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中原高速(600020)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600020 中原高速 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 35579.07│ 88039.02│ 82842.74│ 14048.99│ 74346.85│ 24239.96│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 82842.74│ 14017.41│ 74346.85│ 24239.96│ │净利润增长率(%) │ 25.28│ 6.27│ 491.00│ -81.10│ 206.71│ -83.40│ │扣非净利润(万) │ 34487.25│ 84354.57│ 78928.28│ 10719.60│ 70765.58│ 14481.15│ │营业总收(未调整:万) │ 129907.67│ 696910.92│ 570281.89│ 741050.80│ 560661.58│ 507680.08│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 570281.89│ 741050.80│ 560661.58│ 507680.08│ │总营收同比增长率(%) │ 18.69│ 22.20│ -23.04│ 32.17│ 10.44│ -20.50│ │加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 6.74│ 6.68│ 0.40│ 6.17│ 1.34│ │资产负债比率(%) │ 70.37│ 70.87│ 70.51│ 74.61│ 73.51│ 74.81│ │净利润现金含量(%) │ 161.41│ 239.80│ 305.59│ 1411.19│ 381.66│ 936.65│ │基本每股收益(元) │ 0.1444│ 0.3352│ 0.3176│ 0.0185│ 0.2850│ 0.0619│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1535│ 0.3188│ 0.3002│ 0.0038│ 0.2690│ 0.0185│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1583│ 0.3917│ 0.3686│ 0.0625│ 0.3308│ 0.1079│ │每股资本公积金(元) │ 0.5937│ 0.5937│ 0.5937│ 0.5972│ 0.6004│ 0.6007│ │每股未分配利润(元) │ 2.8900│ 2.7456│ 2.6058│ 2.3484│ 2.4417│ 2.2292│ │每股净资产(元) │ 5.2314│ 5.0870│ 4.8904│ 4.6073│ 4.7171│ 4.5066│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2555│ 0.9394│ 1.1265│ 0.8822│ 1.2626│ 1.0103│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 35579.07│ 88039.02│ 82309.04│ 61584.93│ 28398.73│ 82842.74│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28398.73│ 82842.74│ │净利润增长率(%) │ 25.28│ 6.27│ -9.76│ -0.92│ -26.42│ 491.00│ │扣非净利润(万) │ 34487.25│ 84354.57│ 79797.53│ 59980.11│ 27518.04│ 78928.28│ │营业总收(未调整:万) │ 129907.67│ 696910.92│ 470541.23│ 274377.09│ 109455.03│ 570281.89│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109455.03│ 570281.89│ │总营收同比增长率(%) │ 18.69│ 22.20│ 22.13│ 11.67│ -9.07│ -23.04│ │加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 6.74│ 6.50│ 4.93│ 2.27│ 6.68│ │资产负债比率(%) │ 70.37│ 70.87│ 70.46│ 70.38│ 70.17│ 70.51│ │净利润现金含量(%) │ 161.41│ 239.80│ 198.19│ 142.62│ 136.58│ 305.59│ │基本每股收益(元) │ 0.1444│ 0.3352│ 0.3239│ 0.2460│ 0.1123│ 0.3176│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1535│ 0.3188│ 0.3551│ 0.2388│ 0.1224│ 0.3002│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1583│ 0.3917│ 0.3662│ 0.2740│ 0.1264│ 0.3686│ │每股资本公积金(元) │ 0.5937│ 0.5937│ 0.5937│ 0.5937│ 0.5937│ 0.5937│ │每股未分配利润(元) │ 