财务分析☆ ◇600050 中国联通 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 817267.93│ 757772.77│ 544402.18│ 226579.70│
│净利润增长率(%) │ 11.96│ 10.92│ 13.74│ 11.56│
│扣非净利润(万) │ 749285.59│ 680795.28│ 487453.04│ 201525.99│
│营业总收入(万元) │ 37259679.41│ 28169259.80│ 19183268.68│ 9722182.26│
│总营收同比增长率(%) │ 4.97│ 6.71│ 8.83│ 9.21│
│加权净资产收益率(%) │ 5.08│ 4.68│ 3.38│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 46.00│ 46.10│ 45.86│ 45.88│
│净利润现金含量(%) │ 1276.71│ 893.43│ 720.74│ 766.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2610│ 0.2420│ 0.1740│ 0.0710│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2400│ 0.2141│ 0.1560│ 0.0634│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2570│ 0.2383│ 0.1712│ 0.0712│
│每股资本公积金(元) │ 2.5845│ 2.5799│ 2.5777│ 2.5750│
│每股未分配利润(元) │ 1.5501│ 1.6231│ 1.5560│ 1.4981│
│每股净资产(元) │ 5.0069│ 5.0639│ 4.9951│ 4.9299│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2808│ 2.1287│ 1.2337│ 0.5459│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 729948.96│ 683196.27│ 478646.42│ 203097.04│
│归母净利(调整后:万) │ 729948.96│ 683196.27│ 478646.42│ 203097.04│
│净利润增长率(%) │ 15.76│ 20.37│ 18.67│ 20.02│
│扣非净利润(万) │ 667867.41│ 652880.80│ 472199.42│ 200699.43│
│营业总收(未调整:万) │ 35494387.92│ 26397791.31│ 17626090.70│ 8902151.76│
│营业总收(调整后:万) │ 35494387.92│ 26397791.31│ 17626090.70│ 8902151.76│
│总营收同比增长率(%) │ 8.26│ 7.97│ 7.36│ 8.20│
│加权净资产收益率(%) │ 4.67│ 4.47│ 3.15│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 43.72│ 42.90│ 42.14│
│净利润现金含量(%) │ 1393.36│ 1062.79│ 894.99│ 702.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2340│ 0.2250│ 0.1580│ 0.0670│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2140│ 0.2108│ 0.1560│ 0.0648│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2295│ 0.2206│ 0.1545│ 0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 2.5727│ 2.5969│ 2.5964│ 2.5967│
│每股未分配利润(元) │ 1.4268│ 1.5270│ 1.4599│ 1.4094│
│每股净资产(元) │ 4.8537│ 5.0298│ 4.9653│ 4.8842│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1979│ 2.3448│ 1.3824│ 0.4607│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.66│ 0.66│ 0.63│
│速动比率 │ 0.60│ 0.65│ 0.64│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 46.00│ 46.10│ 45.86│ 45.88│
│产权比率 │ 1.91│ 1.91│ 1.91│ 1.91│
│现金流比率%-短期债务│ 40.09│ 25.82│ 15.21│ 6.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.63│ 0.61│ 0.57│
│速动比率 │ 0.58│ 0.61│ 0.60│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 43.72│ 42.90│ 42.14│
