财务分析☆ ◇600032 浙江新能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 64366.89│ 62715.45│ 77520.19│ 45495.88│ 28372.03│ 40750.90│
│净利润增长率(%) │ 15.93│ -19.16│ 12.47│ 60.35│ -30.38│ 170.74│
│扣非净利润(万) │ 59994.17│ 60090.57│ 53845.12│ 34494.79│ 24311.41│ 38687.74│
│营业总收入(万元) │ 391616.00│ 452341.71│ 459806.90│ 290953.38│ 234651.42│ 210237.84│
│总营收同比增长率(%) │ 12.07│ -1.62│ 42.14│ 23.99│ 11.61│ 68.10│
│加权净资产收益率(%) │ 5.18│ 5.78│ 9.30│ 6.32│ 4.42│ 6.87│
│资产负债比率(%) │ 65.74│ 65.46│ 69.35│ 71.11│ 65.99│ 59.88│
│净利润现金含量(%) │ 341.78│ 392.25│ 375.47│ 254.81│ 428.36│ 295.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2677│ 0.2731│ 0.3727│ 0.2300│ 0.1516│ 0.2177│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2495│ 0.2617│ 0.2589│ 0.1731│ 0.1299│ 0.2067│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2677│ 0.2608│ 0.3727│ 0.2187│ 0.1516│ 0.2177│
│每股资本公积金(元) │ 2.8586│ 2.8586│ 2.0192│ 2.0190│ 1.9867│ 1.9867│
│每股未分配利润(元) │ 1.2271│ 1.0854│ 1.0606│ 0.6401│ 0.4775│ 0.3435│
│每股净资产(元) │ 5.1852│ 5.0307│ 4.1473│ 3.7063│ 3.5100│ 3.3600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9149│ 1.0230│ 1.3994│ 0.5573│ 0.6500│ 0.6400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 64366.89│ 44630.19│ 17292.29│ 62715.45│ 55521.21│ 29768.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55521.21│ 29768.67│
│净利润增长率(%) │ 15.93│ 49.92│ 42.88│ -19.16│ -35.51│ -57.05│
│扣非净利润(万) │ 59994.17│ 40951.32│ 16201.55│ 60090.57│ 53781.27│ 27976.21│
│营业总收(未调整:万) │ 391616.00│ 259505.17│ 117264.58│ 452341.71│ 349425.30│ 223594.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 349425.30│ 223594.62│
│总营收同比增长率(%) │ 12.07│ 16.06│ 12.10│ -1.62│ -3.98│ -10.86│
│加权净资产收益率(%) │ 5.18│ 3.62│ 1.42│ 5.78│ 5.29│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 65.74│ 65.96│ 65.35│ 65.46│ 64.79│ 64.71│
│净利润现金含量(%) │ 341.78│ 206.01│ 237.02│ 392.25│ 310.74│ 299.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2677│ 0.1856│ 0.0719│ 0.2731│ 0.2456│ 0.1360│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2495│ 0.1700│ 0.0674│ 0.2617│ 0.2237│ 0.1278│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2677│ 0.1856│ 0.0719│ 0.2608│ 0.2309│ 0.1238│
│每股资本公积金(元) │ 2.8586│ 2.8586│ 2.8586│ 2.8586│ 2.8610│ 2.8598│
│每股未分配利润(元) │ 1.2271│ 1.2010│ 1.1573│ 1.0854│ 1.0791│ 0.9720│
│每股净资产(元) │ 5.1852│ 5.1554│ 5.1070│ 5.0307│ 5.0145│ 4.8992│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9149│ 0.3823│ 0.1704│ 1.0230│ 0.7175│ 0.3705│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.54│ 1.30│ 1.28│ 0.72│ 0.69│ 1.05│
│速动比率 │ 1.54│ 1.30│ 1.28│ 0.72│ 0.69│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 65.74│ 65.46│ 69.35│ 71.11│ 65.99│ 59.88│
