财务分析☆ ◇600033 福建高速 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 74752.02│ 94828.38│ 78077.31│ 90225.61│ 84039.31│ 82921.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 78077.31│ 90225.61│ 84039.31│ 82921.95│
│净利润增长率(%) │ -9.02│ 21.45│ -13.46│ 7.36│ 1.35│ 83.37│
│扣非净利润(万) │ 74371.77│ 95433.55│ 79258.18│ 92138.91│ 82986.27│ 85581.25│
│营业总收(未调整:万) │ 222249.22│ 304901.61│ 302588.02│ 304955.24│ 267165.25│ 297722.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 302588.02│ 304955.24│ 267165.25│ 297722.08│
│总营收同比增长率(%) │ -3.28│ 0.76│ -0.78│ 14.14│ -10.26│ 28.00│
│加权净资产收益率(%) │ 5.96│ 7.86│ 6.87│ 8.18│ 7.89│ 8.15│
│资产负债比率(%) │ 14.10│ 15.02│ 18.11│ 18.92│ 20.62│ 22.95│
│净利润现金含量(%) │ 226.98│ 293.73│ 267.12│ 232.76│ 209.70│ 285.68│
│基本每股收益(元) │ 0.2724│ 0.3455│ 0.2845│ 0.3288│ 0.3062│ 0.3021│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2710│ 0.3477│ 0.2888│ 0.3357│ 0.3024│ 0.3118│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2724│ 0.3455│ 0.2845│ 0.3288│ 0.3062│ 0.3021│
│每股资本公积金(元) │ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│
│每股未分配利润(元) │ 2.5520│ 2.3506│ 2.1269│ 2.0386│ 1.8897│ 1.7644│
│每股净资产(元) │ 4.6579│ 4.5225│ 4.2457│ 4.0569│ 3.9302│ 3.8155│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6183│ 1.0149│ 0.7599│ 0.7652│ 0.6421│ 0.8632│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 74752.02│ 50879.23│ 25569.67│ 94828.38│ 82161.76│ 54566.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82161.76│ 54566.51│
│净利润增长率(%) │ -9.02│ -6.76│ 3.83│ 21.45│ 3.58│ 2.74│
│扣非净利润(万) │ 74371.77│ 50522.18│ 25564.77│ 95433.55│ 82289.16│ 54803.04│
│营业总收(未调整:万) │ 222249.22│ 144141.37│ 73494.10│ 304901.61│ 229783.83│ 148500.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 229783.83│ 148500.94│
│总营收同比增长率(%) │ -3.28│ -2.94│ -1.24│ 0.76│ 1.30│ 0.56│
│加权净资产收益率(%) │ 5.96│ 4.09│ 2.04│ 7.86│ 6.83│ 4.58│
│资产负债比率(%) │ 14.10│ 15.31│ 14.12│ 15.02│ 14.01│ 15.13│
│净利润现金含量(%) │ 226.98│ 223.82│ 221.09│ 293.73│ 271.86│ 227.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2724│ 0.1854│ 0.0932│ 0.3455│ 0.2994│ 0.1988│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2710│ 0.1841│ 0.0932│ 0.3477│ 0.2998│ 0.1997│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2724│ 0.1854│ 0.0932│ 0.3455│ 0.2994│ 0.1988│
│每股资本公积金(元) │ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│
│每股未分配利润(元) │ 2.5520│ 2.4650│ 2.4438│ 2.3506│ 2.3763│ 2.2757│
│每股净资产(元) │ 4.6579│ 4.5530│ 4.5874│ 4.5225│ 4.5301│ 4.4733│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6183│ 0.4149│ 0.2060│ 1.0149│ 0.8139│ 0.4529│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.76│ 3.80│ 1.75│ 1.82│ 1.11│ 0.56│
│速动比率 │ 3.75│ 3.78│ 1.74│ 1.81│ 1.10│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 14.10│ 15.02│ 18.11│ 18.92│ 20.62│ 22.95│
│产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.27│ 0.28│ 0.32│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.34│ 3.03│ 1.25│ 1.92│ 1.28│ 1.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.76│ 3.03│ 4.84│ 3.80│ 3.58│ 2.78│
│速动比率 │ 3.75│ 3.03│ 4.83│ 3.78│ 3.57│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 14.10│ 15.31│ 14.12│ 15.02│ 14.01│ 15.13│
