财务分析☆ ◇600026 中远海能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 335058.47│ 371386.47│ 280623.57│ 109588.81│
│净利润增长率(%) │ 129.95│ 480.49│ 1667.48│ 4272.57│
│扣非净利润(万) │ 413439.87│ 332373.01│ 241993.40│ 88372.88│
│营业总收入(万元) │ 2209052.23│ 1653460.21│ 1157538.37│ 563075.95│
│总营收同比增长率(%) │ 18.40│ 33.37│ 54.08│ 61.91│
│加权净资产收益率(%) │ 10.05│ 11.06│ 8.43│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 48.53│ 48.67│ 48.86│ 49.36│
│净利润现金含量(%) │ 263.30│ 175.97│ 167.27│ 168.10│
│基本每股收益(元) │ 0.7023│ 0.7785│ 0.5882│ 0.2297│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8666│ 0.6967│ 0.5072│ 0.1852│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7023│ 0.7785│ 0.5882│ 0.2297│
│每股资本公积金(元) │ 2.5088│ 2.5113│ 2.5115│ 2.5113│
│每股未分配利润(元) │ 2.8742│ 2.9504│ 2.7601│ 2.5516│
│每股净资产(元) │ 7.2088│ 7.3072│ 7.1923│ 6.8533│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8492│ 1.3699│ 0.9839│ 0.3861│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 145733.02│ 63989.42│ 15884.45│ 2502.79│
│归母净利(调整后:万) │ 145707.46│ 63978.26│ 15877.00│ 2506.28│
│净利润增长率(%) │ 129.29│ 44.19│ -70.78│ -92.70│
│扣非净利润(万) │ 139087.72│ 64157.94│ 15207.55│ 2639.87│
│营业总收(未调整:万) │ 1865784.32│ 1239742.38│ 751263.35│ 347772.22│
│营业总收(调整后:万) │ 1865784.32│ 1239742.38│ 751263.35│ 347772.22│
│总营收同比增长率(%) │ 46.93│ 33.47│ 22.85│ 13.02│
│加权净资产收益率(%) │ 4.73│ 2.21│ 0.55│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 50.81│ 51.17│ 50.66│ 49.75│
│净利润现金含量(%) │ 288.95│ 289.73│ 529.56│ -1310.13│
│基本每股收益(元) │ 0.3057│ 0.1341│ 0.0333│ 0.0053│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2917│ 0.1345│ 0.0319│ 0.0055│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3055│ 0.1341│ 0.0333│ 0.0053│
│每股资本公积金(元) │ 2.5113│ 2.5081│ 2.5083│ 2.5039│
│每股未分配利润(元) │ 2.3219│ 2.1506│ 2.0497│ 2.0251│
│每股净资产(元) │ 6.6175│ 6.3697│ 6.1688│ 6.0056│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8827│ 0.3886│ 0.1763│ -0.0688│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.37│ 0.99│ 0.81│
│速动比率 │ 0.95│ 1.22│ 0.88│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 48.53│ 48.67│ 48.86│ 49.36│
│产权比率 │ 1.02│ 1.01│ 1.01│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 101.10│ 86.52│ 48.12│ 17.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.85│ 0.58│ 0.49│
│速动比率 │ 0.67│ 0.74│ 0.49│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 50.81│ 51.17│ 50.66│ 49.75│
│产权比率 │ 1.10│ 1.12│ 1.09│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 39.76│ 17.43│ 6.37│ -2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.75│ 16.98│ 12.66│ 7.31│
│存货周转率 │ 12.75│ 9.28│ 6.49│ 3.24│
