财务分析☆ ◇600048 保利发展 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 781254.75│ 1206715.68│ 1834681.95│ 2738783.66│ 2894842.99│ 2795901.98│
│净利润增长率(%) │ -41.23│ -34.13│ -33.01│ -5.39│ 3.54│ 47.90│
│扣非净利润(万) │ 748494.65│ 1179013.40│ 1796799.82│ 2682576.32│ 2820041.64│ 2716424.91│
│营业总收入(万元) │ 18277438.72│ 34689353.08│ 28110823.83│ 28502410.42│ 24320786.19│ 23598103.57│
│总营收同比增长率(%) │ -5.08│ 23.40│ -1.37│ 17.19│ 3.06│ 21.29│
│加权净资产收益率(%) │ 3.90│ 6.13│ 9.18│ 14.39│ 17.10│ 21.01│
│资产负债比率(%) │ 74.89│ 76.55│ 78.09│ 78.36│ 78.69│ 77.79│
│净利润现金含量(%) │ -204.57│ 115.44│ 40.46│ 38.53│ 52.34│ 140.05│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 1.0100│ 1.5300│ 2.2900│ 2.4200│ 2.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6253│ 0.9800│ 1.5000│ 2.2400│ 2.3600│ 2.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6527│ 1.0081│ 1.5327│ 2.2880│ 2.4189│ 2.3431│
│每股资本公积金(元) │ 1.4877│ 1.4609│ 1.4725│ 1.4885│ 1.5302│ 1.5355│
│每股未分配利润(元) │ 13.4240│ 13.1924│ 12.6598│ 11.7837│ 10.4004│ 8.9090│
│每股净资产(元) │ 16.3442│ 16.1600│ 15.6438│ 14.7769│ 13.3737│ 11.7611│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3351│ 1.1637│ 0.6201│ 0.8815│ 1.2660│ 3.2814│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 781254.75│ 741987.53│ 222360.66│ 1206715.68│ 1329264.04│ 1222247.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1329264.04│ 1222247.34│
│净利润增长率(%) │ -41.23│ -39.29│ -18.28│ -34.13│ 1.33│ 12.65│
│扣非净利润(万) │ 748494.65│ 722973.63│ 211610.76│ 1179013.40│ 1269300.00│ 1172621.43│
│营业总收(未调整:万) │ 18277438.72│ 13924918.07│ 4974849.75│ 34689353.08│ 19255496.18│ 13702670.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19255496.18│ 13702670.79│
│总营收同比增长率(%) │ -5.08│ 1.62│ 24.41│ 23.40│ 23.09│ 23.71│
│加权净资产收益率(%) │ 3.90│ 3.69│ 1.12│ 6.13│ 6.70│ 6.10│
│资产负债比率(%) │ 74.89│ 75.31│ 75.88│ 76.55│ 76.76│ 76.99│
│净利润现金含量(%) │ -204.57│ -231.11│ -1497.83│ 115.44│ 51.34│ 58.47│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.6200│ 0.1900│ 1.0100│ 1.1100│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6253│ 0.6100│ 0.1768│ 0.9800│ 1.0604│ 0.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6527│ 0.6198│ 0.1858│ 1.0081│ 1.1105│ 1.0211│
│每股资本公积金(元) │ 1.4877│ 1.4739│ 1.4615│ 1.4609│ 1.4750│ 1.4741│
│每股未分配利润(元) │ 13.4240│ 13.3956│ 13.3733│ 13.1924│ 13.3082│ 13.2233│
│每股净资产(元) │ 16.3442│ 16.3129│ 16.2842│ 16.1600│ 16.3144│ 16.2318│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3351│ -1.4325│ -2.7823│ 1.1637│ 0.5701│ 0.5970│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.56│ 1.54│ 1.52│ 1.51│ 1.56│
│速动比率 │ 0.50│ 0.49│ 0.50│ 0.53│ 0.53│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 74.89│ 76.55│ 78.09│ 78.36│ 78.69│ 77.79│
│产权比率 │ 5.13│ 5.54│ 5.85│ 5.61│ 5.46│ 5.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.02│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.64│ 1.63│ 1.56│ 1.55│ 1.57│
