财务分析☆ ◇600025 华能水电 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 722569.05│ 763807.47│ 723437.81│ 628257.98│ 483459.02│ 554456.57│
│净利润增长率(%) │ 7.78│ 5.58│ 23.93│ 29.95│ -12.80│ -4.45│
│扣非净利润(万) │ 722019.18│ 711974.75│ 682181.52│ 563013.46│ 478193.00│ 579350.15│
│营业总收入(万元) │ 1941763.21│ 2346133.16│ 2358099.84│ 2269118.45│ 1925337.50│ 2080094.11│
│总营收同比增长率(%) │ 7.05│ -0.51│ 16.73│ 17.86│ -7.44│ 34.06│
│加权净资产收益率(%) │ 9.86│ 10.50│ 10.59│ 9.29│ 8.47│ 11.64│
│资产负债比率(%) │ 61.94│ 63.78│ 57.15│ 58.78│ 61.42│ 66.11│
│净利润现金含量(%) │ 198.54│ 223.39│ 245.49│ 288.43│ 302.47│ 291.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.4000│ 0.3700│ 0.3200│ 0.2700│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4011│ 0.3700│ 0.3500│ 0.3100│ 0.2600│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4014│ 0.4243│ 0.4019│ 0.3490│ 0.2686│ 0.3080│
│每股资本公积金(元) │ 0.7124│ 0.7126│ 1.0468│ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│
│每股未分配利润(元) │ 1.2153│ 1.0135│ 0.7851│ 0.6431│ 0.5393│ 0.4707│
│每股净资产(元) │ 3.2218│ 3.0183│ 3.2660│ 3.0742│ 2.7022│ 2.6118│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7970│ 0.9479│ 0.9867│ 1.0067│ 0.8124│ 0.8980│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 722569.05│ 416937.76│ 106544.19│ 763807.47│ 670384.99│ 315354.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 670384.99│ 340429.53│
│净利润增长率(%) │ 7.78│ 22.47│ 17.25│ 5.58│ 5.21│ -17.93│
│扣非净利润(万) │ 722019.18│ 417038.95│ 106765.46│ 711974.75│ 674335.24│ 317301.04│
│营业总收(未调整:万) │ 1941763.21│ 1188043.61│ 441972.46│ 2346133.16│ 1813827.59│ 932714.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1813827.59│ 1050415.77│
│总营收同比增长率(%) │ 7.05│ 13.10│ 3.58│ -0.51│ -2.85│ -16.20│
│加权净资产收益率(%) │ 9.86│ 5.97│ 1.57│ 10.50│ 8.60│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 61.94│ 64.32│ 63.43│ 63.78│ 64.21│ 58.57│
│净利润现金含量(%) │ 198.54│ 180.74│ 289.61│ 223.39│ 191.17│ 196.26│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.0500│ 0.4000│ 0.3500│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4011│ 0.2200│ 0.0593│ 0.3700│ 0.3746│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4014│ 0.2316│ 0.0592│ 0.4243│ 0.3724│ 0.1752│
│每股资本公积金(元) │ 0.7124│ 0.7126│ 0.7126│ 0.7126│ 0.7131│ 1.0467│
│每股未分配利润(元) │ 1.2153│ 1.0524│ 1.0663│ 1.0135│ 1.0051│ 0.7747│
│每股净资产(元) │ 3.2218│ 3.0614│ 3.0734│ 3.0183│ 2.9731│ 3.0374│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7970│ 0.4187│ 0.1714│ 0.9479│ 0.7120│ 0.3438│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.23│ 0.15│ 0.17│ 0.16│ 0.28│ 0.27│
│速动比率 │ 0.23│ 0.15│ 0.17│ 0.16│ 0.28│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 61.94│ 63.78│ 57.15│ 58.78│ 61.42│ 66.11│
