财务分析☆ ◇600058 五矿发展 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13632.92│ 19923.27│ 33960.40│ 47895.72│ 26868.47│ 17395.42│
│净利润增长率(%) │ -24.00│ -45.64│ -29.10│ 78.26│ 54.46│ 121.64│
│扣非净利润(万) │ -19178.03│ 4872.71│ 23046.63│ 33411.58│ 16305.90│ -6800.18│
│营业总收入(万元) │ 5138594.25│ 7899571.51│ 7864594.52│ 8751094.53│ 6732160.49│ 6225374.19│
│总营收同比增长率(%) │ -14.38│ -3.05│ -10.13│ 29.99│ 8.14│ 10.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ 2.34│ 3.91│ 7.34│ 2.81│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 72.30│ 66.32│ 78.19│ 68.46│ 68.48│ 67.33│
│净利润现金含量(%) │ -1969.24│ 152.63│ 299.69│ 194.78│ -51.43│ 836.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1100│ 0.1700│ 0.3100│ 0.1108│ 0.0228│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1789│ -0.0300│ 0.0700│ 0.1700│ 0.0122│ -0.2030│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1272│ 0.1859│ 0.3168│ 0.4468│ 0.2507│ 0.1623│
│每股资本公积金(元) │ 3.9374│ 3.9364│ 3.9107│ 3.9133│ 3.8982│ 3.8982│
│每股未分配利润(元) │ -1.2078│ -1.2556│ -1.3220│ -1.5307│ -1.8380│ -1.9474│
│每股净资产(元) │ 4.6395│ 4.6070│ 4.4909│ 4.3323│ 3.9613│ 3.8554│
│每股经营现金流量(元)│ -2.5045│ 0.2837│ 0.9495│ 0.8703│ -0.1289│ 1.3574│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13632.92│ 5075.61│ -10765.16│ 19923.27│ 17923.56│ 19857.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17937.54│ 19971.83│
│净利润增长率(%) │ -24.00│ -74.59│ -409.68│ -45.64│ -50.13│ -47.19│
│扣非净利润(万) │ -19178.03│ -14414.85│ -19337.83│ 4872.71│ 11048.14│ 17161.98│
│营业总收(未调整:万) │ 5138594.25│ 3467433.52│ 1447586.04│ 7899571.51│ 5867534.71│ 3799895.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6001731.91│ 3887632.22│
│总营收同比增长率(%) │ -14.38│ -10.81│ -19.64│ -3.05│ 1.66│ -2.07│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ -0.13│ -2.78│ 2.34│ 2.59│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 72.30│ 74.08│ 75.75│ 66.32│ 74.38│ 72.07│
│净利润现金含量(%) │ -1969.24│ -9393.92│ 5448.38│ 152.63│ -1002.75│ -1332.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ -0.0100│ -0.1300│ 0.1100│ 0.1200│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1789│ -0.1900│ -0.1804│ -0.0300│ 0.1031│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1272│ 0.0474│ -0.1004│ 0.1859│ 0.1672│ 0.1853│
│每股资本公积金(元) │ 3.9374│ 3.9371│ 3.9365│ 3.9364│ 3.9082│ 3.9082│
│每股未分配利润(元) │ -1.2078│ -1.2614│ -1.3822│ -1.2556│ -1.2098│ -1.1645│
│每股净资产(元) │ 4.6395│ 4.5965│ 4.4834│ 4.6070│ 4.5866│ 4.6237│
│每股经营现金流量(元)│ -2.5045│ -4.4481│ -5.4718│ 0.2837│ -1.6767│ -2.4690│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.33│ 1.19│ 1.34│ 1.31│ 1.28│
│速动比率 │ 1.04│ 1.14│ 0.98│ 1.04│ 1.03│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 72.30│ 66.32│ 78.19│ 68.46│ 68.48│ 67.33│
│产权比率 │ 2.66│ 2.00│ 3.71│ 2.21│ 2.21│ 2.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.02│ 0.06│ 0.06│ -0.01│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.26│ 1.20│ 1.33│ 1.21│ 1.25│
│速动比率 │ 1.04│ 1.02│ 0.92│ 1.14│ 1.02│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 72.30│ 74.08│ 75.75│ 66.32│ 74.38│ 72.07│
