财务分析☆ ◇301633 港迪技术 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -2417.92│ 7217.41│ 9437.51│ 8648.23│ 7679.74│ 6247.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9437.51│ 8648.23│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -231.28│ -23.52│ 9.13│ 12.61│ 22.93│ 34.30│
│扣非净利润(万) │ -2529.57│ 6464.61│ 9221.27│ 7909.38│ 7531.63│ 5894.41│
│营业总收(未调整:万) │ 16414.11│ 53401.77│ 60171.82│ 54690.16│ 50718.69│ 42866.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 60171.82│ 54690.16│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -21.87│ -11.25│ 10.02│ 7.83│ 18.32│ 76.54│
│加权净资产收益率(%) │ -2.61│ 7.26│ 18.75│ 24.87│ 27.72│ 32.20│
│资产负债比率(%) │ 22.30│ 26.76│ 33.04│ 45.85│ 49.74│ 53.80│
│净利润现金含量(%) │ 511.07│ 31.01│ 45.15│ 60.24│ 82.29│ 59.28│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ 1.3000│ 2.1400│ 2.0700│ 1.8719│ 1.5618│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4500│ 1.1600│ 2.0900│ 1.8940│ 1.8358│ 1.4736│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4343│ 1.2962│ 1.6950│ 2.0709│ 1.8390│ 1.5618│
│每股资本公积金(元) │ 10.9933│ 10.9145│ 10.9145│ 4.0983│ 4.0983│ 3.1787│
│每股未分配利润(元) │ 3.5996│ 4.5338│ 4.3663│ 3.6911│ 2.4852│ 1.2815│
│每股净资产(元) │ 16.0687│ 16.9242│ 16.6280│ 9.1200│ 7.7700│ 5.5500│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2193│ 0.4019│ 0.7654│ 1.2500│ 1.5100│ 0.9300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2417.92│ -1195.83│ 7217.41│ 4338.69│ 1841.86│ -519.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1841.86│ -519.19│
│净利润增长率(%) │ -231.28│ -130.33│ -23.52│ -25.24│ -16.02│ -878.31│
│扣非净利润(万) │ -2529.57│ -1252.17│ 6464.61│ 3695.68│ 1500.03│ -796.51│
│营业总收(未调整:万) │ 16414.11│ 7808.41│ 53401.77│ 36063.74│ 21009.44│ 6077.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21009.44│ 6077.97│
│总营收同比增长率(%) │ -21.87│ 28.47│ -11.25│ -3.30│ -1.82│ -5.50│
│加权净资产收益率(%) │ -2.61│ -1.28│ 7.26│ 4.70│ 1.99│ -0.56│
│资产负债比率(%) │ 22.30│ 24.17│ 26.76│ 23.35│ 26.69│ 29.88│
│净利润现金含量(%) │ 511.07│ 659.39│ 31.01│ -367.85│ -814.62│ 2245.52│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2100│ 1.3000│ 0.7800│ 0.3300│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4500│ -0.2249│ 1.1600│ 0.6637│ 0.2700│ -0.1431│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4343│ -0.2148│ 1.2962│ 0.7792│ 0.3308│ -0.0932│
│每股资本公积金(元) │ 10.9933│ 10.9145│ 10.9145│ 10.9145│ 10.9145│ 10.9145│
│每股未分配利润(元) │ 3.5996│ 4.3191│ 4.5338│ 4.1456│ 3.6971│ 4.2731│
│每股净资产(元) │ 16.0687│ 16.7095│ 16.9242│ 16.4072│ 15.9588│ 16.5348│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2193│ -1.4162│ 0.4019│ -2.8663│ -2.6947│ -2.0938│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 2.96│ 2.86│ 2.09│ 1.90│ 1.83│
│速动比率 │ 2.68│ 2.63│ 2.68│ 1.85│ 1.57│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 22.30│ 26.76│ 33.04│ 45.85│ 49.74│ 53.80│