│速动比率 │ 0.50│ 0.52│ 0.50│ 0.49│ 0.48│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 74.89│ 75.31│ 75.88│ 76.55│ 76.76│ 76.99│
│产权比率 │ 5.13│ 5.22│ 5.40│ 5.54│ 5.51│ 5.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ -0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 38.96│ 88.20│ 77.82│ 101.24│ 113.18│ 122.53│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.33│ 0.26│ 0.27│ 0.25│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.27│ 0.22│ 0.24│ 0.23│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 24.29│ 37.48│ 26.24│ 30.10│ 32.15│ 39.12│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.24│ 0.20│ 0.22│ 0.21│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 38.96│ 31.86│ 11.25│ 88.20│ 42.28│ 32.15│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.05│ 0.33│ 0.18│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.04│ 0.27│ 0.15│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 24.29│ 17.23│ 5.81│ 37.48│ 20.76│ 14.48│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.10│ 0.03│ 0.24│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.89│ 6.08│ 9.35│ 14.00│ 16.06│ 17.92│
│销售毛利率 │ 15.92│ 16.01│ 21.99│ 26.78│ 32.56│ 34.96│
│营业利润率 │ 8.93│ 7.01│ 12.35│ 17.43│ 21.50│ 21.36│
│销售净利率 │ 6.70│ 5.16│ 9.61│ 13.05│ 16.47│ 15.92│
│总资产净利率 │ 0.87│ 1.23│ 1.88│ 2.81│ 3.51│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.89│ 3.70│ 1.11│ 6.08│ 6.63│ 6.13│
│销售毛利率 │ 15.92│ 16.02│ 18.64│ 16.01│ 19.37│ 21.26│
│营业利润率 │ 8.93│ 10.01│ 10.73│ 7.01│ 11.37│ 14.09│
│销售净利率 │ 6.70│ 7.68│ 8.01│ 5.16│ 8.79│ 11.00│
│总资产净利率 │ 0.87│ 0.76│ 0.28│ 1.23│ 1.16│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.08│ 23.40│ -1.37│ 17.19│ 3.06│ 21.29│
│营业利润增长率 │ -25.47│ -29.91│ -30.15│ -4.97│ 3.70│ 41.61│
│净利润增长率 │ -41.23│ -34.13│ -33.01│ -5.39│ 3.54│ 47.90│
│净资产增长率 │ 1.11│ 1.18│ 0.36│ 8.47│ 15.52│ 27.97│
│总资产增长率 │ -4.38│ -2.34│ 5.04│ 11.87│ 21.12│ 22.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.08│ 1.62│ 24.41│ 23.40│ 23.09│ 23.71│
│营业利润增长率 │ -25.47│ -27.75│ 0.36│ -29.91│ -10.10│ 0.57│
│净利润增长率 │ -41.23│ -39.29│ -18.28│ -34.13│ 1.33│ 12.65│
│净资产增长率 │ 1.11│ 0.92│ 0.75│ 1.18│ 2.07│ 1.57│
│总资产增长率 │ -4.38│ -3.27│ -0.87│ -2.34│ -2.28│ -2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期结转收入│ 781254.75│ 1329300.00│ -41.23│
│司股东的净利│和项目毛利率下降│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期结转收入│ 748494.65│ 1269300.00│ -41.03│
│司股东的扣除│和项目毛利率下降│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回笼规模下降│ -1598177.68│ 682400.00│ -334.20│
│的现金流量净│，以及支付上一年│ │ │ │
│额 │度拓展项目的土地│ │ │ │
│ │款同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │房地产项目竣工交│ 13924918.07│ 13697820.80│ 1.66│
│ │楼结转收入略有增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │受结转规模和结转│ 11694108.63│ 10785559.04│ 8.42│
│ │结构影响，相应结│ │ │ │
│ │转成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售代理费及渠道│ 312246.55│ 303193.41│ 2.99│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │咨询费等管理支出│ 206684.99│ 224229.62│ -7.82│
