财务分析☆ ◇600025 华能水电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 670384.99│ 315354.68│ 80320.76│ 680125.56│
│净利润增长率(%) │ 5.21│ -17.93│ 8.25│ 16.51│
│扣非净利润(万) │ 674335.24│ 317301.04│ 80192.13│ 682181.52│
│营业总收入(万元) │ 1813827.59│ 932714.07│ 373179.91│ 2114171.83│
│总营收同比增长率(%) │ -2.85│ -16.20│ -5.31│ 4.65│
│加权净资产收益率(%) │ 8.60│ 4.28│ 1.18│ 10.59│
│资产负债比率(%) │ 64.21│ 58.57│ 57.13│ 57.15│
│净利润现金含量(%) │ 191.17│ 196.26│ 339.26│ 244.34│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1800│ 0.0400│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3746│ 0.1800│ 0.0446│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3724│ 0.1752│ 0.0446│ 0.3778│
│每股资本公积金(元) │ 0.7131│ 1.0467│ 1.0465│ 1.0468│
│每股未分配利润(元) │ 1.0051│ 0.7747│ 0.8227│ 0.7851│
│每股净资产(元) │ 2.9731│ 3.0374│ 3.0799│ 3.0413│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7120│ 0.3438│ 0.1514│ 0.9232│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 596447.77│ 384239.63│ 74199.00│ 583754.49│
│归母净利(调整后:万) │ 637173.67│ 384239.63│ 74199.00│ 583754.49│
│净利润增长率(%) │ 22.68│ 42.64│ 23.40│ 20.75│
│扣非净利润(万) │ 605667.22│ 392352.55│ 74053.01│ 563013.46│
│营业总收(未调整:万) │ 1678992.68│ 1113002.57│ 394094.65│ 2020163.05│
│营业总收(调整后:万) │ 1867044.19│ 1113002.57│ 394094.65│ 2020163.05│
│总营收同比增长率(%) │ 8.16│ 12.91│ 2.72│ 4.93│
│加权净资产收益率(%) │ 8.88│ 5.81│ 1.15│ 9.29│
│资产负债比率(%) │ 57.07│ 58.70│ 58.75│ 58.78│
│净利润现金含量(%) │ 225.23│ 212.09│ 274.50│ 282.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2100│ 0.0400│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3365│ 0.2200│ 0.0411│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3314│ 0.2135│ 0.0412│ 0.3243│
│每股资本公积金(元) │ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│
│每股未分配利润(元) │ 0.7815│ 0.6714│ 0.6768│ 0.6431│
│每股净资产(元) │ 3.0004│ 2.8875│ 2.8890│ 2.8555│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7463│ 0.4527│ 0.1132│ 0.9163│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.17│ 0.21│ 0.19│ 0.17│
│速动比率 │ 0.17│ 0.21│ 0.19│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 64.21│ 58.57│ 57.13│ 57.15│
│产权比率 │ 1.89│ 1.46│ 1.37│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ 35.65│ 22.64│ 10.45│ 77.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.24│ 0.16│
│速动比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.24│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 57.07│ 58.70│ 58.75│ 58.78│
│产权比率 │ 1.37│ 1.47│ 1.46│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 70.97│ 33.92│ 8.83│ 72.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.51│ 4.04│ 2.25│ 12.22│
│存货周转率 │ 142.96│ 86.85│ 43.75│ 210.65│
│流动资产周转率 │ 3.30│ 1.98│ 0.87│ 5.80│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.03│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.02│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.46│ 4.54│ 1.73│ 12.37│
│存货周转率 │ 57.83│ 39.03│ 38.74│ 216.11│
│流动资产周转率 │ 3.85│ 2.30│ 0.86│ 4.04│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.03│ 0.15│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.02│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.39│ 4.66│ 1.17│ 10.04│
│销售毛利率 │ 60.56│ 58.14│ 49.67│ 56.43│
│营业利润率 │ 45.69│ 41.52│ 28.08│ 39.34│
