财务分析☆ ◇600061 国投资本 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 235683.14│ 242778.29│ 168752.80│ 86563.30│
│净利润增长率(%) │ -19.88│ 13.37│ -9.49│ 1260.24│
│扣非净利润(万) │ 230229.72│ 237919.87│ 165376.06│ 84524.96│
│营业总收入(万元) │ 1745921.08│ 1282593.73│ 841975.26│ 371003.90│
│总营收同比增长率(%) │ 1.89│ 2.85│ -0.16│ -5.68│
│加权净资产收益率(%) │ 4.67│ 4.84│ 3.35│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 79.01│ 81.78│ 81.74│ 81.38│
│净利润现金含量(%) │ 152.82│ -672.25│ 250.94│ 2982.99│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3700│ 0.2600│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.3703│ 0.2500│ 0.1316│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3668│ 0.3778│ 0.2626│ 0.1347│
│每股资本公积金(元) │ 2.8529│ 2.8529│ 2.8529│ 2.8529│
│每股未分配利润(元) │ 2.9066│ 2.9818│ 2.8701│ 2.8410│
│每股净资产(元) │ 7.7623│ 7.7883│ 7.6927│ 7.6305│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5605│ -2.5401│ 0.6591│ 4.0188│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 294152.30│ 214137.44│ 186446.20│ 6363.80│
│归母净利(调整后:万) │ 294152.30│ 214137.44│ 186446.20│ 6363.80│
│净利润增长率(%) │ -38.63│ -45.57│ -30.71│ -94.09│
│扣非净利润(万) │ 281903.34│ 204945.69│ 178140.81│ 3415.73│
│营业总收(未调整:万) │ 1713557.74│ 1247071.06│ 843357.30│ 393362.12│
│营业总收(调整后:万) │ 1713557.74│ 1247071.06│ 843357.30│ 393362.12│
│总营收同比增长率(%) │ 1.18│ 1.74│ 7.78│ 9.87│
│加权净资产收益率(%) │ 6.04│ 4.36│ 3.80│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 78.77│ 81.69│ 80.46│ 79.99│
│净利润现金含量(%) │ 371.62│ 1663.11│ 1371.16│ 19966.76│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3200│ 0.2800│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.3190│ 0.2700│ 0.0053│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4578│ 0.3333│ 0.2902│ 0.0099│
│每股资本公积金(元) │ 2.8529│ 2.8529│ 2.8530│ 2.8530│
│每股未分配利润(元) │ 2.7131│ 2.6668│ 2.6279│ 2.5157│
│每股净资产(元) │ 7.4796│ 7.3969│ 7.3296│ 7.1990│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7013│ 5.5427│ 3.9788│ 1.9776│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.39│ 1.24│ 1.23│
│速动比率 │ 1.37│ 1.39│ 1.24│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 79.01│ 81.78│ 81.74│ 81.38│
│产权比率 │ 4.17│ 4.98│ 4.95│ 4.84│
│现金流比率%-短期债务│ 2.04│ -8.05│ 1.97│ 12.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.27│ 1.31│ 1.26│
│速动比率 │ 1.34│ 1.27│ 1.31│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 78.77│ 81.69│ 80.46│ 79.99│
│产权比率 │ 4.10│ 4.94│ 4.56│ 4.42│
│现金流比率%-短期债务│ 6.98│ 18.45│ 14.40│ 7.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.40│ 2.18│ 1.54│ 0.63│
│存货周转率 │ 40.68│ 8.78│ 9.02│ 3.51│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.95│ 0.59│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 1.77│ 1.43│ 0.33│
