财务分析☆ ◇600038 中直股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 44268.79│ 29268.92│ 12596.11│ 1429.33│
│净利润增长率(%) │ 14.11│ 504.10│ 632.48│ 24.37│
│扣非净利润(万) │ 40270.46│ 26106.53│ 9816.04│ 815.36│
│营业总收入(万元) │ 2332992.95│ 1575058.29│ 1055778.66│ 322650.87│
│总营收同比增长率(%) │ 19.81│ 48.41│ 56.38│ 98.52│
│加权净资产收益率(%) │ 4.59│ 3.03│ 1.31│ 0.15│
│资产负债比率(%) │ 63.24│ 67.34│ 64.32│ 63.55│
│净利润现金含量(%) │ 161.88│ -629.48│ -914.19│ 13664.76│
│基本每股收益(元) │ 0.7510│ 0.4965│ 0.2137│ 0.0242│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6832│ 0.4429│ 0.1665│ 0.0138│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7510│ 0.4965│ 0.2137│ 0.0242│
│每股资本公积金(元) │ 7.5010│ 7.5010│ 7.5010│ 7.5010│
│每股未分配利润(元) │ 7.3862│ 7.1223│ 6.8489│ 6.8565│
│每股净资产(元) │ 16.9755│ 16.8239│ 16.5650│ 16.5660│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2157│ -3.1255│ -1.9535│ 3.3134│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 38707.10│ 4776.09│ 1685.37│ 1126.55│
│归母净利(调整后:万) │ 38793.53│ 4845.05│ 1719.64│ 1149.29│
│净利润增长率(%) │ -57.61│ -92.28│ -95.59│ -93.13│
│扣非净利润(万) │ 34316.25│ 2191.29│ 208.01│ 476.12│
│营业总收(未调整:万) │ 1947285.85│ 1061308.36│ 675146.38│ 162526.24│
│营业总收(调整后:万) │ 1947285.85│ 1061308.36│ 675146.38│ 162526.24│
│总营收同比增长率(%) │ -10.63│ -25.23│ -28.11│ -49.21│
│加权净资产收益率(%) │ 4.09│ 0.51│ 0.18│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 63.69│ 69.06│ 66.20│ 63.89│
│净利润现金含量(%) │ -435.70│ -6969.09│ -14141.24│ -13652.53│
│基本每股收益(元) │ 0.6566│ 0.0810│ 0.0286│ 0.0191│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5821│ 0.0372│ 0.0035│ 0.0081│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6566│ 0.0810│ 0.0286│ 0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 7.5010│ 7.5006│ 7.5008│ 7.5006│
│每股未分配利润(元) │ 6.8295│ 6.2539│ 6.2015│ 6.6570│
│每股净资产(元) │ 16.5437│ 16.0084│ 15.9382│ 16.3716│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8609│ -5.6465│ -4.0431│ -2.6091│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.47│ 1.48│ 1.45│
│速动比率 │ 0.74│ 0.80│ 0.76│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 63.24│ 67.34│ 64.32│ 63.55│
│产权比率 │ 1.76│ 2.12│ 1.86│ 1.80│
│现金流比率%-短期债务│ 4.61│ -9.71│ -6.89│ 11.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.35│ 1.41│ 1.45│
│速动比率 │ 0.69│ 0.61│ 0.61│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 63.69│ 69.06│ 66.20│ 63.89│
│产权比率 │ 1.81│ 2.30│ 2.02│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ -10.12│ -16.06│ -13.31│ -9.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.24│ 1.96│ 1.54│ 0.65│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.13│ 0.79│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.43│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 13.08│ 9.06│ 6.06│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.53│ 0.38│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 1.71│ 1.24│ 0.40│
