财务分析☆ ◇600023 浙能电力 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 670021.31│ 651977.07│ -182858.46│ -86113.90│ 608629.87│ 429327.23│
│净利润增长率(%) │ 12.37│ 456.83│ -118.54│ -114.15│ 41.76│ 6.38│
│扣非净利润(万) │ 638980.91│ 615954.59│ -222625.70│ -112509.29│ 591250.79│ 422890.67│
│营业总收入(万元) │ 6629569.93│ 9597519.62│ 8019458.30│ 7107323.74│ 5168443.34│ 5437054.91│
│总营收同比增长率(%) │ -4.62│ 19.68│ 12.83│ 37.51│ -4.94│ -4.00│
│加权净资产收益率(%) │ 9.58│ 10.14│ -2.91│ -1.30│ 9.22│ 6.87│
│资产负债比率(%) │ 43.92│ 45.69│ 44.19│ 37.97│ 33.36│ 34.67│
│净利润现金含量(%) │ 147.08│ 176.04│ -12.25│ -98.20│ 166.41│ 210.28│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4900│ -0.1400│ -0.0600│ 0.4500│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4765│ 0.4600│ -0.1700│ -0.0800│ 0.4300│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4997│ 0.4862│ -0.1364│ -0.0633│ 0.4475│ 0.3157│
│每股资本公积金(元) │ 1.7911│ 1.7832│ 1.7865│ 1.7913│ 1.7874│ 1.7732│
│每股未分配利润(元) │ 1.8944│ 1.6447│ 1.1994│ 1.3436│ 1.6286│ 1.4190│
│每股净资产(元) │ 5.3729│ 5.0269│ 4.5652│ 4.6959│ 4.9842│ 4.7140│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7349│ 0.8560│ 0.0167│ 0.0622│ 0.7447│ 0.6638│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 670021.31│ 392688.80│ 181512.98│ 651977.07│ 596248.69│ 277858.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 596248.69│ 277858.80│
│净利润增长率(%) │ 12.37│ 41.33│ 79.62│ 456.83│ 1217.33│ 602.81│
│扣非净利润(万) │ 638980.91│ 362223.64│ 175811.92│ 615954.59│ 566180.44│ 262155.83│
│营业总收(未调整:万) │ 6629569.93│ 4016488.05│ 2002365.49│ 9597519.62│ 6950621.82│ 4172912.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6950621.82│ 4172912.55│
│总营收同比增长率(%) │ -4.62│ -3.75│ 13.45│ 19.68│ 14.16│ 16.16│
│加权净资产收益率(%) │ 9.58│ 5.68│ 2.65│ 10.14│ 9.29│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 43.92│ 45.94│ 44.25│ 45.69│ 45.79│ 47.73│
│净利润现金含量(%) │ 147.08│ 135.74│ 98.93│ 176.04│ 87.59│ 47.42│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.2900│ 0.1400│ 0.4900│ 0.4400│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4765│ 0.2700│ 0.1311│ 0.4600│ 0.4222│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4997│ 0.2929│ 0.1354│ 0.4862│ 0.4447│ 0.2072│
│每股资本公积金(元) │ 1.7911│ 1.7911│ 1.7832│ 1.7832│ 1.7928│ 1.7928│
│每股未分配利润(元) │ 1.8944│ 1.6876│ 1.7801│ 1.6447│ 1.6441│ 1.4067│
│每股净资产(元) │ 5.3729│ 5.1207│ 5.1890│ 5.0269│ 5.0211│ 4.7661│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7349│ 0.3975│ 0.1339│ 0.8560│ 0.3895│ 0.0983│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.13│ 1.32│ 1.12│ 1.18│ 1.79│ 1.87│
│速动比率 │ 1.00│ 1.12│ 0.91│ 0.99│ 1.62│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 43.92│ 45.69│ 44.19│ 37.97│ 33.36│ 34.67│
│产权比率 │ 0.93│ 1.00│ 0.87│ 0.69│ 0.56│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.36│ 0.01│ 0.04│ 0.61│ 0.63│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.18│ 1.36│ 1.32│ 1.42│ 1.28│
