财务分析☆ ◇600012 皖通高速 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 122108.37│ 165992.87│ 144501.71│ 151416.79│ 91848.04│ 109754.62│
│净利润增长率(%) │ -9.60│ 14.87│ -4.57│ 74.19│ -16.32│ -2.27│
│扣非净利润(万) │ 121722.20│ 173562.04│ 142474.84│ 136270.66│ 83824.22│ 108480.69│
│营业总收入(万元) │ 504345.06│ 663133.73│ 520636.64│ 392095.82│ 263253.22│ 294642.08│
│总营收同比增长率(%) │ 16.10│ 27.37│ 32.78│ 33.65│ -10.65│ -0.69│
│加权净资产收益率(%) │ 9.44│ 13.51│ 12.48│ 12.58│ 8.37│ 10.58│
│资产负债比率(%) │ 36.87│ 35.07│ 36.61│ 40.04│ 26.64│ 27.33│
│净利润现金含量(%) │ 172.69│ 159.85│ 134.10│ 138.50│ 185.52│ 166.07│
│基本每股收益(元) │ 0.7362│ 1.0008│ 0.8712│ 0.9129│ 0.5538│ 0.6617│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7339│ 1.0464│ 0.8590│ 0.8216│ 0.5054│ 0.6540│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7362│ 1.0008│ 0.8712│ 0.9129│ 0.5538│ 0.6617│
│每股资本公积金(元) │ 0.0002│ 0.0002│ 0.0002│ 0.0002│ 0.1691│ 0.1691│
│每股未分配利润(元) │ 6.4830│ 6.3478│ 5.9536│ 5.6324│ 5.1075│ 4.7837│
│每股净资产(元) │ 7.7664│ 7.6310│ 7.1896│ 6.8667│ 6.7989│ 6.4740│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2714│ 1.5998│ 1.1683│ 1.2643│ 1.0273│ 1.0989│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 122108.37│ 80987.10│ 45967.13│ 165992.87│ 135076.10│ 83950.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135076.10│ 83950.04│
│净利润增长率(%) │ -9.60│ -3.53│ 0.05│ 14.87│ 15.13│ 26.06│
│扣非净利润(万) │ 121722.20│ 80452.62│ 43371.71│ 173562.04│ 136962.34│ 88796.96│
│营业总收(未调整:万) │ 504345.06│ 305297.42│ 128686.44│ 663133.73│ 434406.03│ 232383.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 434406.03│ 232383.89│
│总营收同比增长率(%) │ 16.10│ 31.38│ 12.38│ 27.37│ 9.01│ -17.48│
│加权净资产收益率(%) │ 9.44│ 6.20│ 3.57│ 13.51│ 10.99│ 6.80│
│资产负债比率(%) │ 36.87│ 40.30│ 35.54│ 35.07│ 37.08│ 39.40│
│净利润现金含量(%) │ 172.69│ 177.38│ 146.66│ 159.85│ 166.42│ 170.12│
│基本每股收益(元) │ 0.7362│ 0.4883│ 0.2771│ 1.0008│ 0.8144│ 0.5061│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7339│ 0.4851│ 0.2615│ 1.0464│ 0.8258│ 0.5354│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7362│ 0.4883│ 0.2771│ 1.0008│ 0.8144│ 0.5061│
│每股资本公积金(元) │ 0.0002│ 0.0002│ 0.0002│ 0.0002│ 0.0002│ 0.0002│
│每股未分配利润(元) │ 6.4830│ 6.2351│ 6.6250│ 6.3478│ 6.2180│ 5.9098│
│每股净资产(元) │ 7.7664│ 7.5185│ 7.9082│ 7.6310│ 7.4444│ 7.1362│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2714│ 0.8661│ 0.4064│ 1.5998│ 1.3553│ 0.8610│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.03│ 2.92│ 3.78│ 1.60│ 1.68│ 1.30│
│速动比率 │ 2.02│ 2.92│ 3.78│ 1.60│ 1.67│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 36.87│ 35.07│ 36.61│ 40.04│ 26.64│ 27.33│
