财务分析☆ ◇600031 三一重工 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 486796.60│ 452749.80│ 427280.20│ 1203336.40│ 1543146.50│ 1120666.20│
│净利润增长率(%) │ 19.66│ 5.53│ -64.49│ -22.04│ 36.25│ 83.23│
│扣非净利润(万) │ 462783.40│ 438839.30│ 312676.00│ 1029127.80│ 1394779.80│ 1041168.30│
│营业总收入(万元) │ 5836080.20│ 7401893.60│ 8082213.30│ 10687339.40│ 10005428.30│ 7566576.00│
│总营收同比增长率(%) │ 3.92│ -8.44│ -24.38│ 6.82│ 31.25│ 35.55│
│加权净资产收益率(%) │ 6.99│ 6.85│ 6.65│ 19.95│ 29.64│ 28.71│
│资产负债比率(%) │ 51.87│ 54.25│ 58.42│ 53.02│ 53.91│ 49.72│
│净利润现金含量(%) │ 254.22│ 126.08│ 95.93│ 98.93│ 86.60│ 118.37│
│基本每股收益(元) │ 0.5757│ 0.5347│ 0.5055│ 1.4287│ 1.8397│ 1.3595│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5461│ 0.5183│ 0.3699│ 1.2218│ 1.6628│ 1.2631│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5744│ 0.5335│ 0.5031│ 1.4169│ 1.8201│ 1.3300│
│每股资本公积金(元) │ 0.6081│ 0.6187│ 0.6328│ 0.6057│ 0.6050│ 0.7059│
│每股未分配利润(元) │ 6.5109│ 6.1374│ 5.7858│ 5.7423│ 4.9292│ 3.4360│
│每股净资产(元) │ 8.3672│ 8.0182│ 7.6491│ 7.4996│ 6.6713│ 5.2717│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4602│ 0.6727│ 0.4826│ 1.4017│ 1.5761│ 1.5743│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 486796.60│ 357276.40│ 158010.10│ 452749.80│ 404753.50│ 340008.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 406820.70│ 340903.50│
│净利润增长率(%) │ 19.66│ 4.80│ 4.21│ 5.53│ 12.51│ 29.07│
│扣非净利润(万) │ 462783.40│ 312583.20│ 134607.00│ 438839.30│ 422928.10│ 386346.50│
│营业总收(未调整:万) │ 5836080.20│ 3906038.10│ 1783022.40│ 7401893.60│ 5613647.60│ 3991473.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5616132.40│ 3992454.70│
│总营收同比增长率(%) │ 3.92│ -2.16│ -0.95│ -8.44│ -5.08│ -0.33│
│加权净资产收益率(%) │ 6.99│ 5.19│ 2.35│ 6.85│ 6.02│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 51.87│ 55.16│ 54.29│ 54.25│ 55.32│ 57.90│
│净利润现金含量(%) │ 254.22│ 236.17│ 277.03│ 126.08│ 125.06│ 11.82│
│基本每股收益(元) │ 0.5757│ 0.4224│ 0.1867│ 0.5347│ 0.4785│ 0.4019│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5461│ 0.3666│ 0.1586│ 0.5183│ 0.4983│ 0.4567│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5744│ 0.4210│ 0.1862│ 0.5335│ 0.4769│ 0.4006│
│每股资本公积金(元) │ 0.6081│ 0.6243│ 0.6219│ 0.6187│ 0.6259│ 0.6249│
│每股未分配利润(元) │ 6.5109│ 6.3404│ 6.3236│ 6.1374│ 6.1059│ 6.0325│
│每股净资产(元) │ 8.3672│ 8.1462│ 8.1896│ 8.0182│ 7.9895│ 7.8676│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4602│ 0.9944│ 0.5158│ 0.6727│ 0.5964│ 0.0474│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.69│ 1.79│ 1.56│ 1.53│ 1.47│ 1.63│
│速动比率 │ 1.34│ 1.43│ 1.27│ 1.23│ 1.16│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 51.87│ 54.25│ 58.42│ 53.02│ 53.91│ 49.72│
│产权比率 │ 1.10│ 1.21│ 1.43│ 1.15│ 1.20│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.10│ 0.06│ 0.19│ 0.22│ 0.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.67│ 1.76│ 1.79│ 1.69│ 1.63│
│速动比率 │ 1.34│ 1.33│ 1.40│ 1.43│ 1.34│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 51.87│ 55.16│ 54.29│ 54.25│ 55.32│ 57.90│
