财务分析☆ ◇600019 宝钢股份 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 457136.88│ 1034562.17│ 736192.56│ 1194405.22│ 1218685.07│ 2363199.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 736192.56│ 1194405.22│ 1218685.07│ 2363199.67│
│净利润增长率(%) │ -6.30│ 40.53│ -38.36│ -1.99│ -48.43│ 86.15│
│扣非净利润(万) │ 453200.00│ 990300.00│ 684100.00│ 1045300.00│ 1043000.00│ 2352500.00│
│营业总收(未调整:万) │ 16073148.42│ 31750779.40│ 32211584.59│ 34486807.33│ 36905788.78│ 36534221.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 32211584.59│ 34486807.33│ 36905788.78│ 36534221.67│
│总营收同比增长率(%) │ 6.18│ -1.43│ -6.60│ -6.55│ 1.02│ 29.42│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ 5.07│ 3.65│ 6.01│ 6.33│ 12.36│
│资产负债比率(%) │ 39.09│ 37.97│ 39.66│ 41.46│ 45.79│ 44.61│
│净利润现金含量(%) │ 324.08│ 324.75│ 376.75│ 211.84│ 366.94│ 253.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.4800│ 0.3400│ 0.5400│ 0.5500│ 1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.4600│ 0.3100│ 0.4800│ 0.4800│ 1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2099│ 0.4750│ 0.3349│ 0.5400│ 0.5473│ 1.0612│
│每股资本公积金(元) │ 2.1918│ 2.2161│ 2.2438│ 2.2459│ 2.2541│ 2.2915│
│每股未分配利润(元) │ 4.3155│ 4.2853│ 4.0395│ 4.0532│ 3.7724│ 3.7798│
│每股净资产(元) │ 9.4676│ 9.4649│ 9.1220│ 9.0564│ 8.7400│ 8.5742│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6801│ 1.5424│ 1.2616│ 1.1439│ 2.0082│ 2.6885│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 457136.88│ 222454.22│ 1034562.17│ 795942.88│ 487889.93│ 243408.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 487889.93│ 243408.57│
│净利润增长率(%) │ -6.30│ -8.61│ 40.53│ 35.32│ 7.36│ 26.37│
│扣非净利润(万) │ 453200.00│ 219300.00│ 990300.00│ 803600.00│ 473900.00│ 239900.00│
│营业总收(未调整:万) │ 16073148.42│ 7706122.07│ 31750779.40│ 23243648.53│ 15137239.93│ 7287966.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15137239.93│ 7287966.01│
│总营收同比增长率(%) │ 6.18│ 5.74│ -1.43│ -4.29│ -7.28│ -9.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ 1.07│ 5.07│ 3.91│ 2.42│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 39.09│ 37.83│ 37.97│ 40.65│ 39.87│ 39.35│
│净利润现金含量(%) │ 324.08│ 198.57│ 324.75│ 387.50│ 341.20│ 178.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1000│ 0.4800│ 0.3700│ 0.2300│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1007│ 0.4600│ 0.3689│ 0.2200│ 0.1095│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2099│ 0.1021│ 0.4750│ 0.3654│ 0.2227│ 0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 2.1918│ 2.2164│ 2.2161│ 2.2239│ 2.2359│ 2.2448│
│每股未分配利润(元) │ 4.3155│ 4.3875│ 4.2853│ 4.2400│ 4.1782│ 4.1647│
│每股净资产(元) │ 9.4676│ 9.5641│ 9.4649│ 9.3770│ 9.2994│ 9.2725│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6801│ 0.2028│ 1.5424│ 1.4160│ 0.7598│ 0.1988│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.99│ 1.20│ 1.20│ 1.21│ 1.09│
│速动比率 │ 0.64│ 0.68│ 0.86│ 0.81│ 0.90│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 39.09│ 37.97│ 39.66│ 41.46│ 45.79│ 44.61│