│产权比率 │ 0.29│ 0.37│ 0.49│ 0.85│ 0.99│ 1.17│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.48│ 0.06│ 0.10│ 0.18│ 0.22│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 3.17│ 2.96│ 3.49│ 3.26│ 3.05│
│速动比率 │ 2.68│ 2.77│ 2.63│ 3.08│ 2.92│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 22.30│ 24.17│ 26.76│ 23.35│ 26.69│ 29.88│
│产权比率 │ 0.29│ 0.32│ 0.37│ 0.31│ 0.37│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.48│ -0.26│ 0.06│ -0.57│ -0.49│ -0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.44│ 1.34│ 1.74│ 2.57│ 3.54│ 4.22│
│存货周转率 │ 0.93│ 3.16│ 4.70│ 3.96│ 3.21│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.48│ 0.67│ 0.95│ 1.07│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 5.60│ 29.64│ 26.41│ 25.68│ 25.52│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.40│ 0.58│ 0.81│ 0.90│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.44│ 0.21│ 1.34│ 0.79│ 0.48│ 0.14│
│存货周转率 │ 0.93│ 0.50│ 3.16│ 2.16│ 1.33│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.08│ 0.48│ 0.33│ 0.19│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.46│ 5.60│ 18.40│ 11.14│ 3.39│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.06│ 0.40│ 0.28│ 0.16│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.70│ 7.66│ 10.19│ 22.70│ 23.67│ 28.15│
│销售毛利率 │ 28.14│ 43.96│ 42.82│ 40.65│ 38.44│ 38.27│
│营业利润率 │ -20.46│ 14.83│ 17.61│ 17.57│ 16.92│ 16.13│
│销售净利率 │ -15.10│ 13.57│ 15.74│ 16.01│ 15.09│ 14.59│
│总资产净利率 │ -2.02│ 5.41│ 9.06│ 12.95│ 13.57│ 14.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.70│ -1.29│ 7.66│ 4.75│ 2.07│ -0.56│
│销售毛利率 │ 28.14│ 24.08│ 43.96│ 43.29│ 43.15│ 35.45│
│营业利润率 │ -20.46│ -20.89│ 14.83│ 13.17│ 9.63│ -12.34│
│销售净利率 │ -15.10│ -15.52│ 13.57│ 12.08│ 8.85│ -8.68│
│总资产净利率 │ -2.02│ -0.96│ 5.41│ 3.37│ 1.43│ -0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.87│ -11.25│ 10.02│ 7.83│ 18.32│ 76.54│
│营业利润增长率 │ -265.98│ -25.26│ 10.25│ 11.95│ 24.16│ 36.35│
│净利润增长率 │ -231.28│ -23.52│ 9.13│ 12.61│ 22.93│ 34.30│
│净资产增长率 │ -5.06│ 1.78│ 143.02│ 17.41│ 46.21│ 23.67│
│总资产增长率 │ -10.53│ -6.47│ 96.18│ 9.25│ 34.21│ 17.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.87│ 28.47│ -11.25│ -3.30│ -1.82│ -5.50│
│营业利润增长率 │ -265.98│ -117.43│ -25.26│ -26.73│ -14.69│ -366.39│
│净利润增长率 │ -231.28│ -130.33│ -23.52│ -25.24│ -16.02│ -878.31│
│净资产增长率 │ -5.06│ -1.27│ 1.78│ -1.33│ -4.02│ -0.56│
│总资产增长率 │ -10.53│ -4.65│ -6.47│ -13.36│ -11.86│ -5.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │（1）上下游款项 │ 13174.14│ 24979.03│ -47.26│
│ │结算与支付存在一│ │ │ │
│ │定的时间差；（2 │ │ │ │
│ │）募投项目的持续│ │ │ │
│ │投入；（3）2025 │ │ │ │
│ │年度现金分红 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 38235.72│ 36455.67│ 4.88│
│合同资产 │--- │ 2530.87│ 2548.07│ -0.67│
│存货 │--- │ 13769.04│ 11491.44│ 19.82│
│投资性房地产│--- │ 272.01│ 277.96│ -2.14│
│长期股权投资│本期增加对联营企│ 2679.35│ 682.95│ 292.32│
