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宇通客车(600066)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600066 宇通客车 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 105052.07│ 47037.02│ 12054.14│ 75914.27│ │净利润增长率(%) │ 703.09│ 820.72│ 204.23│ 23.68│ │扣非净利润(万) │ 78420.15│ 33121.02│ 4779.13│ 24984.98│ │营业总收入(万元) │ 1895041.59│ 1111364.83│ 357600.63│ 2179896.06│ │总营收同比增长率(%) │ 44.51│ 34.56│ 1.42│ -6.17│ │加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 3.27│ 0.83│ 5.15│ │资产负债比率(%) │ 56.33│ 56.47│ 49.72│ 51.34│ │净利润现金含量(%) │ 492.81│ 620.17│ 341.33│ 428.59│ │基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2100│ 0.0500│ 0.3400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3542│ 0.1500│ 0.0216│ 0.1100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4745│ 0.2125│ 0.0544│ 0.3429│ │每股资本公积金(元) │ 0.6750│ 0.6750│ 0.6750│ 0.6750│ │每股未分配利润(元) │ 2.8490│ 2.5860│ 3.4270│ 3.3726│ │每股净资产(元) │ 6.0123│ 5.7850│ 6.6199│ 6.5370│ │每股经营现金流量(元)│ 2.3384│ 1.3176│ 0.1858│ 1.4696│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 13080.96│ -6526.41│ -11565.29│ 61378.53│ │归母净利(调整后:万) │ 13080.96│ -6526.41│ -11565.29│ 61378.53│ │净利润增长率(%) │ -50.00│ -145.03│ -4.43│ 18.95│ │扣非净利润(万) │ -31139.04│ -36535.62│ -32390.94│ 30043.40│ │营业总收(未调整:万) │ 1311348.39│ 825912.06│ 352603.68│ 2323346.32│ │营业总收(调整后:万) │ 1311348.39│ 825912.06│ 352603.68│ 2323346.32│ │总营收同比增长率(%) │ -16.28│ -15.78│ -2.84│ 7.04│ │加权净资产收益率(%) │ 0.89│ -0.44│ -0.77│ 4.06│ │资产负债比率(%) │ 49.95│ 49.26│ 49.38│ 52.30│ │净利润现金含量(%) │ 332.10│ 1452.34│ 636.97│ 116.69│ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0300│ -0.0500│ 0.2800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1407│ -0.1700│ -0.1431│ 0.1400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0591│ -0.0295│ -0.0511│ 0.2712│ │每股资本公积金(元) │ 0.6750│ 0.6750│ 0.7901│ 0.7901│ │每股未分配利润(元) │ 3.1317│ 3.0046│ 3.4049│ 3.4481│ │每股净资产(元) │ 6.2859│ 6.1527│ 6.5642│ 6.7252│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1962│ -0.4281│ -0.3255│ 0.3165│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.39│ 1.34│ 1.54│ 1.51│ │速动比率 │ 1.09│ 1.00│ 1.11│ 1.12│ │资产负债比率(%) │ 56.33│ 56.47│ 49.72│ 51.34│ │产权比率 │ 1.30│ 1.31│ 1.00│ 1.06│ │现金流比率%-短期债务│ 36.26│ 21.12│ 3.50│ 25.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.49│ 1.52│ 1.54│ 1.49│ │速动比率 │ 0.97│ 0.98│ 1.03│ 1.05│ │资产负债比率(%) │ 49.95│ 49.26│ 49.38│ 52.30│ │产权比率 │ 1.01│ 0.98│ 0.98│ 1.11│ │现金流比率%-短期债务│ 3.84│ -9.02│ -6.25│ 5.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.06│ 2.85│ 1.00│ 4.53│ │存货周转率 │ 3.16│ 1.79│ 0.57│ 3.06│ │流动资产周转率 │ 0.97│ 0.59│ 0.19│ 1.10│ │固定资产周转率 │ 4.68│ 2.72│ 0.87│ 5.29│ │总资产周转率 │ 0.62│ 0.37│ 0.12│ 0.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.77│ 1.70│ 0.68│ 3.21│ │存货周转率 │ 1.74│ 1.14│ 0.50│ 3.40│ │流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.18│ 1.06│ │固定资产周转率 │ 3.13│ 1.96│ 0.85│ 5.66│ │总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.11│ 0.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.89│ 3.67│ 0.82│ 5.25│ │销售毛利率 │ 22.97│ 22.84│ 21.48│ 22.83│ │营业利润率 │ 6.38│ 5.28│ 4.14│ 3.24│ │销售净利率 │ 5.61│ 4.31│ 3.53│ 3.52│ │总资产净利率 │ 3.46│ 1.58│ 0.41│ 2.