财务分析☆ ◇600022 山东钢铁 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -145085.81│ -39959.98│ 55515.32│ 122817.80│ 72266.37│ 57906.21│
│净利润增长率(%) │ -327.72│ -172.18│ -54.80│ 69.95│ 24.80│ -72.51│
│扣非净利润(万) │ -147489.70│ -62455.89│ 33518.73│ 196203.48│ 63977.86│ 54078.32│
│营业总收入(万元) │ 6433365.08│ 9047506.18│ 10228942.00│ 11085091.77│ 8731670.73│ 7109169.03│
│总营收同比增长率(%) │ -5.92│ -11.55│ -7.72│ 26.95│ 22.82│ 27.16│
│加权净资产收益率(%) │ -7.11│ -1.85│ 2.49│ 5.65│ 3.42│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 56.64│ 54.13│ 53.90│ 55.07│ 54.96│ 56.58│
│净利润现金含量(%) │ -108.30│ 303.05│ 983.32│ 689.15│ 810.64│ 779.64│
│基本每股收益(元) │ -0.1361│ -0.0373│ 0.0519│ 0.1148│ 0.0670│ 0.0529│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1379│ -0.0584│ 0.0313│ 0.1834│ 0.0593│ 0.0494│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1356│ -0.0373│ 0.0519│ 0.1122│ 0.0660│ 0.0529│
│每股资本公积金(元) │ 0.7593│ 0.7593│ 0.7593│ 0.7487│ 0.7493│ 0.7493│
│每股未分配利润(元) │ -0.0121│ 0.1242│ 0.1922│ 0.2075│ 0.1385│ 0.0759│
│每股净资产(元) │ 1.8311│ 1.9751│ 2.0413│ 2.0031│ 1.9306│ 1.8954│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1469│ -0.1132│ 0.5102│ 0.7732│ 0.5352│ 0.4124│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -145085.81│ -96810.39│ -63755.67│ -39959.98│ -33921.03│ -24965.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -33921.03│ -24965.03│
│净利润增长率(%) │ -327.72│ -287.78│ -106.10│ -172.18│ -198.99│ -122.73│
│扣非净利润(万) │ -147489.70│ -97558.04│ -64498.01│ -62455.89│ -52182.36│ -39493.88│
│营业总收(未调整:万) │ 6433365.08│ 4521450.42│ 2282982.08│ 9047506.18│ 6838174.58│ 4696823.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6838174.58│ 4696823.85│
│总营收同比增长率(%) │ -5.92│ -3.73│ -7.76│ -11.55│ -10.72│ -12.29│
│加权净资产收益率(%) │ -7.11│ -5.00│ -3.06│ -1.85│ -0.02│ -0.01│
│资产负债比率(%) │ 56.64│ 56.09│ 56.04│ 54.13│ 54.31│ 55.17│
│净利润现金含量(%) │ -108.30│ -154.75│ -237.22│ 303.05│ 51.90│ 136.58│
│基本每股收益(元) │ -0.1361│ -0.0906│ -0.0596│ -0.0373│ -0.0317│ -0.0233│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1379│ -0.0913│ -0.0603│ -0.0584│ -0.0488│ -0.0369│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1356│ -0.0905│ -0.0596│ -0.0373│ -0.0317│ -0.0233│
│每股资本公积金(元) │ 0.7593│ 0.7593│ 0.7593│ 0.7593│ 0.7593│ 0.7593│
│每股未分配利润(元) │ -0.0121│ 0.0330│ 0.0639│ 0.1242│ 0.1305│ 0.1389│
│每股净资产(元) │ 1.8311│ 1.8760│ 1.9154│ 1.9751│ 1.9819│ 1.9895│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1469│ 0.1400│ 0.1414│ -0.1132│ -0.0165│ -0.0319│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.51│ 0.56│ 0.59│ 0.59│ 0.69│
│速动比率 │ 0.33│ 0.34│ 0.39│ 0.41│ 0.43│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 56.64│ 54.13│ 53.90│ 55.07│ 54.96│ 56.58│
