财务分析☆ ◇600007 中国国贸 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 125920.13│ 100228.11│ 65365.12│ 31953.82│
│净利润增长率(%) │ 12.84│ 15.34│ 14.50│ 19.42│
│扣非净利润(万) │ 125005.44│ 99459.68│ 64751.02│ 31691.53│
│营业总收入(万元) │ 395376.19│ 294997.01│ 193836.41│ 95843.98│
│总营收同比增长率(%) │ 14.86│ 13.63│ 16.80│ 6.12│
│加权净资产收益率(%) │ 13.53│ 10.83│ 7.08│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 24.67│ 25.67│ 28.57│ 28.10│
│净利润现金含量(%) │ 152.37│ 160.49│ 151.86│ 174.83│
│基本每股收益(元) │ 1.2500│ 1.0000│ 0.6500│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2400│ 0.9874│ 0.6400│ 0.3146│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2501│ 0.9950│ 0.6489│ 0.3172│
│每股资本公积金(元) │ 1.8600│ 1.8600│ 1.8600│ 1.8594│
│每股未分配利润(元) │ 6.2700│ 6.0149│ 5.6688│ 6.0371│
│每股净资产(元) │ 9.6300│ 9.3750│ 9.0289│ 9.3966│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9048│ 1.5970│ 0.9855│ 0.5546│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 111587.08│ 86900.07│ 57086.20│ 26757.69│
│归母净利(调整后:万) │ 111587.08│ 86900.07│ 57086.20│ 26757.69│
│净利润增长率(%) │ 8.99│ 12.02│ 11.72│ 12.60│
│扣非净利润(万) │ 100783.76│ 76707.19│ 47282.46│ 26555.56│
│营业总收(未调整:万) │ 344227.67│ 259623.00│ 165960.68│ 90319.38│
│营业总收(调整后:万) │ 344227.67│ 259623.00│ 165960.68│ 90319.38│
│总营收同比增长率(%) │ -4.01│ -2.54│ -5.15│ 7.62│
│加权净资产收益率(%) │ 12.70│ 9.95│ 6.55│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 29.62│ 29.86│ 31.97│
│净利润现金含量(%) │ 163.49│ 181.17│ 158.93│ 224.94│
│基本每股收益(元) │ 1.1100│ 0.8600│ 0.5700│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0000│ 0.7615│ 0.4700│ 0.2636│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1078│ 0.8627│ 0.5667│ 0.2656│
│每股资本公积金(元) │ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│
│每股未分配利润(元) │ 5.7199│ 5.4748│ 5.1788│ 5.4777│
│每股净资产(元) │ 9.0793│ 8.8342│ 8.5383│ 8.8372│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8111│ 1.5630│ 0.9007│ 0.5975│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 1.99│ 2.67│ 2.77│
│速动比率 │ 2.14│ 1.97│ 2.65│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 24.67│ 25.67│ 28.57│ 28.10│
│产权比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.40│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 93.40│ 77.09│ 65.14│ 35.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.52│ 2.25│ 1.60│ 1.94│
│速动比率 │ 2.50│ 2.23│ 1.58│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 29.62│ 29.86│ 31.97│
│产权比率 │ 0.40│ 0.42│ 0.43│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 116.76│ 96.70│ 45.73│ 30.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.44│ 8.84│ 5.73│ 2.72│
│存货周转率 │ 51.54│ 36.73│ 24.48│ 11.88│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.73│ 0.48│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 1.93│ 1.26│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.23│ 6.88│ 4.63│ 2.63│
│存货周转率 │ 46.13│ 34.91│ 22.71│ 11.99│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.74│ 0.51│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.60│ 1.02│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.13│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.98│ 10.61│ 7.19│ 3.38│
