财务分析☆ ◇600021 上海电力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 245860.34│ 159266.04│ 32076.80│ -189332.41│ 88921.18│ 96237.66│
│净利润增长率(%) │ 66.57│ 376.56│ 117.47│ -312.67│ -7.60│ -65.03│
│扣非净利润(万) │ 235616.95│ 149699.04│ 13805.88│ -186754.13│ 81333.09│ 55813.82│
│营业总收入(万元) │ 3256592.11│ 4240175.70│ 3916111.14│ 3063131.83│ 2420283.78│ 2369003.46│
│总营收同比增长率(%) │ 3.41│ 8.03│ 27.00│ 26.48│ 2.16│ 4.00│
│加权净资产收益率(%) │ 11.62│ 8.14│ 1.22│ -13.15│ 4.72│ 5.89│
│资产负债比率(%) │ 70.03│ 70.01│ 72.63│ 75.87│ 73.11│ 72.92│
│净利润现金含量(%) │ 305.41│ 465.00│ 3785.19│ -82.22│ 817.93│ 616.20│
│基本每股收益(元) │ 0.7910│ 0.4954│ 0.0683│ -0.7732│ 0.2900│ 0.3609│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8365│ 0.4614│ 0.0006│ -0.7633│ 0.2610│ 0.2065│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8729│ 0.5654│ 0.1139│ -0.7234│ 0.3398│ 0.3677│
│每股资本公积金(元) │ 2.9375│ 2.9364│ 2.7244│ 2.5322│ 2.3974│ 2.3779│
│每股未分配利润(元) │ 2.7954│ 2.1448│ 1.6697│ 1.6894│ 2.5742│ 2.4350│
│每股净资产(元) │ 7.0933│ 6.4206│ 5.7197│ 5.5149│ 6.2705│ 6.0594│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6658│ 2.6292│ 4.3105│ 0.5948│ 2.7790│ 2.2659│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 245860.34│ 132709.98│ 63387.50│ 159266.04│ 146926.92│ 78778.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 147605.14│ 80081.73│
│净利润增长率(%) │ 66.57│ 65.72│ 89.20│ 376.56│ 524.49│ 1998.63│
│扣非净利润(万) │ 235616.95│ 131596.70│ 63565.39│ 149699.04│ 145807.73│ 75618.34│
│营业总收(未调整:万) │ 3256592.11│ 2012126.98│ 1060842.14│ 4240175.70│ 3144704.70│ 2024615.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3149192.90│ 2029389.98│
│总营收同比增长率(%) │ 3.41│ -0.85│ 2.57│ 8.03│ 12.91│ 25.36│
│加权净资产收益率(%) │ 11.62│ 6.33│ 3.03│ 8.14│ 8.03│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 70.03│ 70.06│ 69.93│ 70.01│ 69.67│ 70.55│
│净利润现金含量(%) │ 305.41│ 327.26│ 292.36│ 465.00│ 279.84│ 342.31│
│基本每股收益(元) │ 0.7910│ 0.4166│ 0.1978│ 0.4954│ 0.4952│ 0.2492│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8365│ 0.4126│ 0.2257│ 0.4614│ 0.5176│ 0.2380│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8729│ 0.4711│ 0.2250│ 0.5654│ 0.5216│ 0.2797│
│每股资本公积金(元) │ 2.9375│ 2.9565│ 2.9364│ 2.9364│ 3.0463│ 3.0588│
│每股未分配利润(元) │ 2.7954│ 2.4160│ 2.3699│ 2.1448│ 2.1434│ 1.9169│
│每股净资产(元) │ 7.0933│ 6.7072│ 6.6811│ 6.4206│ 6.5342│ 6.3377│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6658│ 1.5419│ 0.6579│ 2.6292│ 1.4597│ 0.9574│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.67│ 0.66│ 0.47│ 0.42│ 0.40│
│速动比率 │ 0.82│ 0.64│ 0.63│ 0.45│ 0.41│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 70.03│ 70.01│ 72.63│ 75.87│ 73.11│ 72.92│
│产权比率 │ 4.22│ 4.25│ 5.49│ 6.74│ 4.81│ 4.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.15│ 0.28│ 0.03│ 0.17│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.82│ 0.81│ 0.67│ 0.83│ 0.81│