│产权比率 │ 1.93│ 1.71│ 1.70│ 1.82│ 1.78│ 1.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.04│ 0.19│ 0.25│ 0.19│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.49│ 0.50│ 0.51│ 0.53│ 0.54│
│速动比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.31│ 0.34│ 0.35│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 56.64│ 56.09│ 56.04│ 54.13│ 54.31│ 55.17│
│产权比率 │ 1.93│ 1.87│ 1.86│ 1.71│ 1.72│ 1.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.05│ 0.05│ -0.04│ -0.01│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 120.87│ 277.68│ 392.21│ 650.01│ 705.21│ 551.22│
│存货周转率 │ 12.89│ 17.73│ 17.42│ 18.12│ 16.37│ 12.72│
│流动资产周转率 │ 4.25│ 5.87│ 5.64│ 5.81│ 4.65│ 3.07│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 2.31│ 2.67│ 2.89│ 2.21│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.96│ 1.33│ 1.45│ 1.57│ 1.27│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 120.87│ 104.84│ 65.48│ 277.68│ 289.50│ 212.96│
│存货周转率 │ 12.89│ 8.48│ 4.25│ 17.73│ 13.19│ 9.03│
│流动资产周转率 │ 4.25│ 3.01│ 1.49│ 5.87│ 4.43│ 2.94│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 1.17│ 0.59│ 2.31│ 1.77│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.96│ 0.68│ 0.34│ 1.33│ 1.00│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.41│ -1.89│ 2.54│ 5.60│ 3.42│ 2.79│
│销售毛利率 │ 1.64│ 4.00│ 5.56│ 8.51│ 6.45│ 6.60│
│营业利润率 │ -2.43│ -0.29│ 1.33│ 3.50│ 2.33│ 1.53│
│销售净利率 │ -2.45│ -0.08│ 1.39│ 2.67│ 1.81│ 1.27│
│总资产净利率 │ -2.36│ -0.10│ 2.00│ 4.20│ 2.29│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.41│ -4.82│ -3.11│ -1.89│ -1.60│ -1.17│
│销售毛利率 │ 1.64│ 1.87│ 0.14│ 4.00│ 4.03│ 3.65│
│营业利润率 │ -2.43│ -2.34│ -3.47│ -0.29│ -0.23│ -0.26│
│销售净利率 │ -2.45│ -2.38│ -3.45│ -0.08│ -0.07│ -0.13│
│总资产净利率 │ -2.36│ -1.60│ -1.17│ -0.10│ -0.07│ -0.09│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.92│ -11.55│ -7.72│ 26.95│ 22.82│ 27.16│
│营业利润增长率 │ -908.31│ -119.36│ -64.86│ 90.25│ 87.11│ -62.61│
│净利润增长率 │ -327.72│ -172.18│ -54.80│ 69.95│ 24.80│ -72.51│
│净资产增长率 │ -7.29│ -3.25│ -0.40│ 3.75│ 1.86│ 2.88│
│总资产增长率 │ 0.06│ -3.37│ -4.87│ 5.93│ -1.51│ -3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.92│ -3.73│ -7.76│ -11.55│ -10.72│ -12.29│
│营业利润增长率 │ -908.31│ -781.11│ -169.10│ -119.36│ -111.02│ -105.57│
│净利润增长率 │ -327.72│ -287.78│ -106.10│ -172.18│ -198.99│ -122.73│
│净资产增长率 │ -7.29│ -5.02│ -3.02│ -3.25│ -2.91│ -2.54│
│总资产增长率 │ 0.06│ 0.50│ 1.67│ -3.37│ -2.74│ -0.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│市场下滑、利润减│ -145085.81│ -33921.03│ -327.72│
│司股东的净利│少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│市场下滑、利润减│ -147489.70│ -52182.36│ -182.64│
│司股东的扣除│少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 157122.61│ -17604.30│ 992.52│
│的现金流量金│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │应收票据重分类及│ 39364.41│ 112903.95│ -65.13│
