财务分析☆ ◇301633 港迪技术 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5803.37│ 8648.23│ 7679.74│ 6247.33│ 4651.67│
│净利润增长率(%) │ 89.46│ 12.61│ 22.93│ 34.30│ ---│
│扣非净利润(万) │ 5677.59│ 7909.38│ 7531.63│ 5894.41│ 3894.95│
│营业总收入(万元) │ 37292.93│ 54690.16│ 50718.69│ 42866.33│ 24281.30│
│总营收同比增长率(%) │ 8.30│ 7.83│ 18.32│ 76.54│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 14.15│ 24.87│ 27.72│ 32.20│ 46.89│
│资产负债比率(%) │ 46.70│ 45.85│ 49.74│ 53.80│ 56.13│
│净利润现金含量(%) │ -2.88│ 60.24│ 82.29│ 59.28│ -6.58│
│基本每股收益(元) │ 1.3900│ 2.0709│ 1.8719│ 1.5618│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3600│ 1.8940│ 1.8358│ 1.4736│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3897│ 2.0709│ 1.8390│ 1.5618│ 1.1629│
│每股资本公积金(元) │ 4.0983│ 4.0983│ 4.0983│ 3.1787│ 1.9250│
│每股未分配利润(元) │ 5.0808│ 3.6911│ 2.4852│ 1.2815│ 1.3446│
│每股净资产(元) │ 10.5100│ 9.1200│ 7.7700│ 5.5500│ 4.4900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0400│ 1.2500│ 1.5100│ 0.9300│ -0.0800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5803.37│ 2193.13│ 8648.23│ 876.57│ 7679.74│ 6247.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 89.46│ 150.19│ 12.61│ ---│ 22.93│ 34.30│
│扣非净利润(万) │ 5677.59│ 2125.29│ 7909.38│ 582.27│ 7531.63│ 5894.41│
│营业总收(未调整:万) │ 37292.93│ 21398.72│ 54690.16│ 18563.95│ 50718.69│ 42866.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 8.30│ 15.27│ 7.83│ ---│ 18.32│ 76.54│
│加权净资产收益率(%) │ 14.15│ 5.60│ 24.87│ 2.75│ 27.72│ 32.20│
│资产负债比率(%) │ 46.70│ 44.03│ 45.85│ 47.93│ 49.74│ 53.80│
│净利润现金含量(%) │ -2.88│ -55.74│ 60.24│ -179.18│ 82.29│ 59.28│
│基本每股收益(元) │ 1.3900│ 0.5252│ 2.0709│ 0.2100│ 1.8719│ 1.5618│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3600│ 0.5089│ 1.8940│ 0.1394│ 1.8358│ 1.4736│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3897│ 0.5252│ 2.0709│ 0.2099│ 1.8390│ 1.5618│
│每股资本公积金(元) │ 4.0983│ 4.0983│ 4.0983│ 4.0983│ 4.0983│ 3.1787│
│每股未分配利润(元) │ 5.0808│ 4.2163│ 3.6911│ 1.9767│ 2.4852│ 1.2815│
│每股净资产(元) │ 10.5100│ 9.6500│ 9.1200│ 7.2600│ 7.7700│ 5.5500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0400│ -0.2900│ 1.2500│ -0.3800│ 1.5100│ 0.9300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.09│ 1.90│ 1.83│ 1.71│
│速动比率 │ 1.86│ 1.85│ 1.57│ 1.37│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 46.70│ 45.85│ 49.74│ 53.80│ 56.13│
│产权比率 │ 0.88│ 0.85│ 0.99│ 1.17│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.18│ 0.22│ 0.17│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.21│ 2.09│ 1.94│ 1.90│ 1.83│
│速动比率 │ 1.86│ 1.93│ 1.85│ 1.52│ 1.57│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 46.70│ 44.03│ 45.85│ 47.93│ 49.74│ 53.80│
│产权比率 │ 0.88│ 0.79│ 0.85│ 0.92│ 0.99│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.05│ 0.18│ -0.06│ 0.22│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 2.57│ 3.54│ 4.22│ 3.04│