│流动资产周转率 │ 2.48│ 1.76│ 1.28│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.36│ 0.25│ 0.12│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.24│ 0.17│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 41.12│ 19.30│ 9.59│ 6.44│
│存货周转率 │ 13.26│ 9.87│ 6.42│ 3.12│
│流动资产周转率 │ 2.51│ 1.59│ 1.06│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.18│ 0.08│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.74│ 10.65│ 8.18│ 3.35│
│销售毛利率 │ 29.94│ 31.99│ 34.39│ 30.43│
│营业利润率 │ 21.52│ 30.03│ 33.40│ 27.51│
│销售净利率 │ 16.57│ 24.24│ 25.92│ 21.08│
│总资产净利率 │ 4.78│ 5.28│ 4.02│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 2.11│ 0.54│ 0.09│
│销售毛利率 │ 18.56│ 11.24│ 8.59│ 5.85│
│营业利润率 │ 14.78│ 8.57│ 5.57│ 4.72│
│销售净利率 │ 9.57│ 7.13│ 4.33│ 3.05│
│总资产净利率 │ 2.28│ 1.02│ 0.26│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.40│ 33.37│ 54.08│ 61.91│
│营业利润增长率 │ 72.39│ 367.19│ 824.81│ 844.49│
│净利润增长率 │ 129.95│ 480.49│ 1667.48│ 4272.57│
│净资产增长率 │ 8.94│ 10.42│ 8.69│ 3.56│
│总资产增长率 │ 5.62│ 5.99│ 4.40│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.93│ 33.47│ 22.85│ 13.02│
│营业利润增长率 │ 161.52│ 25.44│ -51.13│ -65.58│
│净利润增长率 │ 129.29│ 44.19│ -70.78│ -92.70│
│净资产增长率 │ 10.42│ 6.29│ 2.93│ 0.04│
│总资产增长率 │ 14.92│ 11.71│ 6.17│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │LNG事业部纳入营 │ 7699.60│ 5727.29│ 34.44│
│ │销编制，相应费用│ │ │ │
│ │重分类调整 │ │ │ │
│管理费用 │社保金增加以及商│ 96071.77│ 92364.80│ 4.01│
│ │务拜访差旅支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │美元持续加息带来│ 117537.06│ 90752.37│ 29.51│
│ │美元借款利息成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性收入大幅增│ 882215.71│ 421096.95│ 109.50│
│的现金流量净│加，经营性现金流│ │ │ │
│额 │入大幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置固定资产│ -481153.45│ -519138.27│ 7.32│
│的现金流量净│收回的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务及分│ -267733.89│ 151763.95│ -276.41│
│的现金流量净│配少数股东股利较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期油轮板块收益│ 562799.88│ 424011.73│ 32.73│
│ │增长及新投产的LN│ │ │ │
│ │G项目导致经营收 │ │ │ │
│ │入同比大幅增长 │ │ │ │
│应收票据 │本期取得的银行承│ 3770.15│ 573.31│ 557.61│
│ │兑汇票未到期金额│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期结清上年度大│ 22398.37│ 35590.20│ -37.07│
│ │额预付款项 │ │ │ │
│其他应收款 │本期租出船舶待结│ 22995.41│ 29981.11│ -23.30│
│ │款项的结算进度较│ │ │ │
│ │快 │ │ │ │
│存货 │本期期末船存燃油│ 114982.65│ 127806.89│ -10.03│
│ │存货数量及油品平│ │ │ │
│ │均单价下降 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 8468.20│ 1242.62│ 581.48│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期末所持有的股│ 29179.45│ 38709.01│ -24.62│
│投资 │票年末收盘价较上│ │ │ │
│ │年末收盘价降幅较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 62166.16│ 80371.94│ -22.65│
│ │产折旧 │ │ │ │
│无形资产 │本期计提无形资产│ 4590.43│ 5274.50│ -12.97│