│存货周转率 │ 1.36│ 0.68│ 0.45│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.41│ 0.28│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 10.94│ 5.99│ 3.76│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.36│ 0.24│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.42│ 2.95│ 1.29│ 0.15│
│销售毛利率 │ 10.13│ 9.14│ 7.47│ 7.06│
│营业利润率 │ 1.50│ 1.79│ 1.32│ 0.30│
│销售净利率 │ 1.49│ 1.78│ 1.11│ 0.28│
│总资产净利率 │ 1.59│ 0.99│ 0.45│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 0.51│ 0.18│ 0.12│
│销售毛利率 │ 10.30│ 9.41│ 8.24│ 11.17│
│营业利润率 │ 1.91│ 0.80│ 0.80│ 0.69│
│销售净利率 │ 1.99│ 0.37│ 0.15│ 0.33│
│总资产净利率 │ 1.42│ 0.16│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.81│ 48.41│ 56.38│ 98.52│
│营业利润增长率 │ -5.87│ 232.44│ 157.30│ -14.03│
│净利润增长率 │ 14.11│ 504.10│ 632.48│ 24.37│
│净资产增长率 │ 2.59│ 1.68│ 0.11│ 0.12│
│总资产增长率 │ 0.19│ 12.68│ 1.65│ -0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.63│ -25.23│ -28.11│ -49.21│
│营业利润增长率 │ -63.35│ -87.77│ -87.83│ -94.17│
│净利润增长率 │ -57.61│ -92.28│ -95.59│ -93.13│
│净资产增长率 │ 1.31│ -1.97│ -2.40│ 0.26│
│总资产增长率 │ 2.47│ 16.36│ 6.07│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年收到客户回款│ 322262.01│ 211735.52│ 52.20│
│ │较多 │ │ │ │
│应收票据融资│--- │ 516.24│ 231.33│ 123.16│
│应收票据 │本年末尚未到期的│ 67055.44│ 20476.47│ 227.48│
│ │票据金额较大 │ │ │ │
│应收款项 │本年收到客户回款│ 509391.41│ 592323.73│ -14.00│
│ │较多 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 80108.27│ 109604.32│ -26.91│
│其他应收款 │--- │ 2817.25│ 1758.85│ 60.18│
│存货 │--- │ 1291935.34│ 1265694.95│ 2.07│
│合同资产 │本年产品达到交付│ 108067.33│ 210123.16│ -48.57│
│ │收款条件的较多，│ │ │ │
│ │结转至应收账款 │ │ │ │
│其他流动资产│受到税收政策影响│ 54592.26│ 11454.47│ 376.60│
│ │，本年末待抵扣进│ │ │ │
│ │项税金额同比增加│ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 9.01│ 0.00│ ---│
│长期股权投资│--- │ 3147.64│ 2946.01│ 6.84│
│其他权益工具│--- │ 17734.52│ 17505.59│ 1.31│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6524.97│ 7610.12│ -14.26│
│固定资产 │--- │ 180657.70│ 176243.77│ 2.50│
│在建工程 │--- │ 8570.79│ 8625.15│ -0.63│
│使用权资产 │经营租入资产持续│ 20994.48│ 30183.00│ -30.44│
│ │折旧 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 51139.71│ 50981.53│ 0.31│
│长期待摊费用│--- │ 13579.21│ 13396.23│ 1.37│
│递延所得税资│--- │ 18356.66│ 18197.11│ 0.88│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 22069.58│ 25045.74│ -11.88│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 66483.39│ 88267.12│ -24.68│
│应付票据 │本年兑付票据金额│ 110801.81│ 237858.14│ -53.42│
│ │较大 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 1117092.70│ 1110918.24│ 0.56│