│产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.20│ 0.22│ 0.20│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.34│ 0.79│ 0.70│ 3.03│ 2.25│ 1.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.36│ 4.76│ 3.87│ 4.50│ 4.64│ 5.01│
│存货周转率 │ 94.42│ 111.53│ 106.37│ 108.43│ 87.66│ 78.30│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.95│ 1.23│ 1.73│ 2.07│ 2.69│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.28│ 0.26│ 0.25│ 0.21│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.17│ 0.18│ 0.18│ 0.16│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.36│ 3.69│ 1.73│ 4.76│ 3.49│ 1.82│
│存货周转率 │ 94.42│ 60.45│ 29.76│ 111.53│ 74.71│ 48.16│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.20│ 0.95│ 0.71│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.28│ 0.21│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.17│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.85│ 7.64│ 6.70│ 8.10│ 7.79│ 7.92│
│销售毛利率 │ 55.57│ 55.80│ 56.55│ 55.89│ 56.96│ 58.93│
│营业利润率 │ 53.98│ 52.67│ 47.97│ 52.13│ 52.44│ 50.98│
│销售净利率 │ 40.86│ 38.67│ 33.78│ 37.59│ 39.62│ 35.51│
│总资产净利率 │ 5.05│ 6.71│ 6.01│ 6.87│ 6.36│ 6.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.85│ 4.07│ 2.03│ 7.64│ 6.61│ 4.44│
│销售毛利率 │ 55.57│ 55.80│ 56.00│ 55.80│ 60.34│ 60.39│
│营业利润率 │ 53.98│ 55.50│ 55.16│ 52.67│ 58.81│ 59.87│
│销售净利率 │ 40.86│ 42.57│ 41.94│ 38.67│ 43.97│ 44.90│
│总资产净利率 │ 5.05│ 3.43│ 1.73│ 6.71│ 5.79│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.28│ 0.76│ -0.78│ 14.14│ -10.26│ 28.00│
│营业利润增长率 │ -11.23│ 10.64│ -8.70│ 13.49│ -7.71│ 52.74│
│净利润增长率 │ -9.02│ 21.45│ -13.46│ 7.36│ 1.35│ 83.37│
│净资产增长率 │ 3.00│ 6.52│ 4.65│ 3.22│ 3.00│ 6.03│
│总资产增长率 │ 1.68│ 3.11│ 3.19│ 0.93│ -0.58│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.28│ -2.94│ -1.24│ 0.76│ 1.30│ 0.56│
│营业利润增长率 │ -11.23│ -10.03│ -2.37│ 10.64│ 3.08│ 2.65│
│净利润增长率 │ -9.02│ -6.76│ 3.83│ 21.45│ 3.58│ 2.74│
│净资产增长率 │ 3.00│ 0.67│ 1.44│ 6.52│ 6.70│ 5.36│
│总资产增长率 │ 1.68│ 0.86│ 0.46│ 3.11│ 1.76│ 1.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司办理银行定期│ 178869.91│ 293440.68│ -39.04│
│ │存款，根据会计准│ │ │ │
│ │则规定，列报在其│ │ │ │
│ │他流动资产 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付经营款项│ 210.26│ 117.75│ 78.56│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司办理银行定期│ 247998.65│ 4.28│ 5791391.02│
│ │存款，根据会计准│ │ │ │
│ │则规定，列报在其│ │ │ │
│ │他流动资产 │ │ │ │
│长期股权投资│海峡财险增资扩股│ 25224.79│ 8500.76│ 196.74│
│ │项目获金融监管部│ │ │ │
│ │门批复，预付增资│ │ │ │
│ │款本期确认为长期│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│其他非流动资│海峡财险增资扩股│ 4365.12│ 21306.23│ -79.51│
│产 │项目获金融监管部│ │ │ │
│ │门批复，预付增资│ │ │ │
│ │款本期确认为长期│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放职工薪酬 │ 1282.79│ 2296.63│ -44.14│
│合同负债 │本期预收合同款减│ ---│ 33.61│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末应付少数股│ 14345.85│ 6859.49│ 109.14│
│ │东股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司债券将在一年│ 43410.40│ 2726.27│ 1492.30│
│非流动负债 │内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ 42.75│ 1.73│ 2365.23│
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │公司债券将在一年│ ---│ 39944.73│ -100.00│
│ │内到期 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -5686.92│ 12402.42│ -145.85│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期预付经营款项│ 327.30│ 117.75│ 177.96│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司办理银行定期│ 94673.57│ 4.28│ 2210803.63│
