财务分析☆ ◇600064 南京高科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 166987.85│ 115803.14│ 64145.04│ 240237.38│
│净利润增长率(%) │ -11.68│ -17.58│ -4.06│ 2.14│
│扣非净利润(万) │ 168506.22│ 124529.94│ 66878.90│ 234336.78│
│营业总收入(万元) │ 423991.31│ 277503.04│ 120896.06│ 449006.06│
│总营收同比增长率(%) │ 116.57│ 86.27│ 176.94│ -9.01│
│加权净资产收益率(%) │ 9.76│ 6.78│ 3.80│ 15.25│
│资产负债比率(%) │ 49.62│ 51.52│ 50.73│ 52.80│
│净利润现金含量(%) │ -87.03│ -25.48│ -60.18│ -77.79│
│基本每股收益(元) │ 0.9650│ 0.6690│ 0.3710│ 1.3880│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9738│ 0.7200│ 0.3865│ 1.3540│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9651│ 0.6693│ 0.3707│ 1.3884│
│每股资本公积金(元) │ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│
│每股未分配利润(元) │ 8.0564│ 7.7605│ 7.8820│ 7.5119│
│每股净资产(元) │ 10.1587│ 9.8809│ 9.9494│ 9.5723│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8399│ -0.1705│ -0.2231│ -1.0800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 189071.20│ 140511.69│ 66857.76│ 235205.31│
│归母净利(调整后:万) │ 189071.20│ 140511.69│ 66857.76│ 235205.31│
│净利润增长率(%) │ -3.36│ -1.94│ 20.86│ 16.68│
│扣非净利润(万) │ 183233.39│ 135663.58│ 64155.67│ 198155.53│
│营业总收(未调整:万) │ 195774.41│ 148980.76│ 43654.76│ 493452.69│
│营业总收(调整后:万) │ 195774.41│ 148980.76│ 43654.76│ 493452.69│
│总营收同比增长率(%) │ -53.41│ -58.89│ -77.79│ 68.79│
│加权净资产收益率(%) │ 12.08│ 9.00│ 4.35│ 16.67│
│资产负债比率(%) │ 54.44│ 52.80│ 51.05│ 51.63│
│净利润现金含量(%) │ -54.65│ -0.12│ 20.46│ 21.32│
│基本每股收益(元) │ 1.0930│ 0.8120│ 0.5410│ 1.9030│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0589│ 0.7840│ 0.5191│ 1.6030│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0927│ 1.1369│ 0.5409│ 1.9030│
│每股资本公积金(元) │ 0.0710│ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│
│每股未分配利润(元) │ 7.3311│ 10.2706│ 10.2747│ 9.7338│
│每股净资产(元) │ 9.3347│ 12.6755│ 12.6908│ 12.1937│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5971│ -0.0014│ 0.1107│ 0.4058│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.11│ 1.09│ 1.08│
│速动比率 │ 0.40│ 0.37│ 0.30│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 49.62│ 51.52│ 50.73│ 52.80│
│产权比率 │ 1.05│ 1.13│ 1.10│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -9.42│ -1.75│ -2.29│ -10.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.05│ 1.08│ 1.09│
│速动比率 │ 0.29│ 0.38│ 0.34│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 54.44│ 52.80│ 51.05│ 51.63│
│产权比率 │ 1.27│ 1.19│ 1.10│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -5.60│ -0.01│ 0.88│ 3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.25│ 7.20│ 3.11│ 12.76│
│存货周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.06│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 23.65│ 15.43│ 6.65│ 23.26│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.60│ 5.41│ 1.58│ 11.18│
│存货周转率 │ 0.11│ 0.10│ 0.03│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.03│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 10.00│ 7.54│ 2.19│ 18.94│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.50│ 6.77│ 3.73│ 14.50│
│销售毛利率 │ 9.56│ 11.17│ 9.61│ 18.59│
