财务分析☆ ◇600019 宝钢股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 588212.23│ 1194405.22│ 1218685.07│ 2363199.67│ 1267677.57│ 1242323.03│
│净利润增长率(%) │ -29.56│ -1.99│ -48.43│ 86.15│ 0.91│ -42.08│
│扣非净利润(万) │ 548800.00│ 1045300.00│ 1043000.00│ 2352500.00│ 1243400.00│ 1106000.00│
│营业总收入(万元) │ 24285567.81│ 34486807.33│ 36905788.78│ 36534221.67│ 28443649.72│ 29205746.28│
│总营收同比增长率(%) │ -4.91│ -6.55│ 1.02│ 29.42│ -2.73│ -4.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.43│ 6.01│ 6.33│ 12.36│ 7.03│ 7.05│
│资产负债比率(%) │ 40.51│ 41.46│ 45.79│ 44.61│ 43.93│ 43.70│
│净利润现金含量(%) │ 265.86│ 211.84│ 366.94│ 253.34│ 221.54│ 237.49│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.5400│ 0.5500│ 1.0700│ 0.5700│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2496│ 0.4800│ 0.4800│ 1.0700│ 0.5600│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2675│ 0.5400│ 0.5473│ 1.0612│ 0.5692│ 0.5577│
│每股资本公积金(元) │ 2.2432│ 2.2459│ 2.2541│ 2.2915│ 2.2662│ 2.2437│
│每股未分配利润(元) │ 4.0456│ 4.0532│ 3.7724│ 3.7798│ 3.4443│ 3.2834│
│每股净资产(元) │ 9.0531│ 9.0564│ 8.7400│ 8.5742│ 8.2791│ 7.9936│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7113│ 1.1439│ 2.0082│ 2.6885│ 1.2611│ 1.3246│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 588212.23│ 454455.67│ 192622.36│ 1194405.22│ 835041.94│ 455237.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 835041.94│ 455237.48│
│净利润增长率(%) │ -29.56│ -0.17│ 4.41│ -1.99│ -11.76│ -41.57│
│扣非净利润(万) │ 548800.00│ 423500.00│ 157600.00│ 1045300.00│ 733400.00│ 371144.86│
│营业总收(未调整:万) │ 24285567.81│ 16325109.33│ 8081362.11│ 34486807.33│ 25538417.23│ 17022216.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25538417.23│ 17022216.34│
│总营收同比增长率(%) │ -4.91│ -4.10│ 2.44│ -6.55│ -8.53│ -7.62│
│加权净资产收益率(%) │ 3.43│ 2.26│ 0.96│ 6.01│ 4.23│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 40.51│ 40.39│ 40.83│ 41.46│ 42.40│ 42.71│
│净利润现金含量(%) │ 265.86│ 126.25│ -156.29│ 211.84│ 158.74│ 137.03│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2100│ 0.0900│ 0.5400│ 0.3800│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2496│ 0.1900│ 0.0712│ 0.4800│ 0.3294│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2675│ 0.2055│ 0.0871│ 0.5400│ 0.3751│ 0.2045│
│每股资本公积金(元) │ 2.2432│ 2.2556│ 2.2494│ 2.2459│ 2.2585│ 2.2508│
│每股未分配利润(元) │ 4.0456│ 4.0625│ 4.1403│ 4.0532│ 3.9397│ 3.8786│
│每股净资产(元) │ 9.0531│ 9.0527│ 9.1218│ 9.0564│ 8.9184│ 8.8588│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7113│ 0.2594│ -0.1361│ 1.1439│ 0.5954│ 0.2802│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.17│ 1.20│ 1.21│ 1.09│ 1.13│ 0.98│
│速动比率 │ 0.81│ 0.81│ 0.90│ 0.73│ 0.83│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 40.51│ 41.46│ 45.79│ 44.61│ 43.93│ 43.70│
