财务分析☆ ◇600058 五矿发展 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 25.12│ 1910.38│ 12565.36│ 19923.27│ 33960.40│ 47895.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12565.36│ 19923.27│ 36649.87│ 47895.72│
│净利润增长率(%) │ -99.78│ -84.80│ -36.93│ -45.64│ -29.10│ 78.26│
│扣非净利润(万) │ -3244.36│ -14643.20│ -28663.66│ 4872.71│ 23046.63│ 33411.58│
│营业总收(未调整:万) │ 3562738.03│ 5282297.38│ 6723583.31│ 7899571.51│ 7864594.52│ 8751094.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 6723583.31│ 7899571.51│ 8147752.22│ 8751094.53│
│总营收同比增长率(%) │ -12.88│ -21.44│ -14.89│ -3.05│ -10.13│ 29.99│
│加权净资产收益率(%) │ -0.97│ -0.99│ 0.23│ 2.34│ 3.91│ 7.34│
│资产负债比率(%) │ 69.17│ 66.78│ 67.99│ 66.32│ 78.19│ 68.46│
│净利润现金含量(%) │ -399045.72│ 6403.88│ 1442.07│ 152.63│ 299.69│ 194.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0500│ 0.0100│ 0.1100│ 0.2000│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0303│ -0.2000│ -0.3700│ -0.0300│ 0.0700│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0002│ 0.0178│ 0.1172│ 0.1859│ 0.3168│ 0.4468│
│每股资本公积金(元) │ 3.9059│ 3.9065│ 3.9373│ 3.9364│ 3.9107│ 3.9133│
│每股未分配利润(元) │ -0.6172│ -0.5399│ -1.2452│ -1.2556│ -1.3220│ -1.5307│
│每股净资产(元) │ 4.4684│ 4.5532│ 4.5990│ 4.6070│ 4.4909│ 4.3323│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9352│ 1.1413│ 1.6904│ 0.2837│ 0.9495│ 0.8703│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25.12│ 584.57│ 1699.93│ 1910.38│ 11400.59│ 10774.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11400.59│ 10774.44│
│净利润增长率(%) │ -99.78│ -94.57│ -74.67│ -84.80│ -16.37│ 112.28│
│扣非净利润(万) │ -3244.36│ -1648.24│ -741.88│ -14643.20│ -3252.62│ -1176.82│
│营业总收(未调整:万) │ 3562738.03│ 2393597.02│ 1058820.52│ 5282297.38│ 4089318.35│ 2698025.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4089318.35│ 2698025.74│
│总营收同比增长率(%) │ -12.88│ -11.28│ -14.32│ -21.44│ -20.42│ -22.19│
│加权净资产收益率(%) │ -0.97│ -0.52│ 0.03│ -0.99│ 1.25│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 69.17│ 69.77│ 68.63│ 66.78│ 70.63│ 75.59│
│净利润现金含量(%) │ -399045.72│ -31417.32│ -12034.88│ 6403.88│ -686.43│ -1615.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0200│ 0.0014│ -0.0500│ 0.0600│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0303│ -0.0400│ -0.0069│ -0.2000│ -0.0303│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0002│ 0.0055│ 0.0159│ 0.0178│ 0.1064│ 0.1005│
│每股资本公积金(元) │ 3.9059│ 3.9059│ 3.9059│ 3.9065│ 3.9347│ 3.9366│
│每股未分配利润(元) │ -0.6172│ -0.5972│ -0.5385│ -0.5399│ -1.1872│ -1.1781│
│每股净资产(元) │ 4.4684│ 4.4894│ 4.5499│ 4.5532│ 4.6601│ 4.6750│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9352│ -1.7134│ -1.9086│ 1.1413│ -0.7301│ -1.6239│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.33│ 1.31│ 1.33│ 1.19│ 1.34│
