财务分析☆ ◇600037 歌华有线 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1203.38│ -17241.80│ 33433.32│ 20886.22│ 16391.70│ 58191.05│
│净利润增长率(%) │ 85.77│ -151.95│ 60.07│ 27.42│ -71.83│ -16.18│
│扣非净利润(万) │ -2287.25│ 1614.73│ -3490.56│ 14439.66│ 17599.38│ 37136.42│
│营业总收入(万元) │ 156735.95│ 243388.09│ 244168.31│ 255153.72│ 257537.83│ 275860.53│
│总营收同比增长率(%) │ -3.63│ -0.32│ -4.31│ -0.93│ -6.64│ 1.22│
│加权净资产收益率(%) │ -0.09│ -1.33│ 2.58│ 1.64│ 1.26│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 18.14│ 19.35│ 18.92│ 19.83│ 19.30│ 17.53│
│净利润现金含量(%) │ -3038.60│ -433.41│ 165.86│ 402.10│ 496.85│ 152.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0086│ -0.1239│ 0.2402│ 0.1501│ 0.1178│ 0.4181│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0164│ 0.0116│ -0.0251│ 0.1037│ 0.1265│ 0.2668│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0086│ -0.1239│ 0.2402│ 0.1501│ 0.1178│ 0.4181│
│每股资本公积金(元) │ 4.7102│ 4.7102│ 4.7102│ 4.7097│ 4.7097│ 4.7090│
│每股未分配利润(元) │ 2.7551│ 2.7907│ 2.9872│ 2.8182│ 2.7221│ 3.2749│
│每股净资产(元) │ 9.1807│ 9.2164│ 9.4129│ 9.2182│ 9.1081│ 9.6497│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2627│ 0.5369│ 0.3984│ 0.6034│ 0.5852│ 0.6361│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1203.38│ -4477.42│ -927.87│ -17241.80│ -8453.96│ -10655.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8453.96│ -10655.31│
│净利润增长率(%) │ 85.77│ 57.98│ 84.12│ -151.95│ -125.86│ -312.74│
│扣非净利润(万) │ -2287.25│ -2505.89│ 1659.59│ 1614.73│ 5147.64│ 3532.61│
│营业总收(未调整:万) │ 156735.95│ 105930.02│ 52954.05│ 243388.09│ 162642.04│ 109084.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 162642.04│ 109084.89│
│总营收同比增长率(%) │ -3.63│ -2.89│ 0.93│ -0.32│ -0.89│ 1.27│
│加权净资产收益率(%) │ -0.09│ -0.35│ -0.07│ -1.33│ -0.65│ -0.82│
│资产负债比率(%) │ 18.14│ 18.39│ 18.75│ 19.35│ 18.84│ 19.01│
│净利润现金含量(%) │ -3038.60│ -490.58│ -1018.58│ -433.41│ -655.14│ -218.67│
│基本每股收益(元) │ -0.0086│ -0.0322│ -0.0067│ -0.1239│ -0.0607│ -0.0766│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0164│ -0.0180│ 0.0119│ 0.0116│ 0.0370│ 0.0254│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0086│ -0.0322│ -0.0067│ -0.1239│ -0.0607│ -0.0766│
│每股资本公积金(元) │ 4.7102│ 4.7102│ 4.7102│ 4.7102│ 4.7102│ 4.7102│
│每股未分配利润(元) │ 2.7551│ 2.7315│ 2.7841│ 2.7907│ 2.8539│ 2.8380│
│每股净资产(元) │ 9.1807│ 9.1572│ 9.2097│ 9.2164│ 9.2795│ 9.2637│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2627│ 0.1578│ 0.0679│ 0.5369│ 0.3979│ 0.1674│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.31│ 4.66│ 5.05│ 4.92│ 4.46│ 5.29│
│速动比率 │ 5.20│ 4.54│ 4.85│ 4.70│ 4.25│ 5.07│
│资产负债比率(%) │ 18.14│ 19.35│ 18.92│ 19.83│ 19.30│ 17.53│
