财务分析☆ ◇600070 *ST富润 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 保留意见│带强调事项段│带强调事项段│ 解释性说明│
│ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ -15602.19│ -56772.10│ -58604.04│ -55523.31│ -40847.67│ 48547.86│
│净利润增长率(%) │ 13.37│ 3.13│ -5.55│ -35.93│ -184.14│ 123.94│
│扣非净利润(万) │ -16094.72│ -51425.20│ -48750.35│ -57011.88│ -44771.81│ 7080.45│
│营业总收入(万元) │ 10237.83│ 9323.17│ 19468.15│ 118435.41│ 267414.63│ 312913.71│
│总营收同比增长率(%) │ 41.81│ -52.11│ -83.56│ -55.71│ -14.54│ 13.09│
│加权净资产收益率(%) │ -26.82│ -60.17│ -38.54│ -26.73│ -15.62│ 18.44│
│资产负债比率(%) │ 47.56│ 37.83│ 32.88│ 34.79│ 35.18│ 33.22│
│净利润现金含量(%) │ 17.59│ 28.19│ 7.43│ 51.24│ 10.92│ 3.60│
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -1.1200│ -1.1600│ -1.1000│ -0.8100│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3172│ -1.0100│ -0.9600│ -1.1300│ -0.8800│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3075│ -1.1188│ -1.1549│ -1.0638│ -0.7826│ 0.9301│
│每股资本公积金(元) │ 2.0268│ 2.0267│ 2.0267│ 2.0327│ 2.1287│ 2.1276│
│每股未分配利润(元) │ -2.3493│ -2.0419│ -0.9230│ 0.2255│ 1.3390│ 2.1992│
│每股净资产(元) │ 0.9917│ 1.3001│ 2.4189│ 3.4744│ 4.5865│ 5.4456│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0541│ -0.3154│ -0.0859│ -0.5450│ -0.0854│ 0.0335│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15602.19│ -8804.45│ -5011.27│ -56772.10│ -18009.89│ -10990.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -18009.89│ -10990.95│
│净利润增长率(%) │ 13.37│ 19.89│ -6.48│ 3.13│ 54.29│ 51.34│
│扣非净利润(万) │ -16094.72│ -9334.47│ -4913.98│ -51425.20│ -22169.86│ -12589.83│
│营业总收(未调整:万) │ 10237.83│ 4109.41│ 2370.70│ 9323.17│ 7219.17│ 5753.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7219.17│ 5753.71│
│总营收同比增长率(%) │ 41.81│ -28.58│ -19.82│ -52.11│ -45.77│ -27.77│
│加权净资产收益率(%) │ -26.82│ -14.30│ -7.90│ -60.17│ -15.09│ -8.84│
│资产负债比率(%) │ 47.56│ 39.99│ 39.56│ 37.83│ 29.07│ 30.71│
│净利润现金含量(%) │ 17.59│ 6.37│ 21.29│ 28.19│ 79.93│ 87.44│
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1700│ -0.1000│ -1.1200│ -0.3400│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3172│ -0.1800│ -0.0968│ -1.0100│ -0.4369│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3075│ -0.1735│ -0.0988│ -1.1188│ -0.3549│ -0.2166│
│每股资本公积金(元) │ 2.0268│ 2.0267│ 2.0267│ 2.0267│ 2.0267│ 2.0267│
│每股未分配利润(元) │ -2.3493│ -2.2154│ -2.1406│ -2.0419│ -1.2625│ -1.1278│
│每股净资产(元) │ 0.9917│ 1.1257│ 1.2013│ 1.3001│ 2.0795│ 2.2141│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0541│ -0.0111│ -0.0210│ -0.3154│ -0.2837│ -0.1894│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 1.14│ 2.05│ 2.56│ 2.46│ 2.39│
│速动比率 │ 0.75│ 1.14│ 2.05│ 2.55│ 2.46│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 47.56│ 37.83│ 32.88│ 34.79│ 35.18│ 33.22│