│产权比率 │ 2.66│ 2.91│ 3.18│ 2.00│ 2.96│ 2.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.23│ -0.25│ 0.02│ -0.08│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.61│ 9.51│ 9.89│ 13.34│ 11.81│ 11.21│
│存货周转率 │ 13.28│ 24.56│ 19.71│ 20.42│ 16.65│ 16.67│
│流动资产周转率 │ 2.32│ 3.97│ 3.98│ 4.59│ 3.77│ 3.59│
│固定资产周转率 │ 50.50│ 80.76│ 82.86│ 87.10│ 60.16│ 50.31│
│总资产周转率 │ 2.04│ 3.44│ 3.43│ 3.90│ 3.17│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.61│ 3.72│ 1.63│ 9.51│ 5.69│ 3.77│
│存货周转率 │ 13.28│ 8.86│ 3.03│ 24.56│ 15.21│ 9.63│
│流动资产周转率 │ 2.32│ 1.51│ 0.61│ 3.97│ 2.54│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 50.50│ 33.78│ 14.11│ 80.76│ 58.72│ 42.11│
│总资产周转率 │ 2.04│ 1.33│ 0.54│ 3.44│ 2.23│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 2.65│ 7.05│ 6.70│ 3.98│ 2.62│
│销售毛利率 │ 2.79│ 3.05│ 3.65│ 3.10│ 2.66│ 3.01│
│营业利润率 │ 0.38│ 0.56│ 0.72│ 0.93│ 0.65│ 0.35│
│销售净利率 │ 0.29│ 0.23│ 0.45│ 0.56│ 0.39│ 0.27│
│总资产净利率 │ 0.58│ 0.79│ 1.53│ 2.17│ 1.25│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 0.68│ -1.46│ 2.65│ 2.40│ 2.65│
│销售毛利率 │ 2.79│ 2.80│ 2.90│ 3.05│ 2.88│ 3.08│
│营业利润率 │ 0.38│ 0.24│ -0.98│ 0.56│ 0.45│ 0.80│
│销售净利率 │ 0.29│ 0.17│ -0.74│ 0.23│ 0.30│ 0.55│
│总资产净利率 │ 0.58│ 0.22│ -0.40│ 0.79│ 0.67│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.38│ -3.05│ -10.13│ 29.99│ 8.14│ 10.12│
│营业利润增长率 │ -28.62│ -26.52│ -30.34│ 85.54│ 99.53│ 146.25│
│净利润增长率 │ -24.00│ -45.64│ -29.10│ 78.26│ 54.46│ 121.64│
│净资产增长率 │ 0.07│ 52.19│ -32.62│ 5.90│ 1.71│ 0.77│
│总资产增长率 │ 21.71│ -2.02│ -1.11│ 5.84│ 5.47│ -0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.38│ -10.81│ -19.64│ -3.05│ 1.66│ -2.07│
│营业利润增长率 │ -28.62│ -72.91│ -283.01│ -26.52│ -44.52│ -39.30│
│净利润增长率 │ -24.00│ -74.59│ -409.68│ -45.64│ -50.13│ -47.19│
│净资产增长率 │ 0.07│ -0.91│ -2.01│ 52.19│ 55.35│ 55.57│
│总资产增长率 │ 21.71│ 28.73│ 36.17│ -2.02│ 30.23│ 19.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受公司主营的钢材│ -19178.03│ 11048.14│ -273.59│
│司股东的扣除│、冶金原材料等大│ │ │ │
│非经常性损益│宗商品市场价格震│ │ │ │
│的净利润 │荡下跌等因素影响│ │ │ │
│ │，公司营业毛利同│ │ │ │
│ │比下降，计提的存│ │ │ │
│ │货跌价准备同比增│ │ │ │
│ │加，相应年初至报│ │ │ │
│ │告期末归属于上市│ │ │ │
│ │公司股东的净利润│ │ │ │
│ │及相关指标同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司银行借款│ 259530.46│ 197183.43│ 31.62│
│ │增加，相应的货币│ │ │ │
│ │资金增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期公司套期保值│ 7919.96│ 530.37│ 1393.29│
│ │业务的期货端期末│ │ │ │
│ │持仓浮盈增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司持有的商业承│ 8018.89│ 160379.74│ -95.00│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司钢材工程│ 1071645.22│ 793098.69│ 35.12│
│ │配供业务赊销规模│ │ │ │
│ │扩大 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付款采│ 309399.64│ 213044.65│ 45.23│
│ │购增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期贸易代理业务│ 329353.53│ 180722.39│ 82.24│
│ │代收代付款增加 │ │ │ │
│存货 │公司以备销售的冶│ 485791.42│ 274612.85│ 76.90│
│ │金原材料及钢材等│ │ │ │
│ │存货增加，以适应│ │ │ │
│ │下游钢厂与工程建│ │ │ │
│ │设客户需求 │ │ │ │
│其他流动资产│公司期末留存的留│ 42139.65│ 25296.05│ 66.59│
│ │抵增值税进项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司兰州物流│ 5.47│ 8421.20│ -99.94│
│ │园项目相关的土地│ │ │ │
│ │使用权被政府收回│ │ │ │
│ │并根据政府补偿金│ │ │ │
│ │额转入其他应收款│ │ │ │
│短期借款 │为保障业务运营，│ 500467.57│ 81600.14│ 513.32│
│ │公司采购端资金需│ │ │ │
│ │求增加，相应短期│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期公司套期保值│ 3076.17│ 5040.08│ -38.97│
