财务分析☆ ◇301677 欣兴工具 更新日期：2026-10-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13595.60│ 19760.85│ 18547.28│ 17742.84│ 17152.44│ 17098.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -8.39│ 6.54│ 4.53│ 3.44│ 0.31│ 27.86│
│扣非净利润(万) │ 13455.29│ 19556.94│ 18364.64│ 17052.57│ 16547.04│ 15280.62│
│营业总收(未调整:万) │ 37464.80│ 51164.40│ 46727.27│ 42525.27│ 39127.51│ 38468.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -1.34│ 9.50│ 9.88│ 8.68│ 1.71│ 21.95│
│加权净资产收益率(%) │ 8.58│ 15.81│ 16.70│ 18.74│ 21.30│ 24.60│
│资产负债比率(%) │ 9.31│ 13.97│ 13.79│ 9.42│ 7.83│ 13.20│
│净利润现金含量(%) │ 51.52│ 117.57│ 104.38│ 143.35│ 94.66│ 120.44│
│基本每股收益(元) │ 1.6900│ 2.6300│ 2.4700│ 2.3700│ 2.2900│ 2.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3455│ 2.6100│ 2.4500│ 2.2700│ 2.2100│ 2.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3596│ 2.6348│ 2.4730│ 2.3657│ 2.2870│ 2.2799│
│每股资本公积金(元) │ 13.1188│ 7.7128│ 7.7128│ 7.7128│ 7.7086│ 7.7086│
│每股未分配利润(元) │ 7.8927│ 8.7109│ 6.0761│ 4.5365│ 2.4073│ 0.8824│
│每股净资产(元) │ 22.4285│ 17.9800│ 15.3400│ 13.8100│ 11.4400│ 9.6800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7005│ 3.1000│ 2.5800│ 3.3900│ 2.1600│ 2.7500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13595.60│ 10003.97│ 4731.57│ 19760.85│ 9845.67│ 18547.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9845.67│ ---│
│净利润增长率(%) │ -8.39│ 1.61│ 4.25│ 6.54│ ---│ 4.53│
│扣非净利润(万) │ 13455.29│ 9889.90│ 4731.57│ 19556.94│ 9747.10│ 18364.64│
│营业总收(未调整:万) │ 37464.80│ 26216.10│ 12579.26│ 51164.40│ 24437.11│ 46727.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24437.11│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -1.34│ 7.28│ 6.78│ 9.50│ ---│ 9.88│
│加权净资产收益率(%) │ 8.58│ 7.15│ 3.45│ 15.81│ 8.20│ 16.70│
│资产负债比率(%) │ 9.31│ 12.92│ 12.61│ 13.97│ 11.35│ 13.79│
│净利润现金含量(%) │ 51.52│ 65.21│ 34.74│ 117.57│ 99.20│ 104.38│
│基本每股收益(元) │ 1.6900│ 1.3300│ 0.6300│ 2.6300│ 1.3100│ 2.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3455│ 1.3200│ 0.6300│ 2.6100│ 1.3000│ 2.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3596│ 1.3339│ 0.6309│ 2.6348│ 1.3128│ 2.4730│
│每股资本公积金(元) │ 13.1188│ 7.7128│ 7.7128│ 7.7128│ 7.7128│ 7.7128│
│每股未分配利润(元) │ 7.8927│ 10.0448│ 9.3418│ 8.7109│ 7.3889│ 6.0761│
│每股净资产(元) │ 22.4285│ 19.3136│ 18.6106│ 17.9800│ 16.6600│ 15.3400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7005│ 0.8698│ 0.2192│ 3.1000│ 1.3000│ 2.5800│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.87│ 5.28│ 4.96│ 8.24│ 9.09│ 5.01│
│速动比率 │ 7.92│ 3.91│ 3.70│ 6.36│ 5.83│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 9.31│ 13.97│ 13.79│ 9.42│ 7.83│ 13.20│
