财务分析☆ ◇600038 中直股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 35727.39│ 44268.79│ 38707.10│ 91321.15│ 75767.81│ 58821.56│
│净利润增长率(%) │ -29.92│ 14.11│ -57.61│ 20.53│ 28.81│ 15.26│
│扣非净利润(万) │ 32293.34│ 40270.46│ 34316.25│ 90440.23│ 73705.61│ 56261.68│
│营业总收入(万元) │ 1730023.79│ 2332992.95│ 1947285.85│ 2178985.47│ 1965475.11│ 1579517.42│
│总营收同比增长率(%) │ -3.12│ 19.81│ -10.63│ 10.86│ 24.44│ 20.89│
│加权净资产收益率(%) │ 2.79│ 4.59│ 4.09│ 10.10│ 8.92│ 7.40│
│资产负债比率(%) │ 69.08│ 63.24│ 63.69│ 63.27│ 65.15│ 67.81│
│净利润现金含量(%) │ -3205.76│ 161.88│ -435.70│ 158.75│ -90.38│ 130.91│
│基本每股收益(元) │ 0.4756│ 0.7510│ 0.6566│ 1.5492│ 1.2853│ 0.9979│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3939│ 0.6832│ 0.5821│ 1.5342│ 1.2504│ 0.9544│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4358│ 0.7510│ 0.6566│ 1.5492│ 1.2853│ 0.9979│
│每股资本公积金(元) │ 13.0569│ 7.5010│ 7.5010│ 7.5006│ 7.4017│ 7.3152│
│每股未分配利润(元) │ 4.3014│ 7.3862│ 6.8295│ 6.6379│ 5.5251│ 4.5755│
│每股净资产(元) │ 19.6040│ 16.9755│ 16.5437│ 16.3292│ 15.0422│ 13.8681│
│每股经营现金流量(元)│ -13.9693│ 1.2157│ -2.8609│ 2.4593│ -1.1617│ 1.3063│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35727.39│ 29752.22│ 13020.21│ 44268.79│ 29268.92│ 12596.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50980.49│ 32758.27│
│净利润增长率(%) │ -29.92│ -9.18│ 942.21│ 14.11│ 504.10│ 632.48│
│扣非净利润(万) │ 32293.34│ 27109.42│ 11841.40│ 40270.46│ 26106.53│ 9816.04│
│营业总收(未调整:万) │ 1730023.79│ 817414.62│ 337264.97│ 2332992.95│ 1575058.29│ 1055778.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1785757.12│ 1196539.62│
│总营收同比增长率(%) │ -3.12│ -31.69│ 2.76│ 19.81│ 48.41│ 56.38│
│加权净资产收益率(%) │ 2.79│ 2.45│ 1.07│ 4.59│ 3.03│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 69.08│ 71.80│ 69.28│ 63.24│ 67.34│ 64.32│
│净利润现金含量(%) │ -3205.76│ -3093.83│ -4027.85│ 161.88│ -629.48│ -914.19│
│基本每股收益(元) │ 0.4756│ 0.4067│ 0.1780│ 0.7510│ 0.4965│ 0.2137│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3939│ 0.3962│ 0.1619│ 0.6832│ 0.4429│ 0.1665│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4358│ 0.4067│ 0.1780│ 0.7510│ 0.4965│ 0.2137│
│每股资本公积金(元) │ 13.0569│ 10.7065│ 10.7067│ 7.5010│ 7.5010│ 7.5010│
│每股未分配利润(元) │ 4.3014│ 4.7388│ 4.7048│ 7.3862│ 7.1223│ 6.8489│
│每股净资产(元) │ 19.6040│ 17.8089│ 17.7669│ 16.9755│ 16.8239│ 16.5650│
│每股经营现金流量(元)│ -13.9693│ -12.5817│ -7.1683│ 1.2157│ -3.1255│ -1.9535│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.57│ 1.45│ 1.47│ 1.43│ 1.35│
│速动比率 │ 0.86│ 0.74│ 0.69│ 0.66│ 0.49│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 69.08│ 63.24│ 63.69│ 63.27│ 65.15│ 67.81│
│产权比率 │ 2.26│ 1.76│ 1.81│ 1.78│ 1.93│ 2.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.35│ 0.05│ -0.10│ 0.09│ -0.04│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.32│ 1.34│ 1.57│ 1.47│ 1.48│