2.8900│ 2.7456│ 2.7817│ 2.6985│ 2.7181│ 2.6058│ │每股净资产(元) │ 5.2314│ 5.0870│ 5.0662│ 4.9875│ 5.0040│ 4.8904│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2555│ 0.9394│ 0.7258│ 0.3908│ 0.1726│ 1.1265│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.25│ 1.14│ 0.80│ 0.65│ 0.88│ 0.46│ │速动比率 │ 0.37│ 0.33│ 0.18│ 0.15│ 0.33│ 0.14│ │资产负债比率(%) │ 70.37│ 70.87│ 70.51│ 74.61│ 73.51│ 74.81│ │产权比率 │ 2.38│ 2.43│ 2.39│ 2.95│ 2.79│ 2.99│ │现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.36│ 0.33│ 0.21│ 0.41│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.25│ 1.14│ 1.23│ 1.15│ 1.18│ 0.80│ │速动比率 │ 0.37│ 0.33│ 0.33│ 0.29│ 0.32│ 0.18│ │资产负债比率(%) │ 70.37│ 70.87│ 70.46│ 70.38│ 70.17│ 70.51│ │产权比率 │ 2.38│ 2.43│ 2.39│ 2.38│ 2.35│ 2.39│ │现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.36│ 0.30│ 0.16│ 0.07│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.95│ 6.91│ 11.76│ 33.91│ 26.13│ 19.95│ │存货周转率 │ 0.14│ 0.98│ 0.69│ 1.37│ 0.86│ 0.94│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 1.08│ 0.92│ 1.20│ 0.97│ 0.93│ │固定资产周转率 │ 0.13│ 0.65│ 0.50│ 0.62│ 0.44│ 0.37│ │总资产周转率 │ 0.02│ 0.14│ 0.11│ 0.15│ 0.12│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.95│ 6.91│ 5.03│ 3.18│ 1.32│ 11.76│ │存货周转率 │ 0.14│ 0.98│ 0.58│ 0.30│ 0.10│ 0.69│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 1.08│ 0.73│ 0.43│ 0.17│ 0.92│ │固定资产周转率 │ 0.13│ 0.65│ 0.44│ 0.25│ 0.10│ 0.50│ │总资产周转率 │ 0.02│ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.29│ 5.79│ 5.61│ 1.12│ 6.02│ 2.04│ │销售毛利率 │ 47.78│ 33.00│ 41.76│ 20.48│ 41.21│ 32.40│ │营业利润率 │ 34.93│ 17.21│ 19.17│ 2.48│ 17.55│ 5.63│ │销售净利率 │ 27.39│ 12.64│ 14.53│ 1.88│ 13.26│ 4.83│ │总资产净利率 │ 0.68│ 1.72│ 1.66│ 0.29│ 1.58│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.29│ 5.79│ 5.44│ 4.12│ 1.89│ 5.61│ │销售毛利率 │ 47.78│ 33.00│ 39.67│ 46.82│ 56.91│ 41.76│ │营业利润率 │ 34.93│ 17.21│ 23.21│ 29.49│ 33.67│ 19.17│ │销售净利率 │ 27.39│ 12.64│ 17.49│ 22.45│ 25.95│ 14.53│ │总资产净利率 │ 0.68│ 1.72│ 1.63│ 1.23│ 0.57│ 1.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.69│ 22.20│ -23.04│ 32.17│ 10.44│ -20.50│ │营业利润增长率 │ 23.12│ 9.73│ 495.60│ -81.35│ 244.52│ -85.05│ │净利润增长率 │ 25.28│ 6.27│ 491.00│ -81.10│ 206.71│ -83.40│ │净资产增长率 │ 2.09│ 2.99│ 17.18│ 1.95│ 3.98│ -1.97│ │总资产增长率 │ 0.37│ 4.28│ 0.67│ 6.18│ -1.39│ -2.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.69│ 22.20│ 22.13│ 11.67│ -9.07│ -23.04│ │营业利润增长率 │ 23.12│ 9.73│ -6.59│ -0.11│ -13.16│ 495.60│ │净利润增长率 │ 25.28│ 6.27│ -9.76│ -0.92│ -26.42│ 491.00│ │净资产增长率 │ 2.09│ 2.99│ 2.46│ 1.30│ 1.69│ 17.18│ │总资产增长率 │ 0.37│ 4.28│ 2.29│ 0.85│ 0.53│ 0.