│产权比率 │ 2.90│ 2.86│ 3.75│ 3.81│ 2.99│ 2.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.29│ 0.39│ 0.09│ 0.17│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.39│ 1.47│ 1.30│ 1.74│ 1.65│
│速动比率 │ 1.54│ 1.39│ 1.46│ 1.30│ 1.73│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 65.74│ 65.96│ 65.35│ 65.46│ 64.79│ 64.71│
│产权比率 │ 2.90│ 2.94│ 2.85│ 2.86│ 2.76│ 2.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.11│ 0.05│ 0.29│ 0.26│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 0.66│ 0.85│ 0.73│ 0.80│ 1.13│
│存货周转率 │ 190.61│ 295.92│ 298.36│ 192.94│ 235.57│ 189.82│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.44│ 0.50│ 0.42│ 0.52│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.15│ 0.16│ 0.14│ 0.17│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.09│ 0.10│ 0.08│ 0.09│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.15│ 0.66│ 0.51│ 0.33│
│存货周转率 │ 190.61│ 134.21│ 66.93│ 295.92│ 187.39│ 148.35│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.44│ 0.33│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.04│ 0.15│ 0.12│ 0.08│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.09│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.16│ 5.18│ 8.99│ 5.90│ 4.32│ 6.49│
│销售毛利率 │ 50.51│ 51.15│ 54.05│ 56.27│ 53.91│ 61.72│
│营业利润率 │ 27.91│ 24.55│ 27.77│ 25.76│ 25.80│ 37.48│
│销售净利率 │ 23.86│ 21.62│ 25.00│ 23.94│ 22.37│ 30.14│
│总资产净利率 │ 1.73│ 1.96│ 2.61│ 1.96│ 1.95│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.16│ 3.60│ 1.41│ 5.18│ 4.60│ 2.53│
│销售毛利率 │ 50.51│ 51.58│ 48.39│ 51.15│ 53.97│ 52.69│
│营业利润率 │ 27.91│ 28.31│ 23.54│ 24.55│ 29.48│ 24.70│
│销售净利率 │ 23.86│ 23.76│ 20.53│ 21.62│ 25.38│ 21.65│
│总资产净利率 │ 1.73│ 1.14│ 0.45│ 1.96│ 1.81│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.07│ -1.62│ 42.14│ 23.99│ 11.61│ 68.10│
│营业利润增长率 │ 6.11│ -13.02│ 19.55│ 23.80│ -23.17│ 285.77│
│净利润增长率 │ 15.93│ -19.16│ 12.47│ 60.35│ -30.38│ 170.74│
│净资产增长率 │ 3.07│ 40.23│ 8.60│ 17.41│ 4.52│ 9.68│
│总资产增长率 │ 3.79│ 13.45│ 12.11│ 38.67│ 23.07│ 40.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.07│ 16.06│ 12.10│ -1.62│ -3.98│ -10.86│
│营业利润增长率 │ 6.11│ 33.00│ 29.17│ -13.02│ -23.17│ -47.59│
│净利润增长率 │ 15.93│ 49.92│ 42.88│ -19.16│ -35.51│ -57.05│
│净资产增长率 │ 3.07│ 2.48│ 1.52│ 40.23│ 39.78│ 36.57│
│总资产增长率 │ 3.79│ 4.46│ 1.12│ 13.45│ 10.23│ 8.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 244494.32│ 242312.13│ 0.90│
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 42.85│ 541.58│ -92.09│
│ │汇票票据减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 866492.30│ 750236.29│ 15.50│
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ ---│ 630.00│ -100.00│
│ │汇票票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2020.98│ 1721.09│ 17.42│
│其他应收款 │--- │ 6925.27│ 8650.22│ -19.94│
│存货 │--- │ 1019.95│ 852.52│ 19.64│
