财务分析☆ ◇600054 黄山旅游 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28489.72│ 42290.69│ -13197.26│ 4347.10│ -4637.27│ 34018.66│
│净利润增长率(%) │ -30.15│ 424.29│ -403.59│ 193.74│ -113.63│ -41.60│
│扣非净利润(万) │ 27216.66│ 39100.54│ -18228.18│ -5100.33│ -10185.89│ 31295.43│
│营业总收入(万元) │ 141183.41│ 192944.19│ 79990.47│ 89520.55│ 74084.32│ 160674.04│
│总营收同比增长率(%) │ -1.58│ 141.21│ -10.65│ 20.84│ -53.89│ -0.88│
│加权净资产收益率(%) │ 6.25│ 9.88│ -3.15│ 1.02│ -1.05│ 8.24│
│资产负债比率(%) │ 15.22│ 17.02│ 17.64│ 12.36│ 8.75│ 8.95│
│净利润现金含量(%) │ 143.13│ 170.93│ -16.17│ 215.85│ 2.23│ 125.26│
│基本每股收益(元) │ 0.3906│ 0.5800│ -0.1800│ 0.0600│ -0.0600│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3731│ 0.5400│ -0.2500│ -0.0700│ -0.1400│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3906│ 0.5798│ -0.1809│ 0.0596│ -0.0636│ 0.4664│
│每股资本公积金(元) │ 0.4714│ 0.4714│ 0.5036│ 0.5036│ 0.5033│ 0.5033│
│每股未分配利润(元) │ 4.3330│ 4.1514│ 3.5688│ 3.8517│ 3.7921│ 3.6897│
│每股净资产(元) │ 6.3432│ 6.1511│ 5.5981│ 5.8888│ 5.8442│ 5.9764│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5591│ 0.9911│ 0.0293│ 0.1286│ -0.0014│ 0.5842│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28489.72│ 13165.72│ 2549.99│ 42290.69│ 40787.18│ 19979.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40787.18│ 19979.37│
│净利润增长率(%) │ -30.15│ -34.10│ -60.51│ 424.29│ 782.32│ 216.60│
│扣非净利润(万) │ 27216.66│ 12454.61│ 2245.04│ 39100.54│ 40695.73│ 20143.43│
│营业总收(未调整:万) │ 141183.41│ 83407.17│ 33645.40│ 192944.19│ 143452.22│ 83733.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 143452.22│ 83733.36│
│总营收同比增长率(%) │ -1.58│ -0.39│ -0.43│ 141.21│ 138.93│ 291.09│
│加权净资产收益率(%) │ 6.25│ 2.94│ 0.57│ 9.88│ 9.52│ 4.78│
│资产负债比率(%) │ 15.22│ 16.11│ 16.65│ 17.02│ 17.57│ 17.29│
│净利润现金含量(%) │ 143.13│ 133.86│ -93.87│ 170.93│ 163.50│ 171.78│
│基本每股收益(元) │ 0.3906│ 0.1805│ 0.0350│ 0.5800│ 0.5592│ 0.2739│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3731│ 0.1708│ 0.0308│ 0.5400│ 0.5580│ 0.2762│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3906│ 0.1805│ 0.0350│ 0.5798│ 0.5592│ 0.2739│
│每股资本公积金(元) │ 0.4714│ 0.4714│ 0.4714│ 0.4714│ 0.4841│ 0.4841│
│每股未分配利润(元) │ 4.3330│ 4.1229│ 4.1863│ 4.1514│ 4.1318│ 3.8465│
│每股净资产(元) │ 6.3432│ 6.1162│ 6.1833│ 6.1511│ 6.1436│ 5.8570│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5591│ 0.2416│ -0.0328│ 0.9911│ 0.9143│ 0.4705│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.85│ 3.94│ 4.22│ 5.13│ 5.80│ 6.44│
│速动比率 │ 3.88│ 3.23│ 3.43│ 5.04│ 5.72│ 6.36│
│资产负债比率(%) │ 15.22│ 17.02│ 17.64│ 12.36│ 8.75│ 8.95│
