财务分析☆ ◇301687 新广益 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9197.95│ 12328.83│ 11570.19│ 8328.25│ 8151.34│ 8350.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11570.19│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -9.20│ 6.56│ 38.93│ 2.17│ -2.38│ -5.91│
│扣非净利润(万) │ 8403.07│ 11711.19│ 11265.27│ 8346.03│ 8005.18│ 8084.89│
│营业总收(未调整:万) │ 52650.72│ 70224.27│ 65717.19│ 51614.17│ 45526.27│ 49610.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 65717.19│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 1.10│ 6.86│ 27.32│ 13.37│ -8.23│ 21.10│
│加权净资产收益率(%) │ 5.93│ 16.62│ 18.63│ 16.02│ 35.56│ 25.83│
│资产负债比率(%) │ 7.36│ 11.25│ 18.81│ 20.62│ 18.70│ 61.70│
│净利润现金含量(%) │ 46.28│ 81.27│ 56.27│ 71.77│ 130.34│ 79.42│
│基本每股收益(元) │ 0.6263│ 1.1200│ 1.0500│ 0.7600│ 0.9000│ 1.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5722│ 1.0600│ 1.0200│ 0.7600│ 0.8800│ 1.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6263│ 0.8395│ 1.0504│ 0.7561│ 0.7400│ 0.9278│
│每股资本公积金(元) │ 6.4821│ 6.4741│ 2.5633│ 2.5486│ 2.5335│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 2.7780│ 2.5117│ 2.3373│ 1.3934│ 0.7155│ 0.7138│
│每股净资产(元) │ 10.5809│ 10.2608│ 6.1600│ 5.1000│ 4.3300│ 2.0600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2898│ 0.6822│ 0.5900│ 0.5400│ 0.9600│ 0.7400│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9197.95│ 5957.74│ 2635.42│ 12328.83│ 10130.29│ 5920.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10130.29│ 5920.58│
│净利润增长率(%) │ -9.20│ 0.63│ 7.08│ 6.56│ 16.43│ 16.95│
│扣非净利润(万) │ 8403.07│ 5488.07│ 2521.07│ 11711.19│ 9600.07│ 5454.34│
│营业总收(未调整:万) │ 52650.72│ 31972.52│ 14922.99│ 70224.27│ 52080.11│ 31339.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52080.11│ 31339.21│
│总营收同比增长率(%) │ 1.10│ 2.02│ 5.22│ 6.86│ 7.50│ 10.24│
│加权净资产收益率(%) │ 5.93│ 3.87│ 1.73│ 16.62│ 13.87│ 8.35│
│资产负债比率(%) │ 7.36│ 7.46│ 8.38│ 11.25│ 17.25│ 16.56│
│净利润现金含量(%) │ 46.28│ 75.33│ 167.67│ 81.27│ 54.43│ 98.44│
│基本每股收益(元) │ 0.6263│ 0.4100│ 0.1794│ 1.1200│ 0.9197│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5722│ 0.3700│ 0.1717│ 1.0600│ 0.8700│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6263│ 0.4057│ 0.1794│ 0.8395│ 0.9197│ 0.5375│
│每股资本公积金(元) │ 6.4821│ 6.4794│ 6.4768│ 6.4741│ 2.5740│ 2.5704│
│每股未分配利润(元) │ 2.7780│ 2.5790│ 2.6740│ 2.5117│ 3.1650│ 2.8188│
│每股净资产(元) │ 10.5809│ 10.3602│ 10.4426│ 10.2608│ 7.0918│ 6.7100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2898│ 0.3056│ 0.3009│ 0.6822│ 0.5006│ 0.5300│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.50│ 7.71│ 3.90│ 3.36│ 3.55│ 1.12│
│速动比率 │ 10.63│ 7.11│ 3.31│ 2.74│ 2.76│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 7.36│ 11.25│ 18.81│ 20.62│ 18.70│ 61.70│
│产权比率 │ 0.08│ 0.13│ 0.23│ 0.26│ 0.23│ 1.61│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.35│ 0.53│ 0.42│ 0.41│ 0.97│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.50│ 11.51│ 10.25│ 7.71│ 4.42│ 4.53│
│速动比率 │ 10.63│ 10.38│ 9.40│ 7.11│ 3.72│ 3.87│