│销售毛利率 │ 58.01│ 60.35│ 60.27│ 60.62│
│营业利润率 │ 42.30│ 45.02│ 44.50│ 44.21│
│销售净利率 │ 31.87│ 33.99│ 33.74│ 33.35│
│总资产净利率 │ 9.80│ 7.85│ 5.11│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.20│ 9.77│ 6.64│ 3.01│
│销售毛利率 │ 56.53│ 57.47│ 56.56│ 56.89│
│营业利润率 │ 40.15│ 40.47│ 39.48│ 39.32│
│销售净利率 │ 32.45│ 33.50│ 34.42│ 29.65│
│总资产净利率 │ 8.73│ 6.85│ 4.57│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.86│ 13.63│ 16.80│ 6.12│
│营业利润增长率 │ 21.02│ 26.37│ 31.67│ 19.31│
│净利润增长率 │ 12.84│ 15.34│ 14.50│ 19.42│
│净资产增长率 │ 6.07│ 3.26│ -0.56│ 3.49│
│总资产增长率 │ 0.42│ -0.92│ -0.70│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.01│ -2.54│ -5.15│ 7.62│
│营业利润增长率 │ 1.24│ 1.46│ -3.83│ 11.99│
│净利润增长率 │ 8.99│ 12.02│ 11.72│ 12.60│
│净资产增长率 │ 5.92│ 3.07│ -0.39│ 3.10│
│总资产增长率 │ 0.80│ -0.61│ -3.62│ 2.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 408866.04│ 349513.96│ 16.98│
│应收款项 │按照直线法确认的│ 25820.64│ 37735.70│ -31.58│
│ │应收免租期租金收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3228.99│ 3212.93│ 0.50│
│其他流动资产│增值税待抵扣进项│ 28.78│ 52.31│ -44.99│
│ │税减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 627641.65│ 659907.62│ -4.89│
│长期股权投资│--- │ 2942.21│ 2656.03│ 10.77│
│固定资产 │--- │ 147389.71│ 156371.84│ -5.74│
│使用权资产 │--- │ 3864.38│ 4224.71│ -8.53│
│合同负债 │物业管理服务预收│ 5775.75│ 9001.19│ -35.83│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司于2019年发行│ 49753.83│ 1799.30│ 2665.17│
│非流动负债 │的“19国贸01”公│ │ │ │
│ │司债券将于2024年│ │ │ │
│ │9月到期，故将该 │ │ │ │
│ │应付债券重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│长期借款 │偿还了银行长期借│ 108500.00│ 163500.00│ -33.64│
│ │款本金5.1亿元 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ ---│ 44000.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 3779.55│ 4090.34│ -7.60│
│其他应收款 │应收信用卡公司的│ 978.25│ 478.25│ 104.55│
│ │代收款以及应收项│ │ │ │
│ │目履约保证金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 395376.19│ 344227.67│ 14.86│
│营业成本 │--- │ 166007.38│ 149630.96│ 10.94│
│销售费用 │--- │ 8749.80│ 7367.26│ 18.77│
│管理费用 │--- │ 11989.90│ 12148.43│ -1.30│
│财务费用 │--- │ 4222.56│ 4448.79│ -5.09│
│经营活动产生│上年同期收到2020│ 191866.09│ 182433.12│ 5.17│
│的现金流量净│年度营业中断保险│ │ │ │
│额 │赔偿款9,757.6万 │ │ │ │
│ │元以及收到的政府│ │ │ │
│ │奖励款较多 │ │ │ │
│投资活动产生│收到联营企业分派│ -6483.58│ -7021.06│ 7.66│
│的现金流量净│的现金股利90万元│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│处置固定资产收到│ -128983.38│ -126528.18│ -1.94│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 371090.63│ 349513.96│ 6.17│
│应收款项 │--- │ 29967.67│ 37735.70│ -20.59│
│预付款项 │预付的供暖季采暖│ 1530.27│ 2708.60│ -43.50│
│ │费摊销计入当期费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3077.19│ 3212.93│ -4.23│
│长期股权投资│--- │ 2742.83│ 2656.03│ 3.27│
│投资性房地产│--- │ 644435.57│ 659907.62│ -2.34│
│固定资产 │--- │ 151649.85│ 156371.84│ -3.02│
│使用权资产 │--- │ 4044.54│ 4224.71│ -4.26│
│合同负债 │--- │ 7043.12│ 9001.19│ -21.75│
│应付职工薪酬│期初数中包含的应│ 6996.88│ 10281.49│ -31.95│
