财务分析☆ ◇600035 楚天高速 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 66293.98│ 94225.31│ 72264.65│ 74020.10│ 32444.81│ 63745.57│
│净利润增长率(%) │ -17.63│ 30.39│ -2.37│ 128.14│ -49.10│ 43.44│
│扣非净利润(万) │ 63207.20│ 92308.46│ 69091.52│ 71510.98│ 31201.31│ 6197.28│
│营业总收入(万元) │ 268384.44│ 319620.30│ 291715.12│ 326401.16│ 248671.24│ 287296.85│
│总营收同比增长率(%) │ 18.49│ 9.57│ -10.63│ 31.26│ -13.44│ -6.43│
│加权净资产收益率(%) │ 7.87│ 12.02│ 9.98│ 11.07│ 4.96│ 9.74│
│资产负债比率(%) │ 49.72│ 51.23│ 53.21│ 54.85│ 54.15│ 51.03│
│净利润现金含量(%) │ 188.58│ 216.65│ 236.00│ 216.89│ 400.12│ 168.88│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.5900│ 0.4500│ 0.4600│ 0.1900│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3926│ 0.5700│ 0.4300│ 0.4400│ 0.1900│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4117│ 0.5852│ 0.4488│ 0.4597│ 0.2015│ 0.3765│
│每股资本公积金(元) │ 0.6875│ 0.6875│ 0.6875│ 0.6875│ 0.6870│ 0.7517│
│每股未分配利润(元) │ 2.6129│ 2.3912│ 2.0527│ 1.8134│ 1.4988│ 1.4245│
│每股净资产(元) │ 5.3091│ 5.0874│ 4.6521│ 4.3462│ 3.9502│ 3.8696│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7765│ 1.2678│ 1.0592│ 0.9971│ 0.8063│ 0.6359│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 66293.98│ 44282.86│ 28075.76│ 94225.31│ 80480.30│ 58450.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80480.30│ 58450.50│
│净利润增长率(%) │ -17.63│ -24.24│ -20.77│ 30.39│ 26.81│ 32.91│
│扣非净利润(万) │ 63207.20│ 42573.48│ 27428.31│ 92308.46│ 77002.66│ 56380.08│
│营业总收(未调整:万) │ 268384.44│ 180339.95│ 98140.85│ 319620.30│ 226507.36│ 149129.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 226507.36│ 149129.96│
│总营收同比增长率(%) │ 18.49│ 20.93│ 28.47│ 9.57│ 2.72│ 3.60│
│加权净资产收益率(%) │ 7.87│ 5.26│ 3.37│ 12.02│ 10.20│ 6.69│
│资产负债比率(%) │ 49.72│ 50.67│ 51.89│ 51.23│ 51.58│ 53.16│
│净利润现金含量(%) │ 188.58│ 172.18│ 133.44│ 216.65│ 177.93│ 145.07│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2800│ 0.1700│ 0.5900│ 0.5000│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3926│ 0.2600│ 0.1704│ 0.5700│ 0.4782│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4117│ 0.2750│ 0.1744│ 0.5852│ 0.4998│ 0.3630│
│每股资本公积金(元) │ 0.6875│ 0.6875│ 0.6875│ 0.6875│ 0.6822│ 0.6875│
│每股未分配利润(元) │ 2.6129│ 2.4762│ 2.5655│ 2.3912│ 2.4125│ 2.2757│
│每股净资产(元) │ 5.3091│ 5.1724│ 5.2617│ 5.0874│ 5.0050│ 4.8741│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7765│ 0.4735│ 0.2327│ 1.2678│ 0.8894│ 0.5266│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.26│ 0.39│ 0.72│ 0.40│ 0.41│ 0.76│
│速动比率 │ 0.24│ 0.37│ 0.71│ 0.36│ 0.35│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 49.72│ 51.23│ 53.21│ 54.85│ 54.15│ 51.03│
