财务分析☆ ◇600007 中国国贸 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 101861.04│ 125920.13│ 111587.08│ 102379.37│ 82542.63│ 97242.71│
│净利润增长率(%) │ 1.63│ 12.84│ 8.99│ 24.03│ -15.12│ 25.53│
│扣非净利润(万) │ 100657.01│ 125005.44│ 100783.76│ 101493.50│ 79761.59│ 95361.24│
│营业总收入(万元) │ 295044.86│ 395376.19│ 344227.67│ 358598.29│ 309776.04│ 353014.88│
│总营收同比增长率(%) │ 0.02│ 14.86│ -4.01│ 15.76│ -12.25│ 11.33│
│加权净资产收益率(%) │ 10.74│ 13.53│ 12.70│ 12.40│ 10.59│ 13.52│
│资产负债比率(%) │ 22.35│ 24.67│ 28.68│ 32.13│ 33.70│ 35.83│
│净利润现金含量(%) │ 146.72│ 152.37│ 163.49│ 173.88│ 170.40│ 158.08│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 1.2500│ 1.1100│ 1.0200│ 0.8200│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9993│ 1.2400│ 1.0000│ 1.0100│ 0.7900│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0112│ 1.2501│ 1.1078│ 1.0164│ 0.8195│ 0.9654│
│每股资本公积金(元) │ 1.8600│ 1.8600│ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│
│每股未分配利润(元) │ 5.9812│ 6.2700│ 5.7199│ 5.2121│ 4.5957│ 4.1562│
│每股净资产(元) │ 9.3413│ 9.6300│ 9.0793│ 8.5715│ 7.9551│ 7.5157│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4837│ 1.9048│ 1.8111│ 1.7673│ 1.3964│ 1.5261│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 101861.04│ 68753.72│ 33655.65│ 125920.13│ 100228.11│ 65365.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100228.11│ 65365.12│
│净利润增长率(%) │ 1.63│ 5.18│ 5.33│ 12.84│ 15.34│ 14.50│
│扣非净利润(万) │ 100657.01│ 67461.11│ 33573.48│ 125005.44│ 99459.68│ 64751.02│
│营业总收(未调整:万) │ 295044.86│ 196529.35│ 98237.85│ 395376.19│ 294997.01│ 193836.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 294997.01│ 193836.41│
│总营收同比增长率(%) │ 0.02│ 1.39│ 2.50│ 14.86│ 13.63│ 16.80│
│加权净资产收益率(%) │ 10.74│ 7.16│ 3.41│ 13.53│ 10.83│ 7.08│
│资产负债比率(%) │ 22.35│ 25.35│ 23.91│ 24.67│ 25.67│ 28.57│
│净利润现金含量(%) │ 146.72│ 137.07│ 160.74│ 152.37│ 160.49│ 151.86│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6800│ 0.3300│ 1.2500│ 1.0000│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9993│ 0.6700│ 0.3333│ 1.2400│ 0.9874│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0112│ 0.6826│ 0.3341│ 1.2501│ 0.9950│ 0.6489│
│每股资本公积金(元) │ 1.8600│ 1.8600│ 1.8600│ 1.8600│ 1.8600│ 1.8600│
│每股未分配利润(元) │ 5.9812│ 5.6526│ 6.6041│ 6.2700│ 6.0149│ 5.6688│
│每股净资产(元) │ 9.3413│ 9.0126│ 9.9642│ 9.6300│ 9.3750│ 9.0289│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4837│ 0.9356│ 0.5371│ 1.9048│ 1.5970│ 0.9855│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.51│ 2.15│ 2.52│ 1.78│ 1.67│ 1.10│
│速动比率 │ 2.49│ 2.14│ 2.50│ 1.76│ 1.64│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 22.35│ 24.67│ 28.68│ 32.13│ 33.70│ 35.83│