│合同资产 │--- │ 380.00│ 385.46│ -1.42│
│投资性房地产│--- │ 64.03│ 67.76│ -5.50│
│长期股权投资│--- │ 346419.32│ 323393.75│ 7.12│
│固定资产 │--- │ 3516041.45│ 3270201.35│ 7.52│
│在建工程 │本期公司部分在建│ 206510.19│ 343987.51│ -39.97│
│ │项目完工转固，在│ │ │ │
│ │建工程余额减少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 29538.63│ 28583.54│ 3.34│
│无形资产 │--- │ 38113.83│ 38360.52│ -0.64│
│开发支出 │--- │ 493.18│ 419.85│ 17.47│
│短期借款 │--- │ 140314.19│ 144452.65│ -2.86│
│长期借款 │--- │ 2464247.73│ 2305318.48│ 6.89│
│应交税费 │水电项目发电量大│ 28935.43│ 19154.44│ 51.06│
│ │幅增加从而提高了│ │ │ │
│ │相应的营业收入和│ │ │ │
│ │利润总额，所得税│ │ │ │
│ │以及增值税相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 19856.56│ 19417.94│ 2.26│
│营业收入 │--- │ 259505.17│ 223594.62│ 16.06│
│营业成本 │--- │ 125652.06│ 105787.70│ 18.78│
│管理费用 │--- │ 10620.78│ 9257.54│ 14.73│
│财务费用 │--- │ 48613.05│ 51753.82│ -6.07│
│研发费用 │本期开展研发活动│ 28.82│ 94.23│ -69.42│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 91940.62│ 89082.65│ 3.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -75452.21│ -239418.08│ 68.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期非公开发│ -14303.35│ 244322.11│ -105.85│
│的现金流量净│行股票，募集资金│ │ │ │
│额 │净额299,775.16万│ │ │ │
│ │元，导致上年同期│ │ │ │
│ │筹资活 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期内公司风│ 17292.29│ 12102.83│ 42.88│
│司股东的净利│电和水电项目发电│ │ │ │
│润 │量较上年同期上升│ │ │ │
│ │，利率下调引起财│ │ │ │
│ │务费用下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内公司风│ 16201.55│ 11349.18│ 42.76│
│司股东的扣除│电和水电项目发电│ │ │ │
│非经常性损益│量较上年同期上升│ │ │ │
│的净利润 │，利率下调引起财│ │ │ │
│ │务费用下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 267722.58│ 242312.13│ 240935.38│ 383537.97│ 104001.35│ 129559.65│
│存货 │ 1180.92│ 852.52│ 640.83│ 775.37│ 543.48│ 374.77│
│应收账款 │ 844399.99│ 750236.29│ 618935.28│ 467201.37│ 334025.21│ 254282.33│
│其他应收款 │ 23348.85│ 8650.22│ 8404.62│ 8387.18│ 10535.88│ 6591.71│
│流动资产合计 │ 1187948.83│ 1088896.42│ 950561.18│ 901337.22│ 477153.31│ 424260.78│
│长期股权投资 │ 345566.19│ 323393.75│ 287436.82│ 267666.13│ 218439.96│ 197435.17│
│固定资产净额 │ 3561000.06│ 3270201.35│ 2969928.23│ 2726928.27│ 1373689.79│ 1411315.52│
│无形资产 │ 37933.05│ 38360.52│ 36569.35│ 26448.90│ 25554.54│ 26098.26│
│非流动资产合计 │ 4305671.46│ 4204244.48│ 3713596.42│ 3227152.94│ 2500139.12│ 1994926.13│
│资产总计 │ 5493620.30│ 5293140.91│ 4664157.60│ 4128490.15│ 2977292.44│ 2419186.90│
│流动负债 │ 771286.72│ 838029.25│ 743017.03│ 1256449.96│ 695198.14│ 405604.84│
│非流动负债 │ 2840483.69│ 2626686.28│ 2491580.69│ 1679353.04│ 1269618.12│ 1042930.76│
│负债合计 │ 3611770.41│ 3464715.53│ 3234597.72│ 2935803.00│ 1964816.26│ 1448535.60│
│实收资本 │ 240467.53│ 240467.53│ 208000.00│ 208000.00│ 187200.00│ 187200.00│
│资本公积金 │ 687396.21│ 687401.07│ 419987.12│ 419945.53│ 371905.27│ 371901.85│
│盈余公积 │ 19644.07│ 19644.07│ 13944.61│ 9817.00│ 8084.09│ 4798.91│
