财务分析☆ ◇600059 古越龙山 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13466.14│ 39662.55│ 20187.82│ 20047.03│ 15049.33│ 20964.84│
│净利润增长率(%) │ 1.08│ 96.47│ 0.70│ 33.21│ -28.22│ 21.85│
│扣非净利润(万) │ 13166.02│ 19148.09│ 18210.13│ 18170.37│ 11934.00│ 18006.38│
│营业总收入(万元) │ 129082.72│ 178370.17│ 161996.38│ 157661.19│ 130090.14│ 175942.56│
│总营收同比增长率(%) │ 11.30│ 10.11│ 2.75│ 21.19│ -26.06│ 2.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.31│ 7.02│ 3.72│ 4.04│ 3.56│ 5.08│
│资产负债比率(%) │ 9.20│ 14.46│ 12.33│ 13.11│ 15.76│ 15.38│
│净利润现金含量(%) │ -26.44│ 99.19│ 102.51│ 98.24│ 104.70│ 180.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.4400│ 0.2200│ 0.2300│ 0.1900│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1444│ 0.2100│ 0.2000│ 0.2100│ 0.1500│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1477│ 0.4351│ 0.2215│ 0.2199│ 0.1861│ 0.2593│
│每股资本公积金(元) │ 2.9929│ 2.9929│ 2.9929│ 2.9929│ 2.3263│ 2.3263│
│每股未分配利润(元) │ 2.0248│ 2.0171│ 1.7000│ 1.5739│ 1.6016│ 1.5273│
│每股净资产(元) │ 6.3895│ 6.3815│ 6.0265│ 5.8816│ 5.2645│ 5.1786│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0391│ 0.4316│ 0.2270│ 0.2161│ 0.1949│ 0.4687│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13466.14│ 9478.04│ 6200.45│ 39662.55│ 13322.65│ 8996.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13322.65│ 8996.16│
│净利润增长率(%) │ 1.08│ 5.36│ 5.34│ 96.47│ 2.11│ 0.09│
│扣非净利润(万) │ 13166.02│ 9215.77│ 6097.52│ 19148.09│ 12863.87│ 8795.07│
│营业总收(未调整:万) │ 129082.72│ 88969.08│ 56722.70│ 178370.17│ 115977.57│ 78855.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115977.57│ 78855.64│
│总营收同比增长率(%) │ 11.30│ 12.83│ 10.74│ 10.11│ 3.43│ 0.52│
│加权净资产收益率(%) │ 2.31│ 1.62│ 1.06│ 7.02│ 2.41│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 9.20│ 9.38│ 10.79│ 14.46│ 12.70│ 12.56│
│净利润现金含量(%) │ -26.44│ -138.77│ -160.23│ 99.19│ -26.18│ -194.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0700│ 0.4400│ 0.1500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1444│ 0.1000│ 0.0669│ 0.2100│ 0.1411│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1477│ 0.1040│ 0.0680│ 0.4351│ 0.1462│ 0.0987│
│每股资本公积金(元) │ 2.9929│ 2.9929│ 2.9929│ 2.9929│ 2.9929│ 2.9929│
│每股未分配利润(元) │ 2.0248│ 1.9810│ 2.0851│ 2.0171│ 1.7662│ 1.7187│
│每股净资产(元) │ 6.3895│ 6.3457│ 6.4496│ 6.3815│ 6.0929│ 6.0453│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0391│ -0.1443│ -0.1090│ 0.4316│ -0.0383│ -0.1916│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.87│ 4.52│ 5.48│ 5.35│ 4.37│ 4.54│
│速动比率 │ 3.67│ 2.47│ 2.72│ 2.77│ 1.84│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 9.20│ 14.46│ 12.33│ 13.11│ 15.76│ 15.38│
