财务分析☆ ◇600052 东望时代 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5687.68│ 5192.74│ -1338.28│ -21250.58│
│净利润增长率(%) │ 160.56│ 419.64│ 47.65│ -431.24│
│扣非净利润(万) │ 6879.60│ 6857.73│ -56.02│ -5877.38│
│营业总收入(万元) │ 23095.17│ 17668.76│ 5998.55│ 21977.74│
│总营收同比增长率(%) │ 132.70│ 121.90│ 133.94│ -5.86│
│加权净资产收益率(%) │ 1.93│ 1.76│ -0.46│ -6.70│
│资产负债比率(%) │ 14.29│ 14.27│ 15.20│ 16.38│
│净利润现金含量(%) │ 206.24│ 185.47│ -176.42│ -60.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ -0.0200│ -0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0815│ 0.0800│ -0.0007│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0674│ 0.0615│ -0.0159│ -0.2517│
│每股资本公积金(元) │ 0.0264│ 0.0264│ 0.0264│ 0.0264│
│每股未分配利润(元) │ 2.1736│ 2.1888│ 2.1127│ 2.1369│
│每股净资产(元) │ 3.4996│ 3.5170│ 3.4411│ 3.4662│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1390│ 0.1141│ 0.0280│ 0.1532│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2182.91│ -1624.58│ -2556.54│ -4000.21│
│归母净利(调整后:万) │ 2182.91│ -1624.58│ -2556.54│ -4000.21│
│净利润增长率(%) │ 7.59│ 12.62│ -821.95│ 14.59│
│扣非净利润(万) │ 720.04│ 177.79│ -399.90│ 1449.15│
│营业总收(未调整:万) │ 9924.79│ 7962.33│ 2564.12│ 23345.85│
│营业总收(调整后:万) │ 9924.79│ 7962.33│ 2564.12│ 23345.85│
│总营收同比增长率(%) │ 73.67│ 207.15│ 650.28│ 25.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ -0.49│ -0.77│ -1.19│
│资产负债比率(%) │ 6.69│ 5.73│ 5.85│ 6.54│
│净利润现金含量(%) │ 310.63│ -486.57│ -173.00│ 458.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0200│ -0.0300│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0085│ 0.0020│ -0.0047│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0259│ -0.0192│ -0.0303│ -0.0474│
│每股资本公积金(元) │ 0.1008│ 0.1008│ 0.1008│ 0.1008│
│每股未分配利润(元) │ 2.4235│ 2.3784│ 2.3673│ 2.3976│
│每股净资产(元) │ 3.8282│ 3.8501│ 3.9261│ 3.9563│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0803│ 0.0936│ 0.0524│ -0.2174│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.27│ 6.35│ 6.29│ 5.61│
│速动比率 │ 6.12│ 6.26│ 6.13│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 14.29│ 14.27│ 15.20│ 16.38│
│产权比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.18│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 55.85│ 45.24│ 10.47│ 49.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.04│ 19.59│ 20.67│ 18.01│
│速动比率 │ 14.86│ 19.36│ 20.42│ 17.80│
│资产负债比率(%) │ 6.69│ 5.73│ 5.85│ 6.54│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 53.34│ 84.01│ 47.97│ -171.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.91│ 0.74│ 2.99│
│存货周转率 │ 6.24│ 6.00│ 1.86│ 6.17│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.04│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.44│ 0.15│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.59│ 0.47│ 3.96│
│存货周转率 │ 2.80│ 2.28│ 0.86│ 3.82│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.01│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.90│ 0.31│ 5.43│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.93│ 1.75│ -0.46│ -7.26│
│销售毛利率 │ 29.25│ 31.09│ 12.68│ 39.29│
│营业利润率 │ 27.56│ 29.39│ -30.32│ -11.00│
│销售净利率 │ 24.67│ 30.01│ -23.03│ -91.06│
