财务分析☆ ◇600006 东风股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11464.35│ 20004.12│ 28508.40│ 37174.75│ 55350.54│ 44240.57│
│净利润增长率(%) │ -407.32│ -29.83│ -23.31│ -32.84│ 25.11│ -20.12│
│扣非净利润(万) │ -29950.21│ -27181.70│ -2946.87│ 27109.91│ 40949.72│ 26351.06│
│营业总收入(万元) │ 797860.26│ 1206998.72│ 1218999.23│ 1555003.71│ 1373340.14│ 1352014.06│
│总营收同比增长率(%) │ -12.97│ -0.98│ -21.61│ 13.23│ 1.58│ -6.24│
│加权净资产收益率(%) │ -1.39│ 2.42│ 3.52│ 4.69│ 7.27│ 6.08│
│资产负债比率(%) │ 49.99│ 55.15│ 52.04│ 58.27│ 59.87│ 59.11│
│净利润现金含量(%) │ 2018.01│ -132.75│ -101.74│ 263.72│ 260.03│ 114.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0573│ 0.1000│ 0.1425│ 0.1859│ 0.2768│ 0.2212│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1498│ -0.1359│ -0.0147│ 0.1355│ 0.2047│ 0.1318│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0573│ 0.1000│ 0.1425│ 0.1859│ 0.2768│ 0.2212│
│每股资本公积金(元) │ 0.3090│ 0.3090│ 0.3090│ 0.3075│ 0.3073│ 0.3073│
│每股未分配利润(元) │ 2.2768│ 2.3643│ 2.3139│ 2.2395│ 2.1426│ 1.9656│
│每股净资产(元) │ 4.0674│ 4.1548│ 4.0981│ 4.0106│ 3.9081│ 3.7037│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1568│ -0.1328│ -0.1450│ 0.4902│ 0.7196│ 0.2539│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11464.35│ 6538.83│ 14011.56│ 20004.12│ 3730.47│ 8487.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3730.47│ 8487.41│
│净利润增长率(%) │ -407.32│ -22.96│ 46.51│ -29.83│ -61.95│ -15.79│
│扣非净利润(万) │ -29950.21│ -10645.80│ 12181.96│ -27181.70│ -10606.12│ -3134.26│
│营业总收(未调整:万) │ 797860.26│ 579758.66│ 328648.77│ 1206998.72│ 916726.82│ 539769.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 916726.82│ 539769.82│
│总营收同比增长率(%) │ -12.97│ 7.41│ 24.61│ -0.98│ 0.48│ -14.36│
│加权净资产收益率(%) │ -1.39│ 0.79│ 1.67│ 2.42│ 0.46│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 49.99│ 52.45│ 55.13│ 55.15│ 54.37│ 51.99│
│净利润现金含量(%) │ 2018.01│ -4204.50│ -1231.23│ -132.75│ -1108.30│ 21.12│
│基本每股收益(元) │ -0.0573│ 0.0327│ 0.0701│ 0.1000│ 0.0187│ 0.0424│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1498│ -0.0532│ 0.0609│ -0.1359│ -0.0530│ -0.0157│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0573│ 0.0327│ 0.0701│ 0.1000│ 0.0187│ 0.0424│
│每股资本公积金(元) │ 0.3090│ 0.3090│ 0.3090│ 0.3090│ 0.3090│ 0.3090│
│每股未分配利润(元) │ 2.2768│ 2.3668│ 2.4343│ 2.3643│ 2.2898│ 2.3136│
│每股净资产(元) │ 4.0674│ 4.1574│ 4.2249│ 4.1548│ 4.0739│ 4.0977│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1568│ -1.3746│ -0.8626│ -0.1328│ -0.2067│ 0.0090│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.50│ 1.60│ 1.41│ 1.36│ 1.36│
│速动比率 │ 1.38│ 1.30│ 1.42│ 1.20│ 1.14│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 49.99│ 55.15│ 52.04│ 58.27│ 59.87│ 59.11│