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│本期收到的通行费│ 57427.69│ 38787.71│ 48.06│ │的现金流量净│收入现金较多 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │其他非流动金│母公司增加股权投│ 17250.00│ 2250.00│ 666.67│ │融资产 │资 │ │ │ │ │合同负债 │子公司交投颐康收│ 1488.99│ 797.86│ 86.62│ │ │到的售房预收款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业成本 │郑洛项目本期加快│ 67832.26│ 47160.44│ 43.83│ │ │工程建设进度,建│ │ │ │ │ │造服务成本增加 │ │ │ │ │销售费用 │子公司交投颐康整│ 59.63│ 258.36│ -76.92│ │ │合后成立营销策划│ │ │ │ │ │分公司并组建自销│ │ │ │ │ │团队,销售佣金及│ │ │ │ │ │广告推介费同比大│ │ │ │ │ │幅减少 │ │ │ │ │投资收益 │联营企业净利润同│ 5874.41│ 3151.95│ 86.37│ │ │比实现显著增长,│ │ │ │ │ │确认投资收益增加│ │ │ │ │信用风险减值│收到以前年度的应│ -1486.31│ -2674.48│ 44.43│ │损失 │收款项较多 │ │ │ │ │收到其他与经│本期收到的往来款│ 2938.83│ 4577.34│ -35.80│ │营活动有关的│项较少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│子公司交投颐康本│ 11517.28│ 5170.69│ 122.74│ │费 │期缴纳土地增值税│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ │收到其他与投│子公司郑洛公司收│ 31.83│ 2.08│ 1431.29│ │资活动有关的│到的履约保证金较│ │ │ │ │现金 │多 │ │ │ │ │购建固定资产│上期子公司郑洛公│ 22061.30│ 65231.76│ -66.18│ │、无形资产和│司支付的工程资金│ │ │ │ │其他长期资产│较多 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期股权投资金额│ 15000.00│ 650.53│ 2205.81│ │金 │较大 │ │ │ │ │取得借款收到│上期用低息债务置│ 240980.00│ 930881.00│ -74.11│ │的现金 │换存量债务金额较│ │ │ │ │ │大 │ │ │ │ │偿还债务支付│上期用低息债务置│ 235741.22│ 864439.78│ -72.73│ │的现金 │换存量债务金额较│ │ │ │ │ │大 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本期交投颐康销售│ 1356.47│ 2204.42│ -38.47│ │ │佣金减少 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 19613.15│ 21452.44│ -8.57│ │研发费用 │--- │ 50.00│ 0.00│ ---│ │财务费用 │--- │ 89328.00│ 107823.20│ -17.15│ │收到的税费返│子公司交投颐康收│ 122.00│ ---│ ---│ │还 │到的留抵退税 │ │ │ │ │购买商品、接│本期养护及征收成│ 70930.63│ 104648.03│ -32.22│ │受劳务支付的│本较上期减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本期母公司缴纳当│ 38551.18│ 26181.91│ 47.24│ │费 │期企业所得税较多│ │ │ │ │支付其他与经│本期子公司交投颐│ 26502.95│ 10116.73│ 161.97│ │营活动有关的│康支付的往来款较│ │ │ │ │现金 │多 │ │ │ │ │收回投资收到│本期子公司秉原投│ 7950.94│ 1992.76│ 298.99│ │的现金 │资减持股权收到的│ │ │ │ │ │现金较多 │ │ │ │ │取得投资收益│本期收到联营企业│ 15655.32│ 5420.34│ 188.83│ │收到的现金 │红利较多及子公司│ │ │ │ │ │秉原投资减持股权│ │ │ │ │ │收到的投资收益现│ │ │ │ │ │金较多 │ │ │ │ │处置固定资产│上期处置报废资产│ 0.01│ 23.66│ -99.96│ │、无形资产和│收到的现金较多 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│上期子公司秉原投│ 15.57│ 5049.91│ -99.69│ │资活动有关的│资合并范围变化 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期子公司郑洛公│ 305314.75│ 120019.74│ 154.39│ │、无形资产和│司在建项目支出金│ │ │ │ │其他长期资产│额较多 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期投资联营企业│ 9151.60│ 309.07│ 2861.05│ │金 │金额较大 │ │ │ │ │支付其他与投│上期退履约保证金│ 4.20│ 15.79│ -73.40│ │资活动有关的│较多 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│上期发行永续债 │ 0.00│ 149110.00│ -100.00│ │的现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│本期为子公司郑洛│ 1605361.00│ 1037385.03│ 54.75│ │的现金 │公司融资金额较多│ │ │ │ │应收账款 │应收河南省高速公│ 131490.90│ 70367.42│ 86.86│ │ │路联网监控收费通│ │ │ │ │ │信服务有限公司通│ │ │ │ │ │行费拆分资金增加│ │ │ │ │其他应收款 │随着账龄变化计提│ 4290.33│ 9612.96│ -55.37│ │ │信用减值其他应收│ │ │ │ │ │款净额减少 │ │ │ │ │其他非流动金│本期子公司秉原投│ 2250.00│ 1650.00│ 36.36│ │融资产 │资对参股企业追加│ │ │ │ │ │投资 │ │ │ │ │在建工程 │在建工程本期结转│ 3964.83│ 7642.47│ -48.12│ │短期借款 │本期短期借款增加│ 277914.31│ 140108.78│ 98.36│ │应付账款 │本期子公司郑洛公│ 31720.86│ 94644.61│ -66.48│ │ │司支付上期未结算│ │ │ │ │ │工程款 │ │ │ │ │合同负债 │本期子公司交投颐│ 797.86│ 2927.93│ -72.75│ │ │康确认销售收入转│ │ │ │ │ │出 │ │ │ │ │一年内到期的│本期一年内到期的│ 192844.71│ 345962.35│ -44.26│ │非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本期超短期融资券│ 0.00│ 100138.61│ -100.00│ │ │到期偿还 │ │ │ │ │少数股东权益│少数股东退出 │ 2.00│ -28.32│ 107.06│ │营业收入 │--- │ 696910.92│ 570281.89│ 22.20│ │营业成本 │--- │ 466909.89│ 332104.46│ 40.59│ │经营活动产生│--- │ 211121.77│ 253158.07│ -16.60│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -290848.70│ -107857.92│ -169.66│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 81607.63│ -190382.36│ 142.87│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资收益 │本期子公司秉原投│ 33144.84│ 12807.35│ 158.80│ │ │资确认联营企业投│ │ │ │ │ │资收益较多 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收款项账龄│ -11080.61│ -6986.61│ -58.60│ │ │变化计提信用减值│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ │资产减值损失│本期子公司交投颐│ -22456.38│ -3167.59│ -608.94│ │ │康计提存货跌价准│ │ │ │ │ │备较多 │ │ │ │ │资产处置收益│上期处置资产损失│ 7.64│ -396.25│ 101.93│ │ │较多 │ │ │ │ │营业外收入 │上期无法支付的款│ 993.31│ 2093.97│ -52.56│ │ │项转入 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 51006.23│ 49741.97│ 48266.85│ 96054.11│ 119284.90│ 95407.63│ │存货 │ 478080.43│ 474215.16│ 481908.64│ 476478.62│ 386898.18│ 376507.98│ │应收票据及应收账款 │ 140965.34│ 131490.90│ 70367.42│ 26625.35│ 17076.96│ 25828.69│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 248.60│ 325.33│ 453.80│ 613.14│ 54920.24│ 749.58│ │其他应收款 │ 4312.37│ 4290.33│ 9612.96│ 13984.83│ 18531.21│ 28124.57│ │流动资产合计 │ 681850.82│ 666909.38│ 618606.79│ 617896.27│ 613538.51│ 537253.15│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 534653.70│ 531890.89│ 510218.07│ 544010.77│ 524923.03│ 517897.77│ │固定资产净额 │ 1014613.63│ 1033964.58│ 1103800.37│ 1170286.50│ 1230111.09│ 1322016.44│ │在建工程 │ 3974.27│ 3964.83│ 7642.47│ 5277.23│ 3614.12│ 2471.67│ │无形资产 │ 2748840.12│ 