财务分析☆ ◇600017 日照港 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 63528.20│ 64069.25│ 63084.15│ 73695.80│ 63958.07│ 63134.09│
│净利润增长率(%) │ -6.95│ -9.54│ -14.40│ 15.23│ 1.31│ -2.02│
│扣非净利润(万) │ 62437.69│ 49507.64│ 61363.90│ 72556.01│ 62576.20│ 55076.25│
│营业总收入(万元) │ 627575.81│ 815680.97│ 749749.74│ 650467.85│ 576691.64│ 524558.13│
│总营收同比增长率(%) │ 2.79│ -3.58│ 15.26│ 12.79│ 9.94│ 2.25│
│加权净资产收益率(%) │ 4.68│ 4.49│ 4.74│ 5.78│ 5.23│ 5.45│
│资产负债比率(%) │ 59.56│ 60.75│ 53.34│ 49.45│ 44.79│ 41.03│
│净利润现金含量(%) │ 297.83│ 427.99│ 386.58│ 304.44│ 210.29│ 182.43│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2100│ 0.2100│ 0.2400│ 0.2100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2030│ 0.1600│ 0.2000│ 0.2400│ 0.2000│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2066│ 0.2083│ 0.2051│ 0.2396│ 0.2079│ 0.2053│
│每股资本公积金(元) │ 0.6310│ 0.6310│ 0.9940│ 0.9939│ 0.9940│ 0.9671│
│每股未分配利润(元) │ 2.5442│ 2.4026│ 2.1509│ 1.9975│ 1.8077│ 1.6382│
│每股净资产(元) │ 4.4731│ 4.3231│ 4.4154│ 4.2523│ 4.0544│ 3.8376│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6152│ 0.8915│ 0.7929│ 0.7295│ 0.4373│ 0.3745│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 63528.20│ 43398.63│ 18439.17│ 64069.25│ 68058.42│ 51236.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68276.54│ 51757.97│
│净利润增长率(%) │ -6.95│ -16.15│ -28.41│ -9.54│ -11.13│ -6.48│
│扣非净利润(万) │ 62437.69│ 43323.56│ 17973.21│ 49507.64│ 64099.63│ 48730.89│
│营业总收(未调整:万) │ 627575.81│ 410578.24│ 198643.15│ 815680.97│ 604867.84│ 411356.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 610517.15│ 426183.42│
│总营收同比增长率(%) │ 2.79│ -3.66│ -6.15│ -3.58│ 0.13│ 1.97│
│加权净资产收益率(%) │ 4.68│ 3.21│ 1.38│ 4.49│ 4.46│ 3.58│
│资产负债比率(%) │ 59.56│ 59.90│ 59.96│ 60.75│ 59.72│ 59.37│
│净利润现金含量(%) │ 297.83│ 309.26│ 194.87│ 427.99│ 316.50│ 289.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0600│ 0.2100│ 0.2200│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2030│ 0.1400│ 0.0584│ 0.1600│ 0.2084│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2066│ 0.1411│ 0.0600│ 0.2083│ 0.2213│ 0.1666│
│每股资本公积金(元) │ 0.6310│ 0.6312│ 0.6310│ 0.6310│ 0.6384│ 0.6514│
│每股未分配利润(元) │ 2.5442│ 2.4787│ 2.4626│ 2.4026│ 2.4236│ 2.4128│
│每股净资产(元) │ 4.4731│ 4.4061│ 4.3874│ 4.3231│ 4.3429│ 4.3427│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6152│ 0.4364│ 0.1168│ 0.8915│ 0.7004│ 0.4825│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.36│ 0.29│ 0.27│ 0.31│ 0.48│ 0.49│
│速动比率 │ 0.34│ 0.28│ 0.25│ 0.29│ 0.45│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 59.56│ 60.75│ 53.34│ 49.45│ 44.79│ 41.03│