│产权比率 │ 0.29│ 0.33│ 0.40│ 0.47│ 0.51│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.94│ 0.93│ 1.17│ 0.93│ 0.98│ 0.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 2.00│ 2.39│ 2.15│ 1.98│ 2.67│
│速动比率 │ 2.49│ 1.98│ 2.37│ 2.14│ 1.97│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 22.35│ 25.35│ 23.91│ 24.67│ 25.67│ 28.57│
│产权比率 │ 0.29│ 0.34│ 0.31│ 0.33│ 0.35│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.94│ 0.48│ 0.27│ 0.93│ 0.77│ 0.65│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.64│ 12.44│ 9.23│ 8.86│ 7.19│ 9.45│
│存货周转率 │ 36.29│ 51.54│ 46.13│ 47.61│ 43.10│ 52.84│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.95│ 0.94│ 1.24│ 1.51│ 2.64│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 2.60│ 2.14│ 2.09│ 1.71│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.31│ 0.27│ 0.29│ 0.26│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.64│ 7.73│ 3.95│ 12.44│ 8.84│ 5.73│
│存货周转率 │ 36.29│ 23.93│ 12.05│ 51.54│ 36.73│ 24.48│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.21│ 0.95│ 0.73│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 1.35│ 0.67│ 2.60│ 1.93│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.31│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.83│ 12.98│ 12.20│ 11.86│ 10.30│ 12.85│
│销售毛利率 │ 60.51│ 58.01│ 56.53│ 55.71│ 53.52│ 53.41│
│营业利润率 │ 45.57│ 42.30│ 40.15│ 38.07│ 35.32│ 36.35│
│销售净利率 │ 34.54│ 31.87│ 32.45│ 28.57│ 26.67│ 27.56│
│总资产净利率 │ 8.15│ 9.80│ 8.74│ 8.26│ 6.92│ 8.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.83│ 7.57│ 3.35│ 12.98│ 10.61│ 7.19│
│销售毛利率 │ 60.51│ 60.88│ 60.53│ 58.01│ 60.35│ 60.27│
│营业利润率 │ 45.57│ 45.81│ 45.64│ 42.30│ 45.02│ 44.50│
│销售净利率 │ 34.54│ 35.01│ 34.27│ 31.87│ 33.99│ 33.74│
│总资产净利率 │ 8.15│ 5.49│ 2.58│ 9.80│ 7.85│ 5.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.02│ 14.86│ -4.01│ 15.76│ -12.25│ 11.33│
│营业利润增长率 │ 1.25│ 21.02│ 1.24│ 24.77│ -14.74│ 20.89│
│净利润增长率 │ 1.63│ 12.84│ 8.99│ 24.03│ -15.12│ 25.53│
│净资产增长率 │ -3.00│ 6.07│ 5.92│ 7.75│ 5.85│ 9.40│
│总资产增长率 │ -5.88│ 0.42│ 0.80│ 5.26│ 2.44│ 6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ 0.02│ 1.39│ 2.50│ 14.86│ 13.63│ 16.80│
│营业利润增长率 │ 1.25│ 4.37│ 5.83│ 21.02│ 26.37│ 31.67│
│净利润增长率 │ 1.63│ 5.18│ 5.33│ 12.84│ 15.34│ 14.50│
│净资产增长率 │ -3.00│ -6.41│ 3.47│ 6.07│ 3.26│ -0.56│
│总资产增长率 │ -5.88│ -5.54│ 2.44│ 0.42│ -0.92│ -0.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 361215.10│ 408866.04│ -11.65│
│应收款项 │--- │ 25016.53│ 25820.64│ -3.11│
│预付款项 │预付的供暖季采暖│ 2243.91│ 3492.88│ -35.76│
│ │费摊销计入当期费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3196.06│ 3228.99│ -1.02│
│长期股权投资│--- │ 2671.92│ 2942.21│ -9.19│
