财务分析☆ ◇600057 厦门象屿 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 118120.06│ 89142.38│ 54635.88│ 263690.20│
│净利润增长率(%) │ -46.45│ -35.77│ 14.52│ 20.18│
│扣非净利润(万) │ 20017.09│ 13463.36│ 4491.55│ 265599.34│
│营业总收入(万元) │ 36863467.14│ 23354936.81│ 12915020.41│ 53814806.41│
│总营收同比增长率(%) │ -5.90│ -8.11│ 13.43│ 16.35│
│加权净资产收益率(%) │ 7.12│ 5.50│ 3.43│ 18.06│
│资产负债比率(%) │ 68.65│ 70.20│ 73.48│ 68.37│
│净利润现金含量(%) │ 135.41│ -1796.23│ -4723.55│ 236.00│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3700│ 0.2300│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0883│ 0.0300│ 0.0198│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5208│ 0.3930│ 0.2414│ 1.1698│
│每股资本公积金(元) │ 2.7518│ 2.7363│ 2.7160│ 2.7013│
│每股未分配利润(元) │ 2.5413│ 2.4424│ 2.9156│ 2.7027│
│每股净资产(元) │ 6.4628│ 6.3858│ 6.7894│ 6.5621│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7052│ -7.0593│ -11.4003│ 2.7608│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 217345.04│ 136641.43│ 46633.23│ 216026.82│
│归母净利(调整后:万) │ 220561.60│ 138785.81│ 47708.58│ 219418.69│
│净利润增长率(%) │ 31.23│ 20.16│ 31.83│ 66.22│
│扣非净利润(万) │ 249581.58│ 150538.43│ 68705.32│ 214628.64│
│营业总收(未调整:万) │ 39175857.85│ 25415065.63│ 11386369.04│ 46251623.01│
│营业总收(调整后:万) │ 39175857.85│ 25415065.63│ 11386369.04│ 46251623.01│
│总营收同比增长率(%) │ 13.74│ 16.81│ 27.38│ 28.40│
│加权净资产收益率(%) │ 15.26│ 9.59│ 3.23│ 17.14│
│资产负债比率(%) │ 71.36│ 74.50│ 73.99│ 67.31│
│净利润现金含量(%) │ -170.78│ -1233.29│ -5039.23│ 250.89│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.5990│ 0.2000│ 0.9260│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1072│ 0.6640│ 0.3185│ 0.9190│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9642│ 0.6334│ 0.2161│ 1.0013│
│每股资本公积金(元) │ 2.6716│ 2.6257│ 2.5721│ 2.5748│
│每股未分配利润(元) │ 2.6221│ 2.3797│ 2.4854│ 2.2892│
│每股净资产(元) │ 6.3860│ 6.0288│ 6.1776│ 5.9859│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6467│ -7.8118│ -10.8923│ 2.5122│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.32│ 1.24│ 1.37│
│速动比率 │ 0.97│ 0.86│ 0.77│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 68.65│ 70.20│ 73.48│ 68.37│
│产权比率 │ 4.19│ 4.72│ 5.86│ 4.60│
│现金流比率%-短期债务│ 1.95│ -19.10│ -26.59│ 8.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.22│ 1.26│ 1.38│
│速动比率 │ 0.94│ 0.76│ 0.72│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 71.36│ 74.50│ 73.99│ 67.31│
│产权比率 │ 4.97│ 5.57│ 5.26│ 3.75│
│现金流比率%-短期债务│ -4.62│ -19.79│ -27.69│ 9.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.90│ 10.58│ 5.75│ 30.47│
│存货周转率 │ 12.75│ 6.85│ 3.41│ 20.77│
│流动资产周转率 │ 3.60│ 2.25│ 1.19│ 6.14│
│固定资产周转率 │ 36.44│ 23.03│ 12.66│ 53.19│
│总资产周转率 │ 3.05│ 1.91│ 1.02│ 5.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.47│ 14.58│ 7.40│ 34.36│
