财务分析☆ ◇600010 包钢股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -51643.99│ 51527.06│ -72995.68│ 286644.83│ 40595.80│ 66793.07│
│净利润增长率(%) │ -208.75│ 170.94│ -125.47│ 606.09│ -39.22│ -79.90│
│扣非净利润(万) │ -57001.43│ 43354.98│ -83790.41│ 286079.16│ 46101.86│ 66030.77│
│营业总收入(万元) │ 4986533.88│ 7056538.86│ 7217175.39│ 8618314.58│ 5926613.03│ 6339746.66│
│总营收同比增长率(%) │ -6.94│ -2.23│ -16.26│ 45.42│ -6.52│ -5.64│
│加权净资产收益率(%) │ -1.00│ 0.98│ -1.34│ 5.29│ 0.66│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 60.30│ 59.50│ 58.16│ 56.61│ 57.28│ 58.54│
│净利润现金含量(%) │ -173.81│ -191.87│ -283.15│ 382.86│ 954.16│ -57.91│
│基本每股收益(元) │ -0.0114│ 0.0113│ -0.0161│ 0.0631│ 0.0089│ 0.0120│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0126│ 0.0095│ -0.0185│ 0.0630│ 0.0101│ 0.0119│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0114│ 0.0113│ -0.0160│ 0.0629│ 0.0089│ 0.0147│
│每股资本公积金(元) │ 0.0037│ 0.0037│ 0.0037│ 0.0181│ 0.0231│ 0.0281│
│每股未分配利润(元) │ 0.1178│ 0.1291│ 0.1221│ 0.1607│ 0.1029│ 0.0946│
│每股净资产(元) │ 1.1314│ 1.1413│ 1.1501│ 1.2124│ 1.1581│ 1.1563│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0198│ -0.0218│ 0.0453│ 0.2407│ 0.0850│ -0.0085│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -51643.99│ 10810.14│ 6362.61│ 51527.06│ 47490.80│ 41312.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47490.80│ 41312.02│
│净利润增长率(%) │ -208.75│ -73.83│ -78.12│ 170.94│ 163.66│ -2.28│
│扣非净利润(万) │ -57001.43│ 6365.44│ 5385.50│ 43354.98│ 46508.04│ 38122.61│
│营业总收(未调整:万) │ 4986533.88│ 3520880.71│ 1774782.04│ 7056538.86│ 5358249.72│ 3558296.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5358249.72│ 3558296.61│
│总营收同比增长率(%) │ -6.94│ -1.05│ 3.49│ -2.23│ -7.94│ -13.35│
│加权净资产收益率(%) │ -1.00│ 0.21│ 0.12│ 0.98│ 0.90│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 60.30│ 60.23│ 59.72│ 59.50│ 59.92│ 60.17│
│净利润现金含量(%) │ -173.81│ 153.49│ -468.79│ -191.87│ -234.50│ -254.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0114│ 0.0024│ 0.0014│ 0.0113│ 0.0105│ 0.0091│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0126│ 0.0014│ 0.0012│ 0.0095│ 0.0102│ 0.0084│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0114│ 0.0024│ 0.0014│ 0.0113│ 0.0105│ 0.0091│
│每股资本公积金(元) │ 0.0037│ 0.0037│ 0.0037│ 0.0037│ 0.0037│ 0.0037│
│每股未分配利润(元) │ 0.1178│ 0.1315│ 0.1305│ 0.1291│ 0.1332│ 0.1318│
│每股净资产(元) │ 1.1314│ 1.1453│ 1.1438│ 1.1413│ 1.1671│ 1.1661│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0198│ 0.0037│ -0.0066│ -0.0218│ -0.0245│ -0.0231│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.56│ 0.56│ 0.63│ 0.68│ 0.61│
│速动比率 │ 0.33│ 0.32│ 0.31│ 0.33│ 0.36│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 60.30│ 59.50│ 58.16│ 56.61│ 57.28│ 58.54│