│产权比率 │ 1.71│ 1.85│ 1.37│ 1.47│ 1.64│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.50│ 0.59│ 0.83│ 0.80│ 0.65│ 0.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.18│ 0.15│ 0.17│ 0.21│
│速动比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.17│ 0.15│ 0.17│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 61.94│ 64.32│ 63.43│ 63.78│ 64.21│ 58.57│
│产权比率 │ 1.71│ 1.90│ 1.83│ 1.85│ 1.89│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.50│ 0.23│ 0.10│ 0.59│ 0.36│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.18│ 12.55│ 13.63│ 13.89│ 11.24│ 9.38│
│存货周转率 │ 162.33│ 218.69│ 238.80│ 245.42│ 267.95│ 367.34│
│流动资产周转率 │ 3.51│ 5.17│ 6.46│ 4.54│ 2.78│ 2.59│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.17│ 0.19│ 0.17│ 0.14│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.12│ 0.15│ 0.14│ 0.12│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.18│ 4.02│ 2.04│ 12.55│ 7.51│ 4.04│
│存货周转率 │ 162.33│ 107.45│ 47.45│ 218.69│ 142.96│ 86.85│
│流动资产周转率 │ 3.51│ 2.08│ 0.91│ 5.17│ 3.30│ 1.98│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.03│ 0.17│ 0.14│ 0.08│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.02│ 0.12│ 0.10│ 0.06│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.77│ 11.34│ 10.68│ 9.76│ 7.85│ 10.08│
│销售毛利率 │ 59.83│ 56.36│ 55.71│ 54.13│ 53.17│ 56.08│
│营业利润率 │ 46.66│ 40.18│ 38.57│ 35.14│ 29.49│ 33.09│
│销售净利率 │ 40.03│ 35.14│ 33.77│ 30.75│ 27.44│ 28.54│
│总资产净利率 │ 3.89│ 4.37│ 4.92│ 4.29│ 3.18│ 3.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.77│ 6.12│ 1.56│ 11.34│ 10.39│ 4.66│
│销售毛利率 │ 59.83│ 59.03│ 51.72│ 56.36│ 60.56│ 58.14│
│营业利润率 │ 46.66│ 44.43│ 32.76│ 40.18│ 45.69│ 41.52│
│销售净利率 │ 40.03│ 38.77│ 28.72│ 35.14│ 39.95│ 36.06│
│总资产净利率 │ 3.89│ 2.32│ 0.65│ 4.37│ 3.90│ 2.03│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.05│ -0.51│ 16.73│ 17.86│ -7.44│ 34.06│
│营业利润增长率 │ 9.32│ 3.64│ 26.71│ 40.45│ -17.51│ -6.83│
│净利润增长率 │ 7.78│ 5.58│ 23.93│ 29.95│ -12.80│ -4.45│
│净资产增长率 │ 9.90│ -6.21│ 5.25│ 4.46│ 12.02│ 24.28│
│总资产增长率 │ 4.46│ 7.49│ 1.39│ -2.42│ -1.69│ -0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.05│ 13.10│ 3.58│ -0.51│ -2.85│ -16.20│
│营业利润增长率 │ 9.32│ 21.94│ 16.72│ 3.64│ 3.16│ -17.13│
│净利润增长率 │ 7.78│ 22.47│ 17.25│ 5.58│ 5.21│ -17.93│
│净资产增长率 │ 9.90│ 1.15│ 1.47│ -6.21│ -10.13│ -0.10│
│总资产增长率 │ 4.46│ 3.12│ 0.74│ 7.49│ 4.79│ 3.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期发电量同比增│ 1941763.21│ 1813827.59│ 7.05│
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期发电量同比增│ 722569.05│ 670384.99│ 7.78│
│司股东的净利│加，使得营业收入│ │ │ │
│润 │同比增加，归属于│ │ │ │
│ │上市公司股东的净│ │ │ │
│ │利润同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到的电费增│ 202116.81│ 176030.81│ 14.82│
│ │加货币资金期末存│ │ │ │
│ │量 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收电费余额│ 491922.13│ 247136.18│ 99.05│
│ │及其他应收保证金│ │ │ │
