财务分析☆ ◇600052 东望时代 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ 9318.76│ 11326.54│ -21250.58│ -4000.21│ -4683.37│ 122518.54│
│净利润增长率(%) │ 63.84│ 153.27│ -431.24│ 14.59│ -103.82│ 939.91│
│扣非净利润(万) │ 926.67│ 12071.12│ -5877.38│ 1449.15│ 4309.92│ -16896.66│
│营业总收入(万元) │ 23555.39│ 40820.59│ 21977.74│ 23345.85│ 18644.01│ 10141.81│
│总营收同比增长率(%) │ 1.99│ 85.74│ -5.86│ 25.22│ 83.83│ -87.46│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 3.81│ -6.70│ -1.19│ -1.35│ 40.59│
│资产负债比率(%) │ 9.63│ 14.47│ 16.38│ 6.54│ 12.46│ 12.69│
│净利润现金含量(%) │ -11.15│ 180.83│ -60.84│ 458.72│ 45.13│ 72.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1400│ -0.2700│ -0.0500│ -0.0500│ 1.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0110│ 0.1500│ -0.0900│ 0.0200│ 0.0500│ -0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1104│ 0.1342│ -0.2517│ -0.0474│ -0.0555│ 1.4054│
│每股资本公积金(元) │ 0.0264│ 0.0264│ 0.0264│ 0.1008│ 0.1008│ 0.1807│
│每股未分配利润(元) │ 2.2922│ 2.2329│ 2.1369│ 2.3976│ 2.4489│ 2.5199│
│每股净资产(元) │ 3.5611│ 3.5022│ 3.4662│ 3.9563│ 4.0038│ 4.1357│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0123│ 0.2426│ 0.1532│ -0.2174│ -0.0250│ 1.0246│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9318.76│ 9825.70│ 7136.59│ 11326.54│ 5687.68│ 5192.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5687.68│ 5192.74│
│净利润增长率(%) │ 63.84│ 89.22│ 633.27│ 153.27│ 160.56│ 419.64│
│扣非净利润(万) │ 926.67│ 3151.75│ -405.80│ 12071.12│ 6879.60│ 6857.73│
│营业总收(未调整:万) │ 23555.39│ 17887.54│ 6738.66│ 40820.59│ 23095.17│ 17668.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23095.17│ 17668.76│
│总营收同比增长率(%) │ 1.99│ 1.24│ 12.34│ 85.74│ 132.70│ 121.90│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 3.27│ 2.39│ 3.81│ 1.93│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 9.63│ 9.06│ 12.85│ 14.47│ 14.29│ 14.27│
│净利润现金含量(%) │ -11.15│ 57.35│ 28.86│ 180.83│ 206.24│ 185.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1200│ 0.0800│ 0.1400│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0110│ 0.0400│ -0.0048│ 0.1500│ 0.0815│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1104│ 0.1164│ 0.0845│ 0.1342│ 0.0674│ 0.0615│
│每股资本公积金(元) │ 0.0264│ 0.0264│ 0.0264│ 0.0264│ 0.0264│ 0.0264│
│每股未分配利润(元) │ 2.2922│ 2.3459│ 2.3175│ 2.2329│ 2.1736│ 2.1888│
│每股净资产(元) │ 3.5611│ 3.6149│ 3.5868│ 3.5022│ 3.4996│ 3.5170│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0123│ 0.0668│ 0.0244│ 0.2426│ 0.1390│ 0.1141│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.09│ 5.74│ 5.61│ 18.01│ 6.82│ 6.70│
│速动比率 │ 6.57│ 5.64│ 5.53│ 17.80│ 6.63│ 6.55│
│资产负债比率(%) │ 9.63│ 14.47│ 16.38│ 6.54│ 12.46│ 12.69│