│产权比率 │ 1.10│ 1.25│ 1.21│ 1.21│ 1.26│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.14│ 0.08│ 0.10│ 0.08│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.30│ 2.98│ 3.58│ 5.16│ 4.59│ 3.61│
│存货周转率 │ 2.06│ 2.68│ 3.18│ 4.18│ 4.17│ 3.94│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.73│ 0.81│ 1.15│ 1.22│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 3.43│ 4.91│ 8.86│ 9.33│ 6.73│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.48│ 0.54│ 0.81│ 0.89│ 0.92│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 1.53│ 0.71│ 2.98│ 2.30│ 1.54│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.37│ 0.62│ 2.68│ 1.95│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.18│ 0.73│ 0.54│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.69│ 0.77│ 3.43│ 2.67│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.48│ 0.36│ 0.25│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.86│ 6.65│ 6.58│ 18.89│ 27.28│ 25.23│
│销售毛利率 │ 28.27│ 27.71│ 24.02│ 25.85│ 29.82│ 32.69│
│营业利润率 │ 9.75│ 7.30│ 5.93│ 13.01│ 18.67│ 18.21│
│销售净利率 │ 8.60│ 6.29│ 5.50│ 11.62│ 15.97│ 15.19│
│总资产净利率 │ 3.31│ 2.97│ 2.96│ 9.30│ 14.07│ 13.99│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.86│ 5.17│ 2.27│ 6.65│ 5.97│ 5.09│
│销售毛利率 │ 28.27│ 28.24│ 28.15│ 27.71│ 28.50│ 28.21│
│营业利润率 │ 9.75│ 10.65│ 10.49│ 7.30│ 8.60│ 10.10│
│销售净利率 │ 8.60│ 9.42│ 9.19│ 6.29│ 7.47│ 8.85│
│总资产净利率 │ 3.31│ 2.37│ 1.06│ 2.97│ 2.65│ 2.19│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.92│ -8.44│ -24.38│ 6.82│ 31.25│ 35.55│
│营业利润增长率 │ 17.63│ 12.06│ -65.62│ -25.58│ 33.03│ 74.85│
│净利润增长率 │ 19.66│ 5.53│ -64.49│ -22.04│ 36.25│ 83.23│
│净资产增长率 │ 4.22│ 4.60│ 2.00│ 12.29│ 19.96│ 41.09│
│总资产增长率 │ -0.86│ -4.86│ 14.58│ 9.55│ 27.22│ 22.73│
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.92│ -2.16│ -0.95│ -8.44│ -5.08│ -0.33│
│营业利润增长率 │ 17.63│ 3.11│ 6.36│ 12.06│ 15.07│ 29.05│
│净利润增长率 │ 19.66│ 4.80│ 4.21│ 5.53│ 12.51│ 29.07│
│净资产增长率 │ 4.22│ 1.60│ 2.14│ 4.60│ 4.37│ 2.78│
│总资产增长率 │ -0.86│ 3.72│ 2.23│ -4.86│ -2.80│ 1.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│经营利润增加、采│ 1237523.50│ 491578.60│ 151.74│
│的现金流量净│购付款减少及下属│ │ │ │
│额 │子公司三一汽金与│ │ │ │
│ │三一融资租赁的净│ │ │ │
│ │回款增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │以收取票据现金流│ 48944.20│ 30604.90│ 59.92│
│ │为管理模式的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│尚未到期的远期外│ 10280.20│ 23742.00│ -56.70│
│ │汇合约公允价值变│ │ │ │
│ │动收益增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的银行、│ 697056.50│ 507498.50│ 37.35│
│ │商业承兑汇票增加│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 246790.90│ 182145.00│ 35.49│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期发行短期融资│ 606899.90│ 299199.80│ 102.84│
│ │券影响 │ │ │ │
│财务费用 │美元及欧元应收账│ 26081.50│ -98937.50│ 126.36│
│ │款汇率波动影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 843783.10│ 36612.90│ 2204.61│
