财务分析☆ ◇600061 国投资本 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 208093.82│ 235683.14│ 294152.30│ 479281.65│ 414832.03│ 296750.40│
│净利润增长率(%) │ -14.29│ -19.88│ -38.63│ 15.54│ 39.79│ 76.69│
│扣非净利润(万) │ 205625.88│ 230229.72│ 281903.34│ 476046.20│ 406266.28│ 292497.82│
│营业总收入(万元) │ 1024968.62│ 1745921.08│ 1713557.74│ 1693608.74│ 1413689.19│ 1126740.45│
│总营收同比增长率(%) │ -20.09│ 1.89│ 1.18│ 19.80│ 25.47│ 7.17│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 4.67│ 6.04│ 10.61│ 10.16│ 7.88│
│资产负债比率(%) │ 79.08│ 79.01│ 78.76│ 77.87│ 77.00│ 75.83│
│净利润现金含量(%) │ 1244.91│ 152.82│ 371.62│ 55.45│ -96.27│ -50.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3600│ 0.4400│ 0.7300│ 0.9700│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.3500│ 0.4200│ 0.7200│ 0.9500│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3239│ 0.3668│ 0.4578│ 0.7459│ 0.9814│ 0.7020│
│每股资本公积金(元) │ 2.8529│ 2.8529│ 2.8529│ 2.8530│ 4.8565│ 4.8953│
│每股未分配利润(元) │ 3.0917│ 2.9066│ 2.7131│ 2.5089│ 3.1425│ 2.5116│
│每股净资产(元) │ 7.9210│ 7.7623│ 7.4796│ 7.1940│ 10.0272│ 9.2446│
│每股经营现金流量(元)│ 4.0318│ 0.5605│ 1.7013│ 0.4136│ -0.9448│ -0.3513│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 208093.82│ 125071.70│ 34953.72│ 235683.14│ 242778.29│ 168752.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 242778.29│ 168752.80│
│净利润增长率(%) │ -14.29│ -25.88│ -59.62│ -19.88│ 13.38│ -9.49│
│扣非净利润(万) │ 205625.88│ 123043.94│ 33643.33│ 230229.72│ 237919.87│ 165376.06│
│营业总收(未调整:万) │ 1024968.62│ 671584.79│ 319451.67│ 1745921.08│ 1282593.73│ 841975.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1282593.73│ 841975.26│
│总营收同比增长率(%) │ -20.09│ -20.24│ -13.90│ 1.89│ 2.85│ -0.16│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 2.38│ 0.66│ 4.67│ 4.84│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 79.08│ 78.57│ 79.66│ 79.01│ 81.78│ 81.74│
│净利润现金含量(%) │ 1244.91│ -217.54│ -4116.44│ 152.82│ -672.25│ 250.94│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1900│ 0.0500│ 0.3600│ 0.3700│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.1800│ 0.0524│ 0.3500│ 0.3703│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3239│ 0.1947│ 0.0544│ 0.3668│ 0.3778│ 0.2626│
│每股资本公积金(元) │ 2.8529│ 2.8529│ 2.8529│ 2.8529│ 2.8529│ 2.8529│
│每股未分配利润(元) │ 3.0917│ 2.9860│ 2.9569│ 2.9066│ 2.9818│ 2.8701│
│每股净资产(元) │ 7.9210│ 7.9020│ 7.8457│ 7.7623│ 7.7883│ 7.6927│
│每股经营现金流量(元)│ 4.0318│ -0.4234│ -2.2393│ 0.5605│ -2.5401│ 0.6591│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.29│ 1.37│ 1.34│ 1.34│ 1.39│ 1.46│
│速动比率 │ 1.29│ 1.37│ 1.34│ 1.34│ 1.39│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 79.08│ 79.01│ 78.76│ 77.87│ 77.00│ 75.83│
│产权比率 │ 4.21│ 4.17│ 4.10│ 3.88│ 3.69│ 3.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.02│ 0.07│ 0.02│ -0.03│ -0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.28│ 1.28│ 1.37│ 1.39│ 1.24│
│速动比率 │ 1.29│ 1.28│ 1.28│ 1.37│ 1.39│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 79.08│ 78.57│ 79.66│ 79.01│ 81.78│ 81.74│
│产权比率 │ 4.21│ 4.07│ 4.35│ 4.17│ 4.98│ 4.95│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ -0.02│ -0.08│ 0.02│ -0.08│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 3.40│ 3.19│ 2.26│ 1.85│ 1.37│