│合同负债 │--- │ 142888.63│ 115266.17│ 23.96│
│应付职工薪酬│--- │ 78417.49│ 69310.99│ 13.14│
│应交税费 │--- │ 7320.46│ 9555.08│ -23.39│
│其他应付款 │--- │ 12201.81│ 12161.51│ 0.33│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 8165.08│ 22920.67│ -64.38│
│非流动负债 │借款本年已偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加带动│ 12123.73│ 782.08│ 1450.20│
│ │待转销项税额增加│ │ │ │
│长期借款 │本期个别企业因经│ 107553.74│ 7803.89│ 1278.21│
│ │营需要，新增借款│ │ │ │
│租赁负债 │经营租入资产按期│ 14704.86│ 23736.14│ -38.05│
│ │支付租赁费，导致│ │ │ │
│ │剩余租赁付款额持│ │ │ │
│ │续减少 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 21193.44│ 4915.59│ 331.15│
│预计负债 │--- │ 30291.89│ 43201.99│ -29.88│
│递延收益 │--- │ 6309.43│ 6253.88│ 0.89│
│递延所得税负│--- │ 3866.90│ 4789.14│ -19.26│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│非金融机构借款增│ 18452.57│ 10644.77│ 73.35│
│债 │加 │ │ │ │
│营业收入 │产品交付量增加、│ 2332992.95│ 1947285.85│ 19.81│
│ │部分产品价格调整│ │ │ │
│营业成本 │产品交付量增加、│ 2096599.45│ 1746788.87│ 20.03│
│ │部分产品价格调整│ │ │ │
│销售费用 │本年售后服务、销│ 23931.29│ 17358.47│ 37.87│
│ │售人员薪酬及差旅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本年管理人员薪酬│ 93413.02│ 91204.20│ 2.42│
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 158.70│ 174.35│ -8.98│
│研发费用 │本年研发投入增加│ 75423.58│ 51311.54│ 46.99│
│经营活动产生│本年收到客户回款│ 71661.54│ -168644.93│ 142.49│
│的现金流量净│大幅增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年固定资产投入│ -15881.67│ -4234.18│ -275.08│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年分红支付的现│ 60375.46│ 43651.64│ 38.31│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到票据较多│ 34615.69│ 20476.47│ 69.05│
│应收款项 │本期产品交付量较│ 1015306.14│ 592323.73│ 71.41│
│ │大，确认收入较多│ │ │ │
│预付款项 │本期材料采购验收│ 51913.18│ 109604.32│ -52.64│
│ │量较大 │ │ │ │
│短期借款 │本期部分企业新增│ 176601.12│ 88267.12│ 100.08│
│ │短期借款较多 │ │ │ │
│应付票据 │本期兑付票据金额│ 87479.80│ 237858.14│ -63.22│
│ │较大 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款 │ 187787.77│ 115266.17│ 62.92│
│应交税费 │本期进项税额较大│ 640.70│ 9555.08│ -93.29│
│ │，应交增值税减少│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3705.07│ 22920.67│ -83.84│
│非流动负债 │借款到期还款 │ │ │ │
│长期借款 │本期部分企业新增│ 119008.81│ 7803.89│ 1424.99│
│ │长期借款较多 │ │ │ │
│长期应付款 │本期收到科研拨款│ 15674.86│ 4915.59│ 218.88│
│ │较多 │ │ │ │
│营业收入 │本期产品交付量增│ 1575058.29│ 1061308.36│ 48.41│
│ │加、部分产品价格│ │ │ │
│ │调整 │ │ │ │
│营业成本 │本期产品交付量增│ 1431048.48│ 961484.02│ 48.84│
│ │加、部分产品价格│ │ │ │
│ │调整对应调整供应│ │ │ │
│ │商价格 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 43621.72│ 27710.48│ 57.42│
│归属于上市公│收入规模增长及部│ 29268.92│ 4845.05│ 504.10│
│司股东的净利│分产品价格调整 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入规模增长及部│ 26106.53│ 2260.25│ 1055.03│
│司股东的扣除│分产品价格调整 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户回款增加│ -184242.21│ -332850.26│ 44.65│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -16084.18│ 2479.04│ -748.81│
