财务分析☆ ◇600021 上海电力 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 159266.04│ 146926.92│ 78778.35│ 33502.48│
│净利润增长率(%) │ 376.56│ 524.49│ 1998.63│ 230.64│
│扣非净利润(万) │ 149699.04│ 145807.73│ 75618.34│ 31602.42│
│营业总收入(万元) │ 4240175.70│ 3144704.70│ 2024615.04│ 1034227.47│
│总营收同比增长率(%) │ 8.03│ 12.91│ 25.36│ 23.39│
│加权净资产收益率(%) │ 8.14│ 8.03│ 4.14│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 70.01│ 69.67│ 70.55│ 71.61│
│净利润现金含量(%) │ 465.00│ 279.84│ 342.31│ 393.33│
│基本每股收益(元) │ 0.4954│ 0.4952│ 0.2492│ 0.1044│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4614│ 0.5176│ 0.2380│ 0.1122│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5654│ 0.5216│ 0.2797│ 0.1189│
│每股资本公积金(元) │ 2.9364│ 3.0463│ 3.0588│ 2.7219│
│每股未分配利润(元) │ 2.1448│ 2.1434│ 1.9169│ 1.7886│
│每股净资产(元) │ 6.4206│ 6.5342│ 6.3377│ 5.8378│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6292│ 1.4597│ 0.9574│ 0.4678│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32076.80│ 22122.31│ -4737.65│ 10132.64│
│归母净利(调整后:万) │ 33419.98│ 23527.35│ -4149.22│ 10132.64│
│净利润增长率(%) │ 117.47│ -50.99│ -106.52│ -62.19│
│扣非净利润(万) │ 13805.88│ 7312.25│ -17448.80│ -818.28│
│营业总收(未调整:万) │ 3916111.14│ 2782809.55│ 1614999.65│ 838144.40│
│营业总收(调整后:万) │ 3924857.45│ 2785123.17│ 1614999.65│ 838144.40│
│总营收同比增长率(%) │ 27.00│ 25.54│ 12.80│ 16.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.22│ 0.82│ -0.78│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 72.63│ 75.03│ 76.22│ 75.76│
│净利润现金含量(%) │ 3785.19│ 3737.11│ -12819.62│ 721.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0683│ 0.0458│ -0.0430│ 0.0264│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0006│ 0.0260│ -0.0916│ -0.0031│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1139│ 0.0785│ -0.0181│ 0.0387│
│每股资本公积金(元) │ 2.7244│ 2.7229│ 2.5336│ 2.5322│
│每股未分配利润(元) │ 1.6697│ 1.6805│ 1.7061│ 1.7281│
│每股净资产(元) │ 5.7197│ 5.6739│ 5.5358│ 5.5475│
│每股经营现金流量(元)│ 4.3105│ 2.9351│ 2.3206│ 0.2794│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.83│ 0.82│ 0.90│
│速动比率 │ 0.64│ 0.81│ 0.79│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 70.01│ 69.67│ 70.55│ 71.61│
│产权比率 │ 4.25│ 4.85│ 5.09│ 5.61│
│现金流比率%-短期债务│ 15.48│ 9.37│ 6.22│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.73│ 0.67│ 0.59│
│速动比率 │ 0.63│ 0.70│ 0.65│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 72.63│ 75.03│ 76.22│ 75.76│
│产权比率 │ 5.49│ 6.34│ 6.96│ 6.77│
│现金流比率%-短期债务│ 28.34│ 19.04│ 12.88│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.74│ 1.17│ 0.62│
│存货周转率 │ 29.12│ 24.21│ 13.61│ 8.10│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 0.97│ 0.64│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.21│ 0.11│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.19│ 0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 1.78│ 1.09│ 0.54│
│存货周转率 │ 24.91│ 19.34│ 10.93│ 6.54│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 0.98│ 0.57│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.19│ 0.10│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.73│ 6.05│ 3.39│ 1.55│