│存货周转率 │ 28.82│ 21.94│ 12.84│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.45│ 0.90│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.44│ 4.56│ 3.21│ 1.66│
│销售毛利率 │ 1.55│ 1.43│ 0.96│ 2.39│
│营业利润率 │ 141.52│ 209.55│ 236.06│ 276.68│
│销售净利率 │ 117.30│ 168.79│ 184.40│ 219.98│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.82│ 0.58│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.74│ 4.22│ 3.71│ 0.13│
│销售毛利率 │ 0.54│ 0.32│ 0.40│ -1.09│
│营业利润率 │ 210.49│ 224.93│ 325.58│ 135.48│
│销售净利率 │ 179.12│ 189.45│ 263.13│ 96.92│
│总资产净利率 │ 1.15│ 0.77│ 0.70│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.89│ 2.85│ -0.16│ -5.68│
│营业利润增长率 │ -12.77│ 18.06│ -7.00│ 347.26│
│净利润增长率 │ -19.88│ 13.37│ -9.49│ 1260.24│
│净资产增长率 │ 3.55│ 3.87│ 2.67│ 1.89│
│总资产增长率 │ 5.07│ 21.46│ 19.53│ 16.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.18│ 1.74│ 7.78│ 9.87│
│营业利润增长率 │ -39.63│ -46.46│ -30.33│ -82.46│
│净利润增长率 │ -38.63│ -45.57│ -30.71│ -94.09│
│净资产增长率 │ 3.61│ 2.64│ 1.76│ 0.07│
│总资产增长率 │ 8.18│ 24.55│ 15.59│ 10.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│交易性金融资产中│ 6453942.72│ 5289404.35│ 22.02│
│产 │债券投资规模的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│买入返售金融│债券质押式逆回购│ 2318934.45│ 872724.83│ 165.71│
│资产 │业务规模增加 │ │ │ │
│一年内到期的│购入的一年内到期│ 635479.25│ 426261.54│ 49.08│
│非流动资产 │且存续期超过一年│ │ │ │
│ │的其他债权投资规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│其他债权投资│期末持有的其他债│ 1823974.60│ 3772990.06│ -51.66│
│ │权投资规模减少 │ │ │ │
│其他非流动金│持有的非上市股权│ 567126.10│ 452505.90│ 25.33│
│融资产 │投资增加 │ │ │ │
│拆入资金 │同业拆入资金规模│ 1497863.90│ 686058.54│ 118.33│
│ │增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│债券质押式正回购│ 1128410.15│ 1791015.04│ -37.00│
│资产款 │业务规模减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付履约保证金及│ 1567964.42│ 1281364.00│ 22.37│
│ │应付清算待交收款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│应付短期融资│应付短期公司债券│ 1263028.50│ 992775.96│ 27.22│
│款 │规模增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的次级│ 3562947.98│ 1712292.46│ 108.08│
│非流动负债 │债规模增加 │ │ │ │
│营业总收入 │--- │ 1745921.08│ 1713557.74│ 1.89│
│营业收入 │本公司子公司大宗│ 251270.44│ 193660.30│ 29.75│
│ │商品现货贸易收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│利息收入 │--- │ 609300.62│ 623841.44│ -2.33│
│手续费及佣金│--- │ 885350.02│ 896056.00│ -1.19│
│收入 │ │ │ │ │
│营业总成本 │--- │ 1541270.95│ 1319451.75│ 16.81│
│营业成本 │本公司子公司大宗│ 247369.37│ 192622.78│ 28.42│
│ │商品现货贸易成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│利息支出 │--- │ 389031.98│ 348688.05│ 11.57│
│手续费及佣金│--- │ 126209.02│ 105313.15│ 19.84│
│支出 │ │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 6974.45│ 7246.02│ -3.75│