│ │销售收现比例增加│ │ │ │
│应收款项 │对战略直供客户及│ 48859.41│ 37391.51│ 30.67│
│ │宝武营销协同销售│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据重分类增│ 68231.72│ 51913.11│ 31.43│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付大宗原料款增│ 120084.98│ 88713.41│ 35.36│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │按履约义务确定的│ 227.78│ 27.91│ 716.12│
│ │合同结算款增加 │ │ │ │
│短期借款 │优化融资结构 │ 674545.52│ 365066.16│ 84.77│
│应付票据 │矿石采购票据结算│ 1207576.20│ 901418.94│ 33.96│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付已计提的辞退│ 23756.11│ 45064.34│ -47.28│
│ │福利及统筹外费用│ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 14855.11│ 10002.98│ 48.51│
│一年内到期的│归还长期借款、融│ 67241.25│ 277385.50│ -75.76│
│非流动负债 │资租赁款，置换为│ │ │ │
│ │低利率的短期借款│ │ │ │
│租赁负债 │偿还租金 │ 5418.04│ 8115.87│ -33.24│
│其他综合收益│处置金融资产 │ -67.19│ -805.28│ 91.66│
│专项储备 │计提安全使用费 │ 4151.69│ 1757.12│ 136.28│
│未分配利润 │本期盈利下降 │ 35311.84│ 132873.73│ -73.42│
│营业收入 │受钢材销量及销售│ 4521450.42│ 4696823.85│ -3.73│
│ │价格下降综合影响│ │ │ │
│ │，营业收入较上年│ │ │ │
│ │略有下降 │ │ │ │
│营业成本 │受钢材销量下降及│ 4437090.53│ 4525375.12│ -1.95│
│ │成本挖潜综合影响│ │ │ │
│ │，营业成本较上年│ │ │ │
│ │略有下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 14820.77│ 14842.86│ -0.15│
│管理费用 │--- │ 53416.60│ 59236.58│ -9.82│
│财务费用 │有息负债减少及融│ 14086.40│ 20759.84│ -32.15│
│ │资利率降低 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 98790.90│ 100513.56│ -1.71│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 149815.42│ -34097.44│ 539.37│
│的现金流量净│务收到的现金比上│ │ │ │
│额 │年减少33.75亿元 │ │ │ │
│ │，购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金比│ │ │ │
│ │上年减少49.59亿 │ │ │ │
│ │元；支付给职工及│ │ │ │
│ │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │减少1.61亿元；支│ │ │ │
│ │付的各项税费减少│ │ │ │
│ │1.11亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│取得投资收益收到│ -17386.84│ -19583.71│ 11.22│
│的现金流量净│的现金减少0.89亿│ │ │ │
│额 │元、处置固定资产│ │ │ │
│ │、无形资产收回的│ │ │ │
│ │现金减少1.5亿元 │ │ │ │
│ │；购建固定资产支│ │ │ │
│ │付的现金减少2.2 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -149821.94│ 26645.61│ -662.28│
│的现金流量净│金增加11.16亿元 │ │ │ │
│额 │，收到其他与筹资│ │ │ │
│ │活动有关的现金减│ │ │ │
│ │少9.9亿元；偿还 │ │ │ │
│ │债务支付的现金增│ │ │ │
│ │加29.08亿元，分 │ │ │ │
│ │配股利、利润或偿│ │ │ │
│ │付利息支付的现金│ │ │ │
│ │减少11.08亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 683500.50│ 614149.95│ 789177.86│ 983375.03│ 683207.61│ 583260.40│
│存货 │ 500837.43│ 481405.07│ 498321.97│ 611083.90│ 508293.16│ 489408.41│
│应收账款 │ 69062.48│ 37391.51│ 27774.21│ 24386.59│ 9721.04│ 15042.32│
│其他应收款 │ 51421.12│ 50795.40│ 46531.36│ 46670.01│ 11843.18│ 3631.95│
│流动资产合计 │ 1566398.11│ 1463289.93│ 1617480.21│ 2009186.97│ 1806520.92│ 1947549.55│
│长期股权投资 │ 185250.26│ 193634.88│ 200784.46│ 200257.94│ 176219.82│ 145598.06│
