财务分析☆ ◇600068 葛洲坝 更新日期：2021-09-12◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 157870.08│ 68716.71│ 428229.80│ 251396.71│
│净利润增长率(%) │ 36.18│ 69.26│ -21.31│ -21.39│
│扣非净利润(万) │ 150397.87│ 63207.18│ 376414.00│ 249243.49│
│营业总收入(万元) │ 5437880.20│ 2171290.61│ 11261117.29│ 7520426.12│
│总营收同比增长率(%) │ 25.07│ 45.00│ 2.42│ 3.05│
│加权净资产收益率(%) │ 2.72│ 1.19│ 10.31│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 67.67│ 68.33│ 69.41│ 71.59│
│净利润现金含量(%) │ -178.73│ -544.25│ 148.62│ -15.62│
│基本每股收益(元) │ 0.2010│ 0.0870│ 0.7260│ 0.4040│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1850│ 0.1373│ 0.6140│ 0.5413│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3428│ 0.1492│ 0.9300│ 0.5459│
│每股资本公积金(元) │ 1.6788│ 1.6788│ 1.6788│ 1.6708│
│每股未分配利润(元) │ 4.2822│ 4.2414│ 4.1543│ 3.9954│
│每股净资产(元) │ 7.4596│ 7.3692│ 7.3208│ 6.9929│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6128│ -0.8122│ 1.3821│ -0.0853│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 115926.97│ 40598.84│ 544178.13│ 319811.68│
│归母净利(调整后:万) │ 115926.97│ 40598.84│ 544178.13│ 319811.68│
│净利润增长率(%) │ -45.42│ -41.79│ 16.83│ 14.75│
│扣非净利润(万) │ 114711.65│ 37453.23│ 332886.97│ 307599.55│
│营业总收(未调整:万) │ 4347902.41│ 1497442.25│ 10994569.69│ 7297702.66│
│营业总收(调整后:万) │ 4347902.41│ 1497442.25│ 10994569.69│ 7297702.66│
│总营收同比增长率(%) │ -12.69│ -30.99│ 9.26│ 8.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 0.62│ 16.43│ 9.53│
│资产负债比率(%) │ 71.32│ 70.91│ 71.75│ 74.28│
│净利润现金含量(%) │ -91.40│ -831.93│ 111.55│ 65.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1590│ 0.0420│ 1.0340│ 0.5820│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1560│ 0.0813│ 0.5750│ 0.6680│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2518│ 0.0882│ 1.1818│ 0.6945│
│每股资本公积金(元) │ 1.6629│ 1.6572│ 1.6537│ 1.6564│
│每股未分配利润(元) │ 3.9059│ 3.7889│ 3.7472│ 3.3102│
│每股净资产(元) │ 6.8969│ 6.6348│ 6.7395│ 6.2904│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2301│ -0.7335│ 1.3183│ 0.4539│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.15│ 1.10│ 1.10│
│速动比率 │ 0.77│ 0.72│ 0.69│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 67.67│ 68.33│ 69.41│ 71.59│
│产权比率 │ 2.58│ 2.67│ 2.89│ 3.28│
│现金流比率%-短期债务│ -2.34│ -2.93│ 4.85│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.19│ 1.19│ 1.14│
│速动比率 │ 0.65│ 0.68│ 0.72│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 71.32│ 70.91│ 71.75│ 74.28│
│产权比率 │ 3.14│ 3.08│ 3.20│ 3.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.90│ -3.19│ 5.40│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.69│ 1.41│ 7.30│ 5.15│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.33│ 1.74│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.15│ 0.81│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 3.02│ 1.20│ 6.40│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.08│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 1.07│ 7.31│ 4.75│
