财务分析☆ ◇600009 上海机场 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 38576.40│ 93404.97│ 49680.09│ 13249.57│
│净利润增长率(%) │ 488.30│ 131.19│ 123.63│ 108.70│
│扣非净利润(万) │ 38241.69│ 82896.39│ 45559.54│ 10779.06│
│营业总收入(万元) │ 302937.98│ 1104701.61│ 792080.02│ 486858.84│
│总营收同比增长率(%) │ 40.61│ 101.57│ 91.81│ 92.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.95│ 2.33│ 1.25│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 39.83│ 39.51│ 39.70│ 39.99│
│净利润现金含量(%) │ 127.06│ 430.39│ 409.22│ 868.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.3800│ 0.2000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1537│ 0.3300│ 0.1831│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1550│ 0.3753│ 0.1996│ 0.0532│
│每股资本公积金(元) │ 6.6321│ 6.6321│ 6.6321│ 6.6321│
│每股未分配利润(元) │ 8.2102│ 8.0552│ 7.8795│ 7.7331│
│每股净资产(元) │ 16.4467│ 16.2917│ 16.1160│ 15.9696│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1970│ 1.6155│ 0.8170│ 0.4623│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9934.65│ -299494.99│ -210257.39│ -125754.91│
│归母净利(调整后:万) │ -9934.65│ -299494.99│ -210257.39│ -152254.40│
│净利润增长率(%) │ 80.30│ -89.77│ -96.46│ -69.77│
│扣非净利润(万) │ -10051.45│ -307644.61│ -212931.30│ -138066.03│
│营业总收(未调整:万) │ 215441.10│ 548044.76│ 412941.81│ 116579.43│
│营业总收(调整后:万) │ 215441.10│ 548044.76│ 412941.81│ 252664.86│
│总营收同比增长率(%) │ 18.78│ -32.79│ -32.06│ -35.37│
│加权净资产收益率(%) │ -0.25│ -8.24│ -5.68│ -4.68│
│资产负债比率(%) │ 41.82│ 39.94│ 39.53│ 47.78│
│净利润现金含量(%) │ 33.26│ 3.91│ 24.34│ -1.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -1.2600│ -0.8400│ -0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0404│ -1.4400│ -0.8557│ -0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0399│ -1.2035│ -0.8449│ -0.6526│
│每股资本公积金(元) │ 6.6321│ 6.6321│ 6.6714│ 1.3366│
│每股未分配利润(元) │ 7.6399│ 7.6799│ 8.0385│ 10.6047│
│每股净资产(元) │ 15.8765│ 15.9164│ 16.3142│ 13.6209│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0133│ -0.0470│ -0.2057│ 0.0092│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.84│ 1.75│ 1.70│
│速动比率 │ 1.82│ 1.83│ 1.74│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 39.83│ 39.51│ 39.70│ 39.99│
│产权比率 │ 0.69│ 0.68│ 0.68│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 4.65│ 41.65│ 20.89│ 11.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.85│ 1.97│ 1.31│
│速动比率 │ 1.53│ 1.84│ 1.97│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 41.82│ 39.94│ 39.53│ 47.78│
│产权比率 │ 0.75│ 0.68│ 0.67│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ -1.33│ -5.80│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 4.71│ 2.83│ 1.95│
│存货周转率 │ 49.95│ 192.61│ 133.53│ 93.14│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.65│ 0.48│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.45│ 0.33│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.16│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 2.77│ 1.93│ 1.01│
│存货周转率 │ 45.74│ 204.78│ 173.19│ 114.48│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.35│ 0.26│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.23│ 0.17│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.08│ 0.06│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.94│ 2.30│ 1.24│ 0.33│
│销售毛利率 │ 23.46│ 16.51│ 14.58│ 10.09│
│营业利润率 │ 17.54│ 12.47│ 9.62│ 5.07│
│销售净利率 │ 15.21│ 10.76│ 8.34│ 4.66│
│总资产净利率 │ 0.55│ 1.36│ 0.73│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.25│ -7.56│ -5.18│ -4.79│
