财务分析☆ ◇301667 纳百川 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1391.53│ 9664.97│ 9542.88│ 9825.49│ 11331.56│ 4829.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9542.88│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -143.92│ 1.28│ -2.88│ -13.29│ 134.65│ 502.11│
│扣非净利润(万) │ -1710.66│ 8857.64│ 8804.38│ 8925.78│ 11112.28│ 3830.34│
│营业总收(未调整:万) │ 95551.29│ 178022.87│ 143705.30│ 113621.70│ 103091.53│ 51969.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 143705.30│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 28.58│ 23.88│ 26.48│ 10.21│ 98.37│ 161.95│
│加权净资产收益率(%) │ -1.09│ 14.27│ 16.47│ 20.43│ 30.40│ 38.81│
│资产负债比率(%) │ 52.10│ 49.65│ 66.80│ 65.18│ 65.93│ 61.60│
│净利润现金含量(%) │ 530.14│ -48.98│ 40.63│ 113.29│ 18.08│ -99.47│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ 1.1500│ 1.1400│ 1.1700│ 1.3500│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ 1.0600│ 1.0500│ 1.0700│ 1.3300│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1246│ 0.8655│ 1.1394│ 1.1732│ 1.3530│ 0.5766│
│每股资本公积金(元) │ 6.8485│ 6.8469│ 2.8074│ 2.7870│ 2.3574│ 2.3168│
│每股未分配利润(元) │ 3.1835│ 3.4081│ 3.4734│ 2.4030│ 1.6647│ 0.3996│
│每股净资产(元) │ 11.2587│ 11.4817│ 7.5000│ 6.3400│ 5.1500│ 3.7500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6606│ -0.4240│ 0.4600│ 1.3300│ 0.2400│ -0.5700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1391.53│ 724.77│ 9664.97│ 5828.96│ 1488.54│ 9542.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1488.54│ 9542.88│
│净利润增长率(%) │ -143.92│ -51.31│ 1.28│ 29.30│ ---│ -2.88│
│扣非净利润(万) │ -1710.66│ 517.56│ 8857.64│ 5209.92│ 1391.38│ 8804.38│
│营业总收(未调整:万) │ 95551.29│ 42802.34│ 178022.87│ 120758.46│ 33717.21│ 143705.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33717.21│ 143705.30│
│总营收同比增长率(%) │ 28.58│ 26.95│ 23.88│ 32.29│ ---│ 26.48│
│加权净资产收益率(%) │ -1.09│ 0.56│ 14.27│ 8.86│ 2.34│ 16.47│
│资产负债比率(%) │ 52.10│ 47.18│ 49.65│ 63.47│ 67.55│ 66.80│
│净利润现金含量(%) │ 530.14│ -1373.71│ -48.98│ -142.62│ -379.75│ 40.63│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ 0.0600│ 1.1500│ 0.7000│ 0.1800│ 1.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ 0.0463│ 1.0600│ 0.6200│ 0.1700│ 1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1246│ 0.0649│ 0.8655│ 0.6960│ 0.1777│ 1.1394│
│每股资本公积金(元) │ 6.8485│ 6.8477│ 6.8469│ 2.8282│ 2.8077│ 2.8074│
│每股未分配利润(元) │ 3.1835│ 3.4730│ 3.4081│ 4.1694│ 3.6512│ 3.4734│
│每股净资产(元) │ 11.2587│ 11.5474│ 11.4817│ 8.2166│ 7.6800│ 7.5000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6606│ -0.8916│ -0.4240│ -0.9926│ -0.6700│ 0.4600│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.76│ 1.24│ 1.20│ 1.18│ 1.33│