│速动比率 │ 1.07│ 1.17│ 1.15│ 1.14│ 0.98│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 69.17│ 66.78│ 67.99│ 66.32│ 78.19│ 68.46│
│产权比率 │ 2.28│ 2.05│ 2.16│ 2.00│ 3.71│ 2.21│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.08│ 0.11│ 0.02│ 0.06│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.29│ 1.31│ 1.33│ 1.28│ 1.19│
│速动比率 │ 1.07│ 1.08│ 1.06│ 1.17│ 1.08│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 69.17│ 69.77│ 68.63│ 66.78│ 70.63│ 75.59│
│产权比率 │ 2.28│ 2.35│ 2.23│ 2.05│ 2.45│ 3.16│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.11│ -0.13│ 0.08│ -0.04│ -0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.38│ 6.45│ 8.09│ 9.51│ 9.89│ 13.34│
│存货周转率 │ 11.04│ 20.18│ 24.55│ 24.56│ 19.71│ 20.42│
│流动资产周转率 │ 1.72│ 2.58│ 3.30│ 3.97│ 3.98│ 4.59│
│固定资产周转率 │ 40.03│ 55.44│ 66.15│ 80.76│ 82.86│ 87.10│
│总资产周转率 │ 1.52│ 2.27│ 2.88│ 3.44│ 3.43│ 3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.38│ 2.93│ 1.33│ 6.45│ 4.51│ 2.81│
│存货周转率 │ 11.04│ 7.68│ 3.13│ 20.18│ 13.02│ 8.72│
│流动资产周转率 │ 1.72│ 1.14│ 0.51│ 2.58│ 1.85│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 40.03│ 26.70│ 11.73│ 55.44│ 41.69│ 27.54│
│总资产周转率 │ 1.52│ 1.01│ 0.45│ 2.27│ 1.64│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.00│ 0.26│ 1.67│ 2.65│ 7.05│ 6.70│
│销售毛利率 │ 3.26│ 3.50│ 3.26│ 3.05│ 3.65│ 3.10│
│营业利润率 │ 0.14│ 0.35│ 0.43│ 0.56│ 0.72│ 0.93│
│销售净利率 │ 0.01│ 0.04│ 0.20│ 0.23│ 0.45│ 0.56│
│总资产净利率 │ 0.02│ 0.08│ 0.59│ 0.79│ 1.53│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.00│ 0.08│ 0.23│ 0.26│ 1.52│ 1.73│
│销售毛利率 │ 3.26│ 3.17│ 3.27│ 3.50│ 3.28│ 3.36│
│营业利润率 │ 0.14│ 0.14│ 0.17│ 0.35│ 0.57│ 0.77│
│销售净利率 │ 0.01│ 0.05│ 0.18│ 0.04│ 0.28│ 0.40│
│总资产净利率 │ 0.02│ 0.05│ 0.08│ 0.08│ 0.46│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.88│ -21.44│ -14.89│ -3.05│ -10.13│ 29.99│
│营业利润增长率 │ -78.81│ -36.53│ -34.93│ -26.52│ -30.34│ 85.54│
│净利润增长率 │ -99.78│ -84.80│ -36.93│ -45.64│ -29.10│ 78.26│
│净资产增长率 │ -1.44│ -1.28│ -0.11│ 52.19│ -32.62│ 5.90│
│总资产增长率 │ 6.22│ -4.98│ 5.16│ -2.02│ -1.11│ 5.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.88│ -11.28│ -14.32│ -21.44│ -20.42│ -22.19│
│营业利润增长率 │ -78.81│ -84.30│ -84.63│ -36.53│ 20.46│ 149.47│
│净利润增长率 │ -99.78│ -94.57│ -74.67│ -84.80│ -16.37│ 112.28│
│净资产增长率 │ -1.44│ -0.92│ 0.16│ -1.28│ 0.04│ -17.27│
│总资产增长率 │ 6.22│ 8.90│ 6.09│ -4.98│ 8.92│ 8.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │受下游工程建设用│ 4869.17│ 22729.74│ -78.58│
│ │钢需求持续低迷，│ │ │ │
│ │钢材、冶金原材料│ │ │ │
│ │等大宗商品市场价│ │ │ │
│ │格低位震荡等因素│ │ │ │
│ │影响，公司本报告│ │ │ │
│ │期及年初至报告期│ │ │ │
│ │末利润水平同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│受下游工程建设用│ 25.12│ 11400.59│ -99.78│
│司股东的净利│钢需求持续低迷，│ │ │ │
│润 │钢材、冶金原材料│ │ │ │
│ │等大宗商品市场价│ │ │ │
│ │格低位震荡等因素│ │ │ │
