财务分析☆ ◇600073 上海梅林 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 22557.10│ 31831.36│ 33408.40│ 20050.23│
│净利润增长率(%) │ -55.13│ -23.21│ -1.46│ -0.68│
│扣非净利润(万) │ 15325.04│ 23919.04│ 26653.76│ 18377.46│
│营业总收入(万元) │ 2236718.10│ 1644719.72│ 1141031.68│ 574581.11│
│总营收同比增长率(%) │ -10.49│ -9.84│ -11.76│ -11.21│
│加权净资产收益率(%) │ 3.25│ 6.49│ 6.77│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 55.91│ 52.01│ 53.81│ 52.59│
│净利润现金含量(%) │ 168.26│ 147.65│ -121.94│ -159.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3390│ 0.3560│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.2551│ 0.2800│ 0.1960│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2406│ 0.3395│ 0.3563│ 0.2138│
│每股资本公积金(元) │ 1.9367│ 1.9367│ 1.9367│ 1.9367│
│每股未分配利润(元) │ 2.1691│ 2.2854│ 2.3022│ 2.3207│
│每股净资产(元) │ 5.2782│ 5.2919│ 5.3563│ 5.2067│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4048│ 0.5012│ -0.4344│ -0.3412│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 50277.06│ 41450.41│ 33902.73│ 20188.49│
│归母净利(调整后:万) │ 50277.06│ 41450.41│ 33902.73│ 20188.49│
│净利润增长率(%) │ 66.05│ 22.25│ 9.89│ 16.62│
│扣非净利润(万) │ 42953.26│ 35935.30│ 30137.07│ 18031.89│
│营业总收(未调整:万) │ 2498730.40│ 1824145.03│ 1293132.89│ 647111.12│
│营业总收(调整后:万) │ 2498730.40│ 1824145.03│ 1293132.89│ 647111.12│
│总营收同比增长率(%) │ 5.80│ 4.75│ 0.78│ -4.27│
│加权净资产收益率(%) │ 10.88│ 9.17│ 7.50│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 54.82│ 52.45│ 55.62│ 54.92│
│净利润现金含量(%) │ 393.52│ 369.06│ 125.48│ -51.01│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4420│ 0.3620│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4600│ 0.3832│ 0.3200│ 0.1923│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5362│ 0.4420│ 0.3615│ 0.2153│
│每股资本公积金(元) │ 1.9367│ 1.9365│ 1.9365│ 1.9365│
│每股未分配利润(元) │ 2.1069│ 2.0583│ 1.9778│ 1.9316│
│每股净资产(元) │ 5.1676│ 4.9495│ 4.8931│ 4.9373│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1099│ 1.6313│ 0.4537│ -0.1098│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.34│ 1.33│ 1.35│
│速动比率 │ 0.76│ 0.89│ 0.86│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 55.91│ 52.01│ 53.81│ 52.59│
│产权比率 │ 1.73│ 1.51│ 1.65│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 4.79│ 7.57│ -5.85│ -4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.46│ 1.38│ 1.36│
│速动比率 │ 0.92│ 1.07│ 0.99│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 54.82│ 52.45│ 55.62│ 54.92│
│产权比率 │ 1.79│ 1.65│ 1.87│ 1.83│
│现金流比率%-短期债务│ 28.28│ 25.98│ 6.23│ -1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.35│ 10.03│ 5.98│ 3.10│
│存货周转率 │ 6.78│ 5.08│ 3.24│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 2.43│ 1.85│ 1.22│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 5.96│ 4.43│ 3.04│ 1.53│
│总资产周转率 │ 1.46│ 1.10│ 0.74│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.58│ 10.65│ 6.55│ 3.57│
│存货周转率 │ 7.09│ 5.77│ 3.81│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 2.73│ 2.09│ 1.42│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 6.14│ 4.72│ 3.30│ 1.64│