│产权比率 │ 0.10│ 0.16│ 0.16│ 0.10│ 0.08│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.38│ 1.28│ 1.16│ 2.88│ 2.84│ 2.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.87│ 6.08│ 5.93│ 5.28│ 5.83│ 4.96│
│速动比率 │ 7.92│ 4.21│ 4.23│ 3.91│ 4.34│ 3.70│
│资产负债比率(%) │ 9.31│ 12.92│ 12.61│ 13.97│ 11.35│ 13.79│
│产权比率 │ 0.10│ 0.15│ 0.14│ 0.16│ 0.13│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.38│ 0.38│ 0.10│ 1.28│ 0.68│ 1.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.39│ 14.06│ 12.97│ 13.25│ 14.76│ 14.21│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.99│ 1.08│ 1.03│ 0.86│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.57│ 0.60│ 0.68│ 0.76│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 1.45│ 1.55│ 1.71│ 1.63│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.35│ 0.38│ 0.41│ 0.44│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.39│ 6.66│ 3.26│ 14.06│ 6.78│ 12.97│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.42│ 0.22│ 0.99│ 0.51│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.26│ 0.13│ 0.57│ 0.29│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.74│ 0.36│ 1.45│ 0.71│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.16│ 0.08│ 0.35│ 0.18│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.06│ 14.65│ 16.12│ 17.14│ 20.00│ 23.55│
│销售毛利率 │ 54.75│ 55.68│ 56.49│ 57.10│ 58.06│ 58.78│
│营业利润率 │ 41.62│ 44.51│ 45.79│ 48.07│ 48.73│ 51.29│
│销售净利率 │ 36.29│ 38.62│ 39.69│ 41.72│ 43.84│ 44.45│
│总资产净利率 │ 6.73│ 13.62│ 14.97│ 17.11│ 19.41│ 20.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.06│ 6.91│ 3.39│ 14.65│ 7.88│ 16.12│
│销售毛利率 │ 54.75│ 55.09│ 53.88│ 55.68│ 55.97│ 56.49│
│营业利润率 │ 41.62│ 43.87│ 43.47│ 44.51│ 46.40│ 45.79│
│销售净利率 │ 36.29│ 38.16│ 37.61│ 38.62│ 40.29│ 39.69│
│总资产净利率 │ 6.73│ 6.19│ 2.99│ 13.62│ 7.18│ 14.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.34│ 9.50│ 9.88│ 8.68│ 1.71│ 21.95│
│营业利润增长率 │ -9.81│ 6.42│ 4.66│ 7.22│ -3.37│ 26.65│
│净利润增长率 │ -8.39│ 6.54│ 4.53│ 3.44│ 0.31│ 27.86│
│净资产增长率 │ 66.32│ 17.17│ 11.15│ 20.72│ 18.11│ 4.75│
│总资产增长率 │ 57.78│ 17.42│ 16.79│ 22.84│ 11.23│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.34│ 7.28│ 6.78│ 9.50│ ---│ 9.88│
│营业利润增长率 │ -9.81│ 1.42│ 4.24│ 6.42│ ---│ 4.66│
│净利润增长率 │ -8.39│ 1.61│ 4.25│ 6.54│ ---│ 4.53│
│净资产增长率 │ 66.32│ 7.42│ 3.51│ 17.17│ 8.56│ 11.15│
│总资产增长率 │ 57.78│ 6.12│ 1.89│ 17.42│ 5.57│ 16.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司完成股│ 134769.14│ 64466.21│ 109.05│
│ │票发行，募集资金│ │ │ │
│ │到位 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期利用闲置资│ 4548.57│ 0.00│ ---│
│产 │金购买银行理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收票据 │前期收到的应收票│ 303.64│ 539.59│ -43.73│
│ │据本期到期托收，│ │ │ │
│ │票据余额相应减少│ │ │ │
│ │；以及背书转让用│ │ │ │
│ │于支付供应商货款│ │ │ │
│应收款项融资│前期收到的应收票│ 35.24│ 155.65│ -77.36│