│存货周转率 │ 2.41│ 3.96│ 3.21│ 2.32│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.95│ 1.07│ 1.09│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 18.82│ 26.41│ 25.68│ 25.52│ 18.36│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.81│ 0.90│ 0.96│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 0.76│ 2.57│ 1.13│ 3.54│ 4.22│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.68│ 3.96│ 1.24│ 3.21│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.36│ 0.95│ 0.36│ 1.07│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 18.82│ 10.68│ 26.41│ 8.67│ 25.68│ 25.52│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.81│ 0.30│ 0.90│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.22│ 22.70│ 23.67│ 28.15│ 25.92│
│销售毛利率 │ 45.49│ 40.65│ 38.44│ 38.27│ 46.37│
│营业利润率 │ 17.38│ 17.57│ 16.92│ 16.13│ 20.88│
│销售净利率 │ 15.56│ 16.01│ 15.09│ 14.59│ 19.17│
│总资产净利率 │ 7.58│ 12.95│ 13.57│ 14.06│ 11.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.22│ 5.44│ 22.70│ 2.89│ 23.67│ 28.15│
│销售毛利率 │ 45.49│ 41.94│ 40.65│ 34.93│ 38.44│ 38.27│
│营业利润率 │ 17.38│ 11.08│ 17.57│ 3.89│ 16.92│ 16.13│
│销售净利率 │ 15.56│ 10.29│ 16.01│ 4.95│ 15.09│ 14.59│
│总资产净利率 │ 7.58│ 3.08│ 12.95│ 1.50│ 13.57│ 14.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.30│ 7.83│ 18.32│ 76.54│ ---│
│营业利润增长率 │ 101.68│ 11.95│ 24.16│ 36.35│ ---│
│净利润增长率 │ 89.46│ 12.61│ 22.93│ 34.30│ ---│
│净资产增长率 │ 15.23│ 17.41│ 46.21│ 23.67│ ---│
│总资产增长率 │ 17.02│ 9.25│ 34.21│ 17.97│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.30│ 15.27│ 7.83│ ---│ 18.32│ 76.54│
│营业利润增长率 │ 101.68│ 228.08│ 11.95│ ---│ 24.16│ 36.35│
│净利润增长率 │ 89.46│ 150.19│ 12.61│ ---│ 22.93│ 34.30│
│净资产增长率 │ 15.23│ 5.76│ 17.41│ -6.54│ 46.21│ 23.67│
│总资产增长率 │ 17.02│ 2.32│ 9.25│ -9.66│ 34.21│ 17.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收回理财产品 │ 14494.52│ 10777.05│ 34.49│
│交易性金融资│理财产品赎回 │ 2500.00│ 9200.00│ -72.83│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付分红款和购入│ 10777.05│ 14750.57│ -26.94│
│ │理财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购入理财产品 │ 9200.00│ 6000.00│ 53.33│
│产 │ │ │ │ │
│应收账款 │收入规模上涨及部│ 26299.17│ 16336.86│ 60.98│
│ │分客户结算周期较│ │ │ │
│ │长影响 │ │ │ │
│营业收入 │本期客户订单量增│ 54690.16│ 50718.69│ 7.83│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模增加 │ 32459.35│ 31223.78│ 3.96│
│销售费用 │随着业务规模增加│ 5180.20│ 4363.75│ 18.71│
│ │职工薪酬上涨影响│ │ │ │
│管理费用 │随着业务规模增加│ 3737.32│ 3231.44│ 15.65│
│ │职工薪酬上涨影响│ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目增加│ 4042.29│ 3371.20│ 19.91│
│ │，研发投入增加，│ │ │ │
│ │同时，公司持续完│ │ │ │
│ │善研发人员配置，│ │ │ │
│ │研发人员增加，研│ │ │ │
│ │发人员职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期取得的政府补│ 1774.17│ 912.48│ 94.43│
│ │助及增值税加计抵│ │ │ │
│ │减金额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10490.76│ 10777.05│ 14750.57│ 12367.99│ 6538.27│
│存货 │ 9668.45│ 7174.43│ 9222.37│ 10250.52│ 12534.44│