│产权比率 │ 0.19│ 0.21│ 0.23│ 0.15│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.79│ 1.13│ 0.04│ 0.25│ 0.00│ 1.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.85│ 4.32│ 4.17│ 3.94│ 4.64│ 4.66│
│速动比率 │ 3.88│ 3.44│ 3.37│ 3.23│ 3.85│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 15.22│ 16.11│ 16.65│ 17.02│ 17.57│ 17.29│
│产权比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.21│ 0.21│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.79│ 0.33│ -0.04│ 1.13│ 1.21│ 0.71│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.16│ 83.95│ 55.16│ 67.21│ 26.30│ 32.51│
│存货周转率 │ 1.38│ 2.12│ 3.06│ 17.93│ 16.75│ 25.63│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.85│ 0.40│ 0.44│ 0.35│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 1.22│ 0.47│ 0.55│ 0.49│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.36│ 0.15│ 0.18│ 0.15│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.16│ 25.70│ 11.57│ 83.95│ 45.04│ 30.43│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.89│ 0.44│ 2.12│ 1.50│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.34│ 0.14│ 0.85│ 0.63│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.56│ 0.22│ 1.22│ 0.89│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.06│ 0.36│ 0.26│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.16│ 9.43│ -3.23│ 1.01│ -1.09│ 7.80│
│销售毛利率 │ 53.41│ 54.02│ 20.36│ 35.63│ 33.81│ 55.97│
│营业利润率 │ 31.46│ 33.74│ -17.79│ 8.52│ -3.29│ 31.87│
│销售净利率 │ 22.15│ 23.64│ -17.24│ 4.67│ -6.76│ 22.63│
│总资产净利率 │ 5.51│ 8.40│ -2.66│ 0.83│ -1.02│ 7.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.16│ 2.95│ 0.57│ 9.43│ 9.10│ 4.68│
│销售毛利率 │ 53.41│ 50.21│ 39.47│ 54.02│ 57.43│ 52.68│
│营业利润率 │ 31.46│ 25.56│ 15.00│ 33.74│ 38.62│ 31.12│
│销售净利率 │ 22.15│ 17.56│ 8.63│ 23.64│ 30.88│ 26.10│
│总资产净利率 │ 5.51│ 2.61│ 0.51│ 8.40│ 8.14│ 4.12│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.58│ 141.21│ -10.65│ 20.84│ -53.89│ -0.88│
│营业利润增长率 │ -19.83│ 557.38│ -286.58│ 413.22│ -104.76│ -37.91│
│净利润增长率 │ -30.15│ 424.29│ -403.59│ 193.74│ -113.63│ -41.60│
│净资产增长率 │ 3.12│ 9.82│ -4.94│ 0.76│ -2.21│ 6.77│
│总资产增长率 │ 0.90│ 8.52│ 1.13│ 5.24│ -1.49│ 5.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.58│ -0.39│ -0.43│ 141.21│ 138.93│ 291.09│
│营业利润增长率 │ -19.83│ -18.17│ -38.91│ 557.38│ 1242.42│ 243.44│
│净利润增长率 │ -30.15│ -34.10│ -60.51│ 424.29│ 782.32│ 216.60│
│净资产增长率 │ 3.12│ -0.57│ 0.52│ 9.82│ 9.67│ 4.55│
│总资产增长率 │ 0.90│ -1.60│ 0.00│ 8.52│ 8.95│ 3.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│有效购票人数减少│ 28489.72│ 40787.18│ -30.15│
│司股东的净利│和6月份下旬的持 │ │ │ │
│润 │续强降雨影响，同│ │ │ │
│ │时上年同期存在可│ │ │ │
│ │弥补亏损，所得税│ │ │ │
│ │费用同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│有效购票人数减少│ 27216.66│ 40695.73│ -33.12│