│产权比率 │ 1.80│ 1.74│ 1.63│ 1.52│ 1.56│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.01│ 0.03│ 0.17│ 0.07│ -0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.58│ 0.60│ 0.56│ 0.62│ 0.63│
│速动比率 │ 0.33│ 0.36│ 0.35│ 0.32│ 0.38│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 60.30│ 60.23│ 59.72│ 59.50│ 59.92│ 60.17│
│产权比率 │ 1.80│ 1.79│ 1.76│ 1.74│ 1.74│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.00│ 0.00│ -0.01│ -0.02│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.61│ 21.91│ 27.72│ 30.76│ 18.65│ 20.44│
│存货周转率 │ 2.79│ 3.76│ 3.61│ 4.03│ 2.79│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 1.83│ 1.81│ 2.13│ 1.47│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 1.11│ 1.21│ 1.37│ 0.88│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.47│ 0.49│ 0.59│ 0.41│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.61│ 8.95│ 4.26│ 21.91│ 17.25│ 11.18│
│存货周转率 │ 2.79│ 2.01│ 0.99│ 3.76│ 2.81│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.88│ 0.45│ 1.83│ 1.32│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.53│ 0.27│ 1.11│ 0.87│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.12│ 0.47│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.01│ 0.99│ -1.39│ 5.19│ 0.77│ 1.27│
│销售毛利率 │ 7.88│ 9.72│ 7.73│ 11.18│ 9.67│ 12.86│
│营业利润率 │ -1.36│ 0.72│ -1.41│ 4.39│ 1.29│ 2.17│
│销售净利率 │ -1.39│ 0.04│ -2.00│ 3.68│ 1.12│ 1.41│
│总资产净利率 │ -0.46│ 0.02│ -0.98│ 2.17│ 0.45│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.01│ 0.21│ 0.12│ 0.99│ 0.90│ 0.78│
│销售毛利率 │ 7.88│ 8.58│ 7.43│ 9.72│ 10.20│ 10.77│
│营业利润率 │ -1.36│ 0.17│ 0.25│ 0.72│ 0.76│ 0.95│
│销售净利率 │ -1.39│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.08│ 0.19│
│总资产净利率 │ -0.46│ 0.01│ 0.01│ 0.02│ 0.03│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.94│ -2.23│ -16.26│ 45.42│ -6.52│ -5.64│
│营业利润增长率 │ -265.28│ 150.14│ -126.80│ 394.76│ -44.44│ -67.62│
│净利润增长率 │ -208.75│ 170.94│ -125.47│ 606.09│ -39.22│ -79.90│
│净资产增长率 │ -0.87│ -1.18│ -5.13│ 4.68│ 0.16│ 0.46│
│总资产增长率 │ 0.97│ 3.44│ -0.84│ 2.60│ -1.95│ -1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.94│ -1.05│ 3.49│ -2.23│ -7.94│ -13.35│
│营业利润增长率 │ -265.28│ -82.51│ -80.79│ 150.14│ 140.84│ -13.70│
│净利润增长率 │ -208.75│ -73.83│ -78.12│ 170.94│ 163.66│ -2.28│
│净资产增长率 │ -0.87│ 0.35│ 0.22│ -1.18│ 1.06│ 0.97│
│总资产增长率 │ 0.97│ 2.08│ 0.64│ 3.44│ 4.65│ 5.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│今年以来钢铁行业│ -51643.99│ 47490.80│ -208.75│
│司股东的净利│强供给、弱需求、│ │ │ │
│润 │低价格、高成本态│ │ │ │
│ │势明显，本报告期│ │ │ │
│ │内钢材市场价格下│ │ │ │
│ │行，钢价跌幅高于│ │ │ │
│ │原材料价格跌幅，│ │ │ │
│ │盈利水平下降 │ │ │ │
│归属于上市公│今年以来钢铁行业│ -57001.43│ 46508.04│ -222.56│
│司股东的扣除│强供给、弱需求、│ │ │ │
│非经常性损益│低价格、高成本态│ │ │ │
│的净利润 │势明显，本报告期│ │ │ │
│ │内钢材市场价格下│ │ │ │
│ │行，钢价跌幅高于│ │ │ │
│ │原材料价格跌幅，│ │ │ │
│ │盈利水平下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1043355.43│ 926767.48│ 12.58│
│应收款项 │--- │ 426224.33│ 360496.71│ 18.23│