│ │业的投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 16936.72│ 17239.72│ -1.76│
│在建工程 │本期募投项目持续│ 6133.89│ 2812.92│ 118.06│
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 205.34│ 577.30│ -64.43│
│ │产折旧 │ │ │ │
│合同负债 │受智能操控系统项│ 1899.89│ 3274.74│ -41.98│
│ │目合同执行进度影│ │ │ │
│ │响，预收款项下降│ │ │ │
│租赁负债 │受租赁变更的影响│ 10.29│ 49.38│ -79.16│
│ │，需支付的超1年 │ │ │ │
│ │期租金下降 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 16414.11│ 21009.44│ -21.87│
│营业成本 │--- │ 11795.48│ 11943.04│ -1.24│
│销售费用 │--- │ 2692.32│ 2291.53│ 17.49│
│管理费用 │--- │ 2876.41│ 2689.81│ 6.94│
│财务费用 │本期购买的存款产│ 3.27│ -19.00│ 117.19│
│ │品结构调整导致利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -869.42│ 68.45│ -1370.15│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2804.39│ 2224.47│ 26.07│
│经营活动产生│--- │ -12357.17│ -15004.17│ 17.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的结构性│ 3225.07│ -21007.28│ 115.35│
│的现金流量净│存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无上期归还银│ -2672.79│ -10740.17│ 75.11│
│的现金流量净│行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│(1)本期购买的结 │ -11804.90│ -46751.62│ 74.75│
│价物净增加额│构性存款减少；(2│ │ │ │
│ │)本期无上期归还 │ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │上下游款项结算与│ 7576.96│ 24979.03│ -69.67│
│ │支付存在一定的时│ │ │ │
│ │间差、本期购买存│ │ │ │
│ │款产品、募投项目│ │ │ │
│ │持续投入等 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 13500.00│ 9605.00│ 40.55│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的财务公│ 172.33│ 361.13│ -52.28│
│ │司承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 1814.83│ 549.15│ 230.48│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商材│ 3370.71│ 2387.46│ 41.18│
│ │料采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期员工借支备用│ 266.33│ 192.60│ 38.28│
│ │金及投标保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目持续│ 4461.75│ 2812.92│ 58.62│
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │公司更换租赁房屋│ 364.44│ 577.30│ -36.87│
│ │导致部分使用权资│ │ │ │
│ │产终止确认、使用│ │ │ │
│ │权资产计提折旧 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损增│ 1548.00│ 1130.50│ 36.93│
│产 │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付2025年度│ 952.34│ 1562.32│ -39.04│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期可抵扣进项税│ 66.24│ 1440.98│ -95.40│
│ │额增加、缴纳企业│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│租赁负债 │受租赁变更的影响│ 14.65│ 49.38│ -70.33│
│ │，需支付的超1年 │ │ │ │
│ │期租金下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售额增加 │ 5928.13│ 3923.53│ 51.09│
│税金及附加 │本期缴纳的增值税│ 25.80│ 41.83│ -38.32│
│ │减少，导致城市维│ │ │ │
│ │护建设税及附加税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期购买的存款产│ -0.45│ -35.40│ 98.73│
│ │品结构调整导致利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买的存款产│ 97.53│ 39.74│ 145.42│
│ │品结构调整导致利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│受销售额增加的影│ -55.95│ 42.71│ -231.00│
│ │响，本期应收账款│ │ │ │
│ │趋势变动，进而导│ │ │ │