│速动比率 │ 0.86│ 0.63│ 0.56│ 0.74│ 0.80│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 69.08│ 71.80│ 69.28│ 63.24│ 67.34│ 64.32│
│产权比率 │ 2.26│ 2.59│ 2.29│ 1.76│ 2.12│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ -0.35│ -0.31│ -0.20│ 0.05│ -0.10│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 4.24│ 4.22│ 6.96│ 8.59│ 8.68│
│存货周转率 │ 0.92│ 1.64│ 1.36│ 1.35│ 1.10│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.96│ 0.81│ 0.93│ 0.85│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 3.59│ 13.08│ 10.94│ 11.82│ 10.06│ 7.51│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.84│ 0.71│ 0.82│ 0.75│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 1.19│ 0.53│ 4.24│ 1.96│ 1.54│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.37│ 0.16│ 1.64│ 1.13│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.21│ 0.09│ 0.96│ 0.60│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 3.59│ 1.70│ 0.70│ 13.08│ 9.06│ 6.06│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.18│ 0.08│ 0.84│ 0.53│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 4.42│ 3.97│ 9.49│ 8.54│ 7.20│
│销售毛利率 │ 8.60│ 10.13│ 10.30│ 12.43│ 11.47│ 13.92│
│营业利润率 │ 2.37│ 1.50│ 1.91│ 4.66│ 4.28│ 4.27│
│销售净利率 │ 2.02│ 1.49│ 1.99│ 4.19│ 3.86│ 3.72│
│总资产净利率 │ 0.71│ 1.25│ 1.42│ 3.43│ 2.88│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 2.28│ 1.00│ 4.42│ 2.95│ 1.29│
│销售毛利率 │ 8.60│ 13.10│ 11.60│ 10.13│ 9.14│ 7.47│
│营业利润率 │ 2.37│ 4.15│ 4.54│ 1.50│ 1.79│ 1.32│
│销售净利率 │ 2.02│ 3.58│ 3.81│ 1.49│ 1.78│ 1.11│
│总资产净利率 │ 0.71│ 0.64│ 0.29│ 1.25│ 0.95│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.12│ 19.81│ -10.63│ 10.86│ 24.44│ 20.89│
│营业利润增长率 │ -17.32│ -5.87│ -63.35│ 20.64│ 24.89│ 14.06│
│净利润增长率 │ -29.92│ 14.11│ -57.61│ 20.53│ 28.81│ 15.26│
│净资产增长率 │ 24.92│ 2.59│ 1.31│ 8.56│ 8.47│ 5.92│
│总资产增长率 │ 16.83│ 0.19│ 2.47│ 2.74│ -0.10│ 9.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.12│ -31.69│ 2.76│ 19.81│ 48.41│ 56.38│
│营业利润增长率 │ -17.32│ 1.04│ 815.08│ -5.87│ 232.44│ 157.30│
│净利润增长率 │ -29.92│ -9.18│ 942.21│ 14.11│ 504.10│ 632.48│
│净资产增长率 │ 24.92│ 1.26│ 1.02│ 2.59│ 1.68│ 0.11│
│总资产增长率 │ 16.83│ 4.20│ -4.56│ 0.19│ 12.68│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付采购款较│ 339493.14│ 975199.34│ -65.19│
│ │多，而产品达到交│ │ │ │
│ │付收款条件的较少│ │ │ │
│ │，年底一般将集中│ │ │ │
│ │收到销售回款 │ │ │ │
│合同资产 │本期按履约进度确│ 1149143.20│ 115291.01│ 896.73│
│ │认收入的产品较多│ │ │ │
│其他流动资产│本期采购较多，导│ 113196.65│ 56732.01│ 99.53│
│ │致期末待抵扣的增│ │ │ │
│ │值税进项税金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│应付账款 │生产经营需要，加│ 1815815.21│ 1373114.16│ 32.24│
│ │大对部分供应商的│ │ │ │
│ │采购 │ │ │ │
│短期借款 │生产经营需要，企│ 561789.31│ 72955.66│ 670.04│
