财务分析☆ ◇301665 泰禾股份 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 26126.60│ 34647.51│ 64912.61│ 39793.42│ 39330.90│ 52970.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -24.59│ -46.62│ 63.12│ 1.18│ -25.75│ 36.90│
│扣非净利润(万) │ 25169.30│ 34477.65│ 67224.35│ 38514.47│ 34724.41│ 46425.89│
│营业总收(未调整:万) │ 421362.10│ 386833.15│ 509907.74│ 357895.50│ 305811.74│ 310459.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 8.93│ -24.14│ 42.47│ 17.03│ -1.50│ 29.57│
│加权净资产收益率(%) │ 9.05│ 13.45│ 29.28│ 21.65│ 24.56│ 39.42│
│资产负债比率(%) │ 38.09│ 33.70│ 37.25│ 39.09│ 39.23│ 36.36│
│净利润现金含量(%) │ -25.40│ 182.68│ 47.92│ 24.47│ 180.71│ 155.33│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.8600│ 1.6000│ 0.9800│ 0.9700│ 1.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6200│ 0.8500│ 1.6600│ 0.9500│ 0.8600│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6451│ 0.8555│ 1.6028│ 0.9826│ 0.9711│ 1.3079│
│每股资本公积金(元) │ 0.4287│ 0.4191│ 0.4132│ 0.4084│ 0.4084│ 0.4084│
│每股未分配利润(元) │ 5.3093│ 4.7034│ 3.9806│ 3.2067│ 2.2839│ 2.1700│
│每股净资产(元) │ 7.4570│ 6.7925│ 5.9268│ 5.0274│ 4.0500│ 3.8400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1638│ 1.5600│ 0.7700│ 0.2400│ 1.7000│ 2.0300│
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ ---│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 26126.60│ 10578.08│ 34647.51│ 25740.25│ 64912.61│ 39793.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -24.59│ -58.90│ -46.62│ ---│ 63.12│ 1.18│
│扣非净利润(万) │ 25169.30│ 10086.13│ 34477.65│ 26748.07│ 67224.35│ 38514.47│
│营业总收(未调整:万) │ 421362.10│ 195932.67│ 386833.15│ 210650.14│ 509907.74│ 357895.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 8.93│ -6.99│ -24.14│ ---│ 42.47│ 17.03│
│加权净资产收益率(%) │ 9.05│ 3.77│ 13.45│ 10.15│ 29.28│ 21.65│
│资产负债比率(%) │ 38.09│ 35.72│ 33.70│ 35.50│ 37.25│ 39.09│
│净利润现金含量(%) │ -25.40│ -163.28│ 182.68│ 88.37│ 47.92│ 24.47│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.2600│ 0.8600│ 0.6400│ 1.6000│ 0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6200│ 0.2500│ 0.8500│ 0.6600│ 1.6600│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6451│ 0.2612│ 0.8555│ 0.6356│ 1.6028│ 0.9826│
│每股资本公积金(元) │ 0.4287│ 0.4191│ 0.4191│ 0.4132│ 0.4132│ 0.4084│
│每股未分配利润(元) │ 5.3093│ 4.9646│ 4.7034│ 4.6162│ 3.9806│ 3.2067│
│每股净资产(元) │ 7.4570│ 7.0600│ 6.7925│ 6.5900│ 5.9268│ 5.0274│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1638│ -0.4300│ 1.5600│ 0.5600│ 0.7700│ 0.2400│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.38│ 1.33│ 1.49│ 1.32│ 1.17│ 1.55│
│速动比率 │ 1.04│ 0.96│ 1.00│ 0.86│ 0.84│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 38.09│ 33.70│ 37.25│ 39.09│ 39.23│ 36.36│