│产权比率 │ 0.70│ 0.67│ 0.72│ 0.78│ 0.94│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.28│ 0.25│ 0.22│ 0.31│ 0.44│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.97│ 0.99│ 1.03│ 1.12│ 1.23│
│速动比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.68│ 0.73│ 0.78│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 39.09│ 37.83│ 37.97│ 40.65│ 39.87│ 39.35│
│产权比率 │ 0.70│ 0.66│ 0.67│ 0.75│ 0.72│ 0.71│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.04│ 0.28│ 0.23│ 0.14│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.41│ 22.96│ 22.97│ 23.06│ 26.34│ 33.01│
│存货周转率 │ 3.89│ 7.81│ 7.35│ 7.12│ 7.25│ 7.10│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 2.52│ 2.38│ 2.21│ 2.28│ 2.46│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 2.14│ 2.14│ 2.31│ 2.51│ 2.55│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.87│ 0.87│ 0.89│ 0.95│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.41│ 5.45│ 22.96│ 16.40│ 10.67│ 5.06│
│存货周转率 │ 3.89│ 1.84│ 7.81│ 5.58│ 3.61│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.64│ 2.52│ 1.73│ 1.13│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.53│ 2.14│ 1.57│ 1.03│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.21│ 0.87│ 0.63│ 0.41│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 5.02│ 3.67│ 5.96│ 6.26│ 12.38│
│销售毛利率 │ 5.99│ 7.24│ 5.45│ 6.20│ 5.84│ 13.26│
│营业利润率 │ 3.81│ 4.41│ 3.11│ 4.64│ 4.24│ 8.94│
│销售净利率 │ 3.17│ 3.59│ 2.66│ 3.99│ 3.81│ 7.26│
│总资产净利率 │ 1.39│ 3.14│ 2.31│ 3.55│ 3.60│ 7.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 1.07│ 5.02│ 3.90│ 2.39│ 1.20│
│销售毛利率 │ 5.99│ 6.62│ 7.24│ 7.19│ 6.88│ 7.22│
│营业利润率 │ 3.81│ 4.18│ 4.41│ 4.93│ 4.59│ 4.77│
│销售净利率 │ 3.17│ 3.27│ 3.59│ 3.83│ 3.63│ 3.80│
│总资产净利率 │ 1.39│ 0.69│ 3.14│ 2.40│ 1.49│ 0.75│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.18│ -1.43│ -6.60│ -6.55│ 1.02│ 29.42│
│营业利润增长率 │ -11.91│ 39.81│ -37.38│ 2.43│ -52.08│ 91.17│
│净利润增长率 │ -6.30│ 40.53│ -38.36│ -1.99│ -48.43│ 86.15│
│净资产增长率 │ 0.03│ 2.80│ 0.11│ 2.93│ 1.93│ 3.39│
│总资产增长率 │ 1.88│ -0.51│ -2.97│ -5.57│ 4.69│ 6.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.18│ 5.74│ -1.43│ -4.29│ -7.28│ -9.82│
│营业利润增长率 │ -11.91│ -7.31│ 39.81│ 31.26│ 5.44│ 22.22│
│净利润增长率 │ -6.30│ -8.61│ 40.53│ 35.32│ 7.36│ 26.37│
│净资产增长率 │ 0.03│ 1.05│ 2.80│ 1.85│ 1.59│ 1.30│
│总资产增长率 │ 1.88│ 0.87│ -0.51│ 3.12│ 1.44│ 0.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│1、净利润51.0亿 │ 1481000.00│ 1665000.00│ -11.05│
│的现金流量净│元，上年同期为54│ │ │ │
│额 │.9亿元，同比减少│ │ │ │
│ │流量3.9亿元；2、│ │ │ │
│ │资产减值准备-3.6│ │ │ │
│ │亿元，上年同期为│ │ │ │
│ │-1.4亿元，同比减│ │ │ │
│ │少流量2.1亿元；3│ │ │ │
│ │、折旧与摊销95.9│ │ │ │
│ │亿元，上年同期为│ │ │ │
│ │97.8亿元，同比减│ │ │ │
│ │少流量1.9亿元；4│ │ │ │
│ │、财务费用5.9亿 │ │ │ │
│ │元，上年同期为6.│ │ │ │
│ │1亿元，同比减少 │ │ │ │
│ │流量0.2亿元；5、│ │ │ │
│ │投资收益11.0亿元│ │ │ │
│ │，上年同期为10.8│ │ │ │
│ │亿元，同比减少流│ │ │ │
│ │量0.3亿元；6、资│ │ │ │
│ │产处置损益、公允│ │ │ │
│ │价值变动损益、递│ │ │ │
│ │延所得税资产与负│ │ │ │
│ │债增减等项目增加│ │ │ │
│ │流量3.0亿元，上 │ │ │ │
│ │年同期为增加流量│ │ │ │
│ │1.0亿元，同比增 │ │ │ │
│ │加流量1.9亿元；7│ │ │ │
│ │、存货较年初上升│ │ │ │
│ │，减少流量29.1亿│ │ │ │
│ │元，上年同期为存│ │ │ │
│ │货上升减少流量14│ │ │ │
