财务分析☆ ◇301665 泰禾股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 36747.45│ 26593.91│ 34647.51│ 64912.61│ 39793.42│ 39330.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 34647.51│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 120.56│ -23.24│ -46.62│ 63.12│ 1.18│ -25.75│
│扣非净利润(万) │ 36239.50│ 25781.87│ 34477.65│ 67224.35│ 38514.47│ 34724.41│
│营业总收(未调整:万) │ 389017.78│ 423628.23│ 386833.15│ 509907.74│ 357895.50│ 305811.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 386833.15│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 28.69│ 9.51│ -24.14│ 42.47│ 17.03│ -1.50│
│加权净资产收益率(%) │ 11.05│ 9.21│ 13.45│ 29.28│ 21.65│ 24.56│
│资产负债比率(%) │ 36.24│ 38.02│ 33.70│ 37.25│ 39.09│ 39.23│
│净利润现金含量(%) │ 111.53│ -25.76│ 182.68│ 47.92│ 24.47│ 180.71│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6600│ 0.8600│ 1.6000│ 0.9800│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8053│ 0.6400│ 0.8500│ 1.6600│ 0.9500│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8166│ 0.6566│ 0.8555│ 1.6028│ 0.9826│ 0.9711│
│每股资本公积金(元) │ 1.1520│ 0.4287│ 0.4191│ 0.4132│ 0.4084│ 0.4084│
│每股未分配利润(元) │ 5.0056│ 5.3211│ 4.7034│ 3.9806│ 3.2067│ 2.2839│
│每股净资产(元) │ 7.8031│ 7.4685│ 6.7925│ 5.9268│ 5.0274│ 4.0500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9108│ -0.1692│ 1.5600│ 0.7700│ 0.2400│ 1.7000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 36747.45│ 18215.36│ 7853.14│ 26593.91│ 10578.08│ 34647.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10578.08│ 34647.51│
│净利润增长率(%) │ 120.56│ 72.20│ 50.94│ -23.24│ -58.90│ -46.62│
│扣非净利润(万) │ 36239.50│ 18093.50│ 7544.73│ 25781.87│ 10086.13│ 34477.65│
│营业总收(未调整:万) │ 389017.78│ 241285.99│ 103250.75│ 423628.23│ 195932.67│ 386833.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 195932.67│ 386833.15│
│总营收同比增长率(%) │ 28.69│ 23.15│ 18.50│ 9.51│ -6.99│ -24.14│
│加权净资产收益率(%) │ 11.05│ 5.72│ 2.56│ 9.21│ 3.77│ 13.45│
│资产负债比率(%) │ 36.24│ 37.02│ 38.77│ 38.02│ 35.72│ 33.70│
│净利润现金含量(%) │ 111.53│ 93.77│ -89.13│ -25.76│ -163.28│ 182.68│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.4300│ 0.1900│ 0.6600│ 0.2600│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8053│ 0.4300│ 0.1863│ 0.6400│ 0.2500│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8166│ 0.4048│ 0.1939│ 0.6566│ 0.2612│ 0.8555│
│每股资本公积金(元) │ 1.1520│ 1.1520│ 0.4287│ 0.4287│ 0.4191│ 0.4191│
│每股未分配利润(元) │ 5.0056│ 4.7938│ 5.5150│ 5.3211│ 4.9646│ 4.7034│
│每股净资产(元) │ 7.8031│ 7.5902│ 7.6624│ 7.4685│ 7.0600│ 6.7925│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9108│ 0.3796│ -0.1728│ -0.1692│ -0.4300│ 1.5600│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.40│ 1.33│ 1.49│ 1.32│ 1.17│
│速动比率 │ 1.07│ 1.07│ 0.96│ 1.00│ 0.86│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 36.24│ 38.02│ 33.70│ 37.25│ 39.09│ 39.23│