│产权比率 │ 1.93│ 1.73│ 1.69│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ 41.01│ 29.42│ 18.02│ 6.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.97│ 7.05│ 4.94│ 2.83│
│存货周转率 │ 137.22│ 80.74│ 50.20│ 28.95│
│流动资产周转率 │ 2.45│ 1.77│ 1.22│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.95│ 0.64│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.43│ 0.29│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.00│ 9.20│ 6.44│ 3.44│
│存货周转率 │ 144.24│ 69.69│ 50.17│ 24.11│
│流动资产周转率 │ 2.61│ 1.88│ 1.30│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.87│ 0.58│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.44│ 0.29│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.13│ 4.71│ 3.43│ 1.45│
│销售毛利率 │ 24.52│ 25.18│ 25.09│ 24.41│
│营业利润率 │ 6.13│ 7.50│ 7.88│ 6.64│
│销售净利率 │ 5.02│ 6.15│ 6.49│ 5.33│
│总资产净利率 │ 1.25│ 1.16│ 0.83│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.73│ 4.39│ 3.11│ 1.34│
│销售毛利率 │ 24.25│ 25.83│ 26.28│ 25.85│
│营业利润率 │ 5.75│ 7.18│ 7.50│ 6.29│
│销售净利率 │ 4.69│ 5.90│ 6.19│ 5.20│
│总资产净利率 │ 1.18│ 1.13│ 0.80│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.97│ 6.71│ 8.83│ 9.21│
│营业利润增长率 │ 11.97│ 11.46│ 14.38│ 15.30│
│净利润增长率 │ 11.96│ 10.92│ 13.74│ 11.56│
│净资产增长率 │ 3.16│ 4.33│ 2.91│ 1.57│
│总资产增长率 │ 2.82│ 3.28│ 2.42│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.26│ 7.97│ 7.36│ 8.20│
│营业利润增长率 │ 15.29│ 21.73│ 17.97│ 21.68│
│净利润增长率 │ 15.76│ 20.37│ 18.67│ 20.02│
│净资产增长率 │ 3.45│ 4.38│ 3.12│ 1.43│
│总资产增长率 │ 8.66│ 3.98│ 2.05│ -0.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司适当加大销售│ 3583260.44│ 3445526.19│ 4.00│
│ │费用提升市场吸引│ │ │ │
│ │力,但增幅低于营│ │ │ │
│ │业收入增幅 │ │ │ │
│管理费用 │人工成本增长,公│ 2399792.33│ 2298113.83│ 4.42│
│ │司深入实施人才强│ │ │ │
│ │企,持续推进激励│ │ │ │
│ │机制改革,强化激│ │ │ │
│ │励与绩效挂钩,优│ │ │ │
│ │化人力资源效能 │ │ │ │
│财务费用 │上年末签订铁塔商│ -25870.97│ -74762.75│ 65.40│
│ │务定价协议和服务│ │ │ │
│ │协议后本年租赁负│ │ │ │
│ │债利息支出同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发费用 │公司加速建强科技│ 809905.07│ 683608.46│ 18.47│
│ │创新能力,持续加│ │ │ │
│ │大研发投入 │ │ │ │
│应收款项 │公司着力推进两大│ 3998336.45│ 2797068.25│ 42.95│
│ │主业协调发展,算│ │ │ │
│ │网数智业务收入占│ │ │ │
│ │比持续提升,算网│ │ │ │
│ │数智项目实施周期│ │ │ │
│ │长、验收流程复杂│ │ │ │
│其他流动资产│下属联通财务公司│ 4156161.12│ 2902786.41│ 43.18│
│ │资金运作配置变化│ │ │ │
│ │,其他债权投资和│ │ │ │
│ │买入返售金融资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│业务发展为用户开│ 959353.73│ 676888.89│ 41.73│
│产 │通宽带和IPTV而发│ │ │ │
│ │生的终端等合同成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司统筹使用金融│ 1561550.98│ 1017520.59│ 53.47│
│ │工具,加强营运资│ │ │ │
│ │本管理 │ │ │ │
│其他流动负债│上年度短期融资券│ 237993.15│ 733603.28│ -67.56│
│ │偿付完毕,本年末│ │ │ │
│ │已无短期债券 │ │ │ │