│ │降低 │ │ │ │
│研发费用 │研发支出归集方式│ 2907.04│ 4660.37│ -37.62│
│ │变化 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入降低 │ 201229.83│ 177792.39│ 13.18│
│经营活动产生│支付上一年度拓展│ -1714801.06│ 714597.08│ -339.97│
│的现金流量净│项目的土地款同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│对不并表公司的投│ -2085.40│ 217274.13│ -100.96│
│的现金流量净│资支出增加，处置│ │ │ │
│额 │子公司收到的现金│ │ │ │
│ │净额降低 │ │ │ │
│筹资活动产生│净增贷款增加 │ 1598720.04│ -3723095.96│ 142.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12739865.37│ 14798217.19│ 17653707.92│ 17138445.60│ 14600764.57│ 13941943.31│
│存货 │ 83244347.24│ 86950846.42│ 87789319.33│ 80965646.27│ 74147538.37│ 58400143.50│
│应收账款 │ 556187.85│ 382137.65│ 404362.96│ 317864.68│ 245031.51│ 184527.80│
│其他应收款 │ 14370122.37│ 15038804.53│ 15742568.03│ 15784867.31│ 15324511.11│ 13312481.41│
│流动资产合计 │120026827.45│126853872.72│130040061.63│124734184.97│113622552.12│ 93692196.57│
│长期股权投资 │ 10537861.68│ 10429649.57│ 10624964.16│ 9508937.93│ 7254988.54│ 5904625.59│
│固定资产净额 │ 668624.17│ 836236.49│ 1014675.61│ 1127520.68│ 765899.99│ 747197.16│
│无形资产 │ 34619.49│ 37348.23│ 37096.76│ 40416.42│ 42976.68│ 38924.29│
│非流动资产合计 │ 17367596.41│ 16837306.31│ 17006379.21│ 15259120.32│ 11514939.79│ 9628675.39│
│资产总计 │137394423.86│143691179.03│147046440.85│139993305.29│125137491.91│103320871.96│
│流动负债 │ 73261812.16│ 81373129.54│ 84228043.22│ 81881712.49│ 75175800.59│ 59970047.50│
│非流动负债 │ 29632251.06│ 28615385.07│ 30599246.85│ 27820146.65│ 23297902.92│ 20398623.60│
│负债合计 │102894063.22│109988514.61│114827290.07│109701859.14│ 98473703.51│ 80368671.10│
│实收资本 │ 1197044.34│ 1197044.34│ 1197044.34│ 1197010.76│ 1196761.57│ 1193267.52│
│资本公积金 │ 1780846.84│ 1748820.32│ 1762624.98│ 1781747.08│ 1831303.24│ 1832316.39│
│盈余公积 │ 607437.35│ 607437.35│ 607437.35│ 607437.35│ 511103.94│ 379772.39│
│未分配利润 │ 16069074.59│ 15791902.91│ 15154375.29│ 14105162.65│ 12446783.31│ 10630845.31│
│少数股东权益 │ 14425491.04│ 13848354.73│ 12592710.09│ 10735353.36│ 8640678.54│ 7350006.38│
│股东权益合计 │ 34500360.64│ 33702664.42│ 32219150.78│ 30291446.14│ 26663788.40│ 22952200.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12739865.37│ 14638018.65│ 12955433.53│ 14798217.19│ 14267237.27│ 14858139.04│
│存货 │ 83244347.24│ 83139500.07│ 87189707.54│ 86950846.42│ 87171531.10│ 85463299.90│
│应收账款 │ 556187.85│ 491944.57│ 502113.27│ 382137.65│ 506250.07│ 447777.34│
│其他应收款 │ 14370122.37│ 14610974.78│ 15547429.59│ 15038804.53│ 15756025.10│ 15391364.81│
│流动资产合计 │120026827.45│121765886.89│125430180.02│126853872.72│126542547.46│126101485.71│
│长期股权投资 │ 10537861.68│ 10558509.79│ 10448471.19│ 10429649.57│ 11136048.13│ 10955292.69│
│固定资产净额 │ 668624.17│ 779733.80│ 877316.98│ 836236.49│ 840693.03│ 877692.06│
│无形资产 │ 34619.49│ 35346.81│ 38864.63│ 37348.23│ 35712.92│ 36698.07│
│非流动资产合计 │ 17367596.41│ 17232545.36│ 17005397.75│ 16837306.31│ 17279222.31│ 17082418.19│
