财务分析☆ ◇301683 慧谷新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 17175.02│ 20678.64│ 14578.66│ 10856.30│ 3009.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14578.66│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 8.29│ 41.84│ 34.29│ 260.77│ ---│
│扣非净利润(万) │ 16923.32│ 20488.12│ 14171.26│ 9601.14│ 2683.66│
│营业总收(未调整:万) │ 89915.65│ 98518.35│ 81690.54│ 71737.18│ 66359.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 81690.54│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 24.19│ 20.60│ 13.87│ 8.10│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 9.14│ 18.84│ 15.44│ 14.20│ 4.31│
│资产负债比率(%) │ 13.31│ 19.61│ 19.85│ 22.88│ 30.29│
│净利润现金含量(%) │ 45.81│ 89.52│ 105.46│ 93.63│ 104.48│
│基本每股收益(元) │ 3.0613│ 4.3700│ 3.0800│ 2.3700│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6813│ 4.3300│ 2.9900│ 2.0900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7212│ 4.3684│ 3.0797│ 2.2934│ 3.0092│
│每股资本公积金(元) │ 29.9555│ 16.4075│ 16.2729│ 16.2168│ 38.8721│
│每股未分配利润(元) │ 6.9704│ 7.1324│ 3.6951│ 1.0568│ 21.3650│
│每股净资产(元) │ 38.3607│ 25.0904│ 21.3100│ 18.5600│ 71.4500│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2466│ 3.9106│ 3.2500│ 2.1500│ 3.1400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 17175.02│ 11067.85│ 6120.78│ 20678.64│ 10707.35│ 14578.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10707.35│ 14578.66│
│净利润增长率(%) │ 8.29│ 3.37│ 7.94│ 41.84│ ---│ 34.29│
│扣非净利润(万) │ 16923.32│ 11007.94│ 6108.63│ 20488.12│ 10687.65│ 14171.26│
│营业总收(未调整:万) │ 89915.65│ 57646.24│ 27624.67│ 98518.35│ 49600.70│ 81690.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49600.70│ 81690.54│
│总营收同比增长率(%) │ 24.19│ 16.22│ 15.69│ 20.60│ ---│ 13.87│
│加权净资产收益率(%) │ 9.14│ 6.16│ 5.02│ 18.84│ 10.08│ 15.44│
│资产负债比率(%) │ 13.31│ 12.13│ 9.95│ 19.61│ 20.73│ 19.85│
│净利润现金含量(%) │ 45.81│ 65.79│ -0.47│ 89.52│ 47.67│ 105.46│
│基本每股收益(元) │ 3.0613│ 2.0000│ 1.2930│ 4.3700│ 2.2600│ 3.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6813│ 1.9900│ 0.9678│ 4.3300│ 2.2600│ 2.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7212│ 1.7536│ 1.2930│ 4.3684│ 2.2619│ 3.0797│
│每股资本公积金(元) │ 29.9555│ 29.9310│ 39.8754│ 16.4075│ 16.3154│ 16.2729│
│每股未分配利润(元) │ 6.9704│ 6.0028│ 8.3636│ 7.1324│ 5.2270│ 3.6951│
│每股净资产(元) │ 38.3607│ 37.3636│ 37.6471│ 25.0904│ 22.8800│ 21.3100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2466│ 1.1537│ -0.0045│ 3.9106│ 1.0800│ 3.2500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.57│ 3.90│ 3.57│ 3.69│ 2.58│
│速动比率 │ 6.16│ 3.57│ 3.22│ 3.31│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 13.31│ 19.61│ 19.85│ 22.88│ 30.29│
│产权比率 │ 0.15│ 0.24│ 0.25│ 0.30│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 0.66│ 0.63│ 0.45│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.57│ 7.24│ 8.92│ 3.90│ 3.64│ 3.57│
│速动比率 │ 6.16│ 6.80│ 8.45│ 3.57│ 3.25│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 13.31│ 12.13│ 9.95│ 19.61│ 20.73│ 19.85│
│产权比率 │ 0.15│ 0.14│ 0.11│ 0.24│ 0.26│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 0.23│ 0.00│ 0.66│ 0.18│ 0.63│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 3.49│ 3.10│ 3.40│ 3.61│