│速动比率 │ 1.00│ 0.99│ 1.15│ 1.12│ 1.19│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 43.92│ 45.94│ 44.25│ 45.69│ 45.79│ 47.73│
│产权比率 │ 0.93│ 1.01│ 0.94│ 1.00│ 1.00│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.15│ 0.06│ 0.36│ 0.17│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.15│ 9.11│ 9.61│ 9.77│ 8.67│ 9.28│
│存货周转率 │ 10.18│ 14.40│ 16.90│ 20.55│ 17.64│ 17.15│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 2.66│ 2.82│ 2.49│ 1.83│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 2.15│ 1.80│ 1.49│ 1.07│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.72│ 0.68│ 0.62│ 0.46│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.15│ 3.47│ 1.59│ 9.11│ 6.64│ 4.04│
│存货周转率 │ 10.18│ 5.25│ 2.81│ 14.40│ 9.56│ 5.50│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 0.94│ 0.48│ 2.66│ 1.86│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.88│ 0.43│ 2.15│ 1.56│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.14│ 0.72│ 0.52│ 0.31│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.30│ 9.67│ -2.99│ -1.35│ 8.97│ 6.69│
│销售毛利率 │ 12.47│ 9.41│ -3.95│ -2.11│ 14.58│ 12.51│
│营业利润率 │ 13.74│ 9.69│ -3.96│ -4.12│ 15.14│ 10.68│
│销售净利率 │ 12.02│ 8.23│ -4.50│ -2.82│ 12.91│ 9.03│
│总资产净利率 │ 5.31│ 5.89│ -3.05│ -1.74│ 5.92│ 4.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.30│ 5.72│ 2.61│ 9.67│ 8.86│ 4.35│
│销售毛利率 │ 12.47│ 11.03│ 9.34│ 9.41│ 10.32│ 6.42│
│营业利润率 │ 13.74│ 12.96│ 11.20│ 9.69│ 11.93│ 8.53│
│销售净利率 │ 12.02│ 11.06│ 9.69│ 8.23│ 10.29│ 7.36│
│总资产净利率 │ 5.31│ 2.98│ 1.32│ 5.89│ 5.34│ 2.32│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.62│ 19.68│ 12.83│ 37.51│ -4.94│ -4.00│
│营业利润增长率 │ 9.83│ 392.87│ -9.80│ -137.39│ 34.82│ 12.00│
│净利润增长率 │ 12.37│ 456.83│ -118.54│ -114.15│ 41.76│ 6.38│
│净资产增长率 │ 6.88│ 10.11│ -4.28│ -5.87│ 5.74│ 4.86│
│总资产增长率 │ 3.83│ 21.76│ 4.50│ 0.97│ 3.19│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.62│ -3.75│ 13.45│ 19.68│ 14.16│ 16.16│
│营业利润增长率 │ 9.83│ 46.29│ 82.34│ 392.87│ 17424.53│ 5125.85│
│净利润增长率 │ 12.37│ 41.33│ 79.62│ 456.83│ 1217.33│ 602.81│
│净资产增长率 │ 6.88│ 1.86│ 3.22│ 10.11│ 9.99│ 4.40│
│总资产增长率 │ 3.83│ 2.64│ 0.31│ 21.76│ 21.64│ 19.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │中来股份营业收入│ 6629569.93│ 6950621.82│ -4.62│
│ │较上年同期下降 │ │ │ │
│归属于上市公│燃煤成本较上年同│ 670021.31│ 596248.69│ 12.37│
│司股东的净利│期下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│采购成本较上年同│ 985462.18│ 522261.11│ 88.69│
│的现金流量净│期下降，采购支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2098074.01│ 1936371.50│ 8.35│
│应收款项 │--- │ 1027453.15│ 1290889.20│ -20.41│
│存货 │--- │ 706650.50│ 653758.09│ 8.09│
│合同资产 │--- │ 49483.11│ 56619.03│ -12.60│
│投资性房地产│--- │ 5504.99│ 8245.56│ -33.24│
│长期股权投资│--- │ 3424452.71│ 3322219.06│ 3.08│
│固定资产 │--- │ 4481347.54│ 4683678.05│ -4.32│
│在建工程 │六横二期项目、嘉│ 1014661.38│ 642727.04│ 57.87│