│产权比率 │ 0.11│ 0.17│ 0.20│ 0.07│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.91│ 0.49│ -1.72│ -0.06│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.09│ 7.81│ 6.34│ 5.74│ 6.27│ 6.35│
│速动比率 │ 6.57│ 7.56│ 6.15│ 5.64│ 6.12│ 6.26│
│资产负债比率(%) │ 9.63│ 9.06│ 12.85│ 14.47│ 14.29│ 14.27│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.15│ 0.17│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.31│ 0.11│ 0.91│ 0.56│ 0.45│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.39│ 4.35│ 2.99│ 3.96│ 2.68│ 0.73│
│存货周转率 │ 2.74│ 11.98│ 6.17│ 3.82│ 1.98│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.30│ 0.13│ 0.11│ 0.07│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.85│ 0.89│ 5.43│ 69.36│ 44.15│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.12│ 0.06│ 0.06│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.39│ 1.73│ 0.68│ 4.35│ 2.75│ 1.91│
│存货周转率 │ 2.74│ 3.59│ 1.95│ 11.98│ 6.24│ 6.00│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.05│ 0.30│ 0.17│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.32│ 0.12│ 0.85│ 0.58│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.12│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.10│ 3.83│ -7.26│ -1.20│ -1.39│ 33.98│
│销售毛利率 │ 29.33│ 34.37│ 39.29│ 23.39│ 30.52│ 75.94│
│营业利润率 │ 36.52│ 30.84│ -11.00│ -42.14│ -23.86│ 1404.26│
│销售净利率 │ 38.82│ 28.20│ -91.06│ -12.67│ -25.12│ 1208.05│
│总资产净利率 │ 2.69│ 3.29│ -5.58│ -0.79│ -1.17│ 22.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.10│ 3.22│ 2.36│ 3.83│ 1.93│ 1.75│
│销售毛利率 │ 29.33│ 32.34│ 12.59│ 34.37│ 29.25│ 31.09│
│营业利润率 │ 36.52│ 49.14│ 144.01│ 30.84│ 27.56│ 29.39│
│销售净利率 │ 38.82│ 54.57│ 104.82│ 28.20│ 24.67│ 30.01│
│总资产净利率 │ 2.69│ 2.85│ 2.03│ 3.29│ 1.63│ 1.51│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.99│ 85.74│ -5.86│ 25.22│ 83.83│ -87.46│
│营业利润增长率 │ 35.18│ 620.72│ 75.42│ -121.18│ -103.12│ 1082.83│
│净利润增长率 │ 63.84│ 153.27│ -431.24│ 14.59│ -103.82│ 939.91│
│净资产增长率 │ 1.68│ 1.04│ -12.39│ -1.19│ -6.25│ 47.07│
│总资产增长率 │ -3.75│ -1.93│ -2.68│ -5.85│ -6.50│ -40.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.99│ 1.24│ 12.34│ 85.74│ 132.70│ 121.90│
│营业利润增长率 │ 35.18│ 69.26│ 633.64│ 620.72│ 72.88│ 566.31│
│净利润增长率 │ 63.84│ 89.22│ 633.27│ 153.27│ 160.56│ 419.64│
│净资产增长率 │ 1.68│ 3.22│ 2.41│ 1.04│ 0.96│ 1.47│
│总资产增长率 │ -3.75│ -2.87│ 0.66│ -1.93│ -2.13│ -1.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期持有的浙商银│ 9318.76│ 5687.68│ 63.84│
│司股东的净利│行股权公允价值变│ │ │ │
│润 │动及处置持有的部│ │ │ │
│ │分浙商银行股权 │ │ │ │
│归属于上市公│本期三项费用增加│ 926.67│ 6879.60│ -86.53│
│司股东的扣除│、参股公司利润变│ │ │ │
│非经常性损益│动、参股公司分红│ │ │ │
│的净利润 │减少及计提资产减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期园区生活服务│ -1039.26│ 11730.28│ -108.86│