│司股东的扣除│和6月份下旬的持 │ │ │ │
│非经常性损益│续强降雨影响，同│ │ │ │
│的净利润 │时上年同期存在可│ │ │ │
│ │弥补亏损，所得税│ │ │ │
│ │费用同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付企业所得税增│ 40777.37│ 66686.50│ -38.85│
│的现金流量净│加，同时支付成本│ │ │ │
│额 │费用和预付款项等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司利用闲置│ 106552.93│ 196704.16│ -45.83│
│ │募集资金及自有资│ │ │ │
│ │金购买银行理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司期末浮动│ 58182.54│ ---│ ---│
│产 │收益银行理财产品│ │ │ │
│ │的规模增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付珠海│ 4116.98│ 1507.40│ 173.12│
│ │万达宝贝王品牌管│ │ │ │
│ │理有限公司款项 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司支付长期│ 4607.29│ 2094.14│ 120.01│
│ │租赁项目履约保证│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司期末固定│ 8651.63│ 2836.54│ 205.01│
│ │收益银行理财产品│ │ │ │
│ │的规模增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司租赁天海│ 30311.06│ 20402.36│ 48.57│
│ │招待所导致使用权│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司利润分配│ 14956.44│ 8186.99│ 82.69│
│ │，B股股东的股利 │ │ │ │
│ │尚未支付 │ │ │ │
│应付股利 │本期公司利润分配│ 6287.13│ 1040.98│ 503.96│
│ │，B股股东的股利 │ │ │ │
│ │尚未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司子公司云│ 3586.63│ 16925.27│ -78.81│
│非流动负债 │际置业的长期借款│ │ │ │
│ │到期归还 │ │ │ │
│递延所得税负│本期互抵递延所得│ 2225.68│ 4016.13│ -44.58│
│债 │税资产金额增加 │ │ │ │
│其他综合收益│公司所持华安证券│ 497.18│ 967.52│ -48.61│
│ │公允价值下降 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 83407.17│ 83733.36│ -0.39│
│营业成本 │--- │ 41529.50│ 39624.25│ 4.81│
│销售费用 │本期广告宣传及营│ 2355.58│ 1576.02│ 49.46│
│ │销费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 16871.96│ 15875.86│ 6.27│
│财务费用 │本期活期银行存款│ -126.40│ 25.62│ -593.27│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司新增徽菜板块│ 121.25│ ---│ ---│
│ │菜品研发及私域营│ │ │ │
│ │销系统研发项目 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付企业所得│ 17623.16│ 34319.75│ -48.65│
│的现金流量净│税增加，同时支付│ │ │ │
│额 │成本费用和预付款│ │ │ │
│ │项等增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -74855.42│ -79499.83│ 5.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司子公司云│ -32968.98│ -1633.43│ -1918.39│
│的现金流量净│际置业归还到期的│ │ │ │
│额 │长期借款导致偿还│ │ │ │
│ │债务所支付的现金│ │ │ │
│ │增加，同时支付A │ │ │ │
│ │股股利导致分配股│ │ │ │
│ │利、利润和偿付利│ │ │ │
│ │息所支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 105017.58│ 196704.16│ 157764.46│ 183358.19│ 197269.12│ 180135.79│
│存货 │ 50061.60│ 45344.51│ 38197.27│ 3510.15│ 2917.91│ 2939.02│
│应收账款 │ 4186.34│ 2845.23│ 1751.60│ 1148.65│ 1515.27│ 4117.96│
│其他应收款 │ 3871.69│ 2094.14│ 1522.84│ 1779.75│ 1513.96│ 1615.87│
│流动资产合计 │ 249447.99│ 251331.98│ 203449.62│ 195031.27│ 208210.76│ 221038.67│
│长期股权投资 │ 19128.64│ 16689.51│ 17576.52│ 25141.76│ 5582.18│ 4147.95│