│ │兴电厂四期项目等│ │ │ │
│ │基建投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │中来股份山西项目│ 166489.68│ 119647.18│ 39.15│
│ │新增厂房租赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 892279.10│ 1002388.95│ -10.98│
│合同负债 │预收燃料销售款增│ 36729.85│ 27096.29│ 35.55│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 2892659.20│ 3202640.43│ -9.68│
│租赁负债 │中来股份山西项目│ 167186.71│ 85897.66│ 94.63│
│ │新增厂房租赁 │ │ │ │
│应收款项融资│中来股份销售规模│ 25756.05│ 39260.11│ -34.40│
│ │减少，票据结算相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付燃料款增加 │ 106645.21│ 59264.41│ 79.95│
│其他应收款 │应收股利增加 │ 57603.86│ 15890.66│ 262.50│
│应付票据 │与供应商以开具银│ 86481.91│ 123683.39│ -30.08│
│ │行承兑汇票方式结│ │ │ │
│ │算的规模有所减少│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 915619.31│ 1115158.47│ -17.89│
│其他应付款 │公司及子公司中来│ 516800.57│ 112400.96│ 359.78│
│ │股份已宣告尚未支│ │ │ │
│ │付的股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内偿还的借款 │ 995790.40│ 622444.71│ 59.98│
│非流动负债 │本金增加 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 27065.08│ 19948.66│ 35.67│
│ │补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 4016488.05│ 4172912.55│ -3.75│
│营业成本 │--- │ 3573600.71│ 3904919.28│ -8.48│
│销售费用 │上年同期仅含中来│ 9875.86│ 4888.29│ 102.03│
│ │股份2023年3-6月 │ │ │ │
│ │销售费用发生额，│ │ │ │
│ │且本期中来股份加│ │ │ │
│ │大销售开发力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 102725.59│ 86908.44│ 18.20│
│财务费用 │--- │ 59537.80│ 58430.90│ 1.89│
│研发费用 │--- │ 19506.51│ 15938.08│ 22.39│
│经营活动产生│本期内燃煤成本较│ 533055.22│ 131748.12│ 304.60│
│的现金流量净│上年同期下降引起│ │ │ │
│额 │的变动 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -218988.35│ -297172.32│ 26.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司债务规模│ -131622.50│ 354861.03│ -137.09│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1900254.36│ 1936371.50│ 1312314.21│ 1086390.41│ 1856702.25│ 1645263.90│
│存货 │ 486469.07│ 653758.09│ 553634.28│ 432943.73│ 273400.22│ 227031.24│
│应收账款 │ 1282860.94│ 1290889.20│ 817141.79│ 852655.51│ 602436.69│ 589384.26│
│其他应收款 │ 15676.35│ 15890.66│ 16710.74│ 30464.90│ 10572.01│ 24752.07│
│流动资产合计 │ 4077166.36│ 4244389.62│ 2974477.55│ 2715199.05│ 2984176.22│ 2669578.21│
│长期股权投资 │ 3605718.79│ 3322219.06│ 3005134.77│ 2694986.77│ 2491370.80│ 2338080.71│
│固定资产净额 │ 4711957.89│ 4683678.05│ 4229227.23│ 4673342.70│ 4853915.51│ 4799898.44│
│无形资产 │ 286131.15│ 296520.80│ 243903.17│ 238503.59│ 212740.55│ 202826.74│
│非流动资产合计 │ 11211198.38│ 10479687.90│ 9117579.53│ 8847671.59│ 8467066.73│ 8427399.98│
│资产总计 │ 15288364.75│ 14724077.52│ 12092057.08│ 11562870.64│ 11451242.95│ 11096978.19│
│流动负债 │ 3607812.89│ 3205720.63│ 2654669.43│ 2309693.69│ 1669793.42│ 1427912.33│
│非流动负债 │ 3106673.99│ 3521631.46│ 2688738.98│ 2080884.59│ 2150028.91│ 2419396.19│
│负债合计 │ 6714486.88│ 6727352.09│ 5343408.41│ 4390578.28│ 3819822.32│ 3847308.52│
│实收资本 │ 1340873.27│ 1340873.27│ 1340873.27│ 1360069.00│ 1360069.00│ 1360069.00│