│产权比率 │ 0.22│ 0.24│ 0.23│ 0.25│ 0.24│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.38│ 0.31│ 0.47│ 0.40│ 0.48│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.31│ 5.18│ 4.84│ 4.66│ 5.00│ 5.02│
│速动比率 │ 5.20│ 5.06│ 4.72│ 4.54│ 4.83│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 18.14│ 18.39│ 18.75│ 19.35│ 18.84│ 19.01│
│产权比率 │ 0.22│ 0.23│ 0.23│ 0.24│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.38│ 0.31│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.97│ 5.03│ 5.27│ 5.72│ 5.83│ 6.74│
│存货周转率 │ 6.79│ 7.53│ 6.02│ 5.42│ 5.26│ 5.47│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.27│ 0.27│ 0.29│ 0.28│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.59│ 0.57│ 0.60│ 0.63│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.15│ 0.15│ 0.16│ 0.16│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 2.11│ 1.02│ 5.03│ 3.23│ 2.22│
│存货周转率 │ 6.79│ 4.45│ 2.00│ 7.53│ 4.34│ 2.95│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.27│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.13│ 0.59│ 0.40│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.15│ 0.10│ 0.07│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.09│ -1.34│ 2.55│ 1.63│ 1.29│ 4.33│
│销售毛利率 │ 9.47│ 11.52│ 8.96│ 12.39│ 14.38│ 21.80│
│营业利润率 │ 0.02│ -4.94│ 13.96│ 8.18│ 6.83│ 21.47│
│销售净利率 │ -0.77│ -7.08│ 13.69│ 8.19│ 6.36│ 21.09│
│总资产净利率 │ -0.08│ -1.08│ 2.08│ 1.32│ 1.02│ 3.61│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.09│ -0.35│ -0.07│ -1.34│ -0.65│ -0.83│
│销售毛利率 │ 9.47│ 8.29│ 14.15│ 11.52│ 13.75│ 13.77│
│营业利润率 │ 0.02│ -3.88│ -3.65│ -4.94│ -2.23│ -9.54│
│销售净利率 │ -0.77│ -4.23│ -1.75│ -7.08│ -5.20│ -9.77│
│总资产净利率 │ -0.08│ -0.28│ -0.06│ -1.08│ -0.53│ -0.66│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.63│ -0.32│ -4.31│ -0.93│ -6.64│ 1.22│
│营业利润增长率 │ 100.85│ -135.28│ 63.29│ 18.64│ -70.29│ -15.60│
│净利润增长率 │ 85.77│ -151.95│ 60.07│ 27.42│ -71.83│ -16.18│
│净资产增长率 │ -0.39│ -2.09│ 2.11│ 1.21│ -5.61│ 2.94│
│总资产增长率 │ -1.86│ -1.57│ 0.96│ 1.88│ -3.54│ 2.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.63│ -2.89│ 0.93│ -0.32│ -0.89│ 1.27│
│营业利润增长率 │ 100.85│ 60.54│ 66.68│ -135.28│ -110.88│ -287.73│
│净利润增长率 │ 85.77│ 57.98│ 84.12│ -151.95│ -125.86│ -312.74│
│净资产增长率 │ -0.39│ -0.64│ -0.07│ -2.09│ -1.42│ -1.59│
│总资产增长率 │ -1.86│ -1.80│ -0.81│ -1.57│ -1.52│ -1.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司去年同期持有│ -1203.38│ -8453.96│ 85.77│
│司股东的净利│的金融资产公允价│ │ │ │
│润 │值变动较大 │ │ │ │
│归属于上市公│收入同比下降加之│ -2287.25│ 5147.64│ -144.43│
│司股东的扣除│联营企业效益下滑│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营性现金流入同│ 36565.83│ 55385.38│ -33.98│
│的现金流量净│比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期末未到期│ 95413.72│ ---│ ---│