│销售毛利率 │ 21.93│ 23.18│ 23.31│ 21.39│
│营业利润率 │ 10.45│ 12.30│ 12.06│ 10.97│
│销售净利率 │ 8.41│ 10.01│ 9.45│ 8.36│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.89│ 0.48│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.51│ 1.15│ -0.27│ 0.57│
│销售毛利率 │ 19.19│ 18.84│ 19.21│ 16.61│
│营业利润率 │ 6.34│ 7.01│ 5.76│ 6.45│
│销售净利率 │ 4.05│ 4.51│ 3.42│ 4.60│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.14│ -0.03│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.03│ 12.91│ 25.36│ 23.39│
│营业利润增长率 │ 77.75│ 97.37│ 162.38│ 109.97│
│净利润增长率 │ 376.56│ 524.49│ 1998.63│ 230.64│
│净资产增长率 │ 29.26│ 13.69│ 8.99│ 1.56│
│总资产增长率 │ 4.07│ 4.68│ 4.07│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.00│ 25.54│ 12.80│ 16.38│
│营业利润增长率 │ 384.19│ 1.77│ -52.28│ -44.79│
│净利润增长率 │ 117.47│ -50.99│ -106.52│ -62.19│
│净资产增长率 │ 20.07│ 8.21│ -0.21│ 0.48│
│总资产增长率 │ 2.58│ 3.26│ 2.98│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本公司所属企业明│ 52.23│ 35.24│ 48.22│
│ │华电力开展业务 │ │ │ │
│管理费用 │项目公司增加，行│ 227106.25│ 171541.80│ 32.39│
│ │政支出增加，及土│ │ │ │
│ │耳其等海外项目投│ │ │ │
│ │产，管理费用增加│ │ │ │
│研发费用 │本公司加大研发力│ 20859.27│ 19768.55│ 5.52│
│ │度 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ 348426.46│ 388921.38│ -10.41│
│ │损益变动 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款增加、收│ 740584.70│ 1226793.47│ -39.63│
│的现金流量净│到的税费返还减少│ │ │ │
│额 │以及支付的代收代│ │ │ │
│ │付款项增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本公司所属企业江│ -1136086.06│ -952066.28│ -19.33│
│的现金流量净│苏电力收购股权支│ │ │ │
│额 │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本公司所属企业江│ 319452.18│ -109053.49│ 392.93│
│的现金流量净│苏电力发行公募RE│ │ │ │
│额 │ITs，收到的少数 │ │ │ │
│ │股东投入资金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 677197.02│ 758388.11│ -10.71│
│应收款项 │应收新能源补贴较│ 1968047.18│ 1495147.31│ 31.63│
│ │去年增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 102867.04│ 124451.69│ -17.34│
│长期股权投资│--- │ 1773543.85│ 1594317.70│ 11.24│
│投资性房地产│--- │ 15184.45│ 13274.45│ 14.39│
│固定资产 │--- │ 9613232.78│ 9449805.89│ 1.73│
│在建工程 │--- │ 726506.92│ 890352.29│ -18.40│
│短期借款 │--- │ 1957718.68│ 1559102.73│ 25.57│
│应付账款 │--- │ 757546.97│ 907935.08│ -16.56│
│其他流动负债│--- │ 729635.10│ 623198.32│ 17.08│
│长期借款 │--- │ 4805564.65│ 5177606.89│ -7.19│
│应付债券 │--- │ 700000.00│ 700000.00│ 0.00│
│长期应付款 │--- │ 991617.79│ 1106013.39│ -10.34│
│营业收入 │新能源装机规模容│ 4240175.70│ 3924857.45│ 8.03│
│ │量增加及开拓海外│ │ │ │
│ │项目，投产项目贡│ │ │ │
│ │献收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │新能源装机容量同│ 3310203.25│ 3169236.64│ 4.45│
│ │比增加，折旧较上│ │ │ │
│ │年同期增加；土耳│ │ │ │
│ │其胡努特鲁燃煤电│ │ │ │
│ │站机组于2022年6 │ │ │ │
│ │月、10月分别投产│ │ │ │
│ │，燃料费用、折旧│ │ │ │
│ │费用同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│风电、太阳能项目│ 146926.92│ 23527.35│ 524.49│
│司股东的净利│发电量较上年同期│ │ │ │
│润 │增长、土耳其胡努│ │ │ │
│ │特鲁燃煤电站项目│ │ │ │
│ │于2022年6月和10 │ │ │ │
│ │月分别投产导致营│ │ │ │
│ │业收入较上年同期│ │ │ │
│ │增长；煤炭价格下│ │ │ │
│ │降导致营业成本较│ │ │ │
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│归属于上市公│风电、太阳能项目│ 145807.73│ 8154.12│ 1688.15│
│司股东的扣除│发电量较上年同期│ │ │ │
│非经常性损益│增长、土耳其胡努│ │ │ │