│ │存款，根据会计准│ │ │ │
│ │则规定，列报在其│ │ │ │
│ │他流动资产 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金增加│ 232.47│ 163.69│ 42.02│
│应付职工薪酬│发放职工薪酬 │ 1225.43│ 2296.63│ -46.64│
│合同负债 │本期预收合同款减│ 11.20│ 33.61│ -66.67│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末应付股利增│ 36481.48│ 6859.49│ 431.84│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 42069.99│ 2726.27│ 1443.13│
│非流动负债 │债券增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税增│ 27.92│ 1.73│ 1510.26│
│ │加 │ │ │ │
│应付债券 │公司债券将在一年│ ---│ 39944.73│ -100.00│
│ │内到期 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -10624.75│ 12402.42│ -185.67│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │通行费收入减少 │ 144141.37│ 148500.94│ -2.94│
│营业成本 │本期路产折旧增加│ 63709.09│ 58828.10│ 8.30│
│管理费用 │本期人员经费增加│ 5019.11│ 4848.55│ 3.52│
│财务费用 │上期公司债券“22│ -165.16│ 582.08│ -128.37│
│ │闽高01”到期兑付│ │ │ │
│ │导致本期利息费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上期收回已转销坏│ 1.78│ 400.78│ -99.56│
│ │账 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到路产赔补│ 306.69│ 195.58│ 56.81│
│ │偿收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期路产报废损失│ 0.80│ 1330.30│ -99.94│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的政府补│ 113875.97│ 124285.88│ -8.38│
│的现金流量净│助减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期办理银行定期│ -105383.57│ -31851.91│ -230.85│
│的现金流量净│存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司债券“22│ -1799.44│ -68945.12│ 97.39│
│的现金流量净│闽高01”到期兑付│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 178869.91│ 293440.68│ 199552.91│ 114902.33│ 78770.59│ 36650.77│
│存货 │ 953.19│ 1138.65│ 1277.90│ 1194.01│ 1287.48│ 1335.60│
│应收票据及应收账款 │ 37952.83│ 44953.53│ 83143.25│ 73054.86│ 62621.36│ 52436.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 210.26│ 117.75│ 120.18│ 117.22│ 183.09│ 250.35│
│其他应收款 │ 9134.18│ 9157.85│ 9162.78│ 9177.40│ 9506.24│ 11199.55│
│流动资产合计 │ 475119.02│ 348812.75│ 293335.17│ 199432.32│ 152773.12│ 105493.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 25224.79│ 8500.76│ 8431.56│ 9658.98│ 12111.41│ 14163.49│
│固定资产净额 │ 989530.34│ 1057028.84│ 1123217.26│ 1203010.69│ 1222820.68│ 1291108.10│
│在建工程 │ 70423.97│ 73028.54│ 33359.54│ 13390.46│ 11820.15│ 577.80│
│无形资产 │ 2111.78│ 2366.76│ 2729.10│ 87.53│ 73.82│ 82.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1337515.47│ 1433816.67│ 1435491.66│ 1475934.64│ 1507086.65│ 1564088.72│
│资产总计 │ 1812634.49│ 1782629.42│ 1728826.83│ 1675366.96│ 1659859.76│ 1669582.17│
│应付票据及应付账款 │ 48943.93│ 61250.37│ 61907.91│ 70568.26│ 57588.50│ 53714.03│
│预收款项 │ 116.82│ 163.69│ 168.97│ 162.16│ 164.28│ 284.09│
│合同负债 │ ---│ 33.61│ 12.17│ 64.27│ ---│ 11.29│
│流动负债 │ 126437.62│ 91873.29│ 167518.64│ 109518.38│ 137576.12│ 189239.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1007.00│ 88681.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 129210.77│ 175931.46│ 145510.76│ 207543.42│ 204684.02│ 193860.46│
│负债合计 │ 255648.39│ 267804.74│ 313029.40│ 317061.80│ 342260.14│ 383100.41│
│实收资本 │ 274440.00│ 274440.00│ 274440.00│ 274440.00│ 274440.00│ 274440.00│
│资本公积金 │ 165991.58│ 165991.58│ 165991.58│ 165975.49│ 165975.49│ 165975.49│
│盈余公积 │ 143204.77│ 143204.77│ 137227.16│ 130029.02│ 121851.19│ 113358.41│
│未分配利润 │ 700376.31│ 645109.53│ 583702.76│ 559478.39│ 518596.61│ 484216.08│