│产权比率 │ 0.65│ 0.60│ 0.65│ 0.70│ 0.38│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.90│ 1.82│ 1.41│ 0.75│ 0.80│ 0.87│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 1.93│ 3.38│ 2.92│ 2.81│ 2.31│
│速动比率 │ 2.02│ 1.92│ 3.37│ 2.92│ 2.81│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 36.87│ 40.30│ 35.54│ 35.07│ 37.08│ 39.40│
│产权比率 │ 0.65│ 0.75│ 0.61│ 0.60│ 0.66│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.90│ 0.48│ 0.45│ 1.82│ 1.17│ 0.59│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 777.29│ 874.84│ 585.10│ 252.67│ 220.09│ 237.35│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 1.40│ 1.07│ 0.86│ 0.83│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 4.85│ 6.53│ 5.32│ 3.73│ 2.69│ 3.14│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.31│ 0.25│ 0.19│ 0.16│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 777.29│ 448.47│ 151.62│ 874.84│ 515.76│ 221.78│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.61│ 0.27│ 1.40│ 0.82│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 4.85│ 2.90│ 1.21│ 6.53│ 4.68│ 2.48│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.06│ 0.31│ 0.20│ 0.11│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.48│ 13.11│ 12.12│ 13.29│ 8.14│ 10.22│
│销售毛利率 │ 35.60│ 39.55│ 43.24│ 59.69│ 50.52│ 56.81│
│营业利润率 │ 32.40│ 34.29│ 37.95│ 54.05│ 47.64│ 52.80│
│销售净利率 │ 24.60│ 25.31│ 27.16│ 39.41│ 32.89│ 35.95│
│总资产净利率 │ 5.57│ 7.80│ 6.86│ 7.60│ 5.39│ 6.90│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.48│ 6.49│ 3.50│ 13.11│ 10.94│ 7.09│
│销售毛利率 │ 35.60│ 38.50│ 49.29│ 39.55│ 46.81│ 57.50│
│营业利润率 │ 32.40│ 35.51│ 48.69│ 34.29│ 42.32│ 50.42│
│销售净利率 │ 24.60│ 26.95│ 36.89│ 25.31│ 32.01│ 37.09│
│总资产净利率 │ 5.57│ 3.65│ 2.14│ 7.80│ 6.43│ 3.99│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.10│ 27.37│ 32.78│ 33.65│ -10.65│ -0.69│
│营业利润增长率 │ -11.11│ 15.09│ -6.76│ 78.34│ -19.38│ 0.57│
│净利润增长率 │ -9.60│ 14.87│ -4.57│ 74.19│ -16.32│ -2.27│
│净资产增长率 │ 1.77│ 6.14│ 4.70│ -0.99│ 5.02│ 6.63│
│总资产增长率 │ 4.95│ 2.04│ 6.94│ -4.05│ 2.01│ 7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.10│ 31.38│ 12.38│ 27.37│ 9.01│ -17.48│
│营业利润增长率 │ -11.11│ -7.47│ -3.48│ 15.09│ 16.43│ 27.35│
│净利润增长率 │ -9.60│ -3.53│ 0.05│ 14.87│ 15.13│ 26.06│
│净资产增长率 │ 1.77│ -1.47│ 3.63│ 6.14│ 3.54│ -0.74│
│总资产增长率 │ 4.95│ 7.47│ 4.17│ 2.04│ 3.07│ 2.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │报告期内萧县东改│ 8890.83│ 12822.27│ -30.66│
│ │扩建工程项目转固│ │ │ │
│营业成本 │报告期内宣广改扩│ 324821.56│ 231039.23│ 40.59│
│ │建PPP项目建造服 │ │ │ │
│ │务成本增长 │ │ │ │
│税金及附加 │2023年1-6月免征 │ 2426.76│ 1740.37│ 39.44│
│ │房产税和城镇土地│ │ │ │
│ │使用税 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内存量贷款│ 5168.93│ 7737.32│ -33.19│