│ │业务的期货端期末│ │ │ │
│ │持仓浮亏减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司赊销采购│ 274767.57│ 290690.42│ -5.48│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司预收的销│ 261096.03│ 124603.57│ 109.54│
│ │售端货款及保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司缴纳了上│ 18947.47│ 25204.85│ -24.83│
│ │年度税费 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司偿还部分│ 7664.64│ 46329.72│ -83.46│
│非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司发行10亿│ 192708.90│ 90854.80│ 112.11│
│ │元超短期融资券，│ │ │ │
│ │相应列报为其他流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│长期借款 │为保障业务运营，│ 51785.00│ 3725.00│ 1290.20│
│ │降低融资成本，本│ │ │ │
│ │期公司借入长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│预计负债 │本期公司相关诉讼│ 0.00│ 700.58│ -100.00│
│ │案件达成和解，对│ │ │ │
│ │应的预计负债减少│ │ │ │
│营业收入 │本期公司受下游工│ 3467433.52│ 3887328.08│ -10.80│
│ │程建设用钢需求持│ │ │ │
│ │续低迷，钢材、冶│ │ │ │
│ │金原材料等大宗商│ │ │ │
│ │品市场价格下跌及│ │ │ │
│ │低位震荡等不利因│ │ │ │
│ │素影响，营业收入│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司营业收入│ 3370382.69│ 3767378.75│ -10.54│
│ │同比下降，营业成│ │ │ │
│ │本也相应下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司保险费用│ 3532.27│ 3983.21│ -11.32│
│ │及销售运营费用同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司经营规模│ 47601.39│ 50603.59│ -5.93│
│ │与效益同比下降，│ │ │ │
│ │相应的人工成本有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司冶金原材料商│ 17460.83│ 16648.27│ 4.88│
│ │品多为进口采购，│ │ │ │
│ │受本期人民币兑美│ │ │ │
│ │元汇率贬值影响，│ │ │ │
│ │汇兑损益同比由盈│ │ │ │
│ │转亏，费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司所委托外│ 713.26│ 413.25│ 72.60│
│ │部研发项目增加，│ │ │ │
│ │相应的委托外部研│ │ │ │
│ │发费用同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司采购端赊│ -476798.41│ -283660.89│ -68.09│
│的现金流量净│销采购同比减少、│ │ │ │
│额 │已采购尚未销售的│ │ │ │
│ │存货同比增加，使│ │ │ │
│ │得采购支付的现金│ │ │ │
│ │多于销售收到的现│ │ │ │
│ │金，相应的经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金净流│ │ │ │
│ │出多于上年同期 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司收回投资│ 668.85│ -2303.43│ 129.04│
│的现金流量净│及处置固定资产收│ │ │ │
│额 │回的现金多于上年│ │ │ │
│ │同期，同时购建资│ │ │ │
│ │产相关的资本性支│ │ │ │
│ │出少于上年同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司银行借款│ 519554.89│ 291349.72│ 78.33│
│的现金流量净│多于上年同期，相│ │ │ │
│额 │应取得借款收到的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 209891.25│ 197183.43│ 232982.76│ 285216.79│ 161930.15│ 216598.36│
│存货 │ 477948.55│ 274612.85│ 338331.78│ 430565.13│ 400042.37│ 386966.65│
│应收账款 │ 1039986.04│ 793098.69│ 867803.75│ 722603.36│ 589773.96│ 550334.88│
│其他应收款 │ 243468.62│ 180722.39│ 125398.91│ 150150.25│ 130139.97│ 65588.21│
│流动资产合计 │ 2469519.89│ 1966650.95│ 1975251.29│ 1974973.21│ 1834408.37│ 1732993.60│
│长期股权投资 │ 15657.56│ 18856.65│ 19226.58│ 11662.64│ 15940.63│ 17031.90│
│固定资产净额 │ 99876.73│ 103639.71│ 91955.14│ 97883.64│ 103054.49│ 120750.03│
│无形资产 │ 45725.97│ 45562.82│ 55940.68│ 56506.02│ 61359.48│ 56486.55│
│非流动资产合计 │ 297635.07│ 306969.28│ 307303.88│ 333201.16│ 346338.59│ 334684.07│
│资产总计 │ 2767154.96│ 2273620.23│ 2282555.17│ 2308174.37│ 2180746.96│ 2067677.68│
│流动负债 │ 1923821.55│ 1479965.30│ 1662620.00│ 1478580.58│ 1398972.73│ 1349709.95│
│非流动负债 │ 76880.01│ 27895.02│ 122203.83│ 101506.11│ 94337.41│ 42419.18│
