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楚天高速(600035)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600035 楚天高速 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 27668.43│ 76763.44│ 94225.31│ 72264.65│ 74020.10│ 32444.81│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 94225.31│ 72264.65│ 74020.10│ 32444.81│ │净利润增长率(%) │ -1.45│ -18.53│ 30.39│ -2.37│ 128.14│ -49.10│ │扣非净利润(万) │ 26082.18│ 72367.10│ 92308.46│ 69091.52│ 71510.98│ 31201.31│ │营业总收(未调整:万) │ 121457.16│ 438732.82│ 319620.30│ 291715.12│ 326401.16│ 248671.24│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 319620.30│ 291715.12│ 326401.16│ 248671.24│ │总营收同比增长率(%) │ 23.76│ 37.27│ 9.57│ -10.63│ 31.26│ -13.44│ │加权净资产收益率(%) │ 3.16│ 9.15│ 12.02│ 9.98│ 11.07│ 4.96│ │资产负债比率(%) │ 49.76│ 50.86│ 51.23│ 53.21│ 54.85│ 54.15│ │净利润现金含量(%) │ 139.82│ 225.71│ 216.65│ 236.00│ 216.89│ 400.12│ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.4800│ 0.5900│ 0.4500│ 0.4600│ 0.1900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1620│ 0.4500│ 0.5700│ 0.4300│ 0.4400│ 0.1900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1718│ 0.4768│ 0.5852│ 0.4488│ 0.4597│ 0.2015│ │每股资本公积金(元) │ 0.6875│ 0.6875│ 0.6875│ 0.6875│ 0.6875│ 0.6870│ │每股未分配利润(元) │ 2.8160│ 2.6441│ 2.3912│ 2.0527│ 1.8134│ 1.4988│ │每股净资产(元) │ 5.5322│ 5.3604│ 5.0874│ 4.6521│ 4.3462│ 3.9502│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2403│ 1.0761│ 1.2678│ 1.0592│ 0.9971│ 0.8063│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 27668.43│ 76763.44│ 66293.98│ 44282.86│ 28075.76│ 94225.31│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28075.76│ 94225.31│ │净利润增长率(%) │ -1.45│ -18.53│ -17.63│ -24.24│ -20.77│ 30.39│ │扣非净利润(万) │ 26082.18│ 72367.10│ 63207.20│ 42573.48│ 27428.31│ 92308.46│ │营业总收(未调整:万) │ 121457.16│ 438732.82│ 268384.44│ 180339.95│ 98140.85│ 319620.30│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98140.85│ 319620.30│ │总营收同比增长率(%) │ 23.76│ 37.27│ 18.49│ 20.93│ 28.47│ 9.57│ │加权净资产收益率(%) │ 3.16│ 9.15│ 7.87│ 5.26│ 3.37│ 12.02│ │资产负债比率(%) │ 49.76│ 50.86│ 49.72│ 50.67│ 51.89│ 51.23│ │净利润现金含量(%) │ 139.82│ 225.71│ 188.58│ 172.18│ 133.44│ 216.65│ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.4800│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1700│ 0.5900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1620│ 0.4500│ 0.3926│ 