│产权比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.94│ 0.89│ 0.85│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.22│ 0.31│ 0.44│ 0.22│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.10│ 1.25│ 1.20│ 1.35│ 1.38│
│速动比率 │ 0.81│ 0.73│ 0.83│ 0.81│ 0.95│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 40.51│ 40.39│ 40.83│ 41.46│ 42.40│ 42.71│
│产权比率 │ 0.75│ 0.74│ 0.76│ 0.78│ 0.81│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.05│ -0.03│ 0.22│ 0.11│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.44│ 23.06│ 26.34│ 33.01│ 27.66│ 24.53│
│存货周转率 │ 5.36│ 7.12│ 7.25│ 7.10│ 6.35│ 6.35│
│流动资产周转率 │ 1.79│ 2.21│ 2.28│ 2.46│ 2.00│ 2.32│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 2.31│ 2.51│ 2.55│ 1.98│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.89│ 0.95│ 0.99│ 0.81│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.44│ 11.22│ 5.26│ 23.06│ 15.98│ 10.58│
│存货周转率 │ 5.36│ 3.48│ 1.69│ 7.12│ 5.21│ 3.52│
│流动资产周转率 │ 1.79│ 1.22│ 0.59│ 2.21│ 1.54│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.09│ 0.54│ 2.31│ 1.71│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.22│ 0.89│ 0.66│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 5.96│ 6.26│ 12.38│ 6.88│ 6.98│
│销售毛利率 │ 5.26│ 6.20│ 5.84│ 13.26│ 10.84│ 10.88│
│营业利润率 │ 3.60│ 4.64│ 4.24│ 8.94│ 5.98│ 5.32│
│销售净利率 │ 2.84│ 3.99│ 3.81│ 7.26│ 4.93│ 4.62│
│总资产净利率 │ 1.85│ 3.55│ 3.60│ 7.17│ 3.98│ 3.99│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 2.27│ 0.95│ 5.96│ 4.21│ 2.31│
│销售毛利率 │ 5.26│ 5.73│ 5.13│ 6.20│ 6.16│ 5.10│
│营业利润率 │ 3.60│ 4.04│ 3.52│ 4.64│ 4.88│ 4.06│
│销售净利率 │ 2.84│ 3.21│ 2.83│ 3.99│ 3.79│ 3.08│
│总资产净利率 │ 1.85│ 1.41│ 0.61│ 3.55│ 2.49│ 1.35│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.91│ -6.55│ 1.02│ 29.42│ -2.73│ -4.40│
│营业利润增长率 │ -29.81│ 2.43│ -52.08│ 91.17│ 5.17│ -44.49│
│净利润增长率 │ -29.56│ -1.99│ -48.43│ 86.15│ 0.91│ -42.08│
│净资产增长率 │ -0.64│ 2.93│ 1.93│ 3.39│ 3.48│ 0.65│
│总资产增长率 │ -2.36│ -5.57│ 4.69│ 6.32│ 2.97│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.91│ -4.10│ 2.44│ -6.55│ -8.53│ -7.62│
│营业利润增长率 │ -29.81│ -4.56│ -4.00│ 2.43│ -8.22│ -38.29│
│净利润增长率 │ -29.56│ -0.17│ 4.41│ -1.99│ -11.76│ -41.57│
│净资产增长率 │ -0.64│ -0.04│ 0.72│ 2.93│ 2.01│ 1.33│
│总资产增长率 │ -2.36│ -2.15│ -0.19│ -5.57│ -5.01│ -5.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│--- │ 574000.00│ 1131000.00│ -49.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1341000.00│ -1077000.00│ -24.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 321000.00│ 614000.00│ -47.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动影响│--- │ -26000.00│ 11000.00│ -336.36│
