财务分析☆ ◇600004 白云机场 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 66793.90│ 44190.57│ -107120.46│ -40584.67│ -25025.27│ 99986.15│
│净利润增长率(%) │ 143.71│ 141.25│ -163.94│ -62.17│ -123.30│ -11.45│
│扣非净利润(万) │ 65243.13│ 38260.39│ -112215.08│ -45462.54│ -65298.13│ 94214.86│
│营业总收入(万元) │ 530046.70│ 643086.83│ 397095.99│ 518023.83│ 522463.81│ 786994.23│
│总营收同比增长率(%) │ 15.04│ 61.95│ -23.34│ -0.85│ -36.58│ 1.59│
│加权净资产收益率(%) │ 3.74│ 2.54│ -6.03│ -2.18│ -1.46│ 6.24│
│资产负债比率(%) │ 32.11│ 32.01│ 35.38│ 32.47│ 25.99│ 34.14│
│净利润现金含量(%) │ 416.66│ 533.97│ -81.08│ -208.17│ 13.84│ 301.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1900│ -0.4500│ -0.1700│ -0.1200│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2757│ 0.1600│ -0.4700│ -0.1900│ -0.2800│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2822│ 0.1867│ -0.4526│ -0.1715│ -0.1057│ 0.4832│
│每股资本公积金(元) │ 4.1592│ 4.1699│ 4.1840│ 4.2018│ 4.1969│ 3.2265│
│每股未分配利润(元) │ 2.0523│ 1.8612│ 1.6955│ 2.1483│ 2.5443│ 3.1780│
│每股净资产(元) │ 7.6400│ 7.4336│ 7.2634│ 7.7378│ 8.1384│ 7.8716│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1759│ 0.9970│ 0.3670│ 0.3570│ -0.0146│ 1.4559│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 66793.90│ 43779.15│ 18759.93│ 44190.57│ 27407.14│ 15802.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27407.14│ 15802.25│
│净利润增长率(%) │ 143.71│ 177.04│ 319.44│ 141.25│ 143.70│ 130.55│
│扣非净利润(万) │ 65243.13│ 42506.73│ 18616.15│ 38260.39│ 24850.61│ 13970.89│
│营业总收(未调整:万) │ 530046.70│ 346027.14│ 166316.92│ 643086.83│ 460737.19│ 289041.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 460737.19│ 289041.14│
│总营收同比增长率(%) │ 15.04│ 19.72│ 22.36│ 61.95│ 39.29│ 42.22│
│加权净资产收益率(%) │ 3.74│ 2.46│ 1.06│ 2.54│ 1.58│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 32.11│ 32.91│ 32.36│ 32.01│ 33.92│ 33.33│
│净利润现金含量(%) │ 416.66│ 449.88│ 579.40│ 533.97│ 693.20│ 639.56│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0800│ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2757│ 0.1800│ 0.0787│ 0.1600│ 0.1050│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2822│ 0.1850│ 0.0793│ 0.1867│ 0.1158│ 0.0668│
│每股资本公积金(元) │ 4.1592│ 4.1617│ 4.1701│ 4.1699│ 4.1840│ 4.1840│
│每股未分配利润(元) │ 2.0523│ 1.9551│ 1.9405│ 1.8612│ 1.8113│ 1.7622│
│每股净资产(元) │ 7.6400│ 7.5398│ 7.5161│ 7.4336│ 7.3792│ 7.3302│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1759│ 0.8322│ 0.4593│ 0.9970│ 0.8027│ 0.4270│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.95│ 0.68│ 0.50│ 0.55│ 0.63│ 0.36│
│速动比率 │ 0.93│ 0.67│ 0.50│ 0.54│ 0.62│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 32.11│ 32.01│ 35.38│ 32.47│ 25.99│ 34.14│
│产权比率 │ 0.48│ 0.48│ 0.55│ 0.49│ 0.35│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.40│ 0.13│ 0.14│ -0.01│ 0.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.85│ 0.75│ 0.68│ 0.65│ 0.57│
