财务分析☆ ◇600072 中船科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13475.47│ 5105.74│ 1742.96│ 10994.71│
│净利润增长率(%) │ -44.17│ 15.92│ 271.71│ 37.35│
│扣非净利润(万) │ 10327.13│ 3783.47│ 1034.67│ 9189.28│
│营业总收入(万元) │ 804591.84│ 181801.56│ 66956.44│ 334945.17│
│总营收同比增长率(%) │ -36.18│ 28.52│ 42.26│ 39.01│
│加权净资产收益率(%) │ 1.43│ 1.26│ 0.43│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 76.50│ 42.57│ 44.21│ 42.25│
│净利润现金含量(%) │ -4804.01│ 838.53│ -2686.42│ -241.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0890│ 0.0693│ 0.0230│ 0.1493│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0685│ 0.0514│ 0.0141│ 0.1248│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0894│ 0.0693│ 0.0237│ 0.1493│
│每股资本公积金(元) │ 5.4648│ 3.3195│ 3.3195│ 3.3195│
│每股未分配利润(元) │ 0.5823│ 0.7953│ 0.7946│ 0.7709│
│每股净资产(元) │ 7.2756│ 5.4895│ 5.4848│ 5.4609│
│每股经营现金流量(元)│ -4.2971│ 0.5815│ -0.6360│ -0.3602│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6087.61│ 4404.41│ 468.90│ 8004.78│
│归母净利(调整后:万) │ 24136.74│ 4404.41│ 468.90│ 8004.78│
│净利润增长率(%) │ -27.82│ -41.84│ 22.26│ -44.20│
│扣非净利润(万) │ 4562.99│ 3369.17│ 278.50│ 7805.95│
│营业总收(未调整:万) │ 222366.97│ 141458.09│ 47066.61│ 240947.19│
│营业总收(调整后:万) │ 1260728.66│ 141458.09│ 47066.61│ 240947.19│
│总营收同比增长率(%) │ 15.67│ 27.76│ 1.09│ 28.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.54│ 1.11│ 0.12│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 44.22│ 43.49│ 46.53│ 45.44│
│净利润现金含量(%) │ -784.33│ -965.78│ -8214.90│ 409.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0600│ 0.0060│ 0.1087│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0620│ 0.0460│ 0.0038│ 0.1060│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0827│ 0.0598│ 0.0064│ 0.1087│
│每股资本公积金(元) │ 3.3195│ 3.3195│ 3.3195│ 3.3195│
│每股未分配利润(元) │ 0.7115│ 0.6886│ 0.6985│ 0.6888│
│每股净资产(元) │ 5.3911│ 5.3730│ 5.3789│ 5.3727│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6485│ -0.5778│ -0.5232│ 0.4450│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 2.13│ 1.95│ 1.96│
│速动比率 │ 1.19│ 1.69│ 1.46│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 76.50│ 42.57│ 44.21│ 42.25│
│产权比率 │ 3.39│ 0.80│ 0.86│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -31.94│ 16.07│ -16.36│ -9.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.83│ 1.70│ 1.73│
│速动比率 │ 1.19│ 1.33│ 1.21│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 44.22│ 43.49│ 46.53│ 45.44│
│产权比率 │ 0.86│ 0.83│ 0.94│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -16.01│ -14.31│ -11.34│ 10.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 3.53│ 1.41│ 7.39│
│存货周转率 │ 1.07│ 1.29│ 0.43│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.33│ 0.12│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 2.21│ 0.83│ 3.97│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.24│ 0.09│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.46│ 2.55│ 0.88│ 3.99│
│存货周转率 │ 1.33│ 0.93│ 0.28│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.08│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 1.63│ 0.53│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.06│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.23│ 1.26│ 0.43│ 2.73│
│销售毛利率 │ 17.26│ 11.99│ 13.37│ 11.82│
│营业利润率 │ 1.45│ 2.80│ 2.63│ 3.85│