│存货周转率 │ 0.68│ 0.23│ 1.74│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.12│ 0.83│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 0.88│ 6.44│ 4.30│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.06│ 0.49│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.23│ 1.02│ 6.88│ 4.60│
│销售毛利率 │ 16.79│ 18.28│ 17.75│ 16.89│
│营业利润率 │ 5.90│ 6.31│ 7.04│ 6.52│
│销售净利率 │ 4.04│ 4.48│ 4.70│ 4.67│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.26│ 1.73│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 0.78│ 10.36│ 7.03│
│销售毛利率 │ 15.84│ 17.40│ 16.38│ 15.95│
│营业利润率 │ 5.24│ 5.04│ 7.98│ 7.49│
│销售净利率 │ 3.60│ 3.51│ 5.97│ 5.95│
│总资产净利率 │ 0.49│ 0.18│ 2.40│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.07│ 45.00│ 2.42│ 3.05│
│营业利润增长率 │ 40.72│ 81.71│ -9.71│ -10.22│
│净利润增长率 │ 36.18│ 69.26│ -21.31│ -21.39│
│净资产增长率 │ 13.89│ 8.40│ 18.42│ 4.12│
│总资产增长率 │ 4.01│ 1.61│ 10.64│ 6.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.69│ -30.99│ 9.26│ 8.24│
│营业利润增长率 │ -40.75│ -47.79│ 13.86│ 10.57│
│净利润增长率 │ -45.42│ -41.79│ 16.83│ 14.75│
│净资产增长率 │ 1.38│ -0.92│ 22.73│ 6.22│
│总资产增长率 │ -0.02│ -3.47│ 7.45│ 5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2021-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │主要系公司上年同│ 5437880.20│ 4347902.41│ 25.07│
│ │期生产经营受新冠│ │ │ │
│ │肺炎疫情影响较大│ │ │ │
│ │，收入下降，本期│ │ │ │
│ │各业务生产经营恢│ │ │ │
│ │复正常 │ │ │ │
│营业成本 │主要系收入增长对│ 4525114.51│ 3659268.18│ 23.66│
│ │应成本增长所致 │ │ │ │
│销售费用 │主要系公司收入增│ 55493.51│ 43035.74│ 28.95│
│ │长，相应的销售经│ │ │ │
│ │费增长所致 │ │ │ │
│管理费用 │主要系公司上年同│ 277022.47│ 205248.81│ 34.97│
│ │期生产经营受新冠│ │ │ │
│ │肺炎疫情影响较大│ │ │ │
│ │，本期职工薪酬、│ │ │ │
│ │差旅费、办公费等│ │ │ │
│ │费用开支恢复正常│ │ │ │
│财务费用 │--- │ 112792.47│ 96843.30│ 16.47│
│研发费用 │主要系本年科技投│ 121708.62│ 96048.61│ 26.72│
│ │入的增加 │ │ │ │
│经营活动产生│建筑业务加大资金│ -282165.48│ -105962.19│ -166.29│
│的现金流量净│投入及房地产业务│ │ │ │
│额 │销售回款减少所致│ │ │ │
│投资活动产生│对外股权投资较上│ -867321.79│ -548646.23│ -58.08│
│的现金流量净│年增加所致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期权益性融资较│ 508020.56│ 112435.74│ 351.83│
│的现金流量净│上期增加所致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │主要系应收票据到│ 150325.87│ 548891.23│ -72.61│
│ │期托收 │ │ │ │
│应收款项融资│主要系应收票据背│ 308359.88│ 203406.93│ 51.60│
│ │书、转让回表增加│ │ │ │
│合同资产 │主要系工程项目已│ 2936687.90│ 1960809.90│ 49.77│
│ │完工未结算额增加│ │ │ │
│开发支出 │主要系开发支出转│ 5863.93│ 11936.50│ -50.87│
│ │无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│主要系工程质保金│ 982951.87│ 220294.26│ 346.20│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │主要系应付票据到│ 347946.29│ 547913.67│ -36.50│
│ │期兑付 │ │ │ │
│应付股利 │主要系计提永续债│ 85350.10│ 56095.95│ 52.15│