│未分配利润 │ 295079.78│ 261011.79│ 220608.60│ 133147.39│ 89384.42│ 64297.56│
│少数股东权益 │ 634987.06│ 618703.83│ 566913.15│ 421770.33│ 355894.76│ 342445.45│
│股东权益合计 │ 1881849.88│ 1828425.38│ 1429559.87│ 1192687.15│ 1012476.18│ 970651.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 267722.58│ 244494.32│ 241878.88│ 242312.13│ 328101.34│ 336304.74│
│存货 │ 1180.92│ 1019.95│ 956.06│ 852.52│ 1075.78│ 785.38│
│应收账款 │ 844399.99│ 866492.30│ 799084.66│ 750236.29│ 743009.39│ 722204.02│
│其他应收款 │ 23348.85│ 6925.27│ 8188.78│ 8650.22│ 10619.37│ 9011.70│
│流动资产合计 │ 1187948.83│ 1180657.77│ 1136951.01│ 1088896.42│ 1166093.92│ 1144296.79│
│长期股权投资 │ 345566.19│ 346419.32│ 334445.82│ 323393.75│ 315879.68│ 316875.21│
│固定资产净额 │ 3561000.06│ 3516041.45│ 3232147.23│ 3270201.35│ 2907504.97│ 2935749.24│
│无形资产 │ 37933.05│ 38113.83│ 38086.44│ 38360.52│ 37939.24│ 38408.78│
│非流动资产合计 │ 4305671.46│ 4348377.28│ 4215214.50│ 4204244.48│ 3975037.67│ 3907102.99│
│资产总计 │ 5493620.30│ 5529035.05│ 5352165.51│ 5293140.91│ 5141131.59│ 5051399.78│
│流动负债 │ 771286.72│ 848676.98│ 775595.19│ 838029.25│ 672086.19│ 695245.16│
│非流动负债 │ 2840483.69│ 2798476.02│ 2722158.33│ 2626686.28│ 2658711.95│ 2573287.66│
│负债合计 │ 3611770.41│ 3647153.00│ 3497753.53│ 3464715.53│ 3330798.14│ 3268532.82│
│实收资本 │ 240467.53│ 240467.53│ 240467.53│ 240467.53│ 240467.53│ 240467.53│
│资本公积金 │ 687396.21│ 687396.21│ 687401.07│ 687401.07│ 687965.58│ 687695.87│
│盈余公积 │ 19644.07│ 19644.07│ 19644.07│ 19644.07│ 13944.61│ 13944.61│
│未分配利润 │ 295079.78│ 288809.26│ 278304.08│ 261011.79│ 259489.46│ 233736.92│
│少数股东权益 │ 634987.06│ 642176.72│ 626355.56│ 618703.83│ 604516.21│ 604770.91│
│股东权益合计 │ 1881849.88│ 1881882.05│ 1854411.98│ 1828425.38│ 1810333.45│ 1782866.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 391616.00│ 452341.71│ 459806.90│ 290953.38│ 234651.42│ 210237.84│
│营业成本 │ 193796.58│ 220955.64│ 211267.21│ 127228.46│ 108153.83│ 80488.95│
│营业税金及附加 │ 4256.81│ 5790.99│ 5683.03│ 3374.96│ 3074.29│ 2926.93│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 74340.57│ 97793.12│ 117063.64│ 70541.97│ 57769.10│ 41933.06│
│管理费用 │ 16846.33│ 25939.25│ 24160.10│ 17712.37│ 14299.45│ 15961.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -579.78│ 661.93│ 567.41│ 94.15│ ---│
│投资收益 │ 25624.12│ 28100.46│ 43649.29│ 18102.07│ 18414.75│ 12756.83│
│营业利润 │ 109312.25│ 111069.04│ 127694.42│ 74941.06│ 60535.36│ 78794.00│
│营业外收入 │ 493.02│ 339.50│ 2384.15│ 6527.31│ 734.32│ 315.11│
│营业外支出 │ 64.53│ 526.22│ 214.80│ 210.59│ 401.49│ 159.52│
│利润总额 │ 109740.74│ 110882.32│ 129863.78│ 81257.78│ 60868.20│ 78949.59│
│所得税 │ 16300.50│ 13101.12│ 14906.01│ 11608.58│ 8382.90│ 15582.65│
│净利润 │ 93440.24│ 97781.20│ 114957.77│ 69649.20│ 52485.30│ 63366.94│