│少数股东权益 │ 278660.36│ 273676.39│ 250611.27│ 244932.02│ 238996.30│ 239342.22│
│归属母公司权益 │ 1278325.74│ 1241148.29│ 1165186.16│ 1113373.14│ 1078603.33│ 1047139.54│
│股东权益合计 │ 1556986.10│ 1514824.68│ 1415797.43│ 1358305.16│ 1317599.63│ 1286481.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 178869.91│ 300133.65│ 339485.60│ 293440.68│ 296586.91│ 223041.76│
│存货 │ 953.19│ 969.17│ 1034.24│ 1138.65│ 1161.82│ 1165.04│
│应收票据及应收账款 │ 37952.83│ 33166.17│ 40231.23│ 44953.53│ 48625.25│ 80347.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 210.26│ 327.30│ 185.46│ 117.75│ 210.68│ 130.59│
│其他应收款 │ 9134.18│ 9137.71│ 9131.22│ 9157.85│ 9210.81│ 9154.25│
│流动资产合计 │ 475119.02│ 438407.57│ 390087.40│ 348812.75│ 355795.46│ 313903.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 25224.79│ 8505.70│ 8312.70│ 8500.76│ 8555.02│ 8501.22│
│固定资产净额 │ 989530.34│ 1008287.76│ 1032295.24│ 1057028.84│ 1059798.62│ 1077804.06│
│在建工程 │ 70423.97│ 76289.98│ 75424.45│ 73028.54│ 52037.98│ 56365.02│
│无形资产 │ 2111.78│ 2196.77│ 2281.76│ 2366.76│ 2450.73│ 2535.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1337515.47│ 1359480.95│ 1400661.78│ 1433816.67│ 1403462.33│ 1442231.66│
│资产总计 │ 1812634.49│ 1797888.52│ 1790749.18│ 1782629.42│ 1759257.80│ 1756135.19│
│应付票据及应付账款 │ 48943.93│ 48948.60│ 49996.15│ 61250.37│ 40272.25│ 50740.19│
│预收款项 │ 116.82│ 232.47│ 145.18│ 163.69│ 180.69│ 143.80│
│合同负债 │ ---│ 11.20│ 22.41│ 33.61│ ---│ ---│
│流动负债 │ 126437.62│ 144501.07│ 80571.49│ 91873.29│ 99257.50│ 113107.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 129210.77│ 130799.96│ 172279.35│ 175931.46│ 147277.26│ 152645.99│
│负债合计 │ 255648.39│ 275301.03│ 252850.85│ 267804.74│ 246534.77│ 265753.41│
│实收资本 │ 274440.00│ 274440.00│ 274440.00│ 274440.00│ 274440.00│ 274440.00│
│资本公积金 │ 165991.58│ 165991.58│ 165991.58│ 165991.58│ 165991.58│ 165991.58│
│盈余公积 │ 143204.77│ 143204.77│ 143204.77│ 143204.77│ 137227.16│ 137227.16│
│未分配利润 │ 700376.31│ 676503.52│ 670679.19│ 645109.53│ 652142.51│ 624547.26│
│少数股东权益 │ 278660.36│ 273072.37│ 278932.32│ 273676.39│ 269478.94│ 262728.97│
│归属母公司权益 │ 1278325.74│ 1249515.12│ 1258966.01│ 1241148.29│ 1243244.09│ 1227652.81│
│股东权益合计 │ 1556986.10│ 1522587.49│ 1537898.33│ 1514824.68│ 1512723.03│ 1490381.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222249.22│ 304901.61│ 302588.02│ 304955.24│ 267165.25│ 297722.08│
│营业总成本 │ 107208.30│ 148666.77│ 146338.77│ 150907.94│ 133726.03│ 142818.75│
│营业税金及附加 │ 1150.39│ 1781.31│ 1688.51│ 1521.50│ 1610.97│ 1723.81│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -217.62│ 965.40│ 2625.48│ 4115.54│ 7526.43│ 9485.51│
│管理费用 │ 7523.71│ 11157.21│ 10553.40│ 10741.20│ 9613.85│ 9323.48│
│资产减值损失 │ ---│ -1780.93│ -15026.47│ -159.00│ -31.43│ -298.07│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4436.96│ 4913.56│ 3391.13│ 4486.24│ 5728.08│ -3836.68│
│营业利润 │ 119963.51│ 160602.99│ 145158.46│ 158986.49│ 140089.22│ 151793.26│
│营业外收入 │ 184.18│ 314.01│ 48.23│ 330.99│ 844.48│ 714.65│
│营业外支出 │ 4.03│ 2935.26│ 2503.89│ 4108.93│ 238.51│ 7730.94│
│利润总额 │ 120143.66│ 157981.74│ 142702.80│ 155208.56│ 140695.19│ 144776.96│
│所得税 │ 29325.67│ 40088.24│ 40476.24│ 40577.23│ 34837.80│ 39049.97│
│净利润 │ 90818.00│ 117893.50│ 102226.56│ 114631.33│ 105857.39│ 105726.99│