│存货 │--- │ 1555558.05│ 1650686.78│ -5.76│
│长期股权投资│--- │ 134493.79│ 130862.28│ 2.78│
│固定资产 │--- │ 6568774.74│ 6630702.26│ -0.93│
│在建工程 │公司报告期内超低│ 216100.18│ 120679.36│ 79.07│
│ │排放环保项目、智│ │ │ │
│ │能智造项目、设备│ │ │ │
│ │更新改造等基建技│ │ │ │
│ │改项目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 111545.25│ 93216.94│ 19.66│
│短期借款 │--- │ 869345.46│ 794631.49│ 9.40│
│合同负债 │--- │ 371356.56│ 414146.42│ -10.33│
│长期借款 │--- │ 1550699.80│ 1344407.54│ 15.34│
│租赁负债 │公司报告期确认租│ 46789.54│ 1929.88│ 2324.49│
│ │赁负债 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期企业所│ 58793.79│ 86800.00│ -32.27│
│ │得税、资源税减少│ │ │ │
│长期应付款 │公司报告期售后回│ 477365.84│ 360240.37│ 32.51│
│ │购借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司报告期应纳税│ 406.45│ 790.73│ -48.60│
│债 │暂时性差异减少 │ │ │ │
│专项储备 │公司报告期安全生│ 39379.99│ 28596.01│ 37.71│
│ │产费和矿山地质环│ │ │ │
│ │境治理恢复基金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 3520880.71│ 3558296.61│ -1.05│
│营业成本 │--- │ 3218884.17│ 3175233.99│ 1.37│
│销售费用 │--- │ 10465.33│ 11834.64│ -11.57│
│管理费用 │--- │ 69660.04│ 90777.00│ -23.26│
│财务费用 │--- │ 106469.68│ 103570.91│ 2.80│
│研发费用 │--- │ 22779.86│ 21836.38│ 4.32│
│经营活动产生│票据到期解付收到│ 16592.31│ -105041.83│ 115.80│
│的现金流量净│的现金增加及回现│ │ │ │
│额 │率提升 │ │ │ │
│投资活动产生│用于构建固定资产│ -140475.17│ -59296.13│ -136.90│
│的现金流量净│等支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 194339.51│ 179005.77│ 8.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 867838.87│ 926767.48│ 1114072.27│ 1114470.51│ 871376.09│ 1177091.86│
│存货 │ 1640924.81│ 1650686.78│ 1741813.34│ 1945240.00│ 1850627.42│ 1985634.16│
│应收票据及应收账款 │ 600311.35│ 489131.75│ 446877.14│ 567077.16│ 499357.46│ 389559.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 104532.31│ 78528.07│ 85656.98│ 71203.93│ 87654.31│ 92163.00│
│其他应收款 │ 47089.03│ 40843.90│ 39658.04│ 30354.83│ 39126.86│ 37918.60│
│流动资产合计 │ 3883256.23│ 3904984.45│ 3828176.68│ 4161349.12│ 3913846.82│ 4131912.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 140066.03│ 130862.28│ 121277.54│ 136056.57│ 122480.06│ 113248.53│
│固定资产净额 │ 6574429.77│ 6630702.26│ 6061692.94│ 5903713.32│ 6639619.78│ 6848175.45│
│在建工程 │ 185577.70│ 120679.36│ 157561.00│ 104603.06│ 51221.26│ 38007.60│
│无形资产 │ 234584.80│ 242459.00│ 255150.51│ 267906.29│ 280609.17│ 242644.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 11441260.88│ 11272579.24│ 10844032.15│ 10635444.48│ 10508380.67│ 10576749.99│
│资产总计 │ 15324517.11│ 15177563.68│ 14672208.83│ 14796793.60│ 14422227.49│ 14708662.11│
│应付票据及应付账款 │ 2551752.16│ 2751983.43│ 3057624.91│ 3055111.82│ 3088709.86│ 3517665.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 566271.82│
│合同负债 │ 449280.41│ 414146.42│ 443278.67│ 649191.59│ 555383.03│ ---│
│流动负债 │ 6718720.24│ 7017329.70│ 6780321.22│ 6651841.94│ 5735439.22│ 6804582.86│