│总资产净利率 │ 1.63│ 1.48│ -0.38│ -5.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.68│ -0.50│ -0.77│ -1.20│
│销售毛利率 │ 37.09│ 37.06│ 25.15│ 23.39│
│营业利润率 │ 37.09│ -13.99│ -120.77│ -42.14│
│销售净利率 │ 28.58│ -12.32│ -98.95│ -12.67│
│总资产净利率 │ 0.61│ -0.45│ -0.71│ -1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 132.70│ 121.90│ 133.94│ -5.86│
│营业利润增长率 │ 72.88│ 566.31│ 41.28│ 75.42│
│净利润增长率 │ 160.56│ 419.64│ 47.65│ -431.24│
│净资产增长率 │ 0.96│ 1.47│ -0.72│ -12.39│
│总资产增长率 │ -2.13│ -1.25│ -2.27│ -2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 73.67│ 207.15│ 650.28│ 25.22│
│营业利润增长率 │ 170.92│ 41.45│ -1082.88│ -121.18│
│净利润增长率 │ 7.59│ 12.62│ -821.95│ 14.59│
│净资产增长率 │ -3.24│ -2.69│ -0.77│ -1.19│
│总资产增长率 │ -2.81│ -3.29│ -1.47│ -5.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │上年收购子公司，│ 23095.17│ 9924.79│ 132.70│
│ │本期较上年同期合│ │ │ │
│ │并范围变动，园区│ │ │ │
│ │生活服务业务收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│上年收购子公司，│ 5687.68│ 2182.91│ 160.56│
│司股东的净利│本期较上年同期合│ │ │ │
│润 │并范围变动，园区│ │ │ │
│ │生活服务业务收入│ │ │ │
│ │增加及参股公司分│ │ │ │
│ │红等收益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│上年收购子公司，│ 6879.60│ 720.04│ 855.44│
│司股东的扣除│本期较上年同期合│ │ │ │
│非经常性损益│并范围变动，园区│ │ │ │
│的净利润 │生活服务业务收入│ │ │ │
│ │增加及参股公司分│ │ │ │
│ │红等收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年收购子公司，│ 11730.28│ 6780.74│ 72.99│
│的现金流量净│本期较上年同期合│ │ │ │
│额 │并范围变动，园区│ │ │ │
│ │生活服务业务收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期子公司理财赎│ 7367.45│ 11384.82│ -35.29│
│产 │回 │ │ │ │
│应收票据 │本期子公司收到的│ 1330.00│ 4781.65│ -72.19│
│ │商业承兑汇票到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│应收款项 │本期子公司应收热│ 10544.04│ 8005.62│ 31.71│
│ │水运营服务款增加│ │ │ │
│预付款项 │本期子公司预付热│ 1318.36│ 638.35│ 106.53│
│ │水供应系统工程款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期参股公司分红│ 12949.69│ 9498.04│ 36.34│
│ │，应收股利增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期继续对东阳利│ 3514.07│ 1414.07│ 148.51│
│投资 │维能公司进行投资│ │ │ │
│ │，并将其指定为以│ │ │ │
│ │公允价值计量且其│ │ │ │
│ │变动计入其他综合│ │ │ │
│ │收益的金融资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司热水供│ 4164.22│ 2460.86│ 69.22│
│ │应系统工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司使用权│ 4369.46│ 6315.23│ -30.81│
│ │资产租赁到期转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期子公司开具银│ 100.00│ 675.00│ -85.19│
│ │行承兑汇票到期承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金结转│ 16.93│ 34.23│ -50.54│
│合同负债 │本期子公司预收热│ 4420.34│ 2020.53│ 118.77│
│ │水运营服务款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付员工年终│ 527.66│ 794.59│ -33.59│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期所得税汇算清│ 676.78│ 3398.29│ -80.08│
│ │缴缴纳上期计提企│ │ │ │
│ │业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付股权转让│ 1345.30│ 2667.86│ -49.57│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期子公司预收热│ 226.65│ 88.41│ 156.37│
│ │水运营服务款增加│ │ │ │
│ │，待转销项税额相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期子公司归还长│ 1758.54│ 2651.08│ -33.67│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 626.44│ 1300.00│ -51.81│
│长期应付款 │本期支付租金 │ 932.13│ 1615.30│ -42.29│
│营业收入 │上年收购子公司，│ 17668.76│ 7962.33│ 121.90│