│产权比率 │ 0.65│ 0.70│ 0.58│ 0.70│ 0.78│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ -0.04│ 0.53│ 0.23│ 0.07│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.65│ 1.45│ 1.40│ 1.36│ 1.33│
│速动比率 │ 1.07│ 1.27│ 1.03│ 1.07│ 1.03│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 36.24│ 37.02│ 38.77│ 38.02│ 35.72│ 33.70│
│产权比率 │ 0.65│ 0.68│ 0.73│ 0.70│ 0.64│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.10│ -0.04│ -0.04│ -0.12│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 5.47│ 6.21│ 8.52│ 8.20│ 8.79│
│存货周转率 │ 4.73│ 6.88│ 5.32│ 5.88│ 5.43│ 5.57│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 2.21│ 2.15│ 2.74│ 2.33│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 2.27│ 2.06│ 2.85│ 2.35│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.82│ 0.83│ 1.19│ 0.96│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 2.45│ 1.00│ 5.47│ 2.76│ 6.21│
│存货周转率 │ 4.73│ 3.07│ 1.23│ 6.88│ 3.47│ 5.32│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 0.97│ 0.44│ 2.21│ 1.12│ 2.15│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 1.29│ 0.55│ 2.27│ 1.09│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.18│ 0.82│ 0.40│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.47│ 8.79│ 12.59│ 27.04│ 19.54│ 23.97│
│销售毛利率 │ 28.26│ 21.09│ 23.70│ 26.80│ 25.34│ 31.17│
│营业利润率 │ 14.90│ 7.66│ 9.90│ 15.20│ 13.58│ 19.97│
│销售净利率 │ 12.43│ 6.86│ 8.73│ 12.97│ 12.03│ 17.14│
│总资产净利率 │ 8.12│ 5.61│ 7.29│ 15.46│ 11.61│ 16.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.47│ 5.33│ 2.53│ 8.79│ 3.70│ 12.59│
│销售毛利率 │ 28.26│ 26.38│ 26.32│ 21.09│ 19.74│ 23.70│
│营业利润率 │ 14.90│ 12.85│ 12.85│ 7.66│ 6.23│ 9.90│
│销售净利率 │ 12.43│ 10.36│ 10.74│ 6.86│ 5.63│ 8.73│
│总资产净利率 │ 8.12│ 4.23│ 1.94│ 5.61│ 2.24│ 7.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.69│ 9.51│ -24.14│ 42.47│ 17.03│ -1.50│
│营业利润增长率 │ 187.97│ -15.22│ -50.61│ 59.56│ -20.45│ -29.33│
│净利润增长率 │ 120.56│ -23.24│ -46.62│ 63.12│ 1.18│ -25.75│
│净资产增长率 │ 16.09│ 9.95│ 14.61│ 17.89│ 24.10│ 5.42│
│总资产增长率 │ 13.02│ 17.06│ 6.11│ 10.90│ 20.69│ 9.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.69│ 23.15│ 18.50│ 9.51│ -6.99│ -24.14│
│营业利润增长率 │ 187.97│ 153.80│ 135.09│ -15.22│ -57.10│ -50.61│
│净利润增长率 │ 120.56│ 72.20│ 50.94│ -23.24│ -58.90│ -46.62│
│净资产增长率 │ 16.09│ 12.92│ 2.60│ 9.95│ 3.99│ 14.61│
│总资产增长率 │ 13.02│ 11.45│ 4.46│ 17.06│ 6.86│ 6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售收入增加导致│ 76474.35│ 50380.43│ 51.79│
│ │现金回款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │土地竞买保证金增│ 3301.55│ 2416.39│ 36.63│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │生产线项目投入增│ 144691.09│ 108170.12│ 33.76│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │购买登记证 │ 31189.28│ 21220.59│ 46.98│