│营业收入 │公司着力推进两大│ 37259679.41│ 35494387.92│ 4.97│
│ │主业协调发展,营│ │ │ │
│ │业收入稳步增长,│ │ │ │
│ │联网通信业务稳中│ │ │ │
│ │有进,算网数智业│ │ │ │
│ │务进中向好 │ │ │ │
│营业成本 │确保未来可持续增│ 28123055.62│ 26888081.84│ 4.59│
│ │长,公司加大了对│ │ │ │
│ │创新业务及战略资│ │ │ │
│ │源的投入进而带来│ │ │ │
│ │的成本增长,成本│ │ │ │
│ │增长与收入增长相│ │ │ │
│ │适配 │ │ │ │
│经营活动产生│公司多措并举提升│ 10434162.90│ 10170832.90│ 2.59│
│的现金流量净│现金流水平,实现│ │ │ │
│额 │了经营现金净流入│ │ │ │
│ │“止降企稳” │ │ │ │
│投资活动产生│下属联通财务公司│ -8553927.65│ -5612686.72│ -52.40│
│的现金流量净│资金运作配置于投│ │ │ │
│额 │资类产品增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年度实施第│ -2650695.32│ -2494915.58│ -6.24│
│的现金流量净│二期限制性股票激│ │ │ │
│额 │励计划募集资金以│ │ │ │
│ │及子公司吸收战略│ │ │ │
│ │投资者入股导致本│ │ │ │
│ │年度吸收投资收到│ │ │ │
│ │现金同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │公司加速向数字科│ 5195577.62│ 2797068.25│ 85.75│
│ │技创新企业转型,│ │ │ │
│ │业务结构发生显著│ │ │ │
│ │变化,目前公司创│ │ │ │
│ │新业务收入占比已│ │ │ │
│ │达到四分之一,由│ │ │ │
│ │于创新业务收入增│ │ │ │
│ │加带来的收入结构│ │ │ │
│ │和客户结构的变化│ │ │ │
│ │,导致应收账款上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│存货 │智慧家庭业务和5G│ 333917.87│ 188208.32│ 77.42│
│ │业务开展需要,终│ │ │ │
│ │端到货量有所增加│ │ │ │
│应交税费 │企业所得税应纳税│ 438837.93│ 222443.09│ 97.28│
│ │暂时性差异导致本│ │ │ │
│ │期应交税费计提金│ │ │ │
│ │额及递延所得税资│ │ │ │
│ │产/负债变动 │ │ │ │
│递延所得税负│企业所得税应纳税│ 53033.16│ 212043.15│ -74.99│
│债 │暂时性差异导致本│ │ │ │
│ │期应交税费计提金│ │ │ │
│ │额及递延所得税资│ │ │ │
│ │产/负债变动 │ │ │ │
│财务费用 │2022年12月铁塔租│ -21495.12│ -55644.98│ 61.37│
│ │赁协议续签后租赁│ │ │ │
│ │负债利息支出同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│货币资金 │ 5881575.84│ 7021800.12│ 6458955.85│ 6617242.73│
│存货 │ 221685.91│ 333917.87│ 384262.70│ 319417.14│
│应收账款 │ 3998336.45│ 5195577.62│ 4969035.07│ 4067583.60│
│其他应收款 │ 373453.45│ 418855.53│ 401343.42│ 386693.46│
│流动资产合计 │ 15802841.50│ 17279481.06│ 16906441.62│ 15903178.09│
│长期股权投资 │ 5442779.41│ 5267322.77│ 5156098.06│ 5192207.38│
│固定资产净额 │ 30490865.57│ 29127266.39│ 29346721.88│ 29520328.03│
│无形资产 │ 3123212.41│ 2972956.67│ 2935530.49│ 2907730.45│
│非流动资产合计 │ 50481638.16│ 49305139.99│ 49122600.56│ 49270566.23│
│资产总计 │ 66284479.66│ 66584621.05│ 66029042.17│ 65173744.33│
│流动负债 │ 26028559.90│ 26218069.42│ 25800561.14│ 25255953.26│
│非流动负债 │ 4462412.50│ 4477615.22│ 4479530.50│ 4644211.30│
│负债合计 │ 30490972.39│ 30695684.64│ 30280091.64│ 29900164.57│
│实收资本 │ 3180399.23│ 3180399.23│ 3180443.62│ 3180443.62│
│资本公积金 │ 8219729.56│ 8205252.76│ 8198286.37│ 8189554.63│
│盈余公积 │ 297900.35│ 255293.14│ 255293.14│ 255293.14│
│未分配利润 │ 4929861.75│ 5162047.60│ 4948677.01│ 4764463.91│
│少数股东权益 │ 19869453.42│ 19783746.99│ 19862278.33│ 19594245.32│