│归属母公司净利润 │ 64366.89│ 62715.45│ 77520.19│ 45495.88│ 28372.03│ 40750.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 391616.00│ 259505.17│ 117264.58│ 452341.71│ 349425.30│ 223594.62│
│营业成本 │ 193796.58│ 125652.06│ 60525.14│ 220955.64│ 160834.60│ 105787.70│
│营业税金及附加 │ 4256.81│ 2570.02│ 1266.40│ 5790.99│ 4111.51│ 2563.29│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 74340.57│ 48613.05│ 24607.57│ 97793.12│ 75591.77│ 51753.82│
│管理费用 │ 16846.33│ 10620.78│ 4944.22│ 25939.25│ 14376.40│ 9257.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -579.78│ ---│ ---│
│投资收益 │ 25624.12│ 17045.32│ 7772.84│ 28100.46│ 21710.29│ 13915.93│
│营业利润 │ 109312.25│ 73465.36│ 27600.01│ 111069.04│ 103016.20│ 55236.53│
│营业外收入 │ 493.02│ 465.32│ 221.29│ 339.50│ 10.39│ 8.87│
│营业外支出 │ 64.53│ 46.10│ 15.98│ 526.22│ 50.93│ 16.00│
│利润总额 │ 109740.74│ 73884.58│ 27805.31│ 110882.32│ 102975.65│ 55229.40│
│所得税 │ 16300.50│ 12229.09│ 3727.63│ 13101.12│ 14296.05│ 6826.20│
│净利润 │ 93440.24│ 61655.49│ 24077.68│ 97781.20│ 88679.60│ 48403.19│
│归属母公司净利润 │ 64366.89│ 44630.19│ 17292.29│ 62715.45│ 55521.21│ 29768.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 336406.12│ 378857.43│ 433128.62│ 199097.90│ 179771.02│ 188982.41│
│经营活动现金流出 │ 116411.60│ 132855.44│ 142063.67│ 83169.61│ 58236.88│ 68710.20│
│经营活动现金流量净额│ 219994.52│ 246001.99│ 291064.95│ 115928.29│ 121534.14│ 120272.22│
│投资活动现金流入 │ 7914.84│ 36958.20│ 73825.55│ 31226.82│ 30165.96│ 77740.41│
│资本性支出 │ 80472.84│ 416752.90│ 321433.82│ 273001.04│ 472751.96│ 310732.65│
│投资活动现金流出 │ 116991.94│ 517027.00│ 627104.09│ 377089.29│ 515964.09│ 401212.45│
│投资活动现金流量净额│ -109077.10│ -480068.79│ -553278.54│ -345862.47│ -485798.13│ -323472.04│
│筹资活动现金流入 │ 444254.49│ 1203720.41│ 1279623.49│ 1375039.51│ 785966.18│ 384214.42│
│筹资活动现金流出 │ 530762.10│ 967599.37│ 1158233.49│ 864746.83│ 442896.25│ 319031.93│
│筹资活动现金流量净额│ -86507.62│ 236121.03│ 121390.00│ 510292.68│ 343069.94│ 65182.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 24409.81│ 2054.23│ -140823.60│ 280358.50│ -21194.05│ -138017.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 336406.12│ 169162.88│ 78973.49│ 378857.43│ 270754.55│ 143933.01│
│经营活动现金流出 │ 116411.60│ 77222.26│ 37986.74│ 132855.44│ 98226.28│ 54850.36│
│经营活动现金流量净额│ 219994.52│ 91940.62│ 40986.75│ 246001.99│ 172528.27│ 89082.65│
│投资活动现金流入 │ 7914.84│ 1377.81│ 313.55│ 36958.20│ 20586.40│ 2633.73│
│资本性支出 │ 80472.84│ 46533.79│ 19475.24│ 416752.90│ 242735.11│ 168403.90│
│投资活动现金流出 │ 116991.94│ 76830.02│ 26526.43│ 517027.00│ 324522.40│ 242051.81│
│投资活动现金流量净额│ -109077.10│ -75452.21│ -26212.88│ -480068.79│ -303936.01│ -239418.08│
│筹资活动现金流入 │ 444254.49│ 346198.87│ 185895.16│ 1203720.41│ 988881.60│ 887331.63│
│筹资活动现金流出 │ 530762.10│
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