│产权比率 │ 0.10│ 0.17│ 0.14│ 0.15│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.40│ 0.27│ 0.24│ 0.20│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.87│ 6.70│ 5.89│ 4.52│ 5.20│ 5.22│
│速动比率 │ 3.67│ 3.49│ 3.22│ 2.47│ 2.63│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 9.20│ 9.38│ 10.79│ 14.46│ 12.70│ 12.56│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.12│ 0.17│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.22│ -0.14│ 0.40│ -0.04│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.93│ 13.56│ 13.50│ 14.34│ 12.45│ 13.90│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.54│ 0.49│ 0.49│ 0.43│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.41│ 0.38│ 0.40│ 0.37│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 1.70│ 1.45│ 1.39│ 1.13│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.27│ 0.26│ 0.28│ 0.26│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.93│ 4.93│ 3.27│ 13.56│ 8.51│ 6.06│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.19│ 0.54│ 0.35│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.13│ 0.41│ 0.28│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.67│ 0.42│ 1.70│ 1.11│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.08│ 0.27│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.31│ 6.82│ 3.67│ 3.74│ 3.54│ 5.01│
│销售毛利率 │ 36.75│ 37.58│ 35.43│ 35.96│ 35.11│ 42.29│
│营业利润率 │ 14.01│ 30.14│ 16.29│ 16.79│ 15.27│ 15.93│
│销售净利率 │ 10.49│ 22.32│ 12.46│ 12.72│ 11.44│ 11.96│
│总资产净利率 │ 2.04│ 6.05│ 3.22│ 3.54│ 2.95│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.31│ 1.64│ 1.05│ 6.82│ 2.40│ 1.63│
│销售毛利率 │ 36.75│ 37.10│ 36.54│ 37.58│ 37.14│ 37.31│
│营业利润率 │ 14.01│ 14.37│ 15.26│ 30.14│ 15.08│ 15.24│
│销售净利率 │ 10.49│ 10.77│ 11.04│ 22.32│ 11.57│ 11.48│
│总资产净利率 │ 2.04│ 1.44│ 0.93│ 6.05│ 2.11│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.30│ 10.11│ 2.75│ 21.19│ -26.06│ 2.47│
│营业利润增长率 │ 3.41│ 103.66│ -0.31│ 33.28│ -29.11│ 25.97│
│净利润增长率 │ 1.08│ 96.47│ 0.70│ 33.21│ -28.22│ 21.85│
│净资产增长率 │ 0.12│ 5.89│ 2.46│ 25.96│ 1.66│ 2.89│
│总资产增长率 │ -5.66│ 8.51│ 1.42│ 21.87│ 2.45│ 3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.30│ 12.83│ 10.74│ 10.11│ 3.43│ 0.52│
│营业利润增长率 │ 3.41│ 6.35│ 9.13│ 103.66│ 3.12│ 3.56│
│净利润增长率 │ 1.08│ 5.36│ 5.34│ 96.47│ 2.11│ 0.09│
│净资产增长率 │ 0.12│ -0.56│ 1.07│ 5.89│ 1.10│ 0.31│
│总资产增长率 │ -5.66│ -6.11│ -3.09│ 8.51│ 1.55│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期应收销售款增│ 22977.00│ 14295.63│ 60.73│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据减少 │ 231.31│ 2992.37│ -92.27│
│预付款项 │本期预付款项增加│ 966.67│ 592.47│ 63.16│
│固定资产 │本期黄酒产业园项│ 168187.07│ 100627.90│ 67.14│
│ │目（一期）工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │本期黄酒产业园项│ 38928.11│ 100171.49│ -61.14│
│ │目（一期）工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付货款增加│ 25405.13│ 41973.48│ -39.47│