│业务及管理费│--- │ 711097.36│ 603747.66│ 17.78│
│管理费用 │--- │ 5452.06│ 5167.40│ 5.51│
│财务费用 │--- │ 45409.91│ 45918.43│ -1.11│
│研发费用 │--- │ 9726.80│ 10748.27│ -9.50│
│经营活动产生│本公司子公司融出│ 360164.33│ 1093131.87│ -67.05│
│的现金流量净│资金净增加、代理│ │ │ │
│额 │买卖证券款净减少│ │ │ │
│ │等引起的现金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本公司子公司收回│ -21842.31│ -91653.85│ 76.17│
│的现金流量净│投资收到的现金流│ │ │ │
│额 │入增加以及购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │支付的现金流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本公司子公司发行│ 811713.27│ -132731.69│ 711.54│
│的现金流量净│债券及短期融资工│ │ │ │
│额 │具等筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流入增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│子公司交易性金融│ 12176245.22│ 5289404.35│ 130.20│
│产 │资产规模增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│子公司期权合约公│ 92533.36│ 58937.18│ 57.00│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司一年内到期│ 842230.88│ 426261.54│ 97.59│
│非流动资产 │的其他债权投资规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│其他债权投资│子公司计入其他债│ 2385618.48│ 3772990.06│ -36.77│
│ │权投资的债券投资│ │ │ │
│ │规模减少 │ │ │ │
│其他权益工具│子公司计入其他权│ 41468.74│ 112145.09│ -63.02│
│投资 │益工具的投资规模│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│拆入资金 │子公司同业拆入资│ 1049050.44│ 686058.54│ 52.91│
│ │金增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│子公司债券正回购│ 5300251.54│ 1791015.04│ 195.94│
│资产款 │规模增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│子公司应付职工薪│ 170137.85│ 246703.32│ -31.04│
│ │酬的余额减少 │ │ │ │
│应付短期融资│子公司应付短期公│ 1587941.09│ 992775.96│ 59.95│
│款 │司债券规模增加 │ │ │ │
│长期借款 │母公司根据长期借│ 90082.50│ 340400.67│ -73.54│
│ │款到期时间重分类│ │ │ │
│投资收益 │子公司投资业务收│ 56664.13│ -48566.60│ 216.67│
│ │入增长 │ │ │ │
│公允价值变动│子公司金融资产投│ 87711.72│ 19406.64│ 351.97│
│收益 │资公允价值增加 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司本期购买交│ -1632084.09│ 3561349.77│ -145.83│
│的现金流量净│易性金融资产支付│ │ │ │
│额 │的现金净额增加及│ │ │ │
│ │代理买卖证券净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司本期处置相│ -6802.06│ -71078.63│ 90.43│
│的现金流量净│关股权收到现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司偿还带息负│ 1161240.67│ 321759.32│ 260.90│
│的现金流量净│债支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6263353.67│ 6018320.60│ 7473277.60│ 9067556.23│
│存货 │ 3855.38│ 30538.85│ 15365.62│ 17397.08│
│应收账款 │ 80222.71│ 91165.34│ 72945.57│ 79973.55│
│其他应收款 │ 314295.46│ 276657.28│ 230135.53│ 328556.47│
│流动资产合计 │ 24156896.43│ 28195063.26│ 26677748.58│ 25072886.56│
│长期股权投资 │ 228539.17│ 225913.41│ 241445.58│ 245383.68│
│固定资产净额 │ 176242.41│ 181603.91│ 181746.70│ 178256.56│
│无形资产 │ 95343.72│ 90755.19│ 88987.54│ 88066.16│
│非流动资产合计 │ 3854506.24│ 4184025.27│ 5188401.11│ 5930096.27│