│速动比率 │ 0.82│ 0.80│ 0.79│ 0.64│ 0.81│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 70.03│ 70.06│ 69.93│ 70.01│ 69.67│ 70.55│
│产权比率 │ 4.22│ 4.28│ 4.26│ 4.25│ 4.85│ 5.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.09│ 0.04│ 0.15│ 0.09│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.46│ 2.45│ 2.72│ 2.62│ 2.80│ 3.84│
│存货周转率 │ 27.23│ 29.12│ 24.91│ 31.84│ 48.08│ 39.25│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 1.41│ 1.46│ 1.40│ 1.34│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.44│ 0.44│ 0.42│ 0.38│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.26│ 0.25│ 0.21│ 0.20│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 0.95│ 0.49│ 2.45│ 1.74│ 1.17│
│存货周转率 │ 27.23│ 13.86│ 8.18│ 29.12│ 24.21│ 13.61│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.58│ 0.30│ 1.41│ 0.97│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.11│ 0.44│ 0.33│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.26│ 0.19│ 0.12│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.29│ 5.73│ 1.51│ -10.74│ 4.53│ 5.05│
│销售毛利率 │ 25.25│ 21.93│ 19.19│ 15.05│ 27.18│ 24.65│
│营业利润率 │ 16.24│ 10.45│ 6.34│ -3.32│ 10.31│ 10.50│
│销售净利率 │ 13.47│ 8.41│ 4.05│ -5.49│ 7.90│ 8.52│
│总资产净利率 │ 2.52│ 2.16│ 1.00│ -1.18│ 1.59│ 1.92│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.29│ 4.64│ 2.22│ 5.73│ 6.05│ 3.39│
│销售毛利率 │ 25.25│ 26.22│ 25.70│ 21.93│ 23.18│ 23.31│
│营业利润率 │ 16.24│ 15.87│ 15.27│ 10.45│ 12.30│ 12.06│
│销售净利率 │ 13.47│ 12.97│ 12.54│ 8.41│ 10.01│ 9.45│
│总资产净利率 │ 2.52│ 1.52│ 0.78│ 2.16│ 1.91│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.41│ 8.03│ 27.00│ 26.48│ 2.16│ 4.00│
│营业利润增长率 │ 36.39│ 77.75│ 384.19│ -140.72│ 0.32│ -36.58│
│净利润增长率 │ 66.57│ 376.56│ 117.47│ -312.67│ -7.60│ -65.03│
│净资产增长率 │ 6.82│ 29.26│ 20.07│ -10.19│ 2.90│ 18.43│
│总资产增长率 │ 6.09│ 4.07│ 2.58│ 21.40│ 16.14│ 11.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.41│ -0.85│ 2.57│ 8.03│ 12.91│ 25.36│
│营业利润增长率 │ 36.39│ 29.95│ 42.79│ 77.75│ 97.37│ 162.38│
│净利润增长率 │ 66.57│ 65.72│ 89.20│ 376.56│ 524.49│ 1998.63│
│净资产增长率 │ 6.82│ 2.91│ 2.64│ 29.26│ 13.69│ 8.99│
│总资产增长率 │ 6.09│ 3.67│ 2.98│ 4.07│ 4.68│ 4.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│发电量上升以及煤│ 245860.34│ 147605.14│ 66.57│
│司股东的净利│电成本下降导致发│ │ │ │
│润 │电板块利润较上年│ │ │ │
│ │同期大幅上升 │ │ │ │
│归属于上市公│发电量上升以及煤│ 235616.95│ 146486.12│ 60.85│
│司股东的扣除│电成本下降导致发│ │ │ │
│非经常性损益│电板块利润较上年│ │ │ │
│的净利润 │同期大幅上升 │ │ │ │
│经营活动产生│发电量增加使得销│ 750889.73│ 410665.57│ 82.85│
│的现金流量净│售商品收到的款项│ │ │ │
│额 │较上年同期大幅增│ │ │ │
│ │加，支付的与经营│ │ │ │
│ │性相关的往来款较│ │ │ │
│ │上年同期大幅下降│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 835003.29│ 677197.02│ 23.30│
│应收款项 │--- │ 2284015.96│ 1968047.18│ 16.05│
│存货 │--- │ 111426.51│ 102867.04│ 8.32│