│长期借款 │ 1752173.52│ 1344407.54│ 1104654.68│ 937312.15│ 820797.47│ 120546.67│
│长期应付款 │ 446261.13│ 360240.37│ 276935.74│ 106877.50│ 283965.53│ 205403.49│
│非流动负债 │ 2522260.79│ 2013906.83│ 1752395.25│ 1724675.13│ 2525058.01│ 1805953.88│
│负债合计 │ 9240981.03│ 9031236.53│ 8532716.47│ 8376517.07│ 8260497.22│ 8610536.75│
│实收资本 │ 4540494.22│ 4540494.22│ 4558503.26│ 4558503.26│ 4558503.26│ 4558503.26│
│资本公积金 │ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│ 82512.34│ 105202.52│ 127905.48│
│盈余公积 │ 8108.25│ 8108.25│ 101800.63│ 148837.35│ 125937.40│ 123288.03│
│未分配利润 │ 534695.27│ 586339.25│ 556445.98│ 732743.94│ 468999.06│ 431052.63│
│少数股东权益 │ 946425.00│ 964315.42│ 896641.31│ 893685.75│ 882421.00│ 827351.92│
│归属母公司权益 │ 5137111.08│ 5182011.73│ 5242851.05│ 5526590.78│ 5279309.26│ 5270773.44│
│股东权益合计 │ 6083536.08│ 6146327.15│ 6139492.36│ 6420276.53│ 6161730.27│ 6098125.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 867838.87│ 1043355.43│ 813709.59│ 926767.48│ 843302.89│ 1181073.42│
│存货 │ 1640924.81│ 1555558.05│ 1656180.71│ 1650686.78│ 1685841.70│ 1614629.20│
│应收票据及应收账款 │ 600311.35│ 578495.19│ 610196.78│ 489131.75│ 550134.72│ 558122.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 104532.31│ 79694.28│ 81998.64│ 78528.07│ 83786.42│ 81266.55│
│其他应收款 │ 47089.03│ 47214.34│ 47356.11│ 40843.90│ 56678.12│ 48065.42│
│流动资产合计 │ 3883256.23│ 4065711.19│ 3962374.70│ 3904984.45│ 4302199.15│ 4473872.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 140066.03│ 134493.79│ 132822.62│ 130862.28│ 136234.74│ 130951.51│
│固定资产净额 │ 6574429.77│ 6568774.74│ 6584630.88│ 6630702.26│ 6214014.10│ 6195780.92│
│在建工程 │ 185577.70│ 216100.18│ 159647.39│ 120679.36│ 296474.10│ 298935.54│
│无形资产 │ 234584.80│ 236467.44│ 239279.42│ 242459.00│ 247011.40│ 248842.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 11441260.88│ 11428044.95│ 11311737.19│ 11272579.24│ 11052979.88│ 10990278.52│
│资产总计 │ 15324517.11│ 15493756.14│ 15274111.89│ 15177563.68│ 15355179.03│ 15464150.82│
│应付票据及应付账款 │ 2551752.16│ 2743441.16│ 2710784.68│ 2751983.43│ 2929619.55│ 2839777.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 449280.41│ 371356.56│ 408316.95│ 414146.42│ 502274.66│ 500373.47│
│流动负债 │ 6718720.24│ 6975228.81│ 6636109.01│ 7017329.70│ 6932068.45│ 7133263.46│
│长期借款 │ 1752173.52│ 1550699.80│ 1587610.84│ 1344407.54│ 1450840.81│ 1309342.33│
│长期应付款 │ 446261.13│ 477365.84│ 556253.99│ 360240.37│ 353866.70│ 379245.54│
│非流动负债 │ 2522260.79│ 2356801.28│ 2485959.90│ 2013906.83│ 2268393.16│ 2171875.00│
│负债合计 │ 9240981.03│ 9332030.10│ 9122068.91│ 9031236.53│ 9200461.61│ 9305138.46│
│实收资本 │ 4540494.22│ 4540494.22│ 4540494.22│ 4540494.22│ 4540494.22│ 4540494.22│
│资本公积金 │ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│
│盈余公积 │ 8108.25│ 8108.25│ 8108.25│ 8108.25│ 99887.60│ 99887.60│
