财务分析☆ ◇600030 中信证券 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1972054.74│ 1641394.74│ 1130577.10│ 541723.74│
│净利润增长率(%) │ -7.49│ -0.93│ 0.98│ 3.60│
│扣非净利润(万) │ 1938690.32│ 1618513.31│ 1115481.35│ 532992.89│
│营业总收入(万元) │ 6006799.28│ 4580673.66│ 3149996.00│ 1534820.69│
│总营收同比增长率(%) │ -7.74│ -8.06│ -9.70│ 0.87│
│加权净资产收益率(%) │ 7.81│ 6.19│ 4.27│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 81.13│ 81.06│ 81.57│ 81.73│
│净利润现金含量(%) │ -207.08│ -330.79│ 93.83│ -40.70│
│基本每股收益(元) │ 1.3000│ 1.0800│ 0.7500│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2700│ 1.0921│ 0.7400│ 0.3596│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3306│ 1.1075│ 0.7628│ 0.3655│
│每股资本公积金(元) │ 6.1283│ 6.1352│ 6.1352│ 6.1357│
│每股未分配利润(元) │ 6.3054│ 6.3230│ 5.9942│ 6.1011│
│每股净资产(元) │ 17.0087│ 16.7805│ 16.4702│ 16.5106│
│每股经营现金流量(元)│ -2.7554│ -3.6636│ 0.7158│ -0.1488│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2131742.23│ 1656754.60│ 1119632.68│ 522907.21│
│归母净利(调整后:万) │ 2131742.23│ 1656754.60│ 1119632.68│ 522907.21│
│净利润增长率(%) │ -7.72│ -6.11│ -8.21│ 1.24│
│扣非净利润(万) │ 2094832.02│ 1621778.31│ 1093977.37│ 516894.04│
│营业总收(未调整:万) │ 6510850.80│ 4982149.81│ 3488538.75│ 1521625.78│
│营业总收(调整后:万) │ 6510850.80│ 4982149.81│ 3488538.75│ 1521625.78│
│总营收同比增长率(%) │ -14.92│ -13.82│ -7.52│ -7.20│
│加权净资产收益率(%) │ 8.67│ 6.80│ 4.64│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 80.25│ 80.99│ 82.36│ 81.74│
│净利润现金含量(%) │ 368.35│ 372.71│ 922.23│ 1480.61│
│基本每股收益(元) │ 1.4200│ 1.1100│ 0.7600│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3900│ 1.0943│ 0.7400│ 0.3488│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4384│ 1.1179│ 0.7555│ 0.3528│
│每股资本公积金(元) │ 6.1358│ 6.1359│ 6.1359│ 6.1358│
│每股未分配利润(元) │ 5.7508│ 5.7705│ 5.4251│ 5.5773│
│每股净资产(元) │ 16.1503│ 15.8585│ 15.4550│ 15.5567│
│每股经营现金流量(元)│ 5.2982│ 4.1665│ 6.9671│ 5.2240│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 81.13│ 81.06│ 81.57│ 81.73│
│产权比率 │ 4.39│ 4.36│ 4.51│ 4.55│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 80.25│ 80.99│ 82.36│ 81.74│
│产权比率 │ 4.15│ 4.35│ 4.76│ 4.56│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.34│ 6.25│ 4.38│ 2.10│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 43.47│ 47.62│ 48.02│ 47.76│
│销售净利率 │ 34.19│ 37.26│ 37.31│ 36.68│
│总资产净利率 │ 1.43│ 1.21│ 0.83│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.42│ 6.66│ 4.61│ 2.14│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 44.25│ 44.96│ 43.69│ 46.60│
│销售净利率 │ 34.05│ 34.52│ 33.28│ 35.61│
│总资产净利率 │ 1.65│ 1.27│ 0.84│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.74│ -8.06│ -9.70│ 0.87│
│营业利润增长率 │ -9.36│ -2.62│ -0.76│ 3.37│
│净利润增长率 │ -7.49│ -0.93│ 0.98│ 3.60│
│净资产增长率 │ 6.21│ 3.69│ 1.87│ 2.11│
│总资产增长率 │ 11.06│ 7.96│ 8.97│ 10.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.92│ -13.82│ -7.52│ -7.20│
│营业利润增长率 │ -11.15│ -6.19│ -6.74│ 3.73│
│净利润增长率 │ -7.72│ -6.11│ -8.21│ 1.24│
│净资产增长率 │ 21.01│ 18.94│ 16.08│ 16.80│