│应收账款 │ 35798.57│ 26299.17│ 16336.86│ 12330.76│ 7991.20│
│其他应收款 │ 158.81│ 225.32│ 310.48│ 298.14│ 8328.83│
│流动资产合计 │ 67928.54│ 60945.25│ 54088.46│ 40709.51│ 38264.22│
│长期股权投资 │ 640.07│ 599.81│ 548.09│ 502.24│ ---│
│固定资产净额 │ 1735.19│ 2228.64│ 1912.58│ 2036.82│ 1322.28│
│无形资产 │ 1597.03│ 1672.24│ 1634.89│ 158.02│ 153.21│
│非流动资产合计 │ 14694.14│ 9662.13│ 10540.15│ 7446.06│ 2555.46│
│资产总计 │ 82622.67│ 70607.39│ 64628.60│ 48155.57│ 40819.69│
│流动负债 │ 31393.33│ 29100.99│ 28523.45│ 22217.64│ 22420.69│
│非流动负债 │ 7191.64│ 3272.73│ 3625.54│ 3687.80│ 492.00│
│负债合计 │ 38584.97│ 32373.71│ 32148.98│ 25905.44│ 22912.70│
│实收资本 │ 4176.00│ 4176.00│ 4176.00│ 4000.00│ 4000.00│
│资本公积金 │ 17114.61│ 17114.61│ 17114.61│ 12714.61│ 7700.00│
│盈余公积 │ 1393.12│ 1393.12│ 780.93│ 353.34│ 868.03│
│未分配利润 │ 21217.45│ 15414.07│ 10378.03│ 5125.88│ 5378.48│
│少数股东权益 │ 136.52│ 135.86│ 30.05│ 56.30│ -39.51│
│股东权益合计 │ 44037.70│ 38233.67│ 32479.62│ 22250.13│ 17906.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10490.76│ 14494.52│ 10777.05│ 11261.64│ 14750.57│ 12367.99│
│存货 │ 9668.45│ 7609.09│ 7174.43│ 10298.37│ 9222.37│ 10250.52│
│应收账款 │ 35798.57│ 29711.46│ 26299.17│ 16388.05│ 16336.86│ 12330.76│
│其他应收款 │ 158.81│ 177.30│ 225.32│ 276.85│ 310.48│ 298.14│
│流动资产合计 │ 67928.54│ 59603.36│ 60945.25│ 47839.17│ 54088.46│ 40709.51│
│长期股权投资 │ 640.07│ 625.28│ 599.81│ 567.26│ 548.09│ 502.24│
│固定资产净额 │ 1735.19│ 1779.61│ 2228.64│ 2369.35│ 1912.58│ 2036.82│
│无形资产 │ 1597.03│ 1622.10│ 1672.24│ 1707.35│ 1634.89│ 158.02│
│非流动资产合计 │ 14694.14│ 12640.99│ 9662.13│ 10545.64│ 10540.15│ 7446.06│
│资产总计 │ 82622.67│ 72244.35│ 70607.39│ 58384.81│ 64628.60│ 48155.57│
│流动负债 │ 31393.33│ 26956.27│ 29100.99│ 24713.99│ 28523.45│ 22217.64│
│非流动负债 │ 7191.64│ 4853.01│ 3272.73│ 3271.50│ 3625.54│ 3687.80│
│负债合计 │ 38584.97│ 31809.28│ 32373.71│ 27985.49│ 32148.98│ 25905.44│
│实收资本 │ 4176.00│ 4176.00│ 4176.00│ 4176.00│ 4176.00│ 4000.00│
│资本公积金 │ 17114.61│ 17114.61│ 17114.61│ 17114.61│ 17114.61│ 12714.61│
│盈余公积 │ 1393.12│ 1393.12│ 1393.12│ 780.93│ 780.93│ 353.34│
│未分配利润 │ 21217.45│ 17607.20│ 15414.07│ 8254.60│ 10378.03│ 5125.88│
│少数股东权益 │ 136.52│ 144.14│ 135.86│ 73.18│ 30.05│ 56.30│
│股东权益合计 │ 44037.70│ 40435.07│ 38233.67│ 30399.32│ 32479.62│ 22250.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37292.93│ 54690.16│ 50718.69│ 42866.33│ 24281.30│
│营业成本 │ 20327.82│ 32459.35│ 31223.78│ 26460.34│ 13022.79│
│营业税金及附加 │ 263.39│ 378.35│ 433.21│ 325.78│ 148.29│
│销售费用 │ 3815.42│ 5180.20│ 4363.75│ 3210.31│ 1653.78│
│财务费用 │ 62.89│ 50.09│ 50.25│ 233.18│ 135.73│
│管理费用 │ 3027.44│ 3737.32│ 3231.44│ 2565.61│ 1792.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 51.62│ -17.87│ 32.11│ 271.30│ 388.49│
│营业利润 │ 6480.63│ 9609.42│ 8583.70│ 6913.68│ 5070.63│
│营业外收入 │ 13.33│ 20.10│ 4.87│ 9.78│ 0.63│
│营业外支出 │ 38.68│ 25.58│ 0.52│ 36.68│ 0.55│
│利润总额 │ 6455.28│ 9603.95│ 8588.05│ 6886.78│ 5070.71│
