财务分析☆ ◇600053 九鼎投资 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 700.40│ 1534.51│ 17567.36│ 6210.16│ 8675.94│ 79219.06│
│净利润增长率(%) │ -62.35│ -91.19│ 182.88│ -28.42│ -89.05│ 676.49│
│扣非净利润(万) │ 133.03│ 1005.00│ 17280.76│ 11516.68│ 8092.45│ 78843.51│
│营业总收入(万元) │ 19055.07│ 28056.67│ 43209.77│ 20589.33│ 33634.69│ 220113.38│
│总营收同比增长率(%) │ -5.68│ -35.07│ 109.86│ -38.79│ -84.72│ 170.03│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ 0.52│ 6.20│ 2.29│ 3.27│ 33.43│
│资产负债比率(%) │ 10.94│ 14.39│ 14.24│ 16.24│ 18.75│ 31.10│
│净利润现金含量(%) │ -805.18│ -480.84│ 103.27│ 53.14│ -375.85│ 34.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0162│ 0.0354│ 0.4052│ 0.1432│ 0.2001│ 1.8273│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0031│ 0.0232│ 0.3986│ 0.2656│ 0.1867│ 1.8186│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0162│ 0.0354│ 0.4052│ 0.1432│ 0.2001│ 1.8273│
│每股资本公积金(元) │ 0.4437│ 0.4437│ 0.4299│ 0.4294│ 0.4279│ 0.4322│
│每股未分配利润(元) │ 4.6605│ 4.6444│ 4.7698│ 4.3646│ 4.2213│ 4.0776│
│每股净资产(元) │ 6.6763│ 6.6687│ 6.7466│ 6.3219│ 6.1954│ 6.0520│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1301│ -0.1702│ 0.4185│ 0.0761│ -0.7521│ 0.6254│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 700.40│ 798.20│ 521.95│ 1534.51│ 1860.41│ 6604.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1860.41│ 6604.52│
│净利润增长率(%) │ -62.35│ -87.91│ 122.58│ -91.19│ -83.37│ -32.61│
│扣非净利润(万) │ 133.03│ 232.78│ 158.93│ 1005.00│ 1450.23│ 6587.12│
│营业总收(未调整:万) │ 19055.07│ 18015.98│ 4989.96│ 28056.67│ 20201.60│ 17268.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20201.60│ 17268.27│
│总营收同比增长率(%) │ -5.68│ 4.33│ 309.53│ -35.07│ -43.53│ -32.27│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ 0.28│ 0.18│ 0.52│ 0.64│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 10.94│ 11.14│ 13.44│ 14.39│ 14.52│ 15.18│
│净利润现金含量(%) │ -805.18│ -608.71│ -454.58│ -480.84│ -176.47│ 23.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0162│ 0.0184│ 0.0120│ 0.0354│ 0.0429│ 0.1523│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0031│ 0.0054│ 0.0037│ 0.0232│ 0.0335│ 0.1519│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0162│ 0.0184│ 0.0120│ 0.0354│ 0.0429│ 0.1523│
│每股资本公积金(元) │ 0.4437│ 0.4437│ 0.4437│ 0.4437│ 0.4227│ 0.4299│
│每股未分配利润(元) │ 4.6605│ 4.6628│ 4.6564│ 4.6444│ 4.6527│ 4.7621│
│每股净资产(元) │ 6.6763│ 6.6925│ 6.6823│ 6.6687│ 6.6306│ 6.7487│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1301│ -0.1121│ -0.0547│ -0.1702│ -0.0757│ 0.0360│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 7.86│ 5.80│ 5.73│ 5.25│ 3.47│ 2.88│