│ │利率降低及存款利│ │ │ │
│ │息收入增长 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内确认中金│ 3266.98│ 4652.03│ -29.77│
│ │安徽交控高速公路│ │ │ │
│ │封闭式基础设施证│ │ │ │
│ │券投资基金分红减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内活期存款│ 4613.23│ 2041.21│ 126.01│
│营活动有关的│利息收入增长 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内收到中金│ 2706.07│ 4282.32│ -36.81│
│所收到的现金│安徽交控高速公路│ │ │ │
│ │封闭式基础设施证│ │ │ │
│ │券投资基金分红减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期支付交控│ 1664.17│ 5313.33│ -68.68│
│金 │金石股权投资基金│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│支付的其他与│上年同期购买定期│ 0.00│ 133500.00│ -100.00│
│投资活动有关│存款及大额存单 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│宣广公司及宁宣杭│ 96723.73│ 8000.00│ 1109.05│
│的现金 │公司上半年取得银│ │ │ │
│ │行长期借款 │ │ │ │
│偿还债务支付│皖通公司及宁宣杭│ 96751.36│ 24984.35│ 287.25│
│的现金 │公司上半年提前归│ │ │ │
│ │还长期借款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期经营积累│ 536860.50│ 394753.33│ 36.00│
│应付账款 │广宣公司应付工程│ 96108.64│ 63168.47│ 52.15│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交未│ 6535.12│ 5669.09│ 15.28│
│ │交所得税余额增加│ │ │ │
│其他应付款 │本公司已宣告未派│ 108580.94│ 9133.73│ 1088.79│
│ │发2023年股利 │ │ │ │
│营业收入 │本集团本报告期确│ 305297.42│ 232383.89│ 31.38│
│ │认宣广改扩建PPP │ │ │ │
│ │项目建造服务收入│ │ │ │
│ │较上年同期增加人│ │ │ │
│ │民币8.85亿元 │ │ │ │
│营业成本 │本集团本报告期确│ 187749.56│ 98758.56│ 90.11│
│ │认宣广改扩建PPP │ │ │ │
│ │项目建造服务成本│ │ │ │
│ │较上年同期增加人│ │ │ │
│ │民币8.85亿元 │ │ │ │
│财务费用 │本集团本报告期存│ 3243.15│ 5259.70│ -38.34│
│ │量贷款利率降低及│ │ │ │
│ │存款利息收入增长│ │ │ │
│税金及附加 │上年同期免征房产│ 1584.95│ 958.39│ 65.38│
│ │税和城镇土地使用│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期公司确认│ 2325.72│ 3459.44│ -32.77│
│ │中金安徽交控REIT│ │ │ │
│ │基金分红减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本集团上年同期办│ 19588.12│ -130484.32│ 115.01│
│的现金流量净│理大额定期存单及│ │ │ │
│额 │本期按期赎回部分│ │ │ │
│筹资活动产生│本集团本报告期取│ 28082.58│ -42796.93│ 165.62│
│的现金流量净│得宣广改扩建项目│ │ │ │
│额 │工程借款较上年同│ │ │ │
│ │期增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 432973.80│ 394753.33│ 473149.93│ 431820.62│ 229180.27│ 211375.01│
│存货 │ 389.97│ 445.81│ 470.58│ 539.47│ 615.56│ 568.20│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 12665.55│ 12511.39│ 47207.15│ 14390.73│ 15428.61│ 19787.06│
│流动资产合计 │ 476337.54│ 426719.38│ 521395.95│ 448427.56│ 356418.76│ 274442.85│
│长期股权投资 │ 16083.04│ 15522.14│ 14662.53│ 13689.27│ 13698.24│ 13554.20│
│固定资产净额 │ 100218.12│ 107833.26│ 95367.39│ 100293.48│ 90543.31│ 105093.10│
│无形资产 │ 1572190.71│ 1502683.87│ 1345194.11│ 1315461.93│ 1056435.13│ 1116639.13│
│非流动资产合计 │ 1805168.56│ 1747154.93│ 1608940.93│ 1543658.73│ 1267655.55│ 1317558.32│
│资产总计 │ 2281506.10│ 2173874.31│ 2130336.88│ 1992086.30│ 1624074.31│ 1592001.17│