│ │影响，公司本报告│ │ │ │
│ │期及年初至报告期│ │ │ │
│ │末利润水平同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司预付规模│ 298483.00│ 350635.88│ -14.87│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期公司套期保值│ 2110.02│ 596.00│ 254.03│
│ │业务的期货端期末│ │ │ │
│ │持仓浮盈增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司销售端以│ 6069.79│ 59615.53│ -89.82│
│ │商业承兑汇票方式│ │ │ │
│ │结算量减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司贸易代理│ 113171.76│ 75987.54│ 48.93│
│ │业务应收款项增加│ │ │ │
│存货 │公司以备销售的冶│ 354027.93│ 249929.31│ 41.65│
│ │金原材料存货增加│ │ │ │
│ │，以适应下游钢厂│ │ │ │
│ │客户需求 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司信息化相│ 500.58│ 1519.20│ -67.05│
│ │关项目完工转入无│ │ │ │
│ │形资产 │ │ │ │
│短期借款 │保障业务运营，公│ 158422.91│ 33279.80│ 376.03│
│ │司采购端资金需求│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期公司套期保值│ 1401.78│ 3913.68│ -64.18│
│ │业务的期货端期末│ │ │ │
│ │持仓浮亏减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司缴纳了上│ 8466.76│ 12557.64│ -32.58│
│ │年度税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司贸易代理│ 137978.17│ 173386.18│ -20.42│
│ │业务应付款项减少│ │ │ │
│递延所得税负│本期公司应纳税暂│ 706.45│ 2315.21│ -69.49│
│债 │时性差异减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司受下游工│ 2393597.02│ 2698025.74│ -11.28│
│ │程建设用钢需求持│ │ │ │
│ │续低迷，钢材、冶│ │ │ │
│ │金原材料等大宗商│ │ │ │
│ │品市场价格低位震│ │ │ │
│ │荡等不利因素影响│ │ │ │
│营业成本 │本期公司营业收入│ 2317820.90│ 2607485.37│ -11.11│
│ │同比下降，营业成│ │ │ │
│ │本也相应下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司保险费、│ 2237.03│ 2303.77│ -2.90│
│ │销售运营费同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司职工薪酬│ 43556.08│ 46343.99│ -6.02│
│ │和折旧费同比减少│ │ │ │
│财务费用 │本期公司改善融资│ 5850.46│ 7525.69│ -22.26│
│ │结构，带息负债占│ │ │ │
│ │用减少，融资成本│ │ │ │
│ │同比降低 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司研发投入│ 98.64│ 227.29│ -56.60│
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司受下游工│ -183657.27│ -174063.74│ -5.51│
│的现金流量净│程建设用钢需求持│ │ │ │
│额 │续低迷，钢材、冶│ │ │ │
│ │金原材料等大宗商│ │ │ │
│ │品市场价格低位震│ │ │ │
│ │荡等因素影响，主│ │ │ │
│ │营商品经营量同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司处置长期│ 2085.56│ -1840.80│ 213.30│
│的现金流量净│资产收回的现金同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还债务│ 130068.97│ 122173.74│ 6.46│
│的现金流量净│支付的现金同比下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 314600.24│ 350635.88│ 291418.72│ 197183.43│ 232982.76│ 285216.79│
│存货 │ 374559.15│ 249929.31│ 255218.64│ 274612.85│ 338331.78│ 430565.13│
│应收票据及应收账款 │ 863493.08│ 828956.57│ 975598.58│ 953478.42│ 908291.34│ 753857.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 318432.18│ 277187.21│ 220184.55│ 213044.65│ 278695.54│ 264112.27│
│其他应收款 │ 90565.22│ 75987.54│ 211816.88│ 180722.39│ 125398.91│ 150150.25│
│流动资产合计 │ 2148015.35│ 1995171.52│ 2102923.00│ 1966650.95│ 1975251.29│ 1974973.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11694.21│ 12564.34│ 16411.81│ 18856.65│ 19226.58│ 11662.64│
