财务分析☆ ◇600027 华电国际 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 515647.70│ 452212.50│ 9981.10│ -496534.60│ 417944.70│ 340692.00│
│净利润增长率(%) │ 14.63│ 3789.00│ 102.00│ -211.80│ 22.68│ 97.44│
│扣非净利润(万) │ 514512.60│ 380275.20│ -57623.70│ -836816.20│ 367126.60│ 343790.90│
│营业总收入(万元) │ 8481078.20│ 11717612.50│ 10705853.60│ 10442221.30│ 9074401.60│ 9365443.10│
│总营收同比增长率(%) │ -6.52│ 9.45│ 2.34│ 12.27│ -3.11│ 4.86│
│加权净资产收益率(%) │ 10.73│ 9.34│ -2.12│ -13.67│ 7.03│ 6.46│
│资产负债比率(%) │ 61.74│ 62.62│ 68.45│ 66.39│ 60.37│ 65.61│
│净利润现金含量(%) │ 232.30│ 293.04│ 9672.78│ 127.90│ 604.10│ 627.45│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3500│ -0.0800│ -0.6100│ 0.3300│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5031│ 0.2800│ -0.1500│ -0.9500│ 0.2800│ 0.2930│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5042│ 0.4422│ 0.0101│ -0.5031│ 0.4238│ 0.3454│
│每股资本公积金(元) │ 1.4411│ 1.4038│ 1.3119│ 1.3278│ 1.3731│ 1.3512│
│每股未分配利润(元) │ 1.0996│ 0.8982│ 0.8233│ 1.1899│ 2.0219│ 1.8811│
│每股净资产(元) │ 4.0786│ 3.8230│ 3.6441│ 3.9833│ 4.8103│ 4.6012│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1712│ 1.2957│ 0.9782│ -0.6434│ 2.5599│ 2.1674│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 515647.70│ 322320.10│ 186221.30│ 452212.50│ 449850.10│ 258189.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 449850.10│ 258189.90│
│净利润增长率(%) │ 14.63│ 24.84│ 64.21│ 3789.00│ 92.49│ 55.91│
│扣非净利润(万) │ 514512.60│ 330980.60│ 162071.00│ 380275.20│ 416195.90│ 230959.10│
│营业总收(未调整:万) │ 8481078.20│ 5318110.60│ 3095195.40│ 11717612.50│ 9072511.20│ 5944965.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9072511.20│ 5944965.10│
│总营收同比增长率(%) │ -6.52│ -10.54│ -3.21│ 9.45│ 13.90│ 19.99│
│加权净资产收益率(%) │ 10.73│ 6.66│ 4.03│ 9.34│ 9.83│ 5.60│
│资产负债比率(%) │ 61.74│ 61.30│ 60.38│ 62.62│ 61.76│ 64.57│
│净利润现金含量(%) │ 232.30│ 216.63│ 234.64│ 293.04│ 256.74│ 144.23│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2700│ 0.1600│ 0.3500│ 0.3700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5031│ 0.2700│ 0.1585│ 0.2800│ 0.4069│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5042│ 0.3151│ 0.1821│ 0.4422│ 0.4398│ 0.2524│
│每股资本公积金(元) │ 1.4411│ 1.4412│ 1.4038│ 1.4038│ 1.4054│ 1.4052│
│每股未分配利润(元) │ 1.0996│ 1.0140│ 1.0558│ 0.8982│ 0.9584│ 0.7977│
│每股净资产(元) │ 4.0786│ 3.9945│ 3.9961│ 3.8230│ 3.8851│ 3.7140│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1712│ 0.6827│ 0.4272│ 1.2957│ 1.1293│ 0.3641│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.46│ 0.45│ 0.42│ 0.40│
│速动比率 │ 0.41│ 0.38│ 0.40│ 0.36│ 0.38│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 61.74│ 62.62│ 68.45│ 66.39│ 60.37│ 65.61│
│产权比率 │ 1.94│ 2.00│ 2.57│ 2.35│ 1.96│ 2.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.21│ 0.15│ -0.10│ 0.43│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.44│ 0.43│ 0.45│ 0.53│ 0.58│