│销售净利率 │ 1.38│ 2.76│ 2.48│ 3.25│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.68│ 0.23│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.53│ 1.11│ 0.12│ 2.02│
│销售毛利率 │ 10.64│ 10.96│ 12.88│ 14.04│
│营业利润率 │ 2.90│ 3.16│ 1.16│ 3.95│
│销售净利率 │ 2.67│ 2.98│ 0.78│ 3.34│
│总资产净利率 │ 0.78│ 0.57│ 0.06│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.18│ 28.52│ 42.26│ 39.01│
│营业利润增长率 │ -68.72│ 13.85│ 221.67│ 35.52│
│净利润增长率 │ -44.17│ 15.92│ 271.71│ 37.35│
│净资产增长率 │ 39.64│ 0.52│ 0.44│ 1.64│
│总资产增长率 │ 15.22│ 1.04│ 3.91│ -4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.67│ 27.76│ 1.09│ 28.51│
│营业利润增长率 │ -29.91│ -47.80│ 40.24│ -44.17│
│净利润增长率 │ -27.82│ -41.84│ 22.26│ -44.20│
│净资产增长率 │ 0.34│ 0.01│ 0.11│ 0.82│
│总资产增长率 │ -1.92│ -3.50│ 2.12│ -13.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司本期应收承兑│ 8083.79│ 5701.12│ 41.79│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付账款 │子公司中船海装本│ 216915.74│ 49275.75│ 340.21│
│ │期预付款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期一年内到│ 12813.10│ 50131.86│ -74.44│
│非流动资产 │期的委托理财到期│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期部分一年│ 10621.00│ 29760.00│ -64.31│
│融资产 │以上委托理财提前│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│在建工程 │子公司中船风电本│ 359201.36│ 210697.11│ 70.48│
│ │期在建项目增加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司中船海装本│ 340558.51│ 220055.57│ 54.76│
│产 │期应收长期质量保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司中船海装本│ 223092.33│ 334723.03│ -33.35│
│ │期归还短期借款 │ │ │ │
│预收账款 │子公司中船风电本│ 37142.14│ 7.16│ 518858.63│
│ │期预收项目款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│子公司中船九院本│ 16645.73│ 1308.80│ 1171.83│
│ │期计提职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期计提税金│ 6418.48│ 18966.93│ -66.16│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期偿还一年│ 17506.55│ 259195.11│ -93.25│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│长期借款 │公司本期长期借款│ 1516522.49│ 555158.32│ 173.17│
│ │增加 │ │ │ │
│实收资本 │公司本期发行股票│ 150652.17│ 73624.99│ 104.62│
│ │收购资产 │ │ │ │
│资本公积 │公司本期发行股票│ 823277.38│ 601736.51│ 36.82│
│ │收购资产 │ │ │ │
│专项储备 │公司本期计提专项│ 3060.39│ 746.62│ 309.90│
│ │储备增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期发行股票│ 1096087.77│ 784949.68│ 39.64│
│司股东的所有│收购资产 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
│少数股东权益│公司本期发行股票│ 44585.61│ 386879.30│ -88.48│
│ │收购资产 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期风电主机│ 804591.84│ 1260728.66│ -36.18│
│ │价格下降，海上风│ │ │ │
│ │电收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司随本期营业收│ 665720.06│ 1065977.48│ -37.55│
│ │入减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司售后服务费同│ 36664.95│ 69248.06│ -47.05│
│ │比减少 │ │ │ │
│投资收益 │子公司中船风电本│ 11558.95│ 3091.65│ 273.88│
│ │期确认的联营企业│ │ │ │
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期风电主机│ 13475.47│ 24136.74│ -44.17│
│司股东的净利│价格下降，海上风│ │ │ │
│润 │电收入减少，毛利│ │ │ │
│ │率下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期风电主机│ 1096087.77│ 784949.68│ 39.64│
│司股东的扣除│价格下降，海上风│ │ │ │
│非经常性损益│电收入减少，毛利│ │ │ │
│的净利润 │率下降 │ │ │ │
│收到的税费返│公司上年同期收到│ 1584.67│ 25591.18│ -93.81│
│还 │留抵退税，本期无│ │ │ │
│ │此业务 │ │ │ │
│收到的其他与│公司本期项目保证│ 106015.79│ 71551.93│ 48.17│
│经营有关的现│金增加 │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│公司收到被投资单│ 12262.86│ 204.82│ 5887.28│
│收到的现金 │位分红款增加 │ │ │ │
│处置固定资产│子公司中船九院上│ 122.53│ 5232.47│ -97.66│
│、无形资产和│年同期收回房产处│ │ │ │