│ │.8亿元，同比减少│ │ │ │
│ │流量14.3亿元；8 │ │ │ │
│ │、经营性应收项目│ │ │ │
│ │较年初下降，增加│ │ │ │
│ │流量3.6亿元，上 │ │ │ │
│ │年同期为应收项目│ │ │ │
│ │上升减少流量3.3 │ │ │ │
│ │亿元，同比增加流│ │ │ │
│ │量6.9亿元；9、经│ │ │ │
│ │营性应付项目较年│ │ │ │
│ │初上升，增加流量│ │ │ │
│ │32.5亿元，上年同│ │ │ │
│ │期为应付项目上升│ │ │ │
│ │增加流量37.0亿元│ │ │ │
│ │，同比减少流量4.│ │ │ │
│ │5亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│1、投资净支出6.9│ -867000.00│ -1414000.00│ 38.68│
│的现金流量净│亿元，主要是：20│ │ │ │
│额 │26年上半年公司增│ │ │ │
│ │资中煤发电0.4亿 │ │ │ │
│ │元，资金运作净收│ │ │ │
│ │回2.0亿元，定期 │ │ │ │
│ │存款投资净支出8.│ │ │ │
│ │5亿元；上年同期 │ │ │ │
│ │为净支出47.8亿元│ │ │ │
│ │，同比减少流出40│ │ │ │
│ │.8亿元；2、购建 │ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金91.8亿│ │ │ │
│ │元，上年同期为10│ │ │ │
│ │0.6亿元，同比减 │ │ │ │
│ │少流出8.8亿元；3│ │ │ │
│ │、取得投资收益增│ │ │ │
│ │加流入8.1亿元， │ │ │ │
│ │上年同期为增加流│ │ │ │
│ │入6.6亿元，同比 │ │ │ │
│ │增加流入1.5亿元 │ │ │ │
│ │；4、处置固定资 │ │ │ │
│ │产、无形资产、其│ │ │ │
│ │他长期资产及子公│ │ │ │
│ │司收回的现金1.2 │ │ │ │
│ │亿元，上年同期为│ │ │ │
│ │0.3亿元，同比增 │ │ │ │
│ │加流入0.9亿元；5│ │ │ │
│ │、其他与投资活动│ │ │ │
│ │有关的现金收支增│ │ │ │
│ │加流入2.6亿元， │ │ │ │
│ │上年同期为增加流│ │ │ │
│ │入0.8亿元，同比 │ │ │ │
│ │增加流入1.8亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│1、债务融资规模 │ -259000.00│ -534000.00│ 51.50│
│的现金流量净│上升而增加流入11│ │ │ │
│额 │.5亿元，上年同期│ │ │ │
│ │债务融资规模下降│ │ │ │
│ │而减少流入7.8亿 │ │ │ │
│ │元，同比增加流入│ │ │ │
│ │19.3亿元；2、分 │ │ │ │
│ │配股利、偿付利息│ │ │ │
│ │支付的现金48.3亿│ │ │ │
│ │元，上年同期股利│ │ │ │
│ │与利息支出为36.1│ │ │ │
│ │亿元，同比增加流│ │ │ │
│ │出12.2亿元；3、 │ │ │ │
│ │吸收投资流入16.8│ │ │ │
│ │亿元，主要是收到│ │ │ │
│ │激励人员的股权激│ │ │ │
│ │励款，上年同期吸│ │ │ │
│ │收投资流入0.5亿 │ │ │ │
│ │元，同比增加流入│ │ │ │
│ │16.3亿元；4、其 │ │ │ │
│ │他与筹资活动有关│ │ │ │
│ │的现金净流量较上│ │ │ │
│ │年同期减少流出4.│ │ │ │
│ │1亿元，主要是股 │ │ │ │
│ │票回购及支付外部│ │ │ │
│ │租赁减少影响 │ │ │ │
│汇率变动影响│--- │ -21000.00│ 3000.00│ -800.00│
│现金及现金等│--- │ 335000.00│ -280000.00│ 219.64│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │备付分红资金影响│ 2325800.00│ 1915800.00│ 21.40│
│预付款项 │销售及采购业务规│ 539200.00│ 431400.00│ 24.99│
│ │模影响 │ │ │ │
│在建工程 │完工项目转入固定│ 1034400.00│ 1370100.00│ -24.50│
│ │资产影响 │ │ │ │
│短期借款 │福费廷融资规模增│ 682700.00│ 525200.00│ 29.99│
│ │加影响 │ │ │ │
│应付票据 │票据支付方式增加│ 652700.00│ 486100.00│ 34.27│
│ │影响 │ │ │ │
│其他应付款 │福费廷支付规模增│ 563600.00│ 350200.00│ 60.94│
│ │加影响 │ │ │ │
│其他流动负债│超短期融资券较年│ 974000.00│ 563700.00│ 72.79│
│ │初增加影响 │ │ │ │
│应付债券 │中期票据重分类至│ ---│ 500000.00│ -100.00│
│ │一年内到期非流动│ │ │ │
│ │负债影响 │ │ │ │
│长期应付款 │第四期股权激励确│ 202400.00│ 31200.00│ 548.72│
│ │认限制性股票远期│ │ │ │
│ │回购义务影响 │ │ │ │
│营业收入 │业务发生节奏 │ 16073100.00│ 15137200.00│ 6.18│
│营业成本 │业务发生节奏 │ 15110200.00│ 14095800.00│ 7.20│
│销售费用 │加强费用管控 │ 81700.00│ 85800.00│ -4.78│
│管理费用 │辞退福利下降、折│ 162100.00│ 175500.00│ -7.64│
│ │旧摊销减少 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模压降叠加│ 55600.00│ 52800.00│ 5.30│
│ │融资利率下降影响│ │ │ │
│ │；利息收入减少0.│ │ │ │
│ │1亿元，主要是存 │ │ │ │
│ │款规模及利率逐步│ │ │ │
│ │下调影响；汇兑损│ │ │ │
│ │失增加1.5亿元， │ │ │ │
│ │主要是今年上半年│ │ │ │
│ │美元、欧元外币相│ │ │ │
│ │较于人民币持续走│ │ │ │
│ │弱，公司持有的美│ │ │ │
│ │元、欧元经营性资│ │ │ │
│ │产敞口因汇率变动│ │ │ │
│ │产生的汇兑折算损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│研发费用 │研发立项及执行进│ 154900.00│ 167600.00│ -7.58│