│ │本期较上年同期合│ │ │ │
│ │并范围变动，园区│ │ │ │
│ │生活服务业务收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │上年收购子公司，│ 12175.24│ 5011.59│ 142.94│
│ │本期较上年同期合│ │ │ │
│ │并范围变动，园区│ │ │ │
│ │生活服务业务收入│ │ │ │
│ │增加，相应成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │上年处置子公司，│ 356.91│ 387.97│ -8.00│
│ │本期相应职工薪酬│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │上期收购涉及中介│ 2388.27│ 3047.44│ -21.63│
│ │相关费用较多 │ │ │ │
│财务费用 │上年收购子公司，│ -814.53│ -1273.13│ 36.02│
│ │本期较上年同期合│ │ │ │
│ │并范围变动，相应│ │ │ │
│ │利息支出增加及本│ │ │ │
│ │期银行存款减少，│ │ │ │
│ │相应利息收入减少│ │ │ │
│研发费用 │本期直接投入研发│ 168.61│ 264.02│ -36.14│
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上年收购子公司，│ 9631.09│ 7904.73│ 21.84│
│的现金流量净│本期较上年同期合│ │ │ │
│额 │并范围变动，园区│ │ │ │
│ │生活服务业务收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期参股公司配股│ -13911.92│ -1603.37│ -767.67│
│的现金流量净│等出资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收回质押定期│ -6601.68│ 26873.66│ -124.57│
│的现金流量净│存单较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102102.02│ 98872.24│ 106334.66│ 110025.98│
│存货 │ 3128.87│ 1948.41│ 3533.48│ 2109.89│
│应收账款 │ 8795.57│ 10544.04│ 8280.05│ 8005.62│
│其他应收款 │ 12734.02│ 12949.69│ 8620.91│ 9498.04│
│流动资产合计 │ 131641.68│ 135252.83│ 141886.98│ 147480.31│
│长期股权投资 │ 53237.22│ 53256.06│ 53152.91│ 53151.40│
│固定资产净额 │ 38588.62│ 38934.73│ 39690.37│ 41213.40│
│无形资产 │ 9179.83│ 9463.20│ 9838.90│ 10075.89│
│非流动资产合计 │ 214612.70│ 214119.81│ 203878.57│ 206297.24│
│资产总计 │ 346254.38│ 349372.64│ 345765.55│ 353777.55│
│流动负债 │ 21001.83│ 21287.02│ 22556.49│ 26283.69│
│非流动负债 │ 28493.31│ 28577.38│ 30014.48│ 31672.38│
│负债合计 │ 49495.13│ 49864.40│ 52570.97│ 57956.06│
│实收资本 │ 84419.47│ 84419.47│ 84419.47│ 84419.47│
│资本公积金 │ 2225.01│ 2225.01│ 2225.01│ 2225.01│
│盈余公积 │ 38286.58│ 38483.63│ 38495.87│ 38573.97│
│未分配利润 │ 183496.68│ 184775.13│ 178354.29│ 180395.46│
│少数股东权益 │ 1327.33│ 2600.83│ 2695.77│ 3203.40│
│股东权益合计 │ 296759.24│ 299508.24│ 293194.58│ 295821.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139766.45│ 160286.28│ 165459.40│ 163221.19│
│存货 │ 2242.98│ 2169.78│ 2248.53│ 2218.60│
│应收账款 │ 1745.92│ 3322.76│ 4203.29│ 6689.96│
│其他应收款 │ 28725.57│ 6941.80│ 6703.47│ 6733.32│
│流动资产合计 │ 191131.81│ 184279.12│ 190551.09│ 192560.61│
│长期股权投资 │ 68074.20│ 68706.74│ 68629.03│ 68565.08│
│固定资产净额 │ 8936.35│ 9441.86│ 8021.02│ 8334.29│
│无形资产 │ 1236.60│ 1288.16│ 1339.71│ 1391.26│
│非流动资产合计 │ 162170.94│ 167292.16│ 167618.17│ 170951.05│
│资产总计 │ 353302.76│ 351571.29│ 358169.25│ 363511.66│
│流动负债 │ 12711.42│ 9409.00│ 9219.80│ 10693.10│
│非流动负债 │ 10907.19│ 10748.22│ 11746.46│ 13078.35│
│负债合计 │ 23618.62│ 20157.21│ 20966.27│ 23771.45│
│实收资本 │ 84419.47│ 84419.47│ 84419.47│ 84419.47│
│资本公积金 │ 8508.40│ 8508.40│ 8508.40│ 8508.40│
│盈余公积 │ 38658.16│ 38658.16│ 38658.16│ 38658.16│
│未分配利润 │ 204586.66│ 200779.17│ 199847.22│ 202403.75│
│少数股东权益 │ 6508.58│ 6390.30│ 5767.90│ 5748.59│
│股东权益合计 │ 329684.14│ 331414.07│ 337202.98│ 339740.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23095.17│ 17668.76│ 5998.55│ 21977.74│
│营业成本 │ 16339.65│ 12175.24│ 5238.02│ 13343.36│
