财务分析☆ ◇600017 日照港 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9536.69│ 49475.16│ 65487.99│ 64069.25│ 63084.15│ 73695.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 65487.99│ 64069.25│ 70825.38│ 73695.80│
│净利润增长率(%) │ -37.08│ -24.45│ 2.21│ -9.54│ -14.40│ 15.23│
│扣非净利润(万) │ 9393.99│ 43273.20│ 63674.25│ 49507.64│ 61363.90│ 72556.01│
│营业总收(未调整:万) │ 169232.79│ 781650.64│ 845594.50│ 815680.97│ 749749.74│ 650467.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 845594.50│ 815680.97│ 845945.73│ 650467.85│
│总营收同比增长率(%) │ -7.17│ -7.56│ 3.67│ -3.58│ 15.26│ 12.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.68│ 3.56│ 4.84│ 4.49│ 4.74│ 5.78│
│资产负债比率(%) │ 60.00│ 59.87│ 60.32│ 60.75│ 53.34│ 49.45│
│净利润现金含量(%) │ 357.91│ 447.39│ 386.88│ 427.99│ 386.58│ 304.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1600│ 0.2100│ 0.2100│ 0.2300│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0305│ 0.1400│ 0.2100│ 0.1600│ 0.2000│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0310│ 0.1609│ 0.2129│ 0.2083│ 0.2051│ 0.2396│
│每股资本公积金(元) │ 0.6467│ 0.6467│ 0.6313│ 0.6310│ 0.9940│ 0.9939│
│每股未分配利润(元) │ 2.6195│ 2.5885│ 2.5499│ 2.4026│ 2.1509│ 1.9975│
│每股净资产(元) │ 4.5725│ 4.5388│ 4.4764│ 4.3231│ 4.4154│ 4.2523│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1110│ 0.7197│ 0.8238│ 0.8915│ 0.7929│ 0.7295│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9536.69│ 49475.16│ 52485.47│ 35817.74│ 15157.73│ 65487.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15157.73│ 65487.99│
│净利润增长率(%) │ -37.08│ -24.45│ -17.38│ -17.47│ -17.80│ 2.21│
│扣非净利润(万) │ 9393.99│ 43273.20│ 47290.73│ 30366.92│ 14924.71│ 63674.25│
│营业总收(未调整:万) │ 169232.79│ 781650.64│ 566174.46│ 366802.42│ 182306.67│ 845594.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 182306.67│ 845594.50│
│总营收同比增长率(%) │ -7.17│ -7.56│ -9.78│ -10.66│ -8.22│ 3.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.68│ 3.56│ 3.76│ 2.57│ 1.09│ 4.84│
│资产负债比率(%) │ 60.00│ 59.87│ 59.13│ 59.45│ 59.59│ 60.32│
│净利润现金含量(%) │ 357.91│ 447.39│ 368.27│ 286.99│ 172.91│ 386.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1600│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0305│ 0.1400│ 0.1538│ 0.1000│ 0.0485│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0310│ 0.1609│ 0.1706│ 0.1165│ 0.0493│ 0.2129│
│每股资本公积金(元) │ 0.6467│ 0.6467│ 0.6313│ 0.6313│ 0.6313│ 0.6313│
│每股未分配利润(元) │ 2.6195│ 2.5885│ 2.6345│ 2.5803│ 2.5992│ 2.5499│
│每股净资产(元) │ 4.5725│ 4.5388│ 4.5693│ 4.5134│ 4.5289│ 4.4764│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1110│ 0.7197│ 0.6284│ 0.3342│ 0.0852│ 0.8238│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.37│ 0.36│ 0.29│ 0.29│ 0.27│ 0.31│
│速动比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.26│ 0.28│ 0.25│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 60.00│ 59.87│ 60.32│ 60.75│ 53.34│ 49.45│