│ │致应收账款计提的│ │ │ │
│ │坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -232.93│ -108.49│ -114.70│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期更换租赁房屋│ 15.99│ 0.02│ 79850.00│
│ │产生的处置损益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -417.50│ -222.24│ -87.86│
│经营活动产生│上下游款项结算与│ -7885.24│ -11658.45│ 32.36│
│的现金流量净│支付存在一定的时│ │ │ │
│额 │间差 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的结构性│ -9496.20│ -36009.71│ 73.63│
│的现金流量净│存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无上期支付上│ -20.63│ -1052.18│ 98.04│
│的现金流量净│市发行费 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13174.14│ 24979.03│ 61515.05│ 10777.05│ 14750.57│ 12367.99│
│存货 │ 13769.04│ 11491.44│ 7463.99│ 7174.43│ 9222.37│ 10250.52│
│应收票据及应收账款 │ 38311.80│ 36816.80│ 43589.51│ 26787.04│ 16696.18│ 12346.68│
│合同资产 │ 2530.87│ 2548.07│ 1497.82│ 3490.27│ 1075.61│ 1321.76│
│预付款项 │ 1831.27│ 2387.46│ 1005.91│ 451.42│ 552.01│ 305.30│
│其他应收款 │ 267.79│ 192.60│ 226.73│ 225.32│ 310.48│ 298.14│
│流动资产合计 │ 83027.36│ 102382.20│ 118272.61│ 60945.25│ 54088.46│ 40709.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2679.35│ 682.95│ 660.62│ 599.81│ 548.09│ 502.24│
│固定资产净额 │ 16936.72│ 17239.72│ 1831.08│ 2228.64│ 1912.58│ 2036.82│
│在建工程 │ 6133.89│ 2812.92│ 9746.55│ 66.54│ 21.30│ 47.47│
│无形资产 │ 1587.92│ 1657.91│ 1608.48│ 1672.24│ 1634.89│ 158.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32879.02│ 27166.63│ 20243.52│ 9662.13│ 10540.15│ 7446.06│
│资产总计 │ 115906.37│ 129548.83│ 138516.14│ 70607.39│ 64628.60│ 48155.57│
│应付票据及应付账款 │ 21167.34│ 26296.69│ 27660.85│ 21732.10│ 19922.25│ 14824.48│
│预收款项 │ 0.89│ 1.00│ 0.45│ 0.18│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1899.89│ 3274.74│ 3548.62│ 3054.62│ 3652.22│ 3229.07│
│流动负债 │ 25835.65│ 34615.51│ 41347.98│ 29100.99│ 28523.45│ 22217.64│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 2362.36│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10.29│ 49.38│ 4415.13│ 3272.73│ 3625.54│ 3687.80│
│负债合计 │ 25845.94│ 34664.89│ 45763.10│ 32373.71│ 32148.98│ 25905.44│
│实收资本 │ 5568.00│ 5568.00│ 5568.00│ 4176.00│ 4176.00│ 4000.00│
│资本公积金 │ 61210.50│ 60772.10│ 60772.10│ 17114.61│ 17114.61│ 12714.61│
│盈余公积 │ 2649.80│ 2649.80│ 1932.89│ 1393.12│ 780.93│ 353.34│
│未分配利润 │ 20042.39│ 25244.31│ 24311.82│ 15414.07│ 10378.03│ 5125.88│
│少数股东权益 │ 589.74│ 649.72│ 168.23│ 135.86│ 30.05│ 56.30│
│归属母公司权益 │ 89470.69│ 94234.21│ 92584.80│ 38097.81│ 32449.57│ 22193.83│
│股东权益合计 │ 90060.43│ 94883.94│ 92753.03│ 38233.67│ 32479.62│ 22250.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13174.14│ 7576.96│ 24979.03│ 16100.28│ 10385.42│ 8429.16│
│存货 │ 13769.04│ 12123.59│ 11491.44│ 11452.79│ 10543.48│ 10458.47│
│应收票据及应收账款 │ 38311.80│ 38449.98│ 36816.80│ 48111.70│ 45304.98│ 42827.15│
│合同资产 │ 2530.87│ 2759.66│ 2548.07│ 1885.04│ 1863.97│ 1496.97│
│预付款项 │ 1831.27│ 3370.71│ 2387.46│ 985.32│ 2346.27│ 2594.72│