│的现金流量净│、采购付款减少影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期拥有充足的经│ -392717.70│ -58226.90│ -574.46│
│的现金流量净│营现金流，用于理│ │ │ │
│额 │财的资金同比增加│ │ │ │
│利息支出 │三一汽金放款规模│ 13814.40│ 20615.20│ -32.99│
│ │下降，融资规模及│ │ │ │
│ │利息支出相应下降│ │ │ │
│公允价值变动│远期外汇合约公允│ 18446.50│ -99787.30│ 118.49│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -3697.00│ -1727.10│ -114.06│
│ │价准备增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1700055.10│ 1807182.70│ 2134287.60│ 1481186.70│ 1259589.80│ 1352674.40│
│存货 │ 2049964.60│ 1976776.20│ 1973836.20│ 1846260.90│ 1919790.70│ 1425174.30│
│应收票据及应收账款 │ 2676585.80│ 2447077.80│ 2561047.00│ 2016887.90│ 2176470.70│ 2179289.40│
│合同资产 │ 8188.60│ 6710.20│ 5854.80│ 7871.70│ ---│ ---│
│预付款项 │ 81483.80│ 75186.90│ 104154.60│ 74802.60│ 115581.20│ 63358.50│
│其他应收款 │ 290883.00│ 301089.80│ 285843.20│ 217306.90│ 186852.20│ 278650.00│
│流动资产合计 │ 9838674.00│ 9763331.10│ 10576183.20│ 9371895.80│ 9142792.20│ 6850022.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 238153.10│ 240091.20│ 223905.10│ 233348.70│ 341981.60│ 298543.70│
│固定资产净额 │ 2271489.10│ 2345324.00│ 1963611.50│ 1329454.90│ 1084089.30│ 1061537.50│
│在建工程 │ 135160.80│ 136693.30│ 397081.80│ 741757.90│ 374344.60│ 110477.70│
│无形资产 │ 471307.50│ 483217.90│ 443767.90│ 388113.10│ 322757.30│ 333931.30│
│商誉 │ 4950.00│ 4966.10│ 4750.10│ 4649.50│ 5048.20│ 4944.50│
│非流动资产合计 │ 5151372.50│ 5356900.90│ 5299276.90│ 4483758.50│ 3482662.60│ 2204107.50│
│资产总计 │ 14990046.50│ 15120232.00│ 15875460.10│ 13855654.30│ 12625454.80│ 9054129.80│
│应付票据及应付账款 │ 2814199.60│ 2269272.60│ 2890768.40│ 2855996.40│ 3220733.00│ 2029462.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 128095.40│
│合同负债 │ 226395.30│ 217767.20│ 189670.40│ 176553.10│ 173903.30│ ---│
│流动负债 │ 5822910.50│ 5441505.60│ 6763016.20│ 6143236.40│ 6204910.70│ 4214859.40│
│长期借款 │ 1541083.70│ 2355572.80│ 2162493.70│ 960266.50│ 453156.90│ 130283.50│
│长期应付款 │ 52.50│ 1541.50│ 147.30│ 713.80│ 3708.80│ 12149.80│
│非流动负债 │ 1951961.00│ 2761431.10│ 2511573.00│ 1202904.70│ 601768.90│ 286595.90│
│负债合计 │ 7774871.50│ 8202936.70│ 9274589.20│ 7346141.10│ 6806679.60│ 4501455.30│
│实收资本 │ 847497.80│ 848574.00│ 849328.60│ 849258.80│ 847850.70│ 842624.60│
│资本公积金 │ 515345.40│ 525004.10│ 537439.20│ 514393.00│ 512942.00│ 594831.70│
│盈余公积 │ 396342.40│ 396342.40│ 376497.00│ 365911.10│ 336162.70│ 322514.20│
│未分配利润 │ 5518002.10│ 5208046.70│ 4914030.90│ 4876736.30│ 4179234.30│ 2895223.20│
│少数股东权益 │ 124020.20│ 113301.60│ 104304.70│ 140422.40│ 162528.80│ 110576.10│
│归属母公司权益 │ 7091154.80│ 6803993.70│ 6496566.20│ 6369090.80│ 5656246.40│ 4442098.40│
│股东权益合计 │ 7215175.00│ 6917295.30│ 6600870.90│ 6509513.20│ 5818775.20│ 4552674.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1700055.10│ 2069488.50│ 2008619.80│ 1807182.70│ 1942030.40│ 2044430.10│
│存货 │ 2049964.60│ 2076758.00│ 2089323.20│ 1976776.20│ 2088968.00│ 2243339.30│
│应收票据及应收账款 │ 2676585.80│ 2702990.20│ 2570316.10│ 2447077.80│ 2363588.60│ 2702640.10│