│速动比率 │ 0.41│ 0.35│ 0.38│ 0.38│ 0.46│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 61.74│ 61.30│ 60.38│ 62.62│ 61.76│ 64.57│
│产权比率 │ 1.94│ 1.90│ 1.82│ 2.00│ 1.87│ 2.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.10│ 0.07│ 0.21│ 0.21│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.09│ 9.72│ 10.20│ 10.71│ 8.76│ 9.26│
│存货周转率 │ 20.31│ 25.99│ 21.21│ 25.43│ 27.32│ 24.14│
│流动资产周转率 │ 2.95│ 4.05│ 3.64│ 3.76│ 3.53│ 3.56│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.91│ 0.86│ 0.73│ 0.59│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.53│ 0.48│ 0.45│ 0.39│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.09│ 4.77│ 2.60│ 9.72│ 7.88│ 4.79│
│存货周转率 │ 20.31│ 9.68│ 7.36│ 25.99│ 21.52│ 11.55│
│流动资产周转率 │ 2.95│ 1.84│ 1.10│ 4.05│ 3.11│ 1.93│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.41│ 0.24│ 0.91│ 0.72│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.14│ 0.53│ 0.41│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.29│ 6.48│ 0.17│ -8.03│ 5.80│ 5.54│
│销售毛利率 │ 9.09│ 6.43│ 0.43│ -6.16│ 16.16│ 14.06│
│营业利润率 │ 8.53│ 4.87│ -1.25│ -8.19│ 7.45│ 5.87│
│销售净利率 │ 7.12│ 4.10│ -0.60│ -6.47│ 6.37│ 4.74│
│总资产净利率 │ 2.71│ 2.15│ -0.29│ -2.93│ 2.49│ 1.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.29│ 4.49│ 2.53│ 6.48│ 6.14│ 3.75│
│销售毛利率 │ 9.09│ 8.62│ 8.40│ 6.43│ 6.92│ 5.41│
│营业利润率 │ 8.53│ 8.62│ 8.89│ 4.87│ 6.14│ 5.21│
│销售净利率 │ 7.12│ 7.10│ 7.31│ 4.10│ 5.42│ 4.52│
│总资产净利率 │ 2.71│ 1.70│ 1.02│ 2.15│ 2.21│ 1.20│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.52│ 9.45│ 2.34│ 12.27│ -3.11│ 4.86│
│营业利润增长率 │ 29.98│ 527.03│ 84.42│ -216.22│ 23.14│ 51.73│
│净利润增长率 │ 14.63│ 3789.00│ 102.00│ -211.80│ 22.68│ 97.44│
│净资产增长率 │ 1.38│ 17.25│ -3.88│ -16.88│ 17.20│ 17.40│
│总资产增长率 │ -0.54│ -0.10│ 1.97│ -9.84│ 2.06│ 1.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.52│ -10.54│ -3.21│ 9.45│ 13.90│ 19.99│
│营业利润增长率 │ 29.98│ 48.02│ 110.97│ 527.03│ 186.38│ 144.03│
│净利润增长率 │ 14.63│ 24.84│ 64.21│ 3789.00│ 92.49│ 55.91│
│净资产增长率 │ 1.38│ 3.01│ 5.62│ 17.25│ 23.20│ 15.71│
│总资产增长率 │ -0.54│ -0.37│ -0.70│ -0.10│ -0.84│ 1.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付燃煤款增加 │ 451987.60│ 318506.20│ 41.91│
│其他应付款 │公司宣告分红应付│ 393046.60│ 242358.50│ 62.18│
│ │股利增加 │ │ │ │
│其他流动负债│发行超短期融资券│ 154040.80│ 10114.00│ 1423.05│
│应付债券 │一年内到期应付债│ 579649.40│ 979424.10│ -40.82│
│ │券转出至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│专项储备 │发电企业依规计提│ 33903.90│ 11275.80│ 200.68│
│ │安全生产费用 │ │ │ │
│使用权资产 │经营租赁增加 │ 16921.10│ 7736.00│ 118.73│
│合同负债 │预收热费减少 │ 124493.90│ 215764.60│ -42.30│
│租赁负债 │经营租赁增加 │ 9858.20│ 4662.10│ 111.45│
│营业收入 │发电量、上网电价│ 5318110.60│ 5944965.10│ -10.54│
│ │及煤炭贸易量下降│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│营业成本 │燃料成本、煤炭贸│ 4859792.10│ 5623201.40│ -13.58│
