财务分析☆ ◇600071 凤凰光学 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3478.20│ -1988.45│ -2130.84│ 478.83│
│净利润增长率(%) │ -261.11│ -245.11│ -66.22│ -54.83│
│扣非净利润(万) │ -5912.89│ -4200.75│ -2797.34│ -754.95│
│营业总收入(万元) │ 131582.21│ 83653.90│ 36333.71│ 186473.53│
│总营收同比增长率(%) │ -2.51│ -5.87│ -6.92│ 17.08│
│加权净资产收益率(%) │ -0.07│ -3.88│ -4.17│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 70.97│ 70.52│ 70.46│ 70.56│
│净利润现金含量(%) │ -360.95│ -429.10│ -117.48│ 1701.19│
│基本每股收益(元) │ -0.1235│ -0.0700│ -0.0800│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2100│ -0.1500│ -0.0993│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1235│ -0.0706│ -0.0757│ 0.0170│
│每股资本公积金(元) │ 0.2368│ 0.2368│ 0.2368│ 0.2368│
│每股未分配利润(元) │ 0.2447│ 0.2976│ 0.2925│ 0.3791│
│每股净资产(元) │ 1.7311│ 1.7840│ 1.7790│ 1.8656│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4459│ 0.3030│ 0.0889│ 0.2893│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -963.19│ -576.18│ -1281.93│ 1059.95│
│归母净利(调整后:万) │ -963.19│ -576.18│ -1281.93│ 1059.95│
│净利润增长率(%) │ -195.87│ -157.97│ -438.94│ -25.98│
│扣非净利润(万) │ -1822.84│ -1167.74│ -1566.93│ 583.29│
│营业总收(未调整:万) │ 134972.20│ 88874.21│ 39034.81│ 159274.41│
│营业总收(调整后:万) │ 134972.20│ 88874.21│ 39034.81│ 159274.41│
│总营收同比增长率(%) │ 18.94│ 21.58│ 13.31│ 25.15│
│加权净资产收益率(%) │ -1.87│ -1.11│ -2.49│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 66.39│ 66.64│ 66.04│ 67.08│
│净利润现金含量(%) │ -446.54│ -547.75│ -156.31│ 27.88│
│基本每股收益(元) │ -0.0342│ -0.0200│ -0.0500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0647│ -0.0400│ -0.0556│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0342│ -0.0205│ -0.0455│ 0.0376│
│每股资本公积金(元) │ 0.2368│ 0.2368│ 0.2368│ 0.2368│
│每股未分配利润(元) │ 0.3279│ 0.3416│ 0.3165│ 0.3621│
│每股净资产(元) │ 1.8143│ 1.8280│ 1.8030│ 1.8486│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1527│ 0.1121│ 0.0712│ 0.0105│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.07│ 1.05│ 1.08│
│速动比率 │ 0.78│ 0.82│ 0.80│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 70.97│ 70.52│ 70.46│ 70.56│
│产权比率 │ 2.87│ 2.80│ 2.79│ 2.80│
│现金流比率%-短期债务│ 11.40│ 7.90│ 2.26│ 6.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.94│ 0.93│ 0.97│
│速动比率 │ 0.67│ 0.69│ 0.66│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 66.39│ 66.64│ 66.04│ 67.08│
│产权比率 │ 2.31│ 2.34│ 2.27│ 2.38│
│现金流比率%-短期债务│ 3.73│ 2.69│ 1.79│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 1.61│ 0.72│ 3.75│
│存货周转率 │ 4.24│ 2.75│ 1.19│ 5.81│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.69│ 0.30│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.56│ 0.68│ 3.59│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.18│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.71│ 1.83│ 0.89│ 3.77│
│存货周转率 │ 4.11│ 2.70│ 1.20│ 5.50│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.78│ 0.35│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 1.76│ 0.77│ 3.53│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.49│ 0.22│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.14│ -3.96│ -4.25│ 0.91│
│销售毛利率 │ 11.80│ 10.95│ 9.97│ 12.70│
│营业利润率 │ -3.21│ -3.08│ -6.77│ -0.45│
│销售净利率 │ -2.94│ -2.87│ -6.75│ 0.06│
│总资产净利率 │ -1.71│ -0.98│ -1.05│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.89│ -1.12│ -2.53│ 2.04│
│销售毛利率 │ 12.28│ 11.87│ 10.25│ 13.88│