│归属母公司净利润 │ 74752.02│ 94828.38│ 78077.31│ 90225.61│ 84039.31│ 82921.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222249.22│ 144141.37│ 73494.10│ 304901.61│ 229783.83│ 148500.94│
│营业总成本 │ 107208.30│ 69365.35│ 35592.98│ 148666.77│ 100354.50│ 65179.86│
│营业税金及附加 │ 1150.39│ 802.30│ 377.27│ 1781.31│ 1280.44│ 921.13│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -217.62│ -165.16│ 306.48│ 965.40│ 805.02│ 582.08│
│管理费用 │ 7523.71│ 5019.11│ 2574.55│ 11157.21│ 7131.53│ 4848.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -1780.93│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4436.96│ 4890.49│ 2434.89│ 4913.56│ 4912.20│ 4894.91│
│营业利润 │ 119963.51│ 79997.73│ 40537.12│ 160602.99│ 135143.59│ 88912.83│
│营业外收入 │ 184.18│ 306.69│ 54.34│ 314.01│ 173.31│ 195.58│
│营业外支出 │ 4.03│ 0.80│ 175.20│ 2935.26│ 1358.87│ 1330.30│
│利润总额 │ 120143.66│ 80303.63│ 40416.26│ 157981.74│ 133958.03│ 87778.11│
│所得税 │ 29325.67│ 18946.41│ 9590.66│ 40088.24│ 32928.60│ 21093.90│
│净利润 │ 90818.00│ 61357.22│ 30825.60│ 117893.50│ 101029.43│ 66684.21│
│归属母公司净利润 │ 74752.02│ 50879.23│ 25569.67│ 94828.38│ 82161.76│ 54566.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237149.15│ 379595.53│ 308373.43│ 304795.74│ 268962.57│ 323805.36│
│经营活动现金流出 │ 67476.16│ 101055.54│ 99816.63│ 94786.43│ 92731.44│ 86912.65│
│经营活动现金流量净额│ 169672.99│ 278539.99│ 208556.80│ 210009.31│ 176231.13│ 236892.71│
│投资活动现金流入 │ 4917.37│ 4891.93│ 4991.44│ 6989.86│ 9452.13│ 337.27│
│投资活动现金流出 │ 265178.02│ 88021.54│ 59723.46│ 70890.80│ 32781.14│ 126124.01│
│投资活动现金流量净额│ -260260.66│ -83129.61│ -54732.01│ -63900.94│ -23329.02│ -125786.74│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 99570.00│ 16500.00│
│筹资活动现金流出 │ 23983.11│ 101522.61│ 69174.21│ 109976.63│ 210352.29│ 125678.73│
│筹资活动现金流量净额│ -23983.11│ -101522.61│ -69174.21│ -109976.63│ -110782.29│ -109178.73│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -114570.77│ 93887.77│ 84650.58│ 36131.74│ 42119.82│ 1927.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237149.15│ 161320.54│ 79867.51│ 379595.53│ 291313.21│ 168994.21│
│经营活动现金流出 │ 67476.16│ 47444.57│ 23335.52│ 101055.54│ 67951.29│ 44708.34│
│经营活动现金流量净额│ 169672.99│ 113875.97│ 56531.99│ 278539.99│ 223361.92│ 124285.88│
│投资活动现金流入 │ 4917.37│ 4903.61│ 2599.00│ 4891.93│ 4880.55│ 4876.11│
│投资活动现金流出 │ 265178.02│ 110287.18│ 12763.85│ 88021.54│ 48461.06│ 36728.02│
│投资活动现金流量净额│ -260260.66│ -105383.57│ -10164.85│ -83129.61│ -43580.50│ -31851.91│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 23983.11│ 1799.44│ 322.23│ 101522.61│ 82747.42│ 68945.12│
│筹资活动现金流量净额│ -23983.11│ -1799.44│ -322.23│ -101522.61│ -82747.42│ -68945.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -114570.77│ 6692.97│ 46044.92│ 93887.77│ 97034.00│ 23488.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74414.35│ 24.41│ 24626.18│ 25.97│
│二季报 │ 74086.59│ 24.30│ 29940.33│ 31.57│
│三季报 │ 81282.89│ 26.66│ 27595.25│ 29.10│
│四季报 │ 75117.78│ 24.64│ 12666.62│ 13.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74722.23│ 24.69│ 24394.43│ 31.24│
│二季报 │ 72954.70│ 24.11│ 28717.67│ 36.78│
│三季报 │ 79147.63│ 26.16│ 26211.99│ 33.57│
│四季报 │ 75763.46│ 25.04│ -1246.78│ -1.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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