财务分析☆ ◇600060 海信视像 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 209585.47│ 162823.87│ 103684.02│ 62069.61│
│净利润增长率(%) │ 24.82│ 47.08│ 74.65│ 107.90│
│扣非净利润(万) │ 173284.03│ 135813.66│ 84738.78│ 48431.09│
│营业总收入(万元) │ 5361555.87│ 3922615.81│ 2487483.32│ 1148318.33│
│总营收同比增长率(%) │ 17.22│ 20.65│ 23.06│ 12.75│
│加权净资产收益率(%) │ 11.41│ 8.48│ 5.45│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 44.06│ 42.41│ 43.95│ 41.27│
│净利润现金含量(%) │ 139.69│ 146.30│ 65.20│ 302.58│
│基本每股收益(元) │ 1.6220│ 1.2590│ 0.7950│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3410│ 1.0386│ 0.6480│ 0.3704│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6055│ 1.2452│ 0.7929│ 0.4747│
│每股资本公积金(元) │ 1.8849│ 1.9581│ 1.9609│ 1.9325│
│每股未分配利润(元) │ 10.5129│ 10.1368│ 9.6847│ 10.0074│
│每股净资产(元) │ 14.4742│ 14.1393│ 13.6887│ 13.9148│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2427│ 1.8216│ 0.5170│ 1.4363│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 167910.86│ 110707.18│ 59367.96│ 29855.96│
│归母净利(调整后:万) │ 167910.86│ 110707.18│ 59367.96│ 29855.96│
│净利润增长率(%) │ 47.58│ 76.86│ 52.82│ 47.17│
│扣非净利润(万) │ 142989.68│ 85110.87│ 40340.21│ 22404.75│
│营业总收(未调整:万) │ 4573812.40│ 3251128.49│ 2021421.63│ 1018441.59│
│营业总收(调整后:万) │ 4573812.40│ 3251128.49│ 2021421.63│ 1018441.59│
│总营收同比增长率(%) │ -2.27│ -4.16│ -3.55│ -1.86│
│加权净资产收益率(%) │ 10.00│ 6.68│ 3.63│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 43.01│ 40.90│ 41.74│
│净利润现金含量(%) │ 298.07│ 348.98│ 563.98│ 418.10│
│基本每股收益(元) │ 1.2840│ 0.8340│ 0.4550│ 0.2290│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0930│ 0.6509│ 0.3070│ 0.1713│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2841│ 0.8466│ 0.4538│ 0.2282│
│每股资本公积金(元) │ 1.9228│ 1.9128│ 1.8676│ 1.8566│
│每股未分配利润(元) │ 9.5328│ 9.2620│ 8.9519│ 8.7264│
│每股净资产(元) │ 13.4222│ 12.8647│ 12.7181│ 12.5734│
│每股经营现金流量(元)│ 3.8274│ 2.9545│ 2.5593│ 0.9542│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.00│ 1.91│ 2.06│
│速动比率 │ 1.61│ 1.66│ 1.60│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 44.06│ 42.41│ 43.95│ 41.27│
│产权比率 │ 1.05│ 0.98│ 1.05│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 15.93│ 14.36│ 3.94│ 12.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.00│ 2.07│ 2.04│
│速动比率 │ 1.66│ 1.69│ 1.71│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 43.01│ 40.90│ 41.74│
│产权比率 │ 0.90│ 0.86│ 0.78│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 33.02│ 28.11│ 27.18│ 9.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.22│ 9.78│ 6.77│ 3.23│