│股东权益合计 │ 35793507.27│ 35888936.41│ 35748950.54│ 35273579.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7003554.44│ 6838201.35│ 6059221.57│ 3989630.47│
│存货 │ 188208.32│ 377278.68│ 333389.05│ 362998.24│
│应收账款 │ 2797068.25│ 3805276.84│ 3537136.66│ 3234050.14│
│其他应收款 │ 388336.75│ 351872.83│ 341453.98│ 348428.92│
│流动资产合计 │ 14626890.21│ 15516846.54│ 14525237.79│ 12981918.88│
│长期股权投资 │ 5105127.32│ 5022503.48│ 4923303.28│ 4932534.66│
│固定资产净额 │ 30328024.91│ 29268958.05│ 29593495.83│ 30014228.45│
│无形资产 │ 2984581.19│ 2756882.90│ 2706593.19│ 2694776.19│
│非流动资产合计 │ 49841812.55│ 46173719.32│ 46018937.21│ 45954405.71│
│资产总计 │ 64468702.76│ 61690565.85│ 60544175.01│ 58936324.60│
│流动负债 │ 24798398.79│ 24683599.33│ 23771065.08│ 22614015.07│
│非流动负债 │ 4942856.63│ 2290220.92│ 2204993.19│ 2223191.68│
│负债合计 │ 29741255.43│ 26973820.25│ 25976058.27│ 24837206.75│
│实收资本 │ 3180443.62│ 3096609.62│ 3098813.16│ 3098813.16│
│资本公积金 │ 8182431.49│ 8041460.50│ 8045622.37│ 8046581.67│
│盈余公积 │ 255293.14│ 219777.30│ 219777.30│ 219777.30│
│未分配利润 │ 4537884.20│ 4728548.10│ 4523998.25│ 4367605.40│
│少数股东权益 │ 19290403.86│ 19141479.69│ 19181529.87│ 18964014.77│
│股东权益合计 │ 34727447.33│ 34716745.61│ 34568116.73│ 34099117.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37259679.41│ 28169259.80│ 19183268.68│ 9722182.26│
│营业成本 │ 28123055.62│ 21077116.23│ 14369415.05│ 7348947.72│
│营业税金及附加 │ 154215.79│ 110550.83│ 73867.77│ 35034.07│
│销售费用 │ 3583260.44│ 2593747.36│ 1732158.37│ 865255.68│
│财务费用 │ -25870.97│ -21495.12│ -17506.70│ 1984.46│
│管理费用 │ 2399792.33│ 1839281.05│ 1335546.88│ 564368.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11360.59│ 10881.23│ 9293.44│ 6397.36│
│投资收益 │ 480567.46│ 360945.59│ 242701.04│ 117905.32│
│营业利润 │ 2284303.74│ 2111787.04│ 1512127.09│ 645945.06│
│营业外收入 │ 67206.01│ 34474.76│ 22869.47│ 9094.75│
│营业外支出 │ 80557.51│ 17493.05│ 8678.88│ 3084.29│
│利润总额 │ 2270952.25│ 2128768.75│ 1526317.68│ 651955.52│
│所得税 │ 399685.76│ 397465.65│ 280675.71│ 134121.13│
│净利润 │ 1871266.49│ 1731303.10│ 1245641.97│ 517834.39│
│归属母公司净利润 │ 817267.93│ 757772.77│ 544402.18│ 226579.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35494387.92│ 26397791.31│ 17626090.70│ 8902151.76│
│营业成本 │ 26888081.84│ 19578921.62│ 12993073.35│ 6601328.27│
│营业税金及附加 │ 139697.48│ 103838.38│ 70362.31│ 32720.14│
│销售费用 │ 3445526.19│ 2471690.21│ 1606017.55│ 807970.79│
│财务费用 │ -74762.75│ -55644.98│ -25388.27│ -2829.55│
│管理费用 │ 2298113.83│ 1926222.44│ 1324988.31│ 781345.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2367.48│ 3308.60│ -1619.87│ -2266.55│