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.94│ -0.48│ -0.78│ 4.03│ │销售毛利率 │ 20.69│ 18.65│ 14.96│ 18.65│ │营业利润率 │ 0.17│ -1.82│ -5.69│ 2.30│ │销售净利率 │ 1.02│ -0.82│ -3.34│ 2.69│ │总资产净利率 │ 0.44│ -0.22│ -0.38│ 1.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 44.51│ 34.56│ 1.42│ -6.17│ │营业利润增长率 │ 5417.50│ 489.97│ 173.65│ 31.93│ │净利润增长率 │ 703.09│ 820.72│ 204.23│ 23.68│ │净资产增长率 │ -8.03│ -11.50│ 1.27│ -4.90│ │总资产增长率 │ 2.59│ -0.99│ -1.98│ -6.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -16.28│ -15.78│ -2.84│ 7.04│ │营业利润增长率 │ -90.64│ -327.56│ 2.91│ 75.98│ │净利润增长率 │ -50.00│ -145.03│ -4.43│ 18.95│ │净资产增长率 │ -8.56│ -10.49│ -2.39│ -0.75│ │总资产增长率 │ -12.83│ -15.85│ -8.03│ -3.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │本报告期客车行业│ 1895041.59│ 1311348.39│ 44.51│ │ │需求增加,销量上│ │ │ │ │ │升 │ │ │ │ │归属于上市公│本报告期客车行业│ 105052.07│ 13080.96│ 703.09│ │司股东的净利│需求增加,销量上│ │ │ │ │润 │升 │ │ │ │ │归属于上市公│本报告期客车行业│ 78420.15│ -31139.04│ 351.84│ │司股东的扣除│需求增加,销量上│ │ │ │ │非经常性损益│升 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期销量增加│ 517704.85│ 43441.66│ 1091.72│ │的现金流量净│导致收到的现金流│ │ │ │ │额 │量增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本报告期末理财产│ 110877.27│ 2.21│ 5016971.04│ │产 │品投资增加 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期收到的应│ 16442.36│ 26663.62│ -38.33│ │ │收票据减少 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期以收取合│ 8523.90│ 6225.70│ 36.91│ │ │同现金流量和出售│ │ │ │ │ │双重目的应收票据│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │合同资产 │本报告期未达标新│ 33135.76│ 52880.10│ -37.34│ │ │能源国家财政补贴│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期一年内到│ 48799.25│ 36760.40│ 32.75│ │非流动资产 │期的债权投资增加│ │ │ │ │其他流动资产│本报告期末增值税│ 32856.69│ 16541.71│ 98.63│ │ │留抵增加 │ │ │ │ │债权投资 │本报告期超过一年│ 20333.06│ 39182.66│ -48.11│ │ │到期的债权投资减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │长期应收款 │本报告期超过一年│ 5281.38│ 8128.62│ -35.03│ │ │到期的长期应收款│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │交易性金融负│本报告期外汇合约│ 18623.41│ 4589.06│ 305.82│ │债 │评估亏损增加 │ │ │ │ │预收款项 │本报告期预收车款│ 6293.16│ 1038.96│ 505.72│ │ │及职工住房款增加│ │ │ │ │合同负债 │本报告期预收车款│ 182831.29│ 130956.93│ 39.61│ │ │及职工住房款增加│ │ │ │ │其他综合收益│本报告期其他权益│ 33138.80│ 25430.00│ 30.31│ │ │工具投资评估增加│ │ │ │ │营业收入 │本报告期客车行业│ 1111364.83│ 825912.06│ 34.56│ │ │需求增加,销量上│ │ │ │ │ │升 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期客车行业│ 857492.80│ 671895.69│ 27.62│ │ │需求增加,销量上│ │ │ │ │ │升 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期售后服务│ 89499.47│ 64156.29│ 39.50│ │ │费增加 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期咨询代理│ 35970.06│ 42231.10│ -14.83│ │ │费减少 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期职工薪酬│ 69301.35│ 74305.35│ -6.73│ │ │减少 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期人民币汇│ -6924.36│ -14644.66│ 52.72│ │ │率波动影响外币评│ │ │ │ │ │估收益减少 │ │ │ │ │投资收益 │上期处置子公司收│ 3855.09│ 16462.15│ -76.58│ │ │益 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期投资评估│ -1662.46│ -7389.79│ 77.50│ │收益 │损失 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期计提应收│ -3800.96│ -9586.91│ 60.35│ │ │款项预期信用减值│ │ │ │ │ │准备减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期计提存货│ -9433.01│ -16287.09│ 42.08│ │ │跌价准备减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期闲置资产│ 3081.85│ 1895.46│ 62.59│ │ │处置收益增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期对外捐赠│ 528.69│ 2091.55│ -74.72│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期销量增加│ 291708.59│ -94785.75│ 407.76│ │的现金流量净│导致收到现金流量│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购买的短│ -175534.55│ -46371.31│ -278.54│ │的现金流量净│期理财增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期分配股利│ -221965.62│ -142527.66│ -55.74│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 667335.02│ 595567.30│ 534574.96│ 703462.39│ │存货 │ 433438.45│ 468815.83│ 504250.24│ 489355.13│ │应收账款 │ 340541.12│ 372246.18│ 308341.19│ 408967.79│ │其他应收款 │ 86650.34│ 85337.89│ 84516.25│ 91616.86│ │流动资产合计 │ 1989814.73│ 1852637.72│ 1810282.71│ 1899818.20│ │长期股权投资 │ 104716.57│ 104716.57│ 99694.02│ 99694.02│ │固定资产净额 │ 393791.02│ 400486.12│ 405574.47│ 416137.30│ │无形资产 │ 155413.72│ 154425.51│ 155373.01│ 156486.41│ │非流动资产合计 │ 1087738.74│ 1117478.60│ 1130050.56│ 1099941.04│ │资产总计 │ 3077553.47│ 2970116.32│ 2940333.27│ 2999759.23│ │流动负债 │ 1427850.02│ 1381401.76│ 1176955.26│ 1258018.28│ │非流动负债 │ 305871.73│ 295902.03│ 284870.95│ 282132.39│ │负债合计 │ 1733721.75│ 1677303.79│ 1461826.21│ 1540150.67│ │实收资本 │ 221393.92│ 221393.92│ 221393.92│ 221393.92│ │资本公积金 │ 149445.22│ 149445.22│ 149445.22│ 149445.22│ │盈余公积 │ 303815.57│ 303815.57│ 303815.57│ 303815.57│ │未分配利润 │ 630748.89│ 572523.91│ 758716.65│ 746662.51│ │少数股东权益 │ 12751.15│ 12038.79│ 12897.95│ 12345.96│ │股东权益合计 │ 1343831.72│ 1292812.52│ 1478507.06│ 1459608.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 410184.43│ 284120.58│ 326182.00│ 563129.56│ │存货 │ 587017.32│ 568198.88│ 596766.63│ 610612.57│ │应收账款 │ 394560.87│ 417043.09│ 481304.48│ 553146.70│ │其他应收款 │ 105723.93│ 120026.70│ 98234.40│ 100554.93│ │流动资产合计 │ 1681914.84│ 1594422.24│ 1813708.60│ 2075618.16│ │长期股权投资 │ 97544.32│ 95002.54│ 89626.64│ 89652.47│ │固定资产净额 │ 428607.43│ 433650.35│ 422451.18│ 408059.27│ │无形资产 │ 119462.68│ 119597.05│ 120250.43│ 121397.26│ │非流动资产合计 │ 1121989.29│ 1112214.67│ 1144749.20│ 1140970.94│ │资产总计 │ 2803904.13│ 2706636.91│ 2958457.79│ 3216589.10│ │流动负债 │ 1131534.82│ 1050764.07│ 1178354.71│ 1393048.17│ │非流动负债 │ 268959.27│ 282534.00│ 282421.89│ 289228.80│ │负债合计 │ 1400494.09│ 1333298.07│ 1460776.60│ 1682276.97│ │实收资本 │ 221393.92│ 221393.92│ 226293.12│ 226293.12│ │资本公积金 │ 149445.22│ 149445.22│ 178791.43│ 178791.43│ │盈余公积 │ 294891.96│ 294891.96│ 294891.96│ 294891.96│ │未分配利润 │ 693337.93│ 665208.03│ 770503.73│ 780275.49│ │少数股东权益 │ 11745.14│ 11177.17│ 12244.83│ 12448.19│ │股东权益合计 │ 1403410.04│ 1373338.84│ 1497681.19│ 1534312.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1895041.59│ 1111364.83│ 357600.63│ 2179896.06│ │营业成本 │ 1459759.74│ 857492.80│ 280791.48│ 1682312.26│ │营业税金及附加 │ 26227.86│ 13204.78│ 3792.63│ 22463.80│ │销售费用 │ 146662.26│ 89499.47│ 30456.74│ 163900.05│ │财务费用 │ -5589.47│ -6924.36│ -1438.85│ -7824.30│ │管理费用 │ 53195.68│ 35970.06│ 17199.28│ 84624.94│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -843.72│ -1662.46│ 875.09│ -1724.52│ │投资收益 │ 4446.08│ 3855.09│ 491.11│ 15325.48│ │营业利润 │ 120813.23│ 58637.37│ 14789.60│ 70580.64│ │营业外收入 │ 2872.64│ 1635.73│ 624.18│ 3286.39│ │营业外支出 │ 1104.79│ 528.69│ 22.29│ 3091.08│ │利润总额 │ 122581.08│ 59744.40│ 15391.49│ 70775.96│ │所得税 │ 16300.84│ 11827.24│ 2785.37│ -6004.71│ │净利润 │ 106280.24│ 47917.16│ 12606.13│ 76780.67│ │归属母公司净利润 │ 105052.07│ 47037.02│ 12054.14│ 75914.