│ │摊销、报废无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 305.15│ 485.04│ -37.09│
│其他非流动资│上期预付的增资款│ 12610.38│ 28876.08│ -56.33│
│产 │及造船款转入长期│ │ │ │
│ │股权投资及在建工│ │ │ │
│ │程 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期内盈利│ 295379.60│ 541553.70│ -45.46│
│ │情况较好，使用经│ │ │ │
│ │营积累现金归还或│ │ │ │
│ │者提前归还短期借│ │ │ │
│ │款，同时公司也致│ │ │ │
│ │力于调整流动资金│ │ │ │
│ │贷款的期限结构，│ │ │ │
│ │压降短期流动资金│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付银行承兑│ 0.00│ 11529.02│ -100.00│
│ │汇票到期结清 │ │ │ │
│预收款项 │年末预收账款重分│ 0.00│ 1427.73│ -100.00│
│ │类 │ │ │ │
│合同负债 │本期LNG新增预收 │ 9977.96│ 1889.35│ 428.12│
│ │海运费、预收的期│ │ │ │
│ │租租金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内公司盈│ 34594.26│ 18493.78│ 87.06│
│ │利情况较好，所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期船舶改造导致│ 81189.08│ 43854.83│ 85.13│
│ │应付工程款增加 │ │ │ │
│长期借款 │LNG板块新增船舶 │ 2291708.63│ 2074672.80│ 10.46│
│ │融资，且油轮板块│ │ │ │
│ │债务结构调整 │ │ │ │
│租赁负债 │本期偿还租赁负债│ 73372.63│ 108654.95│ -32.47│
│长期应付职工│精算损失 │ 21702.88│ 17519.33│ 23.88│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │本期船舶事故预计│ 1308.93│ 334.79│ 290.97│
│ │损失增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期计提境外合营│ 145462.74│ 113231.34│ 28.47│
│债 │公司未汇回利润的│ │ │ │
│ │递延所得税负债 │ │ │ │
│其他非流动负│本期利率掉期合约│ 942.65│ 0.00│ ---│
│债 │套期工具浮亏，期│ │ │ │
│ │末分类为其他非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差、│ 104816.76│ 85038.74│ 23.26│
│ │可转损益的其他综│ │ │ │
│ │合收益、现金流套│ │ │ │
│ │期变动、其他权益│ │ │ │
│ │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动及重新设定受│ │ │ │
│ │益计划变动 │ │ │ │
│未分配利润 │本期新增利润 │ 1371239.33│ 1107742.50│ 23.79│
│少数股东权益│本期新增归属于少│ 271181.91│ 200009.05│ 35.58│
│ │数股东的利润 │ │ │ │
│营业收入 │油轮行业运价持续│ 2209052.23│ 1865784.32│ 18.40│
│ │上行，油轮运输业│ │ │ │
│ │务收入同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │船舶租赁期租及程│ 1547576.96│ 1519585.68│ 1.84│
│ │租费增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发相关的外购材│ 1523.78│ 2410.11│ -36.78│
│ │料费用同比降幅较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│所得税费用 │本年度境内公司盈│ 108235.49│ 96475.36│ 12.19│
│ │利状况较好，所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │外贸油轮运输市场│ 1653460.21│ 1239742.38│ 33.37│
│ │运价较上年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│外贸油轮运输市场│ 371386.47│ 63978.26│ 480.49│
│司股东的净利│运价较上年同期增│ │ │ │
│润 │长 │ │ │ │
│归属于上市公│外贸油轮运输市场│ 332373.01│ 64146.78│ 418.14│
│司股东的扣除│运价较上年同期增│ │ │ │
│非经常性损益│长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│外贸油轮运输市场│ 653529.95│ 185398.83│ 252.50│
│的现金流量净│经营性收入大幅增│ │ │ │
│额 │加，经营性现金流│ │ │ │
│ │入大幅增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 562799.88│ 592791.12│ 525571.17│ 425120.38│
