财务分析☆ ◇301636 泽润新能 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13131.82│ 12014.76│ 8639.91│ 3778.39│ 747.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 9.30│ 39.06│ 128.67│ 405.39│ ---│
│扣非净利润(万) │ 12016.73│ 11233.85│ 8398.84│ 3829.37│ 184.34│
│营业总收(未调整:万) │ 87594.79│ 84430.60│ 52192.55│ 29667.78│ 14943.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 3.75│ 61.77│ 75.92│ 98.53│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 25.40│ 31.54│ 39.83│ 24.19│ 5.46│
│资产负债比率(%) │ 44.97│ 53.68│ 47.95│ 46.45│ 31.32│
│净利润现金含量(%) │ 3.95│ 150.98│ 35.09│ 68.17│ 185.47│
│基本每股收益(元) │ 2.7400│ 2.5100│ 2.0300│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 2.5100│ 2.3500│ 1.9800│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7415│ 2.5083│ 1.8037│ 0.9446│ 0.7476│
│每股资本公积金(元) │ 5.0683│ 4.8809│ 4.6867│ 1.9913│ 7.0000│
│每股未分配利润(元) │ 5.5667│ 3.0978│ 0.8476│ 0.8723│ 6.0601│
│每股净资产(元) │ 12.2900│ 9.3300│ 6.6200│ 3.9600│ 14.0600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1100│ 3.7900│ 0.6300│ 0.6400│ 1.3900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ ---│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13131.82│ 7533.74│ 12014.76│ 6826.40│ 8639.91│ 3778.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 9.30│ 10.36│ 39.06│ ---│ 128.67│ 405.39│
│扣非净利润(万) │ 12016.73│ 6436.04│ 11233.85│ 6094.76│ 8398.84│ 3829.37│
│营业总收(未调整:万) │ 87594.79│ 41980.46│ 84430.60│ 41427.90│ 52192.55│ 29667.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 3.75│ 1.33│ 61.77│ ---│ 75.92│ 98.53│
│加权净资产收益率(%) │ 25.40│ 15.47│ 31.54│ 19.32│ 39.83│ 24.19│
│资产负债比率(%) │ 44.97│ 47.88│ 53.68│ 50.19│ 47.95│ 46.45│
│净利润现金含量(%) │ 3.95│ -38.80│ 150.98│ 27.57│ 35.09│ 68.17│
│基本每股收益(元) │ 2.7400│ 1.5700│ 2.5100│ 1.4300│ 2.0300│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 2.5100│ 1.3400│ 2.3500│ 1.2700│ 1.9800│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7415│ 1.5728│ 2.5083│ 1.4251│ 1.8037│ 0.9446│
│每股资本公积金(元) │ 5.0683│ 4.9846│ 4.8809│ 4.7764│ 4.6867│ 1.9913│
│每股未分配利润(元) │ 5.5667│ 4.6706│ 3.0978│ 2.2727│ 0.8476│ 0.8723│
│每股净资产(元) │ 12.2900│ 10.9900│ 9.3300│ 8.1400│ 6.6200│ 3.9600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1100│ -0.6100│ 3.7900│ 0.3900│ 0.6300│ 0.6400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.58│ 1.84│ 1.88│ 2.69│
│速动比率 │ 1.56│ 1.43│ 1.52│ 1.42│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 44.97│ 53.68│ 47.95│ 46.45│ 31.32│
│产权比率 │ 0.82│ 1.16│ 0.92│ 0.87│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.37│ 0.11│ 0.22│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.72│ 1.58│ 1.72│ 1.84│ 1.88│
│速动比率 │ 1.56│ 1.53│ 1.43│ 1.49│ 1.52│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 44.97│ 47.88│ 53.68│ 50.19│ 47.95│ 46.45│
│产权比率 │ 0.82│ 0.92│ 1.16│ 1.01│ 0.92│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.06│ 0.37│ 0.05│ 0.11│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 3.82│ 3.32│ 3.59│ 2.56│