│速动比率 │ 1.32│ 1.49│ 1.06│ 1.00│ 0.96│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 52.10│ 49.65│ 66.80│ 65.18│ 65.93│ 61.60│
│产权比率 │ 1.09│ 0.99│ 2.01│ 1.87│ 1.93│ 1.60│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.04│ 0.04│ 0.13│ 0.03│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.82│ 1.76│ 1.33│ 1.23│ 1.24│
│速动比率 │ 1.32│ 1.52│ 1.49│ 1.10│ 1.04│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 52.10│ 47.18│ 49.65│ 63.47│ 67.55│ 66.80│
│产权比率 │ 1.09│ 0.89│ 0.99│ 1.74│ 2.08│ 2.01│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.10│ -0.04│ -0.08│ -0.05│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 2.90│ 3.05│ 3.22│ 3.61│ 3.12│
│存货周转率 │ 2.64│ 6.23│ 6.54│ 5.48│ 5.89│ 5.22│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 1.06│ 1.20│ 1.18│ 1.36│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 2.23│ 4.16│ 3.34│ 3.66│ 6.18│ 3.86│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.80│ 0.84│ 0.81│ 0.99│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 0.68│ 2.90│ 2.12│ 0.66│ 3.05│
│存货周转率 │ 2.64│ 1.27│ 6.23│ 4.89│ 1.39│ 6.54│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.22│ 1.06│ 0.89│ 0.24│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.23│ 1.01│ 4.16│ 2.83│ 0.78│ 3.34│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.17│ 0.80│ 0.64│ 0.17│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ 7.54│ 15.19│ 18.50│ 26.29│ 15.36│
│销售毛利率 │ 6.60│ 13.47│ 17.36│ 19.15│ 21.79│ 23.21│
│营业利润率 │ -2.03│ 5.98│ 7.55│ 9.54│ 12.16│ 9.76│
│销售净利率 │ -1.46│ 5.43│ 6.64│ 8.65│ 10.99│ 9.29│
│总资产净利率 │ -0.54│ 4.36│ 5.59│ 7.04│ 10.88│ 8.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ 0.56│ 7.54│ 8.47│ 2.31│ 15.19│
│销售毛利率 │ 6.60│ 8.74│ 13.47│ 12.98│ 14.16│ 17.36│
│营业利润率 │ -2.03│ 1.58│ 5.98│ 5.28│ 4.80│ 7.55│
│销售净利率 │ -1.46│ 1.69│ 5.43│ 4.83│ 4.41│ 6.64│
│总资产净利率 │ -0.54│ 0.29│ 4.36│ 3.09│ 0.77│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.58│ 23.88│ 26.48│ 10.21│ 98.37│ 161.95│
│营业利润增长率 │ -155.42│ -1.94│ 0.16│ -13.55│ 147.20│ 564.72│
│净利润增长率 │ -143.92│ 1.28│ -2.88│ -13.29│ 134.65│ 502.11│
│净资产增长率 │ -1.94│ 104.13│ 18.29│ 23.18│ 37.13│ 415.72│
│总资产增长率 │ 3.08│ 34.61│ 24.04│ 20.55│ 54.56│ 124.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.58│ 26.95│ 23.88│ 32.29│ ---│ 26.48│
│营业利润增长率 │ -155.42│ -58.15│ -1.94│ 23.19│ ---│ 0.16│
│净利润增长率 │ -143.92│ -51.31│ 1.28│ 29.30│ ---│ -2.88│
│净资产增长率 │ -1.94│ 0.57│ 104.13│ 9.56│ 2.37│ 18.29│
│总资产增长率 │ 3.08│ -4.14│ 34.61│ -0.41│ 4.74│ 24.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │2.5亿元闲置募集 │ 42964.64│ 81529.42│ -47.30│
│ │资金用于购买结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 69038.31│ 66835.34│ 3.30│
│存货 │订单增长备货 │ 37930.42│ 29728.28│ 27.59│
│固定资产 │--- │ 43236.72│ 42270.07│ 2.29│