│的现金流量净│的现金同比增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司新增借款│ 174337.33│ 115807.92│ 50.54│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 322262.01│ 174408.24│ 160001.66│ 416949.60│
│存货 │ 1291935.34│ 1276475.58│ 1205982.44│ 1305036.61│
│应收账款 │ 509391.41│ 1015306.14│ 780748.44│ 404476.26│
│其他应收款 │ 2817.25│ 5294.26│ 3441.54│ 2797.49│
│流动资产合计 │ 2436745.53│ 2786269.12│ 2479435.89│ 2409073.90│
│长期股权投资 │ 3147.64│ 3304.04│ 3202.82│ 3000.38│
│固定资产净额 │ 180472.48│ 171540.46│ 172268.91│ 173871.12│
│无形资产 │ 51139.71│ 49680.73│ 51088.09│ 49952.70│
│非流动资产合计 │ 342784.28│ 339665.92│ 340552.30│ 352019.22│
│资产总计 │ 2779529.82│ 3125935.04│ 2819988.18│ 2761093.12│
│流动负债 │ 1555495.11│ 1897534.17│ 1670261.03│ 1658353.37│
│非流动负债 │ 202372.84│ 207554.96│ 143646.23│ 96318.29│
│负债合计 │ 1757867.95│ 2105089.13│ 1813907.26│ 1754671.66│
│实收资本 │ 58947.67│ 58947.67│ 58947.67│ 58947.67│
│资本公积金 │ 442165.59│ 442165.59│ 442165.59│ 442165.59│
│盈余公积 │ 41410.21│ 41410.21│ 41410.21│ 41410.21│
│未分配利润 │ 435399.34│ 419840.36│ 403726.66│ 404172.57│
│少数股东权益 │ 20994.24│ 29118.92│ 29613.55│ 29892.45│
│股东权益合计 │ 1021661.87│ 1020845.90│ 1006080.92│ 1006421.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 211735.52│ 117153.47│ 133348.96│ 188992.41│
│存货 │ 1265694.95│ 1532381.44│ 1428911.97│ 1495406.03│
│应收账款 │ 592323.73│ 914653.62│ 762890.65│ 475715.54│
│其他应收款 │ 1758.85│ 3136.63│ 2070.50│ 920.44│
│流动资产合计 │ 2423402.80│ 2803315.86│ 2516892.72│ 2400942.03│
│长期股权投资 │ 2946.01│ 3080.74│ 3139.79│ 2793.75│
│固定资产净额 │ 176243.77│ 174754.39│ 179123.81│ 181306.34│
│无形资产 │ 50981.53│ 51398.70│ 51892.61│ 52493.24│
│非流动资产合计 │ 346021.81│ 341618.34│ 349990.23│ 353699.40│
│资产总计 │ 2769424.61│ 3144934.19│ 2866882.95│ 2754641.42│
│流动负债 │ 1667039.99│ 2073104.34│ 1791351.97│ 1657158.41│
│非流动负债 │ 96793.17│ 98723.96│ 106376.56│ 102759.07│
│负债合计 │ 1763833.15│ 2171828.30│ 1897728.53│ 1759917.48│
│实收资本 │ 58947.67│ 58947.67│ 58947.67│ 58947.67│
│资本公积金 │ 442165.59│ 442141.17│ 442154.33│ 442141.17│
│盈余公积 │ 41410.21│ 41410.21│ 41410.21│ 41410.21│
│未分配利润 │ 402583.13│ 368652.12│ 365561.40│ 392413.25│
│少数股东权益 │ 30381.01│ 29447.66│ 29637.50│ 29655.08│
│股东权益合计 │ 1005591.45│ 973105.89│ 969154.41│ 994723.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2332992.95│ 1575058.29│ 1055778.66│ 322650.87│
│营业成本 │ 2096599.45│ 1431048.48│ 976927.36│ 299862.03│
│营业税金及附加 │ 7028.73│ 6017.95│ 5495.23│ 1741.25│
│销售费用 │ 23931.29│ 11902.08│ 7362.94│ 3023.36│
│财务费用 │ 158.70│ -923.64│ -1913.74│ -1070.27│
│管理费用 │ 93413.02│ 55774.33│ 33130.43│ 12539.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -388.26│ -78.88│ 211.16│ 54.37│