│营业税金及附加 │ 100.72│ 95.21│ 27.93│ 119.98│
│销售费用 │ 535.70│ 356.91│ 134.58│ 732.29│
│财务费用 │ -1465.64│ -814.53│ -385.44│ -2822.70│
│管理费用 │ 3644.19│ 2388.27│ 1138.00│ 5678.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4127.63│ -2501.43│ -1847.94│ -9184.43│
│投资收益 │ 6383.85│ 4127.38│ 22.26│ -5553.52│
│营业利润 │ 6364.11│ 5193.41│ -1818.52│ -2417.63│
│营业外收入 │ 0.33│ 0.29│ 0.32│ 1.68│
│营业外支出 │ 18.37│ 13.15│ 10.00│ 16459.46│
│利润总额 │ 6346.06│ 5180.56│ -1828.20│ -18875.42│
│所得税 │ 648.95│ -121.57│ -446.67│ 1136.87│
│净利润 │ 5697.11│ 5302.13│ -1381.53│ -20012.29│
│归属母公司净利润 │ 5687.68│ 5192.74│ -1338.28│ -21250.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9924.79│ 7962.33│ 2564.12│ 23345.85│
│营业成本 │ 6243.73│ 5011.59│ 1919.23│ 17884.73│
│营业税金及附加 │ 63.89│ 9.33│ 6.37│ 133.45│
│销售费用 │ 457.17│ 387.97│ 227.99│ 3756.93│
│财务费用 │ -2188.03│ -1273.13│ -568.51│ -3241.70│
│管理费用 │ 3852.24│ 3047.44│ 1309.91│ 4316.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8329.56│ -2669.19│ -2825.49│ -7985.33│
│投资收益 │ 1237.41│ 602.72│ 64.74│ 2983.97│
│营业利润 │ 3681.17│ -1113.72│ -3096.77│ -9837.60│
│营业外收入 │ 0.13│ 0.05│ 0.04│ 1086.46│
│营业外支出 │ 39.68│ 39.67│ 7.68│ 446.21│
│利润总额 │ 3641.63│ -1153.34│ -3104.41│ -9197.35│
│所得税 │ 804.72│ -172.05│ -567.18│ -6240.23│
│净利润 │ 2836.91│ -981.30│ -2537.23│ -2957.13│
│归属母公司净利润 │ 2182.91│ -1624.58│ -2556.54│ -4000.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30210.76│ 22798.26│ 9008.45│ 31791.95│
│经营活动现金流出 │ 18480.48│ 13167.17│ 6647.47│ 18862.66│
│经营活动现金流量净额│ 11730.28│ 9631.09│ 2360.97│ 12929.29│
│投资活动现金流入 │ 16252.02│ 7649.56│ 4571.19│ 36710.06│
│资本性支出 │ 7906.20│ 3441.89│ 2393.78│ 5692.70│
│投资活动现金流出 │ 26781.82│ 21561.48│ 7908.81│ 77214.04│
│投资活动现金流量净额│ -10529.80│ -13911.92│ -3337.62│ -40503.98│
│筹资活动现金流入 │ 7607.98│ 1063.70│ 1063.70│ 72352.03│
│筹资活动现金流出 │ 16728.29│ 7665.38│ 3447.13│ 62218.64│
│筹资活动现金流量净额│ -9120.32│ -6601.68│ -2383.43│ 10133.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7919.84│ -10882.51│ -3360.08│ -17441.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19476.88│ 16101.39│ 8253.70│ 30955.84│
│经营活动现金流出 │ 12696.13│ 8196.66│ 3830.89│ 49305.58│
│经营活动现金流量净额│ 6780.74│ 7904.73│ 4422.80│ -18349.74│
│投资活动现金流入 │ 11229.59│ 389.72│ 420.75│ 2011.62│
│资本性支出 │ 3296.61│ 1493.09│ 1171.57│ 13592.26│
│投资活动现金流出 │ 7796.61│ 1993.09│ 1671.57│ 42996.03│
│投资活动现金流量净额│ 3432.98│ -1603.37│ -1250.82│ -40984.41│
│筹资活动现金流入 │ 42930.15│ 38650.10│ 6400.00│ 159352.34│
│筹资活动现金流出 │ 40488.68│ 11776.44│ 916.73│ 1906.95│
│筹资活动现金流量净额│ 2441.48│ 26873.66│ 5483.27│ 157445.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 12655.19│ 33175.02│ 8655.25│ 98111.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2564.12│ 11.67│ -2556.54│ 12.03│
│二季报 │ 5398.21│ 24.56│ 931.95│ -4.39│
│三季报 │ 1962.46│ 8.93│ 3807.49│ -17.92│
│四季报 │ 12052.95│ 54.84│ -23433.49│ 110.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 341.76│ 1.46│ -277.30│ 6.93│
│二季报 │ 2250.61│ 9.64│ -1581.88│ 39.54│
│三季报 │ 3122.34│ 13.37│ 3888.05│ -97.20│
│四季报 │ 17631.14│ 75.52│ -6029.08│ 150.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