│存货周转率 │ 34.05│ 40.68│ 28.82│ 12.49│ 9.46│ 7.18│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.08│ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 6.46│ 9.77│ 15.58│ 46.78│ 44.03│ 37.05│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.06│ 0.07│ 0.07│ 0.07│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 0.83│ 0.31│ 3.40│ 2.18│ 1.54│
│存货周转率 │ 34.05│ 8.20│ 3.01│ 40.68│ 8.78│ 9.02│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.08│ 0.05│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 6.46│ 4.20│ 1.84│ 9.77│ 7.07│ 4.64│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.06│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.85│ 4.44│ 5.74│ 9.70│ 9.10│ 7.59│
│销售毛利率 │ 0.16│ 1.55│ 0.54│ 0.32│ 5.30│ 4.69│
│营业利润率 │ 240.54│ 141.52│ 210.49│ 566.87│ 637.50│ 707.37│
│销售净利率 │ 190.41│ 117.30│ 179.12│ 445.64│ 490.42│ 523.88│
│总资产净利率 │ 0.87│ 1.08│ 1.35│ 2.28│ 2.37│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.85│ 2.32│ 0.65│ 4.44│ 4.56│ 3.21│
│销售毛利率 │ 0.16│ -0.15│ -1.85│ 1.55│ 1.43│ 0.96│
│营业利润率 │ 240.54│ 265.72│ 208.06│ 141.52│ 209.55│ 236.06│
│销售净利率 │ 190.41│ 211.84│ 186.52│ 117.30│ 168.79│ 184.40│
│总资产净利率 │ 0.87│ 0.53│ 0.17│ 1.08│ 0.99│ 0.68│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.09│ 1.89│ 1.18│ 19.80│ 25.47│ 7.17│
│营业利润增长率 │ -13.88│ -12.77│ -39.63│ 10.37│ 29.45│ 72.32│
│净利润增长率 │ -14.29│ -19.88│ -38.63│ 15.54│ 39.79│ 76.69│
│净资产增长率 │ 2.02│ 3.55│ 3.61│ 8.42│ 16.66│ 7.33│
│总资产增长率 │ 2.71│ 5.07│ 8.18│ 12.66│ 22.81│ 14.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.09│ -20.24│ -13.90│ 1.89│ 2.85│ -0.16│
│营业利润增长率 │ -13.88│ -27.34│ -57.63│ -12.77│ 18.06│ -7.00│
│净利润增长率 │ -14.29│ -25.88│ -59.62│ -19.88│ 13.38│ -9.49│
│净资产增长率 │ 2.02│ 1.79│ 1.01│ 3.55│ 3.87│ 2.67│
│总资产增长率 │ 2.71│ -0.19│ 4.41│ 5.07│ 21.45│ 19.53│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资本(亿元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资产(亿元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资本/负债% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│自营权益类证券及衍生│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资产(亿元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资本/负债% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│自营权益类证券及衍生│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │子公司的大宗商品│ 129776.34│ 172967.51│ -24.97│
│ │销售收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │子公司的大宗商品│ 129573.81│ 170492.78│ -24.00│
│ │销售成本减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期子公司投│ 208093.82│ 242778.29│ -14.29│
│司股东的净利│资业务收入增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期子公司投│ 205625.88│ 237919.87│ -13.57│
│司股东的扣除│资业务收入增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│交易性金融资│子公司债券投资业│ 9047710.87│ 6453942.72│ 40.19│
│产 │务规模增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│子公司期权公允价│ 163663.29│ 242407.89│ -32.48│
│ │值变动 │ │ │ │
│买入返售金融│子公司债券逆回购│ 772190.78│ 2318934.45│ -66.70│
│资产 │规模减少 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司存续期限在│ 237660.46│ 635479.25│ -62.60│
│非流动资产 │一年内的债券投资│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│发放贷款和垫│子公司部分项目到│ 138841.10│ 221224.83│ -37.24│