│销售毛利率 │ -0.55│ -62.41│ -56.67│ -130.23│
│营业利润率 │ -3.96│ -71.05│ -65.84│ -143.88│
│销售净利率 │ -2.66│ -50.91│ -48.16│ -106.30│
│总资产净利率 │ -0.14│ -4.42│ -3.08│ -2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.61│ 101.57│ 91.81│ 92.69│
│营业利润增长率 │ 722.72│ 135.39│ 128.02│ 112.46│
│净利润增长率 │ 488.30│ 131.19│ 123.63│ 108.70│
│净资产增长率 │ 0.95│ 2.36│ 1.25│ 0.34│
│总资产增长率 │ 1.63│ 2.52│ 1.67│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.78│ -32.79│ -32.06│ -35.37│
│营业利润增长率 │ 86.43│ -104.44│ -102.85│ -57.81│
│净利润增长率 │ 80.30│ -89.77│ -96.46│ -69.77│
│净资产增长率 │ -0.25│ 10.38│ 13.14│ -4.57│
│总资产增长率 │ 4.02│ -0.10│ 1.39│ -1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售商品、提│两场航空业务量同│ 1142902.90│ 544113.23│ 110.05│
│供劳务收到的│比大幅增长，公司│ │ │ │
│现金 │营业收入同比增加│ │ │ │
│收到的税费返│本期公司收到增值│ 12688.34│ 39357.45│ -67.76│
│还 │税留抵退税款同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│支付的各项税│公司经营收入同比│ 58659.66│ 29138.89│ 101.31│
│费 │大幅增长，缴纳增│ │ │ │
│ │值税、房产税等税│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期公司理财产品│ 88489.89│ 6939.92│ 1175.09│
│的现金 │到期赎回以及收到│ │ │ │
│ │投资私募基金的返│ │ │ │
│ │还本金同比增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期公司固定资产│ 203.61│ 13.25│ 1436.29│
│、无形资产和│处置收入同比增加│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期公司控股企业│ ---│ 37808.33│ -100.00│
│资活动有关的│投资活动资金流入│ │ │ │
│现金 │同比减少 │ │ │ │
│投资支付的现│本期公司新增股权│ 283416.91│ ---│ ---│
│金 │投资以及购买理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期公司及公司子│ 37390.00│ 494600.00│ -92.44│
│的现金 │公司收到股东的资│ │ │ │
│ │本金同比减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期公司控股企业│ 27096.84│ 61407.57│ -55.87│
│润或偿付利息│向少数股东分配股│ │ │ │
│支付的现金 │利同比减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率同比波动│ -242.08│ 674.01│ -135.92│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司购买理财│ 40691.02│ 8.15│ 498982.52│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司收到客户│ 116.98│ ---│ ---│
│ │开具的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司应收银行│ 4631.52│ 16553.47│ -72.02│
│ │存款利息、应收股│ │ │ │
│ │利以及其他往来款│ │ │ │
│ │项同比减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司增值税留│ 182.64│ 11964.22│ -98.47│
│ │抵税额同比减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期公司对外收购│ 432804.67│ 275557.16│ 57.07│
│ │股权、投资企业经│ │ │ │
│ │营效益同比增长 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司预付工程│ 479.35│ 1824.70│ -73.73│
│产 │款同比减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司短期融资│ 120043.58│ 74973.74│ 60.11│
│ │金额同比增加 │ │ │ │
│营业收入 │受两场航空业务量│ 1104701.61│ 548044.76│ 101.57│
│ │同比大幅增长影响│ │ │ │
│ │，公司航空性收入│ │ │ │
│ │、商业租赁及经营│ │ │ │
│ │权转让收入等同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司运营业务│ 922297.75│ 890095.97│ 3.62│
│ │量同比大幅增长，│ │ │ │
│ │运营保障人员支出│ │ │ │
│ │相应增加，以及折│ │ │ │
│ │旧摊销成本同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司运营业务│ 56442.90│ 48388.45│ 16.65│
│ │量同比大幅增长，│ │ │ │
│ │经营管理人员及支│ │ │ │
│ │出相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司租赁负债│ 42277.01│ 46644.52│ -9.36│
│ │利息费用同比减少│ │ │ │
│研发费用 │本期公司增加研发│ 611.21│ ---│ ---│
│ │支出 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司受航空业│ 402008.65│ -11696.14│ 3537.11│
│的现金流量净│务量同比大幅增长│ │ │ │
│额 │影响，营业收入同│ │ │ │
│ │比大幅增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司新增股权│ -264121.93│ -30393.02│ -769.02│
│的现金流量净│投资以及购买理财│ │ │ │
│额 │产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司吸收投资│ -63770.18│ 165909.70│ -138.44│
│的现金流量净│收到的现金同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期公司缴纳的房│ 24833.15│ 10529.55│ 135.84│