│负债合计 │ 2000701.55│ 1507860.32│ 1784823.83│ 1580086.70│ 1493310.14│ 1392129.14│
│实收资本 │ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│
│资本公积金 │ 422056.65│ 421946.93│ 419192.89│ 419467.23│ 417854.68│ 417854.68│
│盈余公积 │ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│
│未分配利润 │ -129464.72│ -134586.81│ -141711.35│ -164075.91│ -197016.77│ -208739.41│
│少数股东权益 │ 13832.28│ 13682.28│ 16344.54│ 13703.00│ 12821.26│ 12287.22│
│股东权益合计 │ 766453.41│ 765759.91│ 497731.34│ 728087.67│ 687436.82│ 675548.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 209891.25│ 259530.46│ 271545.59│ 197183.43│ 234672.53│ 252499.58│
│存货 │ 477948.55│ 485791.42│ 652607.12│ 274612.85│ 410751.00│ 426493.69│
│应收账款 │ 1039986.04│ 1071645.22│ 981391.58│ 793098.69│ 1196142.94│ 1146888.93│
│其他应收款 │ 243468.62│ 329353.53│ 333903.02│ 180722.39│ 304482.74│ 161219.58│
│流动资产合计 │ 2469519.89│ 2627604.78│ 2793042.33│ 1966650.95│ 2639934.48│ 2425367.97│
│长期股权投资 │ 15657.56│ 16523.70│ 17121.50│ 18856.65│ 18064.84│ 19371.83│
│固定资产净额 │ 99876.73│ 101656.29│ 101518.55│ 103639.71│ 107901.17│ 88518.62│
│无形资产 │ 45725.97│ 45839.20│ 45903.90│ 45562.82│ 56922.18│ 54685.14│
│非流动资产合计 │ 297635.07│ 299262.36│ 302943.92│ 306969.28│ 335162.54│ 314495.87│
│资产总计 │ 2767154.96│ 2926867.13│ 3095986.25│ 2273620.23│ 2975097.03│ 2739863.84│
│流动负债 │ 1923821.55│ 2093598.51│ 2318499.18│ 1479965.30│ 2177071.29│ 1936684.66│
│非流动负债 │ 76880.01│ 74557.85│ 26862.45│ 27895.02│ 35826.03│ 37850.03│
│负债合计 │ 2000701.55│ 2168156.36│ 2345361.63│ 1507860.32│ 2212897.32│ 1974534.69│
│实收资本 │ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│ 107191.07│
│资本公积金 │ 422056.65│ 422019.05│ 421952.42│ 421946.93│ 418923.05│ 418921.14│
│盈余公积 │ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│ 96921.25│
│未分配利润 │ -129464.72│ -135208.42│ -148154.89│ -134586.81│ -129678.62│ -124818.85│
│少数股东权益 │ 13832.28│ 13513.22│ 13694.37│ 13682.28│ 15238.51│ 17311.55│
│股东权益合计 │ 766453.41│ 758710.77│ 750624.63│ 765759.91│ 762199.71│ 765329.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5138594.25│ 7899570.68│ 7864534.34│ 8750734.05│ 6731847.19│ 6224846.89│
│营业成本 │ 4995447.55│ 7658344.74│ 7577656.28│ 8479140.95│ 6552848.45│ 6037243.76│
│营业税金及附加 │ 9593.12│ 12929.70│ 9715.25│ 11423.48│ 10177.49│ 6937.23│
│销售费用 │ 5123.39│ 7581.06│ 8367.34│ 8257.63│ 8207.62│ 31105.12│
│财务费用 │ 21954.11│ 33898.10│ 53536.91│ 20812.93│ -9253.98│ 24693.41│
│管理费用 │ 76420.75│ 123525.92│ 117353.18│ 120718.07│ 104331.06│ 100886.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7437.14│ -2500.47│ 8878.38│ 11179.27│ 1405.78│ 2344.75│
│投资收益 │ -21087.60│ -9963.72│ -28398.09│ -40458.91│ -15042.12│ -8237.99│
│营业利润 │ 19413.38│ 44362.65│ 56430.15│ 81006.19│ 43658.83│ 21881.09│
│营业外收入 │ 2543.64│ 1114.73│ 2962.76│ 1515.66│ 6172.99│ 12613.67│
│营业外支出 │ 1572.79│ 2436.56│ 3163.04│ 3913.80│ 4470.92│ 7916.02│
│利润总额 │ 20384.23│ 43040.83│ 56229.88│ 78608.04│ 45360.91│ 26578.74│
│所得税 │ 5719.82│ 24923.72│ 21202.45│ 29808.19│ 18867.08│ 9561.67│
│净利润 │ 14664.42│ 18117.11│ 35027.43│ 48799.85│ 26493.83│ 17017.07│
│归属母公司净利润 │ 13632.92│ 19923.27│ 33960.40│ 47895.72│ 26868.47│ 17395.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├─────
|