│ │据本期到期托收，│ │ │ │
│ │票据余额相应减少│ │ │ │
│ │；以及背书转让用│ │ │ │
│ │于支付供应商货款│ │ │ │
│其他应收款 │报告期出口销售规│ 225.01│ 90.35│ 149.04│
│ │模增加，期末已申│ │ │ │
│ │报但尚未收到的出│ │ │ │
│ │口退税款增加 │ │ │ │
│存货 │公司为应对原材料│ 35830.45│ 24832.61│ 44.29│
│ │价格波动及保障供│ │ │ │
│ │应链安全，结合在│ │ │ │
│ │手订单情况增加原│ │ │ │
│ │材料库存 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税进项│ 330.79│ 85.79│ 285.60│
│ │税额留抵增加，截│ │ │ │
│ │至期末尚未申请退│ │ │ │
│ │还 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期收到政府补│ 450.49│ 86.97│ 417.98│
│产 │助较上期增加，按│ │ │ │
│ │会计准则确认为递│ │ │ │
│ │延收益，与税收处│ │ │ │
│ │理存在时间性差异│ │ │ │
│ │，相应确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│公司为扩产项目预│ 2356.13│ 1021.55│ 130.64│
│产 │付设备采购款增加│ │ │ │
│ │，设备尚未交付验│ │ │ │
│ │收，期末列报于其│ │ │ │
│ │他非流动资产 │ │ │ │
│合同负债 │前期预收货款的订│ 1113.93│ 1650.09│ -32.49│
│ │单本期完成发货并│ │ │ │
│ │确认收入，合同负│ │ │ │
│ │债相应结转 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让，现但│ 375.88│ 599.42│ -37.29│
│ │尚未终止确认的应│ │ │ │
│ │收票据（承兑人为│ │ │ │
│ │非信用等级较高银│ │ │ │
│ │行）减少 │ │ │ │
│实收资本(或 │报告期完成首次公│ 10000.00│ 7500.00│ 33.33│
│股本) │开发行股票，向社│ │ │ │
│ │会公众公开发行新│ │ │ │
│ │股2,500万股，股 │ │ │ │
│ │本相应增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期完成首次公│ 131188.23│ 57846.27│ 126.79│
│ │开发行股票，募集│ │ │ │
│ │资金超过股票面值│ │ │ │
│ │总额的溢价部分计│ │ │ │
│ │入资本公积 │ │ │ │
│财务费用 │本期人民币汇率升│ -744.09│ -1166.06│ 36.19│
│ │值，公司持有的外│ │ │ │
│ │币货币性资产（应│ │ │ │
│ │收账款等）产生汇│ │ │ │
│ │兑收益较上期减少│ │ │ │
│投资收益 │被投资单位本期分│ 139.41│ 220.30│ -36.72│
│ │配的现金股利较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买的银行理│ 101.27│ 1.36│ 7346.08│
│收益 │财产品规模增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -677.24│ -445.80│ -51.91│
│ │价准备较上期增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期增加原材料备│ 7004.66│ 16429.05│ -57.36│
│的现金流量净│库，购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │相应增加，经营活│ │ │ │
│ │动现金净流入下降│ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理产品│ -11552.23│ -24985.95│ 53.77│
│的现金流量净│到期收回的现金增│ │ │ │
│额 │加，投资活动现金│ │ │ │
│ │净流出相应收窄 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期完成首次公开│ 78653.25│ -810.52│ 9804.05│
│的现金流量净│发行股票，吸收投│ │ │ │
│额 │资收到的现金增加│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 55262.25│ 64466.21│ -14.28│
│应收款项 │--- │ 4188.05│ 3683.83│ 13.69│
│存货 │--- │ 31782.60│ 24832.61│ 27.99│
│固定资产 │--- │ 35393.49│ 35857.97│ -1.30│
│在建工程 │--- │ 17452.55│ 16043.96│ 8.78│
│合同负债 │--- │ 1209.54│ 1650.09│ -26.70│
│营业收入 │--- │ 26216.10│ 24437.11│ 7.28│
│营业成本 │--- │ 11772.64│ 10758.70│ 9.42│
│销售费用 │--- │ 738.14│ 748.33│ -1.36│
│管理费用 │--- │ 1227.12│ 1341.24│ -8.51│
│财务费用 │汇率波动导致本期│ -351.84│ -866.51│ 59.40│
│ │汇兑收益较上期收│ │ │ │
│ │窄 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1494.17│ 1493.33│ 0.06│
│研发投入 │--- │ 1405.00│ 1177.59│ 19.31│
