财务分析☆ ◇600062 华润双鹤 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 133302.95│ 107777.03│ 77679.96│ 37243.85│
│净利润增长率(%) │ 12.96│ 10.12│ 5.45│ 12.19│
│扣非净利润(万) │ 123310.11│ 101420.96│ 72237.20│ 35985.78│
│营业总收入(万元) │ 1022213.21│ 754589.53│ 523414.80│ 273870.02│
│总营收同比增长率(%) │ 6.20│ 5.42│ 6.58│ 8.76│
│加权净资产收益率(%) │ 12.39│ 10.31│ 7.49│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 23.60│ 23.28│ 25.68│ 24.65│
│净利润现金含量(%) │ 122.34│ 95.59│ 83.93│ 31.29│
│基本每股收益(元) │ 1.3002│ 1.0502│ 0.7554│ 0.3648│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2024│ 0.9754│ 0.7021│ 0.3450│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2821│ 1.0366│ 0.7447│ 0.3570│
│每股资本公积金(元) │ 0.1589│ 0.1465│ 0.1337│ 0.1219│
│每股未分配利润(元) │ 9.3010│ 8.9812│ 8.6636│ 8.5638│
│每股净资产(元) │ 10.6665│ 10.4319│ 10.0963│ 9.9781│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5685│ 0.9909│ 0.6250│ 0.1117│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 116364.96│ 97868.26│ 73663.67│ 33197.10│
│归母净利(调整后:万) │ 118006.24│ 97868.26│ 73663.67│ 33197.10│
│净利润增长率(%) │ 24.36│ 10.08│ 23.89│ 15.99│
│扣非净利润(万) │ 108871.08│ 92644.58│ 69190.58│ 31771.75│
│营业总收(未调整:万) │ 944692.53│ 715819.21│ 491082.45│ 251817.50│
│营业总收(调整后:万) │ 962531.59│ 715819.21│ 491082.45│ 251817.50│
│总营收同比增长率(%) │ 3.68│ 4.11│ 6.07│ 4.59│
│加权净资产收益率(%) │ 11.71│ 9.74│ 7.26│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 25.91│ 28.10│ 24.68│ 23.17│
│净利润现金含量(%) │ 115.30│ 87.92│ 90.69│ 54.11│
│基本每股收益(元) │ 1.1235│ 0.9534│ 0.7159│ 0.3182│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0503│ 0.8880│ 0.6724│ 0.3045│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1155│ 0.9381│ 0.7061│ 0.3182│
│每股资本公积金(元) │ 0.1098│ 0.1568│ 0.1719│ 0.1432│
│每股未分配利润(元) │ 8.2067│ 8.0288│ 8.0846│ 8.1749│
│每股净资产(元) │ 9.6080│ 9.4127│ 9.4829│ 9.5437│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2862│ 0.8248│ 0.6403│ 0.1722│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.54│ 2.29│ 2.58│
│速动比率 │ 1.92│ 1.97│ 1.73│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 23.60│ 23.28│ 25.68│ 24.65│
│产权比率 │ 0.33│ 0.32│ 0.37│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 51.57│ 34.59│ 19.39│ 4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.20│ 2.56│ 2.78│
│速动比率 │ 1.76│ 1.67│ 2.04│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 25.91│ 28.10│ 24.68│ 23.17│
│产权比率 │ 0.37│ 0.42│ 0.35│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 44.55│ 25.53│ 22.46│ 6.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.04│ 5.09│ 3.39│ 1.83│