│ │较年初增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 4650.30│ 4409.67│ 5.46│
│投资性房地产│--- │ 9916.60│ 10420.78│ -4.84│
│长期股权投资│--- │ 307653.66│ 318703.92│ -3.47│
│固定资产 │--- │ 14052612.27│ 13597090.63│ 3.35│
│在建工程 │--- │ 3937334.11│ 4096048.66│ -3.87│
│使用权资产 │新能源项目租赁土│ 97122.37│ 77773.82│ 24.88│
│ │地确认的使用权资│ │ │ │
│ │产较年初增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司调整债务│ 1180584.53│ 813726.34│ 45.08│
│ │结构，短期借款较│ │ │ │
│ │年初增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 9270862.00│ 9176416.20│ 1.03│
│租赁负债 │新能源项目租赁土│ 33074.21│ 25697.68│ 28.71│
│ │地确认的租赁负债│ │ │ │
│ │较年初增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期发电量同比增│ 1188043.61│ 1050415.77│ 13.10│
│ │加12.15%，使得营│ │ │ │
│ │业收入同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │一是受发电量增加│ 486747.63│ 444424.04│ 9.52│
│ │影响，本期水费、│ │ │ │
│ │检修费用等发电成│ │ │ │
│ │本同比增加；二是│ │ │ │
│ │新能源部分光伏电│ │ │ │
│ │站达到全容量投产│ │ │ │
│ │并转固，折旧费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期计入销售费用│ 2244.34│ 2068.04│ 8.52│
│ │的职工薪酬同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期计入管理费用│ 22203.14│ 18562.24│ 19.61│
│ │的办公及信息化费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资成本较去│ 133761.35│ 134501.21│ -0.55│
│ │年同期下降40个基│ │ │ │
│ │点 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大科技│ 6352.81│ 6266.92│ 1.37│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本年售电收入增加│ 753573.00│ 705867.32│ 6.76│
│的现金流量净│，电费收入同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司加大对澜沧江│ -696053.38│ -680762.75│ -2.25│
│的现金流量净│上游水电站项目建│ │ │ │
│额 │设投资，投资活动│ │ │ │
│ │现金流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -29957.04│ 56313.18│ -153.20│
│的现金流量净│的现金同比减少14│ │ │ │
│额 │7,775万元，偿还 │ │ │ │
│ │债务支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少76,267万元│ │ │ │
│ │，使得本期筹资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 302090.98│ 176030.81│ 185506.79│ 150977.54│ 159603.12│ 232181.96│
│存货 │ 5201.63│ 4409.67│ 4343.87│ 4402.68│ 4079.67│ 2650.51│
│应收账款 │ 278051.90│ 196735.96│ 156096.01│ 189860.39│ 136789.35│ 205696.56│
│其他应收款 │ 61262.19│ 41893.92│ 9366.34│ 14153.74│ 1778.00│ 21697.82│
│流动资产合计 │ 672044.01│ 433979.88│ 362884.35│ 366700.95│ 633372.38│ 753752.51│
│长期股权投资 │ 317749.26│ 318703.92│ 311574.45│ 300174.54│ 296316.15│ 290931.03│
│固定资产净额 │ 14844827.10│ 13597090.63│ 12430452.91│ 12884327.39│ 13579749.80│ 13957698.67│
│无形资产 │ 619441.48│ 633508.36│ 635168.04│ 600892.16│ 630395.41│ 679913.40│
│非流动资产合计 │ 19721994.10│ 19089946.65│ 15925052.20│ 15698726.53│ 15829837.83│ 15992198.83│
│资产总计 │ 20394038.11│ 19523926.53│ 16287936.55│ 16065427.48│ 16463210.20│ 16745951.33│
│流动负债 │ 2887869.93│ 2903888.94│ 2136956.84│ 2262538.90│ 2261595.36│ 2766399.25│
│非流动负债 │ 9743573.24│ 9547703.24│ 7171154.54│ 7180218.00│ 7850411.97│ 8304289.60│