│经营活动产生│本期购买材料、接│ 6523.33│ 9766.77│ -33.21│
│的现金流量净│受劳务付现支出增│ │ │ │
│额 │加，经营活动现金│ │ │ │
│ │净流入规模较上期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理产品│ -8750.72│ -22053.78│ 60.32│
│的现金流量净│到期收回，投资活│ │ │ │
│额 │动现金净流出规模│ │ │ │
│ │较上期收窄 │ │ │ │
│筹资活动产生│2025年度支付2024│ -40.00│ -420.00│ 90.48│
│的现金流量净│年股东分红对应的│ │ │ │
│额 │代扣代缴个人所得│ │ │ │
│ │税，本期未实施股│ │ │ │
│ │东分红，无该类大│ │ │ │
│ │额现金流出 │ │ │ │
│现金及现金等│本期现金管理产品│ -2588.44│ -12551.77│ 79.38│
│价物净增加额│到期收回，现金净│ │ │ │
│ │流出规模较上期有│ │ │ │
│ │所收窄 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 134769.14│ 64466.21│ 56367.95│ 50922.90│ 27483.39│ 20932.52│
│存货 │ 35830.45│ 24832.61│ 21115.30│ 16635.14│ 18634.42│ 19754.87│
│应收票据及应收账款 │ 4603.04│ 4223.42│ 4028.82│ 4113.68│ 3304.94│ 3000.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1283.63│ 1819.78│ 424.81│ 1013.51│ 532.98│ 291.33│
│其他应收款 │ 225.01│ 90.35│ 298.21│ 2.69│ 4.50│ 4.75│
│流动资产合计 │ 181676.72│ 95673.81│ 82795.75│ 72844.79│ 52011.72│ 51227.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36162.82│ 35857.97│ 34750.62│ 25367.29│ 24329.69│ 23599.31│
│在建工程 │ 18870.66│ 16043.96│ 7216.59│ 6881.02│ 8139.25│ 1106.70│
│无形资产 │ 5100.04│ 5331.89│ 5511.20│ 5692.54│ 5747.54│ 2301.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65641.14│ 61076.76│ 50698.48│ 41461.33│ 41037.76│ 32428.36│
│资产总计 │ 247317.86│ 156750.57│ 133494.23│ 114306.12│ 93049.47│ 83655.84│
│应付票据及应付账款 │ 14752.64│ 13444.61│ 12265.04│ 4091.87│ 2650.70│ 3625.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1113.93│ 1650.09│ 1659.62│ 1420.91│ 1377.94│ 1272.56│
│流动负债 │ 18407.82│ 18131.35│ 16677.55│ 8836.13│ 5721.41│ 10227.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 82.01│ 99.41│ 8.62│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4624.59│ 3771.33│ 1729.63│ 1930.22│ 1562.93│ 815.98│
│负债合计 │ 23032.41│ 21902.68│ 18407.18│ 10766.35│ 7284.34│ 11043.14│
│实收资本 │ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 131188.23│ 57846.27│ 57846.27│ 57846.27│ 57814.47│ 57814.47│
│盈余公积 │ 4169.93│ 4169.93│ 4169.93│ 4169.93│ 2395.65│ 680.40│
│未分配利润 │ 78927.29│ 65331.70│ 45570.85│ 34023.57│ 18055.02│ 6617.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 224285.45│ 134847.90│ 115087.05│ 103539.77│ 85765.13│ 72612.70│
│股东权益合计 │ 224285.45│ 134847.90│ 115087.05│ 103539.77│ 85765.13│ 72612.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 134769.14│ 55262.25│ 62614.10│ 64466.21│ 56203.29│ 56367.95│
│存货 │ 35830.45│ 31782.60│ 28018.67│ 24832.61│ 21381.36│ 21115.30│
│应收票据及应收账款 │ 4603.04│ 4784.10│ 4474.56│ 4223.42│ 4211.02│ 4028.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1283.63│ 3066.59│ 2298.38│ 1819.78│ 1227.56│ 424.81│
│其他应收款 │ 225.01│ 85.50│ 99.86│ 90.35│ 246.93│ 298.21│