│合同资产 │ 8188.60│ 6182.40│ 7844.00│ 6710.20│ 15873.10│ 6310.70│
│预付款项 │ 81483.80│ 79992.20│ 75197.90│ 75186.90│ 80437.10│ 91042.20│
│其他应收款 │ 290883.00│ 279263.20│ 301775.90│ 301089.80│ 341414.00│ 330354.60│
│流动资产合计 │ 9838674.00│ 10383538.50│ 10206726.70│ 9763331.10│ 10075196.80│ 10665495.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 238153.10│ 237290.90│ 235081.70│ 240091.20│ 231960.40│ 229713.90│
│固定资产净额 │ 2271489.10│ 2277162.20│ 2308828.10│ 2345324.00│ 2233895.00│ 2237739.90│
│在建工程 │ 135160.80│ 162805.30│ 156226.00│ 136693.30│ 222241.80│ 210754.00│
│无形资产 │ 471307.50│ 472363.40│ 478553.90│ 483217.90│ 464801.60│ 471541.30│
│商誉 │ 4950.00│ 4868.40│ 4875.70│ 4966.10│ 4830.30│ 4975.00│
│非流动资产合计 │ 5151372.50│ 5299860.10│ 5250181.20│ 5356900.90│ 5355602.40│ 5462313.20│
│资产总计 │ 14990046.50│ 15683398.60│ 15456907.90│ 15120232.00│ 15430799.20│ 16127808.90│
│应付票据及应付账款 │ 2814199.60│ 2713012.70│ 2456204.40│ 2269272.60│ 2646558.10│ 2936561.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 226395.30│ 216546.90│ 217467.20│ 217767.20│ 195282.40│ 210053.90│
│流动负债 │ 5822910.50│ 6233819.40│ 5800210.90│ 5441505.60│ 5969763.60│ 6537112.90│
│长期借款 │ 1541083.70│ 2005312.70│ 2180948.10│ 2355572.80│ 2178876.00│ 2398742.40│
│长期应付款 │ 52.50│ 1208.40│ 1429.90│ 1541.50│ 1233.50│ 1502.00│
│非流动负债 │ 1951961.00│ 2417380.20│ 2591448.90│ 2761431.10│ 2566967.90│ 2800199.10│
│负债合计 │ 7774871.50│ 8651199.60│ 8391659.80│ 8202936.70│ 8536731.50│ 9337312.00│
│实收资本 │ 847497.80│ 848574.00│ 848574.00│ 848574.00│ 848660.20│ 848660.20│
│资本公积金 │ 515345.40│ 529800.90│ 527768.20│ 525004.10│ 531162.70│ 530364.90│
│盈余公积 │ 396342.40│ 396342.40│ 396342.40│ 396342.40│ 376497.00│ 376497.00│
│未分配利润 │ 5518002.10│ 5380267.20│ 5366056.80│ 5208046.70│ 5181799.40│ 5119528.70│
│少数股东权益 │ 124020.20│ 119521.90│ 115750.40│ 113301.60│ 113726.80│ 113601.70│
│归属母公司权益 │ 7091154.80│ 6912677.10│ 6949497.70│ 6803993.70│ 6780340.90│ 6676895.20│
│股东权益合计 │ 7215175.00│ 7032199.00│ 7065248.10│ 6917295.30│ 6894067.70│ 6790496.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5836080.20│ 7401893.60│ 8082213.30│ 10687339.40│ 10005428.30│ 7566576.00│
│营业总成本 │ 5283033.20│ 6802095.10│ 7711621.90│ 9525717.20│ 8324904.30│ 6244045.30│
│营业税金及附加 │ 30747.70│ 42370.60│ 36840.60│ 42227.30│ 40752.30│ 37091.00│
│销售费用 │ 468453.50│ 621828.30│ 630159.00│ 669928.90│ 533187.60│ 548758.90│
│财务费用 │ 27762.40│ -46290.40│ -29359.90│ -12451.60│ 28202.40│ -4638.70│
│管理费用 │ 198159.70│ 265090.20│ 263889.20│ 277052.70│ 220120.70│ 205166.40│
│资产减值损失 │ -4980.80│ -8384.80│ -10398.70│ -541.40│ -2432.10│ -14244.80│
│公允价值变动净收益 │ -27645.60│ 2114.90│ -25026.30│ 5355.40│ 43633.20│ 28964.80│
│投资收益 │ 42046.10│ -17708.20│ 74604.70│ 104525.70│ 90481.20│ 38285.20│
│营业利润 │ 564527.10│ 534285.40│ 474699.20│ 1380724.10│ 1854800.70│ 1377542.60│
│营业外收入 │ 6940.00│ 9854.50│ 22563.00│ 15572.40│ 15808.90│ 18269.40│
│营业外支出 │ 5576.30│ 12479.80│ 14021.70│ 10703.50│ 17474.20│ 50380.20│