│产权比率 │ 1.04│ 1.27│ 1.12│ 1.44│ 1.54│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.03│ -0.03│ 0.09│ 0.13│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.54│ 1.50│ 1.50│ 1.52│ 1.59│
│速动比率 │ 1.38│ 1.32│ 1.31│ 1.30│ 1.36│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 49.99│ 52.45│ 55.13│ 55.15│ 54.37│ 51.99│
│产权比率 │ 1.04│ 1.14│ 1.27│ 1.27│ 1.23│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.33│ -0.18│ -0.03│ -0.04│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 3.25│ 3.33│ 3.73│ 2.54│ 2.19│
│存货周转率 │ 4.00│ 6.69│ 5.89│ 5.78│ 4.87│ 5.74│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.86│ 0.86│ 1.02│ 0.92│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 5.51│ 7.69│ 7.27│ 9.42│ 8.70│ 8.87│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.65│ 0.65│ 0.78│ 0.70│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.37│ 0.79│ 3.25│ 2.31│ 1.47│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.97│ 1.55│ 6.69│ 5.89│ 3.43│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.42│ 0.23│ 0.86│ 0.67│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 5.51│ 3.94│ 2.20│ 7.69│ 5.70│ 3.34│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.17│ 0.65│ 0.51│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.41│ 2.41│ 3.48│ 4.63│ 7.08│ 5.97│
│销售毛利率 │ 3.03│ 4.26│ 8.73│ 10.48│ 14.15│ 11.99│
│营业利润率 │ -1.35│ 1.68│ 2.27│ 2.47│ 4.37│ 2.99│
│销售净利率 │ -1.43│ 1.68│ 2.42│ 2.46│ 4.03│ 3.06│
│总资产净利率 │ -0.63│ 1.10│ 1.57│ 1.91│ 2.84│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.41│ 0.79│ 1.66│ 2.41│ 0.46│ 1.04│
│销售毛利率 │ 3.03│ 4.20│ 9.62│ 4.26│ 4.63│ 4.89│
│营业利润率 │ -1.35│ 1.27│ 4.75│ 1.68│ 0.63│ 2.37│
│销售净利率 │ -1.43│ 1.14│ 4.27│ 1.68│ 0.45│ 1.66│
│总资产净利率 │ -0.63│ 0.36│ 0.73│ 1.10│ 0.23│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.97│ -0.98│ -21.61│ 13.23│ 1.58│ -6.24│
│营业利润增长率 │ -287.27│ -26.78│ -28.03│ -36.04│ 48.60│ -20.52│
│净利润增长率 │ -407.32│ -29.83│ -23.31│ -32.84│ 25.11│ -20.12│
│净资产增长率 │ -2.10│ 1.38│ 2.18│ 2.62│ 5.52│ 3.70│
│总资产增长率 │ -12.14│ 8.40│ -11.04│ -1.40│ 7.14│ -4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.97│ 7.41│ 24.61│ -0.98│ 0.48│ -14.36│
│营业利润增长率 │ -287.27│ -42.48│ 22.01│ -26.78│ -41.89│ 20.32│
│净利润增长率 │ -407.32│ -22.96│ 46.51│ -29.83│ -61.95│ -15.79│
│净资产增长率 │ -2.10│ 0.06│ 1.69│ 1.38│ -0.59│ -0.01│
│总资产增长率 │ -12.14│ -5.62│ 1.58│ 8.40│ 4.55│ -0.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│市场竞争以及产品│ -11464.35│ 3730.47│ -407.32│
│司股东的净利│结构变化；新品开│ │ │ │
│润 │发投入增加；财务│ │ │ │
│ │利息收入减少等 │ │ │ │
│归属于上市公│市场竞争以及产品│ -29950.21│ -10606.12│ -182.39│
│司股东的扣除│结构变化；新品开│ │ │ │
│非经常性损益│发投入增加；财务│ │ │ │
│的净利润 │利息收入减少等 │ │ │ │
│经营活动产生│应对市场竞争以及│ -231351.82│ -41344.73│ -459.57│
│的现金流量净│新能源转型投入增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期票据结算│ 348930.28│ 571614.93│ -38.96│