│存货周转率 │ 2.64│ 1.89│ 1.23│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 1.03│ 0.70│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.26│ 2.51│ 1.75│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.51│ 0.35│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.50│ 4.95│ 3.40│ 1.85│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.86│ 1.34│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.96│ 0.65│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 3.35│ 2.54│ 1.88│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.51│ 0.36│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.02│ 9.94│ 7.38│ 3.58│
│销售毛利率 │ 55.24│ 55.30│ 56.11│ 55.56│
│营业利润率 │ 14.82│ 16.88│ 17.32│ 16.77│
│销售净利率 │ 12.97│ 14.22│ 15.00│ 13.90│
│总资产净利率 │ 8.71│ 7.30│ 5.25│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.61│ 9.97│ 7.45│ 3.33│
│销售毛利率 │ 55.20│ 55.42│ 56.56│ 56.59│
│营业利润率 │ 14.88│ 17.32│ 18.71│ 16.84│
│销售净利率 │ 12.87│ 14.27│ 15.63│ 13.71│
│总资产净利率 │ 8.27│ 6.92│ 5.34│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.20│ 5.42│ 6.58│ 8.76│
│营业利润增长率 │ 6.16│ 2.72│ -1.34│ 8.33│
│净利润增长率 │ 12.96│ 10.12│ 5.45│ 12.19│
│净资产增长率 │ 5.06│ 8.22│ 5.08│ 3.85│
│总资产增长率 │ 1.75│ 3.90│ 4.45│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.68│ 4.11│ 6.07│ 4.59│
│营业利润增长率 │ 23.68│ 13.43│ 25.88│ 18.28│
│净利润增长率 │ 24.36│ 10.08│ 23.89│ 15.99│
│净资产增长率 │ 1.18│ -0.87│ -0.13│ 0.51│
│总资产增长率 │ 5.90│ 6.97│ 1.83│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期理财产品到期│ 345702.32│ 263044.98│ 31.42│
│ │收回、新纳入的天│ │ │ │
│ │安药业收回原控股│ │ │ │
│ │股东归集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期收回│ ---│ 20048.67│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │本期新纳入的天安│ 3858.63│ 42110.68│ -90.84│
│ │药业收回原控股股│ │ │ │
│ │东归集资金 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额及│ 3533.64│ 8358.79│ -57.73│
│ │预缴企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期应收款 │按到期日重分类计│ ---│ 780.73│ -100.00│
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│短期借款 │浙江新赛科本期增│ 2996.90│ 494.60│ 505.92│
│ │加借款 │ │ │ │
│应付票据 │浙江新赛科本期新│ 2581.57│ 1908.11│ 35.30│
│ │增银行承兑汇票 │ │ │ │
│应交税费 │上年受疫情影响，│ 13724.54│ 21183.47│ -35.21│
│ │国家支持企业暂缓│ │ │ │
│ │缴纳税金 │ │ │ │
│一年内到期的│神舟生物长期借款│ 22900.16│ 2711.37│ 744.60│
│非流动负债 │将于一年内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 2079.93│ 5757.59│ -63.87│
│ │增加及清理应付款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│长期借款 │神舟生物长期借款│ ---│ 20000.00│ -100.00│
│ │将于一年内到期而│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│长期应付款 │本期核销达到条件│ ---│ 54.60│ -100.00│
│ │的专项应付款 │ │ │ │
│预计负债 │神舟生物未决诉讼│ 166.73│ 466.73│ -64.28│
│ │的预计负债已于本│ │ │ │
│ │期支付 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1022213.21│ 962531.59│ 6.20│
│营业成本 │--- │ 457580.21│ 428813.03│ 6.71│