0.2600│ 0.1704│ 0.5700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1718│ 0.4768│ 0.4117│ 0.2750│ 0.1744│ 0.5852│ │每股资本公积金(元) │ 0.6875│ 0.6875│ 0.6875│ 0.6875│ 0.6875│ 0.6875│ │每股未分配利润(元) │ 2.8160│ 2.6441│ 2.6129│ 2.4762│ 2.5655│ 2.3912│ │每股净资产(元) │ 5.5322│ 5.3604│ 5.3091│ 5.1724│ 5.2617│ 5.0874│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2403│ 1.0761│ 0.7765│ 0.4735│ 0.2327│ 1.2678│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.27│ 0.29│ 0.39│ 0.72│ 0.40│ 0.41│ │速动比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.37│ 0.71│ 0.36│ 0.35│ │资产负债比率(%) │ 49.76│ 50.86│ 51.23│ 53.21│ 54.85│ 54.15│ │产权比率 │ 1.17│ 1.21│ 1.22│ 1.28│ 1.38│ 1.35│ │现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.33│ 0.38│ 0.51│ 0.41│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.27│ 0.29│ 0.26│ 0.28│ 0.62│ 0.39│ │速动比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.24│ 0.26│ 0.60│ 0.37│ │资产负债比率(%) │ 49.76│ 50.86│ 49.72│ 50.67│ 51.89│ 51.23│ │产权比率 │ 1.17│ 1.21│ 1.15│ 1.20│ 1.25│ 1.22│ │现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.33│ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.06│ 15.71│ 9.88│ 7.38│ 7.28│ 5.06│ │存货周转率 │ 14.45│ 52.65│ 30.67│ 15.64│ 9.52│ 6.32│ │流动资产周转率 │ 0.87│ 2.43│ 1.42│ 1.47│ 2.12│ 1.23│ │固定资产周转率 │ 1.57│ 5.57│ 4.10│ 4.03│ 4.60│ 3.49│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.22│ 0.17│ 0.16│ 0.20│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.06│ 15.71│ 10.73│ 7.18│ 3.94│ 9.88│ │存货周转率 │ 14.45│ 52.65│ 17.82│ 12.46│ 7.15│ 30.67│ │流动资产周转率 │ 0.87│ 2.43│ 1.56│ 1.06│ 0.38│ 1.42│ │固定资产周转率 │ 1.57│ 5.57│ 3.43│ 2.29│ 1.24│ 4.10│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.22│ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.11│ 8.89│ 11.50│ 9.65│ 10.58│ 5.10│ │销售毛利率 │ 36.55│ 32.20│ 46.05│ 51.31│ 49.73│ 44.12│ │营业利润率 │ 32.08│ 24.90│ 39.71│ 35.01│ 34.28│ 19.46│ │销售净利率 │ 24.01│ 17.89│ 30.08│ 25.60│ 23.68│ 13.82│ │总资产净利率 │ 1.41│ 3.91│ 5.11│ 4.20│ 4.63│ 2.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.11│ 8.89│ 7.76│ 5.32│ 3.31│ 11.50│ │销售毛利率 │ 36.55│ 32.20│ 43.32│ 43.36│ 48.10│ 46.05│ │营业利润率 │ 32.08│ 24.90│ 35.03│ 34.86│ 40.25│ 39.71│ │销售净利率 │ 24.01│ 17.89│ 25.63│ 25.82│ 30.40│ 30.08│ │总资产净利率 │ 1.41│ 3.91│ 3.50│ 2.38│ 1.49│ 5.