│在建工程 │子公司滁州纳百川│ 4302.09│ 2246.84│ 91.47│
│ │的待安装调试设备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2745.99│ 2883.09│ -4.76│
│短期借款 │归还部分短期借款│ 18943.45│ 21467.05│ -11.76│
│合同负债 │--- │ 139.39│ 119.75│ 16.40│
│长期借款 │--- │ 3544.19│ 3594.50│ -1.40│
│租赁负债 │--- │ 2586.24│ 2734.41│ -5.42│
│交易性金融资│本期购买的结构性│ 26037.61│ 0.00│ ---│
│产 │存款 │ │ │ │
│营业收入 │订单持续增长，其│ 95551.29│ 74311.12│ 28.58│
│ │中动力电池领域增│ │ │ │
│ │长26.90%，储能电│ │ │ │
│ │池领域增长36.04%│ │ │ │
│营业成本 │原材料铝材价格大│ 89246.07│ 64056.62│ 39.32│
│ │幅上涨的影响 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期因进行年│ 1106.37│ 964.97│ 14.65│
│ │度调薪，职工薪酬│ │ │ │
│ │459.13万元同比增│ │ │ │
│ │长16.5%，本报告 │ │ │ │
│ │期因为业务增长仓│ │ │ │
│ │储费53.47万元， │ │ │ │
│ │同比增长128.5% │ │ │ │
│管理费用 │本报告期因进行年│ 2832.73│ 2338.31│ 21.14│
│ │度调薪，职工薪酬│ │ │ │
│ │1273.56万元，同 │ │ │ │
│ │比增长9.71%，本 │ │ │ │
│ │报告期因为业务增│ │ │ │
│ │长，办公差旅费48│ │ │ │
│ │9.97万元，同比增│ │ │ │
│ │长68.1% │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 395.01│ 397.52│ -0.63│
│所得税费用 │本报告期坏账准备│ -721.99│ 258.09│ -379.74│
│ │、存货跌价准备、│ │ │ │
│ │亏损等确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│研发投入 │新产品新技术投入│ 2926.71│ 2189.40│ 33.68│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -7376.99│ -6692.28│ -10.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金购买│ -31367.56│ -1502.35│ -1987.91│
│的现金流量净│结构性存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还了部分借款 │ -9051.19│ 4315.87│ -309.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│一是经营性流动资│ -47842.28│ -3820.10│ -1152.38│
│价物净增加额│金支出增加，二是│ │ │ │
│ │部分资金购买结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期将3亿元闲 │ 35601.32│ 81529.42│ -56.33│
│ │置募集资金用于理│ │ │ │
│ │财 │ │ │ │
│交易性金融资│闲置募集资金购买│ 30042.85│ ---│ ---│
│产 │的理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的前│ 17715.64│ 7178.85│ 146.78│
│ │15大银行承兑增加│ │ │ │
│其他应收款 │报告期新增的投标│ 231.10│ 99.32│ 132.68│
│ │保证金 │ │ │ │
│在建工程 │新增的暂未验收的│ 3367.27│ 2246.84│ 49.87│
│ │设备 │ │ │ │
│应付票据 │公司应付银行承兑│ 39712.31│ 26907.97│ 47.59│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期材料和设备│ 395.12│ 1022.42│ -61.35│
│ │采购增加导致的应│ │ │ │
│ │交增值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│归还了部分贷款，│ 484.61│ 7911.06│ -93.87│
│非流动负债 │原1年内到期的贷 │ │ │ │
│ │款被重分类到该科│ │ │ │
│ │目的金额减少 │ │ │ │
│营业收入 │订单增长 │ 42802.34│ 33717.21│ 26.95│
│营业成本 │材料成本上涨 │ 39063.39│ 28941.35│ 34.97│
│研发费用 │公司新产品新技术│ 1330.37│ 1016.53│ 30.87│
│ │开发投入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末持有的计│ 422.43│ -47.43│ 990.65│
│ │入应收款项融资项│ │ │ │
│ │目中的融单的金额│ │ │ │
│ │大幅减少 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期的理财产品│ 42.85│ ---│ ---│
│收益 │的公允价值变动 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税的影响│ -103.40│ 121.12│ -185.37│
│净利润 │原材料铝材的价格│ 724.77│ 1488.54│ -51.31│