│产权比率 │ 1.15│ 1.22│ 1.28│ 1.38│ 1.35│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.38│ 0.51│ 0.41│ 0.34│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.62│ 0.39│ 0.71│ 0.61│
│速动比率 │ 0.24│ 0.26│ 0.60│ 0.37│ 0.70│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 49.72│ 50.67│ 51.89│ 51.23│ 51.58│ 53.16│
│产权比率 │ 1.15│ 1.20│ 1.25│ 1.22│ 1.21│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.38│ 0.36│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.73│ 9.88│ 7.38│ 7.28│ 5.06│ 6.27│
│存货周转率 │ 17.82│ 30.67│ 15.64│ 9.52│ 6.32│ 6.26│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 1.42│ 1.47│ 2.12│ 1.23│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 4.10│ 4.03│ 4.60│ 3.49│ 4.52│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.17│ 0.16│ 0.20│ 0.17│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.73│ 7.18│ 3.94│ 9.88│ 6.59│ 3.53│
│存货周转率 │ 17.82│ 12.46│ 7.15│ 30.67│ 19.14│ 17.83│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 1.06│ 0.38│ 1.42│ 0.87│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 2.29│ 1.24│ 4.10│ 3.09│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.17│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.76│ 11.50│ 9.65│ 10.58│ 5.10│ 9.73│
│销售毛利率 │ 43.32│ 46.05│ 51.31│ 49.73│ 44.12│ 41.15│
│营业利润率 │ 35.03│ 39.71│ 35.01│ 34.28│ 19.46│ 35.67│
│销售净利率 │ 25.63│ 30.08│ 25.60│ 23.68│ 13.82│ 22.06│
│总资产净利率 │ 3.50│ 5.11│ 4.20│ 4.63│ 2.35│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.76│ 5.32│ 3.31│ 11.50│ 9.99│ 7.45│
│销售毛利率 │ 43.32│ 43.36│ 48.10│ 46.05│ 52.76│ 54.53│
│营业利润率 │ 35.03│ 34.86│ 40.25│ 39.71│ 47.32│ 51.20│
│销售净利率 │ 25.63│ 25.82│ 30.40│ 30.08│ 36.36│ 40.23│
│总资产净利率 │ 3.50│ 2.38│ 1.49│ 5.11│ 4.47│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.49│ 9.57│ -10.63│ 31.26│ -13.44│ -6.43│
│营业利润增长率 │ -12.29│ 24.29│ -8.72│ 131.24│ -52.79│ 61.77│
│净利润增长率 │ -17.63│ 30.39│ -2.37│ 128.14│ -49.10│ 43.44│
│净资产增长率 │ 4.36│ 9.36│ 7.04│ 10.02│ -2.91│ 5.29│
│总资产增长率 │ 0.92│ 8.30│ 2.78│ 10.99│ 18.09│ 22.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.49│ 20.93│ 28.47│ 9.57│ 2.72│ 3.60│
│营业利润增长率 │ -12.29│ -17.65│ -15.67│ 24.29│ 21.98│ 23.05│
│净利润增长率 │ -17.63│ -24.24│ -20.77│ 30.39│ 26.81│ 32.91│
│净资产增长率 │ 4.36│ 1.67│ 3.43│ 9.36│ 7.58│ 4.77│
│总资产增长率 │ 0.92│ 0.56│ 4.54│ 8.30│ 4.51│ 4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金分红及购买大│ 79237.92│ 163131.29│ -51.43│
│ │额可转让存单 │ │ │ │
│应收票据 │三木智能应收票据│ 797.36│ 363.15│ 119.57│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│楚天数科收到建信│ 2498.00│ ---│ ---│
│ │融通债权凭证 │ │ │ │
│其他应收款 │大额可转让存单利│ 8268.55│ 3648.30│ 126.64│
│ │息增加 │ │ │ │
│存货 │楚天数科合同履约│ 10544.72│ 6529.47│ 61.49│
│ │成本增加 │ │ │ │