│流动资产合计 │ 181676.72│ 103362.39│ 97670.04│ 95673.81│ 83515.20│ 82795.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36162.82│ 35393.49│ 35015.28│ 35857.97│ 33956.21│ 34750.62│
│在建工程 │ 18870.66│ 17452.55│ 18148.56│ 16043.96│ 14825.81│ 7216.59│
│无形资产 │ 5100.04│ 5170.53│ 5251.99│ 5331.89│ 5378.60│ 5511.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65641.14│ 62986.66│ 62044.98│ 61076.76│ 57413.95│ 50698.48│
│资产总计 │ 247317.86│ 166349.06│ 159715.03│ 156750.57│ 140929.14│ 133494.23│
│应付票据及应付账款 │ 14752.64│ 13132.67│ 13250.26│ 13444.61│ 10919.23│ 12265.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1113.93│ 1209.54│ 1231.01│ 1650.09│ 1233.99│ 1659.62│
│流动负债 │ 18407.82│ 17004.78│ 16481.86│ 18131.35│ 14315.62│ 16677.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 82.01│ 334.41│ 84.41│ 99.41│ 103.02│ 8.62│
│非流动负债 │ 4624.59│ 4492.41│ 3653.70│ 3771.33│ 1680.81│ 1729.63│
│负债合计 │ 23032.41│ 21497.19│ 20135.56│ 21902.68│ 15996.42│ 18407.18│
│实收资本 │ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 131188.23│ 57846.27│ 57846.27│ 57846.27│ 57846.27│ 57846.27│
│盈余公积 │ 4169.93│ 4169.93│ 4169.93│ 4169.93│ 4169.93│ 4169.93│
│未分配利润 │ 78927.29│ 75335.67│ 70063.26│ 65331.70│ 55416.52│ 45570.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 224285.45│ 144851.87│ 139579.46│ 134847.90│ 124932.72│ 115087.05│
│股东权益合计 │ 224285.45│ 144851.87│ 139579.46│ 134847.90│ 124932.72│ 115087.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37464.80│ 51164.40│ 46727.27│ 42525.27│ 39127.51│ 38468.33│
│营业总成本 │ 21882.96│ 28860.05│ 26039.42│ 23424.57│ 20986.35│ 21095.13│
│营业税金及附加 │ 237.21│ 429.17│ 436.90│ 454.53│ 367.01│ 380.54│
│销售费用 │ 1148.03│ 1650.52│ 1507.51│ 1319.37│ 1039.17│ 903.56│
│财务费用 │ -744.09│ -1462.76│ -1518.73│ -1179.08│ -986.65│ -52.13│
│管理费用 │ 2132.18│ 2908.09│ 2994.69│ 2395.41│ 2116.54│ 2151.77│
│资产减值损失 │ -677.24│ -466.14│ -209.50│ -192.67│ -393.93│ -183.08│
│公允价值变动净收益 │ 101.27│ 1.36│ 3.16│ 5.56│ 9.70│ 43.96│
│投资收益 │ 139.41│ 220.30│ 268.34│ 350.42│ 379.10│ 1167.33│
│营业利润 │ 15594.04│ 22770.93│ 21397.05│ 20443.91│ 19066.50│ 19731.79│
│营业外收入 │ 0.75│ 4.05│ 3.41│ 1.83│ 7.43│ 4.54│
│营业外支出 │ 4.04│ 7.43│ 10.72│ 5.52│ 14.60│ 23.72│
│利润总额 │ 15590.74│ 22767.56│ 21389.73│ 20440.21│ 19059.34│ 19712.60│
│所得税 │ 1995.15│ 3006.71│ 2842.46│ 2697.38│ 1906.90│ 2613.69│
│净利润 │ 13595.60│ 19760.85│ 18547.28│ 17742.84│ 17152.44│ 17098.92│
│归属母公司净利润 │ 13595.60│ 19760.85│ 18547.28│ 17742.84│ 17152.44│ 17098.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37464.80│ 26216.10│ 12579.26│ 51164.40│ 24437.11│ 46727.27│
│营业总成本 │ 21882.96│ 14980.07│ 7177.06│ 28860.05│ 13335.98│ 26039.42│
│营业税金及附加 │ 237.21│ 188.99│ 33.08│ 429.17│ 176.63│ 436.90│