│存货周转率 │ 4.30│ 6.09│ 5.59│ 4.56│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 1.01│ 0.95│ 0.93│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 4.74│ 4.07│ 3.57│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.72│ 0.68│ 0.66│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 1.95│ 0.90│ 3.49│ 1.71│ 3.10│
│存货周转率 │ 4.30│ 2.85│ 1.49│ 6.09│ 2.82│ 5.59│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.17│ 1.01│ 0.53│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 2.41│ 1.35│ 4.74│ 2.41│ 4.07│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.13│ 0.72│ 0.38│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.09│ 17.41│ 14.45│ 12.35│ 4.21│
│销售毛利率 │ 43.20│ 44.94│ 40.68│ 38.51│ 29.56│
│营业利润率 │ 22.09│ 24.09│ 20.17│ 16.31│ 4.09│
│销售净利率 │ 19.10│ 20.99│ 17.85│ 14.72│ 3.91│
│总资产净利率 │ 8.04│ 15.11│ 12.16│ 9.79│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.09│ 4.69│ 2.58│ 17.41│ 9.89│ 14.45│
│销售毛利率 │ 43.20│ 43.06│ 43.00│ 44.94│ 45.16│ 40.68│
│营业利润率 │ 22.09│ 22.36│ 25.42│ 24.09│ 24.60│ 20.17│
│销售净利率 │ 19.10│ 19.20│ 22.16│ 20.99│ 21.59│ 17.85│
│总资产净利率 │ 8.04│ 5.32│ 2.97│ 15.11│ 8.16│ 12.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.19│ 20.60│ 13.87│ 8.10│ ---│
│营业利润增长率 │ 9.68│ 44.00│ 40.83│ 330.69│ ---│
│净利润增长率 │ 8.29│ 41.84│ 34.29│ 260.77│ ---│
│净资产增长率 │ 103.85│ 17.71│ 14.81│ 23.00│ ---│
│总资产增长率 │ 89.04│ 17.35│ 10.47│ 11.80│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.19│ 16.22│ 15.69│ 20.60│ ---│ 13.87│
│营业利润增长率 │ 9.68│ 5.64│ 8.68│ 44.00│ ---│ 40.83│
│净利润增长率 │ 8.29│ 3.37│ 7.94│ 41.84│ ---│ 34.29│
│净资产增长率 │ 103.85│ 98.55│ 100.06│ 17.71│ 7.34│ 14.81│
│总资产增长率 │ 89.04│ 81.67│ 78.61│ 17.35│ 8.53│ 10.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金到账 │ 142122.41│ 32347.25│ 339.36│
│应收票据 │营收规模增加 │ 26859.74│ 20456.29│ 31.30│
│应收款项 │营收规模增加 │ 39246.69│ 27582.20│ 42.29│
│预付款项 │预付货款增加 │ 739.02│ 239.20│ 208.95│
│其他应收款 │员工备用金增加 │ 299.72│ 197.06│ 52.10│
│存货 │原材料采购规模增│ 14481.97│ 9245.73│ 56.63│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的大额 │ 3231.97│ 7508.52│ -56.96│
│非流动资产 │存单赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│发行费用冲减股本│ 494.50│ 4007.59│ -87.66│
│ │溢价 │ │ │ │
│固定资产 │部分在建工程转入│ 27576.44│ 20505.61│ 34.48│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │部分在建工程转入│ 2483.61│ 6055.63│ -58.99│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │承租不动产增加 │ 221.76│ 110.14│ 101.34│
│长期待摊费用│软件授权费增加 │ 144.91│ 94.89│ 52.71│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 1215.86│ 888.50│ 36.84│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产采购预付│ 1745.53│ 195.03│ 794.99│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款增加 │ 10247.82│ 7674.41│ 33.53│
│合同负债 │营收规模和预提客│ 1148.58│ 470.12│ 144.31│
│ │户返利增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及所得│ 4272.42│ 1844.39│ 131.64│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付上市发行费用│ 215.26│ 630.44│ -65.86│
│ │完成支付 │ │ │ │
│租赁负债 │承租不动产增加 │ 182.30│ 77.47│ 135.33│
│长期应付职工│部分长期奖金转入│ 328.52│ 702.19│ -53.22│
│薪酬 │短期薪酬 │ │ │ │
│递延收益 │收到须递延的政府│ 860.21│ 332.02│ 159.08│
│ │补助增加 │ │ │ │
│股本 │上市发行股本增加│ 6311.64│ 4733.73│ 33.33│
