财务分析☆ ◇301667 纳百川 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5828.96│ 9542.88│ 9825.49│ 11331.56│ 4829.20│ 802.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 29.30│ -2.88│ -13.29│ 134.65│ 502.11│ ---│
│扣非净利润(万) │ 5209.92│ 8804.38│ 8925.78│ 11112.28│ 3830.34│ 219.47│
│营业总收(未调整:万) │ 120758.46│ 143705.30│ 113621.70│ 103091.53│ 51969.33│ 19839.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 32.29│ 26.48│ 10.21│ 98.37│ 161.95│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 8.86│ 16.47│ 20.43│ 30.40│ 38.81│ 14.34│
│资产负债比率(%) │ 63.47│ 66.80│ 65.18│ 65.93│ 61.60│ 83.26│
│净利润现金含量(%) │ -142.62│ 40.63│ 113.29│ 18.08│ -99.47│ 376.07│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 1.1400│ 1.1700│ 1.3500│ 0.6700│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6200│ 1.0500│ 1.0700│ 1.3300│ 0.5300│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6960│ 1.1394│ 1.1732│ 1.3530│ 0.5766│ 0.1146│
│每股资本公积金(元) │ 2.8282│ 2.8074│ 2.7870│ 2.3574│ 2.3168│ 0.0383│
│每股未分配利润(元) │ 4.1694│ 3.4734│ 2.4030│ 1.6647│ 0.3996│ -0.1871│
│每股净资产(元) │ 8.2166│ 7.5000│ 6.3400│ 5.1500│ 3.7500│ 0.8700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9926│ 0.4600│ 1.3300│ 0.2400│ -0.5700│ 0.4300│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5828.96│ 1488.54│ 9542.88│ 4507.93│ 9825.49│ 1281.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ 4507.93│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 29.30│ ---│ -2.88│ ---│ -13.29│ ---│
│扣非净利润(万) │ 5209.92│ 1391.38│ 8804.38│ 4237.97│ 8925.78│ 1199.61│
│营业总收(未调整:万) │ 120758.46│ 33717.21│ 143705.30│ 91283.73│ 113621.70│ 20260.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ 91283.73│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 32.29│ ---│ 26.48│ ---│ 10.21│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 8.86│ 2.34│ 16.47│ 8.13│ 20.43│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 63.47│ 67.55│ 66.80│ 63.78│ 65.18│ 63.50│
│净利润现金含量(%) │ -142.62│ -379.75│ 40.63│ -11.77│ 113.29│ 450.00│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.1800│ 1.1400│ 0.5400│ 1.1700│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6200│ 0.1700│ 1.0500│ 0.5100│ 1.0700│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6960│ 0.1777│ 1.1394│ 0.5382│ 1.1732│ 0.1530│
│每股资本公积金(元) │ 2.8282│ 2.8077│ 2.8074│ 2.8054│ 2.7870│ 2.7803│
│每股未分配利润(元) │ 4.1694│ 3.6512│ 3.4734│ 2.9413│ 2.4030│ 1.4636│
│每股净资产(元) │ 8.2166│ 7.6800│ 7.5000│ 6.9000│ 6.3400│ 5.3100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9926│ -0.6700│ 0.4600│ -0.0600│ 1.3300│ 0.6900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.24│ 1.20│ 1.18│ 1.33│ 0.83│
│速动比率 │ 1.10│ 1.06│ 1.00│ 0.96│ 1.10│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 63.47│ 66.80│ 65.18│ 65.93│ 61.60│ 83.26│
│产权比率 │ 1.74│ 2.01│ 1.87│ 1.93│ 1.60│ 4.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.04│ 0.13│ 0.03│ -0.11│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.23│ 1.24│ 1.25│ 1.20│ 1.21│
│速动比率 │ 1.10│ 1.04│ 1.06│ 1.02│ 1.00│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 63.47│ 67.55│ 66.80│ 63.78│ 65.18│ 63.50│