│所得税 │ 651.25│ 849.90│ 934.56│ 633.64│ 417.17│
│净利润 │ 5804.03│ 8754.05│ 7653.49│ 6253.14│ 4653.55│
│归属母公司净利润 │ 5803.37│ 8648.23│ 7679.74│ 6247.33│ 4651.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37292.93│ 21398.72│ 54690.16│ 18563.95│ 50718.69│ 42866.33│
│营业成本 │ 20327.82│ 12423.09│ 32459.35│ 12079.55│ 31223.78│ 26460.34│
│营业税金及附加 │ 263.39│ 164.27│ 378.35│ 97.36│ 433.21│ 325.78│
│销售费用 │ 3815.42│ 2468.08│ 5180.20│ 2281.55│ 4363.75│ 3210.31│
│财务费用 │ 62.89│ 40.59│ 50.09│ 3.66│ 50.25│ 233.18│
│管理费用 │ 3027.44│ 2104.35│ 3737.32│ 1872.02│ 3231.44│ 2565.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 51.62│ 31.77│ -17.87│ -7.36│ 32.11│ 271.30│
│营业利润 │ 6480.63│ 2371.14│ 9609.42│ 722.74│ 8583.70│ 6913.68│
│营业外收入 │ 13.33│ 2.32│ 20.10│ 6.30│ 4.87│ 9.78│
│营业外支出 │ 38.68│ 32.37│ 25.58│ 24.94│ 0.52│ 36.68│
│利润总额 │ 6455.28│ 2341.09│ 9603.95│ 704.10│ 8588.05│ 6886.78│
│所得税 │ 651.25│ 139.69│ 849.90│ -215.60│ 934.56│ 633.64│
│净利润 │ 5804.03│ 2201.40│ 8754.05│ 919.70│ 7653.49│ 6253.14│
│归属母公司净利润 │ 5803.37│ 2193.13│ 8648.23│ 876.57│ 7679.74│ 6247.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36679.31│ 44571.69│ 44867.71│ 35316.45│ 12957.08│
│经营活动现金流出 │ 36846.61│ 39361.84│ 38548.14│ 31613.11│ 13263.26│
│经营活动现金流量净额│ -167.30│ 5209.86│ 6319.58│ 3703.33│ -306.18│
│投资活动现金流入 │ 35714.52│ 24902.03│ 6044.90│ 9989.67│ 2852.39│
│资本性支出 │ 5536.63│ 335.32│ 2432.55│ 1131.41│ 811.56│
│投资活动现金流出 │ 38936.63│ 28335.32│ 14432.55│ 2398.95│ 3900.98│
│投资活动现金流量净额│ -3222.11│ -3433.29│ -8387.65│ 7590.72│ -1048.59│
│筹资活动现金流入 │ 4981.80│ 0.00│ 4953.77│ 932.71│ 13837.55│
│筹资活动现金流出 │ 656.49│ 3618.41│ 3381.51│ 5943.84│ 7844.43│
│筹资活动现金流量净额│ 4325.31│ -3618.41│ 1572.25│ -5011.13│ 5993.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 935.89│ -1841.84│ -495.82│ 6282.92│ 4638.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36679.31│ 22056.97│ 44571.69│ 18838.38│ 44867.71│ 35316.45│
│经营活动现金流出 │ 36846.61│ 23279.48│ 39361.84│ 20408.98│ 38548.14│ 31613.11│
│经营活动现金流量净额│ -167.30│ -1222.51│ 5209.86│ -1570.60│ 6319.58│ 3703.33│
│投资活动现金流入 │ 35714.52│ 22778.43│ 24902.03│ 15058.50│ 6044.90│ 9989.67│
│资本性支出 │ 5536.63│ 3000.83│ 335.32│ 201.74│ 2432.55│ 1131.41│
│投资活动现金流出 │ 38936.63│ 19000.83│ 28335.32│ 13201.74│ 14432.55│ 2398.95│
│投资活动现金流量净额│ -3222.11│ 3777.60│ -3433.29│ 1856.75│ -8387.65│ 7590.72│
│筹资活动现金流入 │ 4981.80│ 2256.00│ 0.00│ ---│ 4953.77│ 932.71│
│筹资活动现金流出 │ 656.49│ 343.80│ 3618.41│ 3323.26│ 3381.51│ 5943.84│
│筹资活动现金流量净额│ 4325.31│ 1912.20│ -3618.41│ -3323.26│ 1572.25│ -5011.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 935.89│ 4467.29│ -1841.84│ -3037.11│ -495.82│ 6282.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 15870.55│ 29.02│ 2186.51│ 25.28│
│四季报 │ 20255.66│ 37.04│ 5585.16│ 64.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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