财务分析☆ ◇600058 五矿发展 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 19923.27│ 17923.56│ 19857.22│ 3247.22│
│净利润增长率(%) │ -45.64│ -50.13│ -47.19│ -75.10│
│扣非净利润(万) │ 4872.71│ 11048.14│ 17161.98│ 2320.38│
│营业总收入(万元) │ 7899571.51│ 5867534.71│ 3799895.46│ 1729431.84│
│总营收同比增长率(%) │ -3.05│ 1.66│ -2.07│ 13.35│
│加权净资产收益率(%) │ 2.34│ 2.59│ 3.57│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 66.32│ 74.38│ 72.07│ 78.84│
│净利润现金含量(%) │ 152.63│ -1002.75│ -1332.81│ -7899.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1200│ 0.1600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0300│ 0.1031│ 0.1400│ 0.0216│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1859│ 0.1672│ 0.1853│ 0.0303│
│每股资本公积金(元) │ 3.9364│ 3.9082│ 3.9082│ 3.9099│
│每股未分配利润(元) │ -1.2556│ -1.2098│ -1.1645│ -1.2918│
│每股净资产(元) │ 4.6070│ 4.5866│ 4.6237│ 4.5193│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2837│ -1.6767│ -2.4690│ -2.3929│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33960.40│ 35506.94│ 37349.01│ 13039.03│
│归母净利(调整后:万) │ 36649.87│ 35937.53│ 37602.08│ 13039.03│
│净利润增长率(%) │ -29.10│ 0.77│ 26.79│ 40.94│
│扣非净利润(万) │ 23046.63│ 27787.83│ 32509.57│ 10822.77│
│营业总收(未调整:万) │ 7864594.52│ 5771531.15│ 3880234.65│ 1525696.29│
│营业总收(调整后:万) │ 8147752.22│ 5771531.15│ 3880234.65│ 1525696.29│
│总营收同比增长率(%) │ -10.13│ -12.61│ -12.18│ -8.25│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ 5.84│ 6.18│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 78.19│ 74.09│ 73.56│ 73.14│
│净利润现金含量(%) │ 299.69│ -223.18│ -520.87│ -2489.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2600│ 0.2800│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.2592│ 0.2300│ 0.1010│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3168│ 0.3312│ 0.3484│ 0.1216│
│每股资本公积金(元) │ 3.9107│ 3.9132│ 3.9131│ 3.9133│
│每股未分配利润(元) │ -1.3220│ -1.2261│ -1.2089│ -1.4090│
│每股净资产(元) │ 4.4909│ 4.5972│ 4.6170│ 4.4535│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9495│ -0.7393│ -1.8149│ -3.0281│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.21│ 1.25│ 1.23│
│速动比率 │ 1.14│ 1.02│ 1.03│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 66.32│ 74.38│ 72.07│ 78.84│
│产权比率 │ 2.00│ 2.96│ 2.64│ 3.83│
│现金流比率%-短期债务│ 2.06│ -8.26│ -13.67│ -12.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.23│ 1.26│ 1.27│
│速动比率 │ 0.99│ 0.96│ 0.99│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 78.19│ 74.09│ 73.56│ 73.14│
│产权比率 │ 3.71│ 2.91│ 2.84│ 2.78│
│现金流比率%-短期债务│ 6.12│ -3.76│ -9.68│ -16.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.51│ 5.69│ 3.77│ 1.85│
│存货周转率 │ 24.57│ 15.21│ 9.63│ 3.76│