│存货周转率 │ 6.94│ 7.51│ 5.38│ 5.23│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.32│ 1.45│ 1.53│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 7.82│ 9.51│ 9.92│ 10.19│ 6.32│
│总资产周转率 │ 0.86│ 1.07│ 1.15│ 1.19│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 1.72│ 3.82│ 1.81│ 3.32│ 3.59│
│存货周转率 │ 6.94│ 3.80│ 7.51│ 3.54│ 5.38│ 5.23│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.53│ 1.32│ 0.73│ 1.45│ 1.53│
│固定资产周转率 │ 7.82│ 3.87│ 9.51│ 5.40│ 9.92│ 10.19│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.43│ 1.07│ 0.60│ 1.15│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 22.32│ 26.89│ 27.24│ 23.85│ 5.32│
│销售毛利率 │ 24.07│ 26.55│ 26.82│ 26.87│ 20.32│
│营业利润率 │ 16.97│ 16.22│ 17.72│ 14.47│ 5.39│
│销售净利率 │ 14.99│ 14.23│ 16.55│ 12.74│ 5.00│
│总资产净利率 │ 12.91│ 15.26│ 19.09│ 15.10│ 3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 22.32│ 14.32│ 26.89│ 17.51│ 27.24│ 23.85│
│销售毛利率 │ 24.07│ 25.51│ 26.55│ 25.84│ 26.82│ 26.87│
│营业利润率 │ 16.97│ 20.42│ 16.22│ 18.83│ 17.72│ 14.47│
│销售净利率 │ 14.99│ 17.95│ 14.23│ 16.48│ 16.55│ 12.74│
│总资产净利率 │ 12.91│ 7.63│ 15.26│ 9.81│ 19.09│ 15.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.75│ 61.77│ 75.92│ 98.53│ ---│
│营业利润增长率 │ 8.57│ 48.08│ 115.35│ 433.10│ ---│
│净利润增长率 │ 9.30│ 39.06│ 128.67│ 405.39│ ---│
│净资产增长率 │ 31.68│ 40.89│ 100.23│ 12.65│ ---│
│总资产增长率 │ 10.85│ 58.32│ 105.99│ 44.48│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.75│ 1.33│ 61.77│ ---│ 75.92│ 98.53│
│营业利润增长率 │ 8.57│ 9.90│ 48.08│ ---│ 115.35│ 433.10│
│净利润增长率 │ 9.30│ 10.36│ 39.06│ ---│ 128.67│ 405.39│
│净资产增长率 │ 31.68│ 17.76│ 40.89│ 22.88│ 100.23│ 12.65│
│总资产增长率 │ 10.85│ 4.66│ 58.32│ 28.41│ 105.99│ 44.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│所得税费用 │2023年公司利润总│ 1672.45│ 577.88│ 189.41│
│ │额较上年同期有所│ │ │ │
│ │增加以及2023年无│ │ │ │
│ │购进固定资产税前│ │ │ │
│ │实行100%加计扣除│ │ │ │
│货币资金 │公司业务规模增长│ 28093.56│ 10571.02│ 165.76│
│ │，经营活动现金净│ │ │ │
│ │流入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新设湖北子公司和│ 2370.24│ 1467.91│ 61.47│
│ │泰国子公司租赁厂│ │ │ │
│ │房 │ │ │ │
│短期借款 │已贴现但尚未终止│ 8482.10│ 2102.20│ 303.49│
│ │确认的应收票据金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24069.72│ 28093.56│ 10571.02│ 925.56│ 1529.77│
│存货 │ 11406.60│ 7764.90│ 8751.79│ 5437.39│ 2865.19│
│应收票据及应收账款 │ 41181.85│ 37298.79│ 28334.08│ 13683.37│ 9339.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 416.29│ 154.98│ 202.03│ 304.69│ 207.93│
│其他应收款 │ 148.42│ 325.99│ 353.80│ 197.47│ 38.47│
│流动资产合计 │ 83787.80│ 78016.89│ 49911.00│ 22228.01│ 16635.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11716.84│ 10691.17│ 7061.15│ 3459.12│ 2362.87│
│在建工程 │ 1385.57│ 1057.44│ 666.37│ 511.93│ 91.97│
│无形资产 │ 1931.67│ 637.65│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23156.16│ 18461.54│ 11028.00│ 7355.80│ 3840.75│
│资产总计 │ 106943.96│ 96478.43│ 60939.00│ 29583.81│ 20476.56│
│应付票据及应付账款 │ 39929.49│ 36454.51│ 17953.25│ 6886.79│ 2406.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 175.97│ 104.69│ 317.40│ ---│ 506.37│