│未分配利润 │ 534695.27│ 597149.40│ 592701.87│ 586339.25│ 604615.58│ 598436.81│
│少数股东权益 │ 946425.00│ 961350.34│ 958753.81│ 964315.42│ 855311.32│ 864565.52│
│归属母公司权益 │ 5137111.08│ 5200375.71│ 5193289.17│ 5182011.73│ 5299406.10│ 5294446.84│
│股东权益合计 │ 6083536.08│ 6161726.04│ 6152042.98│ 6146327.15│ 6154717.42│ 6159012.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4986533.88│ 7056538.86│ 7217175.39│ 8618314.58│ 5926613.03│ 6339746.66│
│营业总成本 │ 5023680.97│ 6959654.44│ 7237952.71│ 8205299.73│ 5850009.49│ 6217285.57│
│营业税金及附加 │ 110850.00│ 151350.78│ 140507.73│ 98326.94│ 59677.03│ 74210.54│
│销售费用 │ 17025.99│ 25845.97│ 22181.49│ 27524.59│ 24473.32│ 242407.72│
│财务费用 │ 157065.65│ 199594.85│ 193570.52│ 213098.59│ 249037.71│ 234575.78│
│管理费用 │ 107942.98│ 169901.58│ 196342.09│ 179419.99│ 156465.43│ 135790.90│
│资产减值损失 │ -47851.63│ -61525.94│ -83974.42│ -46072.16│ -13094.25│ -2073.43│
│公允价值变动净收益 │ 441.56│ 309.37│ 29.08│ 45.36│ 334.41│ -606.29│
│投资收益 │ 5850.01│ 6302.89│ -23884.24│ 4952.75│ 10276.12│ 11129.20│
│营业利润 │ -67671.16│ 50870.36│ -101456.43│ 378559.32│ 76514.51│ 137721.84│
│营业外收入 │ 3842.92│ 4897.58│ 2243.01│ 2235.08│ 650.00│ 4668.29│
│营业外支出 │ 4639.57│ 13741.90│ 23073.21│ 11827.76│ 9084.10│ 3376.36│
│利润总额 │ -68467.81│ 42026.04│ -122286.62│ 368966.64│ 68080.40│ 139013.77│
│所得税 │ 1066.59│ 39065.61│ 22207.43│ 52210.13│ 1914.38│ 49606.99│
│净利润 │ -69534.40│ 2960.42│ -144494.05│ 316756.51│ 66166.02│ 89406.78│
│归属母公司净利润 │ -51643.99│ 51527.06│ -72995.68│ 286644.83│ 40595.80│ 66793.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4986533.88│ 3520880.71│ 1774782.04│ 7056538.86│ 5358249.72│ 3558296.61│
│营业总成本 │ 5023680.97│ 3496635.50│ 1778049.35│ 6959654.44│ 5270212.82│ 3489052.10│
│营业税金及附加 │ 110850.00│ 68376.42│ 34845.83│ 151350.78│ 114150.87│ 85799.17│
│销售费用 │ 17025.99│ 10465.33│ 4954.60│ 25845.97│ 18147.74│ 11834.64│
│财务费用 │ 157065.65│ 106469.68│ 53449.89│ 199594.85│ 153514.21│ 103570.91│
│管理费用 │ 107942.98│ 69660.04│ 33370.61│ 169901.58│ 138466.05│ 90777.00│
│资产减值损失 │ -47851.63│ -32556.76│ -2678.55│ -61525.94│ -40268.45│ -26041.60│
│公允价值变动净收益 │ 441.56│ 253.48│ 271.80│ 309.37│ 520.41│ 654.47│
│投资收益 │ 5850.01│ 4365.97│ 1237.31│ 6302.89│ -2583.17│ -4327.82│
│营业利润 │ -67671.16│ 5931.07│ 4358.29│ 50870.36│ 40944.14│ 33918.08│
│营业外收入 │ 3842.92│ 1515.39│ 1187.45│ 4897.58│ 2244.64│ 767.47│
│营业外支出 │ 4639.57│ 672.77│ 804.92│ 13741.90│ 7717.50│ 1927.12│
│利润总额 │ -68467.81│ 6773.70│ 4740.82│ 42026.04│ 35471.28│ 32758.43│
│所得税 │ 1066.59│ 5262.08│ 3953.51│ 39065.61│ 31364.42│ 26127.74│
│净利润 │ -69534.40│ 1511.62│ 787.31│ 2960.42│ 4106.85│ 6630.69│
│归属母公司净利润 │ -51643.99│ 10810.14│ 6362.61│ 51527.06│ 47490.80│ 41312.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4890808.49│ 6255070.07│ 6595354.07│ 7297627.32│ 5773916.19│
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