│营业利润率 │ 40.70│ 41.68│ 54.81│ 59.13│
│销售净利率 │ 39.65│ 42.09│ 53.48│ 55.33│
│总资产净利率 │ 4.48│ 3.09│ 1.72│ 6.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.71│ 8.97│ 4.26│ 15.61│
│销售毛利率 │ 26.63│ 27.00│ 33.51│ 22.78│
│营业利润率 │ 104.66│ 104.38│ 168.13│ 54.47│
│销售净利率 │ 99.00│ 96.92│ 156.01│ 48.84│
│总资产净利率 │ 5.34│ 4.12│ 2.00│ 7.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 116.57│ 86.27│ 176.94│ -9.01│
│营业利润增长率 │ -15.60│ -25.50│ -9.60│ -1.07│
│净利润增长率 │ -11.68│ -17.58│ -4.06│ 2.14│
│净资产增长率 │ 6.13│ 3.22│ 3.94│ 9.90│
│总资产增长率 │ -0.86│ 0.36│ -0.63│ 13.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.41│ -58.89│ -77.79│ 68.79│
│营业利润增长率 │ -9.78│ -7.31│ 14.60│ 12.48│
│净利润增长率 │ -3.36│ -1.94│ 20.86│ 16.68│
│净资产增长率 │ 7.17│ 3.95│ 4.08│ 13.71│
│总资产增长率 │ 14.21│ 6.52│ 2.69│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本年公司房地产开│ 423562.69│ 195188.05│ 117.00│
│ │发销售业务经济适│ │ │ │
│ │用房项目结转的收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司根据高科荣境│ -145323.12│ -103318.45│ -40.66│
│的现金流量净│土地增值税清算结│ │ │ │
│额 │果在本年缴纳了剩│ │ │ │
│ │余的土地增值税 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司根据业务需求│ 203755.68│ 100479.48│ 102.78│
│ │及分红安排在本期│ │ │ │
│ │末储备了部分资金│ │ │ │
│应收票据 │本期公司持有的银│ ---│ 513.85│ -100.00│
│ │行承兑汇票到期收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同资产 │本期公司工程项目│ 100102.61│ 72612.86│ 37.86│
│ │确认结算进度但尚│ │ │ │
│ │未达到收款条件的│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│发放贷款及垫│本期公司子公司高│ 4496.08│ 6813.30│ -34.01│
│款 │科科贷收回了部分│ │ │ │
│ │对外发放的贷款 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司子公司高│ 721.14│ 154.94│ 365.43│
│ │科环境污水处理厂│ │ │ │
│ │提标技术改造工程│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司收到市政│ 18184.59│ 36696.17│ -50.45│
│产 │业务回款 │ │ │ │
│合同负债 │本期房地产业务经│ 236749.84│ 353538.08│ -33.03│
│ │济适用房收入结转│ │ │ │
│应交税费 │本期公司根据荣境│ 21665.25│ 84372.46│ -74.32│
│ │土地增值税清算结│ │ │ │
│ │果缴纳了剩余的土│ │ │ │
│ │地增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末公司已│ 133291.16│ 55295.73│ 141.05│
│ │通过股东大会审议│ │ │ │
│ │的分红方案尚未实│ │ │ │
│ │施 │ │ │ │
│一年内到期的│公司发行的2022年│ 39708.15│ 59786.21│ -33.58│
│非流动负债 │第一期中期票据在│ │ │ │
│ │本期到期兑付 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司根据业务│ 46060.00│ 35000.00│ 31.60│
│ │发展需要增加了借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付债券 │本期公司发行了20│ 40234.43│ ---│ ---│
│ │23年第一期中期票│ │ │ │
│ │据 │ │ │ │
│租赁负债 │本期公司支付了使│ 1202.08│ 2265.91│ -46.95│
│ │用权资产的租金相│ │ │ │
│ │应减少了租赁负债│ │ │ │
│营业收入 │本期公司房地产开│ 277201.34│ 148555.64│ 86.60│
│ │发销售业务经济适│ │ │ │
│ │用房项目结转的收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司房地产开│ 246248.30│ 108445.93│ 127.07│
│ │发销售业务结转的│ │ │ │
│ │低毛利率的经济适│ │ │ │
│ │用房收入增加导致│ │ │ │
│ │相应的成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司房地产开│ 1340.60│ 1934.27│ -30.69│
│ │发销售业务销售费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司管理费用│ 5415.69│ 6884.12│ -21.33│
│ │中职工薪酬同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司融资规模│ 10649.55│ 8525.41│ 24.92│
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司子公司高│ 617.87│ 430.60│ 43.49│