│投资性房地产│--- │ 15184.45│ 15184.45│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 1808993.46│ 1773543.85│ 2.00│
│固定资产 │--- │ 9434651.03│ 9613232.78│ -1.86│
│在建工程 │--- │ 922451.49│ 726506.92│ 26.97│
│使用权资产 │--- │ 248769.26│ 257052.88│ -3.22│
│短期借款 │--- │ 2010672.56│ 1957718.68│ 2.70│
│合同负债 │本公司预收工程款│ 12292.25│ 8887.94│ 38.30│
│ │及服务费同比增加│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 5431452.15│ 4805564.65│ 13.02│
│租赁负债 │--- │ 301247.51│ 281409.61│ 7.05│
│营业收入 │本公司所属子公司│ 2012126.98│ 2029389.98│ -0.85│
│ │土耳其公司因检修│ │ │ │
│ │及电价波动等因素│ │ │ │
│ │导致售电收入下降│ │ │ │
│营业成本 │公司燃煤成本下降│ 1484591.87│ 1554756.24│ -4.51│
│ │，同时加强内部成│ │ │ │
│ │本控制 │ │ │ │
│销售费用 │本公司所属企业明│ 4.65│ 1.57│ 195.36│
│ │华电力开展业务 │ │ │ │
│管理费用 │项目公司增加、行│ 85175.26│ 82385.56│ 3.39│
│ │政支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司增加新能源项│ 178942.20│ 176468.03│ 1.40│
│ │目投资，导致金融│ │ │ │
│ │机构借款本金增加│ │ │ │
│研发费用 │本公司加大研发力│ 7053.71│ 5789.96│ 21.83│
│ │度 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款回款率增│ 434304.04│ 263260.75│ 64.97│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期本公司所│ -449426.70│ -560115.36│ 19.76│
│的现金流量净│属企业江苏电力收│ │ │ │
│额 │购股权支付的现金│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期本公司所│ 159747.42│ 441641.92│ -63.83│
│的现金流量净│属企业江苏电力收│ │ │ │
│额 │到的少数股东投入│ │ │ │
│ │资金较多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 784806.11│ 677197.02│ 746813.61│ 588856.86│ 579652.94│ 652014.20│
│存货 │ 75923.15│ 102867.04│ 124442.23│ 129639.74│ 33805.66│ 39511.94│
│应收账款 │ 2483057.37│ 1968047.18│ 1488639.98│ 1386474.65│ 945373.67│ 782679.99│
│其他应收款 │ 144390.75│ 125778.76│ 134990.89│ 104173.18│ 123010.01│ 135683.92│
│流动资产合计 │ 3821756.62│ 3180582.42│ 2808291.89│ 2544020.08│ 1820157.61│ 1802095.49│
│长期股权投资 │ 1824931.65│ 1773543.85│ 1594317.70│ 1512971.20│ 1446125.61│ 1254402.57│
│固定资产净额 │ 9515297.14│ 9613232.78│ 9398779.71│ 8192232.79│ 6544676.22│ 6214226.56│
│无形资产 │ 581903.29│ 591158.21│ 481485.78│ 447017.67│ 308152.72│ 309546.77│
│非流动资产合计 │ 14062073.82│ 13676651.11│ 13290215.02│ 13126854.96│ 11074526.07│ 9300176.25│
│资产总计 │ 17883830.44│ 16857233.53│ 16098506.91│ 15670875.04│ 12894683.68│ 11102271.74│
│流动负债 │ 4573733.65│ 4782939.10│ 4283826.08│ 5373743.61│ 4378754.53│ 4524976.66│
│非流动负债 │ 7951074.36│ 7018288.90│ 7408740.67│ 6516390.09│ 5048217.93│ 3570411.10│
│负债合计 │ 12524808.01│ 11801228.00│ 11692566.74│ 11890133.70│ 9426972.47│ 8095387.76│
│实收资本 │ 281674.36│ 281674.36│ 281674.36│ 261716.42│ 261716.42│ 261716.42│
│资本公积金 │ 827431.33│ 827110.28│ 767397.84│ 662709.08│ 627431.22│ 622324.36│
│盈余公积 │ 110222.35│ 110222.35│ 107912.32│ 107912.32│ 107912.32│ 102472.58│
│未分配利润 │ 787379.02│ 604144.14│ 470298.28│ 442149.78│ 673706.67│ 637272.36│
│少数股东权益 │ 2391509.47│ 2277985.35│ 2277570.20│ 2017400.31│ 1506628.64│ 1101044.57│