│资产负债比率(%) │ 7.36│ 7.46│ 8.38│ 11.25│ 17.25│ 16.56│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.13│ 0.21│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.35│ 0.37│ 0.32│ 0.53│ 0.34│ 0.40│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.78│ 2.44│ 2.64│ 2.74│ 2.66│ 2.72│
│存货周转率 │ 3.30│ 4.64│ 4.88│ 3.99│ 4.22│ 6.17│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.68│ 1.20│ 1.18│ 1.26│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 2.80│ 3.70│ 3.64│ 4.72│ 10.22│ 14.06│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.55│ 0.85│ 0.80│ 0.85│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.78│ 1.18│ 0.55│ 2.44│ 1.80│ 1.18│
│存货周转率 │ 3.30│ 1.70│ 0.89│ 4.64│ 3.42│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.10│ 0.68│ 0.79│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.80│ 1.68│ 0.79│ 3.70│ 2.76│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.09│ 0.55│ 0.59│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.92│ 8.18│ 17.05│ 14.84│ 17.11│ 45.03│
│销售毛利率 │ 30.98│ 31.88│ 32.28│ 32.02│ 31.76│ 32.35│
│营业利润率 │ 19.97│ 19.99│ 20.00│ 18.23│ 20.01│ 18.97│
│销售净利率 │ 17.47│ 17.56│ 17.61│ 16.14│ 17.90│ 16.83│
│总资产净利率 │ 5.45│ 9.73│ 14.99│ 12.88│ 15.23│ 19.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.92│ 3.92│ 1.72│ 8.18│ 12.97│ 8.02│
│销售毛利率 │ 30.98│ 33.65│ 30.81│ 31.88│ 32.44│ 31.41│
│营业利润率 │ 19.97│ 21.54│ 20.00│ 19.99│ 22.18│ 21.64│
│销售净利率 │ 17.47│ 18.63│ 17.66│ 17.56│ 19.45│ 18.89│
│总资产净利率 │ 5.45│ 3.57│ 1.56│ 9.73│ 11.38│ 6.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.10│ 6.86│ 27.32│ 13.37│ -8.23│ 21.10│
│营业利润增长率 │ -8.97│ 6.81│ 39.71│ 3.24│ -3.17│ -8.79│
│净利润增长率 │ -9.20│ 6.56│ 38.93│ 2.17│ -2.38│ -5.91│
│净资产增长率 │ 3.12│ 122.02│ 20.91│ 17.83│ 156.96│ -37.80│
│总资产增长率 │ -1.21│ 103.09│ 18.22│ 20.67│ 21.06│ 27.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.10│ 2.02│ 5.22│ 6.86│ 7.50│ 10.24│
│营业利润增长率 │ -8.97│ 1.55│ 6.12│ 6.81│ 16.60│ 18.02│
│净利润增长率 │ -9.20│ 0.63│ 7.08│ 6.56│ 16.43│ 16.95│
│净资产增长率 │ 3.12│ 0.97│ 1.77│ 122.02│ 15.09│ 8.83│
│总资产增长率 │ -1.21│ -3.16│ -1.41│ 103.09│ 12.91│ 5.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期汇兑净损失增│ 225.54│ -17.11│ 1418.50│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 229.75│ 709.69│ -67.63│
│公允价值变动│本期理财规模增加│ 713.04│ 210.62│ 238.54│
│收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│前期计提的应收账│ -103.27│ -337.53│ 69.41│
│ │款部分冲回 │ │ │ │
│营业外收入 │公司偶发性经济业│ 0.08│ 9.94│ -99.17│
│ │务引起指标变动 │ │ │ │
│营业外支出 │公司偶发性经济业│ 37.51│ 5.03│ 645.84│
│ │务引起指标变动 │ │ │ │
│外币财务报表│本期汇率变动 │ -208.38│ -8.31│ -2408.99│
│折算差额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财规模增加以及│ -73094.46│ 5924.52│ -1333.76│
│的现金流量净│募投项目投入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付现金股利以及│ -6929.57│ -283.91│ -2340.73│
│的现金流量净│支付与发行相关的│ │ │ │
│额 │中介费用 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买理财金额│ 24312.17│ 100535.18│ -75.82│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期与部分客户结│ 1535.25│ 2264.48│ -32.20│
│ │算方式发生变动 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到6+12银行│ 2205.45│ 238.53│ 824.62│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司备货增加│ 2064.76│ 864.63│ 138.80│