│存货周转率 │ 8.89│ 6.67│ 4.28│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.26│ 0.80│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 18.53│ 13.62│ 8.49│ 3.88│
│总资产周转率 │ 1.33│ 1.00│ 0.63│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.77│ 8.24│ 5.44│ 2.71│
│存货周转率 │ 8.02│ 5.67│ 3.49│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 1.17│ 0.76│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 33.00│ 23.15│ 14.12│ 7.09│
│总资产周转率 │ 1.33│ 0.97│ 0.62│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.09│ 8.81│ 5.79│ 3.41│
│销售毛利率 │ 16.94│ 16.99│ 17.19│ 18.17│
│营业利润率 │ 5.16│ 5.47│ 5.30│ 6.80│
│销售净利率 │ 4.76│ 4.89│ 4.77│ 6.03│
│总资产净利率 │ 5.18│ 4.15│ 2.65│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.57│ 6.58│ 3.57│ 1.82│
│销售毛利率 │ 18.22│ 17.76│ 17.58│ 17.36│
│营业利润率 │ 5.12│ 4.84│ 4.65│ 4.94│
│销售净利率 │ 4.70│ 4.56│ 4.23│ 4.27│
│总资产净利率 │ 4.87│ 3.32│ 1.83│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.22│ 20.65│ 23.06│ 12.75│
│营业利润增长率 │ 18.13│ 36.45│ 40.48│ 55.13│
│净利润增长率 │ 24.82│ 47.08│ 74.65│ 107.90│
│净资产增长率 │ 7.65│ 5.34│ 1.99│ 3.67│
│总资产增长率 │ 26.14│ 19.66│ 19.25│ 14.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.27│ -4.16│ -3.55│ -1.86│
│营业利润增长率 │ 45.47│ 44.68│ 38.77│ 51.98│
│净利润增长率 │ 47.58│ 76.86│ 52.82│ 47.17│
│净资产增长率 │ 9.11│ 4.58│ 3.43│ 2.26│
│总资产增长率 │ 7.51│ 0.57│ -4.66│ -4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 360742.18│ 350431.81│ 2.94│
│管理费用 │公司本期合并乾照│ 93402.84│ 71042.11│ 31.48│
│ │光电及修订2021年│ │ │ │
│ │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 237898.84│ 207977.69│ 14.39│
│财务费用 │公司本期合并乾照│ -1164.03│ -4527.27│ 74.29│
│ │光电影响 │ │ │ │
│经营活动产生│年度间销售节奏变│ 292759.57│ 500487.07│ -41.51│
│的现金流量净│动影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│同期投资乾照光电│ -279659.18│ -458096.56│ 38.95│
│的现金流量净│及本期合并乾照光│ │ │ │
│额 │电影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司受限货币资金│ -4907.67│ -97199.91│ 94.95│
│的现金流量净│解质押影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财规模上升│ 1253459.37│ 882451.19│ 42.04│
│产 │影响 │ │ │ │
│应收款项 │本期合并乾照光电│ 462158.97│ 349226.56│ 32.34│
│ │影响及收入规模上│ │ │ │
│ │升影响 │ │ │ │
│存货 │本期存货储备增加│ 583122.73│ 418908.00│ 39.20│
│ │及合并乾照光电影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他流动资产│本期合并乾照光电│ 44476.93│ 25268.13│ 76.02│
│ │影响 │ │ │ │
│长期股权投资│本期乾照光电由联│ 78267.30│ 173334.42│ -54.85│
│ │营企业转为控股子│ │ │ │
│ │公司纳入合并报表│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他非流动金│本期合并乾照光电│ 6053.50│ ---│ ---│