│固定资产净额 │ 146244.05│ 150565.06│ 165471.43│ 172667.30│ 153628.21│ 150670.75│
│无形资产 │ 15788.03│ 15929.67│ 16627.09│ 17492.61│ 17179.31│ 17715.46│
│非流动资产合计 │ 321074.64│ 314096.90│ 317385.41│ 319976.50│ 281174.81│ 275739.17│
│资产总计 │ 570522.63│ 565428.88│ 520835.03│ 515007.77│ 489385.57│ 496777.84│
│流动负债 │ 51416.00│ 63727.92│ 48243.90│ 38000.51│ 35899.34│ 34297.97│
│非流动负债 │ 35411.73│ 32529.28│ 43614.98│ 25639.10│ 6910.14│ 10163.21│
│负债合计 │ 86827.73│ 96257.20│ 91858.87│ 63639.61│ 42809.48│ 44461.17│
│实收资本 │ 72937.94│ 72937.94│ 72937.94│ 72937.94│ 72937.94│ 72937.94│
│资本公积金 │ 34381.65│ 34381.65│ 36733.18│ 36733.18│ 36710.21│ 36710.21│
│盈余公积 │ 37568.31│ 37568.31│ 37568.31│ 37568.31│ 37568.31│ 37568.31│
│未分配利润 │ 316039.16│ 302793.48│ 260301.06│ 280937.99│ 276590.89│ 269116.06│
│少数股东权益 │ 21035.12│ 20522.77│ 20662.41│ 21851.15│ 20310.80│ 16408.80│
│股东权益合计 │ 483694.90│ 469171.68│ 428976.16│ 451368.16│ 446576.09│ 452316.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105017.58│ 106552.93│ 110162.50│ 196704.16│ 129192.83│ 110950.94│
│存货 │ 50061.60│ 47626.73│ 47010.10│ 45344.51│ 43369.21│ 41414.03│
│应收账款 │ 4186.34│ 3644.91│ 2969.17│ 2845.23│ 4618.75│ 3752.19│
│其他应收款 │ 3871.69│ 4607.29│ 4556.35│ 2094.14│ 1996.02│ 1835.28│
│流动资产合计 │ 249447.99│ 233383.01│ 245754.57│ 251331.98│ 255317.24│ 225760.58│
│长期股权投资 │ 19128.64│ 19325.75│ 16602.99│ 16689.51│ 17274.29│ 17401.86│
│固定资产净额 │ 146244.05│ 149496.78│ 151628.48│ 150565.06│ 156440.08│ 159614.17│
│无形资产 │ 15788.03│ 16018.67│ 15715.36│ 15929.67│ 15963.22│ 16200.43│
│非流动资产合计 │ 321074.64│ 323009.76│ 319691.84│ 314096.90│ 312424.21│ 314096.89│
│资产总计 │ 570522.63│ 556392.76│ 565446.41│ 565428.88│ 567741.46│ 539857.46│
│流动负债 │ 51416.00│ 54066.59│ 58955.65│ 63727.92│ 55052.92│ 48494.40│
│非流动负债 │ 35411.73│ 35568.75│ 35176.89│ 32529.28│ 44719.20│ 44855.70│
│负债合计 │ 86827.73│ 89635.34│ 94132.54│ 96257.20│ 99772.12│ 93350.09│
│实收资本 │ 72937.94│ 72937.94│ 72937.94│ 72937.94│ 72937.94│ 72937.94│
│资本公积金 │ 34381.65│ 34381.65│ 34381.65│ 34381.65│ 35310.41│ 35310.41│
│盈余公积 │ 37568.31│ 37568.31│ 37568.31│ 37568.31│ 37568.31│ 37568.31│
│未分配利润 │ 316039.16│ 300715.17│ 305343.47│ 302793.48│ 301365.83│ 280558.01│
│少数股东权益 │ 21035.12│ 20657.17│ 20318.55│ 20522.77│ 19866.66│ 19309.86│
│股东权益合计 │ 483694.90│ 466757.43│ 471313.87│ 469171.68│ 467969.33│ 446507.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 141183.41│ 192944.19│ 79990.47│ 89520.55│ 74084.32│ 160674.04│
│营业成本 │ 65773.31│ 88712.53│ 63707.41│ 57624.20│ 49037.28│ 70743.82│
│营业税金及附加 │ 2032.41│ 1699.55│ 1398.19│ 2224.88│ 1140.51│ 2619.62│
│销售费用 │ 3890.93│ 5153.02│ 4851.58│ 4259.70│ 4837.75│ 10472.98│