│其他应收款 │ 267.79│ 266.33│ 192.60│ 312.24│ 277.47│ 377.52│
│流动资产合计 │ 83027.36│ 94686.47│ 102382.20│ 97639.31│ 99353.62│ 109401.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2679.35│ 682.95│ 682.95│ 682.95│ 682.95│ 676.93│
│固定资产净额 │ 16936.72│ 17073.80│ 17239.72│ 2088.30│ 1940.16│ 1759.77│
│在建工程 │ 6133.89│ 4461.75│ 2812.92│ 12591.71│ 11562.07│ 11348.36│
│无形资产 │ 1587.92│ 1622.84│ 1657.91│ 1540.30│ 1562.88│ 1590.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32879.02│ 28835.28│ 27166.63│ 22369.81│ 22729.90│ 22132.19│
│资产总计 │ 115906.37│ 123521.75│ 129548.83│ 120009.11│ 122083.51│ 131533.60│
│应付票据及应付账款 │ 21167.34│ 24107.10│ 26296.69│ 21658.95│ 24619.90│ 25026.33│
│预收款项 │ 0.89│ 2.18│ 1.00│ 2.29│ 0.89│ 2.18│
│合同负债 │ 1899.89│ 2944.91│ 3274.74│ 1862.81│ 1421.92│ 3896.62│
│流动负债 │ 25835.65│ 29835.34│ 34615.51│ 27943.80│ 30437.66│ 35852.97│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 1648.23│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10.29│ 14.65│ 49.38│ 73.63│ 2151.45│ 3455.17│
│负债合计 │ 25845.94│ 29849.98│ 34664.89│ 28017.42│ 32589.12│ 39308.14│
│实收资本 │ 5568.00│ 5568.00│ 5568.00│ 5568.00│ 5568.00│ 5568.00│
│资本公积金 │ 61210.50│ 60772.10│ 60772.10│ 60772.10│ 60772.10│ 60772.10│
│盈余公积 │ 2649.80│ 2649.80│ 2649.80│ 1932.89│ 1932.89│ 1932.89│
│未分配利润 │ 20042.39│ 24048.48│ 25244.31│ 23082.50│ 20585.68│ 23792.63│
│少数股东权益 │ 589.74│ 633.38│ 649.72│ 636.20│ 635.73│ 159.85│
│归属母公司权益 │ 89470.69│ 93038.38│ 94234.21│ 91355.49│ 88858.67│ 92065.62│
│股东权益合计 │ 90060.43│ 93671.76│ 94883.94│ 91991.69│ 89494.40│ 92225.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16414.11│ 53401.77│ 60171.82│ 54690.16│ 50718.69│ 42866.33│
│营业总成本 │ 20226.07│ 45640.11│ 49087.27│ 45847.60│ 42673.63│ 36272.09│
│营业税金及附加 │ 54.21│ 376.63│ 494.95│ 378.35│ 433.21│ 325.78│
│销售费用 │ 2692.32│ 4997.76│ 4783.16│ 5180.20│ 4363.75│ 3210.31│
│财务费用 │ 3.27│ -27.40│ 81.70│ 50.09│ 50.25│ 233.18│
│管理费用 │ 2876.41│ 5081.89│ 4504.01│ 3737.32│ 3231.44│ 2565.61│
│资产减值损失 │ -296.46│ -803.64│ -232.79│ -635.29│ -424.31│ -532.68│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 179.23│ 355.13│ 68.36│ -17.87│ 32.11│ 271.30│
│营业利润 │ -3357.59│ 7918.61│ 10594.83│ 9609.42│ 8583.70│ 6913.68│
│营业外收入 │ 21.81│ 30.24│ 18.48│ 20.10│ 4.87│ 9.78│
│营业外支出 │ 11.54│ 114.46│ 46.61│ 25.58│ 0.52│ 36.68│
│利润总额 │ -3347.32│ 7834.38│ 10566.69│ 9603.95│ 8588.05│ 6886.78│
│所得税 │ -869.42│ 585.48│ 1096.82│ 849.90│ 934.56│ 633.64│
│净利润 │ -2477.90│ 7248.90│ 9469.87│ 8754.05│ 7653.49│ 6253.14│
│归属母公司净利润 │ -2417.92│ 7217.41│ 9437.51│ 8648.23│ 7679.74│ 6247.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16414.11│ 7808.41│ 53401.77│ 36063.74│ 21009.44│ 6077.97│
│营业总成本 │ 20226.07│ 9731.41│ 45640.11│ 31639.28│ 19263.62│ 7405.47│
│营业税金及附加 │ 54.21│ 25.80│ 376.63│ 223.45│ 133.77│ 41.83│