│ │付2022年度员工花│ │ │ │
│ │红已于2023年一季│ │ │ │
│ │度支付 │ │ │ │
│一年内到期的│预提的将于9月份 │ 2443.93│ 1799.30│ 35.83│
│非流动负债 │支付的公司债券利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 163500.00│ 163500.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 4048.73│ 4090.34│ -1.02│
│营业收入 │--- │ 193836.41│ 165960.68│ 16.80│
│营业成本 │--- │ 77002.09│ 72100.89│ 6.80│
│销售费用 │--- │ 3938.91│ 3255.67│ 20.99│
│管理费用 │--- │ 5777.42│ 5312.34│ 8.75│
│财务费用 │--- │ 2498.00│ 4409.38│ -43.35│
│经营活动产生│--- │ 99263.72│ 90725.22│ 9.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2873.26│ -3024.14│ 4.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -73956.72│ -114901.64│ 35.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 408866.04│ 379252.60│ 371090.63│ 401046.24│
│存货 │ 3228.99│ 3156.11│ 3077.19│ 3140.91│
│应收账款 │ 25820.64│ 29025.78│ 29967.67│ 32861.75│
│其他应收款 │ 978.25│ 995.19│ 777.76│ 797.16│
│流动资产合计 │ 442415.58│ 414103.11│ 406468.45│ 439062.40│
│长期股权投资 │ 2942.21│ 2852.95│ 2742.83│ 2732.88│
│固定资产净额 │ 147389.71│ 149360.04│ 151649.85│ 154071.18│
│无形资产 │ 44830.83│ 45217.31│ 45603.78│ 45990.25│
│非流动资产合计 │ 845697.93│ 856782.00│ 867252.95│ 877897.46│
│资产总计 │ 1288113.50│ 1270885.11│ 1273721.40│ 1316959.86│
│流动负债 │ 205435.55│ 208659.40│ 152382.35│ 158492.86│
│非流动负债 │ 112279.55│ 117560.34│ 211548.73│ 211601.95│
│负债合计 │ 317715.10│ 326219.74│ 363931.08│ 370094.81│
│实收资本 │ 100728.25│ 100728.25│ 100728.25│ 100728.25│
│资本公积金 │ 187358.72│ 187358.72│ 187358.72│ 187298.50│
│盈余公积 │ 50364.13│ 50364.13│ 50364.13│ 50364.13│
│未分配利润 │ 631564.73│ 605872.71│ 571009.72│ 608108.20│
│少数股东权益 │ 382.57│ 341.57│ 329.51│ 365.98│
│股东权益合计 │ 970398.40│ 944665.38│ 909790.32│ 946865.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 349513.96│ 322232.21│ 267209.27│ 351093.34│
│存货 │ 3212.93│ 3050.97│ 3076.36│ 3220.61│
│应收账款 │ 37735.70│ 38679.22│ 34862.52│ 31751.79│
│其他应收款 │ 478.25│ 794.86│ 10357.41│ 992.62│
│流动资产合计 │ 393701.76│ 366313.00│ 317033.17│ 388476.03│
│长期股权投资 │ 2656.03│ 2614.96│ 2536.69│ 2427.11│
│固定资产净额 │ 156371.84│ 158112.57│ 160338.20│ 162962.81│
│无形资产 │ 46376.72│ 46763.20│ 47149.67│ 47536.14│
│非流动资产合计 │ 889027.27│ 898547.88│ 909550.35│ 920372.70│
│资产总计 │ 1282729.03│ 1264860.88│ 1226583.52│ 1308848.73│
│流动负债 │ 156240.85│ 162814.74│ 198401.89│ 200519.35│
│非流动负债 │ 211590.34│ 211867.81│ 167846.86│ 217902.79│
│负债合计 │ 367831.19│ 374682.55│ 366248.75│ 418422.14│
│实收资本 │ 100728.25│ 100728.25│ 100728.25│ 100728.25│
│资本公积金 │ 187298.50│ 187298.50│ 187298.50│ 187298.50│
│盈余公积 │ 50364.13│ 50364.13│ 50364.13│ 50364.13│
│未分配利润 │ 576154.38│ 551467.37│ 521653.50│ 551761.94│
│少数股东权益 │ 352.58│ 320.09│ 290.40│ 273.78│
│股东权益合计 │ 914897.84│ 890178.34│ 860334.77│ 890426.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 395376.19│ 294997.01│ 193836.41│ 95843.98│
│营业成本 │ 166007.38│ 116971.95│ 77002.09│ 37745.82│
│营业税金及附加 │ 38429.72│ 28188.30│ 18880.07│ 9181.79│
│销售费用 │ 8749.80│ 6015.84│ 3938.91│ 2039.14│
│财务费用 │ 4222.56│ 3289.15│ 2498.00│ 1831.91│