│股东权益合计 │ 5359022.43│ 5056005.53│ 4405940.16│ 3780741.34│ 3467711.22│ 3006883.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 784806.11│ 835003.29│ 864916.08│ 677197.02│ 924634.05│ 897214.49│
│存货 │ 75923.15│ 111426.51│ 89799.42│ 102867.04│ 75104.20│ 103776.88│
│应收账款 │ 2483057.37│ 2284015.96│ 2340089.99│ 1968047.18│ 2126179.89│ 1981366.86│
│其他应收款 │ 144390.75│ 124467.84│ 184915.09│ 125778.76│ 172914.67│ 168216.05│
│流动资产合计 │ 3821756.62│ 3809623.23│ 3799689.38│ 3180582.42│ 3639690.43│ 3529046.87│
│长期股权投资 │ 1824931.65│ 1808993.46│ 1790959.09│ 1773543.85│ 1664042.87│ 1656752.97│
│固定资产净额 │ 9515297.14│ 9434651.03│ 9488348.27│ 9613232.78│ 9640781.37│ 9505138.80│
│无形资产 │ 581903.29│ 580641.86│ 580312.04│ 591158.21│ 497328.67│ 500577.49│
│非流动资产合计 │ 14062073.82│ 13666255.15│ 13560620.30│ 13676651.11│ 13259105.39│ 13250632.45│
│资产总计 │ 17883830.44│ 17475878.38│ 17360309.68│ 16857233.53│ 16898795.82│ 16779679.31│
│流动负债 │ 4573733.65│ 4622835.53│ 4697238.45│ 4782939.10│ 4387546.43│ 4332470.64│
│非流动负债 │ 7951074.36│ 7621129.39│ 7443249.01│ 7018288.90│ 7385931.06│ 7506014.59│
│负债合计 │ 12524808.01│ 12243964.92│ 12140487.46│ 11801228.00│ 11773477.50│ 11838485.23│
│实收资本 │ 281674.36│ 281674.36│ 281674.36│ 281674.36│ 281674.36│ 281674.36│
│资本公积金 │ 827431.33│ 832767.44│ 827118.54│ 827110.28│ 858051.63│ 861584.30│
│盈余公积 │ 110222.35│ 110222.35│ 110222.35│ 110222.35│ 107912.32│ 107912.32│
│未分配利润 │ 787379.02│ 680519.26│ 667531.64│ 604144.14│ 603742.67│ 539933.24│
│少数股东权益 │ 2391509.47│ 2373171.99│ 2368410.44│ 2277985.35│ 2695303.69│ 2616391.81│
│股东权益合计 │ 5359022.43│ 5231913.46│ 5219822.22│ 5056005.53│ 5125318.32│ 4941194.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3256592.11│ 4240175.70│ 3916111.14│ 3063131.83│ 2420283.78│ 2369003.46│
│营业成本 │ 2434270.86│ 3310203.25│ 3164607.23│ 2602160.85│ 1762499.60│ 1785107.84│
│营业税金及附加 │ 24222.53│ 37852.34│ 23088.16│ 19968.03│ 18239.01│ 20395.87│
│销售费用 │ 18.14│ 52.23│ 35.24│ 79.37│ 67.54│ 99.66│
│财务费用 │ 245021.95│ 348426.46│ 386869.78│ 326041.31│ 231948.58│ 251551.17│
│管理费用 │ 139138.11│ 227106.25│ 170801.66│ 175887.54│ 158424.92│ 135270.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1492.81│ 150.43│ 117.43│ -104.72│ -30.80│
│投资收益 │ 112717.09│ 125102.75│ 68699.72│ 37447.85│ 65963.93│ 66462.65│
│营业利润 │ 528775.27│ 442955.03│ 248116.88│ -101719.25│ 249631.73│ 248843.07│
│营业外收入 │ 2448.64│ 12099.02│ 10853.12│ 6627.32│ 8316.57│ 10757.11│
│营业外支出 │ 7003.05│ 14689.71│ 4328.79│ 14666.20│ 7692.84│ 6278.20│
│利润总额 │ 524220.86│ 440364.34│ 254641.21│ -109758.13│ 250255.46│ 253321.98│
│所得税 │ 85681.30│ 83559.38│ 95978.99│ 58378.08│ 59124.63│ 51539.20│
│净利润 │ 438539.56│ 356804.97│ 158662.22│ -168136.21│ 191130.82│ 201782.78│
│归属母公司净利润 │ 245860.34│ 159266.04│ 32076.80│ -189332.41│ 88921.18│ 96237.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3256592.11│ 2012126.98│ 1060842.14│ 4240175.70│ 3144704.70│ 2024615.04│