│合同负债 │本期销售实现 │ 5827.31│ 16789.98│ -65.29│
│应交税费 │本期缴纳税款 │ 5819.02│ 16021.52│ -63.68│
│投资活动产生│上期收到沈永和酒│ -18572.14│ 7811.61│ -337.75│
│的现金流量净│厂拆迁补偿款而本│ │ │ │
│额 │期没有 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红增加 │ -12911.88│ -7397.92│ -74.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期应收销售款增│ 21784.33│ 14295.63│ 52.38│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据减少 │ 325.93│ 2992.37│ -89.11│
│预付款项 │本期预付款项减少│ 153.24│ 592.47│ -74.14│
│固定资产 │本期黄酒产业园项│ 166040.66│ 100627.90│ 65.00│
│ │目（一期）工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │本期黄酒产业园项│ 37477.46│ 100171.49│ -62.59│
│ │目（一期）工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付货款增加│ 26521.95│ 41973.48│ -36.81│
│合同负债 │本期销售实现 │ 8024.08│ 16789.98│ -52.21│
│应交税费 │本期缴纳税款 │ 3890.53│ 16021.52│ -75.72│
│营业收入 │本期销量增加 │ 88969.08│ 78855.64│ 12.83│
│营业成本 │本期销量增加 │ 55962.43│ 49435.87│ 13.20│
│销售费用 │本期宣传及业务推│ 11840.61│ 10169.93│ 16.43│
│ │广费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5441.49│ 5007.08│ 8.68│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -2505.98│ -2026.26│ -23.68│
│研发费用 │--- │ 1306.52│ 1300.16│ 0.49│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -13153.08│ -17464.09│ 24.69│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到沈永和酒│ -12462.63│ 14547.12│ -185.67│
│的现金流量净│厂拆迁补偿款而本│ │ │ │
│额 │期没有 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红增加 │ -12859.14│ -7363.43│ -74.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 179420.01│ 214633.16│ 184545.38│ 141360.48│ 81026.00│ 75067.90│
│存货 │ 185313.03│ 200334.96│ 213479.94│ 209525.89│ 203104.68│ 193117.00│
│应收账款 │ 22977.00│ 14295.63│ 12015.62│ 11983.40│ 10009.70│ 10881.97│
│其他应收款 │ 776.39│ 710.47│ 448.65│ 440.06│ 355.86│ 379.11│
│流动资产合计 │ 398534.93│ 442409.36│ 423982.58│ 434880.55│ 350421.20│ 345472.87│
│长期股权投资 │ 951.74│ 1312.82│ 6836.02│ 6017.40│ 5814.32│ 5566.10│
│固定资产净额 │ 168187.07│ 100627.90│ 108653.21│ 114234.32│ 113034.26│ 118246.38│
│无形资产 │ 30571.60│ 31288.54│ 27964.98│ 28650.62│ 20378.79│ 15656.87│
│非流动资产合计 │ 247132.64│ 242013.80│ 206747.73│ 186995.81│ 159854.77│ 152609.33│
│资产总计 │ 645667.57│ 684423.15│ 630730.31│ 621876.36│ 510275.97│ 498082.19│
│流动负债 │ 58047.50│ 97941.76│ 77432.46│ 81308.25│ 80218.81│ 76125.14│
│非流动负债 │ 1343.08│ 1005.99│ 350.97│ 248.92│ 195.73│ 504.05│
│负债合计 │ 59390.58│ 98947.74│ 77783.43│ 81557.17│ 80414.54│ 76629.20│
│实收资本 │ 91154.24│ 91154.24│ 91154.24│ 91154.24│ 80852.42│ 80852.42│
│资本公积金 │ 272813.35│ 272813.35│ 272813.35│ 272813.35│ 188089.85│ 188089.85│
│盈余公积 │ 33939.74│ 33939.74│ 30466.87│ 29073.06│ 27551.95│ 26599.92│
│未分配利润 │ 184568.55│ 183864.01│ 154966.66│ 143464.99│ 129496.78│ 123484.72│