│投资性房地产│--- │ 612546.78│ 627641.65│ -2.41│
│固定资产 │--- │ 142892.42│ 147389.71│ -3.05│
│使用权资产 │--- │ 3684.21│ 3864.38│ -4.66│
│其他流动资产│增值税待抵扣进项│ 19.01│ 28.78│ -33.95│
│ │税减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 6245.40│ 5775.75│ 8.13│
│应付职工薪酬│期初数中包含的应│ 6908.29│ 13056.19│ -47.09│
│ │付2023年度员工花│ │ │ │
│ │红已于2024年一季│ │ │ │
│ │度支付 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 108500.00│ 108500.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 3789.16│ 3779.55│ 0.25│
│营业收入 │--- │ 196529.35│ 193836.41│ 1.39│
│营业成本 │--- │ 76880.37│ 77002.09│ -0.16│
│销售费用 │--- │ 3681.57│ 3938.91│ -6.53│
│管理费用 │--- │ 6003.98│ 5777.42│ 3.92│
│财务费用 │银行存款利息收入│ 765.11│ 2498.00│ -69.37│
│ │增加，以及因长期│ │ │ │
│ │借款本金减少，利│ │ │ │
│ │息费用相应降低 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 94242.31│ 99263.72│ -5.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2431.01│ -2873.26│ 15.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -138239.53│ -73956.72│ -86.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付的供暖季采暖│ 2256.15│ 3492.88│ -35.41│
│ │费摊销计入当期费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税待抵扣进项│ 19.24│ 28.78│ -33.15│
│ │税减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初数中包含的应│ 6033.99│ 13056.19│ -53.78│
│ │付2023年度员工花│ │ │ │
│ │红已于本报告期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │预提的按税法规定│ 21133.67│ 10494.86│ 101.37│
│ │将于4月份缴纳的2│ │ │ │
│ │024年1季度房产税│ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ 443.60│ 1831.91│ -75.79│
│ │增加，以及因长期│ │ │ │
│ │借款本金减少，利│ │ │ │
│ │息费用相应降低 │ │ │ │
│利息收入 │公司货币资金增加│ 1065.64│ 244.02│ 336.69│
│ │，同时购买了收益│ │ │ │
│ │率较高的银行存款│ │ │ │
│ │产品，相应的利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期因增值税│ 31.88│ 153.09│ -79.18│
│ │加计扣除带来的其│ │ │ │
│ │他收益较高 │ │ │ │
│营业外收入 │收到租户提前解约│ 101.20│ 360.18│ -71.90│
│ │的违约罚款收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │处置固定资产净损│ 10.92│ 26.16│ -58.26│
│ │失减少，以及捐赠│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│取得投资收益│收到联营企业股利│ 588.00│ ---│ ---│
│所收到的现金│分红款 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还了银行借款本│ 5000.00│ ---│ ---│
│的现金 │金5,000万元 │ │ │ │
│分配股利、利│偿还银行借款利息│ 1091.03│ 1645.00│ -33.68│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 367935.82│ 408866.04│ 349513.96│ 296212.23│ 185597.93│ 121215.77│
│存货 │ 3192.43│ 3228.99│ 3212.93│ 3274.52│ 3398.30│ 3283.32│
│应收账款 │ 24865.21│ 25820.64│ 37735.70│ 36849.16│ 44054.81│ 42164.97│
│其他应收款 │ 677.74│ 978.25│ 478.25│ 596.59│ 674.45│ 847.20│
│流动资产合计 │ 398475.64│ 442415.58│ 393701.76│ 340319.86│ 238325.36│ 171853.47│
│长期股权投资 │ 2764.61│ 2942.21│ 2656.03│ 2352.34│ 1970.55│ 1547.23│
