财务分析☆ ◇600017 日照港 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 18439.17│ 64069.25│ 68058.42│ 51236.52│
│净利润增长率(%) │ -28.41│ -9.54│ -11.13│ -6.48│
│扣非净利润(万) │ 17973.21│ 49507.64│ 64099.63│ 48730.89│
│营业总收入(万元) │ 198643.15│ 815680.97│ 604867.84│ 411356.36│
│总营收同比增长率(%) │ -6.15│ -3.58│ 0.13│ 1.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 4.49│ 4.46│ 3.58│
│资产负债比率(%) │ 59.96│ 60.75│ 59.72│ 59.37│
│净利润现金含量(%) │ 194.87│ 427.99│ 316.50│ 289.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2100│ 0.2200│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0584│ 0.1600│ 0.2084│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0600│ 0.2083│ 0.2213│ 0.1666│
│每股资本公积金(元) │ 0.6310│ 0.6310│ 0.6384│ 0.6514│
│每股未分配利润(元) │ 2.4626│ 2.4026│ 2.4236│ 2.4128│
│每股净资产(元) │ 4.3874│ 4.3231│ 4.3429│ 4.3427│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1168│ 0.8915│ 0.7004│ 0.4825│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22033.86│ 63084.15│ 64891.96│ 44550.27│
│归母净利(调整后:万) │ 25756.22│ 70825.38│ 76578.64│ 54784.15│
│净利润增长率(%) │ -11.25│ -14.40│ 14.53│ 27.02│
│扣非净利润(万) │ 21381.34│ 61363.90│ 63016.40│ 42743.75│
│营业总收(未调整:万) │ 192375.17│ 749749.74│ 550831.78│ 365359.21│
│营业总收(调整后:万) │ 211663.29│ 845945.73│ 604082.32│ 403394.44│
│总营收同比增长率(%) │ 4.98│ 15.26│ 18.31│ 19.32│
│加权净资产收益率(%) │ 1.61│ 4.74│ 4.86│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 52.84│ 53.34│ 51.02│ 51.09│
│净利润现金含量(%) │ 232.94│ 386.58│ 299.30│ 332.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2100│ 0.2100│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0695│ 0.2000│ 0.2049│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0716│ 0.2051│ 0.2110│ 0.1448│
│每股资本公积金(元) │ 0.9940│ 0.9940│ 0.9939│ 0.9939│
│每股未分配利润(元) │ 2.2250│ 2.1509│ 2.1685│ 2.1024│
│每股净资产(元) │ 4.4929│ 4.4154│ 4.4245│ 4.3573│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1669│ 0.7929│ 0.6315│ 0.4823│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.38│ 0.29│ 0.36│ 0.39│
│速动比率 │ 0.36│ 0.28│ 0.35│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 59.96│ 60.75│ 59.72│ 59.37│
│产权比率 │ 1.74│ 1.80│ 1.69│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 4.22│ 28.15│ 25.79│ 19.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.31│ 0.27│ 0.26│ 0.29│
│速动比率 │ 0.29│ 0.25│ 0.24│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 52.84│ 53.34│ 51.02│ 51.09│
│产权比率 │ 1.27│ 1.29│ 1.18│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 6.03│ 27.16│ 22.21│ 17.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 15.77│ 9.14│ 6.42│
│存货周转率 │ 9.48│ 45.34│ 34.00│ 22.69│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 2.84│ 2.10│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.43│ 0.35│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.61│ 14.44│ 10.50│ 7.28│
│存货周转率 │ 11.23│ 47.06│ 30.01│ 20.36│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 3.31│ 2.50│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 0.52│ 0.43│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.24│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 4.82│ 5.10│ 3.84│
│销售毛利率 │ 26.24│ 22.89│ 26.76│ 28.10│
│营业利润率 │ 13.89│ 12.27│ 15.60│ 17.30│
│销售净利率 │ 10.78│ 9.28│ 12.74│ 13.91│