│速动比率 │ 0.93│ 0.83│ 0.74│ 0.67│ 0.64│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 32.11│ 32.91│ 32.36│ 32.01│ 33.92│ 33.33│
│产权比率 │ 0.48│ 0.50│ 0.48│ 0.48│ 0.52│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.31│ 0.17│ 0.40│ 0.30│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.94│ 6.43│ 3.65│ 4.35│ 5.04│ 7.49│
│存货周转率 │ 43.23│ 84.93│ 76.73│ 80.07│ 81.21│ 93.81│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.71│ 1.16│ 1.42│ 1.58│ 2.49│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.36│ 0.21│ 0.26│ 0.25│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.24│ 0.15│ 0.19│ 0.20│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.94│ 3.18│ 1.48│ 6.43│ 4.21│ 2.70│
│存货周转率 │ 43.23│ 31.14│ 17.02│ 84.93│ 54.33│ 32.63│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.73│ 0.38│ 1.71│ 1.22│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.36│ 0.25│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.24│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.69│ 2.51│ -6.23│ -2.22│ -1.30│ 6.14│
│销售毛利率 │ 27.06│ 21.13│ -24.12│ -0.92│ -1.16│ 24.11│
│营业利润率 │ 18.01│ 10.44│ -36.49│ -10.45│ -3.35│ 16.72│
│销售净利率 │ 13.16│ 7.48│ -27.49│ -7.44│ -4.44│ 13.43│
│总资产净利率 │ 2.62│ 1.81│ -4.01│ -1.43│ -0.88│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.69│ 2.45│ 1.05│ 2.51│ 1.57│ 0.91│
│销售毛利率 │ 27.06│ 27.56│ 25.56│ 21.13│ 20.28│ 19.28│
│营业利润率 │ 18.01│ 18.41│ 16.14│ 10.44│ 8.43│ 7.77│
│销售净利率 │ 13.16│ 13.50│ 11.96│ 7.48│ 6.33│ 5.90│
│总资产净利率 │ 2.62│ 1.76│ 0.75│ 1.81│ 1.09│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.04│ 61.95│ -23.34│ -0.85│ -36.58│ 1.59│
│营业利润增长率 │ 145.65│ 146.33│ -167.60│ -209.74│ -112.31│ -13.90│
│净利润增长率 │ 143.71│ 141.25│ -163.94│ -62.17│ -123.30│ -11.45│
│净资产增长率 │ 2.78│ 2.34│ -6.13│ -4.92│ 13.36│ 4.31│
│总资产增长率 │ 3.02│ -2.79│ -2.19│ 4.74│ 0.41│ -7.60│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.04│ 19.72│ 22.36│ 61.95│ 39.29│ 42.22│
│营业利润增长率 │ 145.65│ 183.74│ 352.91│ 146.33│ 149.07│ 133.08│
│净利润增长率 │ 143.71│ 177.04│ 319.44│ 141.25│ 143.70│ 130.55│
│净资产增长率 │ 2.78│ 1.43│ 1.11│ 2.34│ 1.59│ 0.92│
│总资产增长率 │ 3.02│ 2.92│ 1.55│ -2.79│ -0.65│ -2.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司生产数据优于│ 66793.90│ 27407.14│ 143.71│
│司股东的净利│上年同期，收入增│ │ │ │
│润 │加，净利润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司生产数据优于│ 65243.13│ 24850.61│ 162.54│
│司股东的扣除│上年同期，收入增│ │ │ │
│非经常性损益│加，净利润增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司生产数据优于│ 278303.32│ 189987.01│ 46.49│
│的现金流量净│上年同期，收入增│ │ │ │
│额 │加，经营活动收到│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动收到│ 395374.85│ 252767.56│ 56.42│
│ │的现金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 107875.11│ 109793.45│ -1.75│