│产权比率 │ 1.74│ 2.08│ 2.01│ 1.76│ 1.87│ 1.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.05│ 0.04│ -0.01│ 0.13│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 3.05│ 3.22│ 3.61│ 3.12│ 2.34│
│存货周转率 │ 4.89│ 6.54│ 5.48│ 5.89│ 5.22│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.20│ 1.18│ 1.36│ 1.28│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 3.34│ 3.66│ 6.18│ 3.86│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.84│ 0.81│ 0.99│ 0.88│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 0.66│ 3.05│ 2.22│ 3.22│ 0.68│
│存货周转率 │ 4.89│ 1.39│ 6.54│ 4.17│ 5.48│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.24│ 1.20│ 0.87│ 1.18│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 0.78│ 3.34│ 2.13│ 3.66│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.17│ 0.84│ 0.59│ 0.81│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.47│ 15.19│ 18.50│ 26.29│ 15.36│ 13.16│
│销售毛利率 │ 12.98│ 17.36│ 19.15│ 21.79│ 23.21│ 25.02│
│营业利润率 │ 5.28│ 7.55│ 9.54│ 12.16│ 9.76│ 3.84│
│销售净利率 │ 4.83│ 6.64│ 8.65│ 10.99│ 9.29│ 4.04│
│总资产净利率 │ 3.09│ 5.59│ 7.04│ 10.88│ 8.17│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.47│ 2.31│ 15.19│ 7.80│ 18.50│ 2.88│
│销售毛利率 │ 12.98│ 14.16│ 17.36│ 16.08│ 19.15│ 17.65│
│营业利润率 │ 5.28│ 4.80│ 7.55│ 5.68│ 9.54│ 7.30│
│销售净利率 │ 4.83│ 4.41│ 6.64│ 4.94│ 8.65│ 6.32│
│总资产净利率 │ 3.09│ 0.77│ 5.59│ 2.89│ 7.04│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.29│ 26.48│ 10.21│ 98.37│ 161.95│ ---│
│营业利润增长率 │ 23.19│ 0.16│ -13.55│ 147.20│ 564.72│ ---│
│净利润增长率 │ 29.30│ -2.88│ -13.29│ 134.65│ 502.11│ ---│
│净资产增长率 │ 9.56│ 18.29│ 23.18│ 37.13│ 415.72│ ---│
│总资产增长率 │ -0.41│ 24.04│ 20.55│ 54.56│ 124.75│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.29│ ---│ 26.48│ ---│ 10.21│ ---│
│营业利润增长率 │ 23.19│ ---│ 0.16│ ---│ -13.55│ ---│
│净利润增长率 │ 29.30│ ---│ -2.88│ ---│ -13.29│ ---│
│净资产增长率 │ 9.56│ 2.37│ 18.29│ 8.78│ 23.18│ 3.23│
│总资产增长率 │ -0.41│ 4.74│ 24.04│ 4.56│ 20.55│ -3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】 暂无数据
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18760.81│ 35870.49│ 21536.19│ 18768.79│ 14931.30│ 3829.98│
│存货 │ 23299.34│ 19717.56│ 16606.18│ 16914.70│ 10446.70│ 4848.18│
│应收票据及应收账款 │ 71128.75│ 63219.14│ 42900.76│ 40066.49│ 26707.77│ 9248.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 588.27│ 143.49│ 130.24│ 183.62│ 71.17│ 42.49│
│其他应收款 │ 93.00│ 224.49│ 229.78│ 92.61│ 408.38│ 257.47│
│流动资产合计 │ 133447.86│ 136982.69│ 102001.55│ 91217.33│ 60730.50│ 20579.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42128.67│ 43292.64│ 42787.24│ 19220.49│ 14137.38│ 12759.34│
│在建工程 │ 1834.11│ 741.63│ 1052.15│ 10886.95│ 2784.59│ ---│
│无形资产 │ 4497.10│ 4627.01│ 4496.44│ 4123.80│ 2065.80│ 2102.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54941.64│ 52189.56│ 50508.00│ 35297.28│ 21124.71│ 15840.82│
│资产总计 │ 188389.50│ 189172.26│ 152509.55│ 126514.61│ 81855.21│ 36419.93│
│应付票据及应付账款 │ 68305.02│ 78811.68│ 63321.46│ 63984.55│ 39555.01│ 14045.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 207.18│ 41.61│ 224.16│ 41.48│ 91.07│ 99.88│
│流动负债 │ 100284.06│ 110830.35│ 85043.98│ 77541.18│ 45567.44│ 24777.83│