│产 │的理财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期采用票据结算│ 458.39│ 1516.00│ -69.76│
│ │方式减少 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司其他应收款│ 1387.47│ 2614.89│ -46.94│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 9371.71│ 18345.24│ -48.91│
│ │度计提年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年税金 │ 197.67│ 1342.25│ -85.27│
│营业收入 │--- │ 105930.02│ 109084.89│ -2.89│
│营业成本 │--- │ 97148.18│ 94061.43│ 3.28│
│销售费用 │--- │ 5979.73│ 6127.47│ -2.41│
│管理费用 │--- │ 4543.49│ 4616.70│ -1.59│
│财务费用 │本期部分银行存款│ -9534.32│ -4568.83│ -108.68│
│ │提前结息 │ │ │ │
│研发费用 │加大了研发投入 │ 5194.19│ 3396.51│ 52.93│
│经营活动产生│--- │ 21965.32│ 23299.47│ -5.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -112472.55│ -147756.42│ 23.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8382.14│ -10944.25│ 23.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 709172.16│ 803421.95│ 796062.46│ 769123.69│ 752071.77│ 833581.30│
│存货 │ 18969.23│ 22839.98│ 34318.48│ 39497.32│ 43044.20│ 40740.63│
│应收账款 │ 56414.03│ 49119.02│ 47711.73│ 44926.49│ 44330.66│ 43956.01│
│其他应收款 │ 1741.20│ 2614.89│ 949.49│ 1833.86│ 1601.33│ 2143.99│
│流动资产合计 │ 908145.71│ 908956.29│ 905157.80│ 876273.67│ 899335.06│ 967835.17│
│长期股权投资 │ 86068.95│ 91571.54│ 73327.27│ 65963.11│ 51810.56│ 51593.29│
│固定资产净额 │ 379365.96│ 404366.56│ 414324.25│ 437778.08│ 409587.59│ 405096.18│
│无形资产 │ 24273.26│ 27576.92│ 27848.34│ 30275.60│ 28169.85│ 22783.79│
│非流动资产合计 │ 652747.97│ 681475.15│ 710553.29│ 724039.45│ 671442.26│ 660579.65│
│资产总计 │ 1560893.68│ 1590431.43│ 1615711.09│ 1600313.12│ 1570777.31│ 1628414.82│
│流动负债 │ 170901.67│ 195003.32│ 179412.26│ 178176.94│ 201641.41│ 182896.80│
│非流动负债 │ 112235.57│ 112710.50│ 126229.46│ 139167.77│ 101486.61│ 102499.08│
│负债合计 │ 283137.24│ 307713.82│ 305641.72│ 317344.72│ 303128.02│ 285395.88│
│实收资本 │ 139177.79│ 139177.79│ 139177.79│ 139177.79│ 139177.79│ 139177.79│
│资本公积金 │ 655550.37│ 655550.37│ 655550.37│ 655480.55│ 655480.55│ 655384.55│
│盈余公积 │ 99583.26│ 99583.26│ 99583.26│ 96084.19│ 94141.97│ 92657.51│
│未分配利润 │ 383445.02│ 388406.20│ 415757.95│ 392225.87│ 378848.97│ 455799.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1277756.44│ 1282717.62│ 1310069.37│ 1282968.40│ 1267649.29│ 1343018.93│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 709172.16│ 704503.09│ 755112.65│ 803421.95│ 661985.98│ 660690.90│
│存货 │ 18969.23│ 20836.85│ 22546.08│ 22839.98│ 30332.61│ 29468.52│
│应收账款 │ 56414.03│ 51502.93│ 54809.85│ 49119.02│ 52955.17│ 50515.39│
│其他应收款 │ 1741.20│ 1387.47│ 2429.86│ 2614.89│ 1203.98│ 1157.91│
│流动资产合计 │ 908145.71│ 900306.95│ 908208.63│ 908956.29│ 904078.51│ 896819.18│