│存货 │项目采购设备增加│ 10199.31│ 5901.32│ 72.83│
│合同资产 │--- │ 456.47│ 633.78│ -27.98│
│长期股权投资│--- │ 70799.77│ 64919.66│ 9.06│
│固定资产 │--- │ 1737926.84│ 1714597.42│ 1.36│
│在建工程 │P4停车楼建设项目│ 49693.54│ 113691.51│ -56.29│
│ │（交通综合体）、│ │ │ │
│ │机位扩建项目（二│ │ │ │
│ │期）等项目在本期│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 164560.82│ 178866.29│ -8.00│
│合同负债 │预收服务费和预收│ 11372.40│ 4815.68│ 136.15│
│ │工程费增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 189055.48│ 198985.54│ -4.99│
│递延所得税资│--- │ 69372.05│ 83846.92│ -17.26│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交房产税增加 │ 12710.07│ 7334.99│ 73.28│
│营业收入 │生产数据增加 │ 346027.14│ 289041.14│ 19.72│
│营业成本 │营业收入增加 │ 250671.20│ 233321.93│ 7.44│
│销售费用 │--- │ 6154.90│ 6171.29│ -0.27│
│管理费用 │营业收入增加 │ 18529.39│ 16411.97│ 12.90│
│财务费用 │去年上半年有超短│ 2884.07│ 5620.07│ -48.68│
│ │期融资券，利息费│ │ │ │
│ │用低于上年同期，│ │ │ │
│ │且利息收入高于上│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发进度缓于│ 1933.34│ 2925.34│ -33.91│
│ │上年同期 │ │ │ │
│经营活动产生│收入增加 │ 196954.89│ 101064.17│ 94.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│受公司投资进度影│ -25144.86│ -25676.41│ 2.07│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还10亿│ -29268.97│ -118790.97│ 75.36│
│的现金流量净│元超短期融资券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 440872.99│ 252767.56│ 222690.94│ 157325.81│ 232500.94│ 123094.77│
│存货 │ 11985.70│ 5901.32│ 6043.08│ 6804.05│ 6253.98│ 6598.84│
│应收票据及应收账款 │ 105698.01│ 110272.70│ 90178.57│ 127261.99│ 112481.80│ 95301.54│
│合同资产 │ 678.49│ 633.78│ 638.47│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6853.60│ 6913.54│ 1134.64│ 2063.85│ 1589.77│ 1017.18│
│其他应收款 │ 7214.47│ 5908.56│ 4976.47│ 3492.63│ 4367.44│ 4166.61│
│流动资产合计 │ 589487.69│ 402623.36│ 348440.38│ 336268.60│ 391136.31│ 253077.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 73568.46│ 64919.66│ 59101.96│ 54483.63│ 45674.53│ 26334.70│
│固定资产净额 │ 1701026.88│ 1714597.42│ 1865091.76│ 1939867.05│ 2059684.25│ 2070467.89│
│在建工程 │ 53826.65│ 113691.51│ 61095.64│ 68882.44│ 24750.80│ 33859.11│
│无形资产 │ 22987.33│ 27625.25│ 33536.40│ 38254.37│ 43853.43│ 49881.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2108667.95│ 2216381.20│ 2345638.45│ 2418234.57│ 2238692.27│ 2247628.30│
│资产总计 │ 2698155.65│ 2619004.56│ 2694078.83│ 2754503.17│ 2629828.58│ 2500705.35│
│应付票据及应付账款 │ 56169.64│ 98689.18│ 87499.90│ 78940.72│ 75676.79│ 72725.67│
│预收款项 │ 11998.48│ 3453.21│ 12377.05│ 3161.01│ 2839.06│ 8624.98│
│合同负债 │ 11216.84│ 4815.68│ 3090.15│ 6154.77│ 2228.04│ ---│
│流动负债 │ 622312.65│ 590454.67│ 691616.75│ 606465.51│ 621826.50│ 703705.68│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 60000.00│
│长期应付款 │ 32552.92│ 32552.92│ 32552.92│ 32552.92│ 32552.92│ 42263.48│
│非流动负债 │ 244166.85│ 247915.61│ 261601.88│ 287940.29│ 61665.15│ 150148.02│