│ │度影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│1、净利润114.1亿│ 3360000.00│ 2774000.00│ 21.12│
│的现金流量净│元，上年同期为85│ │ │ │
│额 │.7亿元，同比增加│ │ │ │
│ │流量28.4亿元；2 │ │ │ │
│ │、资产减值准备13│ │ │ │
│ │.6亿元，上年同期│ │ │ │
│ │为6.5亿元，同比 │ │ │ │
│ │增加流量7.1亿元 │ │ │ │
│ │；3、折旧与摊销1│ │ │ │
│ │96.5亿元，上年同│ │ │ │
│ │期为197.2亿元， │ │ │ │
│ │基本持平；4、财 │ │ │ │
│ │务费用11.0亿元，│ │ │ │
│ │上年同期为16.3亿│ │ │ │
│ │元，同比减少流量│ │ │ │
│ │5.3亿元；5、投资│ │ │ │
│ │收益28.0亿元，上│ │ │ │
│ │年同期为收益21.0│ │ │ │
│ │亿元，同比减少流│ │ │ │
│ │量7.0亿元；6、资│ │ │ │
│ │产处置损益、公允│ │ │ │
│ │价值变动损益、递│ │ │ │
│ │延所得税资产与负│ │ │ │
│ │债增减等项目增加│ │ │ │
│ │流量4.1亿元，上 │ │ │ │
│ │年同期为增加流量│ │ │ │
│ │0.5亿元，同比增 │ │ │ │
│ │加流量4.5亿元；7│ │ │ │
│ │、存货较年初下降│ │ │ │
│ │增加流量10.8亿元│ │ │ │
│ │，上年同期为存货│ │ │ │
│ │下降增加流量72.9│ │ │ │
│ │亿元，同比减少流│ │ │ │
│ │量62.1亿元；8、 │ │ │ │
│ │经营性应收项目较│ │ │ │
│ │年初上升减少流量│ │ │ │
│ │22.6亿元，上年同│ │ │ │
│ │期为应收项目下降│ │ │ │
│ │增加流量31.5亿元│ │ │ │
│ │，同比减少流量54│ │ │ │
│ │.1亿元；9、经营 │ │ │ │
│ │性应付项目较年初│ │ │ │
│ │上升增加流量36.4│ │ │ │
│ │亿元，上年同期为│ │ │ │
│ │应付项目下降减少│ │ │ │
│ │流量111.2亿元， │ │ │ │
│ │同比增加流量147.│ │ │ │
│ │7亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│1、投资净支出60.│ -2264000.00│ -2092000.00│ -8.22│
│的现金流量净│5亿元，主要是202│ │ │ │
│额 │5年度公司股权投 │ │ │ │
│ │资项目支出约115.│ │ │ │
│ │2亿元，资金运作 │ │ │ │
│ │净收回41.7亿元，│ │ │ │
│ │定期存款净收回7.│ │ │ │
│ │9亿元，股权及股 │ │ │ │
│ │票处置收回4.0亿 │ │ │ │
│ │元，上年同期为62│ │ │ │
│ │.8亿元，同比减少│ │ │ │
│ │流出2.3亿元；2、│ │ │ │
│ │购建固定资产、无│ │ │ │
│ │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金18│ │ │ │
│ │5.1亿元，上年同 │ │ │ │
│ │期为193.4亿元， │ │ │ │
│ │同比减少流出8.3 │ │ │ │
│ │亿元；3、取得投 │ │ │ │
│ │资收益增加流入16│ │ │ │
│ │.9亿元，上年同期│ │ │ │
│ │为增加流入21.9亿│ │ │ │
│ │元，同比减少流入│ │ │ │
│ │5.0亿元；4、处置│ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产、其他长期资产│ │ │ │
│ │及子公司收回的现│ │ │ │
│ │金0.7亿元，上年 │ │ │ │
│ │同期为4.0亿元， │ │ │ │
│ │同比减少流入3.3 │ │ │ │
│ │亿元；5、其他与 │ │ │ │
│ │投资活动有关的现│ │ │ │
│ │金收支增加流入2.│ │ │ │
│ │4亿元，上年同期 │ │ │ │
│ │为增加流入21.0亿│ │ │ │
│ │元，同比减少流入│ │ │ │
│ │18.6亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│1、债务融资规模 │ -1753000.00│ -699000.00│ -150.79│
│的现金流量净│下降而增加流出92│ │ │ │
│额 │.4亿元，上年同期│ │ │ │
│ │债务融资规模上升│ │ │ │
│ │而增加流入41.5亿│ │ │ │
│ │元，同比增加流出│ │ │ │
│ │133.8亿元；2、分│ │ │ │
│ │配股利、偿付利息│ │ │ │
│ │支付的现金67.3亿│ │ │ │
│ │元，上年同期股利│ │ │ │
│ │与利息支出为96.0│ │ │ │
│ │亿元，同比减少流│ │ │ │
│ │出28.6亿元；3、 │ │ │ │
│ │吸收投资流入0.5 │ │ │ │
│ │亿元，上年同期吸│ │ │ │
│ │收投资流入1.3亿 │ │ │ │
│ │元，同比减少流入│ │ │ │
│ │0.8亿元；4、其他│ │ │ │
│ │与筹资活动有关的│ │ │ │
│ │现金净流量较上年│ │ │ │
│ │同期减少流出0.7 │ │ │ │
│ │亿元，其中股票回│ │ │ │
│ │购同比减少流出3.│ │ │ │
│ │2亿元 │ │ │ │
│汇率变动影响│--- │ -7000.00│ -29000.00│ 75.86│
│现金及现金等│--- │ -663000.00│ -47000.00│ -1310.64│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│流动资产 │--- │ 11839000.00│ 13369600.00│ -11.45│
│货币资金 │总部支付马钢有限│ 1915800.00│ 2615200.00│ -26.74│
│ │投资款、分红以及│ │ │ │
│ │归还有息负债等影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│衍生金融资产│商品衍生品公允价│ 4500.00│ 2300.00│ 95.65│
│ │值变动影响 │ │ │ │
│应收款项融资│本年度整体银行承│ 1099500.00│ 902300.00│ 21.86│
│ │兑汇票贴现减少，│ │ │ │