│合同负债 │预收货款减少 │ 467.05│ 4647.28│ -89.95│
│应付职工薪酬│业绩增长薪酬增加│ 7664.08│ 4603.75│ 66.47│
│应交税费 │应交所得税增加 │ 5527.63│ 2370.28│ 133.21│
│其他应付款 │应付股利及预提费│ 14237.19│ 10817.46│ 31.61│
│ │用增加 │ │ │ │
│资本公积 │公司股本增加 │ 51840.57│ 17363.29│ 198.56│
│营业收入 │主要产品的销售价│ 389017.78│ 302302.13│ 28.69│
│ │格和数量增加 │ │ │ │
│销售费用 │薪酬、差旅费、保│ 8628.69│ 5398.04│ 59.85│
│ │险费等增加 │ │ │ │
│研发费用 │薪酬、委外研发、│ 14008.81│ 10580.85│ 32.40│
│ │咨询顾问费等增加│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额变动│ -578.92│ -2327.27│ 75.12│
│ │幅度减少 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金增加 │ 525.48│ 38.31│ 1271.65│
│经营活动产生│销售收入增加 │ 40985.50│ -19782.68│ 307.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建项目投入增加│ -58147.23│ -36875.55│ -57.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少及吸│ 23961.32│ 57085.14│ -58.03│
│的现金流量净│收投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司银行存款增加│ 96314.05│ 50380.43│ 91.17│
│应收款项 │--- │ 96995.26│ 99975.69│ -2.98│
│存货 │--- │ 62908.10│ 52771.32│ 19.21│
│长期股权投资│公司获取股权 │ 2272.42│ 0.00│ ---│
│固定资产 │--- │ 180431.61│ 192625.92│ -6.33│
│在建工程 │--- │ 132988.25│ 108170.12│ 22.94│
│使用权资产 │--- │ 120.73│ 130.50│ -7.49│
│短期借款 │--- │ 72370.64│ 62302.20│ 16.16│
│合同负债 │--- │ 3634.57│ 4647.28│ -21.79│
│长期借款 │--- │ 60689.97│ 50003.43│ 21.37│
│租赁负债 │--- │ 16.62│ 23.84│ -30.28│
│无形资产 │--- │ 21355.97│ 21220.59│ 0.64│
│其他流动资产│--- │ 9084.50│ 7307.72│ 24.31│
│其他非流动资│--- │ 8599.75│ 9335.36│ -7.88│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 6212.54│ 9369.99│ -33.70│
│应付账款 │--- │ 39419.39│ 41725.93│ -5.53│
│其他应付款 │--- │ 10332.25│ 10817.46│ -4.49│
│营业收入 │产品价格回升与销│ 241285.99│ 195932.67│ 23.15│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │销量增加 │ 177634.10│ 157256.48│ 12.96│
│销售费用 │薪酬增加、展会、│ 5802.88│ 4056.92│ 43.04│
│ │推广费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │咨询、顾问费及员│ 16541.83│ 12291.36│ 34.58│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │外币汇兑收益增加│ 674.40│ 1751.29│ -61.49│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 5601.74│ 1179.92│ 374.75│
│研发投入 │委外研发费及员工│ 8973.54│ 6101.61│ 47.07│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│货款回笼资金加速│ 17081.45│ -17272.03│ 198.90│
│的现金流量净│，应收款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│生产线投入额增加│ -28979.02│ -23347.67│ -24.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 37197.59│ 32751.40│ 13.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│股东投入资金，筹│ 28027.26│ -6581.63│ 525.84│
│价物净增加额│资现金净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76474.35│ 50380.43│ 40877.95│ 45991.19│ 37585.59│ 44135.14│
│存货 │ 65186.38│ 52771.32│ 44453.84│ 66520.05│ 60356.36│ 38084.06│
│应收票据及应收账款 │ 101230.97│ 99975.69│ 54924.78│ 69641.99│ 50011.32│ 37307.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8535.22│ 9369.99│ 10942.40│ 9861.27│ 10688.40│ 2923.17│