│流动负债 │ 46419.21│ 49243.53│ 27101.06│ 11825.35│ 6181.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1677.75│ 2545.45│ 2118.95│ 1916.80│ 231.61│
│负债合计 │ 48096.96│ 51788.99│ 29220.01│ 13742.16│ 6413.30│
│实收资本 │ 4790.09│ 4790.09│ 4790.09│ 4000.00│ 1000.00│
│资本公积金 │ 24277.43│ 23379.86│ 22449.85│ 7965.11│ 7000.00│
│盈余公积 │ 2960.65│ 1654.92│ 419.11│ 387.24│ 3.21│
│未分配利润 │ 26664.97│ 14838.88│ 4059.93│ 3489.30│ 6060.05│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 58847.00│ 44689.44│ 31718.99│ 15841.65│ 14063.26│
│股东权益合计 │ 58847.00│ 44689.44│ 31718.99│ 15841.65│ 14063.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 24069.72│ 25928.43│ 28093.56│ 7559.38│ 10571.02│ 925.56│
│存货 │ 11406.60│ 8710.40│ 7764.90│ 8618.44│ 8751.79│ 5437.39│
│应收票据及应收账款 │ 41181.85│ 39730.68│ 37298.79│ 40343.50│ 28334.08│ 13683.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 416.29│ 195.72│ 154.98│ 127.16│ 202.03│ 304.69│
│其他应收款 │ 148.42│ 183.22│ 325.99│ 505.02│ 353.80│ 197.47│
│流动资产合计 │ 83787.80│ 79885.19│ 78016.89│ 62913.02│ 49911.00│ 22228.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11716.84│ 10996.23│ 10691.17│ 8280.81│ 7061.15│ 3459.12│
│在建工程 │ 1385.57│ 1334.51│ 1057.44│ 631.40│ 666.37│ 511.93│
│无形资产 │ 1931.67│ 624.68│ 637.65│ 608.93│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23156.16│ 21089.38│ 18461.54│ 15338.07│ 11028.00│ 7355.80│
│资产总计 │ 106943.96│ 100974.57│ 96478.43│ 78251.09│ 60939.00│ 29583.81│
│应付票据及应付账款 │ 39929.49│ 37862.98│ 36454.51│ 29399.81│ 17953.25│ 6886.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 175.97│ 204.72│ 104.69│ 436.88│ 317.40│ ---│
│流动负债 │ 46419.21│ 46532.70│ 49243.53│ 36492.18│ 27101.06│ 11825.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1677.75│ 1814.63│ 2545.45│ 2784.13│ 2118.95│ 1916.80│
│负债合计 │ 48096.96│ 48347.33│ 51788.99│ 39276.31│ 29220.01│ 13742.16│
│实收资本 │ 4790.09│ 4790.09│ 4790.09│ 4790.09│ 4790.09│ 4000.00│
│资本公积金 │ 24277.43│ 23876.65│ 23379.86│ 22879.24│ 22449.85│ 7965.11│
│盈余公积 │ 2960.65│ 1654.92│ 1654.92│ 419.11│ 419.11│ 387.24│
│未分配利润 │ 26664.97│ 22372.62│ 14838.88│ 10886.34│ 4059.93│ 3489.30│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 58847.00│ 52627.24│ 44689.44│ 38974.78│ 31718.99│ 15841.65│
│股东权益合计 │ 58847.00│ 52627.25│ 44689.44│ 38974.78│ 31718.99│ 15841.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87594.79│ 84430.60│ 52192.55│ 29667.78│ 14943.37│
│营业总成本 │ 73343.23│ 70548.02│ 42826.03│ 25119.08│ 14355.84│
│营业税金及附加 │ 225.90│ 256.21│ 90.61│ 147.20│ 86.71│
│销售费用 │ 1222.94│ 1164.30│ 676.92│ 442.92│ 278.53│
│财务费用 │ -2215.43│ -288.72│ -610.47│ 313.87│ 180.00│
│管理费用 │ 4319.13│ 4229.24│ 2564.99│ 1399.86│ 1193.48│
│资产减值损失 │ 4.17│ -210.99│ -130.56│ -34.42│ -26.29│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 4.16│ ---│
│投资收益 │ -66.39│ -45.91│ 10.02│ 7.75│ 26.63│
│营业利润 │ 14867.73│ 13693.80│ 9247.83│ 4294.29│ 805.53│