│长期借款 │ 10213.27│ 8178.57│ 9374.01│ 3439.58│ 2284.10│ 3004.90│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19289.70│ 15529.92│ 14366.62│ 5866.46│ 4851.75│ 5546.51│
│负债合计 │ 119573.76│ 126360.27│ 99410.60│ 83407.64│ 50419.19│ 30324.33│
│实收资本 │ 8375.22│ 8375.22│ 8375.22│ 8375.22│ 8375.22│ 7000.00│
│资本公积金 │ 23687.01│ 23512.22│ 23342.06│ 19743.36│ 19403.97│ 267.96│
│盈余公积 │ 1833.67│ 1833.67│ 1255.93│ 1046.34│ 309.83│ 137.28│
│未分配利润 │ 34919.84│ 29090.88│ 20125.74│ 13942.05│ 3347.00│ -1309.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 68815.75│ 62811.99│ 53098.94│ 43106.97│ 31436.02│ 6095.59│
│股东权益合计 │ 68815.75│ 62811.99│ 53098.94│ 43106.97│ 31436.02│ 6095.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18760.81│ 34760.30│ 35870.49│ 23480.58│ 21536.19│ 21719.31│
│存货 │ 23299.34│ 22013.25│ 19717.56│ 20098.73│ 16606.18│ 15502.44│
│应收票据及应收账款 │ 71128.75│ 55945.39│ 63219.14│ 52125.61│ 42900.76│ 35057.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 588.27│ 183.99│ 143.49│ 224.86│ 130.24│ 373.32│
│其他应收款 │ 93.00│ 131.24│ 224.49│ 234.17│ 229.78│ 100.66│
│流动资产合计 │ 133447.86│ 145140.94│ 136982.69│ 108053.93│ 102001.55│ 81198.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42128.67│ 43094.16│ 43292.64│ 42895.25│ 42787.24│ 22497.10│
│在建工程 │ 1834.11│ 1165.49│ 741.63│ 863.46│ 1052.15│ 11280.27│
│无形资产 │ 4497.10│ 4579.07│ 4627.01│ 4645.29│ 4496.44│ 4120.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54941.64│ 52996.54│ 52189.56│ 51412.02│ 50508.00│ 40712.71│
│资产总计 │ 188389.50│ 198137.48│ 189172.26│ 159465.95│ 152509.55│ 121911.28│
│应付票据及应付账款 │ 68305.02│ 85402.66│ 78811.68│ 51456.28│ 63321.46│ 56299.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 207.18│ 33.51│ 41.61│ 34.67│ 224.16│ 37.61│
│流动负债 │ 100284.06│ 117950.23│ 110830.35│ 86184.79│ 85043.98│ 67247.82│
│长期借款 │ 10213.27│ 8177.74│ 8178.57│ 9006.59│ 9374.01│ 6215.65│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19289.70│ 15884.13│ 15529.92│ 15520.84│ 14366.62│ 10164.98│
│负债合计 │ 119573.76│ 133834.36│ 126360.27│ 101705.63│ 99410.60│ 77412.80│
│实收资本 │ 8375.22│ 8375.22│ 8375.22│ 8375.22│ 8375.22│ 8375.22│
│资本公积金 │ 23687.01│ 23514.81│ 23512.22│ 23495.50│ 23342.06│ 23285.94│
│盈余公积 │ 1833.67│ 1833.67│ 1833.67│ 1255.93│ 1255.93│ 579.57│
│未分配利润 │ 34919.84│ 30579.42│ 29090.88│ 24633.67│ 20125.74│ 12257.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 68815.75│ 64303.12│ 62811.99│ 57760.32│ 53098.94│ 44498.48│
│股东权益合计 │ 68815.75│ 64303.12│ 62811.99│ 57760.32│ 53098.94│ 44498.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120758.46│ 143705.30│ 113621.70│ 103091.53│ 51969.33│ 19839.62│
│营业总成本 │ 114441.63│ 132324.05│ 102909.23│ 88975.78│ 46411.04│ 19322.29│
│营业税金及附加 │ 683.53│ 865.23│ 598.35│ 383.10│ 430.44│ 125.67│
│销售费用 │ 1410.46│ 1711.51│ 1460.48│ 1277.23│ 1059.13│ 971.90│
│财务费用 │ 344.95│ 1039.26│ -38.25│ -110.41│ 414.62│ 378.46│
│管理费用 │ 3435.11│ 4533.07│ 4635.35│ 3391.74│ 2175.10│ 1786.64│
│资产减值损失 │ -560.49│ -776.66│ -563.44│ -264.63│ -96.02│ -59.86│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 7.92│ -7.92│ ---│ ---│
│投资收益 │ -342.97│ -465.67│ -550.13│ -472.06│ 4.51│ -34.96│
│营业利润 │ 6381.83│ 10851.88│ 10834.63│ 12532.71│ 5069.83│ 762.70│
