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皖通高速(600012)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600012 皖通高速 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 135076.10│ 83950.04│ 45946.28│ 144501.71│ │净利润增长率(%) │ 15.13│ 26.06│ 13.15│ -4.57│ │扣非净利润(万) │ 136962.34│ 88796.96│ 46949.11│ 142474.84│ │营业总收入(万元) │ 434406.03│ 232383.89│ 114508.68│ 520636.64│ │总营收同比增长率(%) │ 9.01│ -17.48│ 18.51│ 32.78│ │加权净资产收益率(%) │ 10.99│ 6.80│ 3.78│ 12.48│ │资产负债比率(%) │ 37.08│ 39.40│ 35.52│ 36.61│ │净利润现金含量(%) │ 166.42│ 170.12│ 224.06│ 134.10│ │基本每股收益(元) │ 0.8144│ 0.5061│ 0.2770│ 0.8712│ │每股收益-扣除(元) │ 0.8258│ 0.5354│ 0.2831│ 0.8590│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8144│ 0.5061│ 0.2770│ 0.8712│ │每股资本公积金(元) │ 0.0002│ 0.0002│ 0.0002│ 0.0002│ │每股未分配利润(元) │ 6.2180│ 5.9098│ 6.2316│ 5.9536│ │每股净资产(元) │ 7.4444│ 7.1362│ 7.4673│ 7.1896│ │每股经营现金流量(元)│ 1.3553│ 0.8610│ 0.6207│ 1.1683│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 117328.54│ 66597.35│ 40605.24│ 151416.79│ │归母净利(调整后:万) │ 117328.54│ 66597.35│ 40605.24│ 151416.79│ │净利润增长率(%) │ -5.21│ -12.98│ 6.33│ 74.19│ │扣非净利润(万) │ 115759.57│ 66615.38│ 40864.72│ 136270.66│ │营业总收(未调整:万) │ 398512.49│ 281625.24│ 96625.09│ 392095.82│ │营业总收(调整后:万) │ 398512.49│ 281625.24│ 96625.09│ 392095.82│ │总营收同比增长率(%) │ 35.97│ 47.07│ 0.27│ 33.65│ │加权净资产收益率(%) │ 9.97│ 5.91│ 3.50│ 12.58│ │资产负债比率(%) │ 39.76│ 43.61│ 37.08│ 40.04│ │净利润现金含量(%) │ 150.81│ 162.78│ 131.21│ 138.50│ │基本每股收益(元) │ 0.7074│ 0.4015│ 0.2448│ 0.9129│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6979│ 0.4016│ 0.2464│ 0.8216│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7074│ 0.4015│ 0.2448│ 0.9129│ │每股资本公积金(元) │ 0.0002│ 0.0002│ 0.0002│ 0.0002│ │每股未分配利润(元) │ 5.7898│ 5.4839│ 5.8772│ 5.6324│ │每股净资产(元) │ 7.0243│ 6.7200│ 7.1116│ 6.8667│ │每股经营现金流量(元)│ 1.0668│ 0.6536│ 0.3212│ 1.2643│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.81│ 2.31│ 4.88│ 3.78│ │速动比率 │ 2.81│ 2.31│ 4.87│ 3.78│ │资产负债比率(%) │ 37.08│ 39.40│ 35.52│ 36.61│ │产权比率 │ 0.66│ 0.73│ 0.62│ 0.65│ │现金流比率%-短期债务│ 116.78│ 59.49│ 82.91│ 140.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.19│ 2.02│ 3.09│ 1.60│ │速动比率 │ 3.19│ 2.02│ 3.09│ 1.60│ │资产负债比率(%) │ 39.76│ 43.61│ 37.08│ 40.04│ │产权比率 │ 0.74│ 0.83│ 0.63│ 0.70│ │现金流比率%-短期债务│ 98.29│ 42.23│ 34.57│ 74.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ 515.76│ 221.79│ 93.21│ 585.10│ │流动资产周转率 │ 0.82│ 0.43│ 0.20│ 1.07│ │固定资产周转率 │ 4.68│ 2.48│ 1.21│ 5.32│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.05│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ 438.95│ 340.29│ 69.27│ 252.68│ │流动资产周转率 │ 0.78│ 0.58│ 0.21│ 0.86│ │固定资产周转率 │ 4.25│ 2.89│ 0.99│ 3.73│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.05│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.94│ 7.09│ 3.71│ 12.12│ │销售毛利率 │ 46.81│ 57.50│ 63.01│ 43.24│ │营业利润率 │ 42.32│ 50.42│ 56.69│ 37.95│ │销售净利率 │ 32.01│ 37.09│ 41.80│ 27.16│ │总资产净利率 │ 6.25│ 3.88│ 2.14│ 7.