│固定资产净额 │ 140680.41│ 147389.71│ 156371.84│ 166019.50│ 177600.86│ 184748.22│
│无形资产 │ 43671.42│ 44830.83│ 46376.72│ 47922.62│ 49468.51│ 51028.47│
│非流动资产合计 │ 813863.37│ 845697.93│ 889027.27│ 932272.62│ 970686.97│ 1008388.92│
│资产总计 │ 1212339.02│ 1288113.50│ 1282729.03│ 1272592.48│ 1209012.33│ 1180242.39│
│流动负债 │ 158639.56│ 205435.55│ 156240.85│ 191005.11│ 143035.12│ 156640.61│
│非流动负债 │ 112326.38│ 112279.55│ 211590.34│ 217887.86│ 264397.92│ 266295.83│
│负债合计 │ 270965.94│ 317715.10│ 367831.19│ 408892.97│ 407433.04│ 422936.45│
│实收资本 │ 100728.25│ 100728.25│ 100728.25│ 100728.25│ 100728.25│ 100728.25│
│资本公积金 │ 187358.72│ 187358.72│ 187298.50│ 187298.50│ 187298.50│ 187298.50│
│盈余公积 │ 50364.13│ 50364.13│ 50364.13│ 50364.13│ 50364.13│ 50364.13│
│未分配利润 │ 602479.04│ 631564.73│ 576154.38│ 525004.25│ 462916.18│ 418650.29│
│少数股东权益 │ 442.94│ 382.57│ 352.58│ 304.38│ 272.23│ 264.78│
│股东权益合计 │ 941373.08│ 970398.40│ 914897.84│ 863699.51│ 801579.29│ 757305.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 367935.82│ 361215.10│ 454992.06│ 408866.04│ 379252.60│ 371090.63│
│存货 │ 3192.43│ 3196.06│ 3209.28│ 3228.99│ 3156.11│ 3077.19│
│应收账款 │ 24865.21│ 25016.53│ 23970.58│ 25820.64│ 29025.78│ 29967.67│
│其他应收款 │ 677.74│ 687.95│ 714.32│ 978.25│ 995.19│ 777.76│
│流动资产合计 │ 398475.64│ 392378.55│ 485161.61│ 442415.58│ 414103.11│ 406468.45│
│长期股权投资 │ 2764.61│ 2671.92│ 2415.92│ 2942.21│ 2852.95│ 2742.83│
│固定资产净额 │ 140680.41│ 142892.42│ 145126.04│ 147389.71│ 149360.04│ 151649.85│
│无形资产 │ 43671.42│ 44057.89│ 44444.36│ 44830.83│ 45217.31│ 45603.78│
│非流动资产合计 │ 813863.37│ 824357.04│ 834406.68│ 845697.93│ 856782.00│ 867252.95│
│资产总计 │ 1212339.02│ 1216735.59│ 1319568.30│ 1288113.50│ 1270885.11│ 1273721.40│
│流动负债 │ 158639.56│ 196198.71│ 203188.38│ 205435.55│ 208659.40│ 152382.35│
│非流动负债 │ 112326.38│ 112289.16│ 112316.77│ 112279.55│ 117560.34│ 211548.73│
│负债合计 │ 270965.94│ 308487.88│ 315505.15│ 317715.10│ 326219.74│ 363931.08│
│实收资本 │ 100728.25│ 100728.25│ 100728.25│ 100728.25│ 100728.25│ 100728.25│
│资本公积金 │ 187358.72│ 187358.72│ 187358.72│ 187358.72│ 187358.72│ 187358.72│
│盈余公积 │ 50364.13│ 50364.13│ 50364.13│ 50364.13│ 50364.13│ 50364.13│
│未分配利润 │ 602479.04│ 569371.73│ 665220.39│ 631564.73│ 605872.71│ 571009.72│
│少数股东权益 │ 442.94│ 424.89│ 391.66│ 382.57│ 341.57│ 329.51│
│股东权益合计 │ 941373.08│ 908247.71│ 1004063.15│ 970398.40│ 944665.38│ 909790.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 295044.86│ 395376.19│ 344227.67│ 358598.29│ 309776.04│ 353014.88│
│营业成本 │ 116502.51│ 166007.38│ 149630.96│ 158838.92│ 143982.10│ 164463.12│
│营业税金及附加 │ 28591.01│ 38429.72│ 36296.86│ 35616.97│ 31985.21│ 32023.95│
│销售费用 │ 5467.13│ 8749.80│ 7367.26│ 9678.11│ 10123.16│ 10043.90│