│流动资产周转率 │ 3.97│ 2.54│ 1.73│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 80.76│ 58.71│ 42.11│ 18.99│
│总资产周转率 │ 3.44│ 2.23│ 1.51│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.89│ 6.84│ 4.48│ 1.95│
│存货周转率 │ 19.71│ 11.12│ 7.57│ 2.60│
│流动资产周转率 │ 3.98│ 2.53│ 1.72│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 82.85│ 60.52│ 40.33│ 15.73│
│总资产周转率 │ 3.43│ 2.21│ 1.50│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.65│ 2.40│ 2.65│ 0.56│
│销售毛利率 │ 3.05│ 2.88│ 3.08│ 2.89│
│营业利润率 │ 0.56│ 0.45│ 0.80│ 0.44│
│销售净利率 │ 0.23│ 0.30│ 0.55│ 0.20│
│总资产净利率 │ 0.87│ 0.68│ 0.79│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.05│ 4.78│ 5.01│ 1.79│
│销售毛利率 │ 3.65│ 3.68│ 3.91│ 4.08│
│营业利润率 │ 0.72│ 0.83│ 1.29│ 1.31│
│销售净利率 │ 0.45│ 0.62│ 0.98│ 0.88│
│总资产净利率 │ 1.48│ 1.36│ 1.44│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.05│ 1.66│ -2.07│ 13.35│
│营业利润增长率 │ -26.52│ -44.52│ -39.30│ -62.37│
│净利润增长率 │ -45.64│ -50.13│ -47.19│ -75.10│
│净资产增长率 │ 52.19│ 55.35│ 55.57│ 21.41│
│总资产增长率 │ -2.02│ 30.23│ 19.93│ 24.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.13│ -12.61│ -12.18│ -8.25│
│营业利润增长率 │ -30.34│ -23.13│ 0.98│ 56.93│
│净利润增长率 │ -29.10│ 0.77│ 26.79│ 40.94│
│净资产增长率 │ -32.62│ 3.97│ 4.27│ 1.82│
│总资产增长率 │ -1.11│ 26.35│ 24.46│ 19.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司偿还部分│ 197183.43│ 255402.60│ -22.80│
│ │银行借款，相应的│ │ │ │
│ │货币资金减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司持有的商│ 160379.74│ 40487.58│ 296.12│
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司持有的银│ 117882.79│ 43354.98│ 171.90│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期钢材等大宗商│ 213044.65│ 278901.08│ -23.61│
│ │品价格下跌及低位│ │ │ │
│ │震荡，为防范经营│ │ │ │
│ │风险，预付款采购│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期贸易代理业务│ 180722.39│ 125844.28│ 43.61│
│ │代收代付款增加 │ │ │ │
│存货 │本期下游工程建设│ 274612.85│ 348911.80│ -21.29│
│ │用钢需求低迷，以│ │ │ │
│ │备销售的存货减少│ │ │ │
│其他流动资产│公司期末留存的留│ 25296.05│ 38426.86│ -34.17│
│ │抵增值税进项税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司租赁资产│ 19098.99│ 10329.42│ 84.90│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司发行了25│ 81600.14│ 325975.47│ -74.97│
│ │亿元可续期公司债│ │ │ │
│ │券，相应偿还银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司采购端以│ 622861.00│ 515290.20│ 20.88│
│ │银行承兑汇票方式│ │ │ │
│ │结算量增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司赊销采购│ 290690.42│ 240870.13│ 20.68│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司预收的销│ 124603.57│ 180346.82│ -30.91│
│ │售端货款及保证金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司资金拆借│ 160533.79│ 259589.66│ -38.16│
│ │拆入款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司背书的不│ 90854.80│ 46378.95│ 95.90│