│固定资产净额 │ 3824762.26│ 3910082.00│ 3913230.37│ 3751502.28│ 3925888.38│ 3983599.94│
│无形资产 │ 583329.50│ 592407.80│ 470099.39│ 481611.42│ 452331.97│ 450988.54│
│非流动资产合计 │ 5112469.30│ 5211851.69│ 5283668.14│ 5245391.66│ 5042176.31│ 5005846.44│
│资产总计 │ 6678867.40│ 6675141.62│ 6901148.36│ 7254578.63│ 6848697.22│ 6953395.99│
│流动负债 │ 3204004.44│ 2858595.34│ 2884706.31│ 3418775.43│ 3037403.39│ 2840420.55│
│非流动负债 │ 578645.98│ 754437.31│ 835104.26│ 576420.67│ 726377.27│ 1094040.41│
│负债合计 │ 3782650.42│ 3613032.66│ 3719810.57│ 3995196.10│ 3763780.66│ 3934460.96│
│实收资本 │ 1069884.96│ 1069884.96│ 1069884.96│ 1094654.96│ 1094654.96│ 1094654.96│
│资本公积金 │ 812312.51│ 812312.51│ 812312.51│ 819538.34│ 820222.27│ 820226.76│
│盈余公积 │ 97019.56│ 97103.06│ 96187.02│ 83413.74│ 78829.02│ 75086.78│
│未分配利润 │ -12963.58│ 132873.73│ 205644.73│ 227095.78│ 151658.10│ 83133.97│
│少数股东权益 │ 937150.76│ 948982.87│ 997374.16│ 1066727.08│ 971600.67│ 944133.01│
│股东权益合计 │ 2896216.99│ 3062108.97│ 3181337.78│ 3259382.53│ 3084916.56│ 3018935.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 683500.50│ 622015.37│ 669498.25│ 614149.95│ 679994.98│ 759531.61│
│存货 │ 500837.43│ 565061.36│ 591571.64│ 481405.07│ 496502.89│ 504198.16│
│应收账款 │ 69062.48│ 48859.41│ 32344.20│ 37391.51│ 19467.33│ 16335.50│
│其他应收款 │ 51421.12│ 50916.07│ 52388.68│ 50795.40│ 62539.94│ 74877.49│
│流动资产合计 │ 1566398.11│ 1545095.54│ 1590989.06│ 1463289.93│ 1472994.38│ 1582804.20│
│长期股权投资 │ 185250.26│ 189621.95│ 195088.64│ 193634.88│ 195978.90│ 195203.80│
│固定资产净额 │ 3824762.26│ 3847027.70│ 3885998.98│ 3910082.00│ 3825170.32│ 3855138.48│
│无形资产 │ 583329.50│ 586355.60│ 589381.70│ 592407.80│ 594852.00│ 591607.06│
│非流动资产合计 │ 5112469.30│ 5163350.12│ 5195873.63│ 5211851.69│ 5238863.59│ 5254837.14│
│资产总计 │ 6678867.40│ 6708445.66│ 6786862.69│ 6675141.62│ 6711857.98│ 6837641.34│
│流动负债 │ 3204004.44│ 3165181.99│ 3201216.31│ 2858595.34│ 2800491.70│ 2926727.66│
│非流动负债 │ 578645.98│ 597719.87│ 601951.10│ 754437.31│ 844459.98│ 845475.28│
│负债合计 │ 3782650.42│ 3762901.87│ 3803167.42│ 3613032.66│ 3644951.69│ 3772202.94│
│实收资本 │ 1069884.96│ 1069884.96│ 1069884.96│ 1069884.96│ 1069884.96│ 1069884.96│
│资本公积金 │ 812312.51│ 812312.51│ 812312.51│ 812312.51│ 812312.51│ 812312.51│
│盈余公积 │ 97019.56│ 97019.56│ 97019.56│ 97103.06│ 96187.02│ 96187.02│
│未分配利润 │ -12963.58│ 35311.84│ 68366.55│ 132873.73│ 139627.15│ 148583.16│
│少数股东权益 │ 937150.76│ 938473.72│ 934472.44│ 948982.87│ 946472.40│ 936933.53│
│股东权益合计 │ 2896216.99│ 2945543.79│ 2983695.27│ 3062108.97│ 3066906.29│ 3065438.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6433365.08│ 9047506.18│ 10228942.00│ 11085091.77│ 8731670.73│ 7109169.03│
│营业成本 │ 6328130.04│ 8685173.85│ 9660370.61│ 10142019.20│ 8168551.40│ 6640153.43│