│产权比率 │ 1.71│ 1.80│ 1.29│ 1.10│ 0.92│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.28│ 0.27│ 0.32│ 0.26│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.36│ 0.35│ 0.38│ 0.29│ 0.36│ 0.39│
│速动比率 │ 0.34│ 0.33│ 0.36│ 0.28│ 0.35│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 59.56│ 59.90│ 59.96│ 60.75│ 59.72│ 59.37│
│产权比率 │ 1.71│ 1.73│ 1.74│ 1.80│ 1.69│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.15│ 0.04│ 0.28│ 0.26│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.28│ 15.77│ 14.44│ 11.49│ 9.35│ 8.18│
│存货周转率 │ 27.85│ 45.34│ 47.06│ 31.13│ 29.58│ 39.01│
│流动资产周转率 │ 2.10│ 2.84│ 3.31│ 2.78│ 2.23│ 1.93│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.43│ 0.52│ 0.52│ 0.52│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.22│ 0.24│ 0.24│ 0.24│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.28│ 7.38│ 3.38│ 15.77│ 9.14│ 6.42│
│存货周转率 │ 27.85│ 18.37│ 9.48│ 45.34│ 34.00│ 22.68│
│流动资产周转率 │ 2.10│ 1.38│ 0.65│ 2.84│ 2.10│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.43│ 0.35│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.22│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 4.82│ 4.65│ 5.63│ 5.13│ 5.35│
│销售毛利率 │ 25.36│ 22.89│ 22.75│ 26.83│ 25.64│ 24.99│
│营业利润率 │ 14.12│ 12.27│ 12.28│ 15.87│ 16.29│ 17.87│
│销售净利率 │ 11.69│ 9.28│ 9.75│ 12.61│ 12.72│ 13.62│
│总资产净利率 │ 1.86│ 1.99│ 2.36│ 3.00│ 3.01│ 3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 3.20│ 1.37│ 4.82│ 5.10│ 3.84│
│销售毛利率 │ 25.36│ 26.97│ 26.24│ 22.89│ 26.76│ 28.10│
│营业利润率 │ 14.12│ 15.43│ 13.89│ 12.27│ 15.60│ 17.30│
│销售净利率 │ 11.69│ 12.04│ 10.78│ 9.28│ 12.74│ 13.91│
│总资产净利率 │ 1.86│ 1.26│ 0.55│ 1.99│ 2.10│ 1.57│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.79│ -3.58│ 15.26│ 12.79│ 9.94│ 2.25│
│营业利润增长率 │ -6.66│ -4.04│ -10.77│ 9.85│ 0.25│ -0.89│
│净利润增长率 │ -6.95│ -9.54│ -14.40│ 15.23│ 1.31│ -2.02│
│净资产增长率 │ 3.47│ -14.16│ 3.83│ 4.88│ 5.65│ 4.93│
│总资产增长率 │ 0.46│ 7.48│ 12.62│ 14.56│ 9.65│ 8.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.79│ -3.66│ -6.15│ -3.58│ 0.13│ 1.97│
│营业利润增长率 │ -6.66│ -11.98│ -20.31│ -4.04│ -5.71│ 1.21│
│净利润增长率 │ -6.95│ -16.15│ -28.41│ -9.54│ -11.13│ -6.48│
│净资产增长率 │ 3.47│ 1.92│ 1.49│ -14.16│ -12.67│ -12.25│
│总资产增长率 │ 0.46│ -0.23│ -0.52│ 7.48│ 6.21│ 5.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 13238.99│ 4852.90│ 172.81│
│ │票增加 │ │ │ │
│开发支出 │智能化研发项目投│ 927.57│ ---│ ---│
│ │资增加 │ │ │ │
│其他非流动资│工程预付款增加 │ 17029.58│ 6437.55│ 164.53│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │支付年度企业所得│ 5745.10│ 11463.24│ -49.88│
│ │税汇算清缴 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 926.63│ 1377.01│ -32.71│
│递延收益 │本期收到政府补助│ 11703.41│ 6997.17│ 67.26│
│ │资金增加 │ │ │ │