│ │年末库存票据增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│预付款项 │销售业务规模影响│ 431400.00│ 214700.00│ 100.93│
│其他应收款 │应收在途资金和资│ 84000.00│ 134400.00│ -37.50│
│ │产处置款等影响 │ │ │ │
│一年内到期的│公司在财务公司的│ 5600.00│ 468200.00│ -98.80│
│非流动资产 │定期存款到期影响│ │ │ │
│非流动资产 │--- │ 24463000.00│ 23117700.00│ 5.82│
│债权投资 │--- │ 420800.00│ ---│ ---│
│长期应收款 │新增对湛江宝航置│ 40500.00│ 15700.00│ 157.96│
│ │业应收款项影响 │ │ │ │
│长期股权投资│本年新增马钢有限│ 5376800.00│ 4321400.00│ 24.42│
│ │等股权投资影响 │ │ │ │
│其他权益工具│股票减持及公允价│ 56500.00│ 101100.00│ -44.11│
│投资 │值变动影响 │ │ │ │
│其他非流动金│公司收回对宝华瑞│ 38600.00│ 51800.00│ -25.48│
│融资产 │矿山的投资成本1 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│在建工程 │本期投入项目影响│ 1370100.00│ 1119100.00│ 22.43│
│其他非流动资│预付工程设备款减│ 119800.00│ 196700.00│ -39.10│
│产 │少影响 │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 36302000.00│ 36487400.00│ -0.51│
│流动负债 │--- │ 11963900.00│ 11100200.00│ 7.78│
│短期借款 │本年新增信用证福│ 525200.00│ 339400.00│ 54.74│
│ │费廷业务及流贷融│ │ │ │
│ │资影响 │ │ │ │
│其他应付款 │向日铁支付汽车板│ 350200.00│ 574800.00│ -39.07│
│ │公司股权收购款等│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│一年内到期的│中期票据重分类至│ 2190300.00│ 1612400.00│ 35.84│
│非流动负债 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债影响 │ │ │ │
│其他流动负债│超短期融资券较年│ 563700.00│ 776800.00│ -27.43│
│ │初减少影响 │ │ │ │
│非流动负债 │--- │ 1819100.00│ 3370800.00│ -46.03│
│长期借款 │长期借款到期及重│ 484100.00│ 1923800.00│ -74.84│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│长期应付款 │第三期限制性股票│ 31200.00│ 84500.00│ -63.08│
│ │回购影响 │ │ │ │
│递延所得税负│所得税预清算差异│ 18200.00│ 26200.00│ -30.53│
│债 │调整影响 │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 13783000.00│ 14471000.00│ -4.75│
│所有者权益合│--- │ 22519000.00│ 22016400.00│ 2.28│
│计 │ │ │ │ │
│负债及所有者│--- │ 36302000.00│ 36487400.00│ -0.51│
│权益总计 │ │ │ │ │
│营业收入 │销售价格下降影响│ 31750800.00│ 32211600.00│ -1.43│
│营业成本 │原辅料价格下降影│ 29452300.00│ 30454600.00│ -3.29│
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │汽车板公司2024年│ 179300.00│ 169100.00│ 6.03│
│ │10月纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│管理费用 │流动资产盘亏减少│ 376200.00│ 402000.00│ -6.42│
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │本年融资规模压降│ 98200.00│ 127600.00│ -23.04│
│ │叠加融资利率下降│ │ │ │
│ │影响，费用化利息│ │ │ │
│ │支出同比减少；本│ │ │ │
│ │年美元、欧元外币│ │ │ │
│ │中间价与市场价偏│ │ │ │
│ │离度较去年同期缩│ │ │ │
│ │小，汇兑损失减少│ │ │ │
│研发费用 │信息化项目研发投│ 389600.00│ 377900.00│ 3.10│
│ │入增加影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2325778.97│ 1915839.19│ 2615237.71│ 2596614.29│ 2414974.87│ 2004601.95│
│存货 │ 4039358.06│ 3721184.62│ 3818815.48│ 4471574.91│ 4601001.17│ 4949010.43│
│应收票据及应收账款 │ 1991403.95│ 2005717.94│ 2088728.65│ 2328367.72│ 2611906.80│ 2721647.53│
│合同资产 │ 245022.22│ 218351.22│ 271209.54│ 217841.59│ 247159.30│ 175032.50│
│预付款项 │ 539208.52│ 431377.27│ 214683.26│ 341676.44│ 835799.59│ 581887.37│
│其他应收款 │ 72580.12│ 84023.91│ 134392.52│ 81054.00│ 131906.75│ 202602.33│
│流动资产合计 │ 12438255.56│ 11839029.23│ 13369644.39│ 13663458.23│ 17488875.13│ 14935502.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5376245.06│ 5376752.94│ 4321390.86│ 4404596.43│ 2787725.07│ 2591996.42│