│销售净利率 │ 39.94│ 36.06│ 24.50│ 34.42│
│总资产净利率 │ 3.61│ 1.90│ 0.49│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.91│ 5.92│ 1.14│ 9.07│
│销售毛利率 │ 60.47│ 59.75│ 47.91│ 54.63│
│营业利润率 │ 43.39│ 41.99│ 23.49│ 35.53│
│销售净利率 │ 37.79│ 36.39│ 20.13│ 31.09│
│总资产净利率 │ 3.71│ 2.38│ 0.46│ 3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.85│ -16.20│ -5.31│ 4.65│
│营业利润增长率 │ 3.16│ -17.13│ 13.17│ 15.88│
│净利润增长率 │ 5.21│ -17.93│ 8.25│ 16.51│
│净资产增长率 │ -10.13│ -0.10│ 1.03│ 5.25│
│总资产增长率 │ 4.79│ 3.37│ 1.09│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.16│ 12.91│ 2.72│ 4.93│
│营业利润增长率 │ 22.72│ 40.43│ 19.15│ 26.42│
│净利润增长率 │ 22.68│ 42.64│ 23.40│ 20.75│
│净资产增长率 │ 4.03│ 0.88│ 0.92│ 4.46│
│总资产增长率 │ 0.16│ 0.90│ 0.71│ -2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │2023年7月有大额 │ 231836.23│ 185506.79│ 24.97│
│ │到期债务偿付。增│ │ │ │
│ │加货币资金储备 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收电费余额│ 334007.36│ 165462.35│ 101.86│
│ │同比增加 │ │ │ │
│存货 │根据检修计划增加│ 4646.89│ 4343.87│ 6.98│
│ │存货储备 │ │ │ │
│投资性房地产│计提折旧导致账面│ 1817.64│ 2022.74│ -10.14│
│ │价值减少 │ │ │ │
│长期股权投资│权益法核算长期股│ 297113.98│ 311574.45│ -4.64│
│ │权投资，分配现金│ │ │ │
│ │股利。导致长期股│ │ │ │
│ │权投资账面价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │计提折旧导致账面│ 12186750.69│ 12430452.91│ -1.96│
│ │价值减少 │ │ │ │
│在建工程 │澜沧江上游水电项│ 2808777.61│ 2264079.23│ 24.06│
│ │目及新能源项目基│ │ │ │
│ │建投入同比增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新能源项目租赁土│ 52982.66│ 30371.78│ 74.45│
│ │地确认的使用权资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司调整债务│ 731884.50│ 428267.96│ 70.89│
│ │结构，短期借款同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期期末长期借款│ 6971061.39│ 7124762.10│ -2.16│
│ │一年内到期部分重│ │ │ │
│ │分类为一年内到期│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │新能源项目租赁土│ 15617.56│ 6609.53│ 136.29│
│ │地确认的租赁负债│ │ │ │
│ │净额，较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期发电量同比减│ 932714.07│ 1113002.57│ -16.20│
│ │少25.44% │ │ │ │
│营业成本 │一是受发电量减少│ 390435.52│ 448009.34│ -12.85│
│ │影响，本期水费、│ │ │ │
│ │检修费用等发电成│ │ │ │
│ │本同比减少；二是│ │ │ │
│ │部分电站机组设备│ │ │ │
│ │折旧年限到期影响│ │ │ │
│ │，折旧费用同比减│ │ │ │
│ │少；三是本期其他│ │ │ │
│ │管理性成本同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期电力交易服务│ 1696.45│ 1534.30│ 10.57│
│ │费同比略有增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理性费用同│ 15605.06│ 16754.18│ -6.86│
│ │比减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期带息负债融资│ 123582.13│ 154993.90│ -20.27│
│ │成本率较去年同期│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│研发费用 │2023年上半年研发│ 6247.30│ 9076.29│ -31.17│
│ │费用确认进度落后│ │ │ │
│ │于上年同期，发生│ │ │ │
│ │额同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│一是本年售电现金│ 618922.83│ 814931.77│ -24.05│
│的现金流量净│流入同比减少；二│ │ │ │
│额 │是本期发电量同比│ │ │ │
│ │减少，税费支出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期澜沧江上游水│ -567764.79│ -226157.58│ -151.05│
│的现金流量净│电项目及新能源项│ │ │ │
│额 │目基建投入较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -15440.38│ -505997.80│ 96.95│
│的现金流量净│的现金同比增加83│ │ │ │
│额 │亿元，偿还债务支│ │ │ │
│ │付的现金同比增加│ │ │ │
│ │36亿元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收回的电费 │ 289093.29│ 185506.79│ 55.84│
│使用权资产 │本期新能源项目租│ 41407.12│ 30371.78│ 36.33│
│ │赁土地确认的使用│ │ │ │
│ │权资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司优化带息负债│ 656730.60│ 428267.96│ 53.35│