│总资产周转率 │ 1.62│ 1.23│ 0.85│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.56│ 6.41│ 6.65│ 4.11│
│销售毛利率 │ 9.39│ 10.09│ 11.17│ 11.99│
│营业利润率 │ -0.35│ 1.70│ 3.52│ 4.51│
│销售净利率 │ -0.60│ 1.03│ 2.24│ 3.10│
│总资产净利率 │ 1.47│ 2.14│ 2.17│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.38│ 8.93│ 7.39│ 4.36│
│销售毛利率 │ 13.15│ 14.63│ 14.65│ 13.80│
│营业利润率 │ 4.43│ 5.88│ 6.69│ 7.77│
│销售净利率 │ 2.66│ 3.53│ 3.96│ 4.79│
│总资产净利率 │ 3.27│ 2.80│ 2.23│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.49│ -9.84│ -11.76│ -11.21│
│营业利润增长率 │ -107.18│ -73.90│ -53.64│ -48.49│
│净利润增长率 │ -55.13│ -23.21│ -1.46│ -0.68│
│净资产增长率 │ 2.14│ 2.41│ 3.65│ 0.76│
│总资产增长率 │ -0.37│ -6.14│ -0.02│ -4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.80│ 4.75│ 0.78│ -4.27│
│营业利润增长率 │ 612.00│ 100.33│ 35.76│ 49.49│
│净利润增长率 │ 66.05│ 22.25│ 9.89│ 16.62│
│净资产增长率 │ 10.19│ 5.53│ 4.33│ 5.28│
│总资产增长率 │ 5.45│ -2.61│ 3.22│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│收到其他与经│本期收到往来款增│ 22474.65│ 16959.79│ 32.52│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期联营企业利润│ 12602.76│ 8443.42│ 49.26│
│收到的现金 │分配增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期资产处置收到│ 5227.99│ 1289.44│ 305.45│
│、无形资产和│的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│收到与资产相关的│ 143.00│ 546.73│ -73.84│
│资活动有关的│政府补助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期支付的处置子│ 0.00│ 11441.66│ -100.00│
│资活动有关的│公司现金同比减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期增资款同比减│ 0.00│ 250.00│ -100.00│
│的现金 │少 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期取得关联方借│ 15800.00│ 11800.00│ 33.90│
│资活动有关的│款同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据增加 │ 4051.19│ 46.69│ 8576.56│
│其他应收款 │海外子公司往来款│ 23181.93│ 13076.75│ 77.28│
│ │增加 │ │ │ │
│应收股利 │本期收到应收股利│ 0.00│ 3244.14│ -100.00│
│持有待售资产│代售资产已处置 │ 0.00│ 3179.92│ -100.00│
│其他流动资产│预缴所得税增加 │ 26303.35│ 19760.95│ 33.11│
│在建工程 │新西兰银蕨在建工│ 85215.68│ 60058.51│ 41.89│
│ │程增加 │ │ │ │
│短期借款 │借款增加 │ 248469.60│ 183617.58│ 35.32│
│衍生金融负债│新西兰银蕨外汇远│ 17.55│ 719.09│ -97.56│
│ │期合同公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│应付账款 │采购货款账期增加│ 217802.84│ 154436.93│ 41.03│
│合同负债 │预收款项减少 │ 62474.50│ 98545.67│ -36.60│
│应交税费 │海外子公司税金减│ 14976.27│ 35134.50│ -57.37│
│ │少 │ │ │ │
│应付利息 │本期支付应付利息│ 0.00│ 573.02│ -100.00│
│一年内到期的│重分类 │ 77540.72│ 35378.53│ 119.17│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 5529.64│ 11954.74│ -53.75│
│长期借款 │重分类 │ 20017.80│ 76368.96│ -73.79│
│长期应付款 │重分类 │ 0.00│ 2659.38│ -100.00│
│递延所得税负│海外子公司所得税│ 311.98│ 4161.48│ -92.50│
│债 │负债减少 │ │ │ │
│其他综合收益│海外子公司汇率变│ -6464.15│ -10998.25│ 41.23│
│ │动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2236718.10│ 2498730.40│ -10.49│
│营业成本 │--- │ 2026741.93│ 2164926.69│ -6.38│
│销售费用 │--- │ 86323.71│ 89902.79│ -3.98│
│管理费用 │--- │ 111340.84│ 108313.24│ 2.80│
│财务费用 │汇率收益同比增加│ 5220.29│ 27213.58│ -80.82│
│研发费用 │--- │ 6274.61│ 5014.18│ 25.14│
│经营活动产生│营收下降及资金回│ 37955.34│ 197852.47│ -80.82│