│存货周转率 │ 14.71│ 8.06│ 3.26│ 20.77│
│流动资产周转率 │ 4.27│ 2.80│ 1.23│ 6.24│
│固定资产周转率 │ 39.44│ 25.26│ 11.40│ 46.62│
│总资产周转率 │ 3.57│ 2.33│ 1.03│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.69│ 4.63│ 3.15│ 15.43│
│销售毛利率 │ 1.61│ 1.78│ 2.12│ 2.13│
│营业利润率 │ 0.42│ 0.47│ 0.63│ 0.89│
│销售净利率 │ 0.40│ 0.42│ 0.59│ 0.70│
│总资产净利率 │ 0.98│ 0.73│ 0.43│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.28│ 8.38│ 2.65│ 12.55│
│销售毛利率 │ 2.28│ 2.49│ 2.70│ 2.19│
│营业利润率 │ 1.02│ 0.99│ 0.72│ 0.85│
│销售净利率 │ 0.78│ 0.79│ 0.61│ 0.59│
│总资产净利率 │ 1.98│ 1.26│ 0.42│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.90│ -8.11│ 13.43│ 16.35│
│营业利润增长率 │ -60.72│ -56.97│ -1.63│ 22.58│
│净利润增长率 │ -46.45│ -35.77│ 14.52│ 20.18│
│净资产增长率 │ 21.56│ 12.69│ 1.68│ -0.71│
│总资产增长率 │ 10.05│ 12.46│ 20.33│ 20.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.74│ 16.81│ 27.38│ 28.40│
│营业利润增长率 │ 34.78│ 30.22│ 22.24│ 83.63│
│净利润增长率 │ 31.23│ 20.16│ 31.83│ 66.22│
│净资产增长率 │ 2.79│ -5.28│ 2.40│ 15.03│
│总资产增长率 │ 28.72│ 27.25│ 30.70│ 9.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│2023年前三季度，│ 118120.06│ 220561.60│ -46.45│
│司股东的净利│国内外需求不足，│ │ │ │
│润 │大宗商品价格整体│ │ │ │
│ │下行，下游客户需│ │ │ │
│ │求及盈利能力承压│ │ │ │
│ │，公司大宗商品经│ │ │ │
│ │营毛利有所下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│2023年前三季度，│ 20017.09│ 252798.14│ -92.08│
│司股东的扣除│国内外需求不足，│ │ │ │
│非经常性损益│大宗商品价格整体│ │ │ │
│的净利润 │下行，下游客户需│ │ │ │
│ │求及盈利能力承压│ │ │ │
│ │，公司大宗商品经│ │ │ │
│ │营毛利有所下滑 │ │ │ │
│经营活动产生│本期供应链业务加│ 159950.99│ -371187.54│ 143.09│
│的现金流量净│快资金回笼，经营│ │ │ │
│额 │活动现金净流量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│年初理财产品本期│ 30211.45│ 53865.30│ -43.91│
│产 │到期 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期外汇及期货浮│ 41335.08│ 13816.48│ 199.17│
│ │盈增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期使用银行承兑│ 33389.91│ 62922.83│ -46.94│
│ │汇票和信用证结算│ │ │ │
│ │业务减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期为业务发展需│ 2379745.47│ 1741089.18│ 36.68│
│ │要增加商品采购规│ │ │ │
│ │模 │ │ │ │
│存货 │公司根据市场行情│ 3846866.49│ 2852023.07│ 34.88│
│ │调整采销节奏，库│ │ │ │
│ │存较上期增加 │ │ │ │
│一年内到期的│定期存款到期 │ 13697.30│ 44141.15│ -68.97│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│本期固定资产及无│ 129531.47│ 95215.66│ 36.04│
│ │形资产转入 │ │ │ │
│在建工程 │本期仓储物流项目│ 21925.70│ 15642.23│ 40.17│
│ │投入增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期加大信息化技│ 1171.34│ 418.17│ 180.11│
│ │术开发投入 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可弥补亏损增│ 175732.81│ 130045.84│ 35.13│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │满足业务发展需要│ 2719524.66│ 1195935.31│ 127.40│
│ │，本期融资规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期外汇及期货浮│ 122056.37│ 63422.97│ 92.45│
│ │亏增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金增加│ 3167.90│ 2397.35│ 32.14│