│流动负债 │ 235138.37│ 146053.04│ 137820.05│ 279688.46│ 212436.73│ 210350.13│
│非流动负债 │ 605960.48│ 616332.84│ 642060.61│ 517896.90│ 220174.25│ 224676.80│
│负债合计 │ 841098.85│ 762385.88│ 779880.66│ 797585.36│ 432610.97│ 435026.93│
│实收资本 │ 165861.00│ 165861.00│ 165861.00│ 165861.00│ 165861.00│ 165861.00│
│资本公积金 │ 41.23│ 41.23│ 41.23│ 41.23│ 28052.34│ 28052.34│
│盈余公积 │ 41166.63│ 41166.63│ 41166.63│ 41166.63│ 89325.44│ 89325.44│
│未分配利润 │ 1075283.50│ 1052857.59│ 987473.23│ 934195.07│ 847134.82│ 793434.81│
│少数股东权益 │ 152259.42│ 145797.27│ 157974.99│ 55589.99│ 63792.39│ 83183.33│
│股东权益合计 │ 1440407.24│ 1411488.43│ 1350456.22│ 1194500.94│ 1191463.34│ 1156974.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 432973.80│ 536860.50│ 477366.45│ 394753.33│ 507323.56│ 525445.62│
│存货 │ 389.97│ 391.47│ 415.03│ 445.81│ 425.34│ 420.00│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 12665.55│ 13958.54│ 13187.89│ 12511.39│ 27430.11│ 26358.60│
│流动资产合计 │ 476337.54│ 575336.94│ 511486.18│ 426719.38│ 541217.55│ 554272.83│
│长期股权投资 │ 16083.04│ 16389.11│ 15966.07│ 15522.14│ 15031.76│ 15462.76│
│固定资产净额 │ 100218.12│ 102456.71│ 104425.13│ 107833.26│ 90209.58│ 92324.95│
│无形资产 │ 1572190.71│ 1521580.43│ 1508077.11│ 1502683.87│ 1402607.91│ 1383953.15│
│非流动资产合计 │ 1805168.56│ 1760923.75│ 1752968.08│ 1747154.93│ 1654589.13│ 1638381.78│
│资产总计 │ 2281506.10│ 2336260.70│ 2264454.26│ 2173874.31│ 2195806.68│ 2192654.61│
│流动负债 │ 235138.37│ 298717.15│ 151502.85│ 146053.04│ 192495.61│ 240047.63│
│非流动负债 │ 605960.48│ 642686.00│ 653232.75│ 616332.84│ 621642.98│ 623790.59│
│负债合计 │ 841098.85│ 941403.16│ 804735.60│ 762385.88│ 814138.59│ 863838.23│
│实收资本 │ 165861.00│ 165861.00│ 165861.00│ 165861.00│ 165861.00│ 165861.00│
│资本公积金 │ 41.23│ 41.23│ 41.23│ 41.23│ 41.23│ 41.23│
│盈余公积 │ 41166.63│ 41166.63│ 41166.63│ 41166.63│ 41166.63│ 41166.63│
│未分配利润 │ 1075283.50│ 1034162.23│ 1098824.72│ 1052857.59│ 1031325.78│ 980199.72│
│少数股东权益 │ 152259.42│ 147830.98│ 148060.36│ 145797.27│ 146930.29│ 145204.65│
│股东权益合计 │ 1440407.24│ 1394857.54│ 1459718.66│ 1411488.43│ 1381668.09│ 1328816.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 504345.06│ 663133.73│ 520636.64│ 392095.82│ 263253.22│ 294642.08│
│营业成本 │ 324821.56│ 400847.85│ 295490.81│ 158067.59│ 130264.36│ 127248.83│
│营业税金及附加 │ 2426.76│ 2628.45│ 3017.17│ 3053.60│ 2067.47│ 2382.02│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 5168.93│ 10549.61│ 14426.60│ 17061.66│ 8694.87│ 5169.91│
│管理费用 │ 12127.06│ 18253.97│ 16424.57│ 13678.86│ 10364.03│ 9801.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -531.22│ -10875.52│ 61.36│ 4272.37│ 10542.73│ 1189.10│