│速动比率 │ 1.59│ 1.22│ 1.46│ 0.94│ 0.70│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 10.94│ 14.39│ 14.24│ 16.24│ 18.75│ 31.10│
│产权比率 │ 0.12│ 0.17│ 0.17│ 0.20│ 0.23│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.19│ 0.47│ 0.09│ -0.56│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.86│ 8.16│ 6.62│ 5.80│ 5.65│ 5.50│
│速动比率 │ 1.59│ 1.72│ 1.41│ 1.22│ 1.24│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 10.94│ 11.14│ 13.44│ 14.39│ 14.52│ 15.18│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.16│ 0.17│ 0.17│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.18│ -0.07│ -0.19│ -0.08│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 3.51│ 5.52│ 2.13│ 3.62│ 19.40│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.12│ 0.20│ 0.10│ 0.15│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 9.27│ 11.78│ 15.78│ 7.02│ 10.67│ 62.35│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.08│ 0.13│ 0.06│ 0.09│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 1.84│ 0.50│ 3.51│ 3.86│ 3.30│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.03│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.08│ 0.02│ 0.12│ 0.09│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 9.27│ 8.69│ 2.39│ 11.78│ 7.68│ 6.51│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.01│ 0.08│ 0.06│ 0.05│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ 0.53│ 6.01│ 2.27│ 3.23│ 30.19│
│销售毛利率 │ 69.00│ 99.55│ 98.60│ 96.54│ 98.92│ 77.23│
│营业利润率 │ 9.43│ 2.18│ 54.49│ 58.27│ 32.06│ 45.42│
│销售净利率 │ 3.52│ 5.05│ 40.17│ 29.48│ 24.20│ 35.99│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.41│ 5.11│ 1.82│ 2.24│ 16.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ 0.28│ 0.18│ 0.53│ 0.65│ 2.26│
│销售毛利率 │ 69.00│ 67.21│ ---│ 99.55│ 99.72│ ---│
│营业利润率 │ 9.43│ 6.03│ 12.01│ 2.18│ 8.84│ 44.00│
│销售净利率 │ 3.52│ 4.30│ 10.06│ 5.05│ 11.05│ 40.46│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.23│ 0.15│ 0.41│ 0.65│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.68│ -35.07│ 109.86│ -38.79│ -84.72│ 170.03│
│营业利润增长率 │ 0.52│ -97.41│ 96.24│ 11.28│ -89.22│ 449.73│
│净利润增长率 │ -62.35│ -91.19│ 182.88│ -28.42│ -89.05│ 676.49│
│净资产增长率 │ 0.11│ -1.14│ 6.72│ 2.04│ 2.37│ 20.66│
│总资产增长率 │ -3.78│ -2.14│ 4.49│ -1.22│ -13.60│ -34.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.68│ 4.33│ 309.53│ -35.07│ -43.53│ -32.27│
│营业利润增长率 │ 0.52│ -85.71│ 125.16│ -97.41│ -89.21│ -41.22│
│净利润增长率 │ -62.35│ -87.91│ 122.58│ -91.19│ -83.37│ -32.61│
│净资产增长率 │ 0.11│ 0.36│ 0.20│ -1.14│ -1.72│ 0.03│
│总资产增长率 │ -3.78│ -3.33│ -0.91│ -2.14│ -1.22│ 1.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│私募股权投资管理│ 700.40│ 1860.41│ -62.35│
│司股东的净利│业务本期收入较上│ │ │ │