│销售费用 │--- │ 268458.44│ 273390.97│ -1.80│
│管理费用 │--- │ 79451.06│ 75208.72│ 5.64│
│财务费用 │银行定期存款利率│ -4383.83│ -9578.57│ 54.23│
│ │低于同期，利息收│ │ │ │
│ │入减少及汇率变动│ │ │ │
│ │导致汇兑收益减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 56145.91│ 48248.28│ 16.37│
│经营活动产生│--- │ 163078.21│ 141616.72│ 15.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期收回│ -68641.70│ 59228.31│ -215.89│
│的现金流量净│现金净流入减少16│ │ │ │
│额 │.17亿元，本年收 │ │ │ │
│ │购天安药业产生的│ │ │ │
│ │现金净流出较上年│ │ │ │
│ │收购神舟生物产生│ │ │ │
│ │的现金净流出减少│ │ │ │
│ │2.79亿元及购建固│ │ │ │
│ │定资产等长期资产│ │ │ │
│ │产生的现金净流出│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收股权激│ -35967.47│ -129117.18│ 72.14│
│的现金流量净│励对象缴纳的认股│ │ │ │
│额 │款1.45亿元，本期│ │ │ │
│ │同比现金流入减少│ │ │ │
│ │；本期分配股利支│ │ │ │
│ │付现金比上年同期│ │ │ │
│ │减少4.74亿元；上│ │ │ │
│ │年同期回购股份用│ │ │ │
│ │于股权激励及收购│ │ │ │
│ │神舟生物股权，本│ │ │ │
│ │期同比现金流出减│ │ │ │
│ │少5.97亿元等 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 1380.25│ 598.93│ 130.45│
│收益 │允价值变动收益较│ │ │ │
│ │同期增长 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提海南双鹤│ -10169.64│ -1881.36│ -440.55│
│ │商誉减值0.29亿元│ │ │ │
│ │及开发支出减值较│ │ │ │
│ │同期增加0.40亿元│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -5.61│ -226.97│ 97.53│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期核销经批准无│ 7105.77│ 3038.22│ 133.88│
│ │需支付的款项计入│ │ │ │
│ │营业外收入 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│华润双鹤本期购买│ 80276.06│ 20048.67│ 300.41│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │销售增长及年末清│ 180516.81│ 128747.87│ 40.21│
│ │收 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据背书支付│ 50333.06│ 86015.20│ -41.48│
│ │货款 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税、│ 965.56│ 8283.06│ -88.34│
│ │增值税留抵税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │浙江新赛科本期增│ 1137.60│ 494.60│ 130.00│
│ │加短期借款 │ │ │ │
│一年内到期的│神舟生物2亿借款 │ 22969.19│ 2711.37│ 747.14│
│非流动负债 │按到期日重分类 │ │ │ │
│长期借款 │神舟生物2亿借款 │ ---│ 20000.00│ -100.00│
│ │按到期日重分类 │ │ │ │
│专项储备 │计提的安全生产费│ 763.69│ 553.98│ 37.85│
│ │用增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 523414.80│ 491082.45│ 6.58│
│营业成本 │--- │ 229749.38│ 213304.59│ 7.71│
│销售费用 │--- │ 134844.73│ 131467.83│ 2.57│
│管理费用 │--- │ 41394.39│ 35905.58│ 15.29│
│财务费用 │--- │ -2345.10│ -3200.56│ 26.73│
│研发费用 │--- │ 24243.91│ 19348.66│ 25.30│
│经营活动产生│--- │ 65197.28│ 66801.98│ -2.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品产生│ -96416.96│ 45005.07│ -314.24│
│的现金流量净│的现金流量净额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│同期回购股票支付│ -2933.84│ -36447.48│ 91.95│
│的现金流量净│现金、收到股权激│ │ │ │
│额 │励对象认购款及支│ │ │ │
│ │付现金股利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 345702.32│ 296155.98│ 244182.56│ 245054.52│