│投资收益 │ 3266.98│ 5842.31│ 3809.04│ 6748.34│ 2649.24│ 3827.26│
│营业利润 │ 163413.42│ 227408.27│ 197599.39│ 211928.05│ 125423.45│ 155582.28│
│营业外收入 │ 328.66│ 263.70│ 126.60│ 407.96│ 59.39│ 474.77│
│营业外支出 │ 26.93│ 995.61│ 32.80│ 423.26│ 583.40│ 40.37│
│利润总额 │ 163715.15│ 226676.36│ 197693.20│ 211912.74│ 124899.44│ 156016.68│
│所得税 │ 39662.84│ 58839.34│ 56292.80│ 57381.15│ 38304.41│ 50096.22│
│净利润 │ 124052.30│ 167837.02│ 141400.40│ 154531.59│ 86595.02│ 105920.46│
│归属母公司净利润 │ 122108.37│ 165992.87│ 144501.71│ 151416.79│ 91848.04│ 109754.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 504345.06│ 305297.42│ 128686.44│ 663133.73│ 434406.03│ 232383.89│
│营业成本 │ 324821.56│ 187749.56│ 65260.66│ 400847.85│ 231039.23│ 98758.56│
│营业税金及附加 │ 2426.76│ 1584.95│ 821.66│ 2628.45│ 1740.37│ 958.39│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 5168.93│ 3243.15│ 1243.72│ 10549.61│ 7737.32│ 5259.70│
│管理费用 │ 12127.06│ 7406.48│ 3366.75│ 18253.97│ 11809.06│ 7313.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -531.22│ 95.07│ 3119.78│ -10875.52│ -3789.10│ -7080.04│
│投资收益 │ 3266.98│ 2325.72│ 1183.04│ 5842.31│ 4652.03│ 3459.44│
│营业利润 │ 163413.42│ 108412.13│ 62660.00│ 227408.27│ 183845.18│ 117164.66│
│营业外收入 │ 328.66│ 62.17│ 9.95│ 263.70│ 490.46│ 16.57│
│营业外支出 │ 26.93│ 26.88│ 0.10│ 995.61│ 30.83│ 2.21│
│利润总额 │ 163715.15│ 108447.42│ 62669.85│ 226676.36│ 184304.81│ 117179.01│
│所得税 │ 39662.84│ 26182.60│ 15195.62│ 58839.34│ 45251.54│ 30977.44│
│净利润 │ 124052.30│ 82264.81│ 47474.23│ 167837.02│ 139053.27│ 86201.57│
│归属母公司净利润 │ 122108.37│ 80987.10│ 45967.13│ 165992.87│ 135076.10│ 83950.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 306599.30│ 431171.19│ 397436.23│ 365743.43│ 275423.67│ 309416.45│
│经营活动现金流出 │ 95726.76│ 165823.96│ 203666.24│ 156037.34│ 105029.97│ 127146.24│
│经营活动现金流量净额│ 210872.54│ 265347.23│ 193770.00│ 209706.08│ 170393.69│ 182270.21│
│投资活动现金流入 │ 37061.90│ 28899.65│ 101858.96│ 426164.24│ 518154.57│ 123757.58│
│资本性支出 │ 66240.35│ 211649.58│ 131598.28│ 42225.01│ 50589.79│ 123639.48│
│投资活动现金流出 │ 67904.52│ 340656.02│ 349563.15│ 406145.84│ 634889.79│ 295428.64│
│投资活动现金流量净额│ -30842.61│ -311756.36│ -247704.19│ 20018.39│ -116735.21│ -171671.06│
│筹资活动现金流入 │ 103953.05│ 49000.00│ 304384.11│ 383296.90│ 57942.79│ 54500.00│
│筹资活动现金流出 │ 214567.48│ 196737.75│ 296056.88│ 474401.38│ 105352.05│ 119920.43│
│筹资活动现金流量净额│ -110614.44│ -147737.75│ 8327.23│ -91104.49│ -47409.26│ -65420.43│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 69415.49│ -194146.89│ -45606.97│ 138619.99│ 6249.22│ -54821.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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