│合同资产 │一年以内到期的质│ 426.41│ 1116.58│ -61.81│
│ │保金减少 │ │ │ │
│其他债权投资│大额可转让存单持│ 244000.00│ 99000.00│ 146.46│
│ │有量增加 │ │ │ │
│长期应收款 │楚天数科分期收款│ 390.32│ 564.28│ -30.83│
│ │合同额较上年末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│开发支出 │智慧交通项目研发│ 575.29│ 193.55│ 197.23│
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │增加流动资金贷款│ 205131.47│ 132117.52│ 55.26│
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 74.69│ 5255.07│ -98.58│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付账款 │支付工程款 │ 29259.71│ 46912.99│ -37.63│
│预收款项 │预收服务区租金 │ 456.47│ 347.49│ 31.36│
│合同负债 │楚天数科新增项目│ 5780.35│ 1721.61│ 235.75│
│ │预收合同款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年度绩效工│ 1594.18│ 2426.73│ -34.31│
│ │资 │ │ │ │
│其他应付款 │楚湘公司归还少数│ 9719.86│ 33753.44│ -71.20│
│ │股东借款 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 89500.08│ 184113.16│ -51.39│
│非流动负债 │长期借款及中期票│ │ │ │
│ │据到期兑付 │ │ │ │
│其他流动负债│到期归还超短期融│ 161927.64│ 120744.58│ 34.11│
│ │资券29亿元，发行│ │ │ │
│ │超短期融资券33亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应付债券 │公司发行的中期票│ ---│ 49970.93│ -100.00│
│ │据一年以内到期，│ │ │ │
│ │重分类至一年以内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│递延所得税负│收费经营权摊销导│ 6572.42│ 4410.55│ 49.02│
│债 │致的应纳税暂时性│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
│营业成本 │上年7月起楚天能 │ 152122.09│ 106994.42│ 42.18│
│ │源新增成品油销售│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│销售费用 │上年7月起楚天能 │ 2920.35│ 747.46│ 290.70│
│ │源新增成品油销售│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│投资收益 │购买大额可转让存│ 4217.89│ 506.85│ 732.18│
│ │单收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年度三木智能收│ 1.63│ 11965.27│ -99.99│
│ │回应收账款、冲回│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│冲回合同资产减值│ 42.92│ -0.22│ 19470.29│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置老旧电脑等资│ -1.13│ 43.24│ -102.61│
│ │产形成的损失 │ │ │ │
│营业外收入 │上年度豫南公司收│ 24.89│ 554.30│ -95.51│
│ │到施工补偿费 │ │ │ │
│投资活动产生│购买大额可转让存│ -162570.64│ -99380.94│ -63.58│
│的现金流量净│单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│兑付中期票据及归│ -45981.51│ -4794.20│ -859.11│
│的现金流量净│还银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │现金分红及购买大│ 79271.09│ 163131.29│ -51.41│
│ │额存单 │ │ │ │
│应收票据 │本期三木智能应收│ 830.34│ 363.15│ 128.65│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期楚天数科收到│ 1600.00│ ---│ ---│
│ │建信融通债权凭证│ │ │ │
│其他应收款 │大额可转让存单利│ 6074.50│ 3648.30│ 66.50│
│ │息增加 │ │ │ │
│存货 │本期楚天数科合同│ 9858.72│ 6529.47│ 50.99│
│ │履约成本增加 │ │ │ │
│合同资产 │一年以内到期的质│ 524.92│ 1116.58│ -52.99│
│ │保金减少 │ │ │ │
│其他债权投资│本期大额可转让存│ 224000.00│ 99000.00│ 126.26│
│ │单持有量增加 │ │ │ │
│长期应收款 │楚天数科分期收款│ 390.32│ 564.28│ -30.83│
│ │合同额较期初减少│ │ │ │