│总资产净利率 │ 0.47│ 1.69│ 1.85│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 4.65│ 4.77│ 3.32│
│销售毛利率 │ 25.90│ 22.75│ 25.80│ 26.27│
│营业利润率 │ 15.63│ 12.28│ 16.20│ 16.83│
│销售净利率 │ 12.95│ 9.75│ 13.34│ 13.78│
│总资产净利率 │ 0.67│ 2.03│ 2.14│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.15│ -3.58│ 0.13│ 1.97│
│营业利润增长率 │ -20.31│ -4.04│ -5.71│ 1.21│
│净利润增长率 │ -28.41│ -9.54│ -11.13│ -6.48│
│净资产增长率 │ 1.49│ -14.16│ -12.67│ -12.25│
│总资产增长率 │ -0.52│ 7.48│ 6.22│ 5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.98│ 15.26│ 18.31│ 19.32│
│营业利润增长率 │ -11.09│ -10.77│ 9.85│ 20.04│
│净利润增长率 │ -11.25│ -14.40│ 14.53│ 27.02│
│净资产增长率 │ 1.76│ 3.83│ 4.05│ 2.47│
│总资产增长率 │ 0.66│ 12.62│ 7.39│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司加强收现比考│ 4852.90│ 7933.40│ -38.83│
│ │核，银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司本报告期收│ 1071.92│ 24899.54│ -95.70│
│ │回关联公司往来款│ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税额及│ 48800.15│ 27317.75│ 78.64│
│ │增值税留抵税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│出售航运集团股权│ ---│ 7887.54│ -100.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│部分预付工程、设│ 6437.55│ 22345.01│ -71.19│
│产 │备款转为在建工程│ │ │ │
│短期借款 │根据生产经营需要│ 232391.58│ 172358.03│ 34.83│
│ │，新增一年期银行│ │ │ │
│ │流资借款 │ │ │ │
│应付票据 │开具应付票据减少│ ---│ 3050.00│ -100.00│
│应交税费 │其他收益增加 │ 11463.24│ 7556.62│ 51.70│
│其他流动负债│偿还到期“22日照│ 1377.01│ 52187.24│ -97.36│
│ │港股CP001”短期 │ │ │ │
│ │融资券 │ │ │ │
│长期借款 │收购集发公司等增│ 959613.95│ 582993.82│ 64.60│
│ │加银行借款及优化│ │ │ │
│ │负债结构 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁业务增加│ 192143.22│ 48591.19│ 295.43│
│长期应付职工│2022年计提辞退福│ 3806.38│ 7221.31│ -47.29│
│薪酬 │利 │ │ │ │
│资本公积 │同一控制下企业合│ 194083.81│ 466345.35│ -58.38│
│ │并支付对价，减少│ │ │ │
│ │资本公积 │ │ │ │
│营业收入 │石油焦、木材等高│ 815680.97│ 845945.73│ -3.58│
│ │费率货种业务量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │搬捣费等外付费用│ 628979.89│ 650710.68│ -3.34│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │2022年计提辞退福│ 38449.36│ 46970.92│ -18.14│
│ │利 │ │ │ │
│财务费用 │收购集发公司等导│ 54507.61│ 41262.83│ 32.10│
│ │致有息负债增加 │ │ │ │
│研发费用 │加大智慧绿色港口│ 4852.82│ 2757.39│ 75.99│
│ │建设研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│部分高费率货种业│ 274208.68│ 277185.69│ -1.07│
│的现金流量净│务量下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付工程设备款等│ -315656.52│ -283711.86│ -11.26│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│投资支出增加 │ 42287.96│ 31694.65│ 33.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期内公司营业│ 20870.43│ 7933.40│ 163.07│
│ │收入增加 │ │ │ │
│预付款项 │做保理融资业务，│ 1211.22│ 658.87│ 83.83│
│ │支付财务费用 │ │ │ │
│其他非流动金│出售航运集团股权│ ---│ 7887.54│ -100.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│根据《企业会计准│ 80784.48│ 12130.51│ 565.96│
│产 │则解释第16号》调│ │ │ │
│ │整期初递延所得税│ │ │ │
│ │相关科目 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付工程│ 3971.18│ 21975.09│ -81.93│
│产 │、设备款符合使用│ │ │ │
│ │条件，相关预付款│ │ │ │
│ │项转入资产 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期内收到│ ---│ 3050.00│ -100.00│
│ │应收款项融资增加│ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司部分│ 10574.77│ 7374.84│ 43.39│
│ │企业所得税优惠政│ │ │ │
│ │策 │ │ │ │
│一年内到期的│应付债券及部分长│ 154496.65│ 258330.21│ -40.19│
│非流动负债 │期借款到期 │ │ │ │
│其他流动负债│短期融资券到期 │ 1183.40│ 52147.59│ -97.73│
│长期借款 │收购集装箱发展公│ 962168.42│ 582993.82│ 65.04│