│ │业新增银行借款，│ │ │ │
│ │加大对部分供应商│ │ │ │
│ │的采购，年底一般│ │ │ │
│ │将集中收到销售回│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │生产经营需要，企│ 182767.37│ 116553.74│ 56.81│
│ │业新增银行借款，│ │ │ │
│ │加大对部分供应商│ │ │ │
│ │的采购，年底一般│ │ │ │
│ │将集中收到销售回│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │前期预收款满足收│ 444613.56│ 878649.39│ -49.40│
│ │入确认条件，陆续│ │ │ │
│ │结转减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 47979.87│ 108164.44│ -55.64│
│ │提的年终奖 │ │ │ │
│预计负债 │本期支付较多 │ 25325.04│ 51809.89│ -51.12│
│研发费用 │上年同期自研项目│ 18745.68│ 58640.48│ -68.03│
│ │投入较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付采购款较│ 307713.80│ 975199.34│ -68.45│
│ │多 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期兑付│ 3511.83│ 66921.91│ -94.75│
│应收款项 │--- │ 713363.92│ 660684.15│ 7.97│
│预付款项 │本期采购陆续验收│ 65850.07│ 103142.88│ -36.16│
│存货 │--- │ 2056146.20│ 1735479.60│ 18.48│
│合同资产 │本期主要按履约进│ 681054.20│ 115291.01│ 490.73│
│ │度确认收入，产品│ │ │ │
│ │达到交付收款条件│ │ │ │
│ │的较少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待抵扣的增│ 85748.23│ 56732.01│ 51.15│
│ │值税进项税金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 64504.52│ 64504.52│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 474819.92│ 484828.53│ -2.06│
│在建工程 │--- │ 66313.73│ 66929.17│ -0.92│
│无形资产 │--- │ 98588.54│ 99157.59│ -0.57│
│短期借款 │本期新增借款较多│ 321035.02│ 72955.66│ 340.04│
│应付票据 │--- │ 171954.55│ 226376.01│ -24.04│
│应付账款 │--- │ 1506417.42│ 1373114.16│ 9.71│
│合同负债 │--- │ 797905.75│ 878649.39│ -9.19│
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 32851.38│ 108164.44│ -69.63│
│ │提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期进项税额较大│ 39015.53│ 82578.14│ -52.75│
│ │，应交增值税减少│ │ │ │
│一年内到期的│部分长期借款将于│ 13235.90│ 1793.84│ 637.86│
│非流动负债 │一年内到期 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增借款较多│ 176603.37│ 116553.74│ 51.52│
│预计负债 │本期支付较多 │ 27255.21│ 51809.89│ -47.39│
│营业收入 │本期产品交付量下│ 817414.62│ 1196539.62│ -31.69│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │本期产品交付量下│ 710351.64│ 1077118.52│ -34.05│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 9500.81│ 7375.90│ 28.81│
│管理费用 │--- │ 45349.43│ 46127.58│ -1.69│
│财务费用 │本期利息收入下降│ -164.56│ -7823.90│ 97.90│
│研发费用 │本期自筹研发项目│ 17760.09│ 31028.87│ -42.76│
│ │投入较少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购支付的现│ -920484.10│ -1213163.34│ 24.13│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -35365.43│ -33167.18│ -6.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款较多│ 294044.70│ -52642.09│ 658.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 339493.14│ 322262.01│ 211735.52│ 352028.61│ 302480.06│ 433724.87│
│存货 │ 1697939.62│ 1291935.34│ 1265694.95│ 1300482.64│ 1530889.13│ 1634080.78│
│应收票据及应收账款 │ 783648.41│ 576446.85│ 612800.20│ 345667.69│ 329278.27│ 192527.58│