│长期股权投资 │ 86068.95│ 87068.16│ 91393.19│ 91571.54│ 73274.68│ 73113.84│
│固定资产净额 │ 379365.96│ 388326.62│ 392971.80│ 404366.56│ 401584.44│ 413264.40│
│无形资产 │ 24273.26│ 25690.67│ 26287.62│ 27576.92│ 28016.92│ 27669.76│
│非流动资产合计 │ 652747.97│ 661444.95│ 669308.82│ 681475.15│ 687190.92│ 695179.88│
│资产总计 │ 1560893.68│ 1561751.90│ 1577517.44│ 1590431.43│ 1591269.42│ 1591999.05│
│流动负债 │ 170901.67│ 173923.15│ 187544.80│ 195003.32│ 180769.23│ 178585.36│
│非流动负债 │ 112235.57│ 113346.36│ 108182.90│ 112710.50│ 118994.73│ 124109.59│
│负债合计 │ 283137.24│ 287269.51│ 295727.70│ 307713.82│ 299763.96│ 302694.95│
│实收资本 │ 139177.79│ 139177.79│ 139177.79│ 139177.79│ 139177.79│ 139177.79│
│资本公积金 │ 655550.37│ 655550.37│ 655550.37│ 655550.37│ 655550.37│ 655550.37│
│盈余公积 │ 99583.26│ 99583.26│ 99583.26│ 99583.26│ 99583.26│ 99583.26│
│未分配利润 │ 383445.02│ 380170.97│ 387478.33│ 388406.20│ 397194.04│ 394992.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1277756.44│ 1274482.39│ 1281789.75│ 1282717.62│ 1291505.46│ 1289304.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 156735.95│ 243388.09│ 244168.31│ 255153.72│ 257537.83│ 275860.53│
│营业成本 │ 141897.85│ 215339.87│ 222298.28│ 223531.86│ 220508.12│ 215732.14│
│营业税金及附加 │ 1115.08│ 1973.73│ 1627.81│ 1522.51│ 1691.12│ 2030.47│
│销售费用 │ 8931.69│ 13469.02│ 13004.13│ 13018.86│ 12582.62│ 14869.65│
│财务费用 │ -11869.81│ -11498.06│ -12798.20│ -12547.58│ -14777.47│ -14987.72│
│管理费用 │ 6825.25│ 11442.22│ 10727.61│ 10318.51│ 11605.40│ 11732.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1229.02│ -18812.49│ 28606.36│ 1711.94│ -7805.71│ 9370.83│
│投资收益 │ -2484.11│ 4197.11│ 11153.33│ 5021.87│ 6456.15│ 12220.76│
│营业利润 │ 30.69│ -12028.87│ 34090.70│ 20877.40│ 17597.55│ 59225.57│
│营业外收入 │ 569.11│ 727.90│ 45.13│ 232.33│ 248.69│ 564.97│
│营业外支出 │ 826.70│ 5741.16│ 239.25│ 282.48│ 511.89│ 375.64│
│利润总额 │ -226.90│ -17042.13│ 33896.59│ 20827.25│ 17334.35│ 59414.90│
│所得税 │ 976.48│ 199.67│ 463.26│ -58.97│ 942.65│ 1223.84│
│净利润 │ -1203.38│ -17241.80│ 33433.32│ 20886.22│ 16391.70│ 58191.05│
│归属母公司净利润 │ -1203.38│ -17241.80│ 33433.32│ 20886.22│ 16391.70│ 58191.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 156735.95│ 105930.02│ 52954.05│ 243388.09│ 162642.04│ 109084.89│
│营业成本 │ 141897.85│ 97148.18│ 45461.63│ 215339.87│ 140283.66│ 94061.43│
│营业税金及附加 │ 1115.08│ 979.59│ 146.05│ 1973.73│ 1098.66│ 888.73│
│销售费用 │ 8931.69│ 5979.73│ 2816.52│ 13469.02│ 9171.12│ 6127.47│
│财务费用 │ -11869.81│ -9534.32│ -2428.64│ -11498.06│ -7044.82│ -4568.83│
│管理费用 │ 6825.25│ 4543.49│ 2366.33│ 11442.22│ 6909.30│ 4616.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1229.02│ -3130.54│ -3444.98│ -18812.49│ -11702.52│ -15926.36│