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 103006.77│ 151386.64│ -31.96│
│ │提的薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末企│ 56342.66│ 108814.36│ -48.22│
│ │业所得税和增值税│ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 70295.88│ 159293.14│ -55.87│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期发行供应链金│ 423032.74│ 245715.66│ 72.16│
│ │融资产支持专项计│ │ │ │
│ │划 │ │ │ │
│应付债券 │本期公司债券到期│ ---│ 299849.23│ -100.00│
│ │赎回 │ │ │ │
│长期应付款 │本期应付融资租赁│ 6476.13│ ---│ ---│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本期新增贷款 │ 143000.00│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增发行永续│ 477630.00│ 230000.00│ 107.67│
│ │债 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 23932.56│ 13139.89│ 82.14│
│ │差额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23354936.81│ 25415065.63│ -8.11│
│营业成本 │--- │ 22939304.41│ 24781105.06│ -7.43│
│销售费用 │--- │ 98320.25│ 108223.39│ -9.15│
│管理费用 │--- │ 76642.34│ 59562.86│ 28.67│
│财务费用 │报告期公司汇兑收│ 95271.23│ 65177.97│ 46.17│
│ │益较上年同期减少│ │ │ │
│ │，且受美元持续加│ │ │ │
│ │息影响，外币融资│ │ │ │
│ │成本较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司为提升│ 6728.14│ 1140.14│ 490.12│
│ │生产工艺和管理效│ │ │ │
│ │能，研发投入较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -1601201.40│ -1685183.80│ 4.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买理财│ 257387.83│ 130451.30│ 97.31│
│的现金流量净│产品、收购子公司│ │ │ │
│额 │少数股权导致现金│ │ │ │
│ │流出较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期到期债务金│ 1092048.39│ 1740123.78│ -37.24│
│的现金流量净│额较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的企业│ 31541.42│ 12181.87│ 158.92│
│ │扶持发展基金及经│ │ │ │
│ │营奖励较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司为配套主营业│ 36727.34│ -20031.34│ 283.35│
│ │务现货经营，运用│ │ │ │
│ │期货工具和外汇合│ │ │ │
│ │约对冲大宗商品价│ │ │ │
│ │格及汇率波动风险│ │ │ │
│公允价值变动│--- │ 2955.43│ -22554.64│ 113.10│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│报告期按会计政策│ -16765.20│ -8847.56│ -89.49│
│ │计提坏账准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ -86.17│ 125.58│ -168.62│
│ │置损失较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期违约赔偿金│ 7745.54│ 18005.81│ -56.98│
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期违约赔偿金│ 2486.32│ 7035.45│ -64.66│
│ │及滞纳金支出较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2221934.95│ 1553146.31│ 1779767.52│ 1982779.67│
│存货 │ 2836820.25│ 3846866.49│ 4571816.95│ 2852023.07│
│应收账款 │ 2025700.64│ 2319769.42│ 2400937.20│ 2093311.34│
│其他应收款 │ 443820.27│ 439031.69│ 380601.66│ 416177.41│
│流动资产合计 │ 10779715.56│ 11067412.84│ 12046655.70│ 9722340.31│
│长期股权投资 │ 154674.48│ 149451.77│ 139618.45│ 154030.01│
│固定资产净额 │ 1008805.86│ 1013774.26│ 1025303.07│ 1014663.27│
│无形资产 │ 206766.15│ 206598.12│ 211545.51│ 200392.26│