│ │司(集发公司)股权│ │ │ │
│ │；优化债务结构 │ │ │ │
│长期应付款 │偿还到期债务，增│ 204708.29│ 48591.19│ 321.29│
│ │加融资租赁款 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 68996.45│ 439.69│ 15591.94│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │业务量增加及部分│ 411356.36│ 403394.44│ 1.97│
│ │货种费率理性回归│ │ │ │
│营业成本 │业务量增加，人工│ 295779.13│ 295147.61│ 0.21│
│ │、水电和燃料等成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│管理费用 │折旧与摊销增加 │ 16404.25│ 14969.71│ 9.58│
│财务费用 │有息负债规模增加│ 26095.90│ 22816.60│ 14.37│
│研发费用 │建设智慧绿色港口│ 3660.98│ 2984.15│ 22.68│
│ │，加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款和应收款│ 148409.57│ 165459.11│ -10.30│
│的现金流量净│项融资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收购集发公司股权│ -449666.58│ -110174.84│ -308.14│
│的现金流量净│及支付的工程设备│ │ │ │
│额 │款同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收购股权及工程建│ 303776.74│ -8392.13│ 3719.78│
│的现金流量净│设增加借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 164940.03│ 143834.86│ 137671.34│ 139250.29│
│存货 │ 15468.63│ 15430.55│ 13741.55│ 13986.97│
│应收账款 │ 65612.75│ 51977.97│ 70520.35│ 66905.94│
│其他应收款 │ 1113.27│ 1071.92│ 4847.16│ 440.00│
│流动资产合计 │ 325907.45│ 284885.30│ 303271.19│ 291978.50│
│长期股权投资 │ 81478.69│ 79963.92│ 80567.20│ 81649.95│
│固定资产净额 │ 1941422.43│ 2030146.52│ 1751268.53│ 1728797.79│
│无形资产 │ 674980.29│ 593289.17│ 594908.36│ 558715.35│
│非流动资产合计 │ 3584640.67│ 3646264.38│ 3478487.94│ 3441315.03│
│资产总计 │ 3910548.12│ 3931149.68│ 3781759.14│ 3733293.53│
│流动负债 │ 852415.08│ 974207.64│ 835229.23│ 752498.94│
│非流动负债 │ 1492376.15│ 1414032.69│ 1423151.70│ 1463775.24│
│负债合计 │ 2344791.23│ 2388240.33│ 2258380.93│ 2216274.17│
│实收资本 │ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│
│资本公积金 │ 194083.81│ 194083.81│ 196340.69│ 200361.17│
│盈余公积 │ 83132.36│ 83132.36│ 79124.00│ 79124.00│
│未分配利润 │ 757407.40│ 738968.23│ 745417.04│ 742105.77│
│少数股东权益 │ 216358.85│ 213263.96│ 187640.15│ 181343.83│
│股东权益合计 │ 1565756.88│ 1542909.35│ 1523378.21│ 1517019.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132746.82│ 133314.35│ 125684.49│ 146064.72│
│存货 │ 13450.19│ 11931.67│ 14551.24│ 13769.80│
│应收账款 │ 58639.77│ 47929.53│ 48959.76│ 44493.24│
│其他应收款 │ 698.80│ 308.98│ 526.54│ 419.78│
│流动资产合计 │ 262906.58│ 239327.93│ 226393.41│ 246692.87│
│长期股权投资 │ 80105.79│ 78993.01│ 78249.28│ 77514.44│
│固定资产净额 │ 1582702.93│ 1603207.21│ 1277314.99│ 1283710.51│
│无形资产 │ 481467.41│ 474951.23│ 476814.70│ 479374.32│
│非流动资产合计 │ 3047383.16│ 3049427.47│ 2909752.05│ 2849499.97│
│资产总计 │ 3310289.74│ 3288755.39│ 3136145.46│ 3096192.84│
│流动负债 │ 851581.27│ 897934.01│ 874490.04│ 840207.10│
│非流动负债 │ 897539.20│ 856431.34│ 725649.44│ 741526.11│
│负债合计 │ 1749120.47│ 1754365.35│ 1600139.48│ 1581733.21│
│实收资本 │ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│
│资本公积金 │ 305710.79│ 305710.79│ 305694.77│ 305695.17│
│盈余公积 │ 79124.00│ 79124.00│ 75525.66│ 75525.66│
│未分配利润 │ 684344.56│ 661556.82│ 666962.97│ 646621.28│
│少数股东权益 │ 179321.49│ 176373.99│ 175179.33│ 174299.95│
│股东权益合计 │ 1561169.27│ 1534390.04│ 1536005.97│ 1514459.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 198643.15│ 815680.97│ 604867.84│ 411356.36│
│营业成本 │ 146525.10│ 628979.89│ 442987.63│ 295779.13│
│营业税金及附加 │ 1766.99│ 6088.76│ 4249.32│ 2285.97│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 14805.01│ 54507.61│ 39656.65│ 26095.90│