│ │比例增加，收到的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 473591.42│ 373085.80│ 26.94│
│存货 │--- │ 177731.69│ 196923.13│ -9.75│
│投资性房地产│--- │ 7236.58│ 7366.08│ -1.76│
│长期股权投资│--- │ 181156.97│ 154869.94│ 16.97│
│固定资产 │--- │ 143184.66│ 150853.98│ -5.08│
│在建工程 │本报告期襄阳轻型│ 71986.82│ 33545.00│ 114.60│
│ │商用车智能制造和│ │ │ │
│ │绿色工厂升级新增│ │ │ │
│ │3.76亿元 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 15065.04│ 15372.83│ -2.00│
│合同负债 │--- │ 29326.93│ 41520.38│ -29.37│
│租赁负债 │--- │ 17505.53│ 17648.47│ -0.81│
│应交税费 │本报告期支付前期│ 913.56│ 3229.22│ -71.71│
│ │计提的税费 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付2023│ 1777.19│ 10554.37│ -83.16│
│ │年计提的年终奖 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 579758.66│ 539769.82│ 7.41│
│营业成本 │--- │ 555435.89│ 512383.04│ 8.40│
│销售费用 │--- │ 24026.08│ 23133.75│ 3.86│
│管理费用 │--- │ 12946.30│ 11229.87│ 15.28│
│财务费用 │--- │ -4630.05│ -6299.39│ 26.50│
│研发费用 │--- │ 22507.68│ 18056.99│ 24.65│
│经营活动产生│本报告期票据结算│ -274924.89│ 1792.23│ -15439.79│
│的现金流量净│比例增加，收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期结构性存│ 43550.05│ -91636.55│ 147.52│
│的现金流量净│款收回较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期受限资金│ 9390.13│ -25195.83│ 137.27│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 404817.41│ 571614.93│ 618068.37│ 580081.08│ 554032.85│ 361728.91│
│存货 │ 189887.40│ 196923.13│ 148625.48│ 228916.05│ 252782.32│ 231169.37│
│应收账款 │ 363758.42│ 373085.80│ 369421.92│ 362181.28│ 472083.01│ 607200.98│
│其他应收款 │ 65092.17│ 42819.51│ 12662.12│ 14072.42│ 6034.90│ 22876.18│
│流动资产合计 │ 1204758.30│ 1461068.84│ 1333566.91│ 1515747.18│ 1536487.08│ 1443596.95│
│长期股权投资 │ 143594.72│ 154869.94│ 141625.71│ 167849.06│ 163197.56│ 147347.35│
│固定资产净额 │ 138802.31│ 150853.98│ 163183.97│ 172370.42│ 157880.72│ 158003.39│
│无形资产 │ 35288.72│ 36527.22│ 38378.54│ 38739.82│ 39860.81│ 42036.64│
│非流动资产合计 │ 479745.94│ 456119.77│ 435040.78│ 472417.63│ 479813.07│ 438293.89│
│资产总计 │ 1684504.23│ 1917188.61│ 1768607.69│ 1988164.81│ 2016300.14│ 1881890.85│
│流动负债 │ 736872.22│ 972874.82│ 834961.42│ 1073882.25│ 1128005.14│ 1058321.94│
│非流动负债 │ 105227.31│ 84510.97│ 85481.26│ 84581.15│ 79111.34│ 54047.29│
│负债合计 │ 842099.52│ 1057385.78│ 920442.68│ 1158463.40│ 1207116.48│ 1112369.23│
│实收资本 │ 200000.00│ 200000.00│ 200000.00│ 200000.00│ 200000.00│ 200000.00│
│资本公积金 │ 61795.51│ 61795.51│ 61795.51│ 61502.03│ 61459.00│ 61459.00│
│盈余公积 │ 94951.01│ 94951.01│ 93599.17│ 91135.80│ 89963.02│ 84498.68│
│未分配利润 │ 455366.29│ 472850.65│ 462787.49│ 447902.46│ 428520.49│ 393129.59│
│少数股东权益 │ 28925.32│ 28839.08│ 28549.33│ 27573.27│ 27567.19│ 28779.07│
│股东权益合计 │ 842404.71│ 859802.82│ 848165.01│ 829701.41│ 809183.66│ 769521.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 404817.41│ 348930.28│ 431521.14│ 571614.93│ 580304.84│ 509004.71│