│润 │年同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│私募股权投资管理│ 133.03│ 1450.23│ -90.83│
│司股东的扣除│业务本期收入较上│ │ │ │
│非经常性损益│年同期减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期私募股权投资│ -5639.51│ -3283.12│ -71.77│
│的现金流量净│管理业务收入及房│ │ │ │
│额 │地产业务销售回款│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期兑换收回上期│ ---│ 1541.81│ -100.00│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1811.12│ 3205.88│ -43.51│
│ │额、土地增值税及│ │ │ │
│ │合同取得成本较上│ │ │ │
│ │年末减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期房地产业务预│ 1534.78│ 9947.44│ -84.57│
│ │收款项结转收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 513.55│ 1583.45│ -67.57│
│ │提的奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债结转│ 91.32│ 853.29│ -89.30│
│ │确认收入，导致对│ │ │ │
│ │应的待转销项税额│ │ │ │
│ │同步转入应交税费│ │ │ │
│预计负债 │本期涉诉事项结案│ ---│ 400.00│ -100.00│
│ │冲回原计提的预计│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 18015.98│ 17268.27│ 4.33│
│营业成本 │本期房地产业务新│ 5907.55│ ---│ ---│
│ │增紫金城项目一期│ │ │ │
│ │一号楼竣工交付，│ │ │ │
│ │确认销售收入同步│ │ │ │
│ │结转成本 │ │ │ │
│销售费用 │本期房地产业务新│ 812.90│ 418.33│ 94.32│
│ │增紫金城项目一期│ │ │ │
│ │一号楼竣工交付，│ │ │ │
│ │确认销售收入同步│ │ │ │
│ │结转销售佣金 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7939.89│ 9086.24│ -12.62│
│财务费用 │本期融资成本较上│ 386.61│ 780.16│ -50.44│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期私募股权投资│ -4858.71│ 1562.49│ -410.96│
│的现金流量净│收入及房地产销售│ │ │ │
│额 │回款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 5338.94│ 5235.73│ 1.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资成本较上│ -346.99│ -7512.00│ 95.38│
│的现金流量净│年同期减少及上期│ │ │ │
│额 │进行现金分红 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 24160.60│ 24489.96│ 35663.60│ 12514.21│ 21337.64│ 63948.35│
│存货 │ 176788.01│ 180930.10│ 166675.25│ 163769.60│ 161369.85│ 161446.25│
│应收账款 │ 10967.45│ 8709.26│ 7273.41│ 8380.63│ 10964.40│ 7611.95│
│其他应收款 │ 3926.50│ 4591.68│ 3260.67│ 2954.21│ 6387.40│ 14166.32│
│流动资产合计 │ 221687.94│ 229144.38│ 223578.03│ 199592.47│ 201950.23│ 248811.78│
│长期股权投资 │ 1774.96│ 2388.86│ 4740.84│ 6300.71│ 6251.21│ 6374.77│
│固定资产净额 │ 2000.12│ 2109.35│ 2652.29│ 2825.24│ 3038.12│ 3268.91│
│无形资产 │ 3.21│ 4.64│ 6.69│ 9.32│ 20.25│ 38.28│
│非流动资产合计 │ 105586.23│ 110977.11│ 123476.11│ 132555.09│ 134305.73│ 140357.58│
│资产总计 │ 327274.17│ 340121.49│ 347054.14│ 332147.56│ 336255.96│ 389169.36│
│流动负债 │ 28210.40│ 39491.50│ 39017.32│ 38017.34│ 58122.06│ 86457.94│
│非流动负债 │ 7594.05│ 9454.05│ 10406.98│ 15916.62│ 4927.35│ 34586.64│
│负债合计 │ 35804.44│ 48945.55│ 49424.30│ 53933.96│ 63049.40│ 121044.58│
│实收资本 │ 43354.08│ 43354.08│ 43354.08│ 43354.08│ 43354.08│ 43354.08│
│资本公积金 │ 19235.75│ 19235.74│ 18638.55│ 18614.68│ 18549.91│ 18737.48│