│ │易量下降等 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 64861.60│ 62469.80│ 3.83│
│财务费用 │本公司加大资金运│ 163182.60│ 180874.50│ -9.78│
│ │作，融资成本降低│ │ │ │
│经营活动产生│经营业绩改善 │ 698250.60│ 372380.90│ 87.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│基建资金支出减少│ -262158.30│ -404107.70│ 35.13│
│的现金流量净│以及收到参股企业│ │ │ │
│额 │现金分红增加等 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还带息负债增加│ -426411.00│ 93227.50│ -557.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│煤价降低的影响 │ 186221.30│ 113404.50│ 64.21│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│煤价降低的影响 │ 162071.00│ 97105.10│ 66.90│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│煤炭采购支出降低│ 436944.80│ 244479.70│ 78.72│
│的现金流量净│的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 583995.60│ 545515.70│ 628243.90│ 609053.00│ 667908.10│ 658779.30│
│存货 │ 309098.10│ 450058.30│ 393738.00│ 611615.30│ 234746.50│ 322259.10│
│应收账款 │ 1177089.70│ 1216858.50│ 1193818.70│ 904942.30│ 1011010.80│ 1061632.90│
│其他应收款 │ 123059.40│ 117776.20│ 83148.90│ 214181.70│ 131085.70│ 177659.20│
│流动资产合计 │ 2892339.20│ 2858171.60│ 2923039.50│ 2957877.00│ 2485594.50│ 2659951.10│
│长期股权投资 │ 4658108.60│ 4379115.30│ 4103254.00│ 3725004.30│ 1200655.20│ 1175993.30│
│固定资产净额 │ 12601436.50│ 13166025.50│ 12574828.20│ 12302584.80│ 15604322.90│ 15387170.90│
│无形资产 │ 712211.10│ 727305.10│ 727215.30│ 721674.20│ 1188637.30│ 1327079.50│
│非流动资产合计 │ 19290808.60│ 19445458.30│ 19403195.60│ 18928165.90│ 20975517.70│ 20327608.40│
│资产总计 │ 22183147.80│ 22303629.90│ 22326235.10│ 21886042.90│ 23461112.20│ 22987559.50│
│流动负债 │ 6286668.80│ 6319666.70│ 6309181.00│ 6566287.80│ 5912942.10│ 6732363.80│
│非流动负债 │ 7409140.60│ 7645985.40│ 8972129.10│ 7963143.60│ 8251670.70│ 8349694.90│
│负债合计 │ 13695809.40│ 13965652.10│ 15281310.10│ 14529431.40│ 14164612.80│ 15082058.70│
│实收资本 │ 1022756.10│ 1022756.10│ 986985.80│ 986985.80│ 986297.70│ 986297.70│
│资本公积金 │ 1473865.90│ 1435793.40│ 1294868.30│ 1310553.90│ 1354273.70│ 1332731.20│
│盈余公积 │ 504091.00│ 504091.00│ 465507.20│ 432294.60│ 381953.70│ 338905.90│
│未分配利润 │ 1124650.80│ 918604.20│ 812593.70│ 1174367.30│ 1994184.50│ 1855276.10│
│少数股东权益 │ 1415550.40│ 1362353.60│ 1093529.30│ 1173647.10│ 2087601.30│ 1754457.10│
│股东权益合计 │ 8487338.40│ 8337977.80│ 7044925.00│ 7356611.50│ 9296499.40│ 7905500.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 583995.60│ 552841.30│ 501627.20│ 545515.70│ 727612.50│ 680497.40│
│存货 │ 309098.10│ 554352.20│ 320877.40│ 450058.30│ 390943.90│ 579573.30│
│应收账款 │ 1177089.70│ 1013198.70│ 1164046.40│ 1216858.50│ 1109431.80│ 1288353.40│
│其他应收款 │ 123059.40│ 138930.40│ 110501.00│ 117776.20│ 201462.20│ 123339.10│
│流动资产合计 │ 2892339.20│ 2920274.90│ 2787841.40│ 2858171.60│ 2906451.30│ 3247657.00│
│长期股权投资 │ 4658108.60│ 4558900.10│ 4493555.20│ 4379115.30│ 4271891.70│ 4302936.90│