│在建工程 │本期募集资金投入│ 5086.47│ 1815.68│ 180.14│
│ │募投项目 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增厂房租赁│ 538.22│ 382.49│ 40.72│
│应付账款 │本期支付与发行相│ 5859.49│ 9562.17│ -38.72│
│ │关的中介费用 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 16.94│ 35.05│ -51.69│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 264.44│ 143.83│ 83.86│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │闲置资金购买理财│ 23575.64│ 100535.18│ -76.55│
│应收款项 │--- │ 24814.48│ 29385.31│ -15.55│
│存货 │--- │ 13535.42│ 11354.38│ 19.21│
│固定资产 │--- │ 19063.81│ 18889.67│ 0.92│
│在建工程 │--- │ 3223.61│ 1815.68│ 77.54│
│使用权资产 │--- │ 640.87│ 382.49│ 67.55│
│合同负债 │--- │ 57.76│ 35.05│ 64.77│
│租赁负债 │--- │ 212.27│ 235.06│ -9.69│
│营业收入 │--- │ 31972.52│ 31339.21│ 2.02│
│营业成本 │--- │ 21215.05│ 21496.55│ -1.31│
│销售费用 │--- │ 987.83│ 767.67│ 28.68│
│管理费用 │管理人员增加导致│ 1781.58│ 1171.89│ 52.03│
│ │薪酬支付增长及支│ │ │ │
│ │付上市中介机构服│ │ │ │
│ │务费 │ │ │ │
│财务费用 │外币货币性项目汇│ 121.72│ -26.13│ 565.89│
│ │兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 899.85│ 859.66│ 4.68│
│研发投入 │--- │ 1502.41│ 1416.56│ 6.06│
│经营活动产生│--- │ 4488.20│ 5828.36│ -22.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财及投资境│ -74287.18│ 6519.36│ -1239.49│
│的现金流量净│外子公司 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配现金股利 │ -6845.75│ -164.10│ -4071.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -76959.53│ 12174.85│ -732.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 24312.17│ 100535.18│ 12298.83│ 14234.87│ 11730.73│ 6266.31│
│存货 │ 10642.99│ 11354.38│ 9280.87│ 8956.33│ 8612.22│ 6108.49│
│应收票据及应收账款 │ 31352.27│ 31649.79│ 30285.09│ 23676.53│ 16972.40│ 19303.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2064.76│ 864.63│ 347.79│ 472.11│ 881.33│ 952.33│
│其他应收款 │ 216.69│ 222.89│ 55.88│ 25.79│ 43.86│ 65.67│
│流动资产合计 │ 140457.72│ 145442.19│ 61002.59│ 48929.05│ 38818.94│ 33272.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18725.60│ 18889.67│ 19090.68│ 17016.85│ 4853.92│ 4055.52│
│在建工程 │ 5086.47│ 1815.68│ 745.70│ 2607.12│ 12519.81│ 8324.29│
│无形资产 │ 1561.81│ 1565.80│ 1636.44│ 1654.90│ 1095.63│ 1132.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27276.21│ 24350.09│ 22602.21│ 21787.97│ 19786.35│ 15136.69│
│资产总计 │ 167733.93│ 169792.28│ 83604.80│ 70717.02│ 58605.28│ 48409.41│
│应付票据及应付账款 │ 9485.58│ 14687.28│ 12443.06│ 11572.20│ 8080.70│ 6798.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16.94│ 35.05│ 7.10│ 2.17│ 6.86│ 7.85│
│流动负债 │ 12209.29│ 18862.53│ 15630.59│ 14578.48│ 10931.02│ 29733.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 128.65│ 235.06│ 98.69│ 0.00│ 30.06│ 134.39│
│负债合计 │ 12337.94│ 19097.58│ 15729.28│ 14578.48│ 10961.08│ 29867.62│
│实收资本 │ 14686.40│ 14686.40│ 11014.80│ 11014.80│ 11014.80│ 9000.00│
│资本公积金 │ 95198.60│ 95080.94│ 28234.29│ 28072.34│ 27906.27│ ---│
│盈余公积 │ 4943.72│ 4063.00│ 2876.82│ 1703.68│ 841.92│ 3117.30│
│未分配利润 │ 40798.72│ 36887.41│ 25744.76│ 15347.71│ 7881.22│ 6424.50│