│产权比率 │ 1.73│ 1.73│ 1.77│ 1.80│ 1.29│ 1.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.23│ 0.23│ 0.28│ 0.27│ 0.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.37│ 0.36│ 0.32│ 0.29│ 0.30│ 0.29│
│速动比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.30│ 0.27│ 0.28│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 60.00│ 59.87│ 59.13│ 59.45│ 59.59│ 60.32│
│产权比率 │ 1.73│ 1.73│ 1.68│ 1.70│ 1.71│ 1.77│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.23│ 0.17│ 0.09│ 0.03│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 11.29│ 15.40│ 15.77│ 14.44│ 11.49│
│存货周转率 │ 5.81│ 27.27│ 33.61│ 45.34│ 47.06│ 31.13│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 2.32│ 2.81│ 2.84│ 3.31│ 2.78│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.41│ 0.43│ 0.52│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.21│ 0.22│ 0.24│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 11.29│ 8.69│ 5.60│ 3.08│ 15.40│
│存货周转率 │ 5.81│ 27.27│ 18.41│ 12.07│ 6.16│ 33.61│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 2.32│ 1.68│ 1.13│ 0.58│ 2.81│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.68│ 3.54│ 4.76│ 4.82│ 4.65│ 5.63│
│销售毛利率 │ 20.40│ 20.18│ 23.65│ 22.89│ 22.75│ 26.83│
│营业利润率 │ 7.51│ 10.14│ 11.65│ 12.27│ 12.28│ 15.87│
│销售净利率 │ 5.68│ 7.35│ 9.06│ 9.28│ 9.75│ 12.61│
│总资产净利率 │ 0.24│ 1.43│ 1.92│ 1.99│ 2.36│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.68│ 3.54│ 3.73│ 2.58│ 1.09│ 4.76│
│销售毛利率 │ 20.40│ 20.18│ 24.12│ 24.29│ 23.34│ 23.65│
│营业利润率 │ 7.51│ 10.14│ 13.63│ 14.28│ 10.85│ 11.65│
│销售净利率 │ 5.68│ 7.35│ 10.37│ 10.84│ 8.65│ 9.06│
│总资产净利率 │ 0.24│ 1.43│ 1.46│ 0.99│ 0.39│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.17│ -7.56│ 3.67│ -3.58│ 15.26│ 12.79│
│营业利润增长率 │ -35.74│ -19.54│ -1.56│ -4.04│ -10.77│ 9.85│
│净利润增长率 │ -37.08│ -24.45│ 2.21│ -9.54│ -14.40│ 15.23│
│净资产增长率 │ 0.74│ 1.39│ 3.55│ -14.16│ 3.83│ 4.88│
│总资产增长率 │ 0.98│ -0.21│ 2.54│ 7.48│ 12.62│ 14.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.17│ -7.56│ -9.78│ -10.66│ -8.22│ 3.67│
│营业利润增长率 │ -35.74│ -19.54│ -12.88│ -17.31│ -28.27│ -1.56│
│净利润增长率 │ -37.08│ -24.45│ -17.38│ -17.47│ -17.80│ 2.21│
│净资产增长率 │ 0.74│ 1.39│ 2.07│ 0.83│ 1.17│ 3.55│
│总资产增长率 │ 0.98│ -0.21│ -1.08│ -1.37│ -0.78│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │高费率货种收入下│ 12535.73│ 19841.32│ -36.82│
│ │降，折旧摊销成本│ │ │ │
│ │增加，毛利下降 │ │ │ │
│归属于上市公│高费率货种收入下│ 9536.69│ 15157.73│ -37.08│
│司股东的净利│降，折旧摊销成本│ │ │ │
│润 │增加，毛利下降 │ │ │ │
│归属于上市公│高费率货种收入下│ 9393.99│ 14924.71│ -37.06│
│司股东的扣除│降，折旧摊销成本│ │ │ │
│非经常性损益│增加，毛利下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│今年收到政府补助│ 34132.55│ 26209.33│ 30.23│
│的现金流量净│资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │客户暂未回款 │ 80643.88│ 57864.85│ 39.37│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 12063.27│ 8372.60│ 44.08│