│固定资产净额 │ 87083.92│ 90923.24│ 99648.80│ 103639.71│ 91955.14│ 97883.64│
│在建工程 │ 658.05│ 1519.20│ 1791.33│ 8421.20│ 9850.48│ 10271.14│
│无形资产 │ 62909.27│ 64892.55│ 45605.96│ 45562.82│ 55940.68│ 56506.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 265082.42│ 276593.72│ 287955.04│ 306969.28│ 307303.88│ 333201.16│
│资产总计 │ 2413097.77│ 2271765.24│ 2390878.04│ 2273620.23│ 2282555.17│ 2308174.37│
│应付票据及应付账款 │ 1130531.07│ 991232.99│ 1054890.26│ 913551.42│ 750871.50│ 660758.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 221090.33│ 172326.43│ 137380.70│ 124603.57│ 179869.19│ 166636.50│
│流动负债 │ 1653640.03│ 1496950.23│ 1601345.27│ 1479965.30│ 1662620.00│ 1478580.58│
│长期借款 │ 2450.00│ 2450.00│ 1677.50│ 3725.00│ 73050.00│ 52600.00│
│长期应付款 │ 1696.66│ 1507.66│ 1345.85│ 1068.47│ 2087.98│ 6140.49│
│非流动负债 │ 15618.73│ 20094.22│ 24291.88│ 27895.02│ 122203.83│ 101506.11│
│负债合计 │ 1669258.76│ 1517044.45│ 1625637.15│ 1507860.32│ 1784823.83│ 1580086.70│
│实收资本 │ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│
│资本公积金 │ 418674.70│ 418742.69│ 422040.82│ 421946.93│ 419192.89│ 419467.23│
│盈余公积 │ 19501.69│ 19501.69│ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│
│未分配利润 │ -66162.96│ -57873.66│ -133471.45│ -134586.81│ -141711.35│ -164075.91│
│少数股东权益 │ 12902.76│ 13110.62│ 14025.89│ 13682.28│ 16344.54│ 13703.00│
│归属母公司权益 │ 730936.24│ 741610.17│ 751215.00│ 752077.63│ 481386.80│ 714384.68│
│股东权益合计 │ 743839.00│ 754720.79│ 765240.89│ 765759.91│ 497731.34│ 728087.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 314600.24│ 298483.00│ 230496.15│ 350635.88│ 321190.31│ 253890.05│
│存货 │ 374559.15│ 354027.93│ 403737.72│ 249929.31│ 352321.14│ 342543.52│
│应收票据及应收账款 │ 863493.08│ 872256.56│ 856672.77│ 828956.57│ 949767.05│ 1053050.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 318432.18│ 325331.12│ 338739.90│ 277187.21│ 381305.43│ 315038.61│
│其他应收款 │ 90565.22│ 113171.76│ 136965.91│ 75987.54│ 180605.39│ 195893.52│
│流动资产合计 │ 2148015.35│ 2204437.95│ 2136465.84│ 1995171.52│ 2308491.88│ 2301197.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11694.21│ 11525.61│ 12165.16│ 12564.34│ 13927.47│ 15110.07│
│固定资产净额 │ 87083.92│ 88367.85│ 89533.53│ 90923.24│ 96519.11│ 96302.24│
│在建工程 │ 658.05│ 500.58│ 1532.69│ 1519.20│ 1596.74│ 2707.92│
│无形资产 │ 62909.27│ 64048.20│ 63862.00│ 64892.55│ 44409.23│ 44695.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 265082.42│ 269560.42│ 273668.44│ 276593.72│ 295743.90│ 299080.48│
│资产总计 │ 2413097.77│ 2473998.38│ 2410134.28│ 2271765.24│ 2604235.78│ 2600277.76│
│应付票据及应付账款 │ 1130531.07│ 1113162.24│ 1006929.97│ 991232.99│ 1108959.81│ 994434.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 221090.33│ 187862.36│ 236008.18│ 172326.43│ 255853.43│ 286176.02│