│现金及现金等│--- │ -473000.00│ 679000.00│ -169.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│流动资产 │--- │ 13106400.00│ 13663500.00│ -4.08│
│货币资金 │对山钢日照出资、│ 2118100.00│ 2596600.00│ -18.43│
│ │股利支出等综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│衍生金融资产│远期公允价值变动│ 9400.00│ 4800.00│ 95.83│
│ │影响 │ │ │ │
│其他应收款 │进项税暂估影响 │ 103000.00│ 81100.00│ 27.00│
│非流动资产 │--- │ 23691000.00│ 23941700.00│ -1.05│
│长期应收款 │按期收回应收款 │ 16700.00│ 22700.00│ -26.43│
│资产总计 │--- │ 36797400.00│ 37605100.00│ -2.15│
│流动负债 │--- │ 11887900.00│ 11396100.00│ 4.32│
│衍生金融负债│远期公允价值变动│ 700.00│ 4100.00│ -82.93│
│ │影响 │ │ │ │
│应付票据 │商票开立规模有所│ 627200.00│ 907800.00│ -30.91│
│ │下降 │ │ │ │
│应交税费 │上半年缴纳上年所│ 87600.00│ 147300.00│ -40.53│
│ │得税、流转税及财│ │ │ │
│ │产行为税税款影响│ │ │ │
│其他应付款 │支付山钢日照股权│ 355000.00│ 833900.00│ -57.43│
│ │收购款 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类及│ 2221400.00│ 1006200.00│ 120.77│
│非流动负债 │应付债券重分类转│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他流动负债│上半年公司发行超│ 1306100.00│ 257700.00│ 406.83│
│ │短期融资券 │ │ │ │
│非流动负债 │--- │ 2973800.00│ 4195300.00│ -29.12│
│长期借款 │一年内到期的长期│ 1984100.00│ 3114900.00│ -36.30│
│ │借款重分类转出至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│应付债券 │一年内到期的公司│ ---│ 50000.00│ -100.00│
│ │债重分类转出至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 14861600.00│ 15591400.00│ -4.68│
│所有者权益合│--- │ 21935700.00│ 22013800.00│ -0.35│
│计 │ │ │ │ │
│负债及所有者│--- │ 36797400.00│ 37605100.00│ -2.15│
│权益总计 │ │ │ │ │
│营业收入 │低于上年同期，主│ 16325100.00│ 16985500.00│ -3.89│
│ │要受钢铁市场需求│ │ │ │
│ │下滑、价格同比下│ │ │ │
│ │跌影响 │ │ │ │
│营业成本 │低于上年同期，主│ 15389900.00│ 16119900.00│ -4.53│
│ │要受原燃料综合成│ │ │ │
│ │本下降影响 │ │ │ │
│销售费用 │略低于上年同期 │ 79400.00│ 86300.00│ -8.00│
│管理费用 │低于上年同期，主│ 171800.00│ 206300.00│ -16.72│
│ │要受辞退福利计提│ │ │ │
│ │及绩效薪兑现影响│ │ │ │
│研发费用 │公司进一步加大研│ 155600.00│ 146100.00│ 6.50│
│ │发投入，推进绿色│ │ │ │
│ │低碳技术研发 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出上升0.4 │ 67400.00│ 37700.00│ 78.78│
│ │亿元；利息收入增│ │ │ │
│ │加0.8亿元；汇兑 │ │ │ │
│ │损失增加3.4亿元 │ │ │ │
│ │，上半年美元兑人│ │ │ │
│ │民币中间价较即期│ │ │ │
│ │市场价偏离较大，│ │ │ │
│ │抬高了即期购汇损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│1、净利润134.3亿│ 2530000.00│ 4472000.00│ -43.43│
│的现金流量净│元，上年同期为13│ │ │ │
│额 │7.7亿元，同比减 │ │ │ │
│ │少流量3.3亿元；2│ │ │ │
│ │、资产减值准备1.│ │ │ │
│ │9亿元，上年同期 │ │ │ │
│ │为11.2亿元，同比│ │ │ │
│ │减少流量9.3亿元 │ │ │ │
│ │；3、折旧与摊销1│ │ │ │
│ │96.5亿元，上年同│ │ │ │
│ │期为199.0亿元， │ │ │ │
│ │同比减少流量2.6 │ │ │ │
│ │亿元；4、财务费 │ │ │ │
│ │用8.5亿元，上年 │ │ │ │
│ │同期为12.6亿元，│ │ │ │
│ │同比减少流量4.1 │ │ │ │
│ │亿元；5、投资收 │ │ │ │
│ │益42.2亿元，上年│ │ │ │
│ │同期为51.0亿元，│ │ │ │
│ │同比增加流量8.8 │ │ │ │
│ │亿元；6、资产处 │ │ │ │
│ │置收益、公允价值│ │ │ │
│ │变动收益、递延所│ │ │ │
│ │得税资产与负债等│ │ │ │
│ │项目增加流量1.2 │ │ │ │
│ │亿元，上年同期为│ │ │ │
│ │减少流量7.5亿元 │ │ │ │