│的净利润 │特鲁燃煤电站项目│ │ │ │
│ │于2022年6月和10 │ │ │ │
│ │月分别投产导致营│ │ │ │
│ │业收入较上年同期│ │ │ │
│ │增长；煤炭价格下│ │ │ │
│ │降导致营业成本较│ │ │ │
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本年收到的可再生│ 411160.14│ 830204.89│ -50.47│
│的现金流量净│能源补贴同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 677197.02│ 924634.05│ 897214.49│ 1367075.57│
│存货 │ 102867.04│ 75104.20│ 103776.88│ 76405.49│
│应收账款 │ 1968047.18│ 2126179.89│ 1981366.86│ 1853289.42│
│其他应收款 │ 125778.76│ 172914.67│ 168216.05│ 164682.97│
│流动资产合计 │ 3180582.42│ 3639690.43│ 3529046.87│ 3842563.93│
│长期股权投资 │ 1773543.85│ 1664042.87│ 1656752.97│ 1607563.60│
│固定资产净额 │ 9613232.78│ 9640781.37│ 9505138.80│ 9369785.78│
│无形资产 │ 591158.21│ 497328.67│ 500577.49│ 475928.89│
│非流动资产合计 │ 13676651.11│ 13259105.39│ 13250632.45│ 13106013.86│
│资产总计 │ 16857233.53│ 16898795.82│ 16779679.31│ 16948577.79│
│流动负债 │ 4782939.10│ 4387546.43│ 4332470.64│ 4282286.37│
│非流动负债 │ 7018288.90│ 7385931.06│ 7506014.59│ 7854409.88│
│负债合计 │ 11801228.00│ 11773477.50│ 11838485.23│ 12136696.26│
│实收资本 │ 281674.36│ 281674.36│ 281674.36│ 281674.36│
│资本公积金 │ 827110.28│ 858051.63│ 861584.30│ 766692.30│
│盈余公积 │ 110222.35│ 107912.32│ 107912.32│ 107912.32│
│未分配利润 │ 604144.14│ 603742.67│ 539933.24│ 503800.76│
│少数股东权益 │ 2277985.35│ 2695303.69│ 2616391.81│ 2650254.11│
│股东权益合计 │ 5056005.53│ 5125318.32│ 4941194.08│ 4811881.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 746813.61│ 876975.56│ 1018246.32│ 562378.30│
│存货 │ 124442.23│ 103878.05│ 109169.45│ 84259.77│
│应收账款 │ 1488639.98│ 1740824.95│ 1578825.98│ 1703832.62│
│其他应收款 │ 134990.89│ 141854.05│ 153033.29│ 159884.69│
│流动资产合计 │ 2808291.89│ 3156769.87│ 3160494.20│ 2830121.51│
│长期股权投资 │ 1594317.70│ 1549241.58│ 1523515.01│ 1526450.72│
│固定资产净额 │ 9398779.71│ 9118384.88│ 9090880.71│ 8315687.51│
│无形资产 │ 481485.78│ 418017.85│ 423922.28│ 429180.98│
│非流动资产合计 │ 13290215.02│ 13048766.39│ 13001399.28│ 12999710.95│
│资产总计 │ 16098506.91│ 16205536.27│ 16161893.48│ 15829832.45│
│流动负债 │ 4283826.08│ 4342716.58│ 4715901.65│ 4779335.27│
│非流动负债 │ 7408740.67│ 7816889.34│ 7602105.49│ 7212793.99│
│负债合计 │ 11692566.74│ 12159605.92│ 12318007.13│ 11992129.26│
│实收资本 │ 281674.36│ 281674.36│ 261716.42│ 261716.42│
│资本公积金 │ 767397.84│ 766971.15│ 663081.16│ 662709.08│
│盈余公积 │ 107912.32│ 107912.32│ 107912.32│ 107912.32│
│未分配利润 │ 470298.28│ 473367.79│ 446507.83│ 452282.42│
│少数股东权益 │ 2277570.20│ 2127743.30│ 2075067.50│ 2065831.28│
│股东权益合计 │ 4405940.16│ 4045930.35│ 3843886.34│ 3837703.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4240175.70│ 3144704.70│ 2024615.04│ 1034227.47│
│营业成本 │ 3310203.25│ 2415681.55│ 1552741.96│ 813031.50│
│营业税金及附加 │ 37852.34│ 26910.86│ 16288.84│ 6417.18│
│销售费用 │ 52.23│ 25.91│ 1.57│ 0.96│
│财务费用 │ 348426.46│ 265979.63│ 175594.00│ 82128.43│
│管理费用 │ 227106.25│ 125173.48│ 82125.58│ 32705.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1492.81│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 125102.75│ 72676.38│ 44262.72│ 12378.16│
│营业利润 │ 442955.03│ 386711.42│ 244167.42│ 113472.49│
│营业外收入 │ 12099.02│ 3927.73│ 2154.55│ 664.36│