│合同资产 │ 1149143.20│ 108067.33│ 210123.16│ 297464.26│ 97460.47│ 14144.47│
│预付款项 │ 123956.56│ 80108.27│ 109604.32│ 41251.51│ 34860.65│ 20473.12│
│其他应收款 │ 7732.47│ 2817.25│ 1758.85│ 779.32│ 766.25│ 941.87│
│流动资产合计 │ 4496301.08│ 2436745.53│ 2423402.80│ 2360353.74│ 2321220.74│ 2318126.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6284.38│ 3147.64│ 2946.01│ 2664.25│ 2531.79│ 2507.79│
│固定资产净额 │ 477851.06│ 180472.48│ 176243.77│ 179843.02│ 188715.30│ 202190.56│
│在建工程 │ 57736.46│ 8753.78│ 8625.15│ 10034.16│ 19331.18│ 13494.32│
│无形资产 │ 100314.27│ 51139.71│ 50981.53│ 52768.52│ 53025.61│ 54144.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 773546.36│ 342784.28│ 346021.81│ 342371.95│ 309367.30│ 315003.08│
│资产总计 │ 5269847.44│ 2779529.82│ 2769424.61│ 2702725.69│ 2630588.05│ 2633129.64│
│应付票据及应付账款 │ 2045404.98│ 1227894.52│ 1348776.38│ 1237826.93│ 976254.08│ 995373.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 444613.56│ 142888.63│ 115266.17│ 233841.18│ 518801.95│ 599399.04│
│流动负债 │ 3250763.67│ 1555495.11│ 1667039.99│ 1610757.53│ 1626085.20│ 1717399.19│
│长期借款 │ 182767.37│ 107553.74│ 7803.89│ 9408.24│ 16615.18│ 550.00│
│长期应付款 │ 60970.84│ 21193.44│ 4915.59│ 5961.70│ 21305.80│ 21033.33│
│非流动负债 │ 389544.04│ 202372.84│ 96793.17│ 99200.24│ 87696.83│ 68210.82│
│负债合计 │ 3640307.71│ 1757867.95│ 1763833.15│ 1709957.77│ 1713782.03│ 1785610.01│
│实收资本 │ 81989.32│ 58947.67│ 58947.67│ 58947.67│ 58947.67│ 58947.67│
│资本公积金 │ 1070527.44│ 442165.59│ 442165.59│ 442141.17│ 436311.97│ 431211.97│
│盈余公积 │ 47817.71│ 41410.21│ 41410.21│ 41410.21│ 39717.00│ 37658.59│
│未分配利润 │ 352666.13│ 435399.34│ 402583.13│ 391286.70│ 325691.19│ 269713.53│
│少数股东权益 │ 22222.51│ 20994.24│ 30381.01│ 30199.14│ 30103.58│ 30026.47│
│归属母公司权益 │ 1607317.22│ 1000667.63│ 975210.44│ 962568.78│ 886702.44│ 817493.16│
│股东权益合计 │ 1629539.73│ 1021661.87│ 1005591.45│ 992767.92│ 916806.02│ 847519.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 339493.14│ 307713.80│ 411158.68│ 322262.01│ 174408.24│ 160001.66│
│存货 │ 1697939.62│ 2056146.20│ 2044574.59│ 1291935.34│ 1276475.58│ 1205982.44│
│应收票据及应收账款 │ 783648.41│ 716875.75│ 644536.38│ 576446.85│ 1049921.83│ 789147.59│
│合同资产 │ 1149143.20│ 681054.20│ 338437.54│ 108067.33│ 212574.71│ 143325.35│
│预付款项 │ 123956.56│ 65850.07│ 15600.65│ 80108.27│ 51913.18│ 152697.03│
│其他应收款 │ 7732.47│ 6578.87│ 7019.81│ 2817.25│ 5294.26│ 3441.54│
│流动资产合计 │ 4496301.08│ 3920058.16│ 3519115.82│ 2436745.53│ 2786269.12│ 2479435.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6284.38│ 6309.47│ 6048.86│ 3147.64│ 3304.04│ 3202.82│
│固定资产净额 │ 477851.06│ 474819.92│ 481200.01│ 180472.48│ 171540.46│ 172268.91│
│在建工程 │ 57736.46│ 66313.73│ 62349.22│ 8753.78│ 8491.22│ 10704.51│