│其他应收款 │ 3301.55│ 2416.39│ 1211.55│ 1358.56│ 2622.79│ 2413.10│
│流动资产合计 │ 261958.88│ 223606.32│ 160604.19│ 199801.16│ 172930.73│ 134789.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2272.42│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 176464.02│ 192625.92│ 180096.23│ 194738.75│ 162545.26│ 141902.49│
│在建工程 │ 144691.09│ 108170.12│ 105015.67│ 24815.25│ 43129.85│ 29058.79│
│无形资产 │ 31189.28│ 21220.59│ 22165.11│ 20431.42│ 19639.04│ 18999.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 369631.07│ 335218.68│ 316784.47│ 250085.52│ 232742.18│ 201344.82│
│资产总计 │ 631589.94│ 558825.00│ 477388.66│ 449886.68│ 405672.91│ 336134.14│
│应付票据及应付账款 │ 45791.85│ 42539.58│ 32504.43│ 27911.77│ 39300.10│ 26399.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 467.05│ 4647.28│ 7687.91│ 6758.56│ 5931.42│ 5274.63│
│流动负债 │ 183293.45│ 160003.76│ 120370.31│ 133860.70│ 130973.34│ 114865.76│
│长期借款 │ 41706.60│ 50003.43│ 39569.50│ 32679.04│ 27178.94│ 16678.84│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 45595.18│ 52472.20│ 40531.46│ 33728.24│ 27620.86│ 17008.94│
│负债合计 │ 228888.63│ 212475.95│ 160901.78│ 167588.95│ 158594.20│ 131874.70│
│实收资本 │ 45000.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│
│资本公积金 │ 51840.57│ 17363.29│ 16972.10│ 16733.49│ 16539.61│ 16539.61│
│盈余公积 │ 27247.37│ 27247.37│ 25668.22│ 20294.80│ 17100.97│ 14682.72│
│未分配利润 │ 225251.35│ 215503.90│ 190489.14│ 161215.05│ 129871.27│ 92496.10│
│少数股东权益 │ 51562.45│ 43873.47│ 41391.98│ 42260.45│ 43467.86│ 40189.53│
│归属母公司权益 │ 351138.86│ 302475.58│ 275094.90│ 240037.28│ 203610.85│ 164069.91│
│股东权益合计 │ 402701.31│ 346349.05│ 316486.89│ 282297.73│ 247078.71│ 204259.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76474.35│ 96314.05│ 45520.99│ 50380.43│ 34531.52│ 40877.95│
│存货 │ 65186.38│ 62908.10│ 71132.60│ 52771.32│ 46245.46│ 44453.84│
│应收票据及应收账款 │ 101230.97│ 96995.26│ 106327.35│ 99975.69│ 87078.32│ 54924.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8535.22│ 6212.54│ 10328.80│ 9369.99│ 11317.34│ 10942.40│
│其他应收款 │ 3301.55│ 2048.33│ 2752.40│ 2416.39│ 2052.74│ 1211.55│
│流动资产合计 │ 261958.88│ 274409.22│ 245618.54│ 223606.32│ 188773.01│ 160604.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2272.42│ 2272.42│ 2072.87│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 176464.02│ 180431.61│ 183324.69│ 192625.92│ 179818.34│ 180096.23│
│在建工程 │ 144691.09│ 132988.25│ 124740.45│ 108170.12│ 110129.69│ 105015.67│
│无形资产 │ 31189.28│ 21355.97│ 20984.08│ 21220.59│ 21662.71│ 22165.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 369631.07│ 348401.26│ 338151.74│ 335218.68│ 321368.88│ 316784.47│
│资产总计 │ 631589.94│ 622810.48│ 583770.29│ 558825.00│ 510141.89│ 477388.66│