│总资产增长率 │ 2.32│ 4.43│ 9.74│ 6.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│买入返售金融│质押式逆回购业务│ 6220915.61│ 3148305.86│ 97.60│
│资产 │规模增加 │ │ │ │
│其他权益工具│拟长期持有的其他│ 951421.32│ 16254.05│ 5753.44│
│投资 │权益工具规模增加│ │ │ │
│递延所得税资│金融工具公允价值│ 669386.47│ 1157019.11│ -42.15│
│产 │变动 │ │ │ │
│其他资产 │下属子公司大宗商│ 476627.89│ 349807.01│ 36.25│
│ │品存货增加 │ │ │ │
│应付短期融资│公司发行的应付短│ 5740701.19│ 1185981.12│ 384.05│
│款 │期融资款规模增加│ │ │ │
│拆入资金 │银行间市场拆入资│ 5362319.51│ 2958086.27│ 81.28│
│ │金规模增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│质押式回购业务规│ 28334632.31│ 21428309.49│ 32.23│
│资产款 │模增加 │ │ │ │
│代理承销证券│未结算代理承销款│ 3535.60│ 1525377.41│ -99.77│
│款 │减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 250274.45│ 557616.14│ -55.12│
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│金融工具公允价值│ 17027.48│ 349070.30│ -95.12│
│债 │变动 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资信用│ 109234.04│ 19214.84│ 468.49│
│ │减值准备增加及外│ │ │ │
│ │币报表折算差额变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│利息净收入 │卖出回购利息支出│ 402909.07│ 580578.78│ -30.60│
│ │及应付短期融资券│ │ │ │
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │金融工具持有期间│ 1891356.17│ 3196956.86│ -40.84│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 357368.31│ -1365987.06│ 126.16│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动 │ 53469.93│ 88352.42│ -39.48│
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 56.39│ -0.71│ 7994.34│
│ │益增加 │ │ │ │
│其他业务收入│下属子公司大宗商│ 542627.06│ 782212.40│ -30.63│
│ │品贸易销售收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他资产减值│下属子公司计提商│ 828.86│ 51417.17│ -98.39│
│损失 │誉减值损失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│其他债权投资计提│ -36483.62│ -69818.37│ 47.74│
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│其他业务成本│下属子公司大宗商│ 496078.90│ 745177.82│ -33.43│
│ │品贸易销售成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │下属子公司本期因│ 17357.03│ 28571.63│ -39.25│
│ │客户违约取得的收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │未决诉讼减少 │ 10179.32│ 14562.47│ -30.10│
│经营活动产生│交易目的而持有的│ -4083695.97│ 7852271.14│ -152.01│
│的现金流量净│金融资产及融出资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金 │ -1819802.04│ -79173.90│ -2198.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司取得│ 4828142.60│ -4185959.43│ 215.34│
│的现金流量净│借款和发行债券收│ │ │ │
│额 │到的现金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资收益 │金融资产持有期间│ 1163105.36│ 2315207.75│ -49.76│
│ │取得的收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│证券市场波动导致│ 465525.62│ -1085195.91│ 142.90│
│收益 │金融工具公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│其他业务收入│下属子公司大宗商│ 285458.34│ 688056.60│ -58.51│
│ │品贸易销售收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 179.55│ 836.81│ -78.54│
│ │益减少 │ │ │ │
│其他资产减值│存货减值损失减少│ -366.26│ 22903.18│ -101.60│
│损失 │ │ │ │ │
│信用减值损失│融出资金信用减值│ 3650.65│ 8895.47│ -58.96│
│ │损失转回增加 │ │ │ │
│其他业务成本│下属子公司大宗商│ 256245.96│ 665204.34│ -61.48│
│ │品贸易销售成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │下属子公司本期未│ 5167.91│ 25399.05│ -79.65│
│ │发生客户违约产生│ │ │ │