│产权比率 │ 0.70│ 0.58│ 0.70│ 0.78│ 0.80│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.53│ 0.23│ 0.07│ 0.62│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.36│ 1.33│ 1.54│ 1.49│ 1.32│
│速动比率 │ 1.04│ 1.03│ 0.96│ 1.15│ 1.00│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 38.09│ 35.72│ 33.70│ 35.50│ 37.25│ 39.09│
│产权比率 │ 0.70│ 0.64│ 0.58│ 0.64│ 0.70│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.12│ 0.53│ 0.18│ 0.23│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 6.21│ 8.52│ 8.20│ 8.79│ 10.34│
│存货周转率 │ 6.72│ 5.32│ 5.88│ 5.43│ 5.57│ 5.45│
│流动资产周转率 │ 2.19│ 2.15│ 2.74│ 2.33│ 2.22│ 2.54│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 2.06│ 2.85│ 2.35│ 2.26│ 2.83│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.83│ 1.19│ 0.96│ 0.95│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 2.76│ 6.21│ 2.98│ 8.52│ 8.20│
│存货周转率 │ 6.72│ 3.47│ 5.32│ 2.65│ 5.88│ 5.43│
│流动资产周转率 │ 2.19│ 1.12│ 2.15│ 1.06│ 2.74│ 2.33│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 1.09│ 2.06│ 1.12│ 2.85│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.40│ 0.83│ 0.45│ 1.19│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.65│ 12.59│ 27.04│ 19.54│ 23.97│ 34.04│
│销售毛利率 │ 21.21│ 23.70│ 26.80│ 25.34│ 31.17│ 43.47│
│营业利润率 │ 7.74│ 9.90│ 15.20│ 13.58│ 19.97│ 27.84│
│销售净利率 │ 6.79│ 8.73│ 12.97│ 12.03│ 17.14│ 25.06│
│总资产净利率 │ 5.52│ 7.29│ 15.46│ 11.61│ 16.31│ 28.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.65│ 3.70│ 12.59│ 9.64│ 27.04│ 19.54│
│销售毛利率 │ 21.21│ 19.74│ 23.70│ 26.60│ 26.80│ 25.34│
│营业利润率 │ 7.74│ 6.23│ 9.90│ 13.51│ 15.20│ 13.58│
│销售净利率 │ 6.79│ 5.63│ 8.73│ 11.90│ 12.97│ 12.03│
│总资产净利率 │ 5.52│ 2.24│ 7.29│ 5.40│ 15.46│ 11.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.93│ -24.14│ 42.47│ 17.03│ -1.50│ 29.57│
│营业利润增长率 │ -14.84│ -50.61│ 59.56│ -20.45│ -29.33│ 59.52│
│净利润增长率 │ -24.59│ -46.62│ 63.12│ 1.18│ -25.75│ 36.90│
│净资产增长率 │ 9.78│ 14.61│ 17.89│ 24.10│ 5.42│ 40.57│
│总资产增长率 │ 17.04│ 6.11│ 10.90│ 20.69│ 9.56│ 28.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.93│ -6.99│ -24.14│ ---│ 42.47│ 17.03│
│营业利润增长率 │ -14.84│ -57.10│ -50.61│ ---│ 59.56│ -20.45│
│净利润增长率 │ -24.59│ -58.90│ -46.62│ ---│ 63.12│ 1.18│
│净资产增长率 │ 9.78│ 3.99│ 14.61│ 11.27│ 17.89│ 24.10│
│总资产增长率 │ 17.04│ 6.86│ 6.11│ 6.38│ 10.90│ 20.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│期末应收账款余额│ -6634.98│ 63295.10│ -110.48│
│的现金流量净│同比增加，第四季│ │ │ │
│额 │度的主营业务收入│ │ │ │
│ │较上年第四季度增│ │ │ │
│ │加约3.5亿，此外 │ │ │ │
│ │，美元保理费率较│ │ │ │
│ │高，公司减少了应│ │ │ │
│ │收账款保理金额 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期固定资产│ -53313.94│ -87356.18│ 38.97│
│的现金流量净│等投资规模有所减│ │ │ │