│存货 │ 114982.65│ 114685.18│ 106386.10│ 114259.97│
│应收账款 │ 54489.91│ 140869.33│ 128898.52│ 100198.03│
│其他应收款 │ 22995.41│ 14943.82│ 53933.17│ 32478.78│
│流动资产合计 │ 946918.99│ 1036218.84│ 965354.91│ 844879.13│
│长期股权投资 │ 1008191.19│ 1070975.83│ 1071998.10│ 1047068.16│
│固定资产净额 │ 4667169.84│ 4593391.67│ 4664784.21│ 4589292.90│
│无形资产 │ 4590.43│ 4745.94│ 4894.98│ 5084.74│
│非流动资产合计 │ 6261442.24│ 6197703.08│ 6160286.91│ 6037287.46│
│资产总计 │ 7208361.23│ 7233921.92│ 7125641.82│ 6882166.58│
│流动负债 │ 872633.12│ 755393.70│ 975585.02│ 1040532.54│
│非流动负债 │ 2625395.75│ 2765487.21│ 2506192.82│ 2356564.08│
│负债合计 │ 3498028.87│ 3520880.91│ 3481777.84│ 3397096.62│
│实收资本 │ 477077.64│ 477077.64│ 477077.64│ 477077.64│
│资本公积金 │ 1196893.40│ 1198063.61│ 1198188.35│ 1198063.61│
│盈余公积 │ 287743.63│ 287743.63│ 287743.63│ 287743.63│
│未分配利润 │ 1371239.33│ 1407567.33│ 1316804.43│ 1217331.43│
│少数股东权益 │ 271181.91│ 226928.03│ 212590.17│ 215517.82│
│股东权益合计 │ 3710332.35│ 3713041.01│ 3643863.98│ 3485069.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 424011.73│ 479534.12│ 358123.91│ 272289.40│
│存货 │ 127806.89│ 121753.71│ 112653.87│ 108751.77│
│应收账款 │ 53930.83│ 91661.62│ 119917.77│ 71239.25│
│其他应收款 │ 29981.11│ 39088.98│ 51084.46│ 39365.70│
│流动资产合计 │ 838258.67│ 908509.57│ 763202.52│ 634397.39│
│长期股权投资 │ 977001.80│ 815325.33│ 759512.40│ 712562.26│
│固定资产净额 │ 4578285.13│ 4404958.13│ 4322168.20│ 4209357.87│
│无形资产 │ 5274.50│ 5004.10│ 4191.57│ 4224.89│
│非流动资产合计 │ 5986749.56│ 5726041.68│ 5542115.68│ 5339328.38│
│资产总计 │ 6825008.23│ 6634551.24│ 6305318.21│ 5973725.78│
│流动负债 │ 1059051.62│ 1063414.79│ 1320830.10│ 1287341.46│
│非流动负债 │ 2408917.59│ 2331321.43│ 1873531.53│ 1684502.88│
│负债合计 │ 3467969.21│ 3394736.22│ 3194361.63│ 2971844.34│
│实收资本 │ 477077.64│ 477077.64│ 477077.64│ 476269.19│
│资本公积金 │ 1198063.61│ 1196542.59│ 1196644.47│ 1192544.75│
│盈余公积 │ 287743.63│ 287743.63│ 287743.63│ 287743.63│
│未分配利润 │ 1107723.67│ 1025980.07│ 977875.09│ 964493.44│
│少数股东权益 │ 199990.72│ 200973.37│ 167965.87│ 141588.50│
│股东权益合计 │ 3357039.03│ 3239815.02│ 3110956.57│ 3001881.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2209052.23│ 1653460.21│ 1157538.37│ 563075.95│
│营业成本 │ 1547576.96│ 1124507.15│ 759477.25│ 391709.43│
│营业税金及附加 │ 13721.70│ 9476.78│ 7125.71│ 4467.28│
│销售费用 │ 7699.60│ 4447.51│ 2898.68│ 1310.49│
│财务费用 │ 117537.06│ 86384.87│ 53557.04│ 40940.98│
│管理费用 │ 96071.77│ 69752.26│ 47111.51│ 23035.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1198.01│ 330.43│ 327.67│ ---│
│投资收益 │ 120742.47│ 93271.50│ 56807.00│ 27381.81│
│营业利润 │ 475400.45│ 496562.23│ 386664.39│ 154889.32│
│营业外收入 │ 32.42│ 12.66│ 41.56│ 38.74│
│营业外支出 │ 1226.54│ 1224.64│ 1224.20│ 0.18│