│盈余公积 │ 21677.04│ 21677.04│ 21677.04│ 21677.04│ 21677.04│ 19231.85│
│未分配利润 │ 202052.73│ 201352.33│ 206789.71│ 189222.35│ 183012.19│ 176781.43│
│少数股东权益 │ 2026.65│ 2058.80│ 5136.71│ 4132.89│ 4610.10│ 5746.01│
│股东权益合计 │ 291469.72│ 291175.93│ 297629.84│ 278213.60│ 273206.56│ 268124.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24160.60│ 24919.66│ 25641.05│ 24489.96│ 29065.10│ 35220.64│
│存货 │ 176788.01│ 176833.88│ 181188.91│ 180930.10│ 178432.44│ 177470.87│
│应收账款 │ 10967.45│ 10889.29│ 11252.94│ 8709.26│ 3200.38│ 3177.36│
│其他应收款 │ 3926.50│ 4385.52│ 2798.25│ 4591.68│ 3856.10│ 3098.19│
│流动资产合计 │ 221687.94│ 223972.60│ 230436.29│ 229144.38│ 228624.03│ 234793.90│
│长期股权投资 │ 1774.96│ 1916.08│ 2112.55│ 2388.86│ 4558.56│ 3866.38│
│固定资产净额 │ 2000.12│ 2035.12│ 2072.57│ 2109.35│ 2607.29│ 2650.87│
│无形资产 │ 3.21│ 3.69│ 4.16│ 4.64│ 5.11│ 5.59│
│非流动资产合计 │ 105586.23│ 104836.19│ 106602.68│ 110977.11│ 114208.08│ 116797.41│
│资产总计 │ 327274.17│ 328808.78│ 337038.97│ 340121.49│ 342832.11│ 351591.31│
│流动负债 │ 28210.40│ 27439.96│ 34832.14│ 39491.50│ 40460.89│ 42704.84│
│非流动负债 │ 7594.05│ 9187.79│ 10462.82│ 9454.05│ 9302.95│ 10663.00│
│负债合计 │ 35804.44│ 36627.75│ 45294.96│ 48945.55│ 49763.84│ 53367.84│
│实收资本 │ 43354.08│ 43354.08│ 43354.08│ 43354.08│ 43354.08│ 43354.08│
│资本公积金 │ 19235.75│ 19235.74│ 19235.74│ 19235.74│ 18324.67│ 18638.55│
│盈余公积 │ 21677.04│ 21677.04│ 21677.04│ 21677.04│ 21677.04│ 21677.04│
│未分配利润 │ 202052.73│ 202150.53│ 201874.28│ 201352.33│ 201713.46│ 206457.57│
│少数股东权益 │ 2026.65│ 2034.61│ 2038.18│ 2058.80│ 5604.90│ 5641.68│
│股东权益合计 │ 291469.72│ 292181.04│ 291744.01│ 291175.93│ 293068.27│ 298223.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19055.07│ 28056.67│ 43209.77│ 20589.33│ 33634.69│ 220113.38│
│营业成本 │ 5907.55│ 125.25│ 603.06│ 711.88│ 364.50│ 50127.05│
│营业税金及附加 │ 698.32│ 614.38│ 739.29│ 313.97│ -1495.92│ 25139.86│
│销售费用 │ 1041.92│ 1062.54│ 1425.82│ 876.86│ 1094.67│ 1191.93│
│财务费用 │ 161.47│ 1224.84│ 786.39│ 2614.25│ 4201.28│ 5277.52│
│管理费用 │ 11232.43│ 19294.79│ 19024.98│ 19898.66│ 20484.21│ 35020.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 335.68│ -10567.20│ -2157.71│ 16538.09│ 1129.82│ -11910.75│
│投资收益 │ 720.82│ 4199.10│ 6037.15│ 1306.17│ 1616.85│ 9419.14│
│营业利润 │ 1795.99│ 610.83│ 23544.08│ 11997.73│ 10781.72│ 99969.34│
│营业外收入 │ 0.01│ 18.16│ 298.30│ 2.17│ 15.42│ 2.37│
│营业外支出 │ 0.49│ 9.64│ 72.04│ 7160.13│ 407.09│ 159.06│
│利润总额 │ 1795.51│ 619.36│ 23770.34│ 4839.77│ 10390.06│ 99812.65│
│所得税 │ 1125.11│ -796.52│ 6414.72│ -1229.63│ 2249.91│ 20585.52│
│净利润 │ 670.39│ 1415.88│ 17355.62│ 6069.40│ 8140.14│ 79227.13│