│财务费用 │ 111.60│ -142.50│ -80.14│ 27.62│ -1359.41│ -790.85│
│管理费用 │ 25248.89│ 35830.53│ 32032.41│ 29685.38│ 29703.32│ 30362.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.51│ 2079.57│ 1285.11│ 8739.32│ 3385.25│ -236.43│
│投资收益 │ -56.53│ 533.17│ 5613.21│ 1947.02│ 3285.45│ 3659.73│
│营业利润 │ 44417.13│ 65094.40│ -14231.93│ 7627.99│ -2435.31│ 51207.74│
│营业外收入 │ 661.30│ 274.01│ 376.50│ 829.01│ 1105.68│ 167.45│
│营业外支出 │ 276.53│ 444.28│ 227.57│ 307.48│ 1258.70│ 287.04│
│利润总额 │ 44801.90│ 64924.13│ -14083.00│ 8149.52│ -2588.33│ 51088.16│
│所得税 │ 13526.86│ 19311.92│ -295.37│ 3967.51│ 2422.71│ 14723.47│
│净利润 │ 31275.04│ 45612.21│ -13787.62│ 4182.01│ -5011.05│ 36364.68│
│归属母公司净利润 │ 28489.72│ 42290.69│ -13197.26│ 4347.10│ -4637.27│ 34018.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 141183.41│ 83407.17│ 33645.40│ 192944.19│ 143452.22│ 83733.36│
│营业成本 │ 65773.31│ 41529.50│ 20365.06│ 88712.53│ 61073.29│ 39624.25│
│营业税金及附加 │ 2032.41│ 1307.01│ 617.75│ 1699.55│ 1045.42│ 334.21│
│销售费用 │ 3890.93│ 2355.58│ 774.41│ 5153.02│ 2616.43│ 1576.02│
│财务费用 │ 111.60│ -126.40│ -127.09│ -142.50│ 49.84│ 25.62│
│管理费用 │ 25248.89│ 16871.96│ 7016.47│ 35830.53│ 23370.20│ 15875.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.51│ -100.92│ 173.43│ 2079.57│ -647.85│ -791.13│
│投资收益 │ -56.53│ -278.91│ -264.86│ 533.17│ 279.27│ 270.25│
│营业利润 │ 44417.13│ 21321.50│ 5046.95│ 65094.40│ 55402.55│ 26054.39│
│营业外收入 │ 661.30│ 478.76│ 89.20│ 274.01│ 85.33│ 34.07│
│营业外支出 │ 276.53│ 65.74│ 52.82│ 444.28│ 43.49│ 33.26│
│利润总额 │ 44801.90│ 21734.52│ 5083.33│ 64924.13│ 55444.39│ 26055.20│
│所得税 │ 13526.86│ 7090.02│ 2179.69│ 19311.92│ 11152.94│ 4199.80│
│净利润 │ 31275.04│ 14644.50│ 2903.65│ 45612.21│ 44291.45│ 21855.39│
│归属母公司净利润 │ 28489.72│ 13165.72│ 2549.99│ 42290.69│ 40787.18│ 19979.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173265.12│ 247155.25│ 100019.45│ 114094.31│ 96040.52│ 209119.07│
│经营活动现金流出 │ 132487.75│ 174865.89│ 97885.85│ 104710.90│ 96144.10│ 166505.75│
│经营活动现金流量净额│ 40777.37│ 72289.35│ 2133.60│ 9383.41│ -103.58│ 42613.31│
│投资活动现金流入 │ 75224.39│ 162694.58│ 121792.98│ 247689.22│ 182519.30│ 219431.95│
│资本性支出 │ 14417.08│ 21453.63│ 15635.55│ 27770.71│ 20872.77│ 23259.13│
│投资活动现金流出 │ 168419.08│ 182658.69│ 143113.86│ 269657.17│ 158713.85│ 248159.13│
│投资活动现金流量净额│ -93194.70│ -19964.10│ -21320.88│ -21967.95│ 23805.46│ -28727.18│
│筹资活动现金流入 │ 160.00│ 750.00│ 4516.40│ 2875.00│ 1640.00│ 1910.34│
│筹资活动现金流出 │ 40013.23│ 14135.58│ 10922.98│ 4201.36│ 8208.65│ 14161.85│
│筹资活动现金流量净额│ -39853.23│ -13385.58│ -6406.58│ -1326.36│ -6568.65│ -12251.51│
│汇率变动对现金的影响
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