│营业成本 │ 2434270.86│ 1484591.87│ 788248.56│ 3310203.25│ 2415681.55│ 1552741.96│
│营业税金及附加 │ 24222.53│ 14867.39│ 7137.53│ 37852.34│ 26910.86│ 16288.84│
│销售费用 │ 18.14│ 4.65│ 2.52│ 52.23│ 25.91│ 1.57│
│财务费用 │ 245021.95│ 178942.20│ 89775.78│ 348426.46│ 265979.63│ 175594.00│
│管理费用 │ 139138.11│ 85175.26│ 38638.17│ 227106.25│ 125173.48│ 82125.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1492.81│ ---│ ---│
│投资收益 │ 112717.09│ 70110.93│ 23899.94│ 125102.75│ 72676.38│ 44262.72│
│营业利润 │ 528775.27│ 319357.33│ 162032.01│ 442955.03│ 386711.42│ 244167.42│
│营业外收入 │ 2448.64│ 1770.62│ 263.64│ 12099.02│ 3927.73│ 2154.55│
│营业外支出 │ 7003.05│ 3612.78│ 2580.75│ 14689.71│ 5631.51│ 1437.02│
│利润总额 │ 524220.86│ 317515.17│ 159714.90│ 440364.34│ 385007.64│ 244884.96│
│所得税 │ 85681.30│ 56442.80│ 26719.96│ 83559.38│ 70185.18│ 53573.61│
│净利润 │ 438539.56│ 261072.37│ 132994.94│ 356804.97│ 314822.46│ 191311.35│
│归属母公司净利润 │ 245860.34│ 132709.98│ 63387.50│ 159266.04│ 146926.92│ 78778.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3338223.11│ 4429276.48│ 4710992.65│ 3325562.28│ 2600601.96│ 2490309.53│
│经营活动现金流出 │ 2587333.39│ 3688691.78│ 3496823.58│ 3169890.67│ 1873285.86│ 1897296.31│
│经营活动现金流量净额│ 750889.73│ 740584.70│ 1214169.07│ 155671.61│ 727316.10│ 593013.22│
│投资活动现金流入 │ 74318.21│ 130653.20│ 75582.22│ 56586.75│ 60632.43│ 130671.03│
│资本性支出 │ 811121.59│ 806665.75│ 863250.78│ 1153315.60│ 1452221.76│ 795215.06│
│投资活动现金流出 │ 837826.14│ 1266739.26│ 1008293.42│ 1535298.23│ 1654131.06│ 985023.62│
│投资活动现金流量净额│ -763507.92│ -1136086.06│ -932711.20│ -1478711.48│ -1593498.63│ -854352.59│
│筹资活动现金流入 │ 6419878.59│ 10185855.75│ 8525125.28│ 9325748.15│ 9751087.07│ 6691654.31│
│筹资活动现金流出 │ 6312881.57│ 9866403.57│ 8647715.34│ 7988912.70│ 8952118.74│ 6227440.09│
│筹资活动现金流量净额│ 106997.02│ 319452.18│ -122590.06│ 1336835.46│ 798968.33│ 464214.22│
│汇率变动对现金的影响│ -1237.78│ 2368.21│ 2518.80│ -11848.36│ -2936.53│ 14925.60│
│现金及等价物净增加额│ 93141.04│ -73680.97│ 161386.60│ 1947.23│ -70150.74│ 217800.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3338223.11│ 2069675.78│ 922253.84│ 4429276.48│ 3098041.51│ 1918650.76│
│经营活动现金流出 │ 2587333.39│ 1635371.74│ 736933.88│ 3688691.78│ 2686881.37│ 1648984.32│
│经营活动现金流量净额│ 750889.73│ 434304.04│ 185319.97│ 740584.70│ 411160.14│ 269666.44│
│投资活动现金流入 │ 74318.21│ 44441.09│ 6427.12│ 130653.20│ 53545.39│ 28326.11│
│资本性支出 │ 811121.59│ 483322.51│ 174168.07│ 806665.75│ 450235.91│ 288629.96│
│投资活动现金流出 │ 837826.14│ 493867.79│ 182841.60│ 1266739.26│ 742805.26│ 588423.21│
│投资活动现金流量净额│ -763507.92│ -449426.70│ -176414.49│ -1136086.06│ -689259.87│ -560097.10│
│筹资活动现金流入 │ 6419878.59│ 4191308.52│ 1594999.00│ 10185855.75│ 7252481.44│ 4769978.64│
│筹资活动现金流出 │ 6312881.57│ 4031561.10│ 1414884.88│ 9866403.57│ 6784946.88│ 4327943.54│
│筹资活动
|