│流动负债 │ 1653640.03│ 1709673.66│ 1635763.56│ 1496950.23│ 1806000.08│ 1929394.94│
│长期借款 │ 2450.00│ 2450.00│ 2450.00│ 2450.00│ 2450.00│ 2450.00│
│长期应付款 │ 1696.66│ 1633.66│ 1570.66│ 1507.66│ 1534.85│ 1471.85│
│非流动负债 │ 15618.73│ 16412.67│ 18255.21│ 20094.22│ 33326.67│ 36209.61│
│负债合计 │ 1669258.76│ 1726086.33│ 1654018.77│ 1517044.45│ 1839326.74│ 1965604.55│
│实收资本 │ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│
│资本公积金 │ 418674.70│ 418677.11│ 418677.24│ 418742.69│ 421768.24│ 421965.37│
│盈余公积 │ 19501.69│ 19501.69│ 19501.69│ 19501.69│ 96921.25│ 96921.25│
│未分配利润 │ -66162.96│ -64015.31│ -57727.41│ -57873.66│ -127262.50│ -126278.40│
│少数股东权益 │ 12902.76│ 13105.68│ 13308.94│ 13110.62│ 13402.60│ 13182.57│
│归属母公司权益 │ 730936.24│ 734806.36│ 742806.57│ 741610.17│ 751506.44│ 621490.64│
│股东权益合计 │ 743839.00│ 747912.04│ 756115.51│ 754720.79│ 764909.04│ 634673.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3562738.03│ 5282297.38│ 6723583.31│ 7899571.51│ 7864594.52│ 8751094.53│
│营业总成本 │ 3536968.94│ 5246420.39│ 6671622.90│ 7837375.21│ 7768600.42│ 8640363.46│
│营业税金及附加 │ 7054.45│ 13878.23│ 13706.39│ 12929.70│ 9715.25│ 11423.48│
│销售费用 │ 3412.65│ 5957.91│ 6588.07│ 7581.06│ 8367.34│ 8257.63│
│财务费用 │ 8059.52│ 13001.57│ 30436.54│ 33898.10│ 53536.91│ 20812.93│
│管理费用 │ 71738.04│ 114819.22│ 115269.91│ 123525.92│ 117353.18│ 120718.07│
│资产减值损失 │ -10745.37│ -15096.44│ -38638.37│ -20465.75│ -18781.64│ -10001.89│
│公允价值变动净收益 │ 153.28│ -1489.48│ 6640.95│ -2500.47│ 8878.38│ 11179.27│
│投资收益 │ -9111.24│ -23611.56│ -29597.88│ -9963.72│ -28398.09│ -40458.91│
│营业利润 │ 4954.88│ 18320.87│ 28864.83│ 44362.65│ 56430.15│ 81006.19│
│营业外收入 │ 668.88│ 1285.55│ 4754.19│ 1114.73│ 2962.76│ 1515.66│
│营业外支出 │ 754.59│ 1995.01│ 1669.17│ 2436.56│ 3163.04│ 3913.80│
│利润总额 │ 4869.17│ 17611.40│ 31949.86│ 43040.83│ 56229.88│ 78608.04│
│所得税 │ 4381.97│ 15695.01│ 18178.49│ 24923.72│ 21202.45│ 29808.19│
│净利润 │ 487.20│ 1916.40│ 13771.37│ 18117.11│ 35027.43│ 48799.85│
│归属母公司净利润 │ 25.12│ 1910.38│ 12565.36│ 19923.27│ 33960.40│ 47895.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3562738.03│ 2393597.02│ 1058820.52│ 5282297.38│ 4089318.35│ 2698025.74│
│营业总成本 │ 3536968.94│ 2374539.66│ 1050431.60│ 5246420.39│ 4054696.97│ 2670729.54│
│营业税金及附加 │ 7054.45│ 4976.55│ 2287.49│ 13878.23│ 10678.82│ 6843.43│
│销售费用 │ 3412.65│ 2237.03│ 539.19│ 5957.91│ 3603.91│ 2303.77│
│财务费用 │ 8059.52│ 5850.46│ 3213.42│ 13001.57│ 10522.54│ 7525.69│
│管理费用 │ 71738.04│ 43556.08│ 20096.30│ 114819.22│ 74065.61│ 46343.99│
│资产减值损失 │ -10745.37│ -7328.30│ -1299.49│ -15096.44│ -7986.37│ -5676.89│
│公允价值变动净收益 │ 153.28│ -680.26│ 254.36│ -1489.48│ 56.82│ 691.11│