│固定资产净额 │ 15139576.29│ 14696957.54│ 14956670.93│ 15083408.94│ 14825874.87│ 14616141.19│
│在建工程 │ 1034427.19│ 1370134.17│ 1119135.80│ 1328958.41│ 1375130.83│ 1378066.65│
│无形资产 │ 1135965.90│ 1144343.10│ 1167805.74│ 1192097.21│ 1207966.92│ 1208214.58│
│商誉 │ 57773.65│ 60901.52│ 56128.17│ 55912.68│ 52999.17│ 51642.25│
│非流动资产合计 │ 24545469.34│ 24462974.61│ 23117708.44│ 23941690.13│ 22336010.38│ 23104253.65│
│资产总计 │ 36983724.90│ 36302003.83│ 36487352.83│ 37605148.36│ 39824885.51│ 38039756.14│
│应付票据及应付账款 │ 5566404.01│ 5202038.19│ 5059607.60│ 6282559.38│ 6204632.64│ 5871754.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2699866.07│ 2802333.81│ 2431839.54│ 2333555.06│ 2512379.21│ 2357830.02│
│流动负债 │ 13025479.35│ 11963858.81│ 11100200.90│ 11396063.86│ 14398770.13│ 13740376.14│
│长期借款 │ 461554.95│ 484107.76│ 1923756.47│ 3114949.24│ 2157299.68│ 1477257.61│
│长期应付款 │ 202420.97│ 31245.50│ 84507.08│ 158746.70│ 198129.00│ 64789.30│
│非流动负债 │ 1430901.84│ 1819116.44│ 3370767.76│ 4195303.27│ 3838479.94│ 3227322.65│
│负债合计 │ 14456381.19│ 13782975.25│ 14470968.66│ 15591367.13│ 18237250.07│ 16967698.79│
│实收资本 │ 2178208.47│ 2178208.47│ 2198524.07│ 2211985.80│ 2226819.00│ 2226841.16│
│资本公积金 │ 4774284.73│ 4827222.95│ 4933055.89│ 4967913.16│ 5019445.03│ 5102845.90│
│盈余公积 │ 4579306.12│ 4579306.12│ 4438968.32│ 4277697.47│ 4106404.34│ 3824033.56│
│未分配利润 │ 9400094.42│ 9334372.95│ 8880971.66│ 8965590.24│ 8400552.47│ 8416971.01│
│少数股东权益 │ 1905038.59│ 1902498.11│ 1961548.09│ 1981249.57│ 2125344.46│ 1978694.79│
│归属母公司权益 │ 20622305.13│ 20616530.47│ 20054836.08│ 20032531.66│ 19462290.98│ 19093362.55│
│股东权益合计 │ 22527343.71│ 22519028.58│ 22016384.17│ 22013781.23│ 21587635.44│ 21072057.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2325778.97│ 2176469.41│ 1915839.19│ 2659916.74│ 2347966.53│ 2381534.64│
│存货 │ 4039358.06│ 4086877.67│ 3721184.62│ 3912372.00│ 3995170.60│ 4069868.05│
│应收票据及应收账款 │ 1991403.95│ 2016137.08│ 2005717.94│ 2131927.01│ 2135978.96│ 2247586.49│
│合同资产 │ 245022.22│ 237730.69│ 218351.22│ 237409.51│ 244246.42│ 291755.20│
│预付款项 │ 539208.52│ 457338.63│ 431377.27│ 469902.82│ 272207.39│ 296017.90│
│其他应收款 │ 72580.12│ 89242.21│ 84023.91│ 139117.28│ 116897.65│ 121061.70│
│流动资产合计 │ 12438255.56│ 12185147.89│ 11839029.23│ 13517530.79│ 13343779.45│ 13735063.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5376245.06│ 5383270.54│ 5376752.94│ 4977062.79│ 4929012.18│ 4383845.74│
│固定资产净额 │ 15139576.29│ 14651313.70│ 14696957.54│ 14600184.71│ 14510820.99│ 14662595.45│
│在建工程 │ 1034427.19│ 1434870.39│ 1370134.17│ 1450542.70│ 1517829.32│ 1323587.27│
│无形资产 │ 1135965.90│ 1131828.06│ 1144343.10│ 1146482.75│ 1138285.20│ 1151147.72│
│商誉 │ 57773.65│ 58862.80│ 60901.52│ 61566.63│ 62016.04│ 57967.98│
│非流动资产合计 │ 24545469.34│ 24431118.00│ 24462974.61│ 24108746.91│ 23667493.27│ 23063906.85│
│资产总计 │ 36983724.90│ 36616265.89│ 36302003.83│ 37626277.71│ 37011272.72│ 36798970.60│
│应付票据及应付账款 │ 5566404.01│ 5310665.60│ 5202038.19│ 5244701.63│ 5019422.83│ 5116226.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2699866.07│ 2762818.25│ 2802333.81│ 3326732.12│ 2715649.71│ 2479798.52│