│开发支出 │本期智慧交通项目│ 273.32│ 193.55│ 41.21│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│豫南公司预付长期│ 1143.91│ 586.36│ 95.09│
│产 │资产购置款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加流动资金│ 245157.86│ 132117.52│ 85.56│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 1364.11│ 5255.07│ -74.04│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付工程款 │ 27469.09│ 46912.99│ -41.45│
│预收款项 │本期预收大广高速│ 533.30│ 347.49│ 53.47│
│ │服务区租金 │ │ │ │
│合同负债 │本期楚天数科新增│ 4838.82│ 1721.61│ 181.06│
│ │项目预收合同款 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳企业所得│ 8095.92│ 14920.76│ -45.74│
│ │税汇算清缴税额 │ │ │ │
│其他应付款 │本期楚湘公司归还│ 9139.86│ 33753.44│ -72.92│
│ │少数股东借款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 95292.04│ 184113.16│ -48.24│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期到期归还超短│ 76701.57│ 120744.58│ -36.48│
│ │期融资券19.5亿元│ │ │ │
│ │，发行超短期融资│ │ │ │
│ │券15亿元 │ │ │ │
│递延所得税负│收费经营权摊销导│ 6479.89│ 4410.55│ 46.92│
│债 │致的应纳税暂时性│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 180339.95│ 149129.96│ 20.93│
│营业成本 │楚天能源新增成品│ 102137.72│ 67805.62│ 50.63│
│ │油销售业务，成本│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │楚天能源较上年同│ 1952.24│ 366.63│ 432.48│
│ │期新增成品油销售│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6390.42│ 6319.27│ 1.13│
│财务费用 │--- │ 11049.56│ 11373.43│ -2.85│
│研发费用 │--- │ 259.54│ 212.23│ 22.29│
│经营活动产生│--- │ 76246.03│ 84792.22│ -10.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -137007.97│ -79293.87│ -72.79│
│的现金流量净│提高资金收益 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期楚湘公司归还│ -22602.28│ 30186.94│ -174.87│
│的现金流量净│少数股东借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79237.92│ 163131.29│ 188680.06│ 84257.95│ 72152.37│ 87018.29│
│存货 │ 10544.72│ 6529.47│ 4715.80│ 13442.92│ 21036.35│ 22947.05│
│应收票据及应收账款 │ 24463.83│ 26743.86│ 38544.30│ 45998.46│ 50733.90│ 51176.75│
│合同资产 │ 426.41│ 1116.58│ 137.96│ 215.09│ 333.42│ ---│
│预付款项 │ 2317.07│ 2252.38│ 2574.76│ 2531.20│ 1766.94│ 2446.79│
│其他应收款 │ 8268.55│ 3648.30│ 1288.91│ 1027.04│ 1439.11│ 51227.34│
│流动资产合计 │ 134724.86│ 208978.89│ 241398.61│ 154605.31│ 153756.87│ 251196.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27761.39│ 26834.79│ 25375.61│ 26577.17│ 26487.51│ 26291.46│
│固定资产净额 │ 76470.77│ 79820.82│ 75960.52│ 68776.69│ 73088.85│ 69599.88│
│在建工程 │ 24169.92│ 21437.86│ 12512.99│ 10315.39│ 248.38│ 387.35│
│无形资产 │ 1425249.43│ 1479175.41│ 1422349.36│ 1466554.25│ 1299779.99│ 697494.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 9497.95│
│非流动资产合计 │ 1837932.04│ 1745704.98│ 1562588.39│ 1600565.99│ 1427635.58│ 1087957.72│
│资产总计 │ 1972656.90│ 1954683.88│ 1803987.01│ 1755171.30│ 1581392.45│ 1339154.59│
│应付票据及应付账款 │ 29334.40│ 52168.06│ 49234.56│ 53368.13│ 54805.97│ 44323.95│