│资本公积 │上市发行股本增加│ 189068.22│ 77668.55│ 143.43│
│销售费用 │销售人员数量及薪│ 4341.48│ 3296.62│ 31.69│
│ │酬增加、招待费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员数量及薪│ 6401.73│ 4806.16│ 33.20│
│ │酬增加 │ │ │ │
│其他收益 │同期收到计入损益│ 323.62│ 464.60│ -30.34│
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │现金管理收益增加│ 344.18│ 22.50│ 1429.69│
│信用减值损失│应收规模增加 │ -960.22│ -368.43│ -160.62│
│资产减值损失│存货跌价计提增加│ -668.45│ -274.88│ -143.18│
│资产处置收益│固定资产处置增加│ -4.00│ -2.15│ -86.28│
│营业外支出 │滞纳金增加 │ 128.57│ 21.90│ 487.13│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │吸收投资收到的现│ 145708.53│ 32347.25│ 350.45│
│ │金增加 │ │ │ │
│应收款项 │总资产规模增加 │ 31632.19│ 27582.20│ 14.68│
│存货 │原材料采购增加 │ 13765.04│ 9245.73│ 48.88│
│投资性房地产│--- │ 551.47│ 585.06│ -5.74│
│固定资产 │部分在建工程转入│ 27293.45│ 20505.61│ 33.10│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │部分在建工程转入│ 1109.02│ 6055.63│ -81.69│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 96.37│ 110.14│ -12.50│
│合同负债 │--- │ 926.65│ 470.12│ 97.11│
│租赁负债 │--- │ 64.33│ 77.47│ -16.96│
│应收票据 │总资产规模增加 │ 23455.20│ 20456.29│ 14.66│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 773.26│ 239.20│ 223.26│
│其他应收款 │员工备用金增加 │ 292.19│ 197.06│ 48.28│
│一年内到期的│部分1年内到期的 │ 3211.71│ 7508.52│ -57.23│
│非流动资产 │大额存单赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│发行费用冲减股本│ 678.11│ 4007.59│ -83.08│
│ │溢价 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产采购款增│ 761.12│ 195.03│ 290.25│
│产 │加 │ │ │ │
│应付账款 │材料采购规模增加│ 10939.25│ 7674.41│ 42.54│
│其他应付款 │应付上市发行费用│ 279.82│ 630.44│ -55.61│
│ │已支付 │ │ │ │
│长期应付职工│部分长期奖金转入│ 328.52│ 702.19│ -53.22│
│薪酬 │短期薪酬 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助增加│ 797.77│ 332.02│ 140.28│
│营业收入 │--- │ 57646.24│ 49600.70│ 16.22│
│营业成本 │--- │ 32824.62│ 27201.32│ 20.67│
│销售费用 │--- │ 2717.09│ 2365.59│ 14.86│
│管理费用 │--- │ 4666.85│ 3976.98│ 17.35│
│财务费用 │--- │ -156.28│ -189.14│ 17.37│
│所得税费用 │--- │ 1740.87│ 1481.92│ 17.47│
│研发投入 │--- │ 4030.43│ 3219.01│ 25.21│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 7281.51│ 5104.31│ 42.65│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理资金增加│ -19369.41│ -6957.70│ -178.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 106864.69│ -3641.49│ 3034.64│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│吸收投资收到的现│ 94748.00│ -5491.80│ 1825.26│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 142122.41│ 32347.25│ 27549.73│ 7779.95│ 4765.57│
│存货 │ 14481.97│ 9245.73│ 8580.71│ 8748.28│ 10582.53│
│应收票据及应收账款 │ 66106.42│ 48038.48│ 45978.99│ 39868.72│ 34615.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 739.02│ 239.20│ 397.80│ 478.74│ 315.77│
│其他应收款 │ 299.72│ 197.06│ 93.86│ 826.06│ 160.21│
│流动资产合计 │ 235027.46│ 108719.10│ 86944.65│ 84237.18│ 69387.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27576.44│ 20505.61│ 21060.02│ 19101.93│ 21053.48│
│在建工程 │ 2483.61│ 6055.63│ 845.45│ 189.94│ 168.19│
│无形资产 │ 9683.50│ 9895.89│ 7107.44│ 4331.78│ 4457.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 44250.11│ 39017.21│ 38948.87│ 29721.84│ 32546.06│
│资产总计 │ 279277.57│ 147736.31│ 125893.52│ 113959.02│ 101933.26│