│营业外收入 │ 4.62│ 0.50│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 2.58│ 7.10│ 30.04│ 34.16│ 18.73│
│利润总额 │ 14869.77│ 13687.21│ 9217.79│ 4260.13│ 786.80│
│所得税 │ 1737.95│ 1672.45│ 577.88│ 481.74│ 39.19│
│净利润 │ 13131.82│ 12014.76│ 8639.91│ 3778.39│ 747.62│
│归属母公司净利润 │ 13131.82│ 12014.76│ 8639.91│ 3778.39│ 747.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87594.79│ 41980.46│ 84430.60│ 41427.90│ 52192.55│ 29667.78│
│营业总成本 │ 73343.23│ 34370.39│ 70548.02│ 34083.72│ 42826.03│ 25119.08│
│营业税金及附加 │ 225.90│ 135.96│ 256.21│ 153.19│ 90.61│ 147.20│
│销售费用 │ 1222.94│ 562.35│ 1164.30│ 555.92│ 676.92│ 442.92│
│财务费用 │ -2215.43│ -1108.45│ -288.72│ -507.31│ -610.47│ 313.87│
│管理费用 │ 4319.13│ 2038.44│ 4229.24│ 1715.34│ 2564.99│ 1399.86│
│资产减值损失 │ 4.17│ -70.09│ -210.99│ -126.90│ -130.56│ -34.42│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.16│
│投资收益 │ -66.39│ -18.20│ -45.91│ -8.88│ 10.02│ 7.75│
│营业利润 │ 14867.73│ 8574.09│ 13693.80│ 7801.40│ 9247.83│ 4294.29│
│营业外收入 │ 4.62│ 0.03│ 0.50│ 0.20│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 2.58│ 1.41│ 7.10│ 6.37│ 30.04│ 34.16│
│利润总额 │ 14869.77│ 8572.72│ 13687.21│ 7795.23│ 9217.79│ 4260.13│
│所得税 │ 1737.95│ 1038.97│ 1672.45│ 968.83│ 577.88│ 481.74│
│净利润 │ 13131.82│ 7533.74│ 12014.76│ 6826.40│ 8639.91│ 3778.39│
│归属母公司净利润 │ 13131.82│ 7533.74│ 12014.76│ 6826.40│ 8639.91│ 3778.39│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76725.17│ 74041.36│ 32694.50│ 24651.44│ 11236.73│
│经营活动现金流出 │ 76206.14│ 55901.77│ 29662.35│ 22075.61│ 9850.11│
│经营活动现金流量净额│ 519.03│ 18139.59│ 3032.15│ 2575.83│ 1386.62│
│投资活动现金流入 │ 11.73│ 295.46│ 6814.18│ 5857.75│ 100.00│
│投资活动现金流出 │ 7307.34│ 5685.60│ 9010.67│ 7187.36│ 2111.46│
│投资活动现金流量净额│ -7295.61│ -5390.15│ -2196.49│ -1329.61│ -2011.46│
│筹资活动现金流入 │ 15413.08│ 9436.91│ 11297.02│ 999.00│ 1400.00│
│筹资活动现金流出 │ 13601.63│ 3551.87│ 3875.80│ 3096.85│ 23.17│
│筹资活动现金流量净额│ 1811.46│ 5885.04│ 7421.23│ -2097.85│ 1376.83│
│汇率变动对现金的影响│ 1030.16│ 2.69│ 431.25│ -123.86│ -46.50│
│现金及等价物净增加额│ -3934.97│ 18637.18│ 8688.14│ -975.49│ 705.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76725.17│ 34780.64│ 74041.36│ 27499.33│ 32694.50│ 24651.44│
│经营活动现金流出 │ 76206.14│ 37703.66│ 55901.77│ 25617.01│ 29662.35│ 22075.61│
│经营活动现金流量净额│ 519.03│ -2923.02│ 18139.59│ 1882.32│ 3032.15│ 2575.83│
│投资活动现金流入 │ 11.73│ 4.09│ 295.46│ 250.36│ 6814.18│ 5857.75│
│投资活动现金流出 │ 7307.34│ 3776.75│ 5685.60│ 3858.86│ 9010.67│ 7187.36│
│投资活动现金流量净额│ -7295.61│ -3772.66│ -5390.15│ -3608.50│ -2196.49│ -1329.61│
│筹资活动现金流入 │ 15413.08│ 13722.75│ 9436.91│ 1100.00│ 11297.02│ 999.00│
│筹资活动现金流出 │ 13601.63│ 9438.83│ 3551.87│ 1849.72│ 3875.80│ 3096.85│
│筹资活动现金流量净额│ 1811.46│ 4283.93│ 5885.04│ -749.72│ 7421.23│ -2097.85│
│汇率变动对现金的影响│ 1030.16│ 422.70│ 2.69│ 192.89│ 431.25│ -123.86│
│现金及等价物净增加额│ -3934.97│ -1989.05│ 18637.18│ -2283.01│ 8688.14│ -975.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】 暂无数据
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