│ │结构，本期增加短│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新能源项目租│ 9460.91│ 6609.53│ 43.14│
│ │赁土地确认的租赁│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│投资收益 │对权益法核算的股│ 800.87│ 1180.76│ -32.17│
│ │权投资及其他权益│ │ │ │
│ │投资确认的投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│归属于母公司│一是小湾、功果桥│ 80320.76│ 74199.00│ 8.25│
│所有者的净利│、糯扎渡部分发电│ │ │ │
│润 │机组、配备电设备│ │ │ │
│ │及水工机械12年折│ │ │ │
│ │旧年限陆续到期影│ │ │ │
│ │响，本期营业成本│ │ │ │
│ │同比减少8.5%；二│ │ │ │
│ │是本期带息负债规│ │ │ │
│ │模和融资成本同比│ │ │ │
│ │减少，财务费用同│ │ │ │
│ │比降低17.7%，使 │ │ │ │
│ │得归母净利润同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回电费现金│ 272494.79│ 203674.07│ 33.79│
│的现金流量净│流入较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 244750.31│ 231836.23│ 289093.29│ 185506.79│
│存货 │ 5054.78│ 4646.89│ 4243.00│ 4343.87│
│应收账款 │ 306005.84│ 305299.70│ 175000.32│ 156096.01│
│其他应收款 │ 56999.91│ 28707.66│ 15804.65│ 9366.34│
│流动资产合计 │ 627261.45│ 577578.17│ 495097.26│ 362884.35│
│长期股权投资 │ 303227.78│ 297113.98│ 312375.32│ 311574.45│
│固定资产净额 │ 13145965.77│ 12186750.69│ 12306488.94│ 12430452.91│
│无形资产 │ 642599.73│ 649693.64│ 622446.24│ 635168.04│
│非流动资产合计 │ 18405853.60│ 16258467.12│ 15970699.16│ 15925052.20│
│资产总计 │ 19033115.05│ 16836045.29│ 16465796.42│ 16287936.55│
│流动负债 │ 3595135.51│ 2733554.19│ 2608215.58│ 2136956.84│
│非流动负债 │ 8626703.39│ 7127160.09│ 6798692.84│ 7171154.54│
│负债合计 │ 12221838.90│ 9860714.28│ 9406908.42│ 9308111.38│
│实收资本 │ 1800000.00│ 1800000.00│ 1800000.00│ 1800000.00│
│资本公积金 │ 1283546.36│ 1884124.14│ 1883660.17│ 1884260.17│
│盈余公积 │ 385201.16│ 319521.61│ 319521.61│ 319521.61│
│未分配利润 │ 1809269.58│ 1394473.77│ 1480922.43│ 1413216.96│
│少数股东权益 │ 359747.03│ 207923.35│ 215003.75│ 205448.41│
│股东权益合计 │ 6811276.16│ 6975331.01│ 7058888.00│ 6979825.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 256726.95│ 238610.13│ 209422.50│ 150977.54│
│存货 │ 18553.60│ 18552.32│ 6195.08│ 4402.68│
│应收账款 │ 207011.08│ 300467.60│ 265318.99│ 189860.39│
│其他应收款 │ 10503.81│ 12123.21│ 12452.17│ 14153.74│
│流动资产合计 │ 505452.48│ 601075.95│ 553189.55│ 366700.95│
│长期股权投资 │ 297493.11│ 297577.64│ 301355.30│ 300174.54│
│固定资产净额 │ 12491897.90│ 12619420.30│ 12751498.85│ 12884327.39│
│无形资产 │ 637814.50│ 623128.04│ 595193.59│ 600892.16│
│非流动资产合计 │ 15584964.82│ 15608153.90│ 15626275.28│ 15698726.53│
│资产总计 │ 16090417.29│ 16209229.85│ 16179464.83│ 16065427.48│
│流动负债 │ 1892959.03│ 2402359.46│ 2305621.38│ 2262538.90│
│非流动负债 │ 7290386.99│ 7112072.91│ 7198950.72│ 7180218.00│
│负债合计 │ 9183346.01│ 9514432.37│ 9504572.10│ 9442756.90│
│实收资本 │ 1800000.00│ 1800000.00│ 1800000.00│ 1800000.00│
│资本公积金 │ 1889238.01│ 1889238.01│ 1889238.01│ 1889238.01│
│盈余公积 │ 255133.82│ 255133.82│ 255133.82│ 255133.82│
│未分配利润 │ 1406782.59│ 1208447.28│ 1218211.57│ 1157641.29│
│少数股东权益 │ 211282.38│ 201682.50│ 179141.29│ 186316.72│
│股东权益合计 │ 6907071.28│ 6694797.48│ 6674892.73│ 6622670.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1813827.59│ 932714.07│ 373179.91│ 2114171.83│
│营业成本 │ 715363.96│ 390435.52│ 187836.50│ 921211.74│
│营业税金及附加 │ 33447.67│ 15948.47│ 6406.00│ 34471.06│
│销售费用 │ 3404.52│ 1696.45│ 674.54│ 4271.90│
│财务费用 │ 202381.00│ 123582.13│ 66852.63│ 293945.82│