│投资收益 │ 432827.38│ 328824.45│ 226789.95│ 107757.09│
│营业利润 │ 2040149.27│ 1894650.35│ 1322049.14│ 560239.00│
│营业外收入 │ 77827.30│ 36361.35│ 22708.10│ 13107.71│
│营业外支出 │ 81231.19│ 19207.12│ 13835.48│ 1938.91│
│利润总额 │ 2036745.38│ 1911804.59│ 1330921.76│ 571407.79│
│所得税 │ 371615.46│ 355333.36│ 240367.45│ 108705.67│
│净利润 │ 1665129.92│ 1556471.22│ 1090554.31│ 462702.12│
│归属母公司净利润 │ 729948.96│ 683196.27│ 478646.42│ 203097.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39187461.27│ 27377245.50│ 18034996.68│ 8656029.43│
│经营活动现金流出 │ 28753298.37│ 20607076.92│ 14111289.03│ 6919851.67│
│经营活动现金流量净额│ 10434162.90│ 6770168.58│ 3923707.64│ 1736177.75│
│投资活动现金流入 │ 4096271.46│ 2947629.33│ 1728574.83│ 287183.81│
│资本性支出 │ 7937181.83│ 4991326.95│ 3321397.86│ 1678290.08│
│投资活动现金流出 │ 12650199.11│ 7581068.57│ 5254260.56│ 2049341.87│
│投资活动现金流量净额│ -8553927.65│ -4633439.25│ -3525685.72│ -1762158.06│
│筹资活动现金流入 │ 322241.84│ 332041.61│ 242685.69│ 216610.48│
│筹资活动现金流出 │ 2972937.16│ 2068615.31│ 958980.41│ 400515.47│
│筹资活动现金流量净额│ -2650695.32│ -1736573.70│ -716294.72│ -183904.98│
│汇率变动对现金的影响│ 10485.61│ 16029.52│ 20542.47│ -9290.19│
│现金及等价物净增加额│ -759974.46│ 416185.16│ -297730.33│ -219175.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36868268.46│ 25812298.89│ 16659067.13│ 7748527.98│
│经营活动现金流出 │ 26697435.56│ 18551376.88│ 12375239.78│ 6320789.18│
│经营活动现金流量净额│ 10170832.90│ 7260922.01│ 4283827.35│ 1427738.80│
│投资活动现金流入 │ 5735202.04│ 4493576.38│ 2920785.65│ 1248735.29│
│资本性支出 │ 7246718.03│ 4886857.82│ 3100280.22│ 1501227.02│
│投资活动现金流出 │ 11347888.76│ 7462131.54│ 4725398.22│ 2046677.02│
│投资活动现金流量净额│ -5612686.72│ -2968555.17│ -1804612.57│ -797941.73│
│筹资活动现金流入 │ 961882.27│ 620666.88│ 670990.13│ 105979.53│
│筹资活动现金流出 │ 3456797.84│ 2684462.47│ 2133185.86│ 1155198.62│
│筹资活动现金流量净额│ -2494915.58│ -2063795.59│ -1462195.73│ -1049219.10│
│汇率变动对现金的影响│ 39897.05│ 55685.63│ 21403.11│ -5329.86│
│现金及等价物净增加额│ 2103127.65│ 2284256.89│ 1038422.16│ -424751.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9722182.26│ 26.09│ 226579.70│ 27.72│
│二季报 │ 9461086.42│ 25.39│ 317822.48│ 38.89│
│三季报 │ 8985991.13│ 24.12│ 213370.59│ 26.11│
│四季报 │ 9090419.61│ 24.40│ 59495.15│ 7.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8902151.76│ 25.08│ 203097.04│ 27.82│
│二季报 │ 8723938.94│ 24.58│ 275549.38│ 37.75│
│三季报 │ 8771700.61│ 24.71│ 204549.85│ 28.02│
│四季报 │ 9096596.61│ 25.63│ 46752.69│ 6.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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