│少数股东权益 │ 3850.29│ 3770.40│ 3610.37│ 4186.03│ 4217.57│ 2750.70│
│股东权益合计 │ 586276.99│ 585475.41│ 552946.87│ 540319.19│ 429861.43│ 421453.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 179420.01│ 175986.54│ 194517.37│ 214633.16│ 180725.24│ 173494.83│
│存货 │ 185313.03│ 190830.38│ 188583.03│ 200334.96│ 206905.54│ 213014.76│
│应收账款 │ 22977.00│ 21784.33│ 20398.75│ 14295.63│ 15240.42│ 14011.44│
│其他应收款 │ 776.39│ 969.27│ 795.24│ 710.47│ 789.10│ 655.88│
│流动资产合计 │ 398534.93│ 398929.58│ 415790.29│ 442409.36│ 417701.03│ 412617.28│
│长期股权投资 │ 951.74│ 979.93│ 1051.71│ 1312.82│ 7364.13│ 7321.36│
│固定资产净额 │ 168187.07│ 166040.66│ 168549.72│ 100627.90│ 101162.51│ 105393.73│
│无形资产 │ 30571.60│ 30809.86│ 31048.92│ 31288.54│ 31524.81│ 31753.79│
│非流动资产合计 │ 247132.64│ 243687.77│ 247491.63│ 242013.80│ 222784.12│ 221809.98│
│资产总计 │ 645667.57│ 642617.35│ 663281.92│ 684423.15│ 640485.15│ 634427.26│
│流动负债 │ 58047.50│ 59546.01│ 70560.27│ 97941.76│ 80268.41│ 79032.56│
│非流动负债 │ 1343.08│ 755.77│ 982.87│ 1005.99│ 1101.97│ 654.70│
│负债合计 │ 59390.58│ 60301.78│ 71543.15│ 98947.74│ 81370.39│ 79687.27│
│实收资本 │ 91154.24│ 91154.24│ 91154.24│ 91154.24│ 91154.24│ 91154.24│
│资本公积金 │ 272813.35│ 272813.35│ 272813.35│ 272813.35│ 272813.35│ 272813.35│
│盈余公积 │ 33939.74│ 33939.74│ 33939.74│ 33939.74│ 30466.87│ 30466.87│
│未分配利润 │ 184568.55│ 180580.46│ 190064.46│ 183864.01│ 160996.97│ 156670.48│
│少数股东权益 │ 3850.29│ 3873.85│ 3833.74│ 3770.40│ 3725.46│ 3686.86│
│股东权益合计 │ 586276.99│ 582315.58│ 591738.77│ 585475.41│ 559114.77│ 554739.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 129082.72│ 178370.17│ 161996.38│ 157661.19│ 130090.14│ 175942.56│
│营业成本 │ 81648.40│ 111338.54│ 104598.72│ 100973.42│ 84420.80│ 101533.34│
│营业税金及附加 │ 5440.51│ 7500.51│ 6602.55│ 6118.46│ 6270.27│ 7385.45│
│销售费用 │ 16710.50│ 24673.56│ 17961.64│ 16942.92│ 15300.22│ 35013.94│
│财务费用 │ -3015.42│ -4302.16│ -2093.17│ -1555.97│ -984.43│ -1159.27│
│管理费用 │ 7981.71│ 11347.89│ 10123.89│ 9673.33│ 7850.58│ 8371.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -58.03│ 2447.92│ 2867.58│ 2136.78│ 2791.72│ 2275.26│
│营业利润 │ 18088.39│ 53754.57│ 26394.80│ 26475.71│ 19864.67│ 28022.22│
│营业外收入 │ 30.38│ 122.93│ 68.25│ 63.62│ 118.98│ 59.23│
│营业外支出 │ 41.79│ 49.72│ 535.99│ 168.31│ 124.16│ 107.78│
│利润总额 │ 18076.98│ 53827.78│ 25927.06│ 26371.02│ 19859.50│ 27973.67│
│所得税 │ 4530.95│ 14019.15│ 5740.31│ 6310.21│ 4975.03│ 6922.31│
│净利润 │ 13546.03│ 39808.63│ 20186.75│ 20060.81│ 14884.46│ 21051.36│
│归属母公司净利润 │ 13466.14│ 39662.55│ 20187.82│ 20047.03│ 15049.33│ 20964.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 129082.72│ 88969.08│ 56722.70│ 178370.17│ 115977.57│ 78855.64│
│营业成本 │ 81648.40│ 55962.43│ 35996.68│ 111338.54│ 72898.76│ 49435.87│
│营业税金及附加 │ 5440.51│ 3882.73│ 2287.51│ 7500.51│ 5033.53│ 3410.77│