│ │产税同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司收到的政│ 12822.36│ 41127.91│ -68.82│
│ │府补助同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司投资企业│ 66089.55│ 17654.44│ 274.35│
│ │经营效益同比大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司购买理财│ 896.44│ -5.79│ 15588.85│
│收益 │产品以及投资私募│ │ │ │
│ │基金的收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用资产减值│本期公司转回坏账│ 404.91│ -543.22│ 174.54│
│损失 │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司计提固定│ -373.64│ 48.84│ -865.09│
│ │资产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置报废│ -275.64│ -80.88│ -240.79│
│ │资产同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司收到的法│ 1263.06│ 7783.07│ -83.77│
│ │院执行款同比减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期公司非流动资│ 265.54│ 872.99│ -69.58│
│ │产到期报废支出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司经营效益同比│ 19890.89│ -103503.88│ 119.22│
│ │增长 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期上海两场航空│ 792080.02│ 412941.81│ 91.81│
│ │业务量同比大幅增│ │ │ │
│ │加，经营收入增长│ │ │ │
│归属于上市公│本期上海两场航空│ 49680.09│ -210257.39│ 123.63│
│司股东的净利│业务量同比大幅增│ │ │ │
│润 │加，经营效益增长│ │ │ │
│归属于上市公│本期上海两场航空│ 45559.54│ -212931.30│ 121.40│
│司股东的扣除│业务量同比大幅增│ │ │ │
│非经常性损益│加，经营效益增长│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期上海两场航空│ 203299.99│ -51183.99│ 497.19│
│的现金流量净│业务量同比大幅增│ │ │ │
│额 │加，经营收入增长│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1593570.74│ 1461534.59│ 1220734.85│ 1281900.33│
│存货 │ 4533.71│ 4750.18│ 5307.57│ 4573.10│
│应收账款 │ 313288.80│ 259041.00│ 349918.07│ 290202.47│
│其他应收款 │ 4421.63│ 4631.52│ 14836.30│ 13791.19│
│流动资产合计 │ 1918706.88│ 1772638.98│ 1699098.88│ 1632774.52│
│长期股权投资 │ 441546.88│ 432804.67│ 450133.38│ 437201.89│
│固定资产净额 │ 2379126.13│ 2412111.68│ 2385502.14│ 2415480.41│
│无形资产 │ 45009.71│ 47112.27│ 44795.63│ 41702.72│
│非流动资产合计 │ 5142360.11│ 5175414.12│ 5191432.33│ 5218312.24│
│资产总计 │ 7061067.00│ 6948053.10│ 6890531.21│ 6851086.77│
│流动负债 │ 1053989.55│ 965211.56│ 973402.10│ 959181.43│
│非流动负债 │ 1758345.11│ 1780184.35│ 1762367.79│ 1780630.60│
│负债合计 │ 2812334.66│ 2745395.92│ 2735769.89│ 2739812.03│
│实收资本 │ 248848.13│ 248848.13│ 248848.13│ 248848.13│
│资本公积金 │ 1650393.41│ 1650393.41│ 1650393.41│ 1650393.41│
│盈余公积 │ 150400.42│ 150400.42│ 150400.42│ 150400.42│
│未分配利润 │ 2043099.42│ 2004523.02│ 1960798.14│ 1924367.62│
│少数股东权益 │ 155990.96│ 148492.20│ 144321.22│ 137265.16│
│股东权益合计 │ 4248732.34│ 4202657.18│ 4154761.32│ 4111274.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1456550.62│ 1387658.74│ 1438552.47│ 1000073.67│
│存货 │ 4645.67│ 4826.85│ 3604.83│ 2173.56│
│应收账款 │ 275277.05│ 210211.59│ 241670.31│ 117061.53│
│其他应收款 │ 7167.80│ 16553.47│ 49521.64│ 5386.91│
│流动资产合计 │ 1746207.36│ 1633129.06│ 1738182.68│ 1127332.36│
│长期股权投资 │ 455953.61│ 275557.16│ 299919.82│ 294552.01│
│固定资产净额 │ 2426128.67│ 2457406.46│ 2484261.87│ 1752052.81│
│无形资产 │ 43570.36│ 43737.18│ 44282.60│ 41482.80│
│非流动资产合计 │ 5303787.96│ 5144380.82│ 5141260.10│ 3940518.35│
│资产总计 │ 7049995.33│ 6777509.88│ 6879442.78│ 5067850.71│
│流动负债 │ 1139085.90│ 882888.97│ 882480.15│ 860117.31│
│非流动负债 │ 1808896.03│ 1824272.13│ 1836724.17│ 1561061.86│
│负债合计 │ 2947981.93│ 2707161.10│ 2719204.32│ 2421179.18│
│实收资本 │ 248848.13│ 248848.13│ 248848.13│ 192695.84│
│资本公积金 │ 1650393.41│ 1650393.41│ 1660165.49│ 257549.79│
│盈余公积 │ 150400.42│ 150400.42│ 150400.42│ 130979.62│
│未分配利润 │ 1901183.40│ 1911118.05│ 2000355.65│ 2043473.49│
│少数股东权益 │ 151188.04│ 109588.78│ 100468.77│ 21972.79│