│融资产 │影响 │ │ │ │
│固定资产 │本期合并乾照光电│ 446422.69│ 132409.05│ 237.15│
│ │影响 │ │ │ │
│在建工程 │本期合并乾照光电│ 33226.17│ 4110.91│ 708.24│
│ │影响 │ │ │ │
│开发支出 │本期合并乾照光电│ 820.73│ ---│ ---│
│ │影响 │ │ │ │
│无形资产 │本期合并乾照光电│ 105762.24│ 78190.75│ 35.26│
│ │影响 │ │ │ │
│商誉 │本期合并乾照光电│ 88543.28│ 53058.92│ 66.88│
│ │影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期未摊销完的模│ 4661.38│ 2787.16│ 67.24│
│ │具增加影响 │ │ │ │
│短期借款 │本期合并乾照光电│ 70343.78│ 44504.30│ 58.06│
│ │影响 │ │ │ │
│交易性金融负│远期外汇合约公允│ 493.70│ 2523.21│ -80.43│
│债 │价值变动影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期合并乾照光电│ 44915.48│ 8020.06│ 460.04│
│非流动负债 │影响 │ │ │ │
│其他流动负债│已贴现未到期的商│ 109057.49│ 11026.52│ 889.05│
│ │业承兑汇票影响 │ │ │ │
│长期借款 │本期合并乾照光电│ 63776.90│ ---│ ---│
│ │影响 │ │ │ │
│长期应付款 │本期应付补贴款重│ 754.72│ 3047.09│ -75.23│
│ │分类至一年以内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的政府补│ 17759.72│ 5169.18│ 243.57│
│ │助增加影响 │ │ │ │
│递延所得税负│本期合并乾照光电│ 21637.73│ 15344.24│ 41.02│
│债 │影响 │ │ │ │
│营业收入 │电视产品销量、均│ 5361555.87│ 4573812.40│ 17.22│
│ │价上涨及本期合并│ │ │ │
│ │乾照光电影响 │ │ │ │
│营业成本 │电视产品销量上升│ 4453402.21│ 3740282.41│ 19.07│
│ │，主要原材料价格│ │ │ │
│ │上涨及本期合并乾│ │ │ │
│ │照光电影响 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品结构升级，境│ 162823.87│ 110707.18│ 47.08│
│司股东的净利│内龙头业务市场竞│ │ │ │
│润 │争力进一步提升，│ │ │ │
│ │境外业务规模增加│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│归属于上市公│产品结构升级，境│ 135813.66│ 85110.87│ 59.57│
│司股东的扣除│内龙头业务市场竞│ │ │ │
│非经常性损益│争力进一步提升，│ │ │ │
│的净利润 │境外业务规模增加│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内境外收入│ 238204.12│ 386340.71│ -38.34│
│的现金流量净│规模同比增幅较大│ │ │ │
│额 │，应收票据同比增│ │ │ │
│ │加，本期现金流入│ │ │ │
│ │减少影响。应收票│ │ │ │
│ │据将陆续转为现金│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 227117.69│ 231273.86│ 219804.05│ 473004.84│
│存货 │ 583122.73│ 557387.47│ 543144.80│ 444597.96│
│应收账款 │ 462158.97│ 453292.98│ 385940.28│ 362970.84│
│其他应收款 │ 3691.23│ 6897.44│ 4286.28│ 6244.48│
│流动资产合计 │ 3545598.40│ 3318145.26│ 3287886.67│ 3125508.78│
│长期股权投资 │ 78267.30│ 71906.84│ 72150.00│ 67164.44│
│固定资产净额 │ 446422.69│ 443509.53│ 453433.64│ 459276.61│
│无形资产 │ 105762.24│ 102262.78│ 100018.22│ 103725.32│
│非流动资产合计 │ 965061.04│ 960916.28│ 976341.17│ 983862.84│
│资产总计 │ 4510659.44│ 4279061.54│ 4264227.84│ 4109371.62│
│流动负债 │ 1838172.17│ 1658905.25│ 1718101.82│ 1520999.63│
│非流动负债 │ 149261.66│ 156033.91│ 156167.01│ 175085.85│
│负债合计 │ 1987433.83│ 1814939.16│ 1874268.83│ 1696085.47│
│实收资本 │ 130540.11│ 130765.22│ 130765.22│ 130765.22│
