财务分析☆ ◇600061 国投资本 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 303983.57│ 327929.91│ 269429.48│ 235683.14│ 294152.30│ 479281.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 269429.48│ 235683.14│ 294152.30│ 479281.65│
│净利润增长率(%) │ 6.53│ 21.71│ 14.32│ -19.88│ -38.63│ 15.54│
│扣非净利润(万) │ 313167.90│ 324334.84│ 261157.02│ 230229.72│ 281903.34│ 476046.20│
│营业总收(未调整:万) │ 1171581.33│ 1354425.01│ 1505765.28│ 1745921.08│ 1713557.74│ 1693608.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1305010.49│ 1745921.08│ 1713557.74│ 1693608.74│
│总营收同比增长率(%) │ 20.48│ 3.79│ -13.76│ 1.89│ 1.18│ 19.80│
│加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 6.08│ 5.17│ 4.67│ 6.04│ 10.61│
│资产负债比率(%) │ 83.74│ 81.01│ 79.98│ 79.01│ 78.76│ 77.87│
│净利润现金含量(%) │ 964.62│ 453.92│ 963.23│ 152.82│ 371.62│ 55.45│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.5000│ 0.4100│ 0.3600│ 0.4400│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4898│ 0.5000│ 0.4000│ 0.3500│ 0.4200│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4754│ 0.5129│ 0.4214│ 0.3668│ 0.4578│ 0.7459│
│每股资本公积金(元) │ 2.9502│ 2.8403│ 2.8405│ 2.8529│ 2.8529│ 2.8530│
│每股未分配利润(元) │ 3.7770│ 3.4081│ 3.1095│ 2.9066│ 2.7131│ 2.5089│
│每股净资产(元) │ 8.6932│ 8.4742│ 8.0893│ 7.7623│ 7.4796│ 7.1940│
│每股经营现金流量(元)│ 4.5859│ 2.3280│ 4.0589│ 0.5605│ 1.7013│ 0.4136│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 303983.57│ 219852.06│ 76559.36│ 327929.91│ 285338.05│ 170048.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 285338.05│ 170048.60│
│净利润增长率(%) │ 6.53│ 29.29│ 12.63│ 21.71│ 37.12│ 35.96│
│扣非净利润(万) │ 313167.90│ 230055.77│ 87377.83│ 324334.84│ 284414.69│ 167819.35│
│营业总收(未调整:万) │ 1171581.33│ 797370.19│ 393753.23│ 1354425.01│ 1084604.77│ 678460.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 972462.04│ 606723.62│
│总营收同比增长率(%) │ 20.48│ 31.42│ 31.81│ 3.79│ 5.82│ 1.02│
│加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 4.00│ 1.39│ 6.08│ 5.30│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 83.74│ 85.55│ 83.77│ 81.01│ 81.31│ 80.80│
│净利润现金含量(%) │ 964.62│ 1914.68│ 2080.75│ 453.92│ 1037.31│ 1160.18│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3400│ 0.1200│ 0.5000│ 0.4400│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4898│ 0.3600│ 0.1367│ 0.5000│ 0.4448│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4754│ 0.3438│ 0.1197│ 0.5129│ 0.4463│ 0.2660│
│每股资本公积金(元) │ 2.9502│ 2.8403│ 2.8403│ 2.8403│ 2.8404│ 2.8405│
│每股未分配利润(元) │ 3.7770│ 3.6411│ 3.5507│ 3.4081│ 3.4451│ 3.2554│
│每股净资产(元) │ 8.6932│ 8.4136│ 8.5547│ 8.4742│ 8.3931│ 8.2238│
│每股经营现金流量(元)│ 4.5859│ 6.5835│ 2.4914│ 2.3280│ 4.6291│ 3.0855│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.25│ 1.31│ 1.37│ 1.34│ 1.34│
│速动比率 │ 1.25│ 1.25│ 1.31│ 1.37│ 1.34│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 83.74│ 81.01│ 79.98│ 79.01│ 78.76│ 77.87│
│产权比率 │ 5.68│ 4.70│ 4.40│ 4.17│ 4.10│ 3.88│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.06│ 0.13│ 0.02│ 0.07│ 0.02│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.23│ 1.18│ 1.25│ 1.21│ 1.25│
│速动比率 │ 1.25│ 1.23│ 1.18│ 1.25│ 1.21│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 83.74│ 85.55│ 83.77│ 81.01│ 81.31│ 80.80│
│产权比率 │ 5.68│ 6.53│ 5.67│ 4.70│ 4.80│ 4.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.13│ 0.06│ 0.06│ 0.12│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.07│ 0.09│ 2.88│ 3.40│ 3.19│ 2.26│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 46.27│ 40.68│ 28.82│ 12.49│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.05│ 0.06│ 0.08│ 0.09│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 9.28│ 9.47│ 9.21│ 9.77│ 15.58│ 46.78│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.04│ 0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.09│ 1.66│ 1.16│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13.72│ 9.90│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 9.28│ 6.15│ 2.97│ 9.47│ 7.56│ 4.65│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.29│ 5.78│ 4.91│ 4.44│ 5.74│ 9.70│