│的现金流量净│业务和影视业务投│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期收到子公司业│ 81.02│ 1303.31│ -93.78│
│产 │绩补偿款 │ │ │ │
│应收票据 │本期子公司收到的│ ---│ 41.96│ -100.00│
│ │商业承兑汇票到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│预付款项 │本期子公司预付暑│ 2475.14│ 739.07│ 234.90│
│ │期施工项目设备款│ │ │ │
│其他应收款 │本期应收为广厦控│ 35979.17│ 11478.10│ 213.46│
│ │股及其关联方担保│ │ │ │
│ │被司法划扣款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期子公司影视剧│ 4387.51│ 2362.60│ 85.71│
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期定期存单增加│ 12167.65│ 1576.25│ 671.93│
│其他非流动金│本期处置持有的部│ 37184.91│ 56128.94│ -33.75│
│融资产 │分浙商银行股权 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司使用权│ 852.40│ 3551.45│ -76.00│
│ │资产租赁到期转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期子公司开具银│ 711.06│ 1222.68│ -41.84│
│ │行承兑汇票进行结│ │ │ │
│ │算到期承兑 │ │ │ │
│预收款项 │本期子公司预收租│ 7.78│ 31.12│ -75.00│
│ │金结转 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期计提奖金本期│ 647.31│ 994.46│ -34.91│
│ │支付 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上期计提│ 982.20│ 1849.59│ -46.90│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付租金 │ 494.68│ 2040.33│ -75.75│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │子公司本期归还银│ 1310.00│ 2190.00│ -40.18│
│ │行借款 │ │ │ │
│预计负债 │本期实际清偿相应│ 3889.30│ 16400.00│ -76.28│
│ │担保债务 │ │ │ │
│营业收入 │本期园区生活服务│ 17887.54│ 17668.76│ 1.24│
│ │业务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期影视业务收入│ 12102.10│ 12175.24│ -0.60│
│ │减少，相应成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务拓展相应│ 439.59│ 356.91│ 23.16│
│ │职工薪酬、业务招│ │ │ │
│ │待费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期业务拓展相应│ 2915.53│ 2388.27│ 22.08│
│ │职工薪酬、中介费│ │ │ │
│ │用等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资减少，相│ -824.12│ -814.53│ -1.18│
│ │应利息费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期子公司研发项│ 432.66│ 168.61│ 156.61│
│ │目增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期园区生活服务│ 5635.16│ 9631.09│ -41.49│
│的现金流量净│业务和影视业务投│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期为广厦控股及│ -26812.91│ -13911.92│ -92.73│
│的现金流量净│其关联方担保被司│ │ │ │
│额 │法划扣 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付租赁款及│ -3619.26│ -6601.68│ 45.18│
│的现金流量净│收购少数股权款项│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 47851.41│ 100542.30│ 110025.98│ 163221.19│ 224252.36│ 206835.45│
│存货 │ 9803.19│ 2362.60│ 2109.89│ 2218.60│ 7140.35│ 5962.04│
│应收账款 │ 8940.94│ 10757.55│ 8005.62│ 6689.96│ 5091.99│ 8838.35│
│其他应收款 │ 42320.92│ 11478.10│ 9498.04│ 6733.32│ 4518.15│ 35819.90│
│流动资产合计 │ 135013.33│ 128998.68│ 147480.31│ 192560.61│ 251645.49│ 262671.44│
│长期股权投资 │ 57909.48│ 59266.18│ 53151.40│ 68565.08│ 68399.71│ 73527.75│