│管理费用 │ 30670.74│ 15605.06│ 7193.78│ 43677.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2711.32│ -2711.32│ ---│ -805.97│
│投资收益 │ 12707.35│ 10080.45│ 800.87│ 24989.12│
│营业利润 │ 828730.01│ 387290.29│ 104780.72│ 831680.25│
│营业外收入 │ 3673.19│ 391.84│ 40.46│ 843.01│
│营业外支出 │ 4826.86│ 152.63│ 17.72│ 3291.46│
│利润总额 │ 827576.34│ 387529.50│ 104803.47│ 829231.80│
│所得税 │ 103043.58│ 51150.33│ 13361.29│ 101617.03│
│净利润 │ 724532.76│ 336379.17│ 91442.17│ 727614.77│
│归属母公司净利润 │ 670384.99│ 315354.68│ 80320.76│ 680125.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1678992.68│ 1113002.57│ 394094.65│ 2020163.05│
│营业成本 │ 663743.96│ 448009.34│ 205291.35│ 916576.73│
│营业税金及附加 │ 26794.91│ 18680.00│ 6398.55│ 37861.05│
│销售费用 │ 2533.18│ 1534.30│ 598.57│ 3899.78│
│财务费用 │ 227288.83│ 154993.90│ 81248.24│ 337500.96│
│管理费用 │ 25562.87│ 16754.18│ 8085.50│ 37876.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7413.92│ -7413.92│ 0.00│ 10266.77│
│投资收益 │ 7431.35│ 6249.21│ 1180.76│ 34050.38│
│营业利润 │ 728446.53│ 467341.39│ 92590.62│ 717728.70│
│营业外收入 │ 655.19│ 233.60│ 16.69│ 378.86│
│营业外支出 │ 2976.99│ 2823.71│ 0.18│ 4747.02│
│利润总额 │ 726124.73│ 464751.28│ 92607.12│ 713360.55│
│所得税 │ 91714.51│ 59707.28│ 13284.78│ 85292.03│
│净利润 │ 634410.22│ 405043.99│ 79322.35│ 628068.52│
│归属母公司净利润 │ 596447.77│ 384239.63│ 74199.00│ 583754.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1922598.18│ 904494.36│ 402022.57│ 2452131.34│
│经营活动现金流出 │ 640993.58│ 285571.54│ 129527.79│ 790316.40│
│经营活动现金流量净额│ 1281604.59│ 618922.83│ 272494.79│ 1661814.94│
│投资活动现金流入 │ 29588.34│ 20084.40│ 1134.08│ 16447.02│
│资本性支出 │ 1127274.21│ 582047.10│ 209353.86│ 791286.50│
│投资活动现金流出 │ 1574438.96│ 587849.20│ 209573.82│ 808561.66│
│投资活动现金流量净额│ -1544850.62│ -567764.79│ -208439.74│ -792114.64│
│筹资活动现金流入 │ 5578745.51│ 3396578.97│ 1731015.23│ 5804527.80│
│筹资活动现金流出 │ 5323593.56│ 3412019.35│ 1690329.89│ 6649240.44│
│筹资活动现金流量净额│ 255151.95│ -15440.38│ 40685.33│ -844712.64│
│汇率变动对现金的影响│ 1916.53│ 2419.23│ -1153.88│ 3565.92│
│现金及等价物净增加额│ -6177.55│ 38136.88│ 103586.50│ 28553.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1894794.91│ 1134898.40│ 314161.52│ 2485728.64│
│经营活动现金流出 │ 551409.23│ 319966.63│ 110487.45│ 836331.32│
│经营活动现金流量净额│ 1343385.68│ 814931.77│ 203674.07│ 1649397.31│
│投资活动现金流入 │ 10928.59│ 10431.10│ 305.57│ 73205.11│
│资本性支出 │ 416682.58│ 235349.25│ 63937.25│ 601975.30│
│投资活动现金流出 │ 418250.83│ 236588.69│ 64254.45│ 612225.95│
│投资活动现金流量净额│ -407322.24│ -226157.58│ -63948.88│ -539020.84│
│筹资活动现金流入 │ 4008085.85│ 2560213.72│ 1330480.77│ 3592491.30│
│筹资活动现金流出 │ 4845833.63│ 3066211.52│ 1415457.05│ 4710856.12│
│筹资活动现金流量净额│ -837747.78│ -505997.80│ -84976.28│ -1118364.83│
│汇率变动对现金的影响│ 7433.65│ 3540.54│ -12526.97│ -1536.81│
│现金及等价物净增加额│ 105749.32│ 86316.93│ 42221.95│ -9525.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 394094.65│ 18.64│ 74199.00│ 10.91│
│二季报 │ 718907.92│ 34.00│ 310040.64│ 45.59│
│三季报 │ 565990.11│ 26.77│ 212208.13│ 31.20│
│四季报 │ 435179.15│ 20.58│ 83677.79│ 12.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 383651.17│ 18.99│ 60130.23│ 10.30│
│二季报 │ 602134.49│ 29.81│ 209255.81│ 35.85│
│三季报 │ 566479.84│ 28.04│ 216806.08│ 37.14│
│四季报 │ 467897.54│ 23.16│ 97562.37│ 16.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