│ │能终止确认的商业│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司发行了25│ 3725.00│ 73050.00│ -94.90│
│ │亿元可续期公司债│ │ │ │
│ │券，相应偿还银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期公司租赁资产│ 14155.83│ 3684.84│ 284.16│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期公司相关诉讼│ 700.58│ 37006.50│ -98.11│
│ │案件已执行终结，│ │ │ │
│ │对应的预计负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司受下游工│ 7899570.68│ 8147692.04│ -3.05│
│ │程建设用钢需求持│ │ │ │
│ │续低迷，钢材、冶│ │ │ │
│ │金原材料等大宗商│ │ │ │
│ │品市场价格下跌及│ │ │ │
│ │低位震荡等不利因│ │ │ │
│ │素影响，营业收入│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司营业收入│ 7658344.74│ 7854668.38│ -2.50│
│ │同比下降，营业成│ │ │ │
│ │本也相应下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司仓储保险│ 7581.06│ 8498.40│ -10.79│
│ │费同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期居家办公│ 123525.92│ 119324.20│ 3.52│
│ │及减少非必要出差│ │ │ │
│ │影响导致上年相应│ │ │ │
│ │费用偏低 │ │ │ │
│财务费用 │公司冶金原材料商│ 33898.10│ 53924.90│ -37.14│
│ │品多为进口采购，│ │ │ │
│ │本期人民币兑美元│ │ │ │
│ │累计贬值1.7%，低│ │ │ │
│ │于去年的贬值9.24│ │ │ │
│ │%，受此影响，汇 │ │ │ │
│ │兑损失同比大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司所委托外│ 1095.13│ 1967.10│ -44.33│
│ │部研发项目减少，│ │ │ │
│ │相应的委托外部研│ │ │ │
│ │发费用同比下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司产业链下│ 30409.77│ 144741.09│ -78.99│
│的现金流量净│游流动性偏紧，工│ │ │ │
│额 │程建设用钢客户回│ │ │ │
│ │款节奏略滞后于上│ │ │ │
│ │年同期；预收的销│ │ │ │
│ │售端货款及保证金│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司取得的被│ -3565.23│ 2416.70│ -247.52│
│的现金流量净│投资企业分红款少│ │ │ │
│额 │于上年同期，购建│ │ │ │
│ │资产相关的资本性│ │ │ │
│ │支出多于上年同期│ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司发行了25│ -79196.35│ -194750.49│ 59.33│
│的现金流量净│亿元永续债，相应│ │ │ │
│额 │筹资活动现金净流│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受公司主营的钢材│ 17923.56│ 35937.53│ -50.13│
│司股东的净利│、铁矿石等大宗商│ │ │ │
│润 │品市场价格下跌及│ │ │ │
│ │大幅波动等因素影│ │ │ │
│ │响，阶段性市场业│ │ │ │
│ │务机会减少，公司│ │ │ │
│ │营业毛利同比下降│ │ │ │
│归属于上市公│受公司主营的钢材│ 11048.14│ 28218.42│ -60.85│
│司股东的扣除│、铁矿石等大宗商│ │ │ │
│非经常性损益│品市场价格下跌及│ │ │ │
│的净利润 │大幅波动等因素影│ │ │ │
│ │响，阶段性市场业│ │ │ │
│ │务机会减少，公司│ │ │ │
│ │营业毛利同比下降│ │ │ │
│经营活动产生│公司产业链下游流│ -179728.19│ -79245.83│ -126.80│
│的现金流量净│动性偏紧，工程建│ │ │ │
│额 │设用钢客户回款节│ │ │ │
│ │奏略滞后于采购付│ │ │ │
│ │款；预收的销售端│ │ │ │
│ │货款及保证金同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│总资产 │公司发行了25亿元│ 2975097.03│ 2284561.79│ 30.23│
│ │可续期公司债券，│ │ │ │
│ │同时，钢材工程配│ │ │ │
│ │供业务赊销规模扩│ │ │ │
│ │大、贸易代理业务│ │ │ │
│ │代收代付款增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司发行了25亿元│ 746961.20│ 480815.13│ 55.35│
│司股东的所有│可续期公司债券（│ │ │ │
│者权益 │计入其他权益工具│ │ │ │
│ │），相应的归属于│ │ │ │
│ │上市公司股东的所│ │ │ │