│应付票据及应付账款 │ 10247.82│ 7674.41│ 7353.06│ 5831.55│ 6905.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1148.58│ 470.12│ 163.43│ 71.39│ 135.59│
│流动负债 │ 35787.56│ 27853.27│ 24349.81│ 22821.30│ 26936.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1371.03│ 1111.68│ 644.30│ 3256.67│ 3934.83│
│负债合计 │ 37158.59│ 28964.95│ 24994.11│ 26077.97│ 30870.86│
│实收资本 │ 6311.64│ 4733.73│ 4733.73│ 4733.73│ 1000.00│
│资本公积金 │ 189068.22│ 77668.55│ 77031.28│ 76766.03│ 38872.10│
│盈余公积 │ 1599.98│ 1599.98│ 647.92│ 73.32│ 9321.23│
│未分配利润 │ 43994.85│ 33762.64│ 17491.68│ 5002.41│ 21365.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -384.07│
│归属母公司权益 │ 242118.99│ 118771.36│ 100899.41│ 87881.05│ 71446.47│
│股东权益合计 │ 242118.99│ 118771.36│ 100899.41│ 87881.05│ 71062.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 142122.41│ 145708.53│ 144020.52│ 32347.25│ 27052.61│ 27549.73│
│存货 │ 14481.97│ 13765.04│ 11918.63│ 9245.73│ 10688.23│ 8580.71│
│应收票据及应收账款 │ 66106.42│ 55087.39│ 49561.69│ 48038.48│ 49805.92│ 45978.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 739.02│ 773.26│ 637.56│ 239.20│ 472.55│ 397.80│
│其他应收款 │ 299.72│ 292.19│ 281.54│ 197.06│ 174.90│ 93.86│
│流动资产合计 │ 235027.46│ 227066.75│ 223206.70│ 108719.10│ 100747.21│ 86944.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27576.44│ 27293.45│ 20406.01│ 20505.61│ 20168.97│ 21060.02│
│在建工程 │ 2483.61│ 1109.02│ 7418.05│ 6055.63│ 3010.26│ 845.45│
│无形资产 │ 9683.50│ 9749.15│ 9822.37│ 9895.89│ 6990.40│ 7107.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 44250.11│ 41323.54│ 40660.57│ 39017.21│ 35881.38│ 38948.87│
│资产总计 │ 279277.57│ 268390.29│ 263867.27│ 147736.31│ 136628.59│ 125893.52│
│应付票据及应付账款 │ 10247.82│ 10939.25│ 11733.04│ 7674.41│ 6610.00│ 7353.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1148.58│ 926.65│ 680.76│ 470.12│ 440.36│ 163.43│
│流动负债 │ 35787.56│ 31373.86│ 25015.66│ 27853.27│ 27674.32│ 24349.81│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1371.03│ 1190.61│ 1236.49│ 1111.68│ 649.60│ 644.30│
│负债合计 │ 37158.59│ 32564.48│ 26252.15│ 28964.95│ 28323.92│ 24994.11│
│实收资本 │ 6311.64│ 6311.64│ 6311.64│ 4733.73│ 4733.73│ 4733.73│
│资本公积金 │ 189068.22│ 188913.78│ 188759.34│ 77668.55│ 77232.78│ 77031.28│
│盈余公积 │ 1599.98│ 1599.98│ 1892.30│ 1599.98│ 647.92│ 647.92│
│未分配利润 │ 43994.85│ 37887.69│ 39591.10│ 33762.64│ 24743.41│ 17491.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 242118.99│ 235825.81│ 237615.12│ 118771.36│ 108304.67│ 100899.41│
│股东权益合计 │ 242118.99│ 235825.81│ 237615.12│ 118771.36│ 108304.67│ 100899.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89915.65│ 98518.35│ 81690.54│ 71737.18│ 66359.92│
│营业总成本 │ 69091.06│ 74849.00│ 65574.40│ 61122.98│ 63116.13│
│营业税金及附加 │ 727.10│ 1074.24│ 756.54│ 688.68│ 538.00│
│销售费用 │ 4341.48│ 5229.58│ 3769.64│ 2903.19│ 2747.77│
│财务费用 │ -299.21│ -352.36│ -338.35│ 200.09│ 315.39│
│管理费用 │ 6850.53│ 7841.13│ 7435.42│ 8157.69│ 7953.43│
│资产减值损失 │ -668.45│ -468.53│ -454.71│ -945.78│ -1246.19│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 91.17│ 61.99│
│投资收益 │ 344.18│ 22.50│ 118.31│ 989.89│ 222.13│
│营业利润 │ 19859.70│ 23728.38│ 16477.71│ 11700.32│ 2716.65│
│营业外收入 │ 4.42│ 7.61│ 5.53│ 25.03│ 12.47│