│营业利润率 │ -1.31│ -1.11│ -4.00│ -0.13│
│销售净利率 │ -1.05│ -0.88│ -3.89│ 0.10│
│总资产净利率 │ -0.53│ -0.32│ -0.71│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.51│ -5.87│ -6.92│ 17.08│
│营业利润增长率 │ -139.14│ -162.39│ -57.52│ -305.10│
│净利润增长率 │ -261.11│ -245.11│ -66.22│ -54.83│
│净资产增长率 │ -7.21│ -4.37│ -4.64│ 0.92│
│总资产增长率 │ -5.48│ -4.53│ -4.81│ 12.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.94│ 21.58│ 13.31│ 25.15│
│营业利润增长率 │ -451.36│ -206.42│ -424.25│ -161.51│
│净利润增长率 │ -195.87│ -157.97│ -438.94│ -25.98│
│净资产增长率 │ -1.86│ -1.12│ -2.47│ 2.06│
│总资产增长率 │ -3.98│ -2.24│ -5.48│ 9.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │子公司归还金融机│ 18757.45│ 33296.87│ -43.67│
│ │构借款 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司票据结算业│ 7264.71│ 3814.26│ 90.46│
│ │务增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司收回房租补│ 216.03│ 516.71│ -58.19│
│ │贴款 │ │ │ │
│投资性房地产│母公司投资性房地│ 309.66│ 2640.18│ -88.27│
│ │产转固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司厂房装修改│ 8324.77│ 2368.18│ 251.53│
│ │造等项目增加 │ │ │ │
│递延所得税资│2023年1月执行《 │ 2533.97│ 1258.86│ 101.29│
│产 │会计准则解释第16│ │ │ │
│ │号》文件 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司预付设备款│ 5483.79│ 8142.21│ -32.65│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │子公司票据结算业│ 11091.73│ 8468.76│ 30.97│
│ │务增加 │ │ │ │
│预收款项 │母公司预收房屋租│ 2.18│ 3.86│ -43.54│
│ │赁款减少 │ │ │ │
│应交税费 │子公司应交增值税│ 662.32│ 1171.49│ -43.46│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司售后回租款│ 1910.25│ 2940.65│ -35.04│
│ │项归还 │ │ │ │
│递延所得税负│2023年1月执行《 │ 1317.77│ 60.04│ 2094.65│
│债 │会计准则解释第16│ │ │ │
│ │号》文件 │ │ │ │
│其他综合收益│境外子公司财务报│ -3.57│ 0.66│ -644.09│
│ │表折算时点汇率变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│未分配利润 │公司经营亏损 │ 6888.76│ 10673.60│ -35.46│
│研发费用 │子公司研发投入增│ 8982.41│ 6821.68│ 31.67│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │同比上年同期子公│ 1692.05│ 701.91│ 141.06│
│ │司利息支出增加、│ │ │ │
│ │汇兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │与日常活动相关的│ 2456.55│ 502.53│ 388.84│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │参股子公司分红减│ ---│ 15.79│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│参股子公司江西大│ -37.55│ -10.82│ -247.09│
│收益 │厦确认的公允价值│ │ │ │
│ │变动损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司应收款项信│ 42.00│ -447.29│ 109.39│
│ │用减值损失计提较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年度同期子公司│ 0.43│ 48.00│ -99.11│
│ │固定资产处置损失│ │ │ │
│营业利润 │收入减少、成本费│ -4219.51│ -1764.42│ -139.14│
│ │用增加、毛利率下│ │ │ │
│ │降,研发投入增加│ │ │ │
│营业外收入 │与日常活动无关的│ 49.43│ 384.18│ -87.13│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │其他项目支出减少│ 20.70│ 40.99│ -49.51│
│利润总额 │公司经营亏损 │ -4190.78│ -1421.23│ -194.87│
│所得税费用 │子公司确认因使用│ -316.84│ -2.70│ -11613.44│
│ │权资产、租赁负债│ │ │ │
│ │形成的递延所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│净利润 │公司经营亏损 │ -3873.94│ -1418.52│ -173.10│
│归属于上市公│公司经营亏损 │ -3478.20│ -963.19│ -261.11│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司经营亏损 │ -5912.89│ -1822.84│ -224.38│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│子公司经营活动票│ 12554.53│ 4300.99│ 191.90│
│的现金流量净│据支付业务结算增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 23827.30│ 33296.87│ -28.44│
│应收款项 │--- │ 50095.00│ 53724.60│ -6.76│
│存货 │--- │ 26870.53│ 27374.58│ -1.84│
│投资性房地产│--- │ 2586.54│ 2640.18│ -2.03│
│固定资产 │--- │ 53446.27│ 53685.49│ -0.45│