│负债合计 │ 12631443.17│ 12451592.18│ 9308111.38│ 9442756.90│ 10112007.33│ 11070688.85│
│实收资本 │ 1800000.00│ 1800000.00│ 1800000.00│ 1800000.00│ 1800000.00│ 1800000.00│
│资本公积金 │ 1282354.37│ 1282662.96│ 1884260.17│ 1889238.01│ 1889239.81│ 1889239.81│
│盈余公积 │ 452256.30│ 452256.30│ 319521.61│ 255133.82│ 201617.90│ 156790.73│
│未分配利润 │ 2187551.62│ 1824305.81│ 1413216.96│ 1157641.29│ 970725.58│ 847191.24│
│少数股东权益 │ 363275.39│ 339428.32│ 205448.41│ 186316.72│ 189702.48│ 174993.83│
│股东权益合计 │ 7762594.94│ 7072334.35│ 6979825.17│ 6622670.58│ 6351202.87│ 5675262.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 302090.98│ 202116.81│ 228247.83│ 176030.81│ 244750.31│ 231836.23│
│存货 │ 5201.63│ 4650.30│ 4584.29│ 4409.67│ 5054.78│ 4646.89│
│应收账款 │ 278051.90│ 394433.40│ 236152.42│ 196735.96│ 306005.84│ 305299.70│
│其他应收款 │ 61262.19│ 87362.35│ 50806.73│ 41893.92│ 56999.91│ 28707.66│
│流动资产合计 │ 672044.01│ 709277.24│ 535020.90│ 433979.88│ 627261.45│ 577578.17│
│长期股权投资 │ 317749.26│ 307653.66│ 320066.90│ 318703.92│ 303227.78│ 297113.98│
│固定资产净额 │ 14844827.10│ 14052612.27│ 13457123.15│ 13597090.63│ 13145965.77│ 12186750.69│
│无形资产 │ 619441.48│ 628400.18│ 629702.39│ 633508.36│ 642599.73│ 649693.64│
│非流动资产合计 │ 19721994.10│ 19424473.92│ 19133107.61│ 19089946.65│ 18405853.60│ 16258467.12│
│资产总计 │ 20394038.11│ 20133751.16│ 19668128.51│ 19523926.53│ 19033115.05│ 16836045.29│
│流动负债 │ 2887869.93│ 3298117.77│ 3053396.46│ 2903888.94│ 3595135.51│ 2733554.19│
│非流动负债 │ 9743573.24│ 9651186.54│ 9421918.59│ 9547703.24│ 8626703.39│ 7127160.09│
│负债合计 │ 12631443.17│ 12949304.31│ 12475315.06│ 12451592.18│ 12221838.90│ 9860714.28│
│实收资本 │ 1800000.00│ 1800000.00│ 1800000.00│ 1800000.00│ 1800000.00│ 1800000.00│
│资本公积金 │ 1282354.37│ 1282602.96│ 1282662.96│ 1282662.96│ 1283546.36│ 1884124.14│
│盈余公积 │ 452256.30│ 452256.30│ 452256.30│ 452256.30│ 385201.16│ 319521.61│
│未分配利润 │ 2187551.62│ 1894238.97│ 1919347.71│ 1824305.81│ 1809269.58│ 1394473.77│
│少数股东权益 │ 363275.39│ 373960.58│ 360725.29│ 339428.32│ 359747.03│ 207923.35│
│股东权益合计 │ 7762594.94│ 7184446.85│ 7192813.45│ 7072334.35│ 6811276.16│ 6975331.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1941763.21│ 2346133.16│ 2358099.84│ 2269118.45│ 1925337.50│ 2080094.11│
│营业成本 │ 780089.09│ 1023764.51│ 1044358.38│ 1040860.90│ 901690.45│ 913484.90│
│营业税金及附加 │ 33450.16│ 43646.38│ 43751.39│ 47583.97│ 32280.25│ 31500.35│
│销售费用 │ 3981.81│ 6007.39│ 5356.04│ 4962.65│ 3128.96│ 3066.75│
│财务费用 │ 197939.66│ 273045.69│ 318029.07│ 364905.98│ 386584.18│ 442150.64│
│管理费用 │ 34692.13│ 54253.12│ 51020.60│ 45369.60│ 31730.42│ 34922.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 746.97│ -5008.63│ -805.97│ 10266.77│ -1343.13│ 17306.95│
│投资收益 │ 22927.29│ 28325.35│ 26444.53│ 35604.36│ 29711.11│ 18696.30│