│非流动资产合计 │ 1889466.41│ 1879354.67│ 1804122.56│ 1783300.57│
│资产总计 │ 12669181.97│ 12946767.51│ 13850778.26│ 11505640.89│
│流动负债 │ 8200440.10│ 8385376.28│ 9705470.35│ 7097210.59│
│非流动负债 │ 497042.52│ 703192.90│ 471972.89│ 769267.43│
│负债合计 │ 8697482.62│ 9088569.17│ 10177443.24│ 7866478.02│
│实收资本 │ 226820.60│ 226820.60│ 226376.08│ 225409.40│
│资本公积金 │ 624156.43│ 620658.97│ 614828.32│ 608901.04│
│盈余公积 │ 69074.20│ 69074.20│ 69074.20│ 69074.20│
│未分配利润 │ 576409.85│ 553990.93│ 660023.98│ 609208.55│
│少数股东权益 │ 1893980.18│ 1932137.71│ 1936372.90│ 1930006.30│
│股东权益合计 │ 3971699.35│ 3858198.34│ 3673335.02│ 3639162.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2148556.02│ 1380540.78│ 792658.54│ 1361408.65│
│存货 │ 2985706.76│ 3929492.93│ 4578039.27│ 2219531.33│
│应收账款 │ 2047839.95│ 2046022.74│ 1639329.55│ 1439560.33│
│其他应收款 │ 269352.70│ 229670.43│ 217888.24│ 168288.72│
│流动资产合计 │ 10544366.30│ 10373433.32│ 10680533.22│ 7799543.07│
│长期股权投资 │ 153898.63│ 150351.59│ 162734.16│ 160318.06│
│固定资产净额 │ 978057.43│ 1003390.39│ 988694.30│ 1008700.47│
│无形资产 │ 202730.01│ 202278.58│ 204048.81│ 204493.86│
│非流动资产合计 │ 1791113.72│ 1821674.36│ 1844991.21│ 1783878.99│
│资产总计 │ 12335480.03│ 12195107.68│ 12525524.43│ 9583422.06│
│流动负债 │ 8029585.56│ 8515830.01│ 8486438.54│ 5640296.46│
│非流动负债 │ 772666.93│ 569715.63│ 780730.69│ 810167.54│
│负债合计 │ 8802252.49│ 9085545.64│ 9267169.23│ 6450464.00│
│实收资本 │ 225409.40│ 215721.56│ 215745.41│ 215745.41│
│资本公积金 │ 602214.67│ 566411.58│ 554910.70│ 555501.51│
│盈余公积 │ 47394.61│ 47394.61│ 47394.61│ 47394.61│
│未分配利润 │ 591039.49│ 513352.45│ 536213.28│ 493877.86│
│少数股东权益 │ 1763759.51│ 1479017.98│ 1495568.93│ 1411532.31│
│股东权益合计 │ 3533227.54│ 3109562.04│ 3258355.20│ 3132958.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36863467.14│ 23354936.81│ 12915020.41│ 53814806.41│
│营业成本 │ 36269883.60│ 22939304.41│ 12640979.10│ 52667344.73│
│营业税金及附加 │ 39753.77│ 26161.28│ 13681.21│ 69135.80│
│销售费用 │ 150749.29│ 98320.25│ 54868.79│ 233992.85│
│财务费用 │ 156914.57│ 95271.23│ 49397.13│ 120285.36│
│管理费用 │ 115193.43│ 76642.34│ 38267.09│ 147854.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10513.23│ 2955.43│ 50044.25│ -45894.26│
│投资收益 │ 23742.85│ 36727.34│ -16289.08│ -18754.12│
│营业利润 │ 156540.12│ 108782.42│ 80744.24│ 481325.03│
│营业外收入 │ 16319.27│ 7745.54│ 4213.62│ 48878.90│
│营业外支出 │ 4047.43│ 2486.32│ 153.58│ 27038.98│
│利润总额 │ 168811.96│ 114041.63│ 84804.28│ 503164.94│
│所得税 │ 22945.40│ 15450.70│ 8957.56│ 125365.37│
│净利润 │ 145866.57│ 98590.93│ 75846.72│ 377799.57│
│归属母公司净利润 │ 118120.06│ 89142.38│ 54635.88│ 263690.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39175857.85│ 25415065.63│ 11386369.04│ 46251623.01│
│营业成本 │ 38282541.30│ 24781105.06│ 11078721.34│ 45240368.62│