│存货 │ 189887.40│ 177731.69│ 186671.48│ 196923.13│ 148019.94│ 150534.49│
│应收账款 │ 363758.42│ 473591.42│ 457898.73│ 373085.80│ 423500.23│ 364898.20│
│其他应收款 │ 65092.17│ 32826.39│ 38728.87│ 42819.51│ 56877.91│ 48012.45│
│流动资产合计 │ 1204758.30│ 1295038.20│ 1453650.77│ 1461068.84│ 1398345.98│ 1332963.11│
│长期股权投资 │ 143594.72│ 181156.97│ 169437.89│ 154869.94│ 147074.04│ 137445.64│
│固定资产净额 │ 138802.31│ 143184.66│ 147580.25│ 150853.98│ 158500.57│ 159722.49│
│无形资产 │ 35288.72│ 36088.69│ 35657.78│ 36527.22│ 37391.41│ 37291.02│
│非流动资产合计 │ 479745.94│ 514357.94│ 493893.39│ 456119.77│ 450791.15│ 434416.74│
│资产总计 │ 1684504.23│ 1809396.14│ 1947544.16│ 1917188.61│ 1849137.13│ 1767379.85│
│流动负债 │ 736872.22│ 843600.61│ 968446.49│ 972874.82│ 922050.98│ 836369.47│
│非流动负债 │ 105227.31│ 105387.02│ 105271.56│ 84510.97│ 83319.85│ 82443.21│
│负债合计 │ 842099.52│ 948987.63│ 1073718.05│ 1057385.78│ 1005370.83│ 918812.68│
│实收资本 │ 200000.00│ 200000.00│ 200000.00│ 200000.00│ 200000.00│ 200000.00│
│资本公积金 │ 61795.51│ 61795.51│ 61795.51│ 61795.51│ 61795.51│ 61795.51│
│盈余公积 │ 94951.01│ 94951.01│ 94951.01│ 94951.01│ 93599.17│ 93599.17│
│未分配利润 │ 455366.29│ 473369.47│ 486862.21│ 472850.65│ 457957.96│ 462714.90│
│少数股东权益 │ 28925.32│ 28925.94│ 28850.81│ 28839.08│ 28980.15│ 29024.08│
│股东权益合计 │ 842404.71│ 860408.51│ 873826.11│ 859802.82│ 843766.30│ 848567.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 797860.26│ 1206998.72│ 1218999.23│ 1555003.71│ 1373340.14│ 1352014.06│
│营业成本 │ 773721.55│ 1155556.30│ 1112635.50│ 1392021.37│ 1178982.05│ 1189945.63│
│营业税金及附加 │ 2751.16│ 10316.01│ 10195.32│ 11768.71│ 7286.82│ 5679.37│
│销售费用 │ 34701.98│ 51921.33│ 42761.48│ 48666.75│ 71710.05│ 71857.49│
│财务费用 │ -4813.86│ -14391.19│ -16520.55│ -8490.62│ -6575.26│ -4402.73│
│管理费用 │ 19587.81│ 30375.05│ 39101.97│ 54753.86│ 42822.80│ 45107.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 299.10│ 12.77│ 11.10│ 266.33│ ---│ -162.17│
│投资收益 │ 33324.92│ 45081.75│ 25705.80│ 50648.26│ 45232.86│ 45550.53│
│营业利润 │ -10798.17│ 20226.61│ 27625.41│ 38384.26│ 60009.33│ 40382.72│
│营业外收入 │ 406.19│ 1314.22│ 1516.55│ 786.00│ 1427.56│ 751.65│
│营业外支出 │ 176.09│ 978.15│ 649.97│ 3725.93│ 10661.27│ 1013.38│
│利润总额 │ -10568.07│ 20562.68│ 28491.99│ 35444.33│ 50775.62│ 40121.00│
│所得税 │ 810.04│ 268.32│ -992.66│ -2776.71│ -4515.26│ -1237.47│
│净利润 │ -11378.11│ 20294.36│ 29484.64│ 38221.05│ 55290.88│ 41358.47│
│归属母公司净利润 │ -11464.35│ 20004.12│ 28508.40│ 37174.75│ 55350.54│ 44240.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 797860.26│ 579758.66│ 328648.77│ 1206998.72│ 916726.82│ 539769.82│
│营业成本 │ 773721.55│ 555435.89│ 297032.96│ 1155556.30│ 874279.00│ 513386.07│
│营业税金及附加 │ 2751.16│ 1973.83│ 956.68│ 10316.01│ 5211.37│ 2296.79│