│ │大幅上涨 │ │ │ │
│经营活动产生│支付了较多的票据│ -9956.28│ -5652.75│ -76.13│
│的现金流量净│保证金，票据保证│ │ │ │
│额 │金较上年末增加了│ │ │ │
│ │6,354.83万元 │ │ │ │
│投资活动产生│3亿元闲置募集资 │ -31845.79│ -1225.32│ -2498.98│
│的现金流量净│金购买理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期归还了部分│ -9503.84│ 234.58│ -4151.40│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42964.64│ 81529.42│ 35870.49│ 21536.19│ 18768.79│ 14931.30│
│存货 │ 37930.42│ 29728.28│ 19717.56│ 16606.18│ 16914.70│ 10446.70│
│应收票据及应收账款 │ 80942.42│ 79714.67│ 63219.14│ 42900.76│ 40066.49│ 26707.77│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 631.08│ 517.63│ 143.49│ 130.24│ 183.62│ 71.17│
│其他应收款 │ 294.32│ 99.32│ 224.49│ 229.78│ 92.61│ 408.38│
│流动资产合计 │ 201397.21│ 199294.86│ 136982.69│ 102001.55│ 91217.33│ 60730.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43236.72│ 42270.07│ 43292.64│ 42787.24│ 19220.49│ 14137.38│
│在建工程 │ 4302.09│ 2246.84│ 741.63│ 1052.15│ 10886.95│ 2784.59│
│无形资产 │ 4360.67│ 4454.32│ 4627.01│ 4496.44│ 4123.80│ 2065.80│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 61097.46│ 55358.21│ 52189.56│ 50508.00│ 35297.28│ 21124.71│
│资产总计 │ 262494.67│ 254653.07│ 189172.26│ 152509.55│ 126514.61│ 81855.21│
│应付票据及应付账款 │ 94032.23│ 70905.42│ 78811.68│ 63321.46│ 63984.55│ 39555.01│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 139.39│ 119.75│ 41.61│ 224.16│ 41.48│ 91.07│
│流动负债 │ 124209.85│ 113453.47│ 110830.35│ 85043.98│ 77541.18│ 45567.44│
│长期借款 │ 3544.19│ 3594.50│ 8178.57│ 9374.01│ 3439.58│ 2284.10│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12559.93│ 12983.91│ 15529.92│ 14366.62│ 5866.46│ 4851.75│
│负债合计 │ 136769.77│ 126437.38│ 126360.27│ 99410.60│ 83407.64│ 50419.19│
│实收资本 │ 11166.96│ 11166.96│ 8375.22│ 8375.22│ 8375.22│ 8375.22│
│资本公积金 │ 76476.64│ 76459.21│ 23512.22│ 23342.06│ 19743.36│ 19403.97│
│盈余公积 │ 2531.17│ 2531.17│ 1833.67│ 1255.93│ 1046.34│ 309.83│
│未分配利润 │ 35550.13│ 38058.36│ 29090.88│ 20125.74│ 13942.05│ 3347.00│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 125724.90│ 128215.69│ 62811.99│ 53098.94│ 43106.97│ 31436.02│
│股东权益合计 │ 125724.90│ 128215.69│ 62811.99│ 53098.94│ 43106.97│ 31436.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42964.64│ 35601.32│ 81529.42│ 18760.81│ 34760.30│ 35870.49│
│存货 │ 37930.42│ 31587.74│ 29728.28│ 23299.34│ 22013.25│ 19717.56│
│应收票据及应收账款 │ 80942.42│ 70257.13│ 79714.67│ 71128.75│ 55945.39│ 63219.14│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 631.08│ 795.05│ 517.63│ 588.27│ 183.99│ 143.49│
│其他应收款 │ 294.32│ 231.10│ 99.32│ 93.00│ 131.24│ 224.49│
│流动资产合计 │ 201397.21│ 186586.24│ 199294.86│ 133447.86│ 145140.94│ 136982.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43236.72│ 42647.90│ 42270.07│ 42128.67│ 43094.16│ 43292.64│