2742640.06│ 2538723.71│ 2490777.49│ 2191964.48│ 2243187.77│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 4557487.84│ 4553275.73│ 4387460.28│ 4353075.05│ 4068203.95│ 4210352.77│ │资产总计 │ 5239338.66│ 5220185.11│ 5006067.07│ 4970971.32│ 4681742.46│ 4747605.92│ │应付票据及应付账款 │ 23210.90│ 31720.86│ 94644.61│ 58668.81│ 78738.08│ 60933.84│ │预收款项 │ 2615.20│ 3086.06│ 3278.14│ 3328.23│ 3401.19│ 3371.39│ │合同负债 │ 1488.99│ 797.86│ 2927.93│ 1866.50│ 20982.30│ 48041.32│ │流动负债 │ 546465.82│ 585311.96│ 773759.69│ 954357.85│ 693938.36│ 1169874.76│ │长期借款 │ 2917556.34│ 2892918.35│ 2545536.25│ 2506120.05│ 2405992.51│ 2068184.07│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3140516.91│ 3114293.94│ 2755969.55│ 2754234.65│ 2747620.42│ 2381590.63│ │负债合计 │ 3686982.73│ 3699605.90│ 3529729.24│ 3708592.51│ 3441558.78│ 3551465.39│ │实收资本 │ 224737.18│ 224737.18│ 224737.18│ 224737.18│ 224737.18│ 224737.18│ │资本公积金 │ 133418.91│ 133418.91│ 133420.96│ 134209.88│ 134926.62│ 135008.10│ │盈余公积 │ 181005.49│ 181005.49│ 170337.26│ 160742.14│ 158042.44│ 152571.68│ │未分配利润 │ 649485.83│ 617032.84│ 585616.68│ 527764.80│ 548751.29│ 500978.75│ │少数股东权益 │ 2.00│ 2.00│ -28.32│ 3125.72│ 5072.43│ 8344.70│ │归属母公司权益 │ 1552353.93│ 1520577.21│ 1476366.15│ 1259253.10│ 1235111.26│ 1187795.83│ │股东权益合计 │ 1552355.93│ 1520579.21│ 1476337.83│ 1262378.82│ 1240183.68│ 1196140.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 51006.23│ 49741.97│ 47616.85│ 41132.36│ 61443.58│ 48266.85│ │存货 │ 478080.43│ 474215.16│ 489713.43│ 488164.52│ 486017.38│ 481908.64│ │应收票据及应收账款 │ 140965.34│ 131490.90│ 116666.69│ 102295.75│ 95627.73│ 70367.42│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 248.60│ 325.33│ 1129.13│ 385.71│ 387.30│ 453.80│ │其他应收款 │ 4312.37│ 4290.33│ 7378.13│ 10533.46│ 10009.68│ 9612.96│ │流动资产合计 │ 681850.82│ 666909.38│ 670974.62│ 650287.08│ 662054.03│ 618606.79│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 534653.70│ 531890.89│ 514063.80│ 511798.98│ 510098.62│ 510218.07│ │固定资产净额 │ 1014613.63│ 1033964.58│ 1049728.73│ 1068740.86│ 1086400.56│ 1103800.37│ │在建工程 │ 3974.27│ 3964.83│ 11452.91│ 11022.90│ 10493.76│ 7642.47│ │无形资产 │ 2748840.12│ 2742640.06│ 2636472.59│ 2573094.54│ 2533726.45│ 2538723.71│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 4557487.84│ 4553275.73│ 4449701.01│ 4398380.37│ 4370353.21│ 4387460.28│ │资产总计 │ 5239338.66│ 5220185.11│ 5120675.64│ 5048667.45│ 5032407.24│ 5006067.07│ │应付票据及应付账款 │ 23210.90│ 31720.86│ 35423.36│ 38702.22│ 30858.57│

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