│ │利息暂未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│主要系一年内到期│ 413979.62│ 1433290.15│ -71.12│
│非流动负债 │的应付债券及长期│ │ │ │
│ │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│主要系本期偿还短│ 98331.45│ 444982.98│ -77.90│
│ │期融资券 │ │ │ │
│应付债券 │主要系本期发行公│ 1000000.00│ 400000.00│ 150.00│
│ │司债券 │ │ │ │
│专项储备 │主要系安全生产费│ 24257.18│ 16926.26│ 43.31│
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2020-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 11261117.29│ 10994569.69│ 2.42│
│营业成本 │--- │ 9262178.81│ 9194172.55│ 0.74│
│销售费用 │主要是工业制造业│ 104522.65│ 138008.38│ -24.26│
│ │务收入减少，相应│ │ │ │
│ │的运输费用减少所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 468966.23│ 468720.89│ 0.05│
│研发费用 │主要是本期研发投│ 335368.05│ 278915.77│ 20.24│
│ │入增加所致 │ │ │ │
│财务费用 │主要是公司利息支│ 228520.50│ 276523.73│ -17.36│
│ │出减少所致 │ │ │ │
│经营活动产生│主要是本期工业制│ 636416.10│ 607043.33│ 4.84│
│的现金流量净│造业务回款增加所│ │ │ │
│额 │致 │ │ │ │
│投资活动产生│主要是本期对外投│ -1316960.27│ -528088.87│ -149.38│
│的现金流量净│资增加所致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│主要是发行可续期│ 1050723.90│ 203621.81│ 416.02│
│的现金流量净│公司债券增加所致│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │主要系本期票据回│ 548891.23│ 266818.74│ 105.72│
│ │款增加所致 │ │ │ │
│应收款项融资│主要系本期票据持│ 203406.93│ ---│ ---│
│ │有意图发生变化 │ │ │ │
│在建工程 │主要系PPP项目完 │ 146400.07│ 2424985.21│ -93.96│
│ │工转入无形资产所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│无形资产 │主要系PPP项目完 │ 4070173.22│ 1225489.19│ 232.13│
│ │工转入所致 │ │ │ │
│开发支出 │主要系开发支出转│ 11936.50│ 19223.50│ -37.91│
│ │入无形资产和研发│ │ │ │
│ │费用所致 │ │ │ │
│其他非流动资│主要系工程质保金│ 220294.26│ 26236.42│ 739.65│
│产 │增加所致 │ │ │ │
│应交税费 │主要系增值税和土│ 403535.85│ 290315.77│ 39.00│
│ │地增值税增加所致│ │ │ │
│一年内到期的│主要系一年内到期│ 1433290.15│ 506559.61│ 182.95│
│非流动负债 │的应付债券增加所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│其他流动负债│主要系本期发行短│ 444982.98│ 707.12│ 62829.29│
│ │期融资券所致 │ │ │ │
│应付债券 │主要系重分类至一│ 400000.00│ 1240000.00│ -67.74│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债所致 │ │ │ │
│租赁负债 │主要系本期支付了│ 21477.57│ 36855.87│ -41.73│
│ │租赁付款额所致 │ │ │ │
│长期应付款 │主要系本期收到专│ 4837.49│ 1597.05│ 202.90│
│ │项应付款增加所致│ │ │ │
│其他非流动负│主要系境外公司应│ 12458.20│ 9467.58│ 31.59│
│债 │付长期税款增加所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
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│货币资金 │ 1942808.10│ 2408023.37│ 2586309.90│ 1867575.47│
│存货 │ 5255495.40│ 5440193.66│ 5331451.84│ 5321088.10│
│应收账款 │ 1345765.20│ 1479843.06│ 1605225.17│ 1439705.47│
│其他应收款 │ 1192998.45│ 1092967.52│ 1042299.09│ 1359487.76│
│流动资产合计 │ 14477841.97│ 14667747.75│ 14450028.52│ 14102520.00│
│长期股权投资 │ 3087012.29│ 2751274.80│ 2639401.75│ 2469029.87│
│固定资产净额 │ 1787513.43│ 1801391.70│ 1815978.90│ 1729794.49│
│无形资产 │ 4252444.39│ 4196084.39│ 4070173.22│ 1341823.66│
│非流动资产合计 │ 12502064.28│ 11689345.32│ 11490441.89│ 10959210.41│