│应付票据及应付账款 │ 45791.85│ 39419.39│ 44472.09│ 42539.58│ 38620.70│ 32504.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 467.05│ 3634.57│ 3516.64│ 4647.28│ 2867.04│ 7687.91│
│流动负债 │ 183293.45│ 165994.71│ 168950.84│ 160003.76│ 138957.67│ 120370.31│
│长期借款 │ 41706.60│ 60689.97│ 55117.43│ 50003.43│ 42239.57│ 39569.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 45595.18│ 64598.32│ 57383.41│ 52472.20│ 43249.66│ 40531.46│
│负债合计 │ 228888.63│ 230593.03│ 226334.26│ 212475.95│ 182207.33│ 160901.78│
│实收资本 │ 45000.00│ 45000.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│
│资本公积金 │ 51840.57│ 51840.57│ 17363.29│ 17363.29│ 16972.10│ 16972.10│
│盈余公积 │ 27247.37│ 27247.37│ 27247.37│ 27247.37│ 25668.22│ 25668.22│
│未分配利润 │ 225251.35│ 215719.27│ 223357.04│ 215503.90│ 201067.22│ 190489.14│
│少数股东权益 │ 51562.45│ 50659.50│ 47107.32│ 43873.47│ 41851.82│ 41391.98│
│归属母公司权益 │ 351138.86│ 341557.95│ 310328.71│ 302475.58│ 286082.74│ 275094.90│
│股东权益合计 │ 402701.31│ 392217.45│ 357436.03│ 346349.05│ 327934.56│ 316486.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 389017.78│ 423628.23│ 386833.15│ 509907.74│ 357895.50│ 305811.74│
│营业总成本 │ 331474.55│ 389557.50│ 349475.53│ 426994.58│ 310482.92│ 250072.18│
│营业税金及附加 │ 1463.58│ 1602.04│ 1632.58│ 1506.94│ 1294.11│ 1086.98│
│销售费用 │ 8628.69│ 7868.81│ 8597.34│ 8032.74│ 5891.42│ 5489.19│
│财务费用 │ 4020.12│ 4635.79│ 3812.73│ 1486.42│ 6012.58│ 6583.95│
│管理费用 │ 24289.60│ 26491.42│ 25411.91│ 24668.62│ 18000.93│ 15738.08│
│资产减值损失 │ -80.92│ -556.80│ -127.20│ -2045.65│ -57.82│ -26.27│
│公允价值变动净收益 │ 137.93│ -239.32│ -22.02│ -135.88│ 123.03│ 30.86│
│投资收益 │ -49.59│ -519.20│ -1672.55│ -3891.08│ 967.31│ 225.50│
│营业利润 │ 57947.94│ 32461.54│ 38290.16│ 77529.98│ 48589.02│ 61076.45│
│营业外收入 │ 57.03│ 61.48│ 16.85│ 17.86│ 55.56│ 29.27│
│营业外支出 │ 525.48│ 166.65│ 146.73│ 599.61│ 399.96│ 220.55│
│利润总额 │ 57479.50│ 32356.37│ 38160.28│ 76948.23│ 48244.62│ 60885.18│
│所得税 │ 9134.07│ 3280.97│ 4381.24│ 10793.02│ 5172.87│ 8466.36│
│净利润 │ 48345.43│ 29075.40│ 33779.04│ 66155.21│ 43071.75│ 52418.82│
│归属母公司净利润 │ 36747.45│ 26593.91│ 34647.51│ 64912.61│ 39793.42│ 39330.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 389017.78│ 241285.99│ 103250.75│ 423628.23│ 195932.67│ 386833.15│
│营业总成本 │ 331474.55│ 210536.33│ 90008.00│ 389557.50│ 182239.79│ 349475.53│
│营业税金及附加 │ 1463.58│ 909.59│ 383.53│ 1602.04│ 782.13│ 1632.58│
│销售费用 │ 8628.69│ 5802.88│ 3119.20│ 7868.81│ 4056.92│ 8597.34│
│财务费用 │ 4020.12│ 674.40│ 765.36│ 4635.79│ 1751.29│ 3812.73│
│管理费用 │ 24289.60│ 16541.83│ 6337.00│ 26491.42│ 12291.36│ 25411.91│
│资产减值损失 │ -80.92│ -85.65│ -132.79│ -556.80│ -304.81│ -127.20│
│公允价值变动净收益 │ 137.93│ 221.84│ -68.70│ -239.32│ -125.46│ -22.02│
│投资收益 │ -49.59│ -60.12│ -202.27│ -
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