│预付款项 │预付船舶保险费增│ 348.77│ 173.98│ 100.46│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │收储土地款增加 │ 13712.88│ 730.42│ 1777.38│
│其他流动资产│定期存款增加 │ 102301.77│ 69149.17│ 47.94│
│其他权益工具│所投资公司本年效│ 1094.53│ 589.51│ 85.67│
│投资 │益变化较大 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁业务变更 │ 62912.79│ 188307.35│ -66.59│
│开发支出 │研发投入增加 │ 721.68│ 45.15│ 1498.23│
│长期待摊费用│资产改良维护支出│ 1089.44│ 573.84│ 89.85│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│租赁业务变更 │ 45596.47│ 69042.12│ -33.96│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付土地出让金减│ 4878.01│ 10094.41│ -51.68│
│产 │少 │ │ │ │
│应付账款 │营业成本下降 │ 51086.89│ 76961.92│ -33.62│
│预收款项 │预收资产处置款增│ 2683.95│ 1314.38│ 104.20│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │所得税费用下降 │ 5595.77│ 10092.88│ -44.56│
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 951.66│ 672.44│ 41.52│
│租赁负债 │租赁业务变更 │ 54881.06│ 138985.24│ -60.51│
│长期应付职工│部分重分类到应付│ 1444.25│ 2532.11│ -42.96│
│薪酬 │职工薪酬 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁业务变更 │ 29031.40│ 53639.25│ -45.88│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │高费率货种吞吐量│ 781650.64│ 845594.50│ -7.56│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │成本管控力度加大│ 623898.98│ 645614.69│ -3.36│
│管理费用 │费用管控力度加大│ 27083.17│ 35359.05│ -23.41│
│财务费用 │借款利率下降 │ 51276.56│ 56969.16│ -9.99│
│研发费用 │智慧绿色港口建设│ 7566.30│ 6539.43│ 15.70│
│ │研发投入加大 │ │ │ │
│经营活动产生│收入下降 │ 221347.24│ 253362.94│ -12.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付工程款减少 │ -228715.31│ -276733.85│ 17.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│投资支出减少 │ -13767.92│ 13443.64│ -202.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87249.20│ 112838.08│ 134955.25│ 143834.86│ 133314.35│ 98950.25│
│存货 │ 23619.62│ 22763.08│ 22991.60│ 15430.55│ 11931.67│ 12685.81│
│应收票据及应收账款 │ 90608.68│ 80643.88│ 57864.85│ 51977.97│ 47929.53│ 55925.46│
│合同资产 │ 19852.65│ 12977.70│ 18506.21│ 18034.47│ 11135.16│ 5489.19│
│预付款项 │ 606.77│ 348.77│ 173.98│ 882.48│ 502.97│ 405.17│
│其他应收款 │ 14395.84│ 13712.88│ 730.42│ 1071.92│ 308.98│ 419.42│
│流动资产合计 │ 361436.96│ 357695.78│ 316649.52│ 284885.30│ 239327.93│ 213985.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 102234.79│ 101356.43│ 81300.72│ 79963.92│ 78993.01│ 76317.95│
│固定资产净额 │ 2166088.48│ 2240260.12│ 2048149.30│ 2030146.52│ 1603207.21│ 1304762.28│
│在建工程 │ 370446.46│ 421562.11│ 584366.58│ 570607.77│ 599318.47│ 624169.54│
│无形资产 │ 871125.10│ 759664.03│ 706438.49│ 593289.17│ 474951.23│ 481201.78│
│商誉 │ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│
│非流动资产合计 │ 3700425.35│ 3664852.53│ 3714285.23│ 3646264.38│ 3049427.47│ 2706304.32│
│资产总计 │ 4061862.31│ 4022548.31│ 4030934.75│ 3931149.68│ 3288755.39│ 2920289.60│