│固定资产净额 │ 12601436.50│ 12821809.80│ 12908906.10│ 13166025.50│ 12769653.30│ 12970876.80│
│无形资产 │ 712211.10│ 718148.90│ 714481.30│ 727305.10│ 717040.20│ 722654.10│
│非流动资产合计 │ 19290808.60│ 19301688.80│ 19360649.10│ 19445458.30│ 19231301.00│ 19354158.90│
│资产总计 │ 22183147.80│ 22221963.70│ 22148490.50│ 22303629.90│ 22137752.30│ 22601815.90│
│流动负债 │ 6286668.80│ 6668577.10│ 6508607.90│ 6319666.70│ 5433237.20│ 5644872.50│
│非流动负债 │ 7409140.60│ 6954151.50│ 6865149.30│ 7645985.40│ 8238599.60│ 8950134.00│
│负债合计 │ 13695809.40│ 13622728.60│ 13373757.20│ 13965652.10│ 13671836.80│ 14595006.50│
│实收资本 │ 1022756.10│ 1022756.10│ 1022756.10│ 1022756.10│ 1022756.10│ 1022756.10│
│资本公积金 │ 1473865.90│ 1474002.40│ 1435793.40│ 1435793.40│ 1437360.00│ 1437228.00│
│盈余公积 │ 504091.00│ 504091.00│ 504091.00│ 504091.00│ 465303.50│ 465303.50│
│未分配利润 │ 1124650.80│ 1037040.30│ 1079839.40│ 918604.20│ 980201.80│ 815812.00│
│少数股东权益 │ 1415550.40│ 1413848.70│ 1406867.40│ 1362353.60│ 1136511.00│ 1123203.50│
│股东权益合计 │ 8487338.40│ 8599235.10│ 8774733.30│ 8337977.80│ 8465915.50│ 8006809.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8481078.20│ 11717612.50│ 10705853.60│ 10442221.30│ 9074401.60│ 9365443.10│
│营业成本 │ 7710082.80│ 10964565.40│ 10659897.60│ 11085681.60│ 7607553.70│ 8048248.30│
│营业税金及附加 │ 93838.50│ 98310.70│ 88035.20│ 102393.50│ 111928.50│ 111904.80│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 243819.80│ 360363.70│ 404681.80│ 427878.50│ 443258.20│ 518937.90│
│管理费用 │ 106251.80│ 166835.10│ 163936.20│ 180670.10│ 177438.00│ 171915.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1862.10│ 1032.20│ -3722.80│ -125.10│ -969.00│
│投资收益 │ 307330.10│ 377645.40│ 480531.00│ 724209.50│ 56667.70│ 78054.40│
│营业利润 │ 723501.60│ 570345.00│ -133559.50│ -854939.40│ 676461.00│ 549327.20│
│营业外收入 │ 20833.20│ 29550.50│ 27519.50│ 47098.70│ 56003.90│ 26427.40│
│营业外支出 │ 9952.30│ 18881.40│ 8940.30│ 34782.60│ 28059.90│ 22097.10│
│利润总额 │ 734382.50│ 581014.10│ -114980.30│ -842623.30│ 704405.00│ 553657.50│
│所得税 │ 130733.60│ 100213.40│ -51169.20│ -167199.10│ 126731.50│ 109803.10│
│净利润 │ 603648.90│ 480800.70│ -63811.10│ -675424.20│ 577673.50│ 443854.40│
│归属母公司净利润 │ 515647.70│ 452212.50│ 9981.10│ -496534.60│ 417944.70│ 340692.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8481078.20│ 5318110.60│ 3095195.40│ 11717612.50│ 9072511.20│ 5944965.10│
│营业成本 │ 7710082.80│ 4859792.10│ 2835170.70│ 10964565.40│ 8444713.30│ 5623201.40│
│营业税金及附加 │ 93838.50│ 68623.30│ 31248.80│ 98310.70│ 71978.90│ 43091.20│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 243819.80│ 163182.60│ 84837.40│ 360363.70│ 273941.40│ 180874.50│
│管理费用 │ 106251.80│ 64861.60│ 34859.50│ 166835.10│ 100932.60│ 62469.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1862.10│ ---│ ---│
│投资收益 │ 307330.10│ 221922.30│ 114815.40│ 377645.40│ 313565.30│ 228411.20│