│在建工程 │ 4302.09│ 3367.27│ 2246.84│ 1834.11│ 1165.49│ 741.63│
│无形资产 │ 4360.67│ 4405.88│ 4454.32│ 4497.10│ 4579.07│ 4627.01│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 61097.46│ 57534.21│ 55358.21│ 54941.64│ 52996.54│ 52189.56│
│资产总计 │ 262494.67│ 244120.45│ 254653.07│ 188389.50│ 198137.48│ 189172.26│
│应付票据及应付账款 │ 94032.23│ 73382.90│ 70905.42│ 68305.02│ 85402.66│ 78811.68│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 139.39│ 102.55│ 119.75│ 207.18│ 33.51│ 41.61│
│流动负债 │ 124209.85│ 102259.49│ 113453.47│ 100284.06│ 117950.23│ 110830.35│
│长期借款 │ 3544.19│ 3594.50│ 3594.50│ 10213.27│ 8177.74│ 8178.57│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12559.93│ 12911.79│ 12983.91│ 19289.70│ 15884.13│ 15529.92│
│负债合计 │ 136769.77│ 115171.27│ 126437.38│ 119573.76│ 133834.36│ 126360.27│
│实收资本 │ 11166.96│ 11166.96│ 11166.96│ 8375.22│ 8375.22│ 8375.22│
│资本公积金 │ 76476.64│ 76467.92│ 76459.21│ 23687.01│ 23514.81│ 23512.22│
│盈余公积 │ 2531.17│ 2531.17│ 2531.17│ 1833.67│ 1833.67│ 1833.67│
│未分配利润 │ 35550.13│ 38783.13│ 38058.36│ 34919.84│ 30579.42│ 29090.88│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 125724.90│ 128949.18│ 128215.69│ 68815.75│ 64303.12│ 62811.99│
│股东权益合计 │ 125724.90│ 128949.18│ 128215.69│ 68815.75│ 64303.12│ 62811.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95551.29│ 178022.87│ 143705.30│ 113621.70│ 103091.53│ 51969.33│
│营业总成本 │ 96824.75│ 167476.57│ 132324.05│ 102909.23│ 88975.78│ 46411.04│
│营业税金及附加 │ 317.86│ 885.07│ 865.23│ 598.35│ 383.10│ 430.44│
│销售费用 │ 1106.37│ 1925.23│ 1711.51│ 1460.48│ 1277.23│ 1059.13│
│财务费用 │ 395.01│ 620.00│ 1039.26│ -38.25│ -110.41│ 414.62│
│管理费用 │ 2832.73│ 4684.25│ 4533.07│ 4635.35│ 3391.74│ 2175.10│
│资产减值损失 │ -790.25│ -573.93│ -776.66│ -563.44│ -264.63│ -96.02│
│公允价值变动净收益 │ 37.61│ 0.00│ ---│ 7.92│ -7.92│ ---│
│投资收益 │ -154.41│ -476.53│ -465.67│ -550.13│ -472.06│ 4.51│
│营业利润 │ -1939.92│ 10641.44│ 10851.88│ 10834.63│ 12532.71│ 5069.83│
│营业外收入 │ 0.63│ 10.94│ 22.31│ 38.98│ 157.98│ 17.88│
│营业外支出 │ 174.23│ 156.74│ 114.37│ 224.48│ 182.50│ 138.76│
│利润总额 │ -2113.52│ 10495.64│ 10759.83│ 10649.13│ 12508.19│ 4948.94│
│所得税 │ -721.99│ 830.67│ 1216.94│ 823.64│ 1176.63│ 119.74│
│净利润 │ -1391.53│ 9664.97│ 9542.88│ 9825.49│ 11331.56│ 4829.20│
│归属母公司净利润 │ -1391.53│ 9664.97│ 9542.88│ 9825.49│ 11331.56│ 4829.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95551.29│ 42802.34│ 178022.87│ 120758.46│ 33717.21│ 143705.30│
│营业总成本 │ 96824.75│ 42557.79│ 167476.57│ 114441.63│ 31947.32│ 132324.05│
│营业税金及附加 │ 317.86│ 162.97│ 885.07│ 683.53│ 209.47│ 865.23│
│销售费用 │ 1106.37│ 490.57│ 1925.23│ 1410.46│ 399.55│ 1711.51│
│财务费用 │ 395.01│ 232.54│ 620.00│ 344.95│ 313.04│ 1039.26│