│管理费用 │ 11989.90│ 8663.84│ 5777.42│ 2916.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 376.18│ 286.91│ 176.80│ 76.85│
│营业利润 │ 167250.06│ 132792.93│ 86259.97│ 42371.76│
│营业外收入 │ 1326.20│ 1078.93│ 923.71│ 360.18│
│营业外支出 │ 550.37│ 321.13│ 193.96│ 26.16│
│利润总额 │ 168025.88│ 133550.72│ 86989.71│ 42705.79│
│所得税 │ 42015.54│ 33273.40│ 21587.45│ 10738.57│
│净利润 │ 126010.34│ 100277.32│ 65402.26│ 31967.22│
│归属母公司净利润 │ 125920.13│ 100228.11│ 65365.12│ 31953.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 344227.67│ 259623.00│ 165960.68│ 90319.38│
│营业成本 │ 149630.96│ 110411.49│ 72100.89│ 38938.27│
│营业税金及附加 │ 36296.86│ 27140.61│ 17981.99│ 8944.71│
│销售费用 │ 7367.26│ 5383.73│ 3255.67│ 2105.66│
│财务费用 │ 4448.79│ 6507.21│ 4409.38│ 2435.93│
│管理费用 │ 12148.43│ 8178.55│ 5312.34│ 2562.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 303.69│ 262.62│ 184.35│ 74.77│
│营业利润 │ 138202.01│ 105080.02│ 65513.93│ 35513.61│
│营业外收入 │ 11390.77│ 11205.15│ 10809.38│ 257.74│
│营业外支出 │ 218.15│ 195.93│ 45.53│ 0.25│
│利润总额 │ 149374.63│ 116089.23│ 76277.79│ 35771.09│
│所得税 │ 37689.35│ 29123.45│ 19155.57│ 8994.01│
│净利润 │ 111685.28│ 86965.78│ 57122.22│ 26777.09│
│归属母公司净利润 │ 111587.08│ 86900.07│ 57086.20│ 26757.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 430396.55│ 321875.93│ 212949.24│ 106564.53│
│经营活动现金流出 │ 238530.46│ 161016.69│ 113685.51│ 50699.21│
│经营活动现金流量净额│ 191866.09│ 160859.24│ 99263.72│ 55865.32│
│投资活动现金流入 │ 117.63│ 114.90│ 109.49│ 0.72│
│资本性支出 │ 6601.21│ 4405.04│ 2982.75│ 1434.64│
│投资活动现金流出 │ 6601.21│ 4405.04│ 2982.75│ 1434.64│
│投资活动现金流量净额│ -6483.58│ -4290.15│ -2873.26│ -1433.92│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 128983.38│ 126534.43│ 73956.72│ 1672.78│
│筹资活动现金流量净额│ -128983.38│ -126534.43│ -73956.72│ -1672.78│
│汇率变动对现金的影响│ -37.45│ -37.23│ -40.51│ -27.69│
│现金及等价物净增加额│ 56361.68│ 29997.43│ 22393.23│ 52730.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 382963.72│ 290929.42│ 182960.28│ 100432.38│
│经营活动现金流出 │ 200530.60│ 133492.29│ 92235.06│ 40244.04│
│经营活动现金流量净额│ 182433.12│ 157437.13│ 90725.22│ 60188.34│
│投资活动现金流入 │ 12.54│ 12.44│ 6.57│ 0.05│
│资本性支出 │ 7033.60│ 4202.79│ 3030.71│ 1764.61│
│投资活动现金流出 │ 7033.60│ 4202.79│ 3030.71│ 1764.61│
│投资活动现金流量净额│ -7021.06│ -4190.36│ -3024.14│ -1764.56│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 126528.18│ 124544.73│ 114901.64│ 2360.47│
│筹资活动现金流量净额│ -126528.18│ -124544.73│ -114901.64│ -2360.47│
│汇率变动对现金的影响│ 4.83│ -26.75│ -12.59│ -0.52│
│现金及等价物净增加额│ 48888.72│ 28675.30│ -27213.14│ 56062.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 95843.98│ 24.24│ 31953.82│ 25.38│
│二季报 │ 97992.44│ 24.78│ 33411.30│ 26.53│
│三季报 │ 101160.60│ 25.59│ 34862.99│ 27.69│
│四季报 │ 100379.18│ 25.39│ 25692.02│ 20.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90319.38│ 26.24│ 26757.69│ 23.98│
│二季报 │ 75641.30│ 21.97│ 30328.51│ 27.18│
│三季报 │ 93662.32│ 27.21│ 29813.88│ 26.72│
│四季报 │ 84604.67│ 24.58│ 24687.01│ 22.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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