│固定资产净额 │ 54738.68│ 55009.39│ 41213.40│ 8334.29│ 268.35│ 269.27│
│无形资产 │ 9210.25│ 9856.67│ 10075.89│ 1391.26│ 19.05│ 25.03│
│非流动资产合计 │ 199016.58│ 218030.46│ 206297.24│ 170951.05│ 134458.67│ 150259.06│
│资产总计 │ 334029.91│ 347029.14│ 353777.55│ 363511.66│ 386104.16│ 412930.50│
│流动负债 │ 19048.99│ 22461.71│ 26283.69│ 10693.10│ 36880.12│ 39191.61│
│非流动负债 │ 13101.70│ 27769.07│ 31672.38│ 13078.35│ 11226.96│ 13191.84│
│负债合计 │ 32150.69│ 50230.78│ 57956.06│ 23771.45│ 48107.08│ 52383.46│
│实收资本 │ 84419.47│ 84419.47│ 84419.47│ 84419.47│ 84419.47│ 87178.91│
│资本公积金 │ 2225.01│ 2225.01│ 2225.01│ 8508.40│ 8508.40│ 15753.96│
│盈余公积 │ 38474.26│ 38506.08│ 38573.97│ 38658.16│ 38337.90│ 38337.90│
│未分配利润 │ 193505.24│ 188501.83│ 180395.46│ 202403.75│ 206731.31│ 219682.25│
│少数股东权益 │ 1251.06│ 1141.80│ 3203.40│ 5748.59│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 301879.22│ 296798.36│ 295821.48│ 339740.21│ 337997.08│ 360547.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47851.41│ 75799.59│ 90013.01│ 100542.30│ 102102.02│ 98872.24│
│存货 │ 9803.19│ 4387.51│ 3670.46│ 2362.60│ 3128.87│ 1948.41│
│应收账款 │ 8940.94│ 9891.37│ 9127.50│ 10757.55│ 8795.57│ 10544.04│
│其他应收款 │ 42320.92│ 35979.17│ 16208.43│ 11478.10│ 12734.02│ 12949.69│
│流动资产合计 │ 135013.33│ 140968.64│ 123802.23│ 128998.68│ 131641.68│ 135252.83│
│长期股权投资 │ 57909.48│ 58454.41│ 58946.33│ 59266.18│ 53237.22│ 53256.06│
│固定资产净额 │ 54738.68│ 56935.67│ 55449.53│ 55009.39│ 38588.62│ 38934.73│
│无形资产 │ 9210.25│ 9405.67│ 9610.44│ 9856.67│ 9179.83│ 9463.20│
│非流动资产合计 │ 199016.58│ 196094.91│ 225510.80│ 218030.46│ 214612.70│ 214119.81│
│资产总计 │ 334029.91│ 337063.55│ 349313.03│ 347029.14│ 346254.38│ 349372.64│
│流动负债 │ 19048.99│ 18059.82│ 19525.36│ 22461.71│ 21001.83│ 21287.02│
│非流动负债 │ 13101.70│ 12478.35│ 25367.67│ 27769.07│ 28493.31│ 28577.38│
│负债合计 │ 32150.69│ 30538.17│ 44893.02│ 50230.78│ 49495.13│ 49864.40│
│实收资本 │ 84419.47│ 84419.47│ 84419.47│ 84419.47│ 84419.47│ 84419.47│
│资本公积金 │ 2225.01│ 2225.01│ 2225.01│ 2225.01│ 2225.01│ 2225.01│
│盈余公积 │ 38474.26│ 38474.26│ 38506.08│ 38506.08│ 38286.58│ 38483.63│
│未分配利润 │ 193505.24│ 198041.16│ 195638.41│ 188501.83│ 183496.68│ 184775.13│
│少数股东权益 │ 1251.06│ 1361.30│ 1626.86│ 1141.80│ 1327.33│ 2600.83│
│股东权益合计 │ 301879.22│ 306525.37│ 304420.01│ 296798.36│ 296759.24│ 299508.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23555.39│ 40820.59│ 21977.74│ 23345.85│ 18644.01│ 10141.81│
│营业成本 │ 16645.94│ 26791.07│ 13343.36│ 17884.73│ 12953.73│ 2440.35│
│营业税金及附加 │ 222.92│ 179.49│ 119.98│ 133.45│ 62.06│ 7214.99│
│销售费用 │ 693.83│ 750.59│ 732.29│ 3756.93│ 3178.89│ 2757.86│
│财务费用 │ -1291.04│ -2132.43│ -2822.70│ -3241.70│ -5772.48│ -2050.80│