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.07│ 5.98│ 3.44│ 13.29│ │销售毛利率 │ 44.60│ 37.20│ 62.84│ 59.69│ │营业利润率 │ 39.62│ 32.67│ 55.62│ 54.05│ │销售净利率 │ 28.88│ 22.89│ 41.90│ 39.41│ │总资产净利率 │ 5.65│ 3.24│ 2.04│ 7.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.01│ -17.48│ 18.51│ 32.78│ │营业利润增长率 │ 16.42│ 27.35│ 20.80│ -6.76│ │净利润增长率 │ 15.13│ 26.06│ 13.15│ -4.57│ │净资产增长率 │ 3.54│ -0.74│ 3.86│ 4.70│ │总资产增长率 │ 3.07│ 2.93│ 1.80│ 6.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 35.97│ 47.07│ 0.27│ 33.65│ │营业利润增长率 │ -7.84│ -12.41│ 0.75│ 78.34│ │净利润增长率 │ -5.21│ -12.98│ 6.33│ 74.19│ │净资产增长率 │ 2.30│ -2.14│ 3.57│ -1.00│ │总资产增长率 │ 8.37│ 6.16│ -0.03│ -4.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │其他应收款 │去年末确认应收宣│ 27430.11│ 47207.15│ -41.89│ │ │城市交通局宣广高│ │ │ │ │ │速改扩建项目车购│ │ │ │ │ │税补助款 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期末宣广高速│ 5465.63│ 475.32│ 1049.89│ │ │改扩建项目待认证│ │ │ │ │ │进项税额增加 │ │ │ │ │应付账款 │报告期末宣广高速│ 98720.42│ 60544.36│ 63.05│ │ │改扩建项目应付未│ │ │ │ │ │付工程款增加 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期末应付工程│ 15412.86│ 9279.00│ 66.10│ │ │项目存入押金增加│ │ │ │ │财务费用 │安徽宁宣杭高速公│ 7737.32│ 11268.30│ -31.34│ │ │路投资有限公司去│ │ │ │ │ │年末将股东借款转│ │ │ │ │ │资本公积后,利息│ │ │ │ │ │费用大幅下降 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内通行费收│ 434406.03│ 398512.49│ 9.01│ │ │入增加,同时去年 │ │ │ │ │ │同期收到合肥南站│ │ │ │ │ │下穿工程通行费补│ │ │ │ │ │偿款及金寨路互通│ │ │ │ │ │改扩建工程涉路补│ │ │ │ │ │偿款合计约0.98亿│ │ │ │ │ │元而本年无该项收│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期内确认中金│ -3789.10│ 157.21│ -2510.19│ │收益 │安徽交控高速公路│ │ │ │ │ │封闭式基础设施证│ │ │ │ │ │券投资基金公允价│ │ │ │ │ │值变动损失 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内确认安徽│ 4652.03│ 2552.20│ 82.28│ │ │高速传媒有限公司│ │ │ │ │ │和中金安徽交控高│ │ │ │ │ │速公路封闭式基础│ │ │ │ │ │设施证券投资基金│ │ │ │ │ │分红 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内收到法院│ 490.46│ 123.32│ 297.73│ │ │转来合肥皖通典当│ │ │ │ │ │有限公司以前年度│ │ │ │ │ │核销债权回款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期经营积累│ 525445.62│ 473149.93│ 11.05│ │其他流动资产│宣广改扩建项目待│ 1740.86│ 475.32│ 266.25│ │ │抵扣进项税额增加│ │ │ │ │应交税费 │报告期末应交企业│ 8594.43│ 4301.34│ 99.81│ │ │所得税余额增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本公司宣告派发20│ 99418.47│ 9279.00│ 971.43│ │ │22年度股利 │ │ │ │ │营业收入 │本集团本报告期确│ 232383.89│ 281625.24│ -17.48│ │ │认宣广改扩建PPP │ │ │ │ │ │项目建造服务收入│ │ │ │ │ │较上年同期减少人│ │ │ │ │ │民币7.55亿元 │ │ │ │ │营业成本 │本集团本报告期确│ 98758.56│ 176857.26│ -44.16│ │ │认宣广改扩建PPP │ │ │ │ │ │项目建造服务成本│ │ │ │ │ │较上年同期减少人│ │ │ │ │ │民币7.55亿元 │ │ │ │ │财务费用 │宁宣杭公司股东借│ 5259.70│ 6550.42│ -19.70│ │ │款转资本公积及LP│ │ │ │ │ │R利率降低 │ │ │ │ │经营活动产生│本集团本报告期通│ 142812.23│ 108407.44│ 31.74│ │的现金流量净│行费收入增长 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本集团本报告期宣│ -130484.32│ -148935.59│ 12.39│ │的现金流量净│广改扩建资本性支│ │ │ │ │额 │出较上年同期减少│ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款较上年同│ -42796.93│ 55167.76│ -177.58│ │的现金流量净│期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期中金安徽│ -7080.04│ -703.13│ -906.92│ │收益 │交控高速公路封闭│ │ │ │ │ │式基础设施证券投│ │ │ │ │ │资基金公允价值变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期利润增长│ 30977.44│ 27574.26│ 12.34│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 507323.56│ 525445.62│ 564400.13│ 473149.93│ │存货 │ 425.34│ 420.00│ 438.36│ 470.58│ │应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │其他应收款 │ 27430.11│ 26358.60│ 29484.00│ 47207.15│ │流动资产合计 │ 541217.55│ 554272.83│ 605638.53│ 521395.95│ │长期股权投资 │ 15031.76│ 15462.76│ 15127.03│ 14662.53│ │固定资产净额 │ 90209.58│ 92324.95│ 93206.99│ 95367.39│ │无形资产 │ 1402607.91│ 1383953.15│ 1299993.59│ 1345194.11│ │非流动资产合计 │ 1654589.13│ 1638381.78│ 1563133.66│ 1608940.93│ │资产总计 │ 2195806.68│ 2192654.61│ 2168772.19│ 2130336.88│ │流动负债 │ 192495.61│ 240047.63│ 124163.16│ 137820.05│ │非流动负债 │ 621642.98│ 623790.59│ 646173.21│ 642060.61│ │负债合计 │ 814138.59│ 863838.23│ 770336.38│ 779880.66│ │实收资本 │ 165861.00│ 165861.00│ 165861.00│ 165861.00│ │资本公积金 │ 41.23│ 41.23│ 41.23│ 41.23│ │盈余公积 │ 41166.63│ 41166.63│ 41474.87│ 41166.63│ │未分配利润 │ 1031325.78│ 980199.72│ 1033580.26│ 987473.23│ │少数股东权益 │ 146930.29│ 145204.65│ 159895.82│ 157974.99│ │股东权益合计 │ 1381668.09│ 1328816.39│ 1398435.82│ 1350456.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 468761.06│ 498383.38│ 456676.75│ 431820.62│ │存货 │ 466.47│ 499.97│ 497.27│ 539.47│ │应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │其他应收款 │ 18153.57│ 17438.89│ 17892.20│ 14390.73│ │流动资产合计 │ 573880.00│ 517761.32│ 476682.94│ 448427.56│ │长期股权投资 │ 13214.98│ 14508.87│ 14158.94│ 13689.27│ │固定资产净额 │ 87265.65│ 94352.21│ 95671.59│ 100293.48│ │无形资产 │ 1370496.22│ 1379102.21│ 1294806.44│ 1315461.93│ │非流动资产合计 │ 1584917.94│ 1597107.41│ 1514845.54│ 1543658.73│ │资产总计 │ 2158797.94│ 2114868.73│ 1991528.48│ 1992086.30│ │流动负债 │ 180031.64│ 256727.68│ 154096.10│ 279688.46│ │非流动负债 │ 678248.69│ 665635.08│ 584397.88│ 517896.90│ │负债合计 │ 858280.32│ 922362.75│ 738493.98│ 797585.36│ │实收资本 │ 165861.00│ 165861.00│ 165861.00│ 165861.00│ │资本公积金 │ 41.23│ 41.23│ 41.23│ 41.23│ │盈余公积 │ 41166.63│ 41166.63│ 41166.63│ 41166.63│ │未分配利润 │ 960300.22│ 909568.87│ 974800.31│ 934195.07│ │少数股东权益 │ 135458.82│ 77925.05│ 73501.40│ 55589.99│ │股东权益合计 │ 1300517.62│ 1192505.98│ 1253034.51│ 1194500.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 434406.03│ 232383.89│ 114508.68│ 520636.64│ │营业成本 │ 231039.23│ 98758.56│ 42359.27│ 295490.81│ │营业税金及附加 │ 1740.37│ 958.39│ 531.06│ 3017.17│ │销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │财务费用 │ 7737.32│ 5259.70│ 2065.91│ 14426.60│ │管理费用 │ 11809.06│ 7313.62│ 3797.76│ 16424.57│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -3789.10│ -7080.04│ -1682.32│ 61.36│ │投资收益 │ 4652.03│ 3459.44│ 464.50│ 3809.04│ │营业利润 │ 183845.18│ 117164.66│ 64918.05│ 197599.39│ │营业外收入 │ 490.46│ 16.57│ 5.75│ 126.60│ │营业外支出 │ 30.83│ 2.21│ 2.22│ 32.80│ │利润总额 │ 184304.81│ 117179.01│ 64921.58│ 197693.20│ │所得税 │ 45251.54│ 30977.44│ 17054.47│ 56292.80│ │净利润 │ 139053.27│ 86201.57│ 47867.11│ 141400.40│ │归属母公司净利润 │ 135076.10│ 83950.04│ 45946.28│ 144501.