│投资收益 │ -2484.11│ -2215.85│ -173.20│ 4197.11│ 971.81│ 718.12│
│营业利润 │ 30.69│ -4108.74│ -1931.94│ -12028.87│ -3620.85│ -10411.14│
│营业外收入 │ 569.11│ 558.32│ 532.53│ 727.90│ 182.59│ 93.06│
│营业外支出 │ 826.70│ 795.40│ 51.34│ 5741.16│ 4769.48│ 182.20│
│利润总额 │ -226.90│ -4345.82│ -1450.75│ -17042.13│ -8207.73│ -10500.28│
│所得税 │ 976.48│ 131.60│ -522.88│ 199.67│ 246.23│ 155.03│
│净利润 │ -1203.38│ -4477.42│ -927.87│ -17241.80│ -8453.96│ -10655.31│
│归属母公司净利润 │ -1203.38│ -4477.42│ -927.87│ -17241.80│ -8453.96│ -10655.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 180268.63│ 272658.83│ 247335.66│ 271973.17│ 294685.07│ 304727.44│
│经营活动现金流出 │ 143702.80│ 197931.03│ 191882.85│ 187990.27│ 213242.66│ 216197.99│
│经营活动现金流量净额│ 36565.83│ 74727.80│ 55452.82│ 83982.91│ 81442.41│ 88529.45│
│投资活动现金流入 │ 9442.37│ 146245.70│ 124744.12│ 145414.64│ 195544.68│ 417675.83│
│资本性支出 │ 34135.09│ 68051.86│ 43719.99│ 57870.89│ 88054.46│ 119488.76│
│投资活动现金流出 │ 129135.09│ 193051.86│ 143732.26│ 202870.89│ 266554.46│ 509018.76│
│投资活动现金流量净额│ -119692.71│ -46806.16│ -18988.14│ -57456.25│ -71009.77│ -91342.94│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11093.42│ 20503.99│ 9613.85│ 9474.74│ 91922.80│ 25100.28│
│筹资活动现金流量净额│ -11093.42│ -20503.99│ -9613.85│ -9474.74│ -91922.80│ -25100.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -94220.30│ 7417.65│ 26850.83│ 17051.91│ -81490.17│ -27913.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 180268.63│ 124248.66│ 56269.55│ 272658.83│ 197205.59│ 121558.24│
│经营活动现金流出 │ 143702.80│ 102283.34│ 46818.40│ 197931.03│ 141820.20│ 98258.77│
│经营活动现金流量净额│ 36565.83│ 21965.32│ 9451.14│ 74727.80│ 55385.38│ 23299.47│
│投资活动现金流入 │ 9442.37│ 7222.52│ 2785.59│ 146245.70│ 5175.57│ 3795.91│
│资本性支出 │ 34135.09│ 24695.06│ 11652.72│ 68051.86│ 53123.67│ 26552.34│
│投资活动现金流出 │ 129135.09│ 119695.06│ 56652.72│ 193051.86│ 178123.67│ 151552.34│
│投资活动现金流量净额│ -119692.71│ -112472.55│ -53867.13│ -46806.16│ -172948.10│ -147756.42│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11093.42│ 8382.14│ 3863.82│ 20503.99│ 16543.39│ 10944.25│
│筹资活动现金流量净额│ -11093.42│ -8382.14│ -3863.82│ -20503.99│ -16543.39│ -10944.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -94220.30│ -98889.37│ -48279.81│ 7417.65│ -134106.11│ -135401.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52468.21│ 21.56│ -5844.13│ 33.90│
│二季报 │ 56616.69│ 23.26│ -4811.18│ 27.90│
│三季报 │ 53557.15│ 22.00│ 2201.35│ -12.77│
│四季报 │ 80746.05│ 33.18│ -8787.84│ 50.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51967.98│ 21.28│ 9769.01│ 29.22│
│二季报 │ 55750.92│ 22.83│ -4590.70│ -13.73│
│三季报 │ 56384.15│
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