│存货 │ 156244.71│ 168370.19│ 187276.58│ 194224.98│
│应收账款 │ 156126.44│ 167667.53│ 180516.81│ 170034.53│
│其他应收款 │ 3858.63│ 4750.90│ 3631.34│ 3651.66│
│流动资产合计 │ 763848.69│ 756378.05│ 769736.70│ 744201.93│
│长期股权投资 │ 34157.43│ 33354.61│ 33515.98│ 33707.13│
│固定资产净额 │ 318665.22│ 300770.18│ 298342.71│ 298502.91│
│无形资产 │ 169137.14│ 151303.77│ 148028.27│ 150648.80│
│非流动资产合计 │ 779247.30│ 748368.22│ 742933.90│ 731291.20│
│资产总计 │ 1543095.99│ 1504746.27│ 1512670.59│ 1475493.13│
│流动负债 │ 316211.35│ 297854.01│ 336207.54│ 288387.80│
│非流动负债 │ 47907.39│ 52505.27│ 52285.70│ 75306.28│
│负债合计 │ 364118.73│ 350359.27│ 388493.24│ 363694.08│
│实收资本 │ 103974.00│ 103974.00│ 104312.68│ 104315.43│
│资本公积金 │ 16518.52│ 15234.03│ 13947.49│ 12714.03│
│盈余公积 │ 34016.78│ 43984.30│ 48114.84│ 48114.84│
│未分配利润 │ 967062.58│ 933816.33│ 903719.27│ 893331.64│
│少数股东权益 │ 69936.12│ 69742.75│ 71000.28│ 70928.02│
│股东权益合计 │ 1178977.26│ 1154387.00│ 1124177.36│ 1111799.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 263025.07│ 270573.28│ 359758.91│ 271358.77│
│存货 │ 187862.58│ 177149.59│ 152437.56│ 155524.22│
│应收账款 │ 128747.87│ 165919.75│ 165808.88│ 149681.42│
│其他应收款 │ 3308.16│ 2919.12│ 2814.49│ 2797.18│
│流动资产合计 │ 716496.09│ 740390.99│ 759659.35│ 747460.84│
│长期股权投资 │ 33317.47│ 34018.84│ 33382.97│ 28376.93│
│固定资产净额 │ 301186.69│ 301510.97│ 258202.05│ 261621.17│
│无形资产 │ 151167.58│ 152255.40│ 126684.73│ 120659.20│
│非流动资产合计 │ 731757.58│ 722560.55│ 633009.02│ 623884.93│
│资产总计 │ 1448253.67│ 1462951.54│ 1392668.37│ 1371345.76│
│流动负债 │ 301182.76│ 337113.14│ 297371.20│ 269309.85│
│非流动负债 │ 74106.34│ 73969.79│ 46302.23│ 48480.96│
│负债合计 │ 375289.09│ 411082.93│ 343673.44│ 317790.81│
│实收资本 │ 104315.43│ 104323.77│ 104323.77│ 104323.77│
│资本公积金 │ 11454.03│ 16354.11│ 17932.86│ 14938.96│
│盈余公积 │ 48114.84│ 52161.89│ 52161.89│ 52161.89│
│未分配利润 │ 856087.79│ 837591.09│ 843421.01│ 852838.75│
│少数股东权益 │ 70703.46│ 69896.57│ 59701.32│ 57917.56│
│股东权益合计 │ 1072964.57│ 1051868.61│ 1048994.94│ 1053554.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1022213.21│ 754589.53│ 523414.80│ 273870.02│
│营业成本 │ 457580.21│ 337312.21│ 229749.38│ 121697.13│
│营业税金及附加 │ 13279.70│ 9560.80│ 6657.88│ 3102.03│
│销售费用 │ 268458.44│ 183626.10│ 134844.73│ 70509.89│
│财务费用 │ -4383.83│ -3210.95│ -2345.10│ -475.34│
│管理费用 │ 79451.06│ 64619.14│ 41394.39│ 22402.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1380.25│ 1101.15│ 697.73│ 285.00│
│投资收益 │ 1254.82│ 564.61│ 198.51│ 389.66│
│营业利润 │ 151503.56│ 127378.08│ 90642.89│ 45934.28│
│营业外收入 │ 7105.77│ 2799.95│ 2748.79│ 151.45│
│营业外支出 │ 1957.03│ 1198.24│ 609.23│ 117.09│
│利润总额 │ 156652.30│ 128979.79│ 92782.45│ 45968.65│