│少数股东权益 │ -0.01│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 155396.00│ 150694.69│ 67875.51│ 56138.53│ 47644.20│ 18541.79│
│股东权益合计 │ 155395.99│ 150694.69│ 67875.51│ 56138.53│ 47644.20│ 18541.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24312.17│ 23575.64│ 32872.35│ 100535.18│ 23434.04│ 24473.68│
│存货 │ 10642.99│ 13535.42│ 11726.87│ 11354.38│ 11298.68│ 9642.25│
│应收票据及应收账款 │ 31352.27│ 26206.41│ 26391.09│ 31649.79│ 33308.03│ 28166.31│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2064.76│ 1810.85│ 1547.80│ 864.63│ 1327.16│ 479.95│
│其他应收款 │ 216.69│ 231.55│ 234.91│ 222.89│ 171.17│ 154.62│
│流动资产合计 │ 140457.72│ 138747.65│ 141773.28│ 145442.19│ 71666.67│ 65900.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18725.60│ 19063.81│ 18950.43│ 18889.67│ 18661.31│ 18536.38│
│在建工程 │ 5086.47│ 3223.61│ 2036.00│ 1815.68│ 885.02│ 1125.68│
│无形资产 │ 1561.81│ 1530.52│ 1548.16│ 1565.80│ 1583.44│ 1601.08│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27276.21│ 25676.20│ 25618.43│ 24350.09│ 22734.95│ 22626.64│
│资产总计 │ 167733.93│ 164423.84│ 167391.71│ 169792.28│ 94401.62│ 88527.52│
│应付票据及应付账款 │ 9485.58│ 8636.22│ 9692.89│ 14687.28│ 12603.68│ 11827.33│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16.94│ 57.76│ 13.54│ 35.05│ 7.05│ 8.55│
│流动负债 │ 12209.29│ 12057.49│ 13828.03│ 18862.53│ 16211.60│ 14537.08│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 128.65│ 212.27│ 200.16│ 235.06│ 74.86│ 121.26│
│负债合计 │ 12337.94│ 12269.76│ 14028.19│ 19097.58│ 16286.46│ 14658.34│
│实收资本 │ 14686.40│ 14686.40│ 14686.40│ 14686.40│ 11014.80│ 11014.80│
│资本公积金 │ 95198.60│ 95159.38│ 95120.16│ 95080.94│ 28351.94│ 28312.72│
│盈余公积 │ 4943.72│ 4626.48│ 4313.70│ 4063.00│ 3890.30│ 3493.53│
│未分配利润 │ 40798.72│ 37875.75│ 39272.13│ 36887.41│ 34861.57│ 31048.64│
│少数股东权益 │ -0.01│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 155396.00│ 152154.09│ 153363.52│ 150694.69│ 78115.16│ 73869.18│
│股东权益合计 │ 155395.99│ 152154.09│ 153363.52│ 150694.69│ 78115.16│ 73869.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52650.72│ 70224.27│ 65717.19│ 51614.17│ 45526.27│ 49610.28│
│营业总成本 │ 43005.54│ 56138.66│ 52022.73│ 41648.46│ 36583.51│ 40408.73│
│营业税金及附加 │ 279.63│ 423.16│ 385.99│ 326.05│ 215.96│ 204.63│
│销售费用 │ 1323.31│ 1854.39│ 1342.78│ 1182.78│ 1179.41│ 1412.53│
│财务费用 │ 225.54│ 63.52│ -151.80│ -133.85│ -62.96│ 41.11│
│管理费用 │ 2443.53│ 2759.94│ 2840.56│ 2425.99│ 1951.85│ 2609.70│
│资产减值损失 │ -103.27│ -971.98│ -1117.39│ -262.75│ -119.99│ -122.27│
│公允价值变动净收益 │ 713.04│ 97.32│ 32.75│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 151.65│ 150.92│ 17.04│ ---│ ---│ 45.81│
│营业利润 │ 10515.03│ 14037.72│ 13142.34│ 9407.04│ 9111.89│ 9409.82│
│营业外收入 │ 0.08│ 9.94│ 1.94│ 0.73│ 0.88│ 6.33│
│营业外支出 │ 37.51│ 11.55│ 6.48│ 22.80│ 17.99│ 26.91│
│利润总额 │ 10477.61│ 14036.11│ 13137.80│ 9384.96│ 9094.79│ 9389.25│
│所得税 │ 1279.67│ 1707.27│ 1567.61│ 1056.71│ 943.44│ 1039.21│
│净利润 │ 9197.94│ 12328.83│ 11570.19│ 8328.25│ 8151.34│ 8350.04│
│归属母公司净利润 │ 9197.95│ 12328.83│ 11570.19│ 8328.25│ 8151.34│ 8350.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52650.72│ 31972.52│ 14922.99│ 70224.27│ 52080.11│ 31339.21│