│资本公积金 │ 246056.18│ 256054.22│ 256418.40│ 252702.39│
│盈余公积 │ 149230.82│ 149230.82│ 149230.82│ 149230.82│
│未分配利润 │ 1372356.30│ 1325545.56│ 1266419.81│ 1308624.16│
│少数股东权益 │ 633757.72│ 615199.46│ 599953.24│ 593715.60│
│股东权益合计 │ 2523225.61│ 2464122.39│ 2389959.02│ 2413286.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 307497.99│ 252241.87│ 356448.04│ 375005.85│
│存货 │ 418908.00│ 430222.10│ 441754.00│ 457070.53│
│应收账款 │ 349226.56│ 361392.21│ 314750.78│ 324007.13│
│其他应收款 │ 5058.94│ 10531.38│ 8330.40│ 5512.72│
│流动资产合计 │ 2929414.62│ 2747696.12│ 2547804.65│ 2566807.15│
│长期股权投资 │ 173334.42│ 48493.35│ 46461.95│ 37863.08│
│固定资产净额 │ 132409.05│ 136142.72│ 141562.90│ 142535.49│
│无形资产 │ 78190.75│ 77862.70│ 79632.23│ 84008.48│
│非流动资产合计 │ 646540.71│ 597442.83│ 623471.41│ 614065.51│
│资产总计 │ 3575955.33│ 3345138.95│ 3171276.07│ 3180872.66│
│流动负债 │ 1515633.02│ 1374652.46│ 1231693.36│ 1255840.06│
│非流动负债 │ 70370.57│ 64112.76│ 65392.86│ 71922.78│
│负债合计 │ 1586003.59│ 1438765.22│ 1297086.22│ 1327762.84│
│实收资本 │ 130765.22│ 130765.22│ 130826.12│ 130826.12│
│资本公积金 │ 251433.87│ 250131.86│ 244326.17│ 242892.75│
│盈余公积 │ 149230.82│ 149230.82│ 149230.82│ 149230.82│
│未分配利润 │ 1246553.46│ 1211146.20│ 1171147.94│ 1141635.94│
│少数股东权益 │ 234796.47│ 224122.61│ 210332.07│ 208186.99│
│股东权益合计 │ 1989951.74│ 1906373.73│ 1874189.84│ 1853109.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5361555.87│ 3922615.81│ 2487483.32│ 1148318.33│
│营业成本 │ 4453402.21│ 3256187.84│ 2059770.46│ 939651.94│
│营业税金及附加 │ 25778.01│ 17786.53│ 11549.90│ 5548.10│
│销售费用 │ 360742.18│ 253613.40│ 167831.26│ 76260.42│
│财务费用 │ -1164.03│ -995.04│ -3118.93│ 576.23│
│管理费用 │ 93402.84│ 66843.37│ 46036.82│ 21624.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7785.06│ 6148.68│ -400.78│ 5801.04│
│投资收益 │ 51370.36│ 32793.99│ 27029.60│ 13125.67│
│营业利润 │ 276410.86│ 214696.88│ 131945.63│ 78117.58│
│营业外收入 │ 5448.20│ 3652.29│ 2118.48│ 1227.40│
│营业外支出 │ 3697.25│ 2772.45│ 1686.75│ 1141.04│
│利润总额 │ 278161.81│ 215576.72│ 132377.36│ 78203.95│
│所得税 │ 23182.27│ 23581.18│ 13799.78│ 8914.26│
│净利润 │ 254979.54│ 191995.54│ 118577.58│ 69289.68│
│归属母公司净利润 │ 209585.47│ 162823.87│ 103684.02│ 62069.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4573812.40│ 3251128.49│ 2021421.63│ 1018441.59│
│营业成本 │ 3740282.41│ 2673662.99│ 1665959.89│ 841599.06│
│营业税金及附加 │ 21929.14│ 14718.58│ 8616.42│ 4251.67│
│销售费用 │ 350431.81│ 241927.05│ 156722.79│ 74043.73│
│财务费用 │ -4527.27│ -2601.85│ 685.98│ 2928.68│