│营业利润 │ 723501.60│ 458345.50│ 275050.40│ 570345.00│ 556611.40│ 309641.20│
│营业外收入 │ 20833.20│ 9175.20│ 4942.40│ 29550.50│ 14690.00│ 8206.40│
│营业外支出 │ 9952.30│ 9173.00│ 1282.20│ 18881.40│ 6056.10│ 1458.10│
│利润总额 │ 734382.50│ 458347.70│ 278710.60│ 581014.10│ 565245.30│ 316389.50│
│所得税 │ 130733.60│ 80959.80│ 52477.80│ 100213.40│ 73235.70│ 47479.80│
│净利润 │ 603648.90│ 377387.90│ 226232.80│ 480800.70│ 492009.60│ 268909.70│
│归属母公司净利润 │ 515647.70│ 322320.10│ 186221.30│ 452212.50│ 449850.10│ 258189.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9697972.20│ 13495131.20│ 12690488.60│ 11966648.20│ 10700513.40│ 10725721.00│
│经营活动现金流出 │ 8500109.90│ 12169966.60│ 11725038.80│ 12601698.80│ 8175698.20│ 8588032.90│
│经营活动现金流量净额│ 1197862.30│ 1325164.60│ 965449.80│ -635050.60│ 2524815.20│ 2137688.10│
│投资活动现金流入 │ 121552.20│ 175045.50│ 243345.30│ 1530143.80│ 125892.00│ 68329.90│
│资本性支出 │ 526535.60│ 1048843.30│ 1042307.60│ 1330126.50│ 1865378.40│ 1508911.90│
│投资活动现金流出 │ 553127.40│ 1104229.60│ 1094244.60│ 2169677.00│ 1930980.20│ 1546926.50│
│投资活动现金流量净额│ -431575.20│ -929184.10│ -850899.30│ -639533.20│ -1805088.20│ -1478596.60│
│筹资活动现金流入 │ 7592069.40│ 11461435.60│ 10783148.30│ 11129886.10│ 7840698.80│ 8565140.10│
│筹资活动现金流出 │ 8313528.70│ 11931149.90│ 10901444.00│ 9937673.30│ 8557136.10│ 9247817.40│
│筹资活动现金流量净额│ -721459.30│ -469714.30│ -118295.70│ 1192212.80│ -716437.30│ -682677.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -5.30│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 44827.80│ -73733.80│ -3745.20│ -82376.30│ 3289.70│ -23585.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9697972.20│ 6304657.60│ 3463893.60│ 13495131.20│ 10438000.70│ 6630795.10│
│经营活动现金流出 │ 8500109.90│ 5606407.00│ 3026948.80│ 12169966.60│ 9283052.80│ 6258414.20│
│经营活动现金流量净额│ 1197862.30│ 698250.60│ 436944.80│ 1325164.60│ 1154947.90│ 372380.90│
│投资活动现金流入 │ 121552.20│ 88159.90│ 42203.10│ 175045.50│ 86611.40│ 43365.40│
│资本性支出 │ 526535.60│ 340923.60│ 160079.70│ 1048843.30│ 681250.30│ 435853.30│
│投资活动现金流出 │ 553127.40│ 350318.20│ 163077.20│ 1104229.60│ 696775.10│ 447473.10│
│投资活动现金流量净额│ -431575.20│ -262158.30│ -120874.10│ -929184.10│ -610163.70│ -404107.70│
│筹资活动现金流入 │ 7592069.40│ 4739884.70│ 2022785.70│ 11461435.60│ 8811807.50│ 6099265.00│
│筹资活动现金流出 │ 8313528.70│ 5166295.70│ 2384856.10│ 11931149.90│ 9249423.80│ 6006037.50│
│筹资活动现金流量净额│ -721459.30│ -426411.00│ -362070.40│ -469714.30│ -437616.30│ 93227.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 44827.80│ 9681.30│ -45999.70│ -73733.80│ 107167.90│ 61500.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3197844.80│ 27.29│ 113404.50│ 25.08│
│二季报 │ 2747120.30│ 23.44│ 144785.40│ 32.02│
│三季报 │ 3127546.10│ 26.69│ 191660.20│ 42.38│
│四季报 │ 2645101.30│ 22.57│ 2362.40│ 0.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