│资产总计 │ 28011402.66│ 32379088.54│ 31866149.70│ 31002982.84│
│流动负债 │ 17651995.75│ 20265389.91│ 21461595.56│ 20475475.83│
│非流动负债 │ 4478551.74│ 6214802.86│ 4586193.89│ 4754330.81│
│负债合计 │ 22130547.48│ 26480192.77│ 26047789.45│ 25229806.65│
│实收资本 │ 642530.76│ 642530.71│ 642530.69│ 642530.63│
│资本公积金 │ 1833103.65│ 1833103.16│ 1833102.97│ 1833102.40│
│盈余公积 │ 64486.98│ 59758.08│ 59758.08│ 59758.08│
│未分配利润 │ 1867580.09│ 1915890.67│ 1844158.54│ 1825439.79│
│少数股东权益 │ 578169.31│ 579522.91│ 560381.57│ 555164.47│
│股东权益合计 │ 5880855.18│ 5898895.77│ 5818360.25│ 5773176.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6790352.70│ 9316787.97│ 8054513.56│ 7216086.25│
│存货 │ 8305.40│ 7340.98│ 7979.38│ 11280.31│
│应收账款 │ 67388.29│ 100249.98│ 63577.82│ 75135.82│
│其他应收款 │ 287170.80│ 327626.92│ 302741.48│ 283305.98│
│流动资产合计 │ 20975492.49│ 24550552.30│ 23304822.10│ 21478572.69│
│长期股权投资 │ 240240.44│ 230527.42│ 227297.79│ 229468.32│
│固定资产净额 │ 181121.11│ 150039.43│ 148956.99│ 65995.72│
│无形资产 │ 86815.86│ 81821.03│ 79784.42│ 80259.37│
│非流动资产合计 │ 5683849.77│ 6141626.04│ 5180437.35│ 5865369.18│
│资产总计 │ 26659342.27│ 30692178.33│ 28485259.45│ 27343941.87│
│流动负债 │ 15658610.70│ 19299055.34│ 17756326.47│ 17056456.23│
│非流动负债 │ 5339519.95│ 5773762.35│ 5162582.49│ 4815863.43│
│负债合计 │ 20998130.64│ 25072817.69│ 22918908.95│ 21872319.66│
│实收资本 │ 642530.62│ 642530.59│ 642530.42│ 642530.27│
│资本公积金 │ 1833102.31│ 1833102.02│ 1833161.86│ 1833160.48│
│盈余公积 │ 59758.08│ 56859.54│ 56859.54│ 56859.54│
│未分配利润 │ 1743230.88│ 1713469.69│ 1688506.13│ 1616383.61│
│少数股东权益 │ 540154.76│ 546464.95│ 536704.84│ 525886.67│
│股东权益合计 │ 5661211.62│ 5619360.64│ 5566350.50│ 5471622.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 251270.44│ 172967.51│ 107796.71│ 46172.81│
│营业成本 │ 247369.37│ 170492.78│ 106764.50│ 45069.38│
│营业税金及附加 │ 6974.45│ 5234.36│ 3639.33│ 1676.80│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 45409.91│ 34534.84│ 23100.87│ 11453.91│
│管理费用 │ 5452.06│ 3355.94│ 2381.76│ 1338.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 153016.62│ 87711.72│ 26312.98│ 24770.66│
│投资收益 │ 3950.24│ 56664.13│ 78178.10│ 46839.82│
│营业利润 │ 355599.17│ 362454.37│ 254462.24│ 127752.60│
│营业外收入 │ 302.69│ 178.65│ 51.37│ -61.22│
│营业外支出 │ 2022.83│ 1169.91│ 353.53│ 36.14│
│利润总额 │ 353879.03│ 361463.11│ 254160.08│ 127655.24│
│所得税 │ 59131.05│ 69516.67│ 55380.48│ 26082.23│
│净利润 │ 294747.98│ 291946.44│ 198779.60│ 101573.01│
│归属母公司净利润 │ 235683.14│ 242778.29│ 168752.80│ 86563.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 193660.30│ 136492.60│ 84040.33│ 21082.80│
│营业成本 │ 192622.78│ 136057.43│ 83702.56│ 21312.95│