│归属母公司净利润 │ 700.40│ 1534.51│ 17567.36│ 6210.16│ 8675.94│ 79219.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19055.07│ 18015.98│ 4989.96│ 28056.67│ 20201.60│ 17268.27│
│营业成本 │ 5907.55│ 5907.55│ ---│ 125.25│ 56.58│ ---│
│营业税金及附加 │ 698.32│ 567.96│ 91.41│ 614.38│ 426.33│ 304.11│
│销售费用 │ 1041.92│ 812.90│ 200.42│ 1062.54│ 674.51│ 418.33│
│财务费用 │ 161.47│ 386.61│ 183.82│ 1224.84│ 985.14│ 780.16│
│管理费用 │ 11232.43│ 7939.89│ 3493.80│ 19294.79│ 13253.57│ 9086.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 335.68│ -2806.73│ -718.12│ -10567.20│ -5333.80│ -1593.09│
│投资收益 │ 720.82│ 1078.64│ 89.87│ 4199.10│ 1061.54│ 1705.48│
│营业利润 │ 1795.99│ 1086.09│ 599.49│ 610.83│ 1786.76│ 7598.44│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 18.16│ 1.90│ 1.90│
│营业外支出 │ 0.49│ 0.49│ 0.48│ 9.64│ 9.60│ 9.56│
│利润总额 │ 1795.51│ 1085.61│ 599.01│ 619.36│ 1779.06│ 7590.77│
│所得税 │ 1125.11│ 311.65│ 97.23│ -796.52│ -452.64│ 603.67│
│净利润 │ 670.39│ 773.96│ 501.78│ 1415.88│ 2231.70│ 6987.11│
│归属母公司净利润 │ 700.40│ 798.20│ 521.95│ 1534.51│ 1860.41│ 6604.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15434.92│ 33489.44│ 66223.36│ 32284.81│ 45437.03│ 104265.12│
│经营活动现金流出 │ 21074.43│ 40867.99│ 48081.76│ 28984.75│ 78045.34│ 77150.30│
│经营活动现金流量净额│ -5639.51│ -7378.55│ 18141.61│ 3300.06│ -32608.31│ 27114.82│
│投资活动现金流入 │ 5902.71│ 12869.69│ 20958.24│ 18586.24│ 19955.74│ 39507.65│
│资本性支出 │ 2.57│ 93.44│ 41.00│ 48.58│ 3.24│ 1125.36│
│投资活动现金流出 │ 280.27│ 6734.91│ 4643.64│ 4381.84│ 11340.94│ 27384.50│
│投资活动现金流量净额│ 5622.44│ 6134.78│ 16314.60│ 14204.40│ 8614.80│ 12123.15│
│筹资活动现金流入 │ -0.68│ 7981.00│ 10000.00│ 34000.00│ ---│ 3461.74│
│筹资活动现金流出 │ 527.34│ 18136.65│ 21837.00│ 55956.76│ 16339.80│ 82352.19│
│筹资活动现金流量净额│ -528.01│ -10155.65│ -11837.00│ -21956.76│ -16339.80│ -78890.45│
│汇率变动对现金的影响│ -58.13│ 191.85│ 530.19│ -91.90│ -316.62│ -162.05│
│现金及等价物净增加额│ -603.21│ -11207.57│ 23149.39│ -4544.21│ -40649.93│ -39814.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15434.92│ 12333.59│ 6535.76│ 33489.44│ 31213.65│ 27310.72│
│经营活动现金流出 │ 21074.43│ 17192.29│ 8908.46│ 40867.99│ 34496.77│ 25748.23│
│经营活动现金流量净额│ -5639.51│ -4858.71│ -2372.69│ -7378.55│ -3283.12│ 1562.49│
│投资活动现金流入 │ 5902.71│ 5617.64│ 3826.33│ 12869.69│ 6149.52│ 5339.04│
│资本性支出 │ 2.57│ 1.00│ ---│ 93.44│ 93.44│ 91.24│
│投资活动现金流出 │ 280.27│ 278.70│ 172.56│ 6734.91│ 1804.52│ 103.32│
│投资活动现金流量净额│ 5622.44│ 5338.94│ 3653.76│ 6134.78│ 4345.00│ 5235.73│
│筹资活动现金流入 │ -0.68│ ---│ ---│ 7981.00│ 1.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 527.34│ 346.99│ 165.96│ 18136.65│ 7814.46│ 7512.00│
│筹资活动现金流量净额│ -528.01│ -346.99│ -165.96│ -10155.65│ -7813.46│ -7512.00│
│汇率变动对现金的影响│ -58.13│ 23.68│ 13.93
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