│其他长期资产│置款，本期无此业│ │ │ │
│收回的现金净│务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司在建项目支付│ 170507.97│ 85557.01│ 99.29│
│、无形资产和│现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司上期购买委托│ ---│ 47800.00│ -100.00│
│金 │理财，本期无此业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│取得子公司及│公司本期现金收购│ 45500.00│ ---│ ---│
│其他营业单位│部分重组资产，上│ │ │ │
│支付的现金净│期无此业务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│公司本期开立定期│ 120868.85│ 35318.80│ 242.22│
│资活动有关的│存款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司本期借款增加│ 1086222.49│ 630943.30│ 72.16│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│公司本期收到到期│ 8087.24│ 458.31│ 1664.57│
│资活动有关的│承兑保证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│公司本期支付的借│ 49310.52│ 29834.12│ 65.28│
│润或偿付利息│款利息增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │子公司中船九院项│ 191168.26│ 127844.50│ 49.53│
│ │目收款增加 │ │ │ │
│应收款项 │子公司中船九院应│ 61086.48│ 41823.51│ 46.06│
│ │收项目款项增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 118203.51│ 129499.17│ -8.72│
│合同资产 │子公司中船九院已│ 153477.60│ 188946.13│ -18.77│
│ │完工未结算项目减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 40316.86│ 44398.00│ -9.19│
│长期股权投资│子公司中船华海收│ 13145.85│ 18046.21│ -27.15│
│ │购上海德瑞斯华海│ │ │ │
│ │剩余50%股权合并 │ │ │ │
│ │范围发生变化 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 83492.41│ 80777.88│ 3.36│
│使用权资产 │子公司中船华海收│ 120.87│ 49.07│ 146.32│
│ │购上海德瑞斯华海│ │ │ │
│ │剩余50%股权合并 │ │ │ │
│ │范围发生变化 │ │ │ │
│短期借款 │子公司中船九院本│ ---│ 25020.83│ -100.00│
│ │期归还短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 65194.02│ 63554.58│ 2.58│
│长期借款 │子公司中船九院本│ 48457.71│ 39773.71│ 21.83│
│ │期新增长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司中船华海收│ 77.27│ 38.45│ 100.99│
│ │购上海德瑞斯华海│ │ │ │
│ │剩余50%股权合并 │ │ │ │
│ │范围发生变化 │ │ │ │
│营业收入 │（1）子公司中船 │ 181801.56│ 141458.09│ 28.52│
│ │九院工程总承包业│ │ │ │
│ │务部分项目工作量│ │ │ │
│ │及工作产值增加；│ │ │ │
│ │（2）子公司中船 │ │ │ │
│ │华海收购上海德瑞│ │ │ │
│ │斯华海剩余50%股 │ │ │ │
│ │权合并范围发生变│ │ │ │
│ │化营业收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 160002.77│ 125951.99│ 27.03│
│销售费用 │子公司中船华海收│ 2033.70│ 1163.02│ 74.86│
│ │购上海德瑞斯华海│ │ │ │
│ │剩余50%股权合并 │ │ │ │
│ │范围发生变化销售│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │子公司中船华海收│ 9123.00│ 7469.96│ 22.13│
│ │购上海德瑞斯华海│ │ │ │
│ │剩余50%股权合并 │ │ │ │
│ │范围发生变化管理│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │子公司中船九院本│ -504.25│ 181.77│ -377.42│
│ │期借款金额较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │子公司中船九院本│ 5020.28│ 2121.20│ 136.67│
│ │期加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司中船九院项│ 42812.99│ -42537.11│ 200.65│
│的现金流量净│目收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回的投资款│ -43150.49│ 2637.92│ -1735.77│
│的现金流量净│项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司中船九│ -21142.95│ -29042.81│ 27.20│
│的现金流量净│院归还借款同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 660463.83│ 191168.26│ 96687.25│ 127844.50│
│存货 │ 662757.79│ 118203.51│ 140084.73│ 129499.17│
│应收账款 │ 1054759.58│ 61086.48│ 53320.52│ 41823.51│
│其他应收款 │ 47441.90│ 7653.76│ 6335.51│ 6670.08│
│流动资产合计 │ 3066193.01│ 567707.97│ 558844.83│ 529714.49│
│长期股权投资 │ 101892.87│ 13145.85│ 13803.90│ 18046.21│
│固定资产净额 │ 713301.03│ 83492.41│ 81237.09│ 80777.88│
│无形资产 │ 43550.88│ 5526.49│ 5461.57│ 5525.13│
│非流动资产合计 │ 1788473.11│ 192985.93│ 223509.56│ 223175.04│