│销售费用 │ 34701.98│ 24026.08│ 16194.40│ 51921.33│ 39879.43│ 22130.72│
│财务费用 │ -4813.86│ -4630.05│ -2444.65│ -14391.19│ -10417.85│ -6299.39│
│管理费用 │ 19587.81│ 12946.30│ 4985.12│ 30375.05│ 18262.79│ 11229.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 299.10│ -101.19│ -101.40│ 12.77│ 18.86│ 590.90│
│投资收益 │ 33324.92│ 26272.00│ 15097.34│ 45081.75│ 36897.67│ 22672.24│
│营业利润 │ -10798.17│ 7369.87│ 15623.20│ 20226.61│ 5766.02│ 12812.70│
│营业外收入 │ 406.19│ 337.89│ 291.54│ 1314.22│ 1229.46│ 1191.66│
│营业外支出 │ 176.09│ 170.45│ 96.50│ 978.15│ 418.60│ 389.06│
│利润总额 │ -10568.07│ 7537.31│ 15818.24│ 20562.68│ 6576.88│ 13615.30│
│所得税 │ 810.04│ 911.62│ 1794.96│ 268.32│ 2415.58│ 4653.14│
│净利润 │ -11378.11│ 6625.69│ 14023.28│ 20294.36│ 4161.29│ 8962.16│
│归属母公司净利润 │ -11464.35│ 6538.83│ 14011.56│ 20004.12│ 3730.47│ 8487.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 915645.15│ 1441287.54│ 1548017.29│ 1994456.31│ 1746278.66│ 1880942.75│
│经营活动现金流出 │ 1146996.97│ 1467843.02│ 1577020.66│ 1896419.88│ 1602350.54│ 1830161.50│
│经营活动现金流量净额│ -231351.82│ -26555.49│ -29003.38│ 98036.43│ 143928.11│ 50781.25│
│投资活动现金流入 │ 396006.60│ 364742.53│ 549273.74│ 178304.82│ 575450.77│ 352908.08│
│资本性支出 │ 50807.44│ 20320.09│ 20314.95│ 18328.27│ 29734.44│ 34656.41│
│投资活动现金流出 │ 306807.44│ 390320.09│ 535314.95│ 218328.27│ 529884.44│ 280547.82│
│投资活动现金流量净额│ 89199.16│ -25577.56│ 13958.79│ -40023.44│ 45566.33│ 72360.26│
│筹资活动现金流入 │ 9626.86│ ---│ 75000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6012.70│ 9884.70│ 12484.18│ 51795.07│ 40982.74│ 30545.87│
│筹资活动现金流量净额│ 3614.15│ -9884.70│ 62515.82│ -51795.07│ -40982.74│ -30545.87│
│汇率变动对现金的影响│ 825.23│ 43.81│ 143.14│ 75.19│ 13.02│ -143.41│
│现金及等价物净增加额│ -137713.27│ -61973.94│ 47614.37│ 6293.11│ 148524.72│ 92452.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 915645.15│ 520725.44│ 176647.18│ 1441287.54│ 956711.14│ 648424.86│
│经营活动现金流出 │ 1146996.97│ 795650.33│ 349161.14│ 1467843.02│ 998055.87│ 646632.63│
│经营活动现金流量净额│ -231351.82│ -274924.89│ -172513.96│ -26555.49│ -41344.73│ 1792.23│
│投资活动现金流入 │ 396006.60│ 237992.28│ 102367.48│ 364742.53│ 272767.01│ 141247.09│
│资本性支出 │ 50807.44│ 36442.23│ 17545.11│ 20320.09│ 25612.65│ 12883.64│
│投资活动现金流出 │ 306807.44│ 194442.23│ 47545.11│ 390320.09│ 265612.65│ 232883.64│
│投资活动现金流量净额│ 89199.16│ 43550.05│ 54822.37│ -25577.56│ 7154.36│ -91636.55│
│筹资活动现金流入 │ 9626.86│ 9390.13│ 6728.38│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6012.70│ ---│ ---│ 9884.70│ 20287.14│ 25195.83│
│筹资活动现金流量净额│ 3614.15│ 9390.13│ 6728.38│ -9884.70│ -20287.14│ -25195.83│
│汇率变动对现金的影响│ 825.23│ 848.88│ 623.19│ 43.81│ 287.34│ 200.27│
│现金及等价物净增加额│ -137713.27│ -221135.82│ -110340.02│ -61973.94│ -54190.16│ -114839.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 263733.57│ 21
|