│投资收益 │ -9111.24│ -6458.52│ -2817.30│ -23611.56│ -17554.62│ -11524.80│
│营业利润 │ 4954.88│ 3263.88│ 1844.25│ 18320.87│ 23385.24│ 20792.99│
│营业外收入 │ 668.88│ 505.43│ 220.81│ 1285.55│ 781.05│ 769.17│
│营业外支出 │ 754.59│ 530.56│ 72.73│ 1995.01│ 1436.54│ 1318.38│
│利润总额 │ 4869.17│ 3238.76│ 1992.32│ 17611.40│ 22729.74│ 20243.78│
│所得税 │ 4381.97│ 2129.68│ 100.63│ 15695.01│ 11223.36│ 9578.67│
│净利润 │ 487.20│ 1109.07│ 1891.69│ 1916.40│ 11506.39│ 10665.11│
│归属母公司净利润 │ 25.12│ 584.57│ 1699.93│ 1910.38│ 11400.59│ 10774.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5603852.27│ 8672983.44│ 9904343.87│ 11057607.28│ 10266109.19│ 11748834.47│
│经营活动现金流出 │ 5704098.72│ 8550644.90│ 9723142.82│ 11027197.51│ 10164332.48│ 11655543.96│
│经营活动现金流量净额│ -100246.45│ 122338.54│ 181201.05│ 30409.77│ 101776.71│ 93290.51│
│投资活动现金流入 │ 2957.17│ 1927.11│ 4065.47│ 3009.07│ 5925.60│ 8027.76│
│投资活动现金流出 │ 1425.68│ 8403.95│ 6710.27│ 6574.30│ 3510.98│ 1888.67│
│投资活动现金流量净额│ 1531.49│ -6476.84│ -2644.80│ -3565.23│ 2414.62│ 6139.10│
│筹资活动现金流入 │ 502879.18│ 1345564.64│ 2080747.58│ 1505444.38│ 908813.34│ 962819.23│
│筹资活动现金流出 │ 449369.92│ 1404506.88│ 2170832.65│ 1584640.74│ 1072695.66│ 942035.16│
│筹资活动现金流量净额│ 53509.26│ -58942.24│ -90085.07│ -79196.35│ -163882.32│ 20784.07│
│汇率变动对现金的影响│ 109.52│ -315.65│ -642.41│ -1738.96│ 952.38│ -136.81│
│现金及等价物净增加额│ -45096.18│ 56603.81│ 87828.77│ -54090.78│ -58738.60│ 120076.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5603852.27│ 3670287.69│ 1786658.59│ 8672983.44│ 6516641.34│ 4197246.47│
│经营活动现金流出 │ 5704098.72│ 3853944.96│ 1991242.73│ 8550644.90│ 6594899.00│ 4371310.21│
│经营活动现金流量净额│ -100246.45│ -183657.27│ -204584.13│ 122338.54│ -78257.66│ -174063.74│
│投资活动现金流入 │ 2957.17│ 2661.75│ 1498.49│ 1927.11│ 1646.90│ 1196.55│
│投资活动现金流出 │ 1425.68│ 576.20│ 223.37│ 8403.95│ 4246.96│ 3037.34│
│投资活动现金流量净额│ 1531.49│ 2085.56│ 1275.12│ -6476.84│ -2600.07│ -1840.80│
│筹资活动现金流入 │ 502879.18│ 352236.64│ 129613.16│ 1345564.64│ 1243259.80│ 893279.57│
│筹资活动现金流出 │ 449369.92│ 222167.67│ 56381.08│ 1404506.88│ 1137527.73│ 771105.83│
│筹资活动现金流量净额│ 53509.26│ 130068.97│ 73232.07│ -58942.24│ 105732.07│ 122173.74│
│汇率变动对现金的影响│ 109.52│ -685.96│ -233.41│ -315.65│ -155.02│ -102.15│
│现金及等价物净增加额│ -45096.18│ -52188.71│ -130310.34│ 56603.81│ 24719.31│ -53832.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1235740.40│ 23.39│ 6711.30│ 351.31│
│二季报 │ 1462285.34│ 27.68│ 4063.14│ 212.69│
│三季报 │ 1391292.61│ 26.34│ 626.16│ 32.78│
│四季报 │ 1192979.03│ 22.58│ -9490.21│ -496.77│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 1447586.04│ 21.53│ -10765.16│ -85.67│
│二季报 │ 2019847.49│ 30.04│ 15840.77│ 126.07│
│三季报 │ 1671160.72│ 24.86│ 8557.31│ 68.10│
│四季报 │ 1584989.06│ 23.57│ -1067.56│ -8.50│
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