│销售毛利率 │ 62.14│ 59.35│ 2.36│ 1.55│ 0.54│ 0.32│
│营业利润率 │ 10263.92│ 8882.22│ 199.01│ 141.52│ 210.49│ 566.87│
│销售净利率 │ 6743.33│ 6877.38│ 156.77│ 117.30│ 179.12│ 445.64│
│总资产净利率 │ 0.86│ 1.15│ 1.10│ 1.08│ 1.35│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.29│ 3.90│ 1.34│ 5.78│ 5.08│ 3.05│
│销售毛利率 │ 62.14│ 65.78│ 67.84│ 59.35│ 0.77│ -0.88│
│营业利润率 │ 10263.92│ 10826.94│ 7800.19│ 8882.22│ 353.63│ 325.03│
│销售净利率 │ 6743.33│ 6690.42│ 3297.24│ 6877.38│ 278.06│ 257.28│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.57│ 0.16│ 1.15│ 1.01│ 0.61│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.48│ 3.79│ -13.76│ 1.89│ 1.18│ 19.80│
│营业利润增长率 │ 15.77│ 15.39│ 14.17│ -12.77│ -39.63│ 10.37│
│净利润增长率 │ 6.53│ 21.71│ 14.32│ -19.88│ -38.63│ 15.54│
│净资产增长率 │ 1.23│ 3.30│ 3.58│ 3.55│ 3.61│ 8.42│
│总资产增长率 │ 18.20│ 8.94│ 7.96│ 5.07│ 8.18│ 12.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.48│ 31.42│ 31.81│ 3.79│ 5.82│ 1.02│
│营业利润增长率 │ 15.77│ 45.94│ 30.71│ 15.39│ 30.57│ 29.31│
│净利润增长率 │ 6.53│ 29.29│ 12.63│ 21.71│ 37.12│ 35.96│
│净资产增长率 │ 1.23│ -0.68│ 0.91│ 3.30│ 2.35│ 1.57│
│总资产增长率 │ 18.20│ 30.47│ 17.60│ 8.94│ 9.84│ 6.07│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资产(亿元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资本/负债% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│自营权益类证券及衍生│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资产(亿元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资本/负债% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│自营权益类证券及衍生│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │子公司经纪业务手│ 1171581.33│ 972462.04│ 20.48│
│ │续费及佣金收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │子公司受托咨询服│ 4597.40│ 3114.58│ 47.61│
│ │务收入增加 │ │ │ │
│货币资金 │子公司客户资金存│ 13126339.66│ 9761066.61│ 34.48│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│子公司债券、公募│ 10110674.37│ 8115909.84│ 24.58│
│产 │基金投资规模增加│ │ │ │
│衍生金融资产│子公司场外期权合│ 170853.37│ 21280.91│ 702.85│
│ │约规模增加 │ │ │ │
│存出保证金 │子公司期货业务保│ 434883.42│ 205724.57│ 111.39│
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司应收清算款│ 313376.22│ 189879.55│ 65.04│
│ │增加 │ │ │ │
│买入返售金融│子公司债券质押式│ 78282.84│ 105037.69│ -25.47│
│资产 │逆回购规模减少 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司将于一年内│ 155501.23│ 104082.18│ 49.40│
│非流动资产 │到期的债券投资规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司存续期限在│ 23147.88│ 1063869.19│ -97.82│
│ │一年内的债券投资│ │ │ │
│ │规模减少 │ │ │ │
│其他债权投资│子公司债券投资规│ 2257957.52│ 1246256.83│ 81.18│
│ │模增加 │ │ │ │
│其他权益工具│子公司其他权益工│ 1211245.34│ 635194.06│ 90.69│
│投资 │具投资中股票投资│ │ │ │
│ │规模增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司银行借款规│ 411841.51│ 324731.39│ 26.83│
│ │模增加 │ │ │ │
│拆入资金 │子公司同业拆入资│ 1084630.63│ 1400132.40│ -22.53│
│ │金减少 │ │ │ │
│交易性金融负│子公司发行的浮动│ 965905.71│ 791447.33│ 22.04│
│债 │收益凭证规模增加│ │ │ │
│卖出回购金融│子公司债券质押式│ 5687142.38│ 3201189.48│ 77.66│
│资产款 │正回购规模增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│子公司计提的职工│ 355075.55│ 247137.27│ 43.68│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │子公司应交企业所│ 40332.21│ 117960.29│ -65.81│
│ │得税和代扣代缴个│ │ │ │
│ │人所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司应付履约保│ 2154499.32│ 815647.12│ 164.15│
│ │证金、应付清算款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付短期融资│子公司发行的固定│ 425367.46│ 1865751.71│ -77.20│