│利润总额 │ 474206.32│ 495350.25│ 385481.76│ 154927.88│
│所得税 │ 108235.49│ 94537.60│ 85416.60│ 36207.55│
│净利润 │ 365970.84│ 400812.66│ 300065.15│ 118720.33│
│归属母公司净利润 │ 335058.47│ 371386.47│ 280623.57│ 109588.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1865784.32│ 1239742.38│ 751263.35│ 347772.22│
│营业成本 │ 1519585.68│ 1100355.17│ 686765.64│ 327438.34│
│营业税金及附加 │ 7250.93│ 5010.39│ 4104.39│ 942.17│
│销售费用 │ 5727.29│ 2438.38│ 1584.22│ 695.77│
│财务费用 │ 90752.37│ 61734.10│ 36910.66│ 18726.37│
│管理费用 │ 92364.80│ 64234.70│ 46841.27│ 14957.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 106285.22│ 85509.11│ 53876.84│ 25321.91│
│营业利润 │ 275769.01│ 106287.43│ 41810.25│ 16399.25│
│营业外收入 │ 148.39│ 137.08│ 108.78│ 0.99│
│营业外支出 │ 1011.50│ 2047.15│ 229.84│ 0.27│
│利润总额 │ 274905.90│ 104377.36│ 41689.18│ 16399.97│
│所得税 │ 96425.46│ 16003.03│ 9192.60│ 5778.61│
│净利润 │ 178480.44│ 88374.33│ 32496.58│ 10621.36│
│归属母公司净利润 │ 145733.02│ 63989.42│ 15884.45│ 2502.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2318387.27│ 1727586.69│ 1184712.58│ 597990.61│
│经营活动现金流出 │ 1436171.56│ 1074056.74│ 715307.88│ 413769.85│
│经营活动现金流量净额│ 882215.71│ 653529.95│ 469404.70│ 184220.77│
│投资活动现金流入 │ 167645.71│ 161578.01│ 138450.08│ 55988.98│
│资本性支出 │ 564179.94│ 198836.74│ 162839.39│ 142167.97│
│投资活动现金流出 │ 648799.16│ 260215.74│ 223965.82│ 173259.03│
│投资活动现金流量净额│ -481153.45│ -98637.73│ -85515.74│ -117270.04│
│筹资活动现金流入 │ 1185946.13│ 725764.26│ 503400.44│ 253504.67│
│筹资活动现金流出 │ 1453680.03│ 1121632.89│ 804041.78│ 318537.18│
│筹资活动现金流量净额│ -267733.89│ -395868.64│ -300641.34│ -65032.52│
│汇率变动对现金的影响│ 5126.74│ 9852.97│ 18259.71│ -808.42│
│现金及等价物净增加额│ 138455.11│ 168876.56│ 101507.34│ 1109.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1790568.65│ 1162158.04│ 743277.02│ 334792.60│
│经营活动现金流出 │ 1369471.69│ 976759.21│ 659159.78│ 367582.38│
│经营活动现金流量净额│ 421096.95│ 185398.83│ 84117.24│ -32789.78│
│投资活动现金流入 │ 106483.56│ 65411.40│ 26831.89│ 556.32│
│资本性支出 │ 444972.98│ 217719.44│ 162136.67│ 105937.46│
│投资活动现金流出 │ 625621.83│ 250520.29│ 194248.31│ 116427.34│
│投资活动现金流量净额│ -519138.27│ -185108.89│ -167416.42│ -115871.02│
│筹资活动现金流入 │ 1515688.53│ 1213166.36│ 812475.87│ 274577.55│
│筹资活动现金流出 │ 1363924.59│ 1099728.56│ 730487.80│ 210189.34│
│筹资活动现金流量净额│ 151763.95│ 113437.80│ 81988.07│ 64388.21│
│汇率变动对现金的影响│ 17852.69│ 13198.64│ 6857.63│ 3514.00│
│现金及等价物净增加额│ 71575.32│ 126926.38│ 5546.52│ -80758.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 563075.95│ 25.49│ 109588.81│ 32.71│
│二季报 │ 594462.42│ 26.91│ 171034.76│ 51.05│
│三季报 │ 495921.84│ 22.45│ 90762.90│ 27.09│
│四季报 │ 555592.02│ 25.15│ -36328.0
|