│资产总计 │137394423.86│138998432.26│142435577.77│143691179.03│143821769.77│143183903.90│
│流动负债 │ 73261812.16│ 74179457.50│ 77072796.23│ 81373129.54│ 81816844.16│ 80574518.69│
│非流动负债 │ 29632251.06│ 30498124.20│ 31008186.64│ 28615385.07│ 28578479.56│ 29659490.91│
│负债合计 │102894063.22│104677581.69│108080982.87│109988514.61│110395323.72│110234009.60│
│实收资本 │ 1197044.34│ 1197044.34│ 1197044.34│ 1197044.34│ 1197044.34│ 1197044.34│
│资本公积金 │ 1780846.84│ 1764383.22│ 1749448.11│ 1748820.32│ 1765595.63│ 1764621.87│
│盈余公积 │ 607437.35│ 607437.35│ 607437.35│ 607437.35│ 607437.35│ 607437.35│
│未分配利润 │ 16069074.59│ 16035142.43│ 16008386.81│ 15791902.91│ 15930465.84│ 15828855.34│
│少数股东权益 │ 14425491.04│ 14283529.33│ 14351555.46│ 13848354.73│ 13387231.57│ 13009611.36│
│股东权益合计 │ 34500360.64│ 34320850.56│ 34354594.89│ 33702664.42│ 33426446.05│ 32949894.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18277438.72│ 34682813.29│ 28101669.82│ 28493313.63│ 24309486.85│ 23593356.46│
│营业成本 │ 15368456.76│ 29130801.98│ 21922800.79│ 20863076.41│ 16395107.19│ 15344963.63│
│营业税金及附加 │ 380195.46│ 1025861.62│ 1312119.44│ 1568461.76│ 1849537.09│ 2184055.39│
│销售费用 │ 435611.40│ 887602.46│ 752974.79│ 738400.32│ 687662.33│ 668066.40│
│财务费用 │ 290058.99│ 439127.11│ 368647.53│ 338644.37│ 315980.62│ 258172.57│
│管理费用 │ 331001.81│ 515948.82│ 474435.16│ 543403.56│ 431504.32│ 423304.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7147.86│ 1584.84│ -14184.89│ 24622.20│ 5338.65│ 71289.73│
│投资收益 │ 163790.41│ 221188.80│ 420100.84│ 621115.34│ 614142.14│ 370158.67│
│营业利润 │ 1631412.54│ 2431801.86│ 3469322.81│ 4967011.17│ 5226466.87│ 5040227.76│
│营业外收入 │ 38633.19│ 57209.57│ 78126.11│ 51151.30│ 40913.46│ 35259.92│
│营业外支出 │ 6470.59│ 26398.34│ 17388.63│ 14666.27│ 13604.79│ 22416.11│
│利润总额 │ 1663575.15│ 2462613.09│ 3530060.29│ 5003496.20│ 5253775.54│ 5053071.57│
│所得税 │ 439396.77│ 672691.03│ 828950.76│ 1284548.62│ 1248954.78│ 1297674.95│
│净利润 │ 1224178.37│ 1789922.06│ 2701109.53│ 3718947.58│ 4004820.76│ 3755396.62│
│归属母公司净利润 │ 781254.75│ 1206715.68│ 1834681.95│ 2738783.66│ 2894842.99│ 2795901.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18277438.72│ 13924918.07│ 4974849.75│ 34682813.29│ 19250646.19│ 13697820.80│
│营业成本 │ 15368456.76│ 11694108.63│ 4047732.56│ 29130801.98│ 15522541.54│ 10785559.04│
│营业税金及附加 │ 380195.46│ 282459.75│ 154865.72│ 1025861.62│ 603785.49│ 404405.08│
│销售费用 │ 435611.40│ 312246.55│ 114321.01│ 887602.46│ 459329.44│ 303193.41│
│财务费用 │ 290058.99│ 201229.83│ 75335.43│ 439127.11│ 297047.64│ 177792.39│
│管理费用 │ 331001.81│ 206684.99│ 95955.06│ 515948.82│ 343589.04│ 224229.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7147.86│ 6223.23│ 3639.14│ 1584.84│ 4824.42│ 500.87│
│投资收益 │ 163790.41│ 169697.33│ 39998.80│ 221188.80│ 140168.00│ 102667.38│
│营业利润 │ 1631412.54│ 1394384.48│ 533913.55│ 2431801.86│ 2188799.09│ 1930021.05│
│营业外收入 │ 38633.19│ 19251.20│ 7439.76│ 57209.57│ 60871.74│ 51608.42│