│ │科环境研发活动费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司根据高科│ -29504.07│ -168.66│ -17392.98│
│的现金流量净│荣境土地增值税清│ │ │ │
│额 │算结果缴纳了剩余│ │ │ │
│ │的土地增值税 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司收到的分│ 56842.07│ 34250.74│ 65.96│
│的现金流量净│红款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 75906.70│ 82286.85│ -7.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有的交│ -8894.40│ -3123.25│ -184.78│
│收益 │易性金融资产受资│ │ │ │
│ │本市场整体结构性│ │ │ │
│ │走势影响，公允价│ │ │ │
│ │值变动收益相对去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132433.41│ 203755.68│ 115612.33│ 100479.48│
│存货 │ 1170129.93│ 1245049.39│ 1330008.53│ 1390926.20│
│应收账款 │ 49259.80│ 34692.55│ 35384.35│ 42307.44│
│其他应收款 │ 6437.25│ 11710.69│ 5536.09│ 9876.85│
│流动资产合计 │ 1779716.98│ 1875465.59│ 1838908.52│ 1907907.09│
│长期股权投资 │ 1648925.21│ 1611897.49│ 1620619.67│ 1556119.92│
│固定资产净额 │ 17527.41│ 17647.88│ 18033.55│ 18291.67│
│无形资产 │ 4031.15│ 4080.60│ 4131.21│ 4191.77│
│非流动资产合计 │ 1928492.40│ 1878458.80│ 1877942.75│ 1832461.70│
│资产总计 │ 3708209.37│ 3753924.39│ 3716851.28│ 3740368.79│
│流动负债 │ 1543553.57│ 1685236.06│ 1683228.93│ 1772290.74│
│非流动负债 │ 296537.79│ 248711.92│ 202223.93│ 202465.32│
│负债合计 │ 1840091.36│ 1933947.98│ 1885452.87│ 1974756.06│
│实收资本 │ 173033.96│ 173033.96│ 173033.96│ 173033.96│
│资本公积金 │ 12291.82│ 12291.82│ 12291.82│ 12291.82│
│盈余公积 │ 180438.47│ 180438.47│ 180438.47│ 180438.47│
│未分配利润 │ 1394022.41│ 1342837.70│ 1363853.87│ 1299815.71│
│少数股东权益 │ 110320.64│ 110243.38│ 109807.51│ 109275.47│
│股东权益合计 │ 1868118.01│ 1819976.41│ 1831398.41│ 1765612.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108148.54│ 205549.56│ 90231.57│ 89240.64│
│存货 │ 1422683.88│ 1121254.31│ 1145040.11│ 1125154.31│
│应收账款 │ 23456.82│ 26969.81│ 27253.64│ 27944.36│
│其他应收款 │ 7474.85│ 11599.92│ 7407.13│ 8136.72│
│流动资产合计 │ 1957381.78│ 1761848.01│ 1678242.81│ 1661603.31│
│长期股权投资 │ 1538095.38│ 1478441.95│ 1435998.05│ 1369311.02│
│固定资产净额 │ 18785.64│ 19153.26│ 19476.60│ 20245.21│
│无形资产 │ 4250.30│ 4313.79│ 4362.52│ 4421.56│
│非流动资产合计 │ 1815032.06│ 1756316.45│ 1713582.10│ 1641341.16│
│资产总计 │ 3772413.84│ 3518164.46│ 3391824.91│ 3302944.48│
│流动负债 │ 1845616.44│ 1671116.54│ 1557726.36│ 1520427.23│
│非流动负债 │ 207905.55│ 186344.79│ 173912.99│ 184853.27│
│负债合计 │ 2053521.99│ 1857461.34│ 1731639.35│ 1705280.50│
│实收资本 │ 173033.96│ 123595.69│ 123595.69│ 123595.69│
│资本公积金 │ 12291.82│ 12291.82│ 12291.82│ 12291.82│
│盈余公积 │ 160561.93│ 160561.93│ 160561.93│ 160561.93│
│未分配利润 │ 1268526.07│ 1269404.83│ 1269908.32│ 1203050.56│
│少数股东权益 │ 103678.98│ 94060.10│ 91655.21│ 90576.99│
│股东权益合计 │ 1718891.85│ 1660703.13│ 1660185.56│ 1597663.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 423562.69│ 277201.34│ 120740.20│ 448220.72│
│营业成本 │ 383054.94│ 246248.30│ 109131.77│ 364904.68│
│营业税金及附加 │ 3565.74│ 2037.66│ 1013.13│ -3544.12│
│销售费用 │ 2025.06│ 1340.60│ 509.97│ 3051.37│
│财务费用 │ 16570.61│ 10649.55│ 5256.54│ 17702.40│
│管理费用 │ 8053.88│ 5415.69│ 2910.25│ 26185.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5910.19│ -8894.40│ 62.72│ -24262.27│