│股东权益合计 │ 4102013.40│ 4070348.78│ 4160238.46│ 2646671.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 302937.98│ 1104701.61│ 792080.02│ 486858.84│
│营业成本 │ 231873.54│ 922297.75│ 676623.31│ 437757.58│
│营业税金及附加 │ 6974.02│ 24833.15│ 18335.13│ 11680.26│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 9081.32│ 42277.01│ 25684.86│ 12446.57│
│管理费用 │ 14761.57│ 56442.90│ 38829.99│ 24914.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 211.17│ 896.44│ 747.26│ 162.97│
│投资收益 │ 12330.74│ 66089.55│ 38553.89│ 21887.65│
│营业利润 │ 53128.63│ 137803.58│ 76183.09│ 24700.33│
│营业外收入 │ 32.82│ 1263.06│ 395.69│ 304.97│
│营业外支出 │ 115.91│ 265.54│ 190.73│ 85.30│
│利润总额 │ 53045.54│ 138801.10│ 76388.05│ 24920.00│
│所得税 │ 6970.38│ 19890.89│ 10352.95│ 2240.37│
│净利润 │ 46075.16│ 118910.20│ 66035.11│ 22679.63│
│归属母公司净利润 │ 38576.40│ 93404.97│ 49680.09│ 13249.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 215441.10│ 548044.76│ 412941.81│ 116579.43│
│营业成本 │ 216622.95│ 890095.97│ 646965.62│ 268404.99│
│营业税金及附加 │ 5401.56│ 10529.55│ 7261.83│ 2992.31│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2865.62│ 46644.52│ 40633.20│ 22397.18│
│管理费用 │ 12097.13│ 48388.45│ 34544.71│ 10412.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.44│ -5.79│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12061.90│ 17654.44│ 6895.44│ 3512.77│
│营业利润 │ -8531.73│ -389412.43│ -271893.23│ -167736.31│
│营业外收入 │ 178.75│ 7783.07│ 211.86│ 47.44│
│营业外支出 │ 67.88│ 872.99│ 77.83│ 23.37│
│利润总额 │ -8420.85│ -382502.35│ -271759.21│ -167712.24│
│所得税 │ -2695.47│ -103503.88│ -72878.33│ -43790.22│
│净利润 │ -5725.39│ -278998.47│ -198880.88│ -123922.02│
│归属母公司净利润 │ -9934.65│ -299494.99│ -210257.39│ -125754.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 290783.75│ 1253601.48│ 791191.72│ 506851.90│
│经营活动现金流出 │ 241769.58│ 851592.83│ 587891.73│ 391804.12│
│经营活动现金流量净额│ 49014.17│ 402008.65│ 203299.99│ 115047.78│
│投资活动现金流入 │ 44494.29│ 143692.29│ 26399.85│ 22400.91│
│资本性支出 │ 113155.48│ 124397.31│ 83945.69│ 48027.92│
│投资活动现金流出 │ 113155.48│ 407814.22│ 368153.65│ 267235.88│
│投资活动现金流量净额│ -68661.19│ -264121.93│ -341753.80│ -244834.97│
│筹资活动现金流入 │ 470000.00│ 957390.00│ 757390.00│ 557390.00│
│筹资活动现金流出 │ 318330.36│ 1021160.18│ 786114.83│ 533675.46│
│筹资活动现金流量净额│ 151669.64│ -63770.18│ -28724.83│ 23714.54│
│汇率变动对现金的影响│ 14.93│ -242.08│ 254.75│ 314.24│
│现金及等价物净增加额│ 132037.55│ 73874.46│ -166923.89│ -105758.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 218843.39│ 688967.46│ 491695.67│ 191672.31│
│经营活动现金流出 │ 222147.50│ 700663.60│ 542879.66│ 189896.42│
│经营活动现金流量净额│ -3304.11│ -11696.14│ -51183.99│ 1775.90│
│投资活动现金流入 │ 981.33│ 93749.95│ 20821.33│ 17011.49│
│资本性支出 │ 31064.33│ 124142.97│ 66732.93│ 29615.76│
│投资活动现金流出 │ 210272.39│ 124142.97│ 66732.93│ 29615.76│
│投资活动现金流量净额│ -209291.06│ -30393.02│ -45911.60│ -12604.27│
│筹资活动现金流入 │ 307390.00│ 1569526.66│ 1369526.66│ 674926.67│
│筹资活动现金流出 │ 25805.89│ 1403616.96│ 1097870.24│ 658122.22│
│筹资活动现金流量净额│ 281584.11│ 165909.70│ 271656.42│ 16804.45│
│汇率变动对现金的影响│ -97.06│ 674.01│ 827.60│ 6.88│
│现金及等价物净增加额│ 68891.88│ 124494.55│ 175388.43│ 5982.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 215441.10│ 19.50│ -9934.65│ -10.64│
│二季报 │ 271417.74│ 24.57│ 23184.22│ 24.82│
│三季报 │ 305221.18│ 27.63│ 36430.52│ 39.00│
│四季报 │ 312621.59│ 28.30│ 43724.88│ 46.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
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