│销售费用 │ 2692.32│ 1238.99│ 4997.76│ 3553.09│ 2291.53│ 1087.55│
│财务费用 │ 3.27│ -0.45│ -27.40│ -26.99│ -19.00│ -35.40│
│管理费用 │ 2876.41│ 1229.04│ 5081.89│ 3818.55│ 2689.81│ 1288.67│
│资产减值损失 │ -296.46│ -232.93│ -803.64│ -227.64│ -176.89│ -108.49│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 179.23│ 97.53│ 355.13│ 314.13│ 182.39│ 39.74│
│营业利润 │ -3357.59│ -1630.90│ 7918.61│ 4748.34│ 2022.83│ -750.07│
│营业外收入 │ 21.81│ 1.25│ 30.24│ 19.43│ 15.91│ 0.40│
│营业外支出 │ 11.54│ 0.02│ 114.46│ 110.99│ 110.92│ 0.14│
│利润总额 │ -3347.32│ -1629.68│ 7834.38│ 4656.78│ 1927.82│ -749.81│
│所得税 │ -869.42│ -417.50│ 585.48│ 300.13│ 68.45│ -222.24│
│净利润 │ -2477.90│ -1212.17│ 7248.90│ 4356.66│ 1859.37│ -527.57│
│归属母公司净利润 │ -2417.92│ -1195.83│ 7217.41│ 4338.69│ 1841.86│ -519.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11960.99│ 57826.55│ 52989.02│ 44571.69│ 44867.71│ 35316.45│
│经营活动现金流出 │ 24318.17│ 55588.56│ 48727.55│ 39361.84│ 38548.14│ 31613.11│
│经营活动现金流量净额│ -12357.17│ 2237.99│ 4261.48│ 5209.86│ 6319.58│ 3703.33│
│投资活动现金流入 │ 51061.47│ 136453.48│ 52364.66│ 24902.03│ 6044.90│ 9989.67│
│投资活动现金流出 │ 47836.40│ 156835.35│ 61323.09│ 28335.32│ 14432.55│ 2398.95│
│投资活动现金流量净额│ 3225.07│ -20381.87│ -8958.43│ -3433.29│ -8387.65│ 7590.72│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 1457.00│ 54928.08│ 0.00│ 4953.77│ 932.71│
│筹资活动现金流出 │ 2672.79│ 13391.71│ 4486.39│ 3618.41│ 3381.51│ 5943.84│
│筹资活动现金流量净额│ -2672.79│ -11934.71│ 50441.70│ -3618.41│ 1572.25│ -5011.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11804.90│ -30078.60│ 45744.74│ -1841.84│ -495.82│ 6282.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11960.99│ 3924.00│ 57826.55│ 29190.49│ 16314.41│ 6681.10│
│经营活动现金流出 │ 24318.17│ 11809.24│ 55588.56│ 45150.27│ 31318.59│ 18339.55│
│经营活动现金流量净额│ -12357.17│ -7885.24│ 2237.99│ -15959.78│ -15004.17│ -11658.45│
│投资活动现金流入 │ 51061.47│ 19954.14│ 136453.48│ 112081.37│ 72830.77│ 23876.85│
│投资活动现金流出 │ 47836.40│ 29450.34│ 156835.35│ 126071.44│ 93838.04│ 59886.55│
│投资活动现金流量净额│ 3225.07│ -9496.20│ -20381.87│ -13990.07│ -21007.28│ -36009.71│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 1457.00│ 1457.00│ 1457.00│ 1007.00│
│筹资活动现金流出 │ 2672.79│ 20.63│ 13391.71│ 12553.19│ 12197.17│ 2059.18│
│筹资活动现金流量净额│ -2672.79│ -20.63│ -11934.71│ -11096.19│ -10740.17│ -1052.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11804.90│ -17402.07│ -30078.60│ -41046.03│ -46751.62│ -48720.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6077.97│ 11.38│ -519.19│ -7.19│
│二季报 │ 14931.47│ 27.96│ 2361.05│ 32.71│
│三季报 │ 15054.30│ 28.19│ 2496.82│ 34.59│
│四季报 │ 17338.03│ 32.47│ 2878.72│ 39.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6431.63│ 10.69│ -53.07│ -0.56│
│二季报 │ 14967.09│ 24.87│ 2246.20│ 23.80│
│三季报 │ 15894.21│ 26.41│ 3610.25│ 38.25│
│四季报 │ 22878.89│ 38.02│ 3634.14│ 38.51│
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