│在建工程 │--- │ 1149.01│ 1553.61│ -26.04│
│使用权资产 │--- │ 5813.05│ 7003.29│ -17.00│
│短期借款 │--- │ 42343.54│ 49055.18│ -13.68│
│合同负债 │--- │ 1365.31│ 1084.11│ 25.94│
│长期借款 │--- │ 27000.00│ 23400.00│ 15.38│
│租赁负债 │--- │ 2848.77│ 3085.05│ -7.66│
│其他应收款 │子公司应收款项减│ 243.33│ 516.71│ -52.91│
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司凤凰智电厂│ 8180.85│ 2368.18│ 245.45│
│ │房装修改造等项目│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│2023年1月执行《 │ 2475.86│ 1258.86│ 96.67│
│产 │会计准则解释第16│ │ │ │
│ │号》文件 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租赁款增│ 21.89│ 3.86│ 466.35│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │子公司应交增值税│ 528.94│ 1171.49│ -54.85│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│2023年1月执行《 │ 1404.41│ 60.04│ 2238.96│
│债 │会计准则解释第16│ │ │ │
│ │号》文件 │ │ │ │
│其他综合收益│境外子公司财务报│ -1.61│ 0.66│ -345.70│
│ │表折算时点汇率变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 83653.90│ 88874.21│ -5.87│
│营业成本 │--- │ 74497.73│ 78322.64│ -4.88│
│销售费用 │--- │ 1890.41│ 1589.04│ 18.97│
│管理费用 │--- │ 4737.78│ 4487.83│ 5.57│
│财务费用 │上年同期利息支出│ 1052.77│ 559.65│ 88.11│
│ │增加、汇兑收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │子公司研发投入增│ 5664.96│ 4318.91│ 31.17│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司政府补助增│ 8532.36│ 3156.02│ 170.35│
│的现金流量净│加、采购支付较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司凤凰智电厂│ -10690.39│ -5686.43│ -88.00│
│的现金流量净│房装修改造及技改│ │ │ │
│额 │投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6844.14│ -5764.08│ -18.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │与日常活动相关的│ 2257.02│ 387.12│ 483.03│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│参股子公司江西大│ -37.55│ -10.82│ -247.09│
│收益 │厦确认的损失增加│ │ │ │
│信用减值损失│子公司应收款项信│ 225.99│ -275.17│ 182.13│
│ │用减值损失计提较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│子公司存货计提的│ -489.29│ -373.72│ -30.92│
│ │跌价准备较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年度同期子公司│ 0.00│ 47.98│ -100.00│
│ │固定资产处置损失│ │ │ │
│ │,报告期无发生 │ │ │ │
│营业利润 │收入减少、成本费│ -2578.75│ -982.80│ -162.39│
│ │用增加、毛利率下│ │ │ │
│ │降,研发投入增加│ │ │ │
│营业外收入 │与日常活动无关的│ 21.16│ 205.16│ -89.69│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │其他项目支出增加│ 16.73│ 8.07│ 107.31│
│利润总额 │公司经营亏损 │ -2574.32│ -785.70│ -227.65│
│所得税费用 │子公司确认因使用│ -172.08│ -2.70│ -6261.85│
│ │权资产、租赁负债│ │ │ │
│ │形成的递延所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│净利润 │公司经营亏损 │ -2402.24│ -783.00│ -206.80│
│归属于母公司│公司经营亏损 │ -1988.45│ -576.18│ -245.11│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司经营亏│ -413.78│ -206.82│ -100.07│
│ │损 │ │ │ │
│外币财务报表│境外子公司时点汇│ -2.27│ -5.39│ 57.90│
│折算差额 │率变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18757.45│ 23827.30│ 25657.90│ 33296.87│
│存货 │ 27399.18│ 26870.53│ 27432.33│ 27374.58│
│应收账款 │ 50896.61│ 50095.00│ 47057.64│ 53724.60│
│其他应收款 │ 216.03│ 243.33│ 1112.20│ 516.71│
│流动资产合计 │ 113497.48│ 115314.06│ 115873.51│ 128249.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56566.01│ 53446.27│ 53006.91│ 53685.49│
│无形资产 │ 2165.45│ 2198.90│ 2044.77│ 2070.02│
│非流动资产合计 │ 83676.67│ 83856.93│ 82712.33│ 80361.45│
│资产总计 │ 197174.15│ 199170.99│ 198585.84│ 208610.97│
│流动负债 │ 110155.47│ 107963.00│ 110671.06│ 119296.88│
│非流动负债 │ 29775.21│ 32490.85│ 29247.17│ 27892.98│
│负债合计 │ 139930.67│ 140453.85│ 139918.22│ 147189.86│
│实收资本 │ 28157.39│ 28157.39│ 28157.39│ 28157.39│