│营业税金及附加 │ 7246.02│ 5072.66│ 3697.71│ 1519.20│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 45918.43│ 34206.66│ 22621.95│ 11320.63│
│管理费用 │ 5167.40│ 3957.66│ 2845.89│ 2050.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7530.10│ 19406.64│ 104368.96│ -43127.88│
│投资收益 │ 23816.43│ -48566.60│ -113578.24│ -75928.03│
│营业利润 │ 407638.10│ 307017.11│ 273616.45│ 28563.41│
│营业外收入 │ 336.75│ 136.28│ 92.62│ 43.62│
│营业外支出 │ 1883.14│ 446.97│ 174.73│ 13.93│
│利润总额 │ 406091.70│ 306706.43│ 273534.34│ 28593.11│
│所得税 │ 59205.22│ 48120.29│ 52399.55│ 8158.88│
│净利润 │ 346886.48│ 258586.15│ 221134.79│ 20434.22│
│归属母公司净利润 │ 294152.30│ 214137.44│ 186446.20│ 6363.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4982432.63│ 6724671.77│ 5697042.15│ 4997965.87│
│经营活动现金流出 │ 4622268.30│ 8356755.85│ 5273566.82│ 2415790.90│
│经营活动现金流量净额│ 360164.33│ -1632084.09│ 423475.33│ 2582174.97│
│投资活动现金流入 │ 46340.57│ 42741.67│ 6698.53│ 4.12│
│资本性支出 │ 68027.70│ 49528.73│ 33346.05│ 14677.92│
│投资活动现金流出 │ 68182.88│ 49543.73│ 33361.05│ 14692.92│
│投资活动现金流量净额│ -21842.31│ -6802.06│ -26662.51│ -14688.80│
│筹资活动现金流入 │ 4580606.13│ 3550148.67│ 2092889.41│ 608692.42│
│筹资活动现金流出 │ 3768892.86│ 2388908.00│ 1876581.27│ 1123091.64│
│筹资活动现金流量净额│ 811713.27│ 1161240.67│ 216308.14│ -514399.22│
│汇率变动对现金的影响│ 2504.20│ 5410.20│ 6235.34│ -2799.94│
│现金及等价物净增加额│ 1152539.50│ -472235.28│ 619356.30│ 2050287.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5433295.62│ 8094039.11│ 6263975.68│ 2676011.54│
│经营活动现金流出 │ 4340163.75│ 4532689.35│ 3707490.80│ 1405365.90│
│经营活动现金流量净额│ 1093131.87│ 3561349.77│ 2556484.88│ 1270645.64│
│投资活动现金流入 │ 11394.23│ 6421.97│ 6315.17│ 40.16│
│资本性支出 │ 98418.08│ 76600.60│ 58938.28│ 42408.73│
│投资活动现金流出 │ 103048.08│ 77500.60│ 58938.28│ 42408.73│
│投资活动现金流量净额│ -91653.85│ -71078.63│ -52623.12│ -42368.57│
│筹资活动现金流入 │ 4116829.14│ 3549804.10│ 1759136.10│ 673236.86│
│筹资活动现金流出 │ 4249560.83│ 3228044.78│ 1671998.32│ 652442.46│
│筹资活动现金流量净额│ -132731.69│ 321759.32│ 87137.78│ 20794.40│
│汇率变动对现金的影响│ 15635.20│ 15384.43│ 7781.89│ -679.68│
│现金及等价物净增加额│ 884381.54│ 3827414.89│ 2598781.43│ 1248391.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46172.81│ 18.38│ 86563.30│ 36.73│
│二季报 │ 61623.90│ 24.52│ 82189.50│ 34.87│
│三季报 │ 65170.80│ 25.94│ 74025.49│ 31.41│
│四季报 │ 78302.94│ 31.16│ -7095.14│ -3.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21082.80│ 10.89│ 6363.80│ 2.16│
│二季报 │ 62957.53│ 32.51│ 180082.39│ 61.22│
│三季报 │ 52452.27│ 27.08│ 27691.24│ 9.41│
│四季报 │ 57167.70│ 29.52│ 80014.86│ 27.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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