│资本公积金 │ 2401691.43│ 2391044.90│ 2395445.98│ 2436260.77│ 2430946.74│ 2411629.91│
│盈余公积 │ 576885.65│ 576885.65│ 521686.92│ 483654.32│ 443140.55│ 391644.80│
│未分配利润 │ 2540197.64│ 2205394.65│ 1608309.14│ 1827351.30│ 2215005.27│ 1929884.95│
│少数股东权益 │ 1369511.09│ 1256250.35│ 627304.37│ 785601.37│ 846568.03│ 832964.11│
│股东权益合计 │ 8573877.87│ 7996725.43│ 6748648.67│ 7172292.36│ 7631420.62│ 7249669.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1900254.36│ 2098074.01│ 1900270.76│ 1936371.50│ 1983612.54│ 1679524.06│
│存货 │ 486469.07│ 706650.50│ 640506.96│ 653758.09│ 750035.21│ 865489.78│
│应收账款 │ 1282860.94│ 1027453.15│ 1235607.80│ 1290889.20│ 1276726.75│ 1251124.51│
│其他应收款 │ 15676.35│ 57603.86│ 14488.15│ 15890.66│ 26137.89│ 55577.08│
│流动资产合计 │ 4077166.36│ 4275466.72│ 4104206.17│ 4244389.62│ 4491471.81│ 4301163.24│
│长期股权投资 │ 3605718.79│ 3424452.71│ 3495061.24│ 3322219.06│ 3226307.28│ 3133507.21│
│固定资产净额 │ 4711957.89│ 4481347.54│ 4565780.57│ 4683678.05│ 4674927.36│ 4788309.29│
│无形资产 │ 286131.15│ 290325.48│ 292748.51│ 296520.80│ 288682.32│ 292195.10│
│非流动资产合计 │ 11211198.38│ 10837994.72│ 10665451.50│ 10479687.90│ 10217574.72│ 10147894.41│
│资产总计 │ 15288364.75│ 15113461.44│ 14769657.67│ 14724077.52│ 14709046.53│ 14449057.65│
│流动负债 │ 3607812.89│ 3622562.40│ 3015344.40│ 3205720.63│ 3153867.91│ 3354523.25│
│非流动负债 │ 3106673.99│ 3320222.57│ 3520279.13│ 3521631.46│ 3580779.25│ 3542259.90│
│负债合计 │ 6714486.88│ 6942784.97│ 6535623.53│ 6727352.09│ 6734647.16│ 6896783.15│
│实收资本 │ 1340873.27│ 1340873.27│ 1340873.27│ 1340873.27│ 1340873.27│ 1340873.27│
│资本公积金 │ 2401691.43│ 2401691.43│ 2391044.90│ 2391044.90│ 2403956.65│ 2403956.65│
│盈余公积 │ 576885.65│ 576885.65│ 576885.65│ 576885.65│ 521686.92│ 521686.92│
│未分配利润 │ 2540197.64│ 2262865.13│ 2386907.62│ 2205394.65│ 2204557.84│ 1886167.95│
│少数股东权益 │ 1369511.09│ 1304520.39│ 1276269.34│ 1256250.35│ 1241752.44│ 1161535.01│
│股东权益合计 │ 8573877.87│ 8170676.47│ 8234034.15│ 7996725.43│ 7974399.37│ 7552274.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6629569.93│ 9597519.62│ 8019458.30│ 7107323.74│ 5168443.34│ 5437054.91│
│营业成本 │ 5802872.92│ 8694145.13│ 8336361.47│ 7257473.25│ 4414737.26│ 4757104.43│
│营业税金及附加 │ 34684.01│ 41578.34│ 33041.83│ 46489.81│ 44143.51│ 46498.47│
│销售费用 │ 14815.00│ 18869.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 85495.73│ 123542.35│ 127127.92│ 96547.75│ 97551.48│ 115513.10│
│管理费用 │ 163629.10│ 206042.21│ 164944.60│ 157517.62│ 143236.52│ 147592.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 328.06│ -6716.78│ -105.80│ -79.00│ 0.83│ 2035.13│
│投资收益 │ 376119.78│ 460946.53│ 329314.56│ 157237.05│ 318272.60│ 220702.62│
│营业利润 │ 910792.33│ 930421.80│ -317835.42│ -292682.98│ 782733.89│ 580574.83│
│营业外收入 │ 2307.62│ 2965.59│ 15120.35│ 15661.69│ 6378.76│ 4509.75│
│营业外支出 │ 19041.89│ 22722.22│ 7274.67│ 6348.56│ 7052.07│ 7338.07│