│ │的收入 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 59931.80│ 125002.60│ -52.06│
│的税后净额 │价值及外币财务报│ │ │ │
│ │表折算差额变动 │ │ │ │
│经营活动产生│为交易目的而持有│ -5429618.28│ 6174945.01│ -187.93│
│的现金流量净│的金融资产及融出│ │ │ │
│额 │资金导致经营活动│ │ │ │
│ │现金流出同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 1298448.34│ 2923331.45│ -55.58│
│的现金流量净│金导致投资活动现│ │ │ │
│额 │金流入同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司发行│ 1275200.89│ -1849018.68│ 168.97│
│的现金流量净│债券收到的现金导│ │ │ │
│额 │致筹资活动现金流│ │ │ │
│ │入同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30279249.19│ 28709491.56│ 34802310.12│ 33079856.74│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 965000.88│ 976230.32│ 996830.19│ 965356.98│
│固定资产净额 │ 675696.57│ 665443.65│ 669613.44│ 665452.68│
│无形资产 │ 335203.90│ 324280.69│ 327449.64│ 334293.42│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │145335912.60│141282121.51│142593897.96│144017720.34│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │117915991.80│114516152.10│116308216.76│117697887.90│
│实收资本 │ 1482054.68│ 1482054.68│ 1482054.68│ 1482054.68│
│资本公积金 │ 9082461.24│ 9092765.54│ 9092734.43│ 9093422.47│
│盈余公积 │ 1164000.80│ 1129389.29│ 1129389.29│ 1129389.29│
│未分配利润 │ 9344978.71│ 9371048.45│ 8883706.28│ 9042095.72│
│少数股东权益 │ 535959.96│ 520130.88│ 499730.31│ 474064.97│
│股东权益合计 │ 27419920.81│ 26765969.41│ 26285681.20│ 26319832.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31623419.64│ 35352959.08│ 39915786.19│ 37505080.29│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 964871.78│ 880076.94│ 875150.89│ 906187.70│
│固定资产净额 │ 670248.18│ 665779.33│ 656251.46│ 653839.45│
│无形资产 │ 342136.78│ 340155.92│ 344833.35│ 349328.49│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │130828928.17│133525323.19│140318651.52│136213053.95│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │104991724.32│108144117.97│115569868.13│111339618.66│
│实收资本 │ 1482054.68│ 1482054.68│ 1482054.68│ 1482054.68│
│资本公积金 │ 9093619.97│ 9093798.89│ 9093787.72│ 9093631.55│
│盈余公积 │ 1129389.29│ 998507.69│ 998507.69│ 998507.69│
│未分配利润 │ 8522929.27│ 8552204.72│ 8040290.90│ 8265913.47│
│少数股东权益 │ 525395.14│ 501798.22│ 467391.98│ 441415.34│
│股东权益合计 │ 25837203.85│ 25381205.22│ 24748783.39│ 24873435.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6006799.28│ 4580673.66│ 3149996.00│ 1534820.69│
│营业成本 │ 3395431.68│ 2399350.04│ 1637516.50│ 801766.78│
│营业税金及附加 │ 35758.39│ 28555.87│ 20206.26│ 10014.89│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 2899249.16│ 2111263.83│ 1418349.39│ 731903.72│
│资产减值损失 │ 828.86│ -366.26│ 328.88│ 414.85│
│公允价值变动净收益 │ 357368.31│ 465525.62│ 170960.60│ 90753.20│
│投资收益 │ 1891356.17│ 1163105.36│ 1019452.47│ 582017.54│
│营业利润 │ 2611367.59│ 2181323.62│ 1512479.50│ 733053.91│
│营业外收入 │ 17357.03│ 5167.91│ 949.52│ 300.32│
│营业外支出 │ 10179.32│ 3994.53│ 3651.12│ -328.65│
│利润总额 │ 2618545.30│ 2182496.99│ 1509777.91│ 733682.88│
│所得税 │ 564610.78│ 475664.12│ 334586.83│ 170658.43│
│净利润 │ 2053934.52│ 1706832.87│ 1175191.07│ 563024.45│