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 23.76│ 37.27│ 9.57│ -10.63│ 31.26│ -13.44│ │营业利润增长率 │ -1.38│ -13.93│ 24.29│ -8.72│ 131.24│ -52.79│ │净利润增长率 │ -1.45│ -18.53│ 30.39│ -2.37│ 128.14│ -49.10│ │净资产增长率 │ 3.20│ 5.37│ 9.36│ 7.04│ 10.02│ -2.91│ │总资产增长率 │ 1.23│ 5.46│ 8.30│ 2.78│ 10.99│ 18.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 23.76│ 37.27│ 18.49│ 20.93│ 28.47│ 9.57│ │营业利润增长率 │ -1.38│ -13.93│ -12.29│ -17.65│ -15.67│ 24.29│ │净利润增长率 │ -1.45│ -18.53│ -17.63│ -24.24│ -20.77│ 30.39│ │净资产增长率 │ 3.20│ 5.37│ 4.36│ 1.67│ 3.43│ 9.36│ │总资产增长率 │ 1.23│ 5.46│ 0.92│ 0.56│ 4.54│ 8.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │收回投资收到│本期预收嘉鱼桥公│ 11264.78│ 975.17│ 1055.16│ │的现金 │司25%股权项目首 │ │ │ │ │ │笔转让款 │ │ │ │ │取得投资收益│本期基金投资收益│ 20.00│ 30.00│ -33.33│ │收到的现金 │减少 │ │ │ │ │处置固定资产│本期处置资产减少│ 42.24│ 277.73│ -84.79│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│上期收回大广光山│ 6932.31│ 14039.96│ -50.62│ │资活动有关的│段收费权益拍卖专│ │ │ │ │现金 │用款项保证金 │ │ │ │ │购建固定资产│上期购买大广光山│ 93823.86│ 143656.17│ -34.69│ │、无形资产和│段收费权益较本期│ │ │ │ │其他长期资产│汉宜高速改扩建项│ │ │ │ │支付的现金 │目支付的现金多 │ │ │ │ │投资支付的现│上期支付基金、股│ 800.00│ 5500.00│ -85.45│ │金 │权投资款较多 │ │ │ │ │取得子公司及│上期支付豫南公司│ 876.04│ 6746.58│ -87.02│ │其他营业单位│股权转让款 │ │ │ │ │支付的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │支付其他与投│本期购买大额可转│ 164588.78│ 113577.94│ 44.91│ │资活动有关的│让存单增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│上年楚湘公司收到│ 14000.00│ 37086.00│ -62.25│ │的现金 │少数权益股东出资│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │取得借款收到│本期办理融资金额│ 1036846.39│ 635522.08│ 63.15│ │的现金 │增加 │ │ │ │ │收到其他与筹│上期楚湘公司收到│ ---│ 23400.00│ -100.00│ │资活动有关的│少数权益股东借款│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│本期归还银行借款│ 968635.60│ 619149.80│ 56.45│ │的现金 │及兑付超短期融资│ │ │ │ │ │券增加 │ │ │ │ │支付其他与筹│本期楚湘公司归还│ 25842.58│ 2170.18│ 1090.81│ │资活动有关的│少数权益股东借款│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │货币资金 │购买大额可转让存│ 95106.57│ 163131.29│ -41.70│ │ │单 │ │ │ │ │应收款项融资│楚天数科收到建信│ 2484.01│ ---│ ---│ │ │融通债权凭证 │ │ │ │ │预付款项 │楚天能源预付购油│ 1347.53│ 2252.38│ -40.17│ │ │款较期初减少 │ │ │ │ │其他应收款 │本期大额可转让存│ 9906.26│ 3648.30│ 171.53│ │ │单持有量增加,计│ │ │ │ │ │提利息增多 │ │ │ │ │合同资产 │一年以内到期的质│ 700.91│ 1116.58│ -37.23│ │ │保金减少 │ │ │ │ │其他流动资产│楚照能源和汉宜公│ 8012.24│ 5557.01│ 44.18│ │ │司待抵扣进项税增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他债权投资│期末大额可转让存│ 257000.00│ 99000.00│ 159.60│ │ │单持有量增加 │ │ │ │ │开发支出 │智慧交通项目研发│ 330.86│ 193.55│ 70.94│ │ │投入增加 │ │ │ │ │商誉 │本期非同一控制下│ 1055.37│ ---│ ---│ │ │合并平安交通产生│ │ │ │ │ │的商誉 │ │ │ │ │短期借款 │本期末流动资金贷│ 190132.68│ 132117.52│ 43.91│ │ │款增加 │ │ │ │ │应付票据 │银行承兑汇票到期│ 462.42│ 5255.07│ -91.20│ │ │兑付 │ │ │ │ │合同负债 │楚天数科项目预收│ 1090.51│ 1721.61│ -36.66│ │ │合同款减少 │ │ │ │ │应交税费 │应交企业所得税余│ 9833.66│ 14920.76│ -34.09│ │ │额较期初减少 │ │ │ │ │其他应付款 │楚湘公司归还少数│ 23023.75│ 33753.44│ -31.79│ │ │权益股东借款 │ │ │ │ │一年内到期的│本期归还一年内到│ 90058.97│ 184113.16│ -51.08│ │非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │ │其他流动负债│本期到期归还超短│ 162540.10│ 120744.58│ 34.61│ │ │期融资券450,000 │ │ │ │ │ │万元,发行超短期│ │ │ │ │ │融资券490,000万 │ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │长期借款 │本期末长期借款重│ 454866.07│ 340785.60│ 33.48│ │ │分类至一年内到期│ │ │ │ │ │的长期借款较上期│ │ │ │ │ │末减少 │ │ │ │ │应付债券 │22楚天智能MTN001│ ---│ 49970.93│ -100.00│ │ │中期票据分类至一│ │ │ │ │ │年以内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │递延所得税负│本期收费经营权摊│ 8274.86│ 4410.55│ 87.62│ │债 │销产生的应纳税暂│ │ │ │ │ │时性差异 │ │ │ │ │营业收入 │本期新增汉宜高速│ 438732.82│ 319620.30│ 37.27│ │ │改扩建项目建造服│ │ │ │ │ │务收入,以及成品│ │ │ │ │ │油销售业务收入同│ │ │ │ │ │比增长 │ │ │ │ │营业成本 │本期新增汉宜高速│ 297481.94│ 172435.74│ 72.52│ │ │改扩建项目建造服│ │ │ │ │ │务成本,以及成品│ │ │ │ │ │油销售业务成本同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │销售费用 │楚天能源自上年7 │ 3958.23│ 1583.43│ 149.98│ │ │月新增成品油销售│ │ │ │ │ │业务,至上年11月│ │ │ │ │ │底完成全部13座服│ │ │ │ │ │务区加油站接收,│ │ │ │ │ │上年全年销售费用│ │ │ │ │ │基数相对较低 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 13341.52│ 14060.63│ -5.11│ │财务费用 │--- │ 22554.84│ 22516.92│ 0.17│ │研发费用 │--- │ 940.86│ 833.66│ 12.86│ │经营活动产生│--- │ 173266.21│ 204134.68│ -15.12│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -241829.35│ -254157.83│ 4.85│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期楚湘公司归还│ 757.80│ 24443.84│ -96.90│ │的现金流量净│少数权益股东借款│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │现金分红及购买大│ 79237.92│ 163131.29│ -51.43│ │ │额可转让存单 │ │ │ │ │应收票据 │三木智能应收票据│ 797.36│ 363.15│ 119.57│ │ │增加 │ │ │ │ │应收款项融资│楚天数科收到建信│ 2498.00│ ---│ ---│ │ │融通债权凭证 │ │ │ │ │其他应收款 │大额可转让存单利│ 8268.55│ 3648.30│ 126.64│ │ │息增加 │ │ │ │ │存货 │楚天数科合同履约│ 10544.72│ 6529.47│ 61.49│ │ │成本增加 │ │ │ │ │合同资产 │一年以内到期的质│ 426.41│ 1116.58│ -61.81│ │ │保金减少 │ │ │ │ │其他债权投资│大额可转让存单持│ 244000.00│ 99000.00│ 146.46│ │ │有量增加 │ │ │ │ │长期应收款 │楚天数科分期收款│ 390.32│ 564.28│ -30.83│ │ │合同额较上年末减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │开发支出 │智慧交通项目研发│ 575.29│ 193.55│ 197.23│ │ │投入增加 │ │ │ │ │短期借款 │增加流动资金贷款│ 