│的现金流量净│笼周期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付处置子公司现│ -48679.24│ -74276.37│ 34.46│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到的借款同比增│ -31265.41│ -73846.63│ 57.66│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│境外子公司业务下│ 23919.04│ 35935.30│ -33.44│
│司股东的扣除│滑 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│境外子公司业务下│ 47000.15│ 152976.48│ -69.28│
│的现金流量净│滑 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 361924.74│ 335927.59│ 342306.79│ 345864.36│
│存货 │ 299297.44│ 283218.68│ 326486.58│ 275343.86│
│应收账款 │ 150526.66│ 143309.07│ 197044.08│ 185978.63│
│其他应收款 │ 23181.93│ 30570.53│ 18852.31│ 30365.63│
│流动资产合计 │ 899766.58│ 833521.24│ 924569.03│ 875132.62│
│长期股权投资 │ 41033.72│ 37996.88│ 40558.56│ 39720.59│
│固定资产净额 │ 374246.27│ 365518.95│ 373443.02│ 376530.07│
│无形资产 │ 16271.88│ 12795.16│ 13092.74│ 13688.37│
│非流动资产合计 │ 632268.41│ 609809.81│ 612887.76│ 599627.78│
│资产总计 │ 1532034.99│ 1443331.05│ 1537456.78│ 1474760.40│
│流动负债 │ 792458.36│ 620648.40│ 696735.13│ 647634.36│
│非流动负债 │ 64123.39│ 129957.94│ 130601.71│ 127999.29│
│负债合计 │ 856581.75│ 750606.34│ 827336.84│ 775633.65│
│实收资本 │ 93772.95│ 93772.95│ 93772.95│ 93772.95│
│资本公积金 │ 181612.77│ 181612.77│ 181612.77│ 181612.77│
│盈余公积 │ 22620.70│ 22620.70│ 22620.70│ 22620.70│
│未分配利润 │ 203407.58│ 214306.09│ 215883.14│ 217622.41│
│少数股东权益 │ 180503.40│ 196489.95│ 207840.73│ 210876.15│
│股东权益合计 │ 675453.24│ 692724.71│ 710119.95│ 699126.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 385702.48│ 394686.32│ 376179.73│ 343536.01│
│存货 │ 298647.55│ 226656.92│ 265907.03│ 288593.61│
│应收账款 │ 184664.08│ 184536.73│ 236849.14│ 204762.35│
│其他应收款 │ 13076.75│ 19430.06│ 17593.30│ 39983.55│
│流动资产合计 │ 942826.89│ 857245.09│ 941672.14│ 929690.64│
│长期股权投资 │ 36716.93│ 37899.76│ 36263.76│ 38291.40│
│固定资产净额 │ 417435.91│ 375775.46│ 386778.25│ 394176.37│
│无形资产 │ 16795.78│ 16365.97│ 16798.86│ 16836.66│
│非流动资产合计 │ 636459.79│ 601336.43│ 604228.65│ 614236.04│
│资产总计 │ 1579286.67│ 1458581.52│ 1545900.79│ 1543926.67│
│流动负债 │ 699648.81│ 588807.20│ 683062.97│ 682000.02│
│非流动负债 │ 166162.33│ 176280.92│ 176776.48│ 165840.27│
│负债合计 │ 865811.13│ 765088.11│ 859839.45│ 847840.29│
│实收资本 │ 93772.95│ 93772.95│ 93772.95│ 93772.95│
│资本公积金 │ 181612.77│ 181593.35│ 181593.35│ 181593.35│
│盈余公积 │ 22620.70│ 18350.22│ 18350.22│ 18350.22│
│未分配利润 │ 197572.18│ 193015.95│ 185468.34│ 181131.40│
│少数股东权益 │ 228895.20│ 229367.92│ 227220.28│ 233098.45│
│股东权益合计 │ 713475.54│ 693493.41│ 686061.35│ 696086.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2236718.10│ 1644719.72│ 1141031.68│ 574581.11│
│营业成本 │ 2026741.93│ 1478842.83│ 1013633.97│ 505693.14│
│营业税金及附加 │ 5078.03│ 3255.68│ 2208.03│ 1253.84│
│销售费用 │ 86323.71│ 66347.48│ 45336.48│ 22798.51│
│财务费用 │ 5220.29│ 943.32│ -3946.89│ -8586.47│
│管理费用 │ 111340.84│ 73599.09│ 49959.83│ 24506.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5330.03│ -8246.45│ -7256.60│ -8173.45│
│投资收益 │ 11760.20│ 9414.62│ 7533.24│ 3442.31│
│营业利润 │ -7933.99│ 28005.87│ 40110.78│ 25913.06│
│营业外收入 │ 1038.15│ 905.68│ 757.34│ 24.69│