│预收款项 │ 456.47│ 347.49│ 359.85│ 283.22│ 444.59│ 1770.93│
│合同负债 │ 5780.35│ 1721.61│ 1332.64│ 1887.09│ 5578.99│ ---│
│流动负债 │ 514640.80│ 542313.35│ 335636.50│ 388790.75│ 376966.00│ 331925.13│
│长期借款 │ 400742.00│ 340785.60│ 442671.64│ 381769.00│ 308470.00│ 238551.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 6378.13│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 466134.22│ 459156.86│ 624227.33│ 573949.47│ 479350.29│ 351431.23│
│负债合计 │ 980775.03│ 1001470.21│ 959863.83│ 962740.22│ 856316.28│ 683356.36│
│实收资本 │ 161011.59│ 161011.59│ 161011.59│ 161011.59│ 161011.59│ 169292.73│
│资本公积金 │ 110700.29│ 110700.29│ 110700.29│ 110700.29│ 110607.42│ 127252.51│
│盈余公积 │ 162934.90│ 162934.90│ 145752.35│ 134557.37│ 122458.05│ 117275.02│
│未分配利润 │ 420705.85│ 385004.07│ 330502.93│ 291974.88│ 241324.91│ 241149.97│
│少数股东权益 │ 137057.57│ 134085.03│ 95076.15│ 92649.54│ 89047.99│ 696.14│
│归属母公司权益 │ 854824.31│ 819128.64│ 749047.02│ 699781.55│ 636028.18│ 655102.09│
│股东权益合计 │ 991881.87│ 953213.67│ 844123.17│ 792431.08│ 725076.17│ 655798.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79237.92│ 79271.09│ 255966.22│ 163131.29│ 227378.46│ 223881.41│
│存货 │ 10544.72│ 9858.72│ 7717.99│ 6529.47│ 6463.93│ 2890.12│
│应收票据及应收账款 │ 24463.83│ 24674.48│ 26544.41│ 26743.86│ 30582.10│ 46358.78│
│合同资产 │ 426.41│ 524.92│ 529.22│ 1116.58│ 163.40│ 164.82│
│预付款项 │ 2317.07│ 1330.09│ 2431.00│ 2252.38│ 7597.98│ 5133.05│
│其他应收款 │ 8268.55│ 6074.50│ 4719.78│ 3648.30│ 2565.53│ 1545.32│
│流动资产合计 │ 134724.86│ 130251.21│ 304461.64│ 208978.89│ 280936.45│ 286057.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27761.39│ 27224.25│ 26834.79│ 26834.79│ 25998.56│ 24998.56│
│固定资产净额 │ 76470.77│ 77621.58│ 78286.58│ 79820.82│ 70865.45│ 71303.17│
│在建工程 │ 24169.92│ 22316.33│ 21851.06│ 21437.86│ 18119.41│ 14392.18│
│无形资产 │ 1425249.43│ 1443217.41│ 1461469.94│ 1479175.41│ 1375493.72│ 1391104.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1837932.04│ 1835424.92│ 1738902.20│ 1745704.98│ 1604454.64│ 1595749.67│
│资产总计 │ 1972656.90│ 1965676.13│ 2043363.84│ 1954683.88│ 1885391.09│ 1881806.91│
│应付票据及应付账款 │ 29334.40│ 28833.20│ 30725.56│ 52168.06│ 40519.24│ 34209.55│
│预收款项 │ 456.47│ 533.30│ 547.08│ 347.49│ 733.25│ 515.63│
│合同负债 │ 5780.35│ 4838.82│ 2545.20│ 1721.61│ 1386.03│ 1861.98│
│流动负债 │ 514640.80│ 471615.97│ 493135.79│ 542313.35│ 393566.46│ 468361.10│
│长期借款 │ 400742.00│ 406622.80│ 450864.80│ 340785.60│ 419717.60│ 421038.40│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 466134.22│ 524397.26│ 567179.59│ 459156.86│ 578915.60│ 532050.13│
│负债合计 │ 980775.03│
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