│营业收入 │高费率货种吞吐量│ 410578.24│ 426183.42│ -3.66│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │修理费、材料费等│ 299864.50│ 309391.29│ -3.08│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │采取降本节支措施│ 13416.68│ 16712.55│ -19.72│
│ │压降管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期收购股权│ 29355.41│ 26116.07│ 12.40│
│ │增加贷款 │ │ │ │
│研发费用 │智慧绿色港口建设│ 3792.16│ 3660.98│ 3.58│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期收到往来│ 134215.07│ 150172.77│ -10.63│
│的现金流量净│款、税费返还较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收购股权│ -136638.13│ -449698.10│ 69.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收购股权│ 6718.66│ 302459.23│ -97.78│
│的现金流量净│融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司加强收现比考│ 4852.90│ 7933.40│ -38.83│
│ │核，银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司本报告期收│ 1071.92│ 24899.54│ -95.70│
│ │回关联公司往来款│ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税额及│ 48800.15│ 27317.75│ 78.64│
│ │增值税留抵税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│出售航运集团股权│ ---│ 7887.54│ -100.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│部分预付工程、设│ 6437.55│ 22345.01│ -71.19│
│产 │备款转为在建工程│ │ │ │
│短期借款 │根据生产经营需要│ 232391.58│ 172358.03│ 34.83│
│ │，新增一年期银行│ │ │ │
│ │流资借款 │ │ │ │
│应付票据 │开具应付票据减少│ ---│ 3050.00│ -100.00│
│应交税费 │其他收益增加 │ 11463.24│ 7556.62│ 51.70│
│其他流动负债│偿还到期“22日照│ 1377.01│ 52187.24│ -97.36│
│ │港股CP001”短期 │ │ │ │
│ │融资券 │ │ │ │
│长期借款 │收购集发公司等增│ 959613.95│ 582993.82│ 64.60│
│ │加银行借款及优化│ │ │ │
│ │负债结构 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁业务增加│ 192143.22│ 48591.19│ 295.43│
│长期应付职工│2022年计提辞退福│ 3806.38│ 7221.31│ -47.29│
│薪酬 │利 │ │ │ │
│资本公积 │同一控制下企业合│ 194083.81│ 466345.35│ -58.38│
│ │并支付对价，减少│ │ │ │
│ │资本公积 │ │ │ │
│营业收入 │石油焦、木材等高│ 815680.97│ 845945.73│ -3.58│
│ │费率货种业务量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │搬捣费等外付费用│ 628979.89│ 650710.68│ -3.34│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │2022年计提辞退福│ 38449.36│ 46970.92│ -18.14│
│ │利 │ │ │ │
│财务费用 │收购集发公司等导│ 54507.61│ 41262.83│ 32.10│
│ │致有息负债增加 │ │ │ │
│研发费用 │加大智慧绿色港口│ 4852.82│ 2757.39│ 75.99│
│ │建设研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│部分高费率货种业│ 274208.68│ 277185.69│ -1.07│
│的现金流量净│务量下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付工程设备款等│ -315656.52│ -283711.86│ -11.26│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│投资支出增加 │ 42287.96│ 31694.65│ 33.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 137560.13│ 143834.86│ 133314.35│ 98950.25│ 85162.85│ 101234.50│
│存货 │ 18208.91│ 15430.55│ 11931.67│ 12685.81│ 17894.92│ 11103.07│
│应收账款 │ 70161.73│ 51977.97│ 47929.53│ 55925.46│ 57332.06│ 66080.43│