│资产总计 │ 26979906.26│ 26357093.07│ 25940470.41│ 25061730.41│
│流动负债 │ 12044270.03│ 12759363.52│ 13132625.81│ 12848429.80│
│非流动负债 │ 6212863.75│ 5250388.14│ 4873671.17│ 5092684.43│
│负债合计 │ 18257133.79│ 18009751.66│ 18006296.98│ 17941114.23│
│实收资本 │ 460477.74│ 460477.74│ 460477.74│ 460477.74│
│资本公积金 │ 773033.10│ 773033.10│ 773033.10│ 769352.51│
│盈余公积 │ 240322.18│ 240322.18│ 240322.18│ 165212.71│
│未分配利润 │ 1971847.00│ 1953082.53│ 1912943.32│ 1839797.19│
│少数股东权益 │ 1637802.96│ 1604004.09│ 1713129.92│ 1650553.85│
│股东权益合计 │ 8722772.47│ 8347341.41│ 7934173.43│ 7120616.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1669504.27│ 1382349.85│ 2208271.65│ 1493827.24│
│存货 │ 5374049.77│ 5415206.70│ 5345892.10│ 5237139.68│
│应收账款 │ 1389490.64│ 1309984.79│ 1481182.76│ 1543722.72│
│其他应收款 │ 916400.29│ 1051940.54│ 959604.67│ 1063342.43│
│流动资产合计 │ 13036037.39│ 12621784.04│ 13403920.66│ 13015898.36│
│长期股权投资 │ 2249718.52│ 2156357.43│ 2081028.37│ 1875467.87│
│固定资产净额 │ 1669803.40│ 1678733.36│ 1705376.99│ 1680676.95│
│无形资产 │ 1217313.51│ 1214891.22│ 1225489.19│ 1641252.82│
│非流动资产合计 │ 10404782.65│ 10010393.94│ 10042416.60│ 10101667.12│
│资产总计 │ 23440820.04│ 22632177.98│ 23446337.26│ 23117565.48│
│流动负债 │ 11830633.30│ 10583060.04│ 11246941.32│ 11373095.83│
│非流动负债 │ 4886357.01│ 5466311.85│ 5576245.82│ 5798642.20│
│负债合计 │ 16716990.31│ 16049371.89│ 16823187.14│ 17171738.03│
│实收资本 │ 460477.74│ 460477.74│ 460477.74│ 460477.74│
│资本公积金 │ 765748.55│ 763110.47│ 761510.14│ 762745.46│
│盈余公积 │ 165212.71│ 165212.71│ 165212.71│ 158294.47│
│未分配利润 │ 1798586.99│ 1744686.36│ 1725515.02│ 1524281.80│
│少数股东权益 │ 1397951.87│ 1377605.71│ 1369737.95│ 1399240.27│
│股东权益合计 │ 6723829.74│ 6582806.09│ 6623150.13│ 5945827.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5437880.20│ 2171290.61│ 11261117.29│ 7520426.12│
│营业成本 │ 4525114.51│ 1774362.46│ 9262178.81│ 6250003.29│
│营业税金及附加 │ 36266.90│ 11711.92│ 115522.67│ 73584.23│
│销售费用 │ 55493.51│ 26988.47│ 104522.65│ 66730.66│
│财务费用 │ 112792.47│ 30768.58│ 228520.50│ 171873.15│
│管理费用 │ 277022.47│ 156794.74│ 468966.23│ 320390.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 54604.30│ -4918.00│
│投资收益 │ -9603.93│ -12154.32│ 24838.70│ 8011.55│
│营业利润 │ 320731.53│ 137097.01│ 792532.04│ 490688.13│
│营业外收入 │ 2046.33│ 1366.37│ 6973.30│ 8162.13│
│营业外支出 │ 5612.49│ 1861.42│ 30283.86│ 5248.34│
│利润总额 │ 317165.37│ 136601.96│ 769221.47│ 493601.92│
│所得税 │ 97389.90│ 39339.83│ 239876.84│ 142102.35│
│净利润 │ 219775.46│ 97262.13│ 529344.63│ 351499.57│
│归属母公司净利润 │ 157870.08│ 68716.71│ 428229.80│ 251396.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4347902.41│ 1497442.25│ 10994569.69│ 7297702.66│
│营业成本 │ 3659268.18│ 1236930.57│ 9194172.55│ 6134018.27│