│归属母公司净利润 │ 1972054.74│ 1641394.74│ 1130577.10│ 541723.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6510850.80│ 4982149.81│ 3488538.75│ 1521625.78│
│营业成本 │ 3629839.54│ 2742027.56│ 1964458.18│ 812502.67│
│营业税金及附加 │ 37547.63│ 28398.78│ 18817.85│ 9385.62│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 2865515.29│ 2016625.79│ 1330997.18│ 611113.13│
│资产减值损失 │ 51417.17│ 22903.18│ 20292.74│ -1567.35│
│公允价值变动净收益 │ -1365987.06│ -1085195.91│ 204303.82│ 35367.12│
│投资收益 │ 3196956.86│ 2315207.75│ 718942.89│ 307010.54│
│营业利润 │ 2881011.26│ 2240122.26│ 1524080.57│ 709123.11│
│营业外收入 │ 28571.63│ 25399.05│ 21008.11│ 624.69│
│营业外支出 │ 14562.47│ 4909.10│ 5029.85│ 1694.24│
│利润总额 │ 2895020.43│ 2260612.21│ 1540058.84│ 708053.55│
│所得税 │ 678141.72│ 540752.21│ 378976.96│ 166156.01│
│净利润 │ 2216878.71│ 1719860.00│ 1161081.88│ 541897.54│
│归属母公司净利润 │ 2131742.23│ 1656754.60│ 1119632.68│ 522907.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15070225.88│ 17092513.16│ 12412997.75│ 12585644.46│
│经营活动现金流出 │ 19153921.85│ 22522131.43│ 11352121.75│ 12806150.14│
│经营活动现金流量净额│ -4083695.97│ -5429618.28│ 1060876.00│ -220505.68│
│投资活动现金流入 │ 115868.25│ 1504933.13│ 68749.30│ 86449.89│
│资本性支出 │ 157977.27│ 93287.55│ 59048.48│ 37045.00│
│投资活动现金流出 │ 1935670.29│ 206484.79│ 74173.72│ 37242.50│
│投资活动现金流量净额│ -1819802.04│ 1298448.34│ -5424.42│ 49207.39│
│筹资活动现金流入 │ 34530809.95│ 25173510.21│ 16306570.05│ 7752890.37│
│筹资活动现金流出 │ 29702667.35│ 23898309.32│ 13916978.45│ 5399786.38│
│筹资活动现金流量净额│ 4828142.60│ 1275200.89│ 2389591.60│ 2353104.00│
│汇率变动对现金的影响│ 39876.94│ 25599.09│ 70715.27│ -36614.81│
│现金及等价物净增加额│ -1035478.47│ -2830369.96│ 3515758.45│ 2145190.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21424504.61│ 10358448.74│ 17887103.71│ 11237647.71│
│经营活动现金流出 │ 13572233.47│ 4183503.73│ 7561495.88│ 3495428.68│
│经营活动现金流量净额│ 7852271.14│ 6174945.01│ 10325607.83│ 7742219.03│
│投资活动现金流入 │ 96518.87│ 3039084.74│ 1813316.46│ 708166.41│
│资本性支出 │ 130402.05│ 82850.82│ 47777.11│ 24488.91│
│投资活动现金流出 │ 175692.77│ 115753.29│ 93844.04│ 75479.53│
│投资活动现金流量净额│ -79173.90│ 2923331.45│ 1719472.42│ 632686.88│
│筹资活动现金流入 │ 10809433.49│ 10135236.66│ 7710392.46│ 4693174.57│
│筹资活动现金流出 │ 14995392.92│ 11984255.34│ 7716892.43│ 3162453.24│
│筹资活动现金流量净额│ -4185959.43│ -1849018.68│ -6499.98│ 1530721.32│
│汇率变动对现金的影响│ 55662.86│ 205614.92│ -29683.58│ -45037.44│
│现金及等价物净增加额│ 3642800.66│ 7454872.71│ 12008896.70│ 9860589.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 1534820.69│ 25.55│ 541723.74│ 27.47│
│二季报 │ 1615175.32│ 26.89│ 588853.35│ 29.86│
│三季报 │ 1430677.66│ 23.82│ 510817.65│ 25.90│
│四季报 │ 1426125.61│ 23.74│ 330660.00│ 16.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1521625.78│ 23.37│ 522907.21│ 24.53│
│二季报 │ 1966912.97│ 30.21│ 596725.47│ 27.99│
│三季报 │ 1493611.06│ 22.94│ 537121.93│ 25.20│
│四季报 │ 1528700.99│ 23.48│ 474987.62│ 22.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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