│管理费用 │ 7759.05│ 38449.36│ 24619.98│ 16404.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1368.80│ 3153.56│ 2961.32│ 2400.43│
│营业利润 │ 27586.77│ 100045.58│ 94360.37│ 71164.05│
│营业外收入 │ 343.29│ 1066.82│ 762.50│ 514.31│
│营业外支出 │ 13.64│ 1604.12│ 339.87│ 83.63│
│利润总额 │ 27916.42│ 99508.28│ 94783.00│ 71594.73│
│所得税 │ 6505.44│ 23842.40│ 17716.19│ 14366.42│
│净利润 │ 21410.99│ 75665.87│ 77066.81│ 57228.31│
│归属母公司净利润 │ 18439.17│ 64069.25│ 68058.42│ 51236.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192375.17│ 749749.74│ 550831.78│ 365359.21│
│营业成本 │ 142546.99│ 579211.21│ 408737.60│ 269375.95│
│营业税金及附加 │ 889.40│ 3442.14│ 2463.65│ 1633.71│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 11243.19│ 38675.46│ 31426.76│ 21572.79│
│管理费用 │ 7381.43│ 42115.24│ 21444.81│ 13790.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 988.70│ 3635.02│ 2755.24│ 2020.00│
│营业利润 │ 30068.91│ 92096.05│ 89222.57│ 61507.80│
│营业外收入 │ 164.02│ 443.77│ 313.57│ 167.64│
│营业外支出 │ 52.65│ 807.88│ 280.10│ 97.16│
│利润总额 │ 30180.28│ 91731.94│ 89256.03│ 61578.28│
│所得税 │ 5273.45│ 18600.78│ 15761.70│ 11236.93│
│净利润 │ 24906.83│ 73131.16│ 73494.33│ 50341.36│
│归属母公司净利润 │ 22033.86│ 63084.15│ 64891.96│ 44550.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175783.11│ 829823.37│ 599559.98│ 404509.06│
│经营活动现金流出 │ 139850.96│ 555614.68│ 384154.98│ 256099.49│
│经营活动现金流量净额│ 35932.15│ 274208.68│ 215405.00│ 148409.57│
│投资活动现金流入 │ 2145.60│ 26558.04│ 16345.78│ 11641.92│
│资本性支出 │ 58712.16│ 341318.35│ 245744.95│ 181470.84│
│投资活动现金流出 │ 58712.16│ 342214.56│ 525789.47│ 461308.50│
│投资活动现金流量净额│ -56566.56│ -315656.52│ -509443.69│ -449666.58│
│筹资活动现金流入 │ 142758.30│ 1032024.98│ 810636.55│ 749496.77│
│筹资活动现金流出 │ 101133.52│ 989737.01│ 519825.62│ 445720.03│
│筹资活动现金流量净额│ 41624.78│ 42287.96│ 290810.93│ 303776.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ -0.12│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 20990.37│ 840.13│ -3227.88│ 2519.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172175.95│ 728767.20│ 540635.65│ 369456.90│
│经营活动现金流出 │ 120850.53│ 484898.12│ 346417.06│ 221110.13│
│经营活动现金流量净额│ 51325.41│ 243869.07│ 194218.59│ 148346.77│
│投资活动现金流入 │ 9463.07│ 1115.73│ 1093.64│ 1563.66│
│资本性支出 │ 71548.84│ 261106.63│ 158735.42│ 97223.34│
│投资活动现金流出 │ 71548.84│ 265425.43│ 158735.42│ 99662.39│
│投资活动现金流量净额│ -62085.77│ -264309.70│ -157641.78│ -98098.73│
│筹资活动现金流入 │ 116709.16│ 490375.75│ 274561.43│ 237314.65│
│筹资活动现金流出 │ 103608.99│ 439295.56│ 283732.10│ 242289.11│
│筹资活动现金流量净额│ 13100.16│ 51080.20│ -9170.67│ -4974.46│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2339.81│ 30639.58│ 27406.14│ 45273.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 192375.17│ 23.58│ 22033.86│ 34.39│
│二季报 │ 218981.19│ 26.85│ 29202.66│ 45.58│
│三季报 │ 193511.47│ 23.72│ 16821.90│ 26.26│
│四季报 │ 210813.14│ 25.85│ -3989.17│ -6.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 183246.63│ 24.44│ 24827.10│ 39.36│
│二季报 │ 182112.58│ 24.29│ 19723.17│ 31.26│
│三季报 │ 185472.56│ 24.74│ 20341.69│ 32.25│
│四季报 │ 198917.96│ 26.53│ -1807.81│ -2.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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