│额 │小 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行借款期末│ 66720.41│ 19164.84│ 248.14│
│的现金流量净│余额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│流动资产 │公司应收账款增加│ 223393.54│ 160604.19│ 39.10│
│资产总额 │公司应收账款增加│ 558715.04│ 477388.66│ 17.04│
│流动负债 │公司短期借款、长│ 161832.74│ 120370.31│ 34.45│
│ │期借款期末余额上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│非流动负债 │公司短期借款、长│ 50990.07│ 40531.46│ 25.80│
│ │期借款期末余额上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│负债总额 │公司短期借款、长│ 212822.81│ 160901.78│ 32.27│
│ │期借款期末余额上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │应收出口退税、保│ 2052.74│ 1211.55│ 69.43│
│ │证金等往来款有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款项│本期退还 Honeywe│ 9214.89│ 14186.47│ -35.04│
│ │ll此前支付的近5,│ │ │ │
│ │000万元押金保证 │ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 50380.43│ 40877.95│ 45991.19│ 37585.59│ 44135.14│ 57820.39│
│存货 │ 54339.29│ 44453.84│ 66520.05│ 60356.36│ 38084.06│ 37446.10│
│应收票据及应收账款 │ 97993.57│ 54924.78│ 69641.99│ 50011.32│ 37307.58│ 32517.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9642.42│ 10942.40│ 9861.27│ 10688.40│ 2923.17│ 2713.82│
│其他应收款 │ 2435.89│ 1211.55│ 1358.56│ 2622.79│ 2413.10│ 386.31│
│流动资产合计 │ 223393.54│ 160604.19│ 199801.16│ 172930.73│ 134789.32│ 140513.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 192626.30│ 180096.23│ 194738.75│ 162545.26│ 141902.49│ 129294.66│
│在建工程 │ 108477.07│ 105015.67│ 24815.25│ 43129.85│ 29058.79│ 12307.39│
│无形资产 │ 21150.03│ 22165.11│ 20431.42│ 19639.04│ 18999.71│ 12872.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 335321.51│ 316784.47│ 250085.52│ 232742.18│ 201344.82│ 166285.46│
│资产总计 │ 558715.04│ 477388.66│ 449886.68│ 405672.91│ 336134.14│ 306798.48│
│应付票据及应付账款 │ 41952.87│ 32504.43│ 27911.77│ 39300.10│ 26399.18│ 23667.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4734.41│
│合同负债 │ 5078.57│ 7687.91│ 6758.56│ 5931.42│ 5274.63│ ---│
│流动负债 │ 161832.74│ 120370.31│ 133860.70│ 130973.34│ 114865.76│ 90490.90│
│长期借款 │ 50003.43│ 39569.50│ 32679.04│ 27178.94│ 16678.84│ 20783.09│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 50990.07│ 40531.46│ 33728.24│ 27620.86│ 17008.94│ 21069.40│
│负债合计 │ 212822.81│ 160901.78│ 167588.95│ 158594.20│ 131874.70│ 111560.30│
│实收资本 │ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│
│资本公积金 │ 17363.29│ 16972.10│ 16733.49│ 16539.61│ 16539.61│ 16539.61│
│盈余公积 │ 27257.33│ 25668.22│ 20294.80│ 17100.97│ 14682.72│ 10336.85│
│未分配利润 │ 215026.64│ 190489.14│ 161215.05│ 129871.27│ 92496.10│ 87886.06│
│少数股东权益 │ 43885.53│ 41391.98│ 42260.45│ 43467.86│ 40189.53│ 39609.81│
│归属母公司权益 │ 302006.70│ 275094.90│ 240037.28│ 203610.85│ 164069.91│ 155628.37│