│产权比率 │ 0.88│ 0.60│ 0.49│ 0.53│ 0.54│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.42│ -0.08│ -0.35│ -0.04│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.89│ 1.01│ 1.14│ 1.78│ 1.99│
│速动比率 │ 0.75│ 0.89│ 1.01│ 1.14│ 1.78│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 47.56│ 39.99│ 39.56│ 37.83│ 29.07│ 30.71│
│产权比率 │ 0.88│ 0.65│ 0.64│ 0.60│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.02│ -0.03│ -0.42│ -0.35│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 0.16│ 0.19│ 0.98│ 2.39│ 3.22│
│存货周转率 │ 51.15│ 49.00│ 39.68│ 252.14│ 27.13│ 8.88│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.12│ 0.12│ 0.50│ 0.97│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.79│ 1.59│ 9.39│ 9.15│ 7.21│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.08│ 0.37│ 0.63│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 0.14│ 0.07│ 0.16│ 0.10│ 0.08│
│存货周转率 │ 51.15│ 30.34│ 19.78│ 49.00│ 27.71│ 18.55│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.11│ 0.06│ 0.12│ 0.08│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.36│ 0.20│ 0.79│ 0.61│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.04│ 0.02│ 0.07│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -31.01│ -86.06│ -47.75│ -30.62│ -17.06│ 17.08│
│销售毛利率 │ 10.28│ 9.72│ 4.83│ 2.78│ 11.49│ 15.26│
│营业利润率 │ -151.76│ -672.54│ -325.32│ -46.12│ -11.23│ 22.35│
│销售净利率 │ -154.48│ -613.34│ -305.17│ -46.71│ -14.17│ 17.53│
│总资产净利率 │ -16.03│ -40.02│ -25.85│ -17.10│ -8.97│ 12.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -31.01│ -15.41│ -8.22│ -86.06│ -17.07│ -9.78│
│销售毛利率 │ 10.28│ 15.00│ 3.92│ 9.72│ 11.28│ 23.04│
│营业利润率 │ -151.76│ -221.14│ -218.09│ -672.54│ -286.33│ -180.61│
│销售净利率 │ -154.48│ -218.49│ -216.65│ -613.34│ -253.11│ -191.29│
│总资产净利率 │ -16.03│ -9.12│ -5.07│ -40.02│ -11.10│ -6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.81│ -52.11│ -83.56│ -55.71│ -14.54│ 13.09│
│营业利润增长率 │ 24.84│ 1.00│ -15.96│ -81.85│ -142.95│ 113.43│
│净利润增长率 │ 13.37│ 3.13│ -5.55│ -35.93│ -184.14│ 123.94│
│净资产增长率 │ -23.72│ -46.25│ -32.32│ -24.25│ -15.78│ 20.34│
│总资产增长率 │ -10.50│ -42.68│ -34.68│ -24.62│ -22.54│ 14.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.81│ -28.58│ -19.82│ -52.11│ -45.77│ -27.77│
│营业利润增长率 │ 24.84│ 12.53│ -19.60│ 1.00│ 51.81│ 55.09│
│净利润增长率 │ 13.37│ 19.89│ -6.48│ 3.13│ 54.29│ 51.34│
│净资产增长率 │ -23.72│ -13.42│ -7.60│ -46.25│ -14.03│ -8.47│
│总资产增长率 │ -10.50│ -10.85│ -5.29│ -42.68│ -18.75│ -11.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期拓展了业务渠│ 10237.83│ 7219.17│ 41.81│
│ │道 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的各项税│ -2744.38│ -14396.08│ 80.94│