│ │有者权益较上年度│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 197183.43│ 234672.53│ 252499.58│ 276220.18│
│存货 │ 274612.85│ 410751.00│ 426493.69│ 556075.66│
│应收账款 │ 793098.69│ 1196142.94│ 1146888.93│ 1005001.83│
│其他应收款 │ 180722.39│ 304482.74│ 161219.58│ 199765.29│
│流动资产合计 │ 1966650.95│ 2639934.48│ 2425367.97│ 2530881.68│
│长期股权投资 │ 18856.65│ 18064.84│ 19371.83│ 19185.73│
│固定资产净额 │ 103639.71│ 107901.17│ 88518.62│ 90178.66│
│无形资产 │ 45562.82│ 56922.18│ 54685.14│ 55261.05│
│非流动资产合计 │ 306969.28│ 335162.54│ 314495.87│ 308681.33│
│资产总计 │ 2273620.23│ 2975097.03│ 2739863.84│ 2839563.01│
│流动负债 │ 1479965.30│ 2177071.29│ 1936684.66│ 2050935.75│
│非流动负债 │ 27895.02│ 35826.03│ 37850.03│ 187622.79│
│负债合计 │ 1507860.32│ 2212897.32│ 1974534.69│ 2238558.54│
│实收资本 │ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│
│资本公积金 │ 421946.93│ 418923.05│ 418921.14│ 419102.04│
│盈余公积 │ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│
│未分配利润 │ -134586.81│ -129678.62│ -124818.85│ -138464.13│
│少数股东权益 │ 13682.28│ 15238.51│ 17311.55│ 16571.88│
│股东权益合计 │ 765759.91│ 762199.71│ 765329.15│ 601004.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 232982.76│ 288792.50│ 269130.62│ 176520.32│
│存货 │ 338331.78│ 568975.83│ 553897.86│ 693448.36│
│应收账款 │ 867803.75│ 965150.24│ 1009510.69│ 845285.61│
│其他应收款 │ 125398.91│ 187302.87│ 195076.43│ 138433.21│
│流动资产合计 │ 1975251.29│ 2582101.36│ 2540676.85│ 2433145.93│
│长期股权投资 │ 19226.58│ 25786.50│ 26028.91│ 11213.48│
│固定资产净额 │ 91955.14│ 92834.83│ 94548.62│ 96107.45│
│无形资产 │ 55940.68│ 55881.86│ 56402.55│ 55909.99│
│非流动资产合计 │ 307303.88│ 334337.78│ 331985.90│ 327467.01│
│资产总计 │ 2282555.17│ 2916439.14│ 2872662.75│ 2760612.94│
│流动负债 │ 1662620.00│ 2108381.75│ 2009315.56│ 1917024.27│
│非流动负债 │ 122203.83│ 52476.78│ 103935.71│ 102089.17│
│负债合计 │ 1784823.83│ 2160858.52│ 2113251.27│ 2019113.45│
│实收资本 │ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│
│资本公积金 │ 419192.89│ 419455.14│ 419453.90│ 419468.92│
│盈余公积 │ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│
│未分配利润 │ -141711.35│ -131425.13│ -129583.06│ -151036.88│
│少数股东权益 │ 16344.54│ 12806.68│ 14507.38│ 14128.64│
│股东权益合计 │ 497731.34│ 755580.62│ 759411.48│ 741499.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7899570.68│ 5867230.56│ 3799591.32│ 1729161.98│
│营业成本 │ 7658344.74│ 5698399.82│ 3682380.91│ 1679235.77│
│营业税金及附加 │ 12929.70│ 8290.65│ 5251.39│ 2652.37│
│销售费用 │ 7581.06│ 6617.82│ 3981.72│ 1291.80│
│财务费用 │ 33898.10│ 26024.75│ 15359.33│ 5514.97│
│管理费用 │ 123525.92│ 84917.32│ 49552.90│ 26577.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2500.47│ 2217.18│ 1623.17│ -166.51│
│投资收益 │ -9963.72│ -22019.83│ -14879.25│ -7136.92│