│款 │期收回资金 │ │ │ │
│其他权益工具│子公司计入其他权│ 228710.33│ 54045.78│ 323.18│
│投资 │益工具投资的股票│ │ │ │
│ │投资规模增加 │ │ │ │
│拆入资金 │子公司同业拆入资│ 1973527.21│ 1497863.90│ 31.76│
│ │金余额增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│子公司债券正回购│ 3065909.95│ 1128410.15│ 171.70│
│资产款 │规模增加 │ │ │ │
│应付短期融资│子公司应付短期公│ 572368.83│ 1263028.50│ -54.68│
│款 │司债券减少 │ │ │ │
│长期借款 │母公司本年新增国│ 320285.83│ 50050.42│ 539.93│
│ │投财务长期借款 │ │ │ │
│应付债券 │子公司公司债券规│ 2948978.35│ 4320607.66│ -31.75│
│ │模减少 │ │ │ │
│投资收益 │子公司金融资产投│ 186342.30│ 56664.13│ 228.85│
│ │资已实现损益增加│ │ │ │
│公允价值变动│子公司金融资产投│ 30978.89│ 87711.72│ -64.68│
│收益 │资公允价值减少 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司购买金融资│ 2590584.77│ -1632084.09│ 258.73│
│的现金流量净│产支付的现金净额│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司发行公司债│ -3076022.86│ 1161240.67│ -364.89│
│的现金流量净│券收到的现金减少│ │ │ │
│额 │以及偿还债务支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│场外期权合约等衍│ 346902.17│ 242407.89│ 43.11│
│ │生工具公允价值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│买入返售金融│债券质押式逆回购│ 995146.14│ 2318934.45│ -57.09│
│资产 │业务规模减少 │ │ │ │
│其他权益工具│计入其他权益工具│ 800362.41│ 54045.78│ 1380.90│
│投资 │投资的权益投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│拆入资金 │同业拆入资金规模│ 2338607.32│ 1497863.90│ 56.13│
│ │增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│债券质押式正回购│ 1866849.09│ 1128410.15│ 65.44│
│资产款 │业务规模增加 │ │ │ │
│应付短期融资│应付短期公司债券│ 777396.79│ 1263028.50│ -38.45│
│款 │规模减少 │ │ │ │
│长期借款 │借款结构调整，长│ 320269.48│ 50050.42│ 539.89│
│ │期借款规模增加 │ │ │ │
│营业总收入 │--- │ 671584.79│ 841975.26│ -20.24│
│营业收入 │本公司子公司大宗│ 69585.00│ 107796.71│ -35.45│
│ │商品现货贸易收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│利息收入 │--- │ 251300.33│ 303832.60│ -17.29│
│手续费及佣金│--- │ 350699.45│ 430345.95│ -18.51│
│收入 │ │ │ │ │
│营业总成本 │--- │ 604616.19│ 691621.77│ -12.58│
│营业成本 │本公司子公司大宗│ 69686.83│ 106764.50│ -34.73│
│ │商品现货贸易成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│利息支出 │--- │ 169860.62│ 179525.54│ -5.38│
│手续费及佣金│--- │ 62248.78│ 61714.52│ 0.87│
│支出 │ │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 2666.42│ 3639.33│ -26.73│
│业务及管理费│--- │ 274310.58│ 308964.42│ -11.22│
│管理费用 │--- │ 2851.87│ 2381.76│ 19.74│
│财务费用 │--- │ 21738.42│ 23100.87│ -5.90│
│研发费用 │本公司子公司上半│ 1252.67│ 5530.82│ -77.35│
│ │年费用化研发投入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本公司子公司代理│ -272079.45│ 423475.33│ -164.25│
│的现金流量净│买卖证券支付的现│ │ │ │
│额 │金净额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本公司子公司购建│ -5671.46│ -26662.51│ 78.73│
│的现金流量净│固定资产、无形资│ │ │ │
│额 │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本公司子公司偿还│ -1626264.03│ 216308.14│ -851.83│
│的现金流量净│债务支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【8.资产负债表摘要】 暂无数据
【9.利润表摘要】 暂无数据
【10.现金流量表摘要】 暂无数据
【11.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 46172.81│ 18.38│ 86563.30│ 36.73│
│二季报 │ 61623.90│ 24.52│ 82189.50│ 34.87│
│三季报 │ 65170.80│ 25.94│ 74025.49│ 31.41│
│四季报 │ 78302.94│ 31.16│ -7095.14│ -3.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 21082.80│ 10.89│ 6363.80│ 2.16│
│二季报 │ 62957.53│ 32.51│ 180082.39│ 61.22│
│三季报 │ 52452.27│ 27.08│ 27691.24│ 9.41│
│四季报 │ 57167.70│ 29.52│ 80014.86│ 27.20│
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