│管理费用 │ 71042.11│ 50572.01│ 33802.70│ 17017.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1797.34│ 1010.38│ 3685.25│ 3517.27│
│投资收益 │ 25113.53│ 12651.52│ 12185.92│ 6772.61│
│营业利润 │ 233992.38│ 157340.35│ 93921.74│ 50357.75│
│营业外收入 │ 6097.38│ 3978.18│ 2741.86│ 800.50│
│营业外支出 │ 5405.38│ 3324.76│ 2313.20│ 1083.07│
│利润总额 │ 234684.37│ 157993.77│ 94350.39│ 50075.17│
│所得税 │ 19547.97│ 9678.32│ 8862.89│ 6547.12│
│净利润 │ 215136.41│ 148315.44│ 85487.50│ 43528.05│
│归属母公司净利润 │ 167910.86│ 110707.18│ 59367.96│ 29855.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5468868.35│ 3983280.19│ 2462480.91│ 1275922.65│
│经营活动现金流出 │ 5176108.78│ 3745076.06│ 2394881.18│ 1088110.79│
│经营活动现金流量净额│ 292759.57│ 238204.12│ 67599.74│ 187811.86│
│投资活动现金流入 │ 2093884.85│ 1294235.81│ 786566.23│ 417219.29│
│资本性支出 │ 53662.25│ 31454.06│ 21811.64│ 9690.53│
│投资活动现金流出 │ 2373544.03│ 1408259.56│ 841780.46│ 359759.36│
│投资活动现金流量净额│ -279659.18│ -114023.76│ -55214.23│ 57459.93│
│筹资活动现金流入 │ 463994.45│ 293709.18│ 226179.71│ 78812.20│
│筹资活动现金流出 │ 468902.12│ 402099.90│ 233039.74│ 136041.68│
│筹资活动现金流量净额│ -4907.67│ -108390.72│ -6860.03│ -57229.49│
│汇率变动对现金的影响│ -2823.90│ 1526.21│ 1989.31│ 303.82│
│现金及等价物净增加额│ 5368.81│ 17315.86│ 7514.79│ 188346.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4584528.13│ 3400943.88│ 2357274.12│ 1154310.64│
│经营活动现金流出 │ 4084041.06│ 3014603.16│ 2022450.94│ 1029482.08│
│经营活动现金流量净额│ 500487.07│ 386340.71│ 334823.19│ 124828.56│
│投资活动现金流入 │ 2230488.04│ 1348789.37│ 631633.64│ 298925.29│
│资本性支出 │ 26515.23│ 17016.84│ 11509.70│ 6125.80│
│投资活动现金流出 │ 2688584.60│ 1767029.42│ 926075.51│ 391223.22│
│投资活动现金流量净额│ -458096.56│ -418240.05│ -294441.87│ -92297.93│
│筹资活动现金流入 │ 700706.60│ 588915.81│ 413736.29│ 204406.31│
│筹资活动现金流出 │ 797906.51│ 703142.06│ 507839.06│ 300585.28│
│筹资活动现金流量净额│ -97199.91│ -114226.25│ -94102.77│ -96178.97│
│汇率变动对现金的影响│ 907.14│ 2496.92│ 1907.81│ 190.27│
│现金及等价物净增加额│ -53902.27│ -143628.66│ -51813.65│ -63458.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1148318.33│ 21.42│ 62069.61│ 29.62│
│二季报 │ 1339164.98│ 24.98│ 41614.41│ 19.86│
│三季报 │ 1435132.49│ 26.77│ 59139.86│ 28.22│
│四季报 │ 1438940.06│ 26.84│ 46761.60│ 22.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1018441.59│ 22.27│ 29855.96│ 17.78│
│二季报 │ 1002980.05│ 21.93│ 29512.00│ 17.58│
│三季报 │ 1229706.86│ 26.89│ 51339.22│ 30.58│
│四季报 │ 1322683.91│ 28.92│ 57203.68│ 34.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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