│营业外支出 │ 14689.71│ 5631.51│ 1437.02│ 131.54│
│利润总额 │ 440364.34│ 385007.64│ 244884.96│ 114005.31│
│所得税 │ 83559.38│ 70185.18│ 53573.61│ 27520.22│
│净利润 │ 356804.97│ 314822.46│ 191311.35│ 86485.09│
│归属母公司净利润 │ 159266.04│ 146926.92│ 78778.35│ 33502.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3916111.14│ 2782809.55│ 1614999.65│ 838144.40│
│营业成本 │ 3164607.23│ 2258468.86│ 1304759.50│ 698907.99│
│营业税金及附加 │ 23088.16│ 16392.98│ 11257.32│ 4760.15│
│销售费用 │ 35.24│ 16.47│ 1.16│ 0.61│
│财务费用 │ 386869.78│ 311267.04│ 200721.82│ 94049.28│
│管理费用 │ 170801.66│ 87444.71│ 65415.95│ 26442.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 150.43│ -41.96│ -45.48│ -45.48│
│投资收益 │ 68699.72│ 70211.77│ 46713.75│ 28544.95│
│营业利润 │ 248116.88│ 195106.48│ 93058.20│ 54042.29│
│营业外收入 │ 10853.12│ 3250.00│ 2303.71│ 1674.31│
│营业外支出 │ 4328.79│ 1719.77│ 1029.14│ 313.90│
│利润总额 │ 254641.21│ 196636.71│ 94332.77│ 55402.71│
│所得税 │ 95978.99│ 71138.10│ 39152.90│ 16870.78│
│净利润 │ 158662.22│ 125498.61│ 55179.87│ 38531.92│
│归属母公司净利润 │ 32076.80│ 22122.31│ -4737.65│ 10132.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4429276.48│ 3098041.51│ 1918650.76│ 935592.92│
│经营活动现金流出 │ 3688691.78│ 2686881.37│ 1648984.32│ 803816.91│
│经营活动现金流量净额│ 740584.70│ 411160.14│ 269666.44│ 131776.01│
│投资活动现金流入 │ 130653.20│ 53545.39│ 28326.11│ 10783.08│
│资本性支出 │ 806665.75│ 450235.91│ 288629.96│ 129270.33│
│投资活动现金流出 │ 1266739.26│ 742805.26│ 588423.21│ 359170.57│
│投资活动现金流量净额│ -1136086.06│ -689259.87│ -560097.10│ -348387.49│
│筹资活动现金流入 │ 10185855.75│ 7252481.44│ 4769978.64│ 2611573.27│
│筹资活动现金流出 │ 9866403.57│ 6784946.88│ 4327943.54│ 1763773.41│
│筹资活动现金流量净额│ 319452.18│ 467534.57│ 442035.10│ 847799.86│
│汇率变动对现金的影响│ 2368.21│ -795.48│ 4551.66│ -917.83│
│现金及等价物净增加额│ -73680.97│ 188639.35│ 156156.11│ 630270.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4710992.65│ 3285851.65│ 1947470.15│ 740843.19│
│经营活动现金流出 │ 3496823.58│ 2459116.24│ 1340120.87│ 667708.01│
│经营活动现金流量净额│ 1214169.07│ 826735.41│ 607349.28│ 73135.18│
│投资活动现金流入 │ 75582.22│ 43024.83│ 26511.79│ 16903.52│
│资本性支出 │ 863250.78│ 464747.49│ 302780.82│ 115131.00│
│投资活动现金流出 │ 1008293.42│ 520279.92│ 347315.02│ 178241.75│
│投资活动现金流量净额│ -932711.20│ -477255.09│ -320803.23│ -161338.23│
│筹资活动现金流入 │ 8525125.28│ 6003447.77│ 4413431.61│ 2143810.35│
│筹资活动现金流出 │ 8647715.34│ 6055045.25│ 4270471.35│ 2080611.77│
│筹资活动现金流量净额│ -122590.06│ -51597.47│ 142960.26│ 63198.57│
│汇率变动对现金的影响│ 2518.80│ -2209.51│ -1235.05│ -3033.90│
│现金及等价物净增加额│ 161386.60│ 295673.34│ 428271.26│ -28038.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1034227.47│ 24.39│ 33502.48│ 21.04│
│二季报 │ 990387.58│ 23.36│ 45275.87│ 28.43│
│三季报 │ 1120089.66│ 26.42│ 68148.57│ 42.79│
│四季报 │ 1095471.00│ 25.84│ 12339.12│ 7.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 838144.40│ 21.40│ 10132.64│ 31.59│
│二季报 │ 776855.25│ 19.84│ -14870.29│ -46.36│
│三季报 │ 1167809.90│ 29.82│ 26859.96│ 83.74│
│四季报 │ 1133301.59│ 28.94│ 9954.49│ 31.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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