│流动负债 │ 13025479.35│ 12605709.53│ 11963858.81│ 13132487.54│ 11956064.88│ 11125591.13│
│长期借款 │ 461554.95│ 432440.13│ 484107.76│ 771557.58│ 726803.30│ 1398840.96│
│长期应付款 │ 202420.97│ 36120.10│ 31245.50│ 37911.62│ 30757.87│ 86154.35│
│非流动负债 │ 1430901.84│ 1246232.90│ 1819116.44│ 2162349.41│ 2798945.77│ 3354202.21│
│负债合计 │ 14456381.19│ 13851942.43│ 13782975.25│ 15294836.95│ 14755010.65│ 14479793.34│
│实收资本 │ 2178208.47│ 2178208.47│ 2178208.47│ 2178208.47│ 2190864.40│ 2190864.40│
│资本公积金 │ 4774284.73│ 4827774.90│ 4827222.95│ 4844071.60│ 4898614.07│ 4918045.55│
│盈余公积 │ 4579306.12│ 4579306.12│ 4579306.12│ 4438968.32│ 4438968.32│ 4438968.32│
│未分配利润 │ 9400094.42│ 9556827.17│ 9334372.95│ 9235620.07│ 9153822.87│ 9124380.23│
│少数股东权益 │ 1905038.59│ 1931638.20│ 1902498.11│ 1906388.19│ 1882633.09│ 2004439.93│
│归属母公司权益 │ 20622305.13│ 20832685.26│ 20616530.47│ 20425052.56│ 20373628.98│ 20314737.34│
│股东权益合计 │ 22527343.71│ 22764323.46│ 22519028.58│ 22331440.75│ 22256262.07│ 22319177.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16073148.42│ 31750779.40│ 32211584.59│ 34486807.33│ 36905788.78│ 36534221.67│
│营业总成本 │ 15643343.98│ 30637153.20│ 31662574.88│ 33511460.26│ 35907903.10│ 33716325.95│
│营业税金及附加 │ 78855.41│ 141525.78│ 131319.16│ 135584.23│ 137221.09│ 143229.51│
│销售费用 │ 81693.03│ 179304.03│ 169061.44│ 178206.10│ 178936.64│ 172023.79│
│财务费用 │ 55593.21│ 98222.76│ 127638.02│ 99360.88│ 154604.93│ 178789.67│
│管理费用 │ 162130.69│ 376192.81│ 401988.14│ 426673.30│ 435086.31│ 439603.02│
│资产减值损失 │ 24849.65│ -88766.36│ -57876.41│ -21691.09│ -95269.19│ -110824.36│
│公允价值变动净收益 │ -4139.40│ -8015.88│ 5858.79│ 16276.08│ 4349.86│ -17668.98│
│投资收益 │ 110207.91│ 279599.44│ 209850.36│ 442110.36│ 511177.34│ 397534.95│
│营业利润 │ 611995.35│ 1399272.43│ 1000839.88│ 1598351.62│ 1560436.00│ 3256269.83│
│营业外收入 │ 7662.08│ 18741.82│ 25635.48│ 21615.86│ 27057.80│ 19037.63│
│营业外支出 │ 41288.16│ 102314.06│ 92550.09│ 111383.91│ 83089.02│ 204481.82│
│利润总额 │ 578369.27│ 1315700.19│ 933925.27│ 1508583.57│ 1504404.77│ 3070825.64│
│所得税 │ 68327.13│ 174489.59│ 77160.30│ 134491.92│ 101513.18│ 425323.56│
│净利润 │ 510042.14│ 1141210.60│ 856764.97│ 1374091.65│ 1402891.59│ 2645502.07│
│归属母公司净利润 │ 457136.88│ 1034562.17│ 736192.56│ 1194405.22│ 1218685.07│ 2363199.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16073148.42│ 7706122.07│ 31750779.40│ 23243648.53│ 15137239.93│ 7287966.01│
│营业总成本 │ 15643343.98│ 7455679.18│ 30637153.20│ 22399308.28│ 14644001.08│ 7031843.98│
│营业税金及附加 │ 78855.41│ 41776.32│ 141525.78│ 101211.02│ 66483.92│ 29899.96│
│销售费用 │ 81693.03│ 38632.37│ 179304.03│ 124940.53│ 85787.91│ 42710.43│
│财务费用 │ 55593.21│ 37844.15│ 98222.76│ 76528.70│ 52808.94│ 31009.87│
│管理费用 │ 162130.69│ 70142.61│ 376192.81│ 270026.39│ 175471.62│ 86970.38│
│资产减值损失 │ 24849.65│ 25504.46│ -88766.36│ 21735.78│ 26698.34│ 23535.88│
│公允价值变动净收益 │ -4139.40│ -846.88│ -8015.88│ -766.99│ -4673.09│ 7659.95│
│投资收益 │ 110207.91│ 27614.24│ 279599.44│ 208446.17│ 107669.49│ 30708.04│