│资本公积金 │ 6668.04│ 6668.04│ 6668.04│ 6668.04│
│盈余公积 │ 7031.33│ 7031.33│ 7031.33│ 7031.33│
│未分配利润 │ 6888.76│ 8378.51│ 8236.12│ 10673.60│
│少数股东权益 │ 8501.53│ 8483.48│ 8575.27│ 8890.09│
│股东权益合计 │ 57243.48│ 58717.14│ 58667.62│ 61421.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11461.62│ 19985.59│ 20045.53│ 29783.03│
│存货 │ 28929.38│ 29369.61│ 29943.24│ 28652.04│
│应收账款 │ 53932.65│ 51366.13│ 41826.72│ 45810.06│
│其他应收款 │ 159.14│ 179.90│ 208.34│ 410.48│
│流动资产合计 │ 106578.92│ 110761.27│ 104189.15│ 116911.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50726.98│ 50811.67│ 51076.59│ 50060.18│
│无形资产 │ 2132.60│ 1999.25│ 1779.68│ 1800.31│
│非流动资产合计 │ 70817.11│ 69850.36│ 70427.66│ 67833.26│
│资产总计 │ 177396.04│ 180611.63│ 174616.81│ 184744.43│
│流动负债 │ 115250.22│ 117373.84│ 112273.16│ 120954.13│
│非流动负债 │ 2527.72│ 2984.75│ 3047.94│ 2972.87│
│负债合计 │ 117777.94│ 120358.58│ 115321.10│ 123927.00│
│实收资本 │ 28157.39│ 28157.39│ 28157.39│ 28157.39│
│资本公积金 │ 6668.04│ 6668.04│ 6668.04│ 6668.04│
│盈余公积 │ 7031.33│ 7031.33│ 7031.33│ 7031.33│
│未分配利润 │ 9231.58│ 9618.59│ 8912.84│ 10194.77│
│少数股东权益 │ 8533.14│ 8781.66│ 8526.84│ 8764.48│
│股东权益合计 │ 59618.10│ 60253.04│ 59295.71│ 60817.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 131582.21│ 83653.90│ 36333.71│ 186473.53│
│营业成本 │ 116061.39│ 74497.73│ 32712.37│ 162799.11│
│营业税金及附加 │ 619.28│ 345.18│ 144.95│ 862.97│
│销售费用 │ 3012.01│ 1890.41│ 894.84│ 3622.09│
│财务费用 │ 1692.05│ 1052.77│ 737.38│ 1425.75│
│管理费用 │ 7236.70│ 4737.78│ 2361.03│ 9032.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -37.55│ -37.55│ ---│ -60.94│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -57.51│
│营业利润 │ -4219.51│ -2578.75│ -2459.64│ -835.90│
│营业外收入 │ 49.43│ 21.16│ 16.44│ 378.86│
│营业外支出 │ 20.70│ 16.73│ 13.20│ 41.41│
│利润总额 │ -4190.78│ -2574.32│ -2456.40│ -498.46│
│所得税 │ -316.84│ -172.08│ -3.56│ -617.92│
│净利润 │ -3873.94│ -2402.24│ -2452.84│ 119.46│
│归属母公司净利润 │ -3478.20│ -1988.45│ -2130.84│ 478.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134972.20│ 88874.21│ 39034.81│ 159274.41│
│营业成本 │ 118399.88│ 78322.64│ 35032.44│ 137174.75│
│营业税金及附加 │ 537.64│ 354.32│ 136.74│ 519.62│
│销售费用 │ 2611.89│ 1589.04│ 831.27│ 3164.08│
│财务费用 │ 701.91│ 559.65│ 510.00│ 1521.74│
│管理费用 │ 6895.80│ 4487.83│ 2250.94│ 8924.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10.82│ -10.82│ ---│ -35.74│
│投资收益 │ 15.79│ ---│ ---│ 7.34│
│营业利润 │ -1764.42│ -982.80│ -1561.47│ -206.34│
│营业外收入 │ 384.18│ 205.16│ 42.18│ 353.41│
│营业外支出 │ 40.99│ 8.07│ 0.29│ 23.68│
│利润总额 │ -1421.23│ -785.70│ -1519.57│ 123.38│
│所得税 │ -2.70│ -2.70│ ---│ -31.22│
│净利润 │ -1418.52│ -783.00│ -1519.57│ 154.60│
│归属母公司净利润 │ -963.19│ -576.18│ -1281.93│ 1059.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123784.08│ 83236.65│ 39211.63│ 174141.21│
│经营活动现金流出 │ 111229.55│ 74704.29│ 36708.25│ 165995.39│
│经营活动现金流量净额│ 12554.53│ 8532.36│ 2503.38│ 8145.83│
│投资活动现金流入 │ 10.41│ 2.61│ ---│ 990.03│
│资本性支出 │ 12996.30│ 10693.00│ 6440.40│ 14494.74│
│投资活动现金流出 │ 12996.30│ 10693.00│ 6440.40│ 14494.74│
│投资活动现金流量净额│ -12985.89│ -10690.39│ -6440.40│ -13504.71│
│筹资活动现金流入 │ 20300.00│ 19300.00│ 500.00│ 135527.13│
│筹资活动现金流出 │ 33999.41│ 26144.14│ 3230.22│ 125693.80│
│筹资活动现金流量净额│ -13699.41│ -6844.14│ -2730.22│ 9833.32│
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