│资产总计 │ 4854666.12│ 760693.90│ 782354.39│ 752889.53│
│流动负债 │ 2026907.20│ 266466.79│ 286188.37│ 270121.10│
│非流动负债 │ 1687085.53│ 57372.59│ 59648.29│ 47935.07│
│负债合计 │ 3713992.73│ 323839.38│ 345836.67│ 318056.17│
│实收资本 │ 150652.17│ 73624.99│ 73624.99│ 73624.99│
│资本公积金 │ 823277.38│ 244401.78│ 244401.78│ 244401.78│
│盈余公积 │ 27287.87│ 24245.34│ 24245.34│ 24245.34│
│未分配利润 │ 87728.64│ 58552.54│ 58502.62│ 56759.66│
│少数股东权益 │ 44585.61│ 32690.06│ 32697.47│ 32776.74│
│股东权益合计 │ 1140673.38│ 436854.52│ 436517.73│ 434833.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97512.61│ 149205.21│ 188904.89│ 219568.05│
│存货 │ 175964.72│ 148184.34│ 166117.20│ 123608.13│
│应收账款 │ 79890.42│ 62040.84│ 57622.23│ 48834.48│
│其他应收款 │ 4668.95│ 4163.98│ 4551.53│ 8782.13│
│流动资产合计 │ 529504.27│ 543585.09│ 578291.84│ 566903.50│
│长期股权投资 │ 17669.57│ 20539.94│ 20356.18│ 20272.63│
│固定资产净额 │ 83700.46│ 85685.34│ 89828.86│ 87919.53│
│无形资产 │ 5468.87│ 5545.86│ 5633.71│ 5706.01│
│非流动资产合计 │ 240786.80│ 214286.95│ 223691.16│ 218460.75│
│资产总计 │ 770291.07│ 757872.03│ 801983.00│ 785364.25│
│流动负债 │ 298176.63│ 297297.70│ 339632.40│ 327179.24│
│非流动负债 │ 42438.50│ 32271.20│ 33523.96│ 29711.52│
│负债合计 │ 340615.14│ 329568.90│ 373156.36│ 356890.76│
│实收资本 │ 73624.99│ 73624.99│ 73624.99│ 73624.99│
│资本公积金 │ 244401.78│ 244401.78│ 244401.78│ 244401.78│
│盈余公积 │ 23715.27│ 23715.27│ 23469.81│ 23715.27│
│未分配利润 │ 52382.63│ 50699.43│ 51426.88│ 50712.52│
│少数股东权益 │ 32754.51│ 32718.30│ 32807.47│ 32907.13│
│股东权益合计 │ 429675.94│ 428303.13│ 428826.64│ 428473.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 804591.84│ 181801.56│ 66956.44│ 334945.17│
│营业成本 │ 665720.06│ 160002.77│ 58001.40│ 295371.10│
│营业税金及附加 │ 5548.23│ 835.28│ 433.55│ 1376.70│
│销售费用 │ 36664.95│ 2033.70│ 996.97│ 2439.64│
│财务费用 │ 24500.21│ -504.25│ -66.48│ -481.75│
│管理费用 │ 41406.79│ 9123.00│ 4138.03│ 16563.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 620.99│ 442.99│ 390.00│ 136.00│
│投资收益 │ 11558.95│ 830.31│ 683.03│ 1958.14│
│营业利润 │ 11696.48│ 5083.96│ 1761.44│ 12888.21│
│营业外收入 │ 294.17│ 43.78│ 90.08│ 157.36│
│营业外支出 │ 275.38│ -6.85│ 0.48│ 1228.41│
│利润总额 │ 11715.27│ 5134.60│ 1851.03│ 11817.16│
│所得税 │ 583.30│ 117.13│ 188.93│ 937.25│
│净利润 │ 11131.96│ 5017.47│ 1662.10│ 10879.91│
│归属母公司净利润 │ 13475.47│ 5105.74│ 1742.96│ 10994.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 222366.97│ 141458.09│ 47066.61│ 240947.19│
│营业成本 │ 198706.90│ 125951.99│ 41004.22│ 207120.88│
│营业税金及附加 │ 908.75│ 666.15│ 418.49│ 1881.14│
│销售费用 │ 1949.26│ 1163.02│ 589.96│ 2260.22│
│财务费用 │ -497.41│ 181.77│ 46.49│ -708.03│
│管理费用 │ 12072.99│ 7469.96│ 3821.45│ 20159.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 261.00│ 173.00│ 86.00│ 10.00│
│投资收益 │ 949.65│ 267.30│ 83.55│ -1420.72│
│营业利润 │ 6454.43│ 4465.36│ 547.59│ 9510.25│
│营业外收入 │ 365.52│ 260.99│ 37.54│ 162.64│
│营业外支出 │ 23.48│ 6.10│ 11.13│ 36.96│
│利润总额 │ 6796.47│ 4720.25│ 574.00│ 9635.94│
│所得税 │ 861.90│ 504.42│ 208.05│ 1577.89│
│净利润 │ 5934.57│ 4215.83│ 365.94│ 8058.04│
│归属母公司净利润 │ 6087.61│ 4404.41│ 468.90│ 8004.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 932531.32│ 238469.70│ 60840.31│ 320158.88│
│经营活动现金流出 │ 1579894.80│ 195656.72│ 107663.58│ 346677.59│
│经营活动现金流量净额│ -647363.49│ 42812.99│ -46823.27│ -26518.71│
│投资活动现金流入 │ 118475.44│ 62439.61│ 21077.55│ 144313.14│
|