│其他应收款 │ 1111.85│ 1071.92│ 308.98│ 419.42│ 2296.13│ 3683.08│
│流动资产合计 │ 311971.44│ 284885.30│ 239327.93│ 213985.28│ 254081.35│ 262467.09│
│长期股权投资 │ 81021.84│ 79963.92│ 78993.01│ 76317.95│ 77147.63│ 72707.02│
│固定资产净额 │ 2023249.30│ 2030146.52│ 1603207.21│ 1304762.28│ 1209932.94│ 1015791.57│
│无形资产 │ 668472.36│ 593289.17│ 474951.23│ 481201.78│ 491637.85│ 344540.46│
│非流动资产合计 │ 3637349.50│ 3646264.38│ 3049427.47│ 2706304.32│ 2295083.70│ 2062284.27│
│资产总计 │ 3949320.94│ 3931149.68│ 3288755.39│ 2920289.60│ 2549165.05│ 2324751.36│
│流动负债 │ 856524.45│ 974207.64│ 897934.01│ 695053.93│ 525552.33│ 539401.38│
│非流动负债 │ 1495725.57│ 1414032.69│ 856431.34│ 748910.33│ 616335.57│ 414505.55│
│负债合计 │ 2352250.02│ 2388240.33│ 1754365.35│ 1443964.26│ 1141887.90│ 953906.93│
│实收资本 │ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│
│资本公积金 │ 194083.81│ 194083.81│ 305710.79│ 305684.05│ 305720.10│ 297452.04│
│盈余公积 │ 83132.36│ 83132.36│ 79124.00│ 75525.66│ 70971.91│ 66035.33│
│未分配利润 │ 782504.68│ 738968.23│ 661556.82│ 614373.62│ 555996.36│ 503844.20│
│少数股东权益 │ 221297.31│ 213263.96│ 176373.99│ 168456.18│ 160291.30│ 190546.32│
│股东权益合计 │ 1597070.91│ 1542909.35│ 1534390.04│ 1476325.34│ 1407277.16│ 1370844.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137560.13│ 148364.37│ 164940.03│ 143834.86│ 137671.34│ 139250.29│
│存货 │ 18208.91│ 17210.93│ 15468.63│ 15430.55│ 13741.55│ 13986.97│
│应收账款 │ 70161.73│ 59351.20│ 65612.75│ 51977.97│ 70520.35│ 66905.94│
│其他应收款 │ 1111.85│ 1289.97│ 1113.27│ 1071.92│ 4847.16│ 440.00│
│流动资产合计 │ 311971.44│ 309459.53│ 325907.45│ 284885.30│ 303271.19│ 291978.50│
│长期股权投资 │ 81021.84│ 82412.83│ 81478.69│ 79963.92│ 80567.20│ 81649.95│
│固定资产净额 │ 2023249.30│ 1927827.27│ 1941422.43│ 2030146.52│ 1751268.53│ 1728797.79│
│无形资产 │ 668472.36│ 671389.44│ 674980.29│ 593289.17│ 594908.36│ 558715.35│
│非流动资产合计 │ 3637349.50│ 3612638.83│ 3584640.67│ 3646264.38│ 3478487.94│ 3441315.03│
│资产总计 │ 3949320.94│ 3922098.36│ 3910548.12│ 3931149.68│ 3781759.14│ 3733293.53│
│流动负债 │ 856524.45│ 874869.16│ 852415.08│ 974207.64│ 835229.23│ 752498.94│
│非流动负债 │ 1495725.57│ 1474647.75│ 1492376.15│ 1414032.69│ 1423151.70│ 1463775.24│
│负债合计 │ 2352250.02│ 2349516.90│ 2344791.23│ 2388240.33│ 2258380.93│ 2216274.17│
│实收资本 │ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│
│资本公积金 │ 194083.81│ 194123.38│ 194083.81│ 194083.81│ 196340.69│ 200361.17│
│盈余公积 │ 83132.36│ 83132.36│ 83132.36│ 83132.36│ 79124.00│ 79124.00│
│未分配利润 │ 782504.68│ 762375.11│ 757407.40│ 738968.23│ 745417.04│ 742105.77│
│少数股东权益 │ 221297.31│ 217415.16│ 216358.85│ 213263.96│ 187640.15│ 181343.83│