│营业总成本 │ 43005.54│ 25770.45│ 12431.40│ 56138.66│ 40898.85│ 25036.22│
│营业税金及附加 │ 279.63│ 161.86│ 92.99│ 423.16│ 322.71│ 209.69│
│销售费用 │ 1323.31│ 987.83│ 425.24│ 1854.39│ 1198.11│ 767.67│
│财务费用 │ 225.54│ 121.72│ 85.51│ 63.52│ -17.11│ -26.13│
│管理费用 │ 2443.53│ 1781.58│ 745.32│ 2759.94│ 1942.51│ 1171.89│
│资产减值损失 │ -103.27│ -73.27│ -19.75│ -971.98│ -337.53│ -252.01│
│公允价值变动净收益 │ 713.04│ 426.46│ 97.42│ 97.32│ 210.62│ 50.60│
│投资收益 │ 151.65│ 76.36│ 46.69│ 150.92│ -32.39│ 59.83│
│营业利润 │ 10515.03│ 6885.80│ 2984.74│ 14037.72│ 11550.80│ 6780.62│
│营业外收入 │ 0.08│ 0.43│ 0.00│ 9.94│ 9.94│ 4.35│
│营业外支出 │ 37.51│ 28.64│ 24.46│ 11.55│ 5.03│ 4.73│
│利润总额 │ 10477.61│ 6857.59│ 2960.27│ 14036.11│ 11555.71│ 6780.24│
│所得税 │ 1279.67│ 899.85│ 324.85│ 1707.27│ 1425.42│ 859.66│
│净利润 │ 9197.94│ 5957.74│ 2635.42│ 12328.83│ 10130.29│ 5920.58│
│归属母公司净利润 │ 9197.95│ 5957.74│ 2635.42│ 12328.83│ 10130.29│ 5920.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53680.79│ 74536.44│ 62172.33│ 46441.54│ 52234.72│ 53685.16│
│经营活动现金流出 │ 49424.05│ 64516.96│ 55661.69│ 40464.10│ 41610.57│ 47053.48│
│经营活动现金流量净额│ 4256.74│ 10019.48│ 6510.63│ 5977.44│ 10624.15│ 6631.68│
│投资活动现金流入 │ 143060.82│ 157262.65│ 18950.94│ 0.00│ 0.00│ 6238.41│
│投资活动现金流出 │ 216155.29│ 151661.50│ 27077.76│ 1711.12│ 6330.48│ 14293.81│
│投资活动现金流量净额│ -73094.46│ 5601.15│ -8126.82│ -1711.12│ -6330.48│ -8055.40│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 80518.19│ 2.23│ 0.00│ 20895.00│ 2400.00│
│筹资活动现金流出 │ 6929.57│ 7781.66│ 358.01│ 445.16│ 19857.90│ 3923.02│
│筹资活动现金流量净额│ -6929.57│ 72736.52│ -355.78│ -445.16│ 1037.10│ -1523.02│
│汇率变动对现金的影响│ -455.71│ -120.80│ 35.93│ -5.41│ 51.64│ -2.05│
│现金及等价物净增加额│ -76223.01│ 88236.35│ -1936.04│ 3815.74│ 5382.41│ -2948.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53680.79│ 39172.17│ 19658.68│ 74536.44│ 52362.43│ 34438.17│
│经营活动现金流出 │ 49424.05│ 34683.97│ 15239.85│ 64516.96│ 46848.37│ 28609.81│
│经营活动现金流量净额│ 4256.74│ 4488.20│ 4418.83│ 10019.48│ 5514.06│ 5828.36│
│投资活动现金流入 │ 143060.82│ 88409.41│ 46338.42│ 157262.65│ 99653.34│ 57658.48│
│投资活动现金流出 │ 216155.29│ 162696.60│ 115885.55│ 151661.50│ 93728.82│ 51139.12│
│投资活动现金流量净额│ -73094.46│ -74287.18│ -69547.13│ 5601.15│ 5924.52│ 6519.36│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 80518.19│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 6929.57│ 6845.75│ 2416.62│ 7781.66│ 283.91│ 164.10│
│筹资活动现金流量净额│ -6929.57│ -6845.75│ -2416.62│ 72736.52│ -283.91│ -164.10│
│汇率变动对现金的影响│ -455.71│ -314.80│ -117.91│ -120.80│ -19.45│ -8.76│
│现金及等价物净增加额│ -76223.01│ -76959.53│ -67662.83│ 88236.35│ 11135.21│ 12174.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14183.05│ 20.20│ 2461.24│ 19.96│
│二季报 │ 17156.17│ 24.43│ 3459.34│ 28.06│
│三季报 │ 20740.90│ 29.54│ 4209.71│ 34.15│
│四季报 │ 18144.16│ 25.84│ 2198.54│ 17.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 20017.27│ 30.46│ 3638.46│ 31.45│
│四季报 │ 17271.33│ 26.28│ 2869.18│ 24.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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