│款 │收益凭证、短期公│ │ │ │
│ │司债券规模减少 │ │ │ │
│一年内到期的│母公司到期兑付可│ 2170090.42│ 2940303.24│ -26.20│
│非流动负债 │转换公司债券 │ │ │ │
│长期借款 │母公司将于一年内│ 180113.27│ 268229.29│ -32.85│
│ │到期的长期借款规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│应付债券 │子公司发行的公司│ 5176483.63│ 2885943.85│ 79.37│
│ │债券规模增加 │ │ │ │
│库存股 │母公司本年进行股│ 20000.06│ 656.45│ 2946.68│
│ │份回购 │ │ │ │
│其他综合收益│子公司其他权益工│ -125849.70│ -9556.26│ -1216.94│
│ │具投资公允价值变│ │ │ │
│ │动减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│子公司经纪业务手│ 805898.30│ 657779.55│ 22.52│
│收入 │续费及佣金收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│手续费及佣金│子公司经纪业务手│ 181943.37│ 142888.78│ 27.33│
│支出 │续费及佣金支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司白银LOF基 │ 55048.52│ 922.79│ 5865.44│
│ │金事项产生的营业│ │ │ │
│ │外支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司外部融资收│ 119974.70│ -342672.08│ 135.01│
│的现金流量净│到的现金净额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户资金增加 │ 13332232.07│ 9761066.61│ 36.59│
│结算备付金 │客户备付金增加 │ 5432969.14│ 4058238.31│ 33.88│
│交易性金融资│债券投资规模增加│ 10745122.60│ 8115909.84│ 32.40│
│产 │ │ │ │ │
│买入返售金融│债券质押式逆回购│ 936102.46│ 105037.69│ 791.21│
│资产 │业务规模增加 │ │ │ │
│其他权益工具│计入其他权益工具│ 1433789.64│ 635194.06│ 125.72│
│投资 │投资的股票投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│拆入资金 │同业拆入资金规模│ 2623232.38│ 1400132.40│ 87.36│
│ │增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│债券质押式回购业│ 6426930.12│ 3201189.48│ 100.77│
│资产款 │务规模增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│经纪业务客户交易│ 15038891.30│ 11700172.92│ 28.54│
│款 │结算资金增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付履约保证金增│ 1663004.39│ 815647.12│ 103.89│
│ │加，本期新增从集│ │ │ │
│ │团取得的借款 │ │ │ │
│应付短期融资│发行的固定收益凭│ 423148.33│ 1865751.71│ -77.32│
│款 │证、短期公司债券│ │ │ │
│ │规模减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3698273.16│ 2940303.24│ 25.78│
│非流动负债 │借款、应付债券规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│应付债券 │一年以上到期的应│ 5045120.84│ 2885943.85│ 74.82│
│ │付债券规模增加 │ │ │ │
│营业总收入 │--- │ 797370.19│ 606723.62│ 31.42│
│营业收入 │--- │ 3222.99│ 1827.50│ 76.36│
│利息收入 │--- │ 241780.37│ 212464.97│ 13.80│
│手续费及佣金│本期证券经纪业务│ 552366.83│ 392431.14│ 40.76│
│收入 │收入增加 │ │ │ │
│营业总成本 │--- │ 738482.53│ 586750.29│ 25.86│
│营业成本 │--- │ 1102.76│ 1121.69│ -1.69│
│利息支出 │--- │ 154926.13│ 138419.11│ 11.93│
│手续费及佣金│本期证券经纪业务│ 124824.76│ 83239.00│ 49.96│
│支出 │支出增加 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 4629.94│ 3463.49│ 33.68│
│业务及管理费│职工薪酬及广告宣│ 420102.37│ 329747.44│ 27.40│
│ │传费增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│国投资本和国投证│ 1695037.02│ -826287.30│ 305.14│
│的现金流量净│券发行债券、取得│ │ │ │
│额 │借款收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3433.61│ 2922.43│ 17.49│
│财务费用 │--- │ 23467.44│ 21049.42│ 11.49│
│研发费用 │--- │ 5995.53│ 6787.71│ -11.67│
│经营活动产生│代理买卖证券款收│ 4209473.23│ 1972867.80│ 113.37│
│的现金流量净│到的现金净额增加│ │ │ │
│额 │、回购业务资金及│ │ │ │
│ │拆入资金现金净流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│取得投资收益收到│ -14691.68│ -3499.21│ -319.86│
│的现金流量净│的现金减少，投资│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
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【8.资产负债表摘要】 暂无数据
【9.利润表摘要】 暂无数据
【10.现金流量表摘要】 暂无数据
【11.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 32783.88│ 621.55│ 67975.63│ 20.73│
│二季报 │ 40780.32│ 773.15│ 102072.96│ 31.13│
│三季报 │ 41693.11│ 790.46│ 115289.45│ 35.16│
│四季报 │ -109982.76│ -2085.16│ 42591.86│ 12.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 26014.29│ 12.75│ 34953.72│ 12.97│
│二季报 │ 43570.71│ 21.36│ 90117.98│ 33.45│
│三季报 │ 60191.34│ 29.50│ 83022.12│ 30.81│
│四季报 │ 74233.42│ 36.39│ 61335.66│ 22.77│
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