│的现金流量净│费及购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司归还银行借款│ 1565.12│ 2373.45│ -34.06│
│交易性金融资│本期出售上峰水泥│ 0.00│ 1547.33│ -100.00│
│产 │股票等 │ │ │ │
│使用权资产 │经营场所租赁减少│ 113.40│ 210.15│ -46.04│
│短期借款 │公司归还银行借款│ 5206.68│ 9612.14│ -45.83│
│其他应付款 │富润控股集团提供│ 7703.71│ 5477.49│ 40.64│
│ │借款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 474.42│ 64.21│ 638.80│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款转入│ 0.00│ 400.66│ -100.00│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁费 │ 56.68│ 104.31│ -45.66│
│递延所得税负│交易性金融资产减│ 422.65│ 734.48│ -42.46│
│债 │少确认相应的递延│ │ │ │
│ │所得税负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 4109.41│ 5753.71│ -28.58│
│营业成本 │--- │ 3492.90│ 4428.28│ -21.12│
│销售费用 │--- │ 199.55│ 203.84│ -2.10│
│管理费用 │本期薪酬及中介费│ 1189.08│ 1699.24│ -30.02│
│ │用支出减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 201.57│ 245.42│ -17.87│
│研发费用 │--- │ 605.40│ 669.08│ -9.52│
│经营活动产生│本期支付的各项税│ -561.18│ -9610.53│ 94.16│
│的现金流量净│费及购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置交易性金│ 2003.53│ 6842.92│ -70.72│
│的现金流量净│融资产取得的收入│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2250.68│ -2474.82│ 9.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│资产减值损失│上期处置固定资产│ 0.00│ 14.85│ -100.00│
│其他收益 │收到的政府补助增│ 561.29│ 132.04│ 325.09│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有的金│ -160.60│ 2252.34│ -107.13│
│收益 │融资产产生的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益减少│ │ │ │
│营业外收入 │不用支付的应付款│ 17.20│ 0.01│ 153625.34│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │罚款支出增加 │ 220.03│ 3.38│ 6416.43│
│所得税费用 │本期母公司利润减│ -311.80│ 610.76│ -151.05│
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4135.34│ 2373.45│ 8072.77│ 18394.00│ 31150.45│ 29911.18│
│存货 │ 242.68│ 116.45│ 227.12│ 706.81│ 206.54│ 17243.73│
│应收账款 │ 23141.88│ 33928.42│ 80276.31│ 123083.22│ 119111.79│ 104457.87│
│其他应收款 │ 2151.91│ 2381.21│ 2470.50│ 1806.60│ 1052.53│ 793.31│
│流动资产合计 │ 33068.90│ 43392.11│ 108826.07│ 206892.29│ 264604.88│ 285763.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 3.59│ 8.73│ 58.62│ 1116.15│
│固定资产净额 │ 11355.14│ 11664.07│ 12067.91│ 12446.06│ 12776.89│ 45695.40│
│无形资产 │ 8546.92│ 8724.76│ 8960.92│ 9197.77│ 10450.18│ 16257.26│
│非流动资产合计 │ 60115.93│ 60725.50│ 72816.49│ 71176.25│ 104286.87│ 190461.30│
│资产总计 │ 93184.83│ 104117.61│ 181642.56│ 278068.54│ 368891.75│ 476224.56│
│流动负债 │ 43726.75│ 38019.48│ 53076.46│ 80857.06│ 107697.43│ 119687.42│
│非流动负债 │ 587.55│ 1364.87│ 6649.89│ 15884.16│ 22065.75│ 38532.23│
│负债合计 │ 44314.30│ 39384.34│ 59726.34│ 96741.22│ 129763.18│ 158219.65│
│实收资本 │ 50742.07│ 50742.07│ 50742.07│ 52194.61│ 52194.61│ 52194.61│
│资本公积金 │ 102841.63│ 102838.73│ 102838.73│ 106093.87│ 111106.50│ 111048.37│