│负债合计 │ 866479.50│ 838370.27│ 953218.64│ 894405.80│ 683491.65│ 853853.71│
│实收资本 │ 236671.83│ 236671.83│ 236671.83│ 236671.83│ 236671.83│ 206932.05│
│资本公积金 │ 984366.12│ 986889.45│ 990244.78│ 994453.61│ 993278.28│ 667675.82│
│盈余公积 │ 97563.56│ 93686.62│ 88768.96│ 88768.96│ 88768.96│ 88768.96│
│未分配利润 │ 485730.53│ 440492.96│ 401270.17│ 508453.58│ 602155.49│ 657623.87│
│少数股东权益 │ 23496.31│ 21307.43│ 21809.84│ 28769.92│ 20213.08│ 17974.18│
│归属母公司权益 │ 1808179.84│ 1759326.86│ 1719050.35│ 1831327.44│ 1926123.85│ 1628877.46│
│股东权益合计 │ 1831676.14│ 1780634.29│ 1740860.19│ 1860097.36│ 1946336.93│ 1646851.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 440872.99│ 395374.85│ 317771.76│ 252767.56│ 243832.51│ 180071.73│
│存货 │ 11985.70│ 10199.31│ 8645.90│ 5901.32│ 7477.22│ 8258.54│
│应收票据及应收账款 │ 105698.01│ 108354.99│ 115317.05│ 110272.70│ 129260.09│ 124523.33│
│合同资产 │ 678.49│ 456.47│ 644.89│ 633.78│ 498.17│ 598.17│
│预付款项 │ 6853.60│ 7539.09│ 9131.96│ 6913.54│ 4029.50│ 5289.43│
│其他应收款 │ 7214.47│ 7630.78│ 7041.94│ 5908.56│ 7113.73│ 6579.12│
│流动资产合计 │ 589487.69│ 544499.49│ 478639.68│ 402623.36│ 407526.04│ 342546.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 73568.46│ 70799.77│ 67629.10│ 64919.66│ 62684.29│ 62814.00│
│固定资产净额 │ 1701026.88│ 1737926.84│ 1680722.30│ 1714597.42│ 1767811.96│ 1795916.11│
│在建工程 │ 53826.65│ 49693.54│ 117093.68│ 113691.51│ 91026.33│ 69848.59│
│无形资产 │ 22987.33│ 24555.25│ 26079.61│ 27625.25│ 28920.63│ 30466.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2108667.95│ 2151034.44│ 2181023.80│ 2216381.20│ 2269004.18│ 2293996.64│
│资产总计 │ 2698155.65│ 2695533.93│ 2659663.48│ 2619004.56│ 2676530.22│ 2636543.43│
│应付票据及应付账款 │ 56169.64│ 57113.47│ 79171.31│ 98689.18│ 65764.26│ 57927.46│
│预收款项 │ 11998.48│ 12403.56│ 5759.59│ 3453.21│ 5537.80│ 3812.44│
│合同负债 │ 11216.84│ 11372.40│ 18340.51│ 4815.68│ 8681.10│ 5972.49│
│流动负债 │ 622312.65│ 643586.56│ 634513.70│ 590454.67│ 623949.86│ 595879.59│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 32552.92│ 32552.92│ 32552.92│ 32552.92│ 32552.92│ 32552.92│
│非流动负债 │ 244166.85│ 243445.98│ 226069.80│ 247915.61│ 283968.51│ 282760.62│
│负债合计 │ 866479.50│ 887032.54│ 860583.49│ 838370.27│ 907918.37│ 878640.21│
│实收资本 │ 236671.83│ 236671.83│ 236671.83│ 236671.83│ 236671.83│ 236671.83│
│资本公积金 │ 984366.12│ 984956.62│ 986950.98│ 986889.45│ 990244.78│ 990244.78│
│盈余公积 │ 97563.56│ 97563.56│ 93686.62│ 93686.62│ 88768.96│ 88768.96│
│未分配利润 │ 485730.53│ 462715.78│ 459252.89│ 440492.96│ 428677.30│ 417072.42│
│少数股东权益 │ 23496.31│ 24053.94│ 20220.81│ 21307.43│ 22154.37│ 23050.62│
│归属母公司权益 │ 1808179.84│ 1784447.44│ 1778859.17│ 1759326.86│ 1746457.49│ 1734852.60│
│股东权益合计 │ 1831676.14│ 1808501.38│ 1799079.98│ 1780634.29│ 1768611.85│ 1757903.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 530046.70│ 643086.83│ 397095.99│ 518023.83│ 522463.81│ 786994.23│