│营业外支出 │ 128.57│ 34.90│ 19.51│ 97.02│ 24.38│
│利润总额 │ 19735.55│ 23701.10│ 16463.74│ 11628.33│ 2704.74│
│所得税 │ 2560.53│ 3022.46│ 1885.07│ 1065.21│ 109.65│
│净利润 │ 17175.02│ 20678.64│ 14578.66│ 10563.13│ 2595.09│
│归属母公司净利润 │ 17175.02│ 20678.64│ 14578.66│ 10856.30│ 3009.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89915.65│ 57646.24│ 27624.67│ 98518.35│ 49600.70│ 81690.54│
│营业总成本 │ 69091.06│ 44550.64│ 20510.89│ 74849.00│ 37054.11│ 65574.40│
│营业税金及附加 │ 727.10│ 467.94│ 230.46│ 1074.24│ 480.34│ 756.54│
│销售费用 │ 4341.48│ 2717.09│ 993.10│ 5229.58│ 2365.59│ 3769.64│
│财务费用 │ -299.21│ -156.28│ -71.79│ -352.36│ -189.14│ -338.35│
│管理费用 │ 6850.53│ 4666.85│ 1673.24│ 7841.13│ 3976.98│ 7435.42│
│资产减值损失 │ -668.45│ -193.63│ -97.44│ -468.53│ -310.24│ -454.71│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 344.18│ 92.22│ ---│ 22.50│ ---│ 118.31│
│营业利润 │ 19859.70│ 12888.98│ 7022.10│ 23728.38│ 12200.30│ 16477.71│
│营业外收入 │ 4.42│ 3.20│ 0.30│ 7.61│ 1.88│ 5.53│
│营业外支出 │ 128.57│ 83.45│ 19.47│ 34.90│ 12.91│ 19.51│
│利润总额 │ 19735.55│ 12808.72│ 7002.93│ 23701.10│ 12189.27│ 16463.74│
│所得税 │ 2560.53│ 1740.87│ 882.15│ 3022.46│ 1481.92│ 1885.07│
│净利润 │ 17175.02│ 11067.85│ 6120.78│ 20678.64│ 10707.35│ 14578.66│
│归属母公司净利润 │ 17175.02│ 11067.85│ 6120.78│ 20678.64│ 10707.35│ 14578.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52493.73│ 66275.97│ 52065.00│ 42552.41│ 35235.25│
│经营活动现金流出 │ 44625.90│ 47764.05│ 36689.91│ 32388.14│ 32091.19│
│经营活动现金流量净额│ 7867.83│ 18511.92│ 15375.09│ 10164.28│ 3144.06│
│投资活动现金流入 │ 144701.13│ 4100.94│ 37108.87│ 39882.86│ 43016.91│
│投资活动现金流出 │ 167786.41│ 17704.95│ 35553.18│ 46988.63│ 44548.98│
│投资活动现金流量净额│ -23085.28│ -13604.01│ 1555.68│ -7105.77│ -1532.06│
│筹资活动现金流入 │ 115899.93│ ---│ 0.00│ 7864.00│ 4430.00│
│筹资活动现金流出 │ 9574.91│ 5163.74│ 1593.19│ 7891.09│ 8356.58│
│筹资活动现金流量净额│ 106325.02│ -5163.74│ -1593.19│ -27.09│ -3926.58│
│汇率变动对现金的影响│ -34.92│ 0.25│ 23.21│ 3.10│ 41.50│
│现金及等价物净增加额│ 91072.65│ -255.58│ 15360.80│ 3034.52│ -2273.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52493.73│ 36793.81│ 15148.78│ 66275.97│ 28756.56│ 52065.00│
│经营活动现金流出 │ 44625.90│ 29512.30│ 15177.27│ 47764.05│ 23652.26│ 36689.91│
│经营活动现金流量净额│ 7867.83│ 7281.51│ -28.49│ 18511.92│ 5104.31│ 15375.09│
│投资活动现金流入 │ 144701.13│ 72948.57│ 5440.60│ 4100.94│ 4077.36│ 37108.87│
│投资活动现金流出 │ 167786.41│ 92317.97│ 13495.32│ 17704.95│ 11035.06│ 35553.18│
│投资活动现金流量净额│ -23085.28│ -19369.41│ -8054.72│ -13604.01│ -6957.70│ 1555.68│
│筹资活动现金流入 │ 115899.93│ 115899.93│ 115899.93│ ---│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 9574.91│ 9035.24│ 732.89│ 5163.74│ 3641.49│ 1593.19│
│筹资活动现金流量净额│ 106325.02│ 106864.69│ 115167.04│ -5163.74│ -3641.49│ -1593.19│
│汇率变动对现金的影响│ -34.92│ -28.80│ -9.78│ 0.25│ 3.08│ 23.21│
│现金及等价物净增加额│ 91072.65│ 94748.00│ 107074.05│ -255.58│ -5491.80│ 15360.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23877.51│ 24.24│ 5670.71│ 27.42│
│二季报 │ 25723.19│ 26.11│ 5036.64│ 24.36│
│三季报 │ 22801.02│ 23.14│ 5152.79│ 24.92│
│四季报 │ 26116.62│ 26.51│ 4818.50│ 23.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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