│营业外支出 │ 1031.61│ 618.35│ 467.63│ 131.35│
│利润总额 │ -7927.46│ 28293.21│ 40400.49│ 25806.40│
│所得税 │ 5603.73│ 11389.32│ 14835.50│ 7981.65│
│净利润 │ -13531.18│ 16903.89│ 25565.00│ 17824.75│
│归属母公司净利润 │ 22557.10│ 31831.36│ 33408.40│ 20050.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2498730.40│ 1824145.03│ 1293132.89│ 647111.12│
│营业成本 │ 2170137.56│ 1557261.51│ 1103730.36│ 557823.49│
│营业税金及附加 │ 4861.72│ 3303.68│ 2233.64│ 1205.47│
│销售费用 │ 91016.50│ 65365.11│ 45440.43│ 22095.56│
│财务费用 │ 27213.58│ 13363.99│ 9165.70│ 12700.25│
│管理费用 │ 109718.45│ 71916.09│ 43001.77│ 20063.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 14613.70│ -12314.81│ -6391.71│ 14061.79│
│投资收益 │ 11042.25│ 7280.94│ 5252.66│ 2479.26│
│营业利润 │ 110576.41│ 107288.19│ 86517.81│ 50304.59│
│营业外收入 │ 1939.46│ 2268.43│ 1893.80│ 1533.49│
│营业外支出 │ 1659.00│ 1631.90│ 736.03│ 496.66│
│利润总额 │ 110856.87│ 107924.72│ 87675.58│ 51341.42│
│所得税 │ 44311.82│ 43556.94│ 36467.55│ 20335.27│
│净利润 │ 66545.05│ 64367.78│ 51208.03│ 31006.15│
│归属母公司净利润 │ 50277.06│ 41450.41│ 33902.73│ 20188.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2357492.92│ 1750276.70│ 1140957.42│ 517858.61│
│经营活动现金流出 │ 2319537.58│ 1703276.55│ 1181697.00│ 549858.22│
│经营活动现金流量净额│ 37955.34│ 47000.15│ -40739.58│ -31999.62│
│投资活动现金流入 │ 17973.74│ 12815.19│ 6825.27│ 3192.73│
│资本性支出 │ 65091.84│ 50359.51│ 33878.13│ 17249.98│
│投资活动现金流出 │ 66652.98│ 51008.83│ 34527.45│ 17249.98│
│投资活动现金流量净额│ -48679.24│ -38193.64│ -27702.19│ -14057.26│
│筹资活动现金流入 │ 277787.11│ 209135.77│ 188239.53│ 101980.97│
│筹资活动现金流出 │ 309052.52│ 267637.91│ 163381.49│ 94727.36│
│筹资活动现金流量净额│ -31265.41│ -58502.15│ 24858.04│ 7253.61│
│汇率变动对现金的影响│ 10562.16│ 126.49│ 1417.06│ -1041.35│
│现金及等价物净增加额│ -31427.15│ -49569.14│ -42166.66│ -39844.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2616351.48│ 1878995.41│ 1230131.93│ 593463.36│
│经营活动现金流出 │ 2418499.02│ 1726018.93│ 1187591.67│ 603761.48│
│经营活动现金流量净额│ 197852.47│ 152976.48│ 42540.26│ -10298.12│
│投资活动现金流入 │ 10968.13│ -3417.68│ -3491.59│ -14320.67│
│资本性支出 │ 73802.84│ 36012.99│ 24242.26│ 12264.63│
│投资活动现金流出 │ 85244.50│ 36012.99│ 24617.97│ 12264.63│
│投资活动现金流量净额│ -74276.37│ -39430.67│ -28109.56│ -26585.31│
│筹资活动现金流入 │ 245391.61│ 227390.37│ 215470.12│ 147577.28│
│筹资活动现金流出 │ 319238.24│ 297010.04│ 203230.79│ 115411.77│
│筹资活动现金流量净额│ -73846.63│ -69619.67│ 12239.33│ 32165.51│
│汇率变动对现金的影响│ -13663.66│ 2568.62│ 1146.09│ 62.35│
│现金及等价物净增加额│ 36065.81│ 46494.75│ 27816.12│ -4655.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 574581.11│ 25.69│ 20050.23│ 88.89│
│二季报 │ 566450.57│ 25.33│ 13358.17│ 59.22│
│三季报 │ 503688.04│ 22.52│ -1577.04│ -6.99│
│四季报 │ 591998.38│ 26.47│ -9274.26│ -41.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 647111.12│ 25.90│ 20188.49│ 40.15│
│二季报 │ 646021.77│ 25.85│ 13714.24│ 27.28│
│三季报 │ 531012.14│ 21.25│ 7547.68│ 15.01│
│四季报 │ 674585.37│ 27.00│ 8826.64│ 17.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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