│投资收益 │ 168463.48│ 114073.05│ 64850.25│ 240533.37│
│营业利润 │ 172401.01│ 115531.43│ 66175.92│ 265041.43│
│营业外收入 │ 50.73│ 31.90│ 19.46│ 362.14│
│营业外支出 │ 102.44│ 100.51│ 43.40│ 240.11│
│利润总额 │ 172349.30│ 115462.82│ 66151.97│ 265163.47│
│所得税 │ 4423.16│ -1201.35│ 1581.77│ 17173.92│
│净利润 │ 167926.13│ 116664.16│ 64570.20│ 247989.55│
│归属母公司净利润 │ 166987.85│ 115803.14│ 64145.04│ 240237.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 195188.05│ 148555.64│ 43537.42│ 491862.87│
│营业成本 │ 143218.53│ 108445.93│ 28947.35│ 379798.71│
│营业税金及附加 │ 2253.12│ 1650.44│ 1125.53│ 29803.96│
│销售费用 │ 2624.68│ 1934.27│ 734.19│ 7876.32│
│财务费用 │ 13022.42│ 8525.41│ 4209.69│ 20331.21│
│管理费用 │ 10100.91│ 6884.12│ 3408.47│ 29084.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13477.88│ -3123.25│ 3232.75│ -3441.00│
│投资收益 │ 200054.56│ 137627.55│ 65137.61│ 236712.30│
│营业利润 │ 204274.39│ 155065.67│ 73200.31│ 267907.25│
│营业外收入 │ 60.63│ 49.43│ 23.04│ 251.25│
│营业外支出 │ 74.16│ 47.65│ 46.20│ 237.61│
│利润总额 │ 204260.85│ 155067.46│ 73177.15│ 267920.89│
│所得税 │ 11031.99│ 11085.66│ 5254.17│ 27692.36│
│净利润 │ 193228.87│ 143981.80│ 67922.98│ 240228.53│
│归属母公司净利润 │ 189071.20│ 140511.69│ 66857.76│ 235205.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249019.68│ 162340.00│ 105858.23│ 259316.36│
│经营活动现金流出 │ 394342.80│ 191844.06│ 144457.80│ 446188.17│
│经营活动现金流量净额│ -145323.12│ -29504.07│ -38599.56│ -186871.81│
│投资活动现金流入 │ 97035.67│ 73064.48│ 6064.83│ 97448.34│
│资本性支出 │ 1392.12│ 909.41│ 168.56│ 570.63│
│投资活动现金流出 │ 38505.12│ 16222.41│ 5418.56│ 29596.94│
│投资活动现金流量净额│ 58530.56│ 56842.07│ 646.27│ 67851.40│
│筹资活动现金流入 │ 1022376.00│ 607000.00│ 362000.00│ 1008915.00│
│筹资活动现金流出 │ 903589.00│ 531093.30│ 308873.36│ 878436.76│
│筹资活动现金流量净额│ 118787.00│ 75906.70│ 53126.64│ 130478.24│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 31994.44│ 103244.71│ 15173.35│ 11457.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205284.69│ 120305.09│ 82320.29│ 348470.32│
│经营活动现金流出 │ 308603.14│ 120473.75│ 68638.03│ 298321.19│
│经营活动现金流量净额│ -103318.45│ -168.66│ 13682.25│ 50149.13│
│投资活动现金流入 │ 77174.91│ 56208.73│ 1.19│ 258166.16│
│资本性支出 │ 494.34│ 428.18│ 271.91│ 1084.58│
│投资活动现金流出 │ 27124.16│ 21957.99│ 18015.72│ 247058.05│
│投资活动现金流量净额│ 50050.75│ 34250.74│ -18014.53│ 11108.12│
│筹资活动现金流入 │ 626913.00│ 534913.00│ 180013.00│ 859052.00│
│筹资活动现金流出 │ 554518.40│ 452626.15│ 174778.30│ 969148.57│
│筹资活动现金流量净额│ 72394.60│ 82286.85│ 5234.70│ -110096.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 19126.90│ 116368.92│ 902.43│ -48839.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43537.42│ 9.71│ 66857.76│ 27.83│
│二季报 │ 105018.22│ 23.43│ 73653.93│ 30.66│
│三季报 │ 46632.41│ 10.40│ 48559.51│ 20.21│
│四季报 │ 253032.68│ 56.45│ 51166.18│ 21.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 196354.88│ 39.92│ 55317.83│ 23.52│
│二季报 │ 165448.27│ 33.64│ 87977.55│ 37.40│
│三季报 │ 57034.51│ 11.60│ 52359.54│ 22.26│
│四季报 │ 73025.23│ 14.85│ 39550.39│ 16.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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