│营业利润 │ 611995.35│ 322096.84│ 1399272.43│ 1146132.54│ 694753.66│ 347490.68│
│营业外收入 │ 7662.08│ 2837.01│ 18741.82│ 3558.58│ 1874.46│ 915.69│
│营业外支出 │ 41288.16│ 21594.42│ 102314.06│ 85419.66│ 38019.47│ 19250.41│
│利润总额 │ 578369.27│ 303339.43│ 1315700.19│ 1064271.46│ 658608.65│ 329155.95│
│所得税 │ 68327.13│ 51682.34│ 174489.59│ 173494.82│ 109570.84│ 52542.71│
│净利润 │ 510042.14│ 251657.09│ 1141210.60│ 890776.64│ 549037.80│ 276613.24│
│归属母公司净利润 │ 457136.88│ 222454.22│ 1034562.17│ 795942.88│ 487889.93│ 243408.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18268004.76│ 36267822.65│ 36683052.18│ 39400557.98│ 42556738.23│ 42975082.63│
│经营活动现金流出 │ 16786515.03│ 32908104.36│ 33909459.49│ 36870343.21│ 38084841.95│ 36988195.51│
│经营活动现金流量净额│ 1481489.73│ 3359718.30│ 2773592.69│ 2530214.77│ 4471896.28│ 5986887.12│
│投资活动现金流入 │ 1396053.90│ 4399959.88│ 3381095.69│ 6191854.98│ 6869283.97│ 4836534.24│
│投资活动现金流出 │ 2263071.25│ 6663460.30│ 5473197.71│ 7772437.99│ 9488382.50│ 7539926.63│
│投资活动现金流量净额│ -867017.36│ -2263500.42│ -2092102.02│ -1580583.01│ -2619098.53│ -2703392.38│
│筹资活动现金流入 │ 2167594.08│ 2512001.59│ 3687815.11│ 3299004.83│ 6440290.90│ 11703476.20│
│筹资活动现金流出 │ 2426215.18│ 4264506.49│ 4386947.27│ 3867127.72│ 7814256.53│ 14837913.77│
│筹资活动现金流量净额│ -258621.10│ -1752504.90│ -699132.16│ -568122.89│ -1373965.63│ -3134437.57│
│汇率变动对现金的影响│ -21171.00│ -7034.63│ -29211.54│ -3461.87│ -7207.50│ -2214.40│
│现金及等价物净增加额│ 334680.27│ -663321.66│ -46853.03│ 378047.00│ 471624.62│ 146842.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18268004.76│ 8775943.45│ 36267822.65│ 26765949.49│ 17241127.92│ 7944504.27│
│经营活动现金流出 │ 16786515.03│ 8334208.34│ 32908104.36│ 23681648.43│ 15576431.53│ 7509000.28│
│经营活动现金流量净额│ 1481489.73│ 441735.11│ 3359718.30│ 3084301.06│ 1664696.39│ 435503.99│
│投资活动现金流入 │ 1396053.90│ 594986.35│ 4399959.88│ 3133171.88│ 1891295.87│ 373753.44│
│投资活动现金流出 │ 2263071.25│ 807993.07│ 6663460.30│ 4869250.94│ 3304841.97│ 1043547.55│
│投资活动现金流量净额│ -867017.36│ -213006.71│ -2263500.42│ -1736079.06│ -1413546.11│ -669794.10│
│筹资活动现金流入 │ 2167594.08│ 944546.22│ 2512001.59│ 2324443.31│ 2146758.38│ 660772.54│
│筹资活动现金流出 │ 2426215.18│ 882199.68│ 4264506.49│ 3639438.49│ 2680797.75│ 657679.63│
│筹资活动现金流量净额│ -258621.10│ 62346.54│ -1752504.90│ -1314995.17│ -534039.37│ 3092.91│
│汇率变动对现金的影响│ -21171.00│ -13964.76│ -7034.63│ -1369.63│ 2547.67│ -3212.58│
│现金及等价物净增加额│ 334680.27│ 277110.18│ -663321.66│ 31857.19│ -280341.41│ -234409.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7287966.01│ 22.95│ 243408.57│ 23.53│
│二季报 │ 7849273.91│ 24.72│ 244481.35│ 23.63│
│三季报 │ 8106408.60│ 25.53│ 308052.95│ 29.78│
│四季报 │ 8507130.87│ 26.79│ 238619.29│ 23.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8081362.11│ 25.09│ 192622.36│ 26.16│
│二季报 │ 8243747.22│ 25.59│ 261833.31│ 35.57│
│三季报 │ 7960458.48│ 24.71│ 133756.55│ 18.17│
│四季报 │ 7926016.78│ 24.61│ 147980.33│ 20.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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