│股东权益合计 │ 1597070.91│ 1572581.46│ 1565756.88│ 1542909.35│ 1523378.21│ 1517019.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 627575.81│ 815680.97│ 749749.74│ 650467.85│ 576691.64│ 524558.13│
│营业成本 │ 468396.01│ 628979.89│ 579211.21│ 475951.72│ 428826.91│ 393445.70│
│营业税金及附加 │ 5310.50│ 6088.76│ 3442.14│ 2972.42│ 1262.23│ 3070.91│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 43407.66│ 54507.61│ 38675.46│ 39154.10│ 29347.39│ 28747.32│
│管理费用 │ 20381.88│ 38449.36│ 42115.24│ 33712.58│ 28029.76│ 19294.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2829.25│ 3153.56│ 3635.02│ 7094.24│ 5464.19│ 7213.17│
│营业利润 │ 88604.62│ 100045.58│ 92096.05│ 103206.51│ 93948.82│ 93717.24│
│营业外收入 │ 727.80│ 1066.82│ 443.77│ 551.50│ 724.40│ 721.54│
│营业外支出 │ 974.60│ 1604.12│ 807.88│ 669.30│ 981.06│ 645.57│
│利润总额 │ 88357.81│ 99508.28│ 91731.94│ 103088.71│ 93692.17│ 93793.21│
│所得税 │ 15015.29│ 23842.40│ 18600.78│ 21054.34│ 20323.94│ 22343.23│
│净利润 │ 73342.52│ 75665.87│ 73131.16│ 82034.37│ 73368.23│ 71449.98│
│归属母公司净利润 │ 63528.20│ 64069.25│ 63084.15│ 73695.80│ 63958.07│ 63134.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 627575.81│ 410578.24│ 198643.15│ 815680.97│ 604867.84│ 411356.36│
│营业成本 │ 468396.01│ 299864.50│ 146525.10│ 628979.89│ 442987.63│ 295779.13│
│营业税金及附加 │ 5310.50│ 3463.44│ 1766.99│ 6088.76│ 4249.32│ 2285.97│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 43407.66│ 29355.41│ 14805.01│ 54507.61│ 39656.65│ 26095.90│
│管理费用 │ 20381.88│ 13416.68│ 7759.05│ 38449.36│ 24619.98│ 16404.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2829.25│ 2462.63│ 1368.80│ 3153.56│ 2961.32│ 2400.43│
│营业利润 │ 88604.62│ 63361.84│ 27586.77│ 100045.58│ 94360.37│ 71164.05│
│营业外收入 │ 727.80│ 604.61│ 343.29│ 1066.82│ 762.50│ 514.31│
│营业外支出 │ 974.60│ 942.48│ 13.64│ 1604.12│ 339.87│ 83.63│
│利润总额 │ 88357.81│ 63023.98│ 27916.42│ 99508.28│ 94783.00│ 71594.73│
│所得税 │ 15015.29│ 13581.65│ 6505.44│ 23842.40│ 17716.19│ 14366.42│
│净利润 │ 73342.52│ 49442.33│ 21410.99│ 75665.87│ 77066.81│ 57228.31│
│归属母公司净利润 │ 63528.20│ 43398.63│ 18439.17│ 64069.25│ 68058.42│ 51236.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 595451.21│ 829823.37│ 728767.20│ 598269.13│ 472654.72│ 474908.10│
│经营活动现金流出 │ 406242.40│ 555614.68│ 484898.12│ 373906.74│ 338160.15│ 359730.34│
│经营活动现金流量净额│ 189208.80│ 274208.68│ 243869.07│ 224362.39│ 134494.58│ 115177.77│
│投资活动现金流入 │ 2256.99│ 26558.04│ 1115.73│ 14184.53│ 4492.56│ 20839.92│
│资本性支出 │ 195896.71│ 341318.35│ 261106.63│ 145145.02│ 196607.95│ 189775.29│
│投资活动现金流出 │ 195896.71│ 342214.56│ 265425.43│ 145293.18│ 196607.95│ 189926.40│
│投资活动现金流量净额│ -193639.72│ -315656.52│
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