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 398512.49│ 281625.24│ 96625.09│ 392095.82│ │营业成本 │ 220780.79│ 176857.26│ 35906.95│ 158067.59│ │营业税金及附加 │ 2293.83│ 1483.92│ 768.02│ 3053.60│ │销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │财务费用 │ 11268.30│ 6550.42│ 3352.91│ 17061.66│ │管理费用 │ 11117.19│ 6929.86│ 3586.82│ 13678.86│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 157.21│ -703.13│ -657.28│ 4272.37│ │投资收益 │ 2552.20│ 2148.32│ 1067.42│ 6748.34│ │营业利润 │ 157908.73│ 92004.65│ 53740.80│ 211928.05│ │营业外收入 │ 123.32│ 31.26│ 29.89│ 407.96│ │营业外支出 │ 215.64│ 6.67│ 6.31│ 423.26│ │利润总额 │ 157816.41│ 92029.23│ 53764.38│ 211912.74│ │所得税 │ 42716.70│ 27574.26│ 13281.01│ 57381.15│ │净利润 │ 115099.70│ 64454.97│ 40483.37│ 154531.59│ │归属母公司净利润 │ 117328.54│ 66597.35│ 40605.24│ 151416.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 327731.04│ 212948.09│ 165042.37│ 397436.23│ │经营活动现金流出 │ 102938.51│ 70135.86│ 62096.22│ 203666.24│ │经营活动现金流量净额│ 224792.53│ 142812.23│ 102946.15│ 193770.00│ │投资活动现金流入 │ 45835.10│ 10488.77│ 3.67│ 101858.96│ │资本性支出 │ 57181.73│ 47159.76│ 9801.73│ 131598.28│ │投资活动现金流出 │ 195995.07│ 140973.09│ 96622.56│ 349563.15│ │投资活动现金流量净额│ -150159.97│ -130484.32│ -96618.89│ -247704.19│ │筹资活动现金流入 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 304384.11│ │筹资活动现金流出 │ 147670.25│ 50796.93│ 8600.12│ 296056.88│ │筹资活动现金流量净额│ -139670.25│ -42796.93│ -600.12│ 8327.23│ │汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ │现金及等价物净增加额│ -65037.69│ -30469.03│ 5727.14│ -45606.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 295745.35│ 190611.39│ 103968.98│ 365743.43│ │经营活动现金流出 │ 118797.74│ 82203.96│ 50691.58│ 156037.34│ │经营活动现金流量净额│ 176947.61│ 108407.44│ 53277.40│ 209706.08│ │投资活动现金流入 │ 59205.88│ 11261.23│ 19824.53│ 426164.24│ │资本性支出 │ 122689.13│ 106875.99│ 5344.77│ 42225.01│ │投资活动现金流出 │ 330344.78│ 160196.82│ 129333.24│ 406145.84│ │投资活动现金流量净额│ -271138.90│ -148935.59│ -109508.71│ 20018.39│ │筹资活动现金流入 │ 303384.11│ 223594.79│ 94333.29│ 383296.90│ │筹资活动现金流出 │ 268351.83│ 168427.04│ 13038.91│ 474401.38│ │筹资活动现金流量净额│ 35032.28│ 55167.76│ 81294.38│ -91104.49│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -59159.01│ 14639.60│ 25063.07│ 138619.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 96625.09│ 18.56│ 40605.24│ 28.10│ │二季报 │ 185000.15│ 35.53│ 25992.11│ 17.99│ │三季报 │ 116887.25│ 22.45│ 50731.19│ 35.11│ │四季报 │ 122124.16│ 23.46│ 27173.17│ 18.80│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 84741.66│ 21.61│ 35214.30│ 23.26│ │二季报 │ 84023.40│ 21.43│ 35812.21│ 23.65│ │三季报 │ 89366.28│ 22.79│ 37856.28│ 25.00│ │四季报 │ 133964.48│ 34.17│ 42534.00│ 28.09│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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