│营业税金及附加 │ 35846.90│ 17846.45│ 114916.26│ 78329.70│
│销售费用 │ 43035.74│ 18192.59│ 138008.38│ 93304.57│
│财务费用 │ 96843.30│ 42206.62│ 276523.73│ 196657.71│
│管理费用 │ 205248.81│ 103655.04│ 468720.89│ 305793.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4918.00│ ---│ 4437.40│ ---│
│投资收益 │ 12172.74│ 2772.05│ 323783.62│ 81101.55│
│营业利润 │ 227926.01│ 75449.54│ 877783.71│ 546573.77│
│营业外收入 │ 4405.64│ 2035.01│ 5747.02│ 3816.29│
│营业外支出 │ 2005.76│ 271.51│ 4741.71│ 3184.29│
│利润总额 │ 230325.89│ 77213.05│ 878789.02│ 547205.77│
│所得税 │ 73754.11│ 24650.99│ 222428.08│ 112688.56│
│净利润 │ 156571.78│ 52562.06│ 656360.95│ 434517.21│
│归属母公司净利润 │ 115926.97│ 40598.84│ 544178.13│ 319811.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6844006.98│ 3136695.80│ 12868702.69│ 9074825.80│
│经营活动现金流出 │ 7126172.46│ 3510686.55│ 12232286.58│ 9114102.33│
│经营活动现金流量净额│ -282165.48│ -373990.75│ 636416.10│ -39276.53│
│投资活动现金流入 │ 41006.27│ 11320.46│ 233214.62│ 39170.93│
│资本性支出 │ 343798.71│ 220307.81│ 822192.27│ 613083.53│
│投资活动现金流出 │ 908328.06│ 351119.87│ 1550174.89│ 1254163.40│
│投资活动现金流量净额│ -867321.79│ -339799.41│ -1316960.27│ -1214992.47│
│筹资活动现金流入 │ 3872200.51│ 1712444.08│ 6804508.17│ 4683991.44│
│筹资活动现金流出 │ 3364179.95│ 1174352.37│ 5753784.28│ 3750601.94│
│筹资活动现金流量净额│ 508020.56│ 538091.71│ 1050723.90│ 933389.50│
│汇率变动对现金的影响│ -4428.90│ -451.68│ -22928.24│ -17271.99│
│现金及等价物净增加额│ -645895.61│ -176150.13│ 347251.49│ -338151.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5606903.51│ 2657704.86│ 13323975.12│ 10047725.63│
│经营活动现金流出 │ 5712865.70│ 2995459.08│ 12716931.78│ 9838729.18│
│经营活动现金流量净额│ -105962.19│ -337754.22│ 607043.33│ 208996.45│
│投资活动现金流入 │ 27954.59│ 9362.32│ 467081.70│ 71762.21│
│资本性支出 │ 363851.02│ 185374.72│ 628552.27│ 581796.91│
│投资活动现金流出 │ 576600.82│ 282334.78│ 995170.58│ 726946.68│
│投资活动现金流量净额│ -548646.23│ -272972.47│ -528088.87│ -655184.46│
│筹资活动现金流入 │ 2628397.89│ 1001170.28│ 6850047.99│ 5363747.22│
│筹资活动现金流出 │ 2515962.16│ 1207498.27│ 6646426.18│ 5363361.93│
│筹资活动现金流量净额│ 112435.74│ -206327.99│ 203621.81│ 385.30│
│汇率变动对现金的影响│ -9295.61│ -4377.76│ -4377.76│ 4022.19│
│现金及等价物净增加额│ -551468.28│ -821432.44│ 278198.51│ -441780.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1497442.25│ 13.30│ 40598.84│ 9.48│
│二季报 │ 2850460.16│ 25.31│ 75328.13│ 17.59│
│三季报 │ 3172523.71│ 28.17│ 135469.73│ 31.63│
│四季报 │ 3740691.17│ 33.22│ 176833.10│ 41.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2019年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2170040.51│ 19.74│ 69742.57│ 12.82│
│二季报 │ 2809890.98│ 25.56│ 142663.09│ 26.22│
│三季报 │ 2317771.17│ 21.08│ 107406.03│ 19.74│
│四季报 │ 3696867.02│ 33.62│ 224366.45│ 41.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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