│盈余公积 │ 16224.12│ 16224.12│ 16224.12│ 16224.12│ 16224.12│ 16224.12│
│未分配利润 │ -119210.80│ -103608.61│ -46836.51│ 11767.53│ 69886.56│ 114788.00│
│少数股东权益 │ -1449.62│ -1236.18│ -825.32│ -18.26│ -261.44│ 33773.84│
│股东权益合计 │ 48870.53│ 64733.26│ 121916.22│ 181327.32│ 239128.57│ 318004.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4135.34│ 1565.12│ 1419.49│ 2373.45│ 3733.40│ 2809.98│
│存货 │ 242.68│ 113.81│ 113.86│ 116.45│ 235.22│ 250.39│
│应收账款 │ 23141.88│ 25440.68│ 30016.76│ 33928.42│ 60271.05│ 69159.09│
│其他应收款 │ 2151.91│ 2118.62│ 1838.50│ 2381.21│ 2266.24│ 2436.62│
│流动资产合计 │ 33068.90│ 32545.82│ 38017.84│ 43392.11│ 72784.43│ 86255.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.70│ 2.70│
│固定资产净额 │ 11355.14│ 11447.58│ 11554.64│ 11664.07│ 11731.65│ 11843.33│
│无形资产 │ 8546.92│ 8606.06│ 8666.24│ 8724.76│ 8783.50│ 8842.63│
│非流动资产合计 │ 60115.93│ 60280.16│ 60587.03│ 60725.50│ 74794.73│ 75018.00│
│资产总计 │ 93184.83│ 92825.98│ 98604.87│ 104117.61│ 147579.15│ 161273.19│
│流动负债 │ 43726.75│ 36526.16│ 37631.83│ 38019.48│ 40796.08│ 43365.93│
│非流动负债 │ 587.55│ 592.21│ 1375.90│ 1364.87│ 2106.27│ 6169.01│
│负债合计 │ 44314.30│ 37118.37│ 39007.73│ 39384.34│ 42902.34│ 49534.94│
│实收资本 │ 50742.07│ 50742.07│ 50742.07│ 50742.07│ 50742.07│ 50742.07│
│资本公积金 │ 102841.63│ 102838.73│ 102838.73│ 102838.73│ 102838.73│ 102838.73│
│盈余公积 │ 16224.12│ 16224.12│ 16224.12│ 16224.12│ 16224.12│ 16224.12│
│未分配利润 │ -119210.80│ -112413.06│ -108619.88│ -103608.61│ -64061.80│ -57228.40│
│少数股东权益 │ -1449.62│ -1410.26│ -1361.02│ -1236.18│ -839.44│ -611.40│
│股东权益合计 │ 48870.53│ 55707.62│ 59597.14│ 64733.26│ 104676.81│ 111738.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10237.83│ 9323.17│ 19468.15│ 118435.41│ 267414.63│ 312913.71│
│营业成本 │ 9184.88│ 8416.96│ 18527.17│ 115147.74│ 236689.88│ 265175.55│
│营业税金及附加 │ 532.87│ 178.92│ 280.57│ 450.10│ 948.11│ 1177.49│
│销售费用 │ 342.53│ 430.70│ 1109.42│ 1978.20│ 2155.22│ 4486.83│
│财务费用 │ 391.20│ 479.06│ 1133.95│ 2466.05│ 2757.45│ 3061.59│
│管理费用 │ 2711.21│ 3771.23│ 4171.86│ 7427.84│ 10339.39│ 9297.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -160.60│ -10708.39│ -13136.07│ 3413.31│ 6216.37│ 48109.23│
│投资收益 │ 779.48│ 410.10│ 1664.58│ 2163.84│ 6445.40│ 2024.10│
│营业利润 │ -15536.63│ -62702.40│ -63333.56│ -54618.95│ -30034.97│ 69927.27│
│营业外收入 │ 28.22│ 22.73│ 23.49│ 507.10│ 36.90│ 488.29│
│营业外支出 │ 619.02│ 105.27│ 9.46│ 86.65│ 536.41│ 857.50│
│利润总额 │ -16127.43│ -62784.94│ -63319.53│ -54198.50│ -30534.49│ 69558.06│
│所得税 │ -311.80│ -5601.98│ -3908.42│ 1119.52│ 7355.30│ 14697.08│
│净利润 │ -15815.63│ -57182.96│ -59411.10│ -55318.02│ -37889.79│ 54860.99│