│财务费用 │ 1452.49│ 4222.56│ 4448.79│ 8359.39│ 8817.14│ 11262.42│
│管理费用 │ 8983.75│ 11989.90│ 12148.43│ 11640.47│ 9172.17│ 8545.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 255.40│ 376.18│ 303.69│ 622.01│ 793.48│ 722.43│
│营业利润 │ 134459.05│ 167250.06│ 138202.01│ 136504.22│ 109400.98│ 128317.64│
│营业外收入 │ 1831.76│ 1326.20│ 11390.77│ 474.38│ 1658.21│ 2344.11│
│营业外支出 │ 400.67│ 550.37│ 218.15│ 328.05│ 551.20│ 524.05│
│利润总额 │ 135890.14│ 168025.88│ 149374.63│ 136650.55│ 110507.99│ 130137.70│
│所得税 │ 33968.73│ 42015.54│ 37689.35│ 34190.03│ 27894.91│ 32829.44│
│净利润 │ 101921.41│ 126010.34│ 111685.28│ 102460.52│ 82613.08│ 97308.26│
│归属母公司净利润 │ 101861.04│ 125920.13│ 111587.08│ 102379.37│ 82542.63│ 97242.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 295044.86│ 196529.35│ 98237.85│ 395376.19│ 294997.01│ 193836.41│
│营业成本 │ 116502.51│ 76880.37│ 38775.71│ 166007.38│ 116971.95│ 77002.09│
│营业税金及附加 │ 28591.01│ 19339.75│ 9631.16│ 38429.72│ 28188.30│ 18880.07│
│销售费用 │ 5467.13│ 3681.57│ 1751.04│ 8749.80│ 6015.84│ 3938.91│
│财务费用 │ 1452.49│ 765.11│ 443.60│ 4222.56│ 3289.15│ 2498.00│
│管理费用 │ 8983.75│ 6003.98│ 2889.35│ 11989.90│ 8663.84│ 5777.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 255.40│ 117.71│ 61.71│ 376.18│ 286.91│ 176.80│
│营业利润 │ 134459.05│ 90032.75│ 44840.58│ 167250.06│ 132792.93│ 86259.97│
│营业外收入 │ 1831.76│ 1789.68│ 101.20│ 1326.20│ 1078.93│ 923.71│
│营业外支出 │ 400.67│ 112.42│ 10.92│ 550.37│ 321.13│ 193.96│
│利润总额 │ 135890.14│ 91710.01│ 44930.86│ 168025.88│ 133550.72│ 86989.71│
│所得税 │ 33968.73│ 22913.97│ 11266.11│ 42015.54│ 33273.40│ 21587.45│
│净利润 │ 101921.41│ 68796.04│ 33664.75│ 126010.34│ 100277.32│ 65402.26│
│归属母公司净利润 │ 101861.04│ 68753.72│ 33655.65│ 125920.13│ 100228.11│ 65365.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 318880.47│ 430396.55│ 382963.72│ 394608.27│ 331551.47│ 366734.27│
│经营活动现金流出 │ 169425.60│ 238530.46│ 200530.60│ 216590.87│ 190899.22│ 213017.08│
│经营活动现金流量净额│ 149454.87│ 191866.09│ 182433.12│ 178017.39│ 140652.25│ 153717.20│
│投资活动现金流入 │ 657.98│ 117.63│ 12.54│ 46249.82│ 85520.98│ 124593.88│
│资本性支出 │ 4553.09│ 6601.21│ 7033.60│ 14502.55│ 27460.54│ 40753.36│
│投资活动现金流出 │ 4753.09│ 6601.21│ 7033.60│ 60502.55│ 112610.54│ 164813.36│
│投资活动现金流量净额│ -4095.12│ -6483.58│ -7021.06│ -14252.73│ -27089.56│ -40219.48│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 215500.00│ 50325.00│
│筹资活动现金流出 │ 184599.37│ 128983.38│ 126528.18│ 53119.00│ 266062.46│ 97666.41│
│筹资活动现金流量净额│ -184599.37│ -128983.38│ -126528.18│ -53119.00│ -50562.46│ -47341.41│
│汇率变动对现金的影响│ 0.13│ -37.45│ 4.83│ 12.82│ -14.67│ -0.
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