│销售费用 │ 16710.50│ 11840.61│ 7076.69│ 24673.56│ 14653.77│ 10169.93│
│财务费用 │ -3015.42│ -2505.98│ -1230.06│ -4302.16│ -3167.38│ -2026.26│
│管理费用 │ 7981.71│ 5441.49│ 2951.68│ 11347.89│ 7870.28│ 5007.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -58.03│ -29.90│ 38.30│ 2447.92│ 101.35│ 58.58│
│营业利润 │ 18088.39│ 12782.98│ 8655.10│ 53754.57│ 17491.76│ 12020.23│
│营业外收入 │ 30.38│ 13.62│ 10.05│ 122.93│ 152.83│ 20.89│
│营业外支出 │ 41.79│ 32.89│ 20.87│ 49.72│ 28.34│ 25.16│
│利润总额 │ 18076.98│ 12763.71│ 8644.28│ 53827.78│ 17616.25│ 12015.96│
│所得税 │ 4530.95│ 3182.22│ 2380.49│ 14019.15│ 4195.75│ 2960.55│
│净利润 │ 13546.03│ 9581.50│ 6263.79│ 39808.63│ 13420.50│ 9055.41│
│归属母公司净利润 │ 13466.14│ 9478.04│ 6200.45│ 39662.55│ 13322.65│ 8996.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122917.82│ 199444.86│ 179107.62│ 176054.96│ 155806.00│ 188030.39│
│经营活动现金流出 │ 126478.38│ 160104.87│ 158413.59│ 156360.20│ 140049.15│ 150133.81│
│经营活动现金流量净额│ -3560.56│ 39339.99│ 20694.04│ 19694.76│ 15756.85│ 37896.58│
│投资活动现金流入 │ 1914.10│ 44545.47│ 76891.48│ 46644.10│ 62595.22│ 74611.11│
│资本性支出 │ 19386.24│ 44379.64│ 31828.88│ 36780.64│ 16702.39│ 11226.82│
│投资活动现金流出 │ 20486.24│ 45429.64│ 46856.26│ 97125.64│ 65703.23│ 99227.82│
│投资活动现金流量净额│ -18572.14│ -884.17│ 30035.22│ -50481.54│ -3108.01│ -24616.71│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 17.24│ 4.90│ 95243.71│ 1699.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12911.88│ 7597.22│ 7724.72│ 5245.57│ 8314.77│ 8469.94│
│筹资活动现金流量净额│ -12911.88│ -7579.98│ -7719.82│ 89998.14│ -6615.77│ -8469.94│
│汇率变动对现金的影响│ 31.88│ 15.11│ 71.85│ -57.68│ -74.97│ -37.70│
│现金及等价物净增加额│ -35012.71│ 30890.96│ 43081.29│ 59153.68│ 5958.10│ 4772.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122917.82│ 81416.66│ 49492.88│ 199444.86│ 117638.93│ 74035.78│
│经营活动现金流出 │ 126478.38│ 94569.74│ 59427.90│ 160104.87│ 121127.26│ 91499.87│
│经营活动现金流量净额│ -3560.56│ -13153.08│ -9935.02│ 39339.99│ -3488.33│ -17464.09│
│投资活动现金流入 │ 1914.10│ 1913.63│ 657.54│ 44545.47│ 35973.77│ 35821.94│
│资本性支出 │ 19386.24│ 13276.26│ 9510.23│ 44379.64│ 26712.17│ 19824.82│
│投资活动现金流出 │ 20486.24│ 14376.26│ 10610.23│ 45429.64│ 28162.17│ 21274.82│
│投资活动现金流量净额│ -18572.14│ -12462.63│ -9952.70│ -884.17│ 7811.61│ 14547.12│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 17.24│ 17.24│ 17.24│
│筹资活动现金流出 │ 12911.88│ 12859.14│ 35.42│ 7597.22│ 7415.16│ 7380.67│
│筹资活动现金流量净额│ -12911.88│ -12859.14│ -35.42│ -7579.98│ -7397.92│ -7363.43│
│汇率变动对现金的影响│ 31.88│ 28.66│ 7.79│ 15.11│ 35.30│ 10.65│
│现金及等价物净增加额│ -35012.71│ -38446.19│ -19915.35│ 30890.96│ -3039.35│ -10269.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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