│营业总成本 │ 444530.39│ 584532.92│ 557819.78│ 586456.17│ 572263.95│ 669154.43│
│营业税金及附加 │ 11667.61│ 15407.93│ 10026.34│ 8885.64│ 8737.41│ 16335.30│
│销售费用 │ 9512.12│ 10428.21│ 7181.87│ 7573.76│ 6851.52│ 1239.04│
│财务费用 │ 5185.33│ 9409.86│ 11196.81│ 9156.35│ -11493.50│ 5450.79│
│管理费用 │ 28316.05│ 37022.83│ 31926.16│ 34051.95│ 36415.75│ 46121.12│
│资产减值损失 │ -22.91│ -62.44│ -33.60│ ---│ -304.00│ 1333.71│
│公允价值变动净收益 │ -0.58│ -3.52│ 1.80│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9338.62│ 9351.03│ 10378.84│ 11667.98│ 22554.17│ 4949.61│
│营业利润 │ 95454.62│ 67131.73│ -144904.09│ -54149.47│ -17482.38│ 131566.34│
│营业外收入 │ 330.77│ 1041.52│ 401.59│ 1293.98│ 3281.92│ 1459.35│
│营业外支出 │ 304.27│ 395.25│ 60.97│ 143.75│ 639.11│ 294.25│
│利润总额 │ 95481.12│ 67778.00│ -144563.47│ -52999.24│ -14839.56│ 132731.43│
│所得税 │ 25746.00│ 19677.64│ -35384.48│ -14458.62│ 8353.43│ 27070.14│
│净利润 │ 69735.11│ 48100.37│ -109178.99│ -38540.62│ -23193.00│ 105661.29│
│归属母公司净利润 │ 66793.90│ 44190.57│ -107120.46│ -40584.67│ -25025.27│ 99986.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 530046.70│ 346027.14│ 166316.92│ 643086.83│ 460737.19│ 289041.14│
│营业总成本 │ 444530.39│ 287729.08│ 142105.77│ 584532.92│ 429824.13│ 271984.21│
│营业税金及附加 │ 11667.61│ 7556.17│ 3742.68│ 15407.93│ 11269.87│ 7533.62│
│销售费用 │ 9512.12│ 6154.90│ 3263.68│ 10428.21│ 9617.72│ 6171.29│
│财务费用 │ 5185.33│ 2884.07│ 1834.50│ 9409.86│ 8495.95│ 5620.07│
│管理费用 │ 28316.05│ 18529.39│ 8802.39│ 37022.83│ 27781.28│ 16411.97│
│资产减值损失 │ -22.91│ -22.91│ ---│ -62.44│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.58│ -2.52│ ---│ -3.52│ -2.73│ -2.01│
│投资收益 │ 9338.62│ 6569.93│ 2709.44│ 9351.03│ 6808.34│ 4595.59│
│营业利润 │ 95454.62│ 63693.27│ 26836.54│ 67131.73│ 38858.06│ 22448.01│
│营业外收入 │ 330.77│ 223.88│ 30.45│ 1041.52│ 549.56│ 216.52│
│营业外支出 │ 304.27│ 2.38│ 1.33│ 395.25│ 16.65│ 11.01│
│利润总额 │ 95481.12│ 63914.77│ 26865.65│ 67778.00│ 39390.97│ 22653.52│
│所得税 │ 25746.00│ 17217.02│ 6968.35│ 19677.64│ 10242.74│ 5610.49│
│净利润 │ 69735.11│ 46697.76│ 19897.30│ 48100.37│ 29148.23│ 17043.03│
│归属母公司净利润 │ 66793.90│ 43779.15│ 18759.93│ 44190.57│ 27407.14│ 15802.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 658961.02│ 717265.71│ 539519.08│ 612839.26│ 608882.45│ 926288.24│
│经营活动现金流出 │ 380657.70│ 481299.20│ 452668.41│ 528354.23│ 612345.05│ 625017.88│
│经营活动现金流量净额│ 278303.32│ 235966.51│ 86850.67│ 84485.03│ -3462.59│ 301270.36│
│投资活动现金流入 │ 174.68│ 4549.71│ 5570.12│ 2705.69│ 36092.22│ 1280.01│
│投资活动现金流出 │ 36859.03│ 59723.83│ 86405.18│ 125464.36│ 151492.30│ 107142.36│
│投资活动现金流量净额│ -36684.35│ -55174.12│ -80835.06│ -122758.67│ -115400.09│ -105862.35│
│筹资活动
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