│ │，同比增加流量8.│ │ │ │
│ │7亿元；7、存货较│ │ │ │
│ │年初下降增加流量│ │ │ │
│ │14.6亿元，上年同│ │ │ │
│ │期存货下降增加流│ │ │ │
│ │量27.7亿元，同比│ │ │ │
│ │减少流量13.1亿元│ │ │ │
│ │；8、经营性应收 │ │ │ │
│ │项目较年初下降增│ │ │ │
│ │加流量84.9亿元，│ │ │ │
│ │上年同期为应收项│ │ │ │
│ │目上升减少流量4.│ │ │ │
│ │8亿元，同比增加 │ │ │ │
│ │流量89.7亿元；9 │ │ │ │
│ │、经营性应付项目│ │ │ │
│ │较年初下降减少流│ │ │ │
│ │量95.9亿元，上年│ │ │ │
│ │同期为应付项目上│ │ │ │
│ │升增加流量50.1亿│ │ │ │
│ │元，同比减少流量│ │ │ │
│ │146.0亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│1、投资净支出110│ -1581000.00│ -2619000.00│ 39.63│
│的现金流量净│.2亿元，上年同期│ │ │ │
│额 │为净支出-0.3亿元│ │ │ │
│ │，同比增加支出11│ │ │ │
│ │0.5亿元，2023年 │ │ │ │
│ │公司增加理财运作│ │ │ │
│ │资金规模净支付18│ │ │ │
│ │.0亿元，收购山钢│ │ │ │
│ │日照股权投资支付│ │ │ │
│ │54.0亿元，公司2 │ │ │ │
│ │年期定期存款重分│ │ │ │
│ │类影响投资支付现│ │ │ │
│ │金增加41.8亿元；│ │ │ │
│ │2、购建固定资产 │ │ │ │
│ │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金210.1亿元，上 │ │ │ │
│ │年同期为223.9亿 │ │ │ │
│ │元，同比减少支出│ │ │ │
│ │13.8亿元；3、取 │ │ │ │
│ │得投资收益增加流│ │ │ │
│ │入21.1亿元，上年│ │ │ │
│ │同期为增加流入25│ │ │ │
│ │.5亿元，同比减少│ │ │ │
│ │流入4.4亿元；4、│ │ │ │
│ │处置固定资产、无│ │ │ │
│ │形资产、其他长期│ │ │ │
│ │资产及子公司收回│ │ │ │
│ │的现金7.5亿元， │ │ │ │
│ │上年同期为9.8亿 │ │ │ │
│ │元，同比减少流入│ │ │ │
│ │2.3亿元；5、取得│ │ │ │
│ │子公司及其他营业│ │ │ │
│ │单位支付的现金为│ │ │ │
│ │0，上年同期为0.5│ │ │ │
│ │亿元，同比减少流│ │ │ │
│ │出0.5亿元；6、其│ │ │ │
│ │他与投资活动有关│ │ │ │
│ │的现金收支变动增│ │ │ │
│ │加流入1.0亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│1、债务融资规模 │ -568000.00│ -1374000.00│ 58.66│
│的现金流量净│上升而增加流入28│ │ │ │
│额 │.2亿元，上年同期│ │ │ │
│ │债务融资规模下降│ │ │ │
│ │减少流入38.8亿元│ │ │ │
│ │，同比增加流入67│ │ │ │
│ │.0亿元；2、分配 │ │ │ │
│ │股利、偿付利息支│ │ │ │
│ │付的现金69.4亿元│ │ │ │
│ │，上年同期股利与│ │ │ │
│ │利息支出为126.3 │ │ │ │
│ │亿元，同比减少流│ │ │ │
│ │出56.9亿元；3、 │ │ │ │
│ │吸收投资流入7.5 │ │ │ │
│ │亿元，上年同期吸│ │ │ │
│ │收投资流入21.8亿│ │ │ │
│ │元，同比减少流入│ │ │ │
│ │14.4亿元；4、其 │ │ │ │
│ │他与筹资活动有关│ │ │ │
│ │的现金净流量较上│ │ │ │
│ │年同期减少17.4亿│ │ │ │
│ │元,股票回购支付 │ │ │ │
│ │现金17.0亿元，上│ │ │ │
│ │年度未进行股票回│ │ │ │
│ │购，同比增加流出│ │ │ │
│ │17.0亿元 │ │ │ │
│汇率变动影响│--- │ -3000.00│ -7000.00│ 57.14│
│现金及现金等│--- │ 378000.00│ 472000.00│ -19.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│流动资产 │--- │ 13663500.00│ 17488900.00│ -21.87│
│货币资金 │--- │ 2596600.00│ 2415000.00│ 7.52│
│交易性金融资│财务公司不再纳入│ 800.00│ 277500.00│ -99.71│
│产 │合并范围，其持有│ │ │ │
│ │的交易性债券、货│ │ │ │
│ │币基金投资等相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│财务公司不再纳入│ 4800.00│ 6800.00│ -29.41│
│ │合并范围影响 │ │ │ │
│预付款项 │受原料、设备等供│ 341700.00│ 835800.00│ -59.12│
│ │应商结算节奏影响│ │ │ │
│买入返售金融│财务公司不再纳入│ ---│ 199900.00│ -100.00│
│资产 │合并范围影响 │ │ │ │
│一年内到期的│债权投资重分类影│ 5300.00│ 44700.00│ -88.14│
│非流动资产 │响 │ │ │ │
│其他流动资产│财务公司不再纳入│ 2713400.00│ 5099400.00│ -46.79│
│ │合并范围一年内到│ │ │ │
│ │期的发放贷款和票│ │ │
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