│股东权益合计 │ 345892.23│ 316486.89│ 282297.73│ 247078.71│ 204259.44│ 195238.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50380.43│ 34531.52│ 40877.95│ 58519.80│ 45991.19│ 37585.59│
│存货 │ 54339.29│ 46245.46│ 44453.84│ 50085.64│ 66520.05│ 60356.36│
│应收票据及应收账款 │ 97993.57│ 87078.32│ 54924.78│ 71676.19│ 69641.99│ 50011.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9642.42│ 11317.34│ 10942.40│ 7207.93│ 9861.27│ 10688.40│
│其他应收款 │ 2435.89│ 2052.74│ 1211.55│ 1378.00│ 1358.56│ 2622.79│
│流动资产合计 │ 223393.54│ 188773.01│ 160604.19│ 197646.54│ 199801.16│ 172930.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 192626.30│ 179818.34│ 180096.23│ 181256.29│ 194738.75│ 162545.26│
│在建工程 │ 108477.07│ 110129.69│ 105015.67│ 57639.26│ 24815.25│ 43129.85│
│无形资产 │ 21150.03│ 21662.71│ 22165.11│ 21417.37│ 20431.42│ 19639.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 335321.51│ 321368.88│ 316784.47│ 280927.70│ 250085.52│ 232742.18│
│资产总计 │ 558715.04│ 510141.89│ 477388.66│ 478574.25│ 449886.68│ 405672.91│
│应付票据及应付账款 │ 41952.87│ 38620.70│ 32504.43│ 25724.79│ 27911.77│ 39300.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5078.57│ 2867.04│ 7687.91│ 2767.12│ 6758.56│ 5931.42│
│流动负债 │ 161832.74│ 138957.67│ 120370.31│ 128168.51│ 133860.70│ 130973.34│
│长期借款 │ 50003.43│ 42239.57│ 39569.50│ 40729.09│ 32679.04│ 27178.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 50990.07│ 43249.66│ 40531.46│ 41712.23│ 33728.24│ 27620.86│
│负债合计 │ 212822.81│ 182207.33│ 160901.78│ 169880.74│ 167588.95│ 158594.20│
│实收资本 │ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│
│资本公积金 │ 17363.29│ 16972.10│ 16972.10│ 16733.49│ 16733.49│ 16539.61│
│盈余公积 │ 27257.33│ 25668.22│ 25668.22│ 20294.80│ 20294.80│ 17100.97│
│未分配利润 │ 215026.64│ 201067.22│ 190489.14│ 186955.29│ 161215.05│ 129871.27│
│少数股东权益 │ 43885.53│ 41851.82│ 41391.98│ 41601.12│ 42260.45│ 43467.86│
│归属母公司权益 │ 302006.70│ 286082.74│ 275094.90│ 267092.39│ 240037.28│ 203610.85│
│股东权益合计 │ 345892.23│ 327934.56│ 316486.89│ 308693.51│ 282297.73│ 247078.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 421362.10│ 386833.15│ 509907.74│ 357895.50│ 305811.74│ 310459.96│
│营业总成本 │ 387241.75│ 349475.53│ 426994.58│ 310482.92│ 250072.18│ 227289.87│
│营业税金及附加 │ 1581.03│ 1632.58│ 1506.94│ 1294.11│ 1086.98│ 1428.30│
│销售费用 │ 8120.77│ 8597.34│ 8032.74│ 5891.42│ 5489.19│ 12816.30│
│财务费用 │ 4633.94│ 3812.73│ 1486.42│ 6012.58│ 6583.95│ 3027.39│
│管理费用 │ 25857.52│ 25411.91│ 24668.62│ 18000.93│ 15738.08│ 22599.76│
│资产减值损失 │ -564.47│ -127.20│ -2045.65│ -57.82│ -26.27│ -526.49│
│公允价值变动净收益 │ -239.32│ -22.02│ -135.88│ 123.03│ 30.86│ 323.76│
│投资收益 │ -519.20│ -1672.55│ -3891.08│ 967.31│ 225.50│ -208.12│