│营业税金及附加 │ 46629.33│ 27220.08│ 11775.26│ 44826.70│
│销售费用 │ 172132.23│ 108223.39│ 49438.51│ 207293.64│
│财务费用 │ 68953.30│ 65177.97│ 41036.85│ 154087.22│
│管理费用 │ 91786.16│ 59562.86│ 32430.71│ 120578.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -72156.32│ -22554.64│ -2846.89│ 8310.27│
│投资收益 │ -17265.92│ -20031.34│ -51820.99│ -62905.23│
│营业利润 │ 398520.70│ 252820.56│ 82079.98│ 392651.22│
│营业外收入 │ 30706.76│ 18005.81│ 11934.64│ 16643.93│
│营业外支出 │ 21738.71│ 7035.45│ 4391.26│ 9638.38│
│利润总额 │ 407488.75│ 263790.92│ 89623.36│ 399656.78│
│所得税 │ 101707.63│ 62776.37│ 19873.38│ 127644.16│
│净利润 │ 305781.11│ 201014.55│ 69749.99│ 272012.61│
│归属母公司净利润 │ 217345.04│ 136641.43│ 46633.23│ 216026.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43638975.17│ 28623439.39│ 16232476.23│ 59757295.99│
│经营活动现金流出 │ 43479024.18│ 30224640.79│ 18813226.60│ 59134996.71│
│经营活动现金流量净额│ 159950.99│ -1601201.40│ -2580750.37│ 622299.28│
│投资活动现金流入 │ 496127.50│ 429286.25│ 231652.83│ 1015906.17│
│资本性支出 │ 96047.90│ 81383.33│ 61754.01│ 63562.66│
│投资活动现金流出 │ 292560.88│ 171898.43│ 107286.29│ 795459.75│
│投资活动现金流量净额│ 203566.62│ 257387.83│ 124366.54│ 220446.41│
│筹资活动现金流入 │ 8974951.33│ 6867696.19│ 5230807.50│ 12414227.50│
│筹资活动现金流出 │ 8860412.16│ 5775647.80│ 3098820.69│ 12788595.60│
│筹资活动现金流量净额│ 114539.17│ 1092048.39│ 2131986.81│ -374368.10│
│汇率变动对现金的影响│ 9502.74│ 12791.85│ -6199.07│ 32939.05│
│现金及等价物净增加额│ 487559.51│ -238973.33│ -330596.09│ 501316.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44544482.11│ 28050361.91│ 12768819.46│ 51834987.29│
│经营活动现金流出 │ 44915669.65│ 29735545.71│ 15118775.84│ 51292987.23│
│经营活动现金流量净额│ -371187.54│ -1685183.80│ -2349956.38│ 542000.06│
│投资活动现金流入 │ 796176.00│ 592892.56│ 283907.90│ 784248.42│
│资本性支出 │ 19147.52│ 13925.41│ 4791.28│ 75280.15│
│投资活动现金流出 │ 885417.58│ 462441.26│ 376441.89│ 1006216.28│
│投资活动现金流量净额│ -89241.59│ 130451.30│ -92533.98│ -221967.86│
│筹资活动现金流入 │ 10199478.34│ 6201513.39│ 3839235.53│ 11935933.05│
│筹资活动现金流出 │ 8843500.51│ 4461389.60│ 1810008.91│ 12283627.32│
│筹资活动现金流量净额│ 1355977.83│ 1740123.78│ 2029226.62│ -347694.28│
│汇率变动对现金的影响│ 40958.16│ 16949.01│ -913.24│ -3832.58│
│现金及等价物净增加额│ 936506.87│ 202340.29│ -414176.98│ -31494.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11386369.04│ 21.16│ 46633.23│ 17.68│
│二季报 │ 14028696.58│ 26.07│ 90008.21│ 34.13│
│三季报 │ 13760792.22│ 25.57│ 80703.60│ 30.61│
│四季报 │ 14638948.56│ 27.20│ 46345.17│ 17.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8938844.29│ 19.33│ 35374.50│ 16.38│
│二季报 │ 12818610.66│ 27.71│ 78345.40│ 36.27│
│三季报 │ 12684478.60│ 27.42│ 51897.68│ 24.02│
│四季报 │ 11809689.46│ 25.53│ 50409.24│ 23.33│
└──────┴───────┴───────┴─────
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