│营业外支出 │ 6470.59│ 4045.09│ 1342.76│ 26398.34│ 5684.80│ 5713.63│
│利润总额 │ 1663575.15│ 1409590.60│ 540010.55│ 2462613.09│ 2243986.02│ 1975915.85│
│所得税 │ 439396.77│ 339813.28│ 141730.75│ 672691.03│ 552311.11│ 469187.32│
│净利润 │ 1224178.37│ 1069777.32│ 398279.80│ 1789922.06│ 1691674.91│ 1506728.54│
│归属母公司净利润 │ 781254.75│ 741987.53│ 222360.66│ 1206715.68│ 1329264.04│ 1222247.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22022754.60│ 42113013.23│ 44899752.06│ 50869598.31│ 41051301.31│ 35305222.42│
│经营活动现金流出 │ 23620932.28│ 40720012.48│ 44157514.35│ 49814476.58│ 39536253.55│ 31389690.84│
│经营活动现金流量净额│ -1598177.68│ 1393000.75│ 742237.71│ 1055121.72│ 1515047.76│ 3915531.57│
│投资活动现金流入 │ 463324.05│ 1042779.62│ 931503.55│ 403508.27│ 657217.97│ 215220.26│
│资本性支出 │ 315448.59│ 17932.45│ 18619.15│ 27162.74│ 39746.74│ 27911.90│
│投资活动现金流出 │ 511305.75│ 316207.54│ 867771.49│ 2402166.54│ 1349961.99│ 1265057.75│
│投资活动现金流量净额│ -47981.70│ 726572.08│ 63732.05│ -1998658.27│ -692744.01│ -1049837.49│
│筹资活动现金流入 │ 12413495.83│ 14315147.67│ 17081578.74│ 19948632.99│ 15926971.13│ 12046024.97│
│筹资活动现金流出 │ 12797131.08│ 19311315.78│ 17383119.48│ 16502855.00│ 16114764.84│ 12329490.07│
│筹资活动现金流量净额│ -383635.25│ -4996168.11│ -301540.75│ 3445777.99│ -187793.71│ -283465.11│
│汇率变动对现金的影响│ -3746.34│ -6041.13│ 13765.76│ -5257.15│ -3953.99│ 7635.13│
│现金及等价物净增加额│ -2033540.97│ -2882636.40│ 518194.78│ 2496984.29│ 630556.05│ 2589864.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22022754.60│ 14604301.36│ 7310585.95│ 42113013.23│ 29174627.52│ 21745451.09│
│经营活动现金流出 │ 23620932.28│ 16319102.42│ 10641172.71│ 40720012.48│ 28492215.35│ 21030854.02│
│经营活动现金流量净额│ -1598177.68│ -1714801.06│ -3330586.76│ 1393000.75│ 682412.17│ 714597.08│
│投资活动现金流入 │ 463324.05│ 170926.73│ 17010.64│ 1042779.62│ 468486.36│ 390775.91│
│资本性支出 │ 315448.59│ 4637.48│ 94269.39│ 17932.45│ 10564.66│ 6206.44│
│投资活动现金流出 │ 511305.75│ 173012.14│ 119892.71│ 316207.54│ 208166.63│ 173501.78│
│投资活动现金流量净额│ -47981.70│ -2085.40│ -102882.07│ 726572.08│ 260319.74│ 217274.13│
│筹资活动现金流入 │ 12413495.83│ 9837229.25│ 4989196.78│ 14315147.67│ 10462094.91│ 6870611.06│
│筹资活动现金流出 │ 12797131.08│ 8238509.20│ 3399273.02│ 19311315.78│ 14806124.94│ 10593707.02│
│筹资活动现金流量净额│ -383635.25│ 1598720.04│ 1589923.77│ -4996168.11│ -4344030.03│ -3723095.96│
│汇率变动对现金的影响│ -3746.34│ -3271.39│ -3459.60│ -6041.13│ 3696.64│ 3696.64│
│现金及等价物净增加额│ -2033540.97│ -121437.81│ -1847004.66│ -2882636.40│ -3397601.48│ -2787528.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3995554.78│ 11.52│ 272090.19│ 22.55│
│二季报 │ 9702266.02│ 27.97│ 950157.15│ 78.74│
│三季报 │ 5552825.39│ 16.01│ 107016.70│ 8.87│
│四季报 │ 15432167.11│ 44.50│ -122548.36│ -10.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3353663.38│ 11.93│ 253071.39│ 13.79│
│二季报 │ 7718639.65│ 27.47│ 829514.79│ 45.21│
│三季报 │ 4565295.27│ 16.25│ 226812.96│ 12.36│
│四季报 │ 12464071.51│
|