│管理费用 │ 2832.73│ 1277.94│ 4684.25│ 3435.11│ 1067.37│ 4533.07│
│资产减值损失 │ -790.25│ -273.05│ -573.93│ -560.49│ -304.55│ -776.66│
│公允价值变动净收益 │ 37.61│ 42.85│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -154.41│ -92.58│ -476.53│ -342.97│ -104.00│ -465.67│
│营业利润 │ -1939.92│ 676.89│ 10641.44│ 6381.83│ 1617.39│ 10851.88│
│营业外收入 │ 0.63│ 0.00│ 10.94│ 7.58│ 6.47│ 22.31│
│营业外支出 │ 174.23│ 55.52│ 156.74│ 123.93│ 14.19│ 114.37│
│利润总额 │ -2113.52│ 621.37│ 10495.64│ 6265.48│ 1609.66│ 10759.83│
│所得税 │ -721.99│ -103.40│ 830.67│ 436.52│ 121.12│ 1216.94│
│净利润 │ -1391.53│ 724.77│ 9664.97│ 5828.96│ 1488.54│ 9542.88│
│归属母公司净利润 │ -1391.53│ 724.77│ 9664.97│ 5828.96│ 1488.54│ 9542.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62281.66│ 144115.97│ 112100.96│ 111606.12│ 88832.04│ 28386.31│
│经营活动现金流出 │ 69658.65│ 148850.26│ 108223.91│ 100474.62│ 86783.31│ 33190.07│
│经营活动现金流量净额│ -7376.99│ -4734.29│ 3877.05│ 11131.50│ 2048.73│ -4803.75│
│投资活动现金流入 │ 45597.51│ 86.34│ 53.89│ 2243.10│ 26905.48│ 24766.80│
│投资活动现金流出 │ 76965.07│ 3114.33│ 5675.80│ 23272.81│ 39036.21│ 27973.30│
│投资活动现金流量净额│ -31367.56│ -3027.99│ -5621.91│ -21029.71│ -12130.72│ -3206.50│
│筹资活动现金流入 │ 7893.93│ 99771.32│ 30289.47│ 24272.59│ 11028.50│ 25780.57│
│筹资活动现金流出 │ 16945.12│ 39077.66│ 22226.20│ 8128.13│ 3982.56│ 13193.50│
│筹资活动现金流量净额│ -9051.19│ 60693.66│ 8063.27│ 16144.46│ 7045.94│ 12587.07│
│汇率变动对现金的影响│ -46.54│ 98.42│ 137.59│ 123.95│ 77.65│ -63.17│
│现金及等价物净增加额│ -47842.28│ 53029.80│ 6456.01│ 6370.20│ -2958.41│ 4513.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62281.66│ 23002.38│ 144115.97│ 99010.54│ 22694.25│ 112100.96│
│经营活动现金流出 │ 69658.65│ 32958.66│ 148850.26│ 107323.71│ 28347.00│ 108223.91│
│经营活动现金流量净额│ -7376.99│ -9956.28│ -4734.29│ -8313.17│ -5652.75│ 3877.05│
│投资活动现金流入 │ 45597.51│ 3001.43│ 86.34│ 68.02│ 1.12│ 53.89│
│投资活动现金流出 │ 76965.07│ 34847.22│ 3114.33│ 2732.92│ 1226.44│ 5675.80│
│投资活动现金流量净额│ -31367.56│ -31845.79│ -3027.99│ -2664.90│ -1225.32│ -5621.91│
│筹资活动现金流入 │ 7893.93│ 1550.83│ 99771.32│ 27495.36│ 7499.00│ 30289.47│
│筹资活动现金流出 │ 16945.12│ 11054.68│ 39077.66│ 28423.04│ 7264.42│ 22226.20│
│筹资活动现金流量净额│ -9051.19│ -9503.84│ 60693.66│ -927.68│ 234.58│ 8063.27│
│汇率变动对现金的影响│ -46.54│ -82.86│ 98.42│ 58.23│ 35.25│ 137.59│
│现金及等价物净增加额│ -47842.28│ -51388.78│ 53029.80│ -11847.52│ -6608.24│ 6456.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33717.21│ 18.94│ 1488.54│ 15.40│
│二季报 │ 40593.91│ 22.80│ 1679.79│ 17.38│
│三季报 │ 46447.34│ 26.09│ 2660.63│ 27.53│
│四季报 │ 57264.42│ 32.17│ 3836.01│ 39.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 52421.56│ 36.48│ 5034.95│ 52.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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