│营业利润 │ 905950.31│ 942572.00│ 909433.34│ 797353.39│ 567731.97│ 688204.11│
│营业外收入 │ 874.69│ 4764.21│ 7508.93│ 4506.12│ 1046.07│ 989.15│
│营业外支出 │ 1552.18│ 5342.19│ 5628.98│ 6576.35│ 3442.30│ 62151.22│
│利润总额 │ 905272.82│ 941994.03│ 911313.29│ 795283.16│ 565335.74│ 627042.05│
│所得税 │ 127892.28│ 117678.32│ 115058.55│ 97565.37│ 37009.17│ 33390.29│
│净利润 │ 777380.55│ 824315.70│ 796254.74│ 697717.80│ 528326.58│ 593651.76│
│归属母公司净利润 │ 722569.05│ 763807.47│ 723437.81│ 628257.98│ 483459.02│ 554456.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1941763.21│ 1188043.61│ 441972.46│ 2346133.16│ 1813827.59│ 932714.07│
│营业成本 │ 780089.09│ 486747.63│ 213378.90│ 1023764.51│ 715363.96│ 390435.52│
│营业税金及附加 │ 33450.16│ 21369.35│ 7752.04│ 43646.38│ 33447.67│ 15948.47│
│销售费用 │ 3981.81│ 2244.34│ 743.37│ 6007.39│ 3404.52│ 1696.45│
│财务费用 │ 197939.66│ 133761.35│ 68155.93│ 273045.69│ 202381.00│ 123582.13│
│管理费用 │ 34692.13│ 22203.14│ 8094.81│ 54253.12│ 30670.74│ 15605.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 746.97│ ---│ ---│ -5008.63│ -2711.32│ -2711.32│
│投资收益 │ 22927.29│ 11698.80│ 1720.62│ 28325.35│ 12707.35│ 10080.45│
│营业利润 │ 905950.31│ 527793.22│ 144789.59│ 942572.00│ 828730.01│ 387290.29│
│营业外收入 │ 874.69│ 224.94│ 79.74│ 4764.21│ 3673.19│ 391.84│
│营业外支出 │ 1552.18│ 463.76│ 327.03│ 5342.19│ 4826.86│ 152.63│
│利润总额 │ 905272.82│ 527554.39│ 144542.31│ 941994.03│ 827576.34│ 387529.50│
│所得税 │ 127892.28│ 66976.15│ 17619.60│ 117678.32│ 103043.58│ 51150.33│
│净利润 │ 777380.55│ 460578.24│ 126922.71│ 824315.70│ 724532.76│ 336379.17│
│归属母公司净利润 │ 722569.05│ 416937.76│ 106544.19│ 763807.47│ 670384.99│ 315354.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2121629.38│ 2669943.01│ 2733235.83│ 2796502.66│ 2166643.40│ 2289125.76│
│经营活动现金流出 │ 687062.48│ 963685.88│ 957233.43│ 984401.93│ 704303.62│ 672745.40│
│经营活动现金流量净额│ 1434566.90│ 1706257.14│ 1776002.40│ 1812100.73│ 1462339.79│ 1616380.36│
│投资活动现金流入 │ 25753.59│ 46992.57│ 42830.71│ 95038.54│ 39947.70│ 267755.76│
│资本性支出 │ 1137353.01│ 1812906.37│ 979934.30│ 775293.40│ 432343.84│ 430046.34│
│投资活动现金流出 │ 1138149.00│ 2703729.60│ 999659.40│ 802390.06│ 462991.89│ 633566.56│
│投资活动现金流量净额│ -1112395.41│ -2656737.04│ -956828.70│ -707351.52│ -423044.19│ -365810.80│
│筹资活动现金流入 │ 5178600.64│ 7840259.23│ 6394491.80│ 3997291.30│ 5928485.28│ 7446012.52│
│筹资活动现金流出 │ 5374579.64│ 6970285.99│ 7201791.84│ 5085946.56│ 7039729.47│ 8609986.77│
│筹资活动现金流量净额│ -195979.00│ 869973.24│ -807300.04│ -1088655.27│ -1111244.19│ -1163974.25│
│汇率变动对现金的影响│ -3.40│ 1388.49│ 3565.92│ -1536.81│ -316.56│ -4193.82│
│现金及等价物净增加额│ 126189.10│ -79118.17│ 15439.58│ 14557.14│ -72265.15│ 82401.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2121629.38│ 1129718.76│ 469560.83│ 2669943.01│ 1922598.18│ 9
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