│归属母公司净利润 │ -15602.19│ -56772.10│ -58604.04│ -55523.31│ -40847.67│ 48547.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10237.83│ 4109.41│ 2370.70│ 9323.17│ 7219.17│ 5753.71│
│营业成本 │ 9184.88│ 3492.90│ 2277.87│ 8416.96│ 6404.59│ 4428.28│
│营业税金及附加 │ 532.87│ 85.67│ 47.81│ 178.92│ 141.73│ 101.93│
│销售费用 │ 342.53│ 199.55│ 80.75│ 430.70│ 339.33│ 203.84│
│财务费用 │ 391.20│ 201.57│ 108.23│ 479.06│ 358.77│ 245.42│
│管理费用 │ 2711.21│ 1189.08│ 313.10│ 3771.23│ 2498.43│ 1699.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -160.60│ -160.60│ -144.47│ -10708.39│ 2337.26│ 2252.34│
│投资收益 │ 779.48│ 598.72│ 209.12│ 410.10│ 537.08│ 554.33│
│营业利润 │ -15536.63│ -9087.52│ -5170.32│ -62702.40│ -20670.44│ -10391.94│
│营业外收入 │ 28.22│ 17.20│ 0.20│ 22.73│ 0.01│ 0.01│
│营业外支出 │ 619.02│ 220.03│ 0.03│ 105.27│ 10.87│ 3.38│
│利润总额 │ -16127.43│ -9290.34│ -5170.14│ -62784.94│ -20681.30│ -10395.31│
│所得税 │ -311.80│ -311.80│ -34.02│ -5601.98│ -2409.00│ 610.76│
│净利润 │ -15815.63│ -8978.54│ -5136.12│ -57182.96│ -18272.30│ -11006.07│
│归属母公司净利润 │ -15602.19│ -8804.45│ -5011.27│ -56772.10│ -18009.89│ -10990.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9941.97│ 16283.54│ 28321.56│ 245851.37│ 298715.11│ 260917.22│
│经营活动现金流出 │ 12686.35│ 32287.81│ 32678.29│ 274298.84│ 303174.33│ 259167.10│
│经营活动现金流量净额│ -2744.38│ -16004.27│ -4356.73│ -28447.46│ -4459.22│ 1750.13│
│投资活动现金流入 │ 2196.08│ 13863.99│ 28348.29│ 46836.67│ 31579.95│ 26141.27│
│资本性支出 │ 39.89│ 223.86│ 21.33│ ---│ 2433.74│ 2937.44│
│投资活动现金流出 │ 39.89│ 223.86│ 21.33│ 6554.13│ 33025.39│ 17077.66│
│投资活动现金流量净额│ 2156.18│ 13640.13│ 28326.96│ 40282.54│ -1445.44│ 9063.61│
│筹资活动现金流入 │ 12420.57│ 12500.00│ 19700.00│ 58569.18│ 83429.47│ 75841.52│
│筹资活动现金流出 │ 10070.48│ 15816.87│ 44011.71│ 85155.44│ 82074.36│ 93056.63│
│筹资活动现金流量净额│ 2350.09│ -3316.87│ -24311.71│ -26586.26│ 1355.11│ -17215.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 2.05│ ---│ 0.03│ -46.50│ 33.02│
│现金及等价物净增加额│ 1761.89│ -5678.96│ -341.48│ -14751.16│ -4596.06│ -6368.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9941.97│ 6653.01│ 2658.93│ 16283.54│ 10921.11│ 8380.66│
│经营活动现金流出 │ 12686.35│ 7214.19│ 3725.98│ 32287.81│ 25317.19│ 17991.20│
│经营活动现金流量净额│ -2744.38│ -561.18│ -1067.06│ -16004.27│ -14396.08│ -9610.53│
│投资活动现金流入 │ 2196.08│ 2006.15│ 221.39│ 13863.99│ 12467.04│ 6842.92│
│资本性支出 │ 39.89│ 2.62│ ---│ 223.86│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 39.89│ 2.62│ ---│ 223.86│ ---│ ---│
│投资活动现金流量净额│ 2156.18│ 2003.53│ 221.39│ 13640.13│ 12467.04│ 6842.92│
│筹资活动现金流入 │ 12420.57│ 7646.80│ ---│ 12500.00│ 6900.00│ 4200.00│
│筹资活动现金流出 │ 10070.48│ 9897.48│ 108.29│ 15816.87│ 9289.97│ 6674.82│
│筹资活动现金流量净额│ 2350.09│ -2250.68│ -108.29│ -3316.87│ -2389.97│ -2474.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 2.05│ ---│ ---│
│现金及
|