│营业税金及附加 │ 22864.77│ 27182.62│ 36416.00│ 31569.99│ 30707.30│ 34603.32│
│销售费用 │ 22322.98│ 29073.87│ 26714.82│ 37432.41│ 34507.17│ 48960.55│
│财务费用 │ 20786.46│ 39466.63│ 41688.96│ 63728.29│ 83825.57│ 93278.73│
│管理费用 │ 63979.89│ 120100.87│ 138035.93│ 255870.68│ 113479.98│ 104346.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -746.15│ 3070.66│ 10833.32│ 9574.46│ 8379.03│ 7128.69│
│营业利润 │ -156194.10│ -26375.47│ 136271.09│ 387743.18│ 203806.92│ 108922.57│
│营业外收入 │ 1093.98│ 19314.17│ 16450.20│ 19560.87│ 951.97│ 1252.56│
│营业外支出 │ 1270.55│ 2760.30│ 2098.09│ 3946.78│ 7677.24│ 9795.45│
│利润总额 │ -156370.68│ -9821.60│ 150623.21│ 403357.27│ 197081.65│ 100379.69│
│所得税 │ 1372.91│ -2760.41│ 8876.73│ 107193.93│ 39118.22│ 9812.27│
│净利润 │ -157743.59│ -7061.20│ 141746.48│ 296163.34│ 157963.44│ 90567.41│
│归属母公司净利润 │ -145085.81│ -39959.98│ 55515.32│ 122817.80│ 72266.37│ 57906.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6433365.08│ 4521450.42│ 2282982.08│ 9047506.18│ 6838174.58│ 4696823.85│
│营业成本 │ 6328130.04│ 4437090.53│ 2279736.51│ 8685173.85│ 6562761.78│ 4525375.12│
│营业税金及附加 │ 22864.77│ 16289.18│ 8311.49│ 27182.62│ 19241.25│ 12805.65│
│销售费用 │ 22322.98│ 14820.77│ 8432.33│ 29073.87│ 29634.77│ 14842.86│
│财务费用 │ 20786.46│ 14086.40│ 8415.63│ 39466.63│ 30799.91│ 20759.84│
│管理费用 │ 63979.89│ 53416.60│ 16704.79│ 120100.87│ 86180.66│ 59236.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -746.15│ -574.23│ 1111.47│ 3070.66│ 4531.88│ 3262.12│
│营业利润 │ -156194.10│ -105979.95│ -79152.79│ -26375.47│ -15490.73│ -12027.97│
│营业外收入 │ 1093.98│ 866.57│ 416.28│ 19314.17│ 15049.05│ 10625.62│
│营业外支出 │ 1270.55│ 936.99│ 41.65│ 2760.30│ 2090.49│ 1415.63│
│利润总额 │ -156370.68│ -106050.37│ -78778.17│ -9821.60│ -2532.17│ -2817.98│
│所得税 │ 1372.91│ 1344.23│ 93.54│ -2760.41│ 2253.67│ 3179.98│
│净利润 │ -157743.59│ -107394.60│ -78871.70│ -7061.20│ -4785.84│ -5997.97│
│归属母公司净利润 │ -145085.81│ -96810.39│ -63755.67│ -39959.98│ -33921.03│ -24965.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6013928.88│ 6251498.61│ 7912463.26│ 8615692.70│ 6963474.65│ 5105689.17│
│经营活动现金流出 │ 5856806.27│ 6372597.65│ 7366570.82│ 7769288.10│ 6377656.37│ 4654228.35│
│经营活动现金流量净额│ 157122.61│ -121099.04│ 545892.44│ 846404.60│ 585818.29│ 451460.81│
│投资活动现金流入 │ 8525.51│ 62503.98│ 46557.74│ 28867.71│ 12515.72│ 6539.50│
│资本性支出 │ 26187.36│ 69736.85│ 193867.89│ 243335.72│ 215498.98│ 532687.74│
│投资活动现金流出 │ 26187.36│ 69736.85│ 193867.89│ 265335.72│ 245498.98│ 532687.74│
│投资活动现金流量净额│ -17661.85│ -7232.87│ -147310.16│ -236468.01│ -232983.26│ -526148.24│
│筹资活动现金流入 │ 785539.54│ 833858.62│ 1388406.55│ 1186705.26│ 835368.83│ 1068913.09│
│筹资活动现金流出 │ 885762.51│ 923395.63│ 1801054.96│ 1558303.45
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