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1311348.39│ 825912.06│ 352603.68│ 2323346.32│ │营业成本 │ 1040063.79│ 671895.69│ 299866.88│ 1890101.44│ │营业税金及附加 │ 17504.22│ 12283.00│ 2728.03│ 27229.06│ │销售费用 │ 94131.61│ 64156.29│ 33503.79│ 169474.46│ │财务费用 │ -24717.46│ -14644.66│ -5892.37│ -12128.47│ │管理费用 │ 59486.19│ 42231.10│ 24300.75│ 89359.33│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -16589.03│ -7389.79│ -708.50│ 4077.72│ │投资收益 │ 18794.84│ 16462.15│ 8133.89│ 12477.29│ │营业利润 │ 2189.64│ -15036.36│ -20080.63│ 53498.64│ │营业外收入 │ 2263.52│ 1664.42│ 450.43│ 5070.23│ │营业外支出 │ 3004.20│ 2091.55│ 446.86│ 4223.16│ │利润总额 │ 1448.96│ -15463.49│ -20077.06│ 54345.71│ │所得税 │ -11934.29│ -8655.11│ -8308.40│ -8205.37│ │净利润 │ 13383.24│ -6808.39│ -11768.66│ 62551.08│ │归属母公司净利润 │ 13080.96│ -6526.41│ -11565.29│ 61378.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2277904.70│ 1393919.79│ 582422.62│ 2617185.22│ │经营活动现金流出 │ 1760199.86│ 1102211.20│ 541277.72│ 2291824.74│ │经营活动现金流量净额│ 517704.85│ 291708.59│ 41144.90│ 325360.48│ │投资活动现金流入 │ 560253.18│ 390245.87│ 61745.39│ 273643.61│ │资本性支出 │ 43217.74│ 33035.58│ 20598.98│ 97565.79│ │投资活动现金流出 │ 888728.91│ 565780.42│ 270771.78│ 313524.08│ │投资活动现金流量净额│ -328475.73│ -175534.55│ -209026.38│ -39880.47│ │筹资活动现金流入 │ 364.32│ ---│ ---│ 0.82│ │筹资活动现金流出 │ 222615.28│ 221965.62│ 35.92│ 143719.78│ │筹资活动现金流量净额│ -222250.96│ -221965.62│ -35.92│ -143718.96│ │汇率变动对现金的影响│ -3301.08│ -2627.47│ -1117.83│ -953.10│ │现金及等价物净增加额│ -36322.92│ -108419.06│ -169035.24│ 140807.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1707743.48│ 1058590.03│ 527355.49│ 2769794.37│ │经营活动现金流出 │ 1664301.82│ 1153375.78│ 601023.33│ 2698172.90│ │经营活动现金流量净额│ 43441.66│ -94785.75│ -73667.84│ 71621.47│ │投资活动现金流入 │ 234655.11│ 174511.36│ 66331.52│ 1191232.31│ │资本性支出 │ 78941.09│ 37278.73│ 16600.03│ 69180.42│ │投资活动现金流出 │ 292648.39│ 220882.67│ 199850.03│ 1236661.57│ │投资活动现金流量净额│ -57993.28│ -46371.31│ -133518.50│ -45429.27│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 41400.36│ │筹资活动现金流出 │ 143114.70│ 142527.66│ 31179.17│ 112137.39│ │筹资活动现金流量净额│ -143114.70│ -142527.66│ -31179.17│ -70737.03│ │汇率变动对现金的影响│ 4940.93│ 4500.55│ 994.30│ 2084.27│ │现金及等价物净增加额│ -152725.38│ -279184.17│ -237371.21│ -42460.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 352603.68│ 16.18│ -11565.29│ -15.23│ │二季报 │ 473308.38│ 21.71│ 5038.88│ 6.64│ │三季报 │ 485436.32│ 22.27│ 19607.36│ 25.83│ │四季报 │ 868547.68│ 39.84│ 62833.32│ 82.77│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 362910.53│ 15.62│ -11074.99│ -18.04│ │二季报 │ 617702.40│ 26.59│ 25569.69│ 41.66│ │三季报 │ 585650.09│ 25.21│ 11665.39│ 19.01│ │四季报 │ 757083.29│ 32.59│ 35218.43│ 57.38│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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