│营业外收入 │ 7.58│ 22.31│ 38.98│ 157.98│ 17.88│ 25.59│
│营业外支出 │ 123.93│ 114.37│ 224.48│ 182.50│ 138.76│ 80.99│
│利润总额 │ 6265.48│ 10759.83│ 10649.13│ 12508.19│ 4948.94│ 707.30│
│所得税 │ 436.52│ 1216.94│ 823.64│ 1176.63│ 119.74│ -94.74│
│净利润 │ 5828.96│ 9542.88│ 9825.49│ 11331.56│ 4829.20│ 802.04│
│归属母公司净利润 │ 5828.96│ 9542.88│ 9825.49│ 11331.56│ 4829.20│ 802.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120758.46│ 33717.21│ 143705.30│ 91283.73│ 113621.70│ 20260.24│
│营业总成本 │ 114441.63│ 31947.32│ 132324.05│ 86158.21│ 102909.23│ 19117.04│
│营业税金及附加 │ 683.53│ 209.47│ 865.23│ 589.07│ 598.35│ 124.88│
│销售费用 │ 1410.46│ 399.55│ 1711.51│ 1321.23│ 1460.48│ 376.47│
│财务费用 │ 344.95│ 313.04│ 1039.26│ 677.51│ -38.25│ -37.24│
│管理费用 │ 3435.11│ 1067.37│ 4533.07│ 3325.65│ 4635.35│ 1161.11│
│资产减值损失 │ -560.49│ -304.55│ -776.66│ -321.33│ -563.44│ -289.27│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.92│ -2.01│
│投资收益 │ -342.97│ -104.00│ -465.67│ -257.25│ -550.13│ -203.94│
│营业利润 │ 6381.83│ 1617.39│ 10851.88│ 5180.37│ 10834.63│ 1479.45│
│营业外收入 │ 7.58│ 6.47│ 22.31│ 5.34│ 38.98│ 0.00│
│营业外支出 │ 123.93│ 14.19│ 114.37│ 83.16│ 224.48│ 111.35│
│利润总额 │ 6265.48│ 1609.66│ 10759.83│ 5102.55│ 10649.13│ 1368.10│
│所得税 │ 436.52│ 121.12│ 1216.94│ 594.62│ 823.64│ 86.96│
│净利润 │ 5828.96│ 1488.54│ 9542.88│ 4507.93│ 9825.49│ 1281.14│
│归属母公司净利润 │ 5828.96│ 1488.54│ 9542.88│ 4507.93│ 9825.49│ 1281.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99010.54│ 112100.96│ 111606.12│ 88832.04│ 28386.31│ 23517.18│
│经营活动现金流出 │ 107323.71│ 108223.91│ 100474.62│ 86783.31│ 33190.07│ 20500.94│
│经营活动现金流量净额│ -8313.17│ 3877.05│ 11131.50│ 2048.73│ -4803.75│ 3016.23│
│投资活动现金流入 │ 68.02│ 53.89│ 2243.10│ 26905.48│ 24766.80│ 7890.02│
│投资活动现金流出 │ 2732.92│ 5675.80│ 23272.81│ 39036.21│ 27973.30│ 10791.75│
│投资活动现金流量净额│ -2664.90│ -5621.91│ -21029.71│ -12130.72│ -3206.50│ -2901.73│
│筹资活动现金流入 │ 27495.36│ 30289.47│ 24272.59│ 11028.50│ 25780.57│ 3805.17│
│筹资活动现金流出 │ 28423.04│ 22226.20│ 8128.13│ 3982.56│ 13193.50│ 3666.24│
│筹资活动现金流量净额│ -927.68│ 8063.27│ 16144.46│ 7045.94│ 12587.07│ 138.93│
│汇率变动对现金的影响│ 58.23│ 137.59│ 123.95│ 77.65│ -63.17│ -42.76│
│现金及等价物净增加额│ -11847.52│ 6456.01│ 6370.20│ -2958.41│ 4513.65│ 210.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99010.54│ 22694.25│ 112100.96│ 81068.03│ 111606.12│ 32830.56│
│经营活动现金流出 │ 107323.71│ 28347.00│ 108223.91│ 81598.80│ 100474.62│ 27065.40│
│经营活动现金流量净额│ -8313.17│ -5652.75│ 3877.05│ -530.78│ 11131.50│ 5765.15│
│投资活动现金流入 │ 68.02│ 1.12│ 53.89│ 54.91│ 2243.10│ 1750.74│
│投资活动现金流出 │ 2732.92│ 1226.44│ 5675.80│ 5398.87│ 23272.81│ 5756.59│
│投资活动现金流量净额│ -2664.90│ -1225.32│ -5621.91│ -5343.96│ -21029.71│ -4005.85│
│筹资活动现金流入 │ 27495.36│ 7499.00│ 30289.47│ 25418.19│ 24272.59│ 2790.00│
│筹资活动现金流出 │ 28423.04│ 7264.42│ 22226.20│ 14120.06│ 8128.13│ 1343.59│
│筹资活动现金流量净额│ -927.68│ 234.58│ 8063.27│ 11298.13│ 16144.46│ 1446.41│
│汇率变动对现金的影响│ 58.23│ 35.25│ 137.59│ 113.39│ 123.95│ -7.01│
│现金及等价物净增加额│ -11847.52│ -6608.24│ 6456.01│ 5536.77│ 6370.20│ 3198.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 52421.56│ 36.48│ 5034.95│ 52.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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