│销售费用 │ 1148.03│ 738.14│ 337.50│ 1650.52│ 748.33│ 1507.51│
│财务费用 │ -744.09│ -351.84│ -206.41│ -1462.76│ -866.51│ -1518.73│
│管理费用 │ 2132.18│ 1227.12│ 617.24│ 2908.09│ 1341.24│ 2994.69│
│资产减值损失 │ -677.24│ -267.30│ -65.40│ -466.14│ -322.17│ -209.50│
│公允价值变动净收益 │ 101.27│ 63.25│ ---│ 1.36│ 1.36│ 3.16│
│投资收益 │ 139.41│ 136.85│ ---│ 220.30│ 218.97│ 268.34│
│营业利润 │ 15594.04│ 11500.67│ 5468.20│ 22770.93│ 11339.20│ 21397.05│
│营业外收入 │ 0.75│ 0.27│ 0.01│ 4.05│ 0.01│ 3.41│
│营业外支出 │ 4.04│ 2.80│ 2.71│ 7.43│ 0.21│ 10.72│
│利润总额 │ 15590.74│ 11498.14│ 5465.49│ 22767.56│ 11339.00│ 21389.73│
│所得税 │ 1995.15│ 1494.17│ 733.93│ 3006.71│ 1493.33│ 2842.46│
│净利润 │ 13595.60│ 10003.97│ 4731.57│ 19760.85│ 9845.67│ 18547.28│
│归属母公司净利润 │ 13595.60│ 10003.97│ 4731.57│ 19760.85│ 9845.67│ 18547.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42418.62│ 63402.21│ 50046.91│ 46571.38│ 43267.35│ 40209.19│
│经营活动现金流出 │ 35413.97│ 40170.30│ 30687.50│ 21137.27│ 27031.16│ 19614.56│
│经营活动现金流量净额│ 7004.66│ 23231.91│ 19359.41│ 25434.11│ 16236.19│ 20594.63│
│投资活动现金流入 │ 28074.58│ 440.23│ 16758.18│ 21580.70│ 33177.88│ 53910.75│
│投资活动现金流出 │ 39626.81│ 30983.28│ 42464.29│ 35912.73│ 35712.40│ 49937.05│
│投资活动现金流量净额│ -11552.23│ -30543.05│ -25706.11│ -14332.03│ -2534.52│ 3973.70│
│筹资活动现金流入 │ 78693.25│ 0.00│ 0.00│ 31.80│ 1500.00│ 1692.94│
│筹资活动现金流出 │ 40.00│ 855.52│ 6580.00│ 657.80│ 4266.40│ 18242.11│
│筹资活动现金流量净额│ 78653.25│ -855.52│ -6580.00│ -626.00│ -2766.40│ -16549.17│
│汇率变动对现金的影响│ -442.53│ 42.29│ -3.51│ 11.11│ 199.10│ -286.80│
│现金及等价物净增加额│ 73663.14│ -8124.37│ -12930.21│ 10487.19│ 11134.37│ 7732.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42418.62│ 30379.50│ 13686.33│ 63402.21│ 30058.64│ 50046.91│
│经营活动现金流出 │ 35413.97│ 23856.17│ 12042.48│ 40170.30│ 20291.86│ 30687.50│
│经营活动现金流量净额│ 7004.66│ 6523.33│ 1643.85│ 23231.91│ 9766.77│ 19359.41│
│投资活动现金流入 │ 28074.58│ 20900.18│ 11124.58│ 440.23│ 320.73│ 16758.18│
│投资活动现金流出 │ 39626.81│ 29650.90│ 14654.96│ 30983.28│ 22374.51│ 42464.29│
│投资活动现金流量净额│ -11552.23│ -8750.72│ -3530.38│ -30543.05│ -22053.78│ -25706.11│
│筹资活动现金流入 │ 78693.25│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 40.00│ 40.00│ 0.00│ 855.52│ 420.00│ 6580.00│
│筹资活动现金流量净额│ 78653.25│ -40.00│ 0.00│ -855.52│ -420.00│ -6580.00│
│汇率变动对现金的影响│ -442.53│ -321.05│ -160.55│ 42.29│ 155.24│ -3.51│
│现金及等价物净增加额│ 73663.14│ -2588.44│ -2047.08│ -8124.37│ -12551.77│ -12930.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11780.38│ 23.02│ 4538.65│ 22.97│
│二季报 │ 12656.74│ 24.74│ 5307.02│ 26.86│
│三季报 │ 13538.14│ 26.46│ 4994.44│ 25.27│
│四季报 │ 13189.14│ 25.78│ 4920.74│ 24.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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