│无形资产 │ 100314.27│ 98588.54│ 98674.61│ 51139.71│ 49680.73│ 51088.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 773546.36│ 780272.14│ 786077.15│ 342784.28│ 339665.92│ 340552.30│
│资产总计 │ 5269847.44│ 4700330.30│ 4305192.96│ 2779529.82│ 3125935.04│ 2819988.18│
│应付票据及应付账款 │ 2045404.98│ 1678371.97│ 1615811.34│ 1227894.52│ 1465784.35│ 1321172.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 444613.56│ 797905.75│ 826288.28│ 142888.63│ 187787.77│ 172003.98│
│流动负债 │ 3250763.67│ 2968775.27│ 2624552.32│ 1555495.11│ 1897534.17│ 1670261.03│
│长期借款 │ 182767.37│ 176603.37│ 116553.74│ 107553.74│ 119008.81│ 67803.40│
│长期应付款 │ 60970.84│ 89458.73│ 82537.66│ 21193.44│ 15674.86│ 3036.96│
│非流动负债 │ 389544.04│ 406136.74│ 358049.52│ 202372.84│ 207554.96│ 143646.23│
│负债合计 │ 3640307.71│ 3374912.00│ 2982601.84│ 1757867.95│ 2105089.13│ 1813907.26│
│实收资本 │ 81989.32│ 73160.60│ 73160.60│ 58947.67│ 58947.67│ 58947.67│
│资本公积金 │ 1070527.44│ 783295.15│ 783309.39│ 442165.59│ 442165.59│ 442165.59│
│盈余公积 │ 47817.71│ 47817.71│ 47817.71│ 41410.21│ 41410.21│ 41410.21│
│未分配利润 │ 352666.13│ 346690.96│ 344207.33│ 435399.34│ 419840.36│ 403726.66│
│少数股东权益 │ 22222.51│ 22507.30│ 22755.86│ 20994.24│ 29118.92│ 29613.55│
│归属母公司权益 │ 1607317.22│ 1302911.00│ 1299835.26│ 1000667.63│ 991726.99│ 976467.37│
│股东权益合计 │ 1629539.73│ 1325418.30│ 1322591.12│ 1021661.87│ 1020845.90│ 1006080.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1730023.79│ 2332992.95│ 1947285.85│ 2178985.47│ 1965475.11│ 1579517.42│
│营业总成本 │ 1704059.02│ 2296554.77│ 1909113.03│ 2076894.89│ 1887226.29│ 1514587.70│
│营业税金及附加 │ 10948.43│ 7028.73│ 2275.60│ 1935.41│ 1969.97│ 1778.06│
│销售费用 │ 14825.94│ 23931.29│ 17358.47│ 15663.07│ 13651.63│ 11842.57│
│财务费用 │ 3015.79│ 158.70│ 174.35│ 273.86│ -4090.34│ -3189.80│
│管理费用 │ 75211.01│ 93413.02│ 91204.20│ 93294.10│ 82736.81│ 96833.42│
│资产减值损失 │ -3041.46│ -7111.64│ -1524.82│ -49.33│ -96.64│ -1230.35│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 541.02│ -388.26│ -632.57│ -126.49│ 24.00│ 48.80│
│营业利润 │ 41061.78│ 35033.06│ 37218.61│ 101554.36│ 84178.98│ 67402.36│
│营业外收入 │ 337.98│ 348.43│ 1632.55│ 303.63│ 118.28│ 690.55│
│营业外支出 │ 185.72│ 243.23│ 516.17│ 386.42│ 894.06│ 138.55│
│利润总额 │ 41214.04│ 35138.26│ 38334.99│ 101471.57│ 83403.19│ 67954.36│
│所得税 │ 6269.84│ 438.09│ -385.69│ 10121.40│ 7610.80│ 9123.51│
│净利润 │ 34944.20│ 34700.17│ 38720.68│ 91350.17│ 75792.39│ 58830.85│
│归属母公司净利润 │ 35727.39│ 44268.79│ 38707.10│ 91321.15│ 75767.81│ 58821.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1730023.79│ 817414.62│ 337264.97│ 2332992.95│ 1575058.29│ 1055778.66│
│营业总成本 │ 1704059.02│ 787002.01│ 324761.14│ 2296554.77│ 1547440.92│ 1042105.47│
│营业税金及附加 │ 10948.43│ 4204.59
|