│利润总额 │ 894058.06│ 910665.16│ -309989.74│ -283369.85│ 782060.59│ 577746.52│
│所得税 │ 97117.39│ 120372.44│ 50523.73│ -82727.12│ 114717.49│ 87028.92│
│净利润 │ 796940.67│ 790292.73│ -360513.48│ -200642.74│ 667343.10│ 490717.59│
│归属母公司净利润 │ 670021.31│ 651977.07│ -182858.46│ -86113.90│ 608629.87│ 429327.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6629569.93│ 4016488.05│ 2002365.49│ 9597519.62│ 6950621.82│ 4172912.55│
│营业成本 │ 5802872.92│ 3573600.71│ 1815444.43│ 8694145.13│ 6233200.89│ 3904919.28│
│营业税金及附加 │ 34684.01│ 20685.48│ 10940.80│ 41578.34│ 26580.89│ 16689.99│
│销售费用 │ 14815.00│ 9875.86│ 4987.92│ 18869.51│ 15872.39│ 4888.29│
│财务费用 │ 85495.73│ 59537.80│ 31608.21│ 123542.35│ 92872.64│ 58430.90│
│管理费用 │ 163629.10│ 102725.59│ 47216.48│ 206042.21│ 138885.08│ 86908.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 328.06│ 622.36│ 633.97│ -6716.78│ -4149.39│ -5277.12│
│投资收益 │ 376119.78│ 261231.78│ 123196.28│ 460946.53│ 391207.88│ 252000.20│
│营业利润 │ 910792.33│ 520723.37│ 224236.22│ 930421.80│ 829251.72│ 355961.79│
│营业外收入 │ 2307.62│ 1081.72│ 631.74│ 2965.59│ 8091.74│ 851.64│
│营业外支出 │ 19041.89│ 16142.07│ 10718.96│ 22722.22│ 9501.83│ 3562.41│
│利润总额 │ 894058.06│ 505663.03│ 214148.99│ 910665.16│ 827841.63│ 353251.01│
│所得税 │ 97117.39│ 61264.47│ 20095.76│ 120372.44│ 112322.33│ 45939.56│
│净利润 │ 796940.67│ 444398.56│ 194053.24│ 790292.73│ 715519.30│ 307311.45│
│归属母公司净利润 │ 670021.31│ 392688.80│ 181512.98│ 651977.07│ 596248.69│ 277858.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7419187.26│ 10685442.41│ 8772692.61│ 8420837.13│ 5964043.69│ 6498524.12│
│经营活动现金流出 │ 6433725.08│ 9537713.32│ 8750285.51│ 8336271.21│ 4951217.29│ 5595733.03│
│经营活动现金流量净额│ 985462.18│ 1147729.08│ 22407.10│ 84565.92│ 1012826.40│ 902791.10│
│投资活动现金流入 │ 388799.14│ 653281.03│ 295014.04│ 328483.20│ 287372.46│ 432379.21│
│资本性支出 │ 562755.38│ 902993.95│ 563660.44│ 471158.21│ 320233.79│ 175257.63│
│投资活动现金流出 │ 792750.05│ 1379862.70│ 876585.93│ 914839.04│ 410641.69│ 339016.48│
│投资活动现金流量净额│ -403950.91│ -726581.67│ -581571.89│ -586355.84│ -123269.23│ 93362.73│
│筹资活动现金流入 │ 2519619.86│ 4739612.93│ 4414964.56│ 1705015.30│ 614510.95│ 1026432.61│
│筹资活动现金流出 │ 3113623.97│ 4580233.99│ 3628874.04│ 1976143.69│ 1291582.98│ 1556986.76│
│筹资活动现金流量净额│ -594004.10│ 159378.93│ 786090.52│ -271128.40│ -677072.03│ -530554.14│
│汇率变动对现金的影响│ 1212.47│ -3198.71│ 896.08│ 346.28│ -823.49│ 578.73│
│现金及等价物净增加额│ -11280.36│ 577327.64│ 227821.82│ -772572.04│ 211661.65│ 466178.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7419187.26│ 4792021.05│ 2344986.20│ 10685442.41│ 7622124.22│ 4585129.96│
│经营活动现金流出 │ 6433725.08│ 4258965.84│ 2165408.79│ 9537713.32│ 7099863.11│ 4453381.84│
│经营活动现金流量净额│ 985462.18│ 533055.22│ 179577.41│ 1147729.08│ 522261.11│ 131748.12│
│投资活动现金流入 │ 388799.14│ 211434.34│ 3772.07│ 653281.03│ 381994.72│
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