│所得税 │ 24061.48│ 21669.31│ 14265.18│ 7907.55│
│净利润 │ 132590.83│ 107310.48│ 78517.28│ 38061.10│
│归属母公司净利润 │ 133302.95│ 107777.03│ 77679.96│ 37243.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 944692.53│ 715819.21│ 491082.45│ 251817.50│
│营业成本 │ 423181.49│ 319138.66│ 213304.59│ 109324.48│
│营业税金及附加 │ 11769.81│ 8432.13│ 5966.49│ 3073.57│
│销售费用 │ 265604.45│ 187724.17│ 131467.83│ 71767.14│
│财务费用 │ -9467.64│ -6297.04│ -3200.56│ -818.18│
│管理费用 │ 73623.35│ 56626.15│ 35905.58│ 18193.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 598.93│ 43.75│ -34.06│ 591.62│
│投资收益 │ 1623.11│ 2656.76│ 2020.89│ 8.76│
│营业利润 │ 140613.07│ 124005.91│ 91872.49│ 42402.06│
│营业外收入 │ 3019.17│ 1981.10│ 1531.43│ 51.92│
│营业外支出 │ 2171.57│ 1623.52│ 1097.97│ 505.25│
│利润总额 │ 141460.68│ 124363.50│ 92305.96│ 41948.72│
│所得税 │ 19925.57│ 22186.42│ 15533.34│ 7413.10│
│净利润 │ 121535.10│ 102177.08│ 76772.62│ 34535.62│
│归属母公司净利润 │ 116364.96│ 97868.26│ 73663.67│ 33197.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1002423.15│ 739065.80│ 508506.62│ 241903.15│
│经营活动现金流出 │ 839344.94│ 636039.19│ 443309.34│ 230250.86│
│经营活动现金流量净额│ 163078.21│ 103026.61│ 65197.28│ 11652.29│
│投资活动现金流入 │ 238823.04│ 172190.60│ 65751.92│ 20258.68│
│资本性支出 │ 60446.95│ 36276.32│ 22168.88│ 9167.41│
│投资活动现金流出 │ 307464.74│ 241276.32│ 162168.88│ 64167.41│
│投资活动现金流量净额│ -68641.70│ -69085.72│ -96416.96│ -43908.73│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 37467.47│ 16021.67│ 2933.84│ 995.74│
│筹资活动现金流量净额│ -35967.47│ -16021.67│ -2933.84│ -995.74│
│汇率变动对现金的影响│ 369.13│ 457.01│ 375.75│ -130.18│
│现金及等价物净增加额│ 58838.18│ 18376.23│ -33777.78│ -33382.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 934900.87│ 681069.82│ 465513.30│ 224559.02│
│经营活动现金流出 │ 800733.90│ 595021.74│ 398711.32│ 206595.30│
│经营活动现金流量净额│ 134166.96│ 86048.07│ 66801.98│ 17963.72│
│投资活动现金流入 │ 296072.30│ 210459.04│ 146595.87│ 65636.70│
│资本性支出 │ 52553.38│ 38121.68│ 26590.80│ 14938.29│
│投资活动现金流出 │ 229394.03│ 209403.08│ 101590.80│ 79938.29│
│投资活动现金流量净额│ 66678.27│ 1055.96│ 45005.07│ -14301.59│
│筹资活动现金流入 │ 14617.33│ 13420.00│ 13420.00│ 13420.00│
│筹资活动现金流出 │ 143734.51│ 63083.74│ 49867.49│ 28750.82│
│筹资活动现金流量净额│ -129117.18│ -49663.74│ -36447.48│ -15330.81│
│汇率变动对现金的影响│ 1227.50│ 1352.14│ 850.08│ -132.21│
│现金及等价物净增加额│ 72955.56│ 38792.44│ 76209.64│ -11800.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 273870.02│ 26.79│ 37243.85│ 27.94│
│二季报 │ 249544.78│ 24.41│ 40436.11│ 30.33│
│三季报 │ 231174.73│ 22.62│ 30097.06│ 22.58│
│四季报 │ 267623.68│ 26.18│ 25525.92│ 19.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 251817.50│ 26.66│ 33197
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