│利润总额 │ 565890.80│ 531660.10│ 483240.50│ 1385593.00│ 1853135.40│ 1345431.80│
│所得税 │ 68004.40│ 71044.40│ 42782.00│ 153024.90│ 267066.50│ 195987.00│
│净利润 │ 497886.40│ 460615.70│ 440458.50│ 1232568.10│ 1586068.90│ 1149444.80│
│归属母公司净利润 │ 486796.60│ 452749.80│ 427280.20│ 1203336.40│ 1543146.50│ 1120666.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5836080.20│ 3906038.10│ 1783022.40│ 7401893.60│ 5613647.60│ 3991473.00│
│营业总成本 │ 5283033.20│ 3540089.10│ 1637845.00│ 6802095.10│ 5053999.50│ 3495409.50│
│营业税金及附加 │ 30747.70│ 20704.90│ 11268.50│ 42370.60│ 30349.00│ 21121.80│
│销售费用 │ 468453.50│ 307090.30│ 137951.60│ 621828.30│ 455782.20│ 298596.30│
│财务费用 │ 27762.40│ 26081.50│ 15542.90│ -46290.40│ -50741.00│ -98937.70│
│管理费用 │ 198159.70│ 131034.40│ 66979.60│ 265090.20│ 194821.00│ 130105.00│
│资产减值损失 │ -4980.80│ -3697.00│ -185.80│ -8384.80│ -4617.40│ -1727.10│
│公允价值变动净收益 │ -27645.60│ 18446.50│ 19102.20│ 2114.90│ -58134.40│ -99787.30│
│投资收益 │ 42046.10│ 27560.20│ 4501.90│ -17708.20│ 11268.70│ 27993.90│
│营业利润 │ 564527.10│ 412370.70│ 185194.30│ 534285.40│ 477669.30│ 398819.70│
│营业外收入 │ 6940.00│ 3451.00│ 1252.50│ 9854.50│ 8469.90│ 5085.30│
│营业外支出 │ 5576.30│ 3843.60│ 1974.80│ 12479.80│ 8636.20│ 5019.70│
│利润总额 │ 565890.80│ 411978.10│ 184472.00│ 531660.10│ 477503.00│ 398885.30│
│所得税 │ 68004.40│ 47135.00│ 22142.40│ 71044.40│ 62676.00│ 49188.40│
│净利润 │ 497886.40│ 364843.10│ 162329.60│ 460615.70│ 414827.00│ 349696.90│
│归属母公司净利润 │ 486796.60│ 357276.40│ 158010.10│ 452749.80│ 404753.50│ 340008.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6712181.30│ 8846730.10│ 8833720.50│ 11913920.00│ 10543983.00│ 8073945.10│
│经营活动现金流出 │ 5474657.80│ 8275908.10│ 8423844.20│ 10723496.70│ 9207692.30│ 6747407.60│
│经营活动现金流量净额│ 1237523.50│ 570822.00│ 409876.30│ 1190423.30│ 1336290.70│ 1326537.50│
│投资活动现金流入 │ 977949.30│ 979595.80│ 1101061.90│ 1671086.90│ 1155657.10│ 1588234.60│
│投资活动现金流出 │ 1000860.80│ 1248978.20│ 1284886.10│ 2599907.50│ 2280607.90│ 2786322.60│
│投资活动现金流量净额│ -22911.50│ -269382.40│ -183824.20│ -928820.60│ -1124950.80│ -1198088.00│
│筹资活动现金流入 │ 2079888.70│ 2652201.00│ 5912284.30│ 3505305.60│ 2652565.70│ 1716601.80│
│筹资活动现金流出 │ 3234016.70│ 3405180.10│ 5429640.40│ 3636842.80│ 2897806.40│ 1831674.70│
│筹资活动现金流量净额│ -1154128.00│ -752979.10│ 482643.90│ -131537.20│ -245240.70│ -115072.90│
│汇率变动对现金的影响│ 2698.80│ -3851.70│ -8544.20│ -1661.00│ -2022.40│ -317.70│
│现金及等价物净增加额│ 63182.80│ -455391.20│ 700151.80│ 128404.50│ -35923.20│ 13058.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6712181.30│ 4468935.50│ 2155062.30│ 8846730.10│ 6665054.40│ 4302901.90│
│经营活动现金流出 │ 5474657.80│ 3625152.40│ 1717332.90│ 8275908.10│ 6158872.50│ 4262706.00│
│经营活动现金流量净额│ 1237523.50│ 843783.10│ 437729.40│ 570822.00│ 506181.90│ 40195.90│
│投资活动现金流入 │ 977949.30│ 538872.00│ 271632.20│ 979595.80│ 726348.80│ 620391.60│
│投资活动现金流出 │ 1000860.80│ 931589.70│
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