│管理费用 │ 4320.15│ 5027.65│ 5678.19│ 4316.47│ 2647.81│ 4286.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9137.15│ -3584.21│ -9184.43│ -7985.33│ -10634.24│ 11483.29│
│投资收益 │ -462.15│ 6473.37│ -5553.52│ 2983.97│ 925.25│ 149734.42│
│营业利润 │ 8602.72│ 12589.02│ -2417.63│ -9837.60│ -4447.86│ 142417.24│
│营业外收入 │ 0.57│ 41.38│ 1.68│ 1086.46│ 560.09│ 2.98│
│营业外支出 │ 99.41│ 93.24│ 16459.46│ 446.21│ 1958.60│ 33.77│
│利润总额 │ 8503.89│ 12537.16│ -18875.42│ -9197.35│ -5846.36│ 142386.46│
│所得税 │ -640.09│ 1024.55│ 1136.87│ -6240.23│ -1162.99│ 19867.92│
│净利润 │ 9143.98│ 11512.62│ -20012.29│ -2957.13│ -4683.37│ 122518.54│
│归属母公司净利润 │ 9318.76│ 11326.54│ -21250.58│ -4000.21│ -4683.37│ 122518.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23555.39│ 17887.54│ 6738.66│ 40820.59│ 23095.17│ 17668.76│
│营业成本 │ 16645.94│ 12102.10│ 5890.43│ 26791.07│ 16339.65│ 12175.24│
│营业税金及附加 │ 222.92│ 109.74│ 42.04│ 179.49│ 100.72│ 95.21│
│销售费用 │ 693.83│ 439.59│ 174.91│ 750.59│ 535.70│ 356.91│
│财务费用 │ -1291.04│ -824.12│ -546.68│ -2132.43│ -1465.64│ -814.53│
│管理费用 │ 4320.15│ 2915.53│ 1308.13│ 5027.65│ 3644.19│ 2388.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9137.15│ 6869.04│ 9969.67│ -3584.21│ -4127.63│ -2501.43│
│投资收益 │ -462.15│ 9.63│ -182.00│ 6473.37│ 6383.85│ 4127.38│
│营业利润 │ 8602.72│ 8790.26│ 9704.26│ 12589.02│ 6364.11│ 5193.41│
│营业外收入 │ 0.57│ 0.08│ 0.08│ 41.38│ 0.33│ 0.29│
│营业外支出 │ 99.41│ 97.02│ 11.13│ 93.24│ 18.37│ 13.15│
│利润总额 │ 8503.89│ 8693.31│ 9693.21│ 12537.16│ 6346.06│ 5180.56│
│所得税 │ -640.09│ -1067.84│ 2629.56│ 1024.55│ 648.95│ -121.57│
│净利润 │ 9143.98│ 9761.15│ 7063.65│ 11512.62│ 5697.11│ 5302.13│
│归属母公司净利润 │ 9318.76│ 9825.70│ 7136.59│ 11326.54│ 5687.68│ 5192.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30275.41│ 44925.56│ 31791.95│ 30955.84│ 22402.23│ 135607.18│
│经营活动现金流出 │ 31314.68│ 24443.58│ 18862.66│ 49305.58│ 24515.83│ 46282.34│
│经营活动现金流量净额│ -1039.26│ 20481.98│ 12929.29│ -18349.74│ -2113.60│ 89324.84│
│投资活动现金流入 │ 34608.85│ 23647.25│ 36710.06│ 2011.62│ 36063.74│ 17119.71│
│资本性支出 │ 12579.97│ 9223.72│ 5692.70│ 13592.26│ 208.18│ 6344.62│
│投资活动现金流出 │ 79549.19│ 39015.09│ 77214.04│ 42996.03│ 908.18│ 78718.71│
│投资活动现金流量净额│ -44940.34│ -15367.84│ -40503.98│ -40984.41│ 35155.56│ -61599.00│
│筹资活动现金流入 │ 6353.30│ 8607.98│ 72352.03│ 159352.34│ 64815.00│ 25365.37│
│筹资活动现金流出 │ 13644.68│ 23408.02│ 62218.64│ 1906.95│ 87387.40│ 261366.04│
│筹资活动现金流量净额│ -7291.38│ -14800.04│ 10133.40│ 157445.39│ -22572.40│ -236000.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -53270.99│ -9685.90│ -17441.29│ 98111.24│ 10469.56│ -208274.84│
└─────────
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