│营业利润 │ 35033.06│ 28162.15│ 13976.89│ 959.01│
│营业外收入 │ 348.43│ 88.09│ 76.54│ 27.02│
│营业外支出 │ 243.23│ 122.73│ 22.78│ 18.91│
│利润总额 │ 35138.26│ 28127.51│ 14030.66│ 967.11│
│所得税 │ 438.09│ 120.68│ 2272.59│ 62.79│
│净利润 │ 34700.17│ 28006.83│ 11758.07│ 904.32│
│归属母公司净利润 │ 44268.79│ 29268.92│ 12596.11│ 1429.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1947285.85│ 1061308.36│ 675146.38│ 162526.24│
│营业成本 │ 1746788.87│ 961484.02│ 619516.10│ 144371.20│
│营业税金及附加 │ 2275.60│ 1348.45│ 935.55│ 333.76│
│销售费用 │ 17358.47│ 9278.97│ 6056.10│ 2875.11│
│财务费用 │ 174.35│ -544.82│ -1399.04│ -1099.76│
│管理费用 │ 91204.20│ 53491.59│ 32193.84│ 14780.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -632.57│ 416.49│ 462.38│ 129.50│
│营业利润 │ 37218.61│ 8471.26│ 5432.06│ 1115.52│
│营业外收入 │ 1632.55│ 1284.54│ 272.76│ 89.71│
│营业外支出 │ 516.17│ 129.53│ 102.01│ 97.10│
│利润总额 │ 38334.99│ 9626.27│ 5602.81│ 1108.13│
│所得税 │ -385.69│ 5683.34│ 4562.38│ 569.61│
│净利润 │ 38720.68│ 3942.93│ 1040.43│ 538.52│
│归属母公司净利润 │ 38707.10│ 4776.09│ 1685.37│ 1126.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2707045.22│ 1389924.28│ 1106435.88│ 707518.89│
│经营活动现金流出 │ 2635383.68│ 1574166.49│ 1221587.93│ 512204.49│
│经营活动现金流量净额│ 71661.54│ -184242.21│ -115152.06│ 195314.40│
│投资活动现金流入 │ 3976.27│ 925.32│ 680.91│ 8.21│
│资本性支出 │ 19820.33│ 17009.50│ 11332.16│ 4537.07│
│投资活动现金流出 │ 19857.94│ 17009.50│ 11332.16│ 4537.07│
│投资活动现金流量净额│ -15881.67│ -16084.18│ -10651.25│ -4528.86│
│筹资活动现金流入 │ 340989.26│ 283267.47│ 131404.47│ 19000.00│
│筹资活动现金流出 │ 280613.80│ 108930.13│ 49731.17│ 3686.19│
│筹资活动现金流量净额│ 60375.46│ 174337.33│ 81673.30│ 15313.81│
│汇率变动对现金的影响│ 7.61│ -20.47│ -13.31│ -0.20│
│现金及等价物净增加额│ 116162.94│ -26009.53│ -44143.32│ 206099.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1773810.13│ 580986.24│ 443734.47│ 137024.98│
│经营活动现金流出 │ 1942455.06│ 913836.50│ 682066.74│ 290827.67│
│经营活动现金流量净额│ -168644.93│ -332850.26│ -238332.27│ -153802.69│
│投资活动现金流入 │ 9600.13│ 9599.38│ 580.93│ 169.19│
│资本性支出 │ 13834.32│ 7120.34│ 5466.24│ 3541.92│
│投资活动现金流出 │ 13834.32│ 7120.34│ 5467.77│ 3541.92│
│投资活动现金流量净额│ -4234.18│ 2479.04│ -4886.85│ -3372.73│
│筹资活动现金流入 │ 223625.00│ 158590.00│ 52980.00│ 3705.00│
│筹资活动现金流出 │ 179973.36│ 42782.08│ 9253.75│ 4382.07│
│筹资活动现金流量净额│ 43651.64│ 115807.92│ 43726.25│ -677.07│
│汇率变动对现金的影响│ 5.62│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -129221.85│ -214563.31│ -199492.87│ -157852.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 322650.87│ 13.83│ 1429.33│ 3.23│
│二季报 │ 733127.79│ 31.42│ 11166.78│ 25.22│
│三季报 │ 519279.63│ 22.26│ 16672.81│ 37.66│
│四季报 │ 757934.66│ 32.49│ 14999.87│ 33.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