│营业利润 │ 44362.65│ 26636.72│ 30355.04│ 7530.01│
│营业外收入 │ 1114.73│ 733.73│ 673.37│ 236.04│
│营业外支出 │ 2436.56│ 2346.04│ 2299.52│ 792.39│
│利润总额 │ 43040.83│ 25024.41│ 28728.89│ 6973.66│
│所得税 │ 24923.72│ 7461.00│ 7952.54│ 3523.60│
│净利润 │ 18117.11│ 17563.41│ 20776.36│ 3450.06│
│归属母公司净利润 │ 19923.27│ 17923.56│ 19857.22│ 3247.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7864534.34│ 5771466.48│ 3880187.40│ 1525684.67│
│营业成本 │ 7577656.28│ 5559154.79│ 3728332.91│ 1463476.95│
│营业税金及附加 │ 9715.25│ 6531.64│ 4812.84│ 1940.90│
│销售费用 │ 8367.34│ 5713.02│ 3845.61│ 1932.72│
│财务费用 │ 53536.91│ 40454.30│ 22255.49│ 5429.98│
│管理费用 │ 117353.18│ 81407.60│ 53826.02│ 28134.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8878.38│ 6710.89│ 5721.54│ 3073.52│
│投资收益 │ -28398.09│ -18053.56│ -10991.10│ -7034.08│
│营业利润 │ 56430.15│ 48008.70│ 50004.73│ 20007.99│
│营业外收入 │ 2962.76│ 3669.95│ 1527.63│ 255.01│
│营业外支出 │ 3163.04│ 1925.51│ 1457.91│ 719.69│
│利润总额 │ 56229.88│ 49753.14│ 50074.45│ 19543.32│
│所得税 │ 21202.45│ 13732.22│ 11935.91│ 6089.22│
│净利润 │ 35027.43│ 36020.92│ 38138.54│ 13454.10│
│归属母公司净利润 │ 33960.40│ 35506.94│ 37349.01│ 13039.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11057607.28│ 7816989.36│ 4919491.84│ 2357008.50│
│经营活动现金流出 │ 11027197.51│ 7996717.55│ 5184149.96│ 2613507.97│
│经营活动现金流量净额│ 30409.77│ -179728.19│ -264658.12│ -256499.47│
│投资活动现金流入 │ 3009.07│ 2107.17│ 373.71│ 11.98│
│资本性支出 │ 6570.42│ 4350.37│ 2671.01│ 371.84│
│投资活动现金流出 │ 6574.30│ 4354.24│ 2674.89│ 371.84│
│投资活动现金流量净额│ -3565.23│ -2247.08│ -2301.18│ -359.86│
│筹资活动现金流入 │ 1505444.38│ 1087378.04│ 940031.34│ 558475.49│
│筹资活动现金流出 │ 1584640.74│ 910264.98│ 668726.07│ 263641.49│
│筹资活动现金流量净额│ -79196.35│ 177113.06│ 271305.27│ 294833.99│
│汇率变动对现金的影响│ -1738.96│ 327.84│ 427.55│ -127.89│
│现金及等价物净增加额│ -54090.78│ -4534.36│ 4773.52│ 37846.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10266109.19│ 7713764.21│ 5040360.94│ 2292524.64│
│经营活动现金流出 │ 10164332.48│ 7793010.04│ 5234900.69│ 2617105.46│
│经营活动现金流量净额│ 101776.71│ -79245.83│ -194539.75│ -324580.82│
│投资活动现金流入 │ 5925.60│ 2796.78│ 2283.09│ 0.85│
│资本性支出 │ 3510.98│ 1505.56│ 1112.02│ 277.14│
│投资活动现金流出 │ 3510.98│ 1505.56│ 1112.02│ 277.14│
│投资活动现金流量净额│ 2414.62│ 1291.22│ 1171.07│ -276.29│
│筹资活动现金流入 │ 908813.34│ 700148.09│ 548770.39│ 358483.85│
│筹资活动现金流出 │ 1072695.66│ 641649.64│ 383231.38│ 168361.33│
│筹资活动现金流量净额│ -163882.32│ 58498.46│ 165539.01│ 190122.52│
│汇率变动对现金的影响│ 952.38│ 1194.30│ 500.70│ -49.42│
│现金及等价物净增加额│ -58738.60│ -18261.86│ -27328.97│ -134784.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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