│应付票据及应付账款 │ 47988.06│ 51086.89│ 76961.92│ 80663.50│ 54562.43│ 28340.87│
│预收款项 │ 2507.40│ 2683.95│ 1314.38│ 1567.56│ 2027.91│ 1959.37│
│合同负债 │ 20615.85│ 16532.98│ 16784.10│ 18761.16│ 16442.27│ 14908.11│
│流动负债 │ 985203.91│ 981180.84│ 1110960.11│ 974207.64│ 897934.01│ 695053.93│
│长期借款 │ 1120162.54│ 1117843.48│ 941306.19│ 959613.95│ 581273.39│ 465667.33│
│长期应付款 │ 141524.71│ 152204.37│ 172751.43│ 192143.22│ 48591.19│ 62000.71│
│非流动负债 │ 1452011.61│ 1427230.60│ 1320624.64│ 1414032.69│ 856431.34│ 748910.33│
│负债合计 │ 2437215.52│ 2408411.44│ 2431584.74│ 2388240.33│ 1754365.35│ 1443964.26│
│实收资本 │ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│
│资本公积金 │ 198913.57│ 198913.57│ 194151.44│ 194083.81│ 305710.79│ 305684.05│
│盈余公积 │ 84353.07│ 84353.07│ 83343.07│ 83132.36│ 79124.00│ 75525.66│
│未分配利润 │ 805655.33│ 796118.64│ 784253.77│ 738968.23│ 661556.82│ 614373.62│
│少数股东权益 │ 218301.25│ 218152.96│ 222560.38│ 213263.96│ 176373.99│ 168456.18│
│归属母公司权益 │ 1406345.55│ 1395983.90│ 1376789.63│ 1329645.39│ 1358016.05│ 1307869.16│
│股东权益合计 │ 1624646.79│ 1614136.86│ 1599350.01│ 1542909.35│ 1534390.04│ 1476325.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87249.20│ 112838.08│ 129570.13│ 96037.95│ 96397.25│ 134955.25│
│存货 │ 23619.62│ 22763.08│ 23667.95│ 23006.65│ 22421.01│ 22991.60│
│应收票据及应收账款 │ 90608.68│ 80643.88│ 72469.64│ 73191.70│ 60585.39│ 57864.85│
│合同资产 │ 19852.65│ 12977.70│ 23332.37│ 21969.22│ 27453.18│ 18506.21│
│预付款项 │ 606.77│ 348.77│ 454.85│ 394.33│ 415.09│ 173.98│
│其他应收款 │ 14395.84│ 13712.88│ 2261.83│ 1021.13│ 1254.48│ 730.42│
│流动资产合计 │ 361436.96│ 357695.78│ 358306.66│ 331208.01│ 307423.34│ 316649.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 102234.79│ 101356.43│ 101473.54│ 101121.21│ 80939.39│ 81300.72│
│固定资产净额 │ 2166088.48│ 2240260.12│ 2059506.93│ 2086094.88│ 2068863.28│ 2048149.30│
│在建工程 │ 370446.46│ 421562.11│ 550695.29│ 520782.80│ 530115.82│ 584366.58│
│无形资产 │ 871125.10│ 759664.03│ 752048.31│ 755560.93│ 729253.38│ 706438.49│
│商誉 │ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│
│非流动资产合计 │ 3700425.35│ 3664852.53│ 3629176.52│ 3644424.42│ 3692200.53│ 3714285.23│
│资产总计 │ 4061862.31│ 4022548.31│ 3987483.19│ 3975632.43│ 3999623.87│ 4030934.75│
│应付票据及应付账款 │ 47988.06│ 51086.89│ 68371.13│ 70405.74│ 67426.45│ 76961.92│
│预收款项 │ 2507.40│ 2683.95│ 1146.26│ 1128.12│ 1255.01│ 1314.38│
│合同负债 │ 20615.85│ 16532.98│ 24999.35│ 18954.67│ 17516.36│ 16784.10│
│流动负债 │ 985203.91│ 981180.84│ 1129018.34│ 1131588.13│ 1009881.45│ 1110960.11│
│长期借款 │ 1120162.54│ 1117843.48│ 963407.78│ 946333.89│ 1011366.63│ 941306.19│
│长期应付款 │ 141524.71│ 152204.37│ 156308.42│ 162010.32│ 166947.45│ 172751.43│
│非流动负债 │ 1452011.61│ 1427230.60│ 1228675.65│ 1232038.22│ 1373572.81│ 1320624.64│
│负债合计 │ 2437215.52│ 2408411.44│ 2357693.99│ 2363626.34│ 2383454.26│ 2431584.74│