│营业利润 │ 32606.78│ 38290.16│ 77529.98│ 48589.02│ 61076.45│ 86421.59│
│营业外收入 │ 61.48│ 16.85│ 17.86│ 55.56│ 29.27│ 5584.73│
│营业外支出 │ 166.65│ 146.73│ 599.61│ 399.96│ 220.55│ 205.45│
│利润总额 │ 32501.61│ 38160.28│ 76948.23│ 48244.62│ 60885.18│ 91800.87│
│所得税 │ 3881.46│ 4381.24│ 10793.02│ 5172.87│ 8466.36│ 14010.40│
│净利润 │ 28620.15│ 33779.04│ 66155.21│ 43071.75│ 52418.82│ 77790.48│
│归属母公司净利润 │ 26126.60│ 34647.51│ 64912.61│ 39793.42│ 39330.90│ 52970.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 421362.10│ 195932.67│ 386833.15│ 210650.14│ 509907.74│ 357895.50│
│营业总成本 │ 387241.75│ 182239.79│ 349475.53│ 180550.27│ 426994.58│ 310482.92│
│营业税金及附加 │ 1581.03│ 782.13│ 1632.58│ 831.75│ 1506.94│ 1294.11│
│销售费用 │ 8120.77│ 4056.92│ 8597.34│ 3946.39│ 8032.74│ 5891.42│
│财务费用 │ 4633.94│ 1751.29│ 3812.73│ 1369.84│ 1486.42│ 6012.58│
│管理费用 │ 25857.52│ 12291.36│ 25411.91│ 12114.11│ 24668.62│ 18000.93│
│资产减值损失 │ -564.47│ -304.81│ -127.20│ -314.29│ -2045.65│ -57.82│
│公允价值变动净收益 │ -239.32│ -125.46│ -22.02│ -1164.47│ -135.88│ 123.03│
│投资收益 │ -519.20│ -293.12│ -1672.55│ -472.59│ -3891.08│ 967.31│
│营业利润 │ 32606.78│ 12211.74│ 38290.16│ 28462.24│ 77529.98│ 48589.02│
│营业外收入 │ 61.48│ 26.48│ 16.85│ 8.78│ 17.86│ 55.56│
│营业外支出 │ 166.65│ 20.38│ 146.73│ 64.18│ 599.61│ 399.96│
│利润总额 │ 32501.61│ 12217.84│ 38160.28│ 28406.85│ 76948.23│ 48244.62│
│所得税 │ 3881.46│ 1179.92│ 4381.24│ 3334.40│ 10793.02│ 5172.87│
│净利润 │ 28620.15│ 11037.92│ 33779.04│ 25072.45│ 66155.21│ 43071.75│
│归属母公司净利润 │ 26126.60│ 10578.08│ 34647.51│ 25740.25│ 64912.61│ 39793.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 372095.87│ 397999.77│ 507797.63│ 342413.78│ 303965.48│ 285264.16│
│经营活动现金流出 │ 378730.85│ 334704.67│ 476693.97│ 332674.98│ 232892.43│ 202984.98│
│经营活动现金流量净额│ -6634.98│ 63295.10│ 31103.66│ 9738.79│ 71073.05│ 82279.17│
│投资活动现金流入 │ 2837.96│ 180.34│ 336.09│ 4284.02│ 30458.98│ 754.86│
│投资活动现金流出 │ 56151.90│ 87536.52│ 48413.49│ 49292.03│ 86908.08│ 51959.61│
│投资活动现金流量净额│ -53313.94│ -87356.18│ -48077.39│ -45008.01│ -56449.10│ -51204.75│
│筹资活动现金流入 │ 152324.50│ 134749.51│ 183651.49│ 118705.80│ 72329.03│ 65521.63│
│筹资活动现金流出 │ 85604.09│ 115584.68│ 163095.87│ 89773.64│ 98751.11│ 78367.94│
│筹资活动现金流量净额│ 66720.41│ 19164.84│ 20555.62│ 28932.17│ -26422.08│ -12846.30│
│汇率变动对现金的影响│ 2283.54│ 2564.72│ 6178.44│ -2277.65│ -3365.80│ 1118.68│
│现金及等价物净增加额│ 9055.03│ -2331.53│ 9760.32│ -8614.70│ -15163.93│ 19346.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 372095.87│ 158377.65│ 397999.77│ 197500.53│ 507797.63│ 342413.78│
│经营活动现金流出 │ 378730.85│ 175649.68│ 334704.67│ 174753.11│ 476693.97│ 332674.98│
│经营活动现金流量净额│ -6634.98│ -17272.03│
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