205131.47│ 132117.52│ 55.26│ │应付票据 │银行承兑汇票到期│ 74.69│ 5255.07│ -98.58│ │ │兑付 │ │ │ │ │应付账款 │支付工程款 │ 29259.71│ 46912.99│ -37.63│ │预收款项 │预收服务区租金 │ 456.47│ 347.49│ 31.36│ │合同负债 │楚天数科新增项目│ 5780.35│ 1721.61│ 235.75│ │ │预收合同款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│支付上年度绩效工│ 1594.18│ 2426.73│ -34.31│ │ │资 │ │ │ │ │其他应付款 │楚湘公司归还少数│ 9719.86│ 33753.44│ -71.20│ │ │股东借款 │ │ │ │ │一年内到期的│归还一年内到期的│ 89500.08│ 184113.16│ -51.39│ │非流动负债 │长期借款及中期票│ │ │ │ │ │据到期兑付 │ │ │ │ │其他流动负债│到期归还超短期融│ 161927.64│ 120744.58│ 34.11│ │ │资券29亿元,发行│ │ │ │ │ │超短期融资券33亿│ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │应付债券 │公司发行的中期票│ ---│ 49970.93│ -100.00│ │ │据一年以内到期,│ │ │ │ │ │重分类至一年以内│ │ │ │ │ │到期的非流动负债│ │ │ │ │递延所得税负│收费经营权摊销导│ 6572.42│ 4410.55│ 49.02│ │债 │致的应纳税暂时性│ │ │ │ │ │差异 │ │ │ │ │营业成本 │上年7月起楚天能 │ 152122.09│ 106994.42│ 42.18│ │ │源新增成品油销售│ │ │ │ │ │业务 │ │ │ │ │销售费用 │上年7月起楚天能 │ 2920.35│ 747.46│ 290.70│ │ │源新增成品油销售│ │ │ │ │ │业务 │ │ │ │ │投资收益 │购买大额可转让存│ 4217.89│ 506.85│ 732.18│ │ │单收益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│上年度三木智能收│ 1.63│ 11965.27│ -99.99│ │ │回应收账款、冲回│ │ │ │ │ │坏账准备 │ │ │ │ │资产减值损失│冲回合同资产减值│ 42.92│ -0.22│ 19470.29│ │ │准备 │ │ │ │ │资产处置收益│处置老旧电脑等资│ -1.13│ 43.24│ -102.61│ │ │产形成的损失 │ │ │ │ │营业外收入 │上年度豫南公司收│ 24.89│ 554.30│ -95.51│ │ │到施工补偿费 │ │ │ │ │投资活动产生│购买大额可转让存│ -162570.64│ -99380.94│ -63.58│ │的现金流量净│单增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│兑付中期票据及归│ -45981.51│ -4794.20│ -859.11│ │的现金流量净│还银行借款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 65918.19│ 95106.57│ 163131.29│ 188680.06│ 84257.95│ 72152.37│ │存货 │ 5897.11│ 4770.47│ 6529.47│ 4715.80│ 13442.92│ 21036.35│ │应收票据及应收账款 │ 31260.44│ 29812.84│ 26743.86│ 38544.30│ 45998.46│ 50733.90│ │合同资产 │ 604.68│ 700.91│ 1116.58│ 137.96│ 215.09│ 333.42│ │预付款项 │ 1365.34│ 1347.53│ 2252.38│ 2574.76│ 2531.20│ 1766.94│ │其他应收款 │ 12625.97│ 9906.26│ 3648.30│ 1288.91│ 1027.04│ 1439.11│ │流动资产合计 │ 128230.33│ 152140.83│ 208978.89│ 241398.61│ 154605.31│ 153756.87│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 29272.51│ 27572.51│ 26834.79│ 25375.61│ 26577.17│ 26487.51│ │固定资产净额 │ 76527.30│ 77734.46│ 79820.82│ 75960.52│ 68776.69│ 73088.85│ │在建工程 │ 28295.40│ 27772.20│ 21437.86│ 12512.99│ 10315.39│ 248.38│ │无形资产 │ 1488792.25│ 1481015.25│ 1479175.41│ 1422349.36│ 1466554.25│ 12

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