│实收资本 │ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│
│资本公积金 │ 198913.57│ 198913.57│ 194151.44│ 194151.44│ 194151.44│ 194151.44│
│盈余公积 │ 84353.07│ 84353.07│ 83343.07│ 83343.07│ 83343.07│ 83343.07│
│未分配利润 │ 805655.33│ 796118.64│ 810288.61│ 793620.89│ 799411.50│ 784253.77│
│少数股东权益 │ 218301.25│ 218152.96│ 224434.29│ 223841.68│ 223244.65│ 222560.38│
│归属母公司权益 │ 1406345.55│ 1395983.90│ 1405354.90│ 1388164.40│ 1392924.96│ 1376789.63│
│股东权益合计 │ 1624646.79│ 1614136.86│ 1629789.20│ 1612006.09│ 1616169.61│ 1599350.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169232.79│ 781650.64│ 845594.50│ 815680.97│ 749749.74│ 650467.85│
│营业总成本 │ 157397.40│ 718163.72│ 751909.42│ 732878.44│ 664124.06│ 552807.43│
│营业税金及附加 │ 2263.73│ 8338.72│ 7427.08│ 6088.76│ 3442.14│ 2972.42│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 10878.65│ 51276.56│ 56969.16│ 54507.61│ 38675.46│ 39154.10│
│管理费用 │ 6614.99│ 27083.17│ 35359.05│ 38449.36│ 42115.24│ 33712.58│
│资产减值损失 │ -122.16│ 141.99│ -1004.38│ -1256.50│ -607.27│ -3022.71│
│公允价值变动净收益 │ 12.98│ 12.57│ 5.43│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 871.88│ 2696.24│ 3393.97│ 3153.56│ 3635.02│ 7094.24│
│营业利润 │ 12715.60│ 79239.48│ 98481.34│ 100045.58│ 92096.05│ 103206.51│
│营业外收入 │ 78.33│ 338.43│ 1697.75│ 1066.82│ 443.77│ 551.50│
│营业外支出 │ 258.20│ 4611.68│ 1699.87│ 1604.12│ 807.88│ 669.30│
│利润总额 │ 12535.73│ 74966.23│ 98479.23│ 99508.28│ 91731.94│ 103088.71│
│所得税 │ 2921.53│ 17519.35│ 21875.49│ 23842.40│ 18600.78│ 21054.34│
│净利润 │ 9614.20│ 57446.89│ 76603.74│ 75665.87│ 73131.16│ 82034.37│
│归属母公司净利润 │ 9536.69│ 49475.16│ 65487.99│ 64069.25│ 63084.15│ 73695.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169232.79│ 781650.64│ 566174.46│ 366802.42│ 182306.67│ 845594.50│
│营业总成本 │ 157397.40│ 718163.72│ 499143.76│ 323705.57│ 162865.02│ 751909.42│
│营业税金及附加 │ 2263.73│ 8338.72│ 5904.74│ 3812.30│ 1905.50│ 7427.08│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 10878.65│ 51276.56│ 38427.38│ 26333.87│ 13265.56│ 56969.16│
│管理费用 │ 6614.99│ 27083.17│ 16293.67│ 9956.67│ 5263.14│ 35359.05│
│资产减值损失 │ -122.16│ 141.99│ -112.34│ -61.41│ 70.93│ -1004.38│
│公允价值变动净收益 │ 12.98│ 12.57│ 12.57│ 13.65│ 6.98│ 5.43│
│投资收益 │ 871.88│ 2696.24│ 2417.14│ 2048.51│ 294.77│ 3393.97│
│营业利润 │ 12715.60│ 79239.48│ 77189.09│ 52392.18│ 19787.99│ 98481.34│
│营业外收入 │ 78.33│ 338.43│ 297.63│ 177.96│ 115.56│ 1697.75│
│营业外支出 │ 258.20│ 4611.68│ 1378.72│ 628.84│ 62.22│ 1699.87│
│利润总额 │ 12535.73│ 74966.23│ 76108.00│ 51941.30│ 19841.32│ 98479.23│
│所得税 │ 2921.53│ 17519.35│ 17398.63│ 12176.54│ 4073.37│ 21875.49│
│净利润 │ 9614.20│ 57446.89│ 58709.37│ 39764.76│ 15767.96│ 76603.74│
│归属母公司净利润 │ 9536.69│ 49475.16│ 52485.47│ 35817.74│ 15157.73│ 65487.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156779.89│ 7
|