财务分析☆ ◇600073 光明肉业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 38134.63│ 22557.10│ 50277.06│ 30278.38│ 40464.38│ 36604.01│
│净利润增长率(%) │ 19.80│ -55.13│ 66.05│ -25.17│ 10.55│ 20.38│
│扣非净利润(万) │ 29211.41│ 15325.04│ 42953.26│ 23485.30│ 37250.57│ 35871.97│
│营业总收入(万元) │ 1638432.28│ 2236718.10│ 2498730.40│ 2361734.63│ 2386671.66│ 2340354.24│
│总营收同比增长率(%) │ -0.38│ -10.49│ 5.80│ -1.04│ 1.98│ 5.42│
│加权净资产收益率(%) │ 7.54│ 3.25│ 10.88│ 6.92│ 9.69│ 8.31│
│资产负债比率(%) │ 47.14│ 55.91│ 54.82│ 55.24│ 51.17│ 52.48│
│净利润现金含量(%) │ 245.87│ 168.26│ 393.52│ 182.62│ 546.96│ 265.82│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.5400│ 0.3200│ 0.4300│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3115│ 0.1600│ 0.4600│ 0.2500│ 0.4000│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4067│ 0.2406│ 0.5362│ 0.3229│ 0.4315│ 0.3903│
│每股资本公积金(元) │ 1.8594│ 1.9367│ 1.9367│ 1.9365│ 1.9363│ 1.9219│
│每股未分配利润(元) │ 2.5028│ 2.1691│ 2.1069│ 1.7163│ 1.5486│ 1.2700│
│每股净资产(元) │ 5.5067│ 5.2782│ 5.1676│ 4.6899│ 4.6169│ 4.2855│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9999│ 0.4048│ 2.1099│ 0.5897│ 2.3602│ 1.0376│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 38134.63│ 25334.83│ 9932.03│ 22557.10│ 31831.36│ 33408.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31831.36│ 33408.40│
│净利润增长率(%) │ 19.80│ -24.17│ -50.46│ -55.13│ -23.21│ -1.46│
│扣非净利润(万) │ 29211.41│ 17619.70│ 9849.11│ 15325.04│ 23919.04│ 26653.76│
│营业总收(未调整:万) │ 1638432.28│ 1160159.87│ 567428.95│ 2236718.10│ 1644719.72│ 1141031.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1644719.72│ 1141031.68│
│总营收同比增长率(%) │ -0.38│ 1.68│ -1.24│ -10.49│ -9.84│ -11.76│
│加权净资产收益率(%) │ 7.54│ 5.07│ 2.01│ 3.25│ 6.49│ 6.77│
│资产负债比率(%) │ 47.14│ 49.03│ 56.29│ 55.91│ 52.01│ 53.81│
│净利润现金含量(%) │ 245.87│ 39.39│ -327.94│ 168.26│ 147.65│ -121.94│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2700│ 0.1100│ 0.2400│ 0.3390│ 0.3560│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3115│ 0.1900│ 0.1050│ 0.1600│ 0.2551│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4067│ 0.2702│ 0.1059│ 0.2406│ 0.3395│ 0.3563│
│每股资本公积金(元) │ 1.8594│ 1.8901│ 1.9367│ 1.9367│ 1.9367│ 1.9367│
│每股未分配利润(元) │ 2.5028│ 2.3664│ 2.2751│ 2.1691│ 2.2854│ 2.3022│
│每股净资产(元) │ 5.5067│ 5.3751│ 5.2746│ 5.2782│ 5.2919│ 5.3563│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9999│ 0.1064│ -0.3473│ 0.4048│ 0.5012│ -0.4344│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.32│ 1.14│ 1.35│ 1.32│ 1.44│ 1.46│
│速动比率 │ 0.91│ 0.76│ 0.92│ 0.85│ 0.95│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 47.14│ 55.91│ 54.82│ 55.24│ 51.17│ 52.48│
│产权比率 │ 1.26│ 1.73│ 1.79│ 1.88│ 1.75│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.05│ 0.28│ 0.08│ 0.36│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.32│ 1.28│ 1.14│ 1.14│ 1.34│ 1.33│
│速动比率 │ 0.91│ 0.87│ 0.77│ 0.76│ 0.89│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 47.14│ 49.03│ 56.29│ 55.91│ 52.01│ 53.81│
│产权比率 │ 1.26│ 1.37│ 1.71│ 1.73│ 1.51│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.02│ -0.04│ 0.05│ 0.08│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.95│ 13.35│ 14.58│ 15.89│ 15.30│ 14.94│
│存货周转率 │ 5.43│ 6.78│ 7.09│ 6.89│ 7.18│ 7.98│
│流动资产周转率 │ 1.95│ 2.43│ 2.73│ 2.65│ 2.78│ 2.93│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 5.96│ 6.14│ 5.98│ 6.48│ 7.62│
│总资产周转率 │ 1.12│ 1.46│ 1.62│ 1.59│ 1.67│ 1.78│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.95│ 7.17│ 3.32│ 13.35│ 10.03│ 5.98│
│存货周转率 │ 5.43│ 3.72│ 1.74│ 6.78│ 5.08│ 3.24│
│流动资产周转率 │ 1.95│ 1.37│ 0.63│ 2.43│ 1.85│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 3.01│ 1.52│ 5.96│ 4.43│ 3.04│
│总资产周转率 │ 1.12│ 0.79│ 0.37│ 1.46│ 1.10│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.39│ 4.56│ 10.38│ 6.88│ 9.35│ 9.11│
│销售毛利率 │ 10.69│ 9.39│ 13.15│ 9.23│ 12.06│ 14.14│
│营业利润率 │ 2.96│ -0.35│ 4.43│ 0.66│ 4.37│ 3.15│
│销售净利率 │ 2.10│ -0.61│ 2.66│ -0.43│ 3.15│ 2.40│
│总资产净利率 │ 2.36│ -0.88│ 4.33│ -0.69│ 5.27│ 4.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.39│ 5.03│ 2.01│ 4.56│ 6.41│ 6.65│
│销售毛利率 │ 10.69│ 10.52│ 10.04│ 9.39│ 10.09│ 11.17│
│营业利润率 │ 2.96│ 3.10│ 1.42│ -0.35│ 1.70│ 3.52│
│销售净利率 │ 2.10│ 2.00│ 0.58│ -0.61│ 1.03│ 2.24│
│总资产净利率 │ 2.36│ 1.58│ 0.22│ -0.88│ 1.13│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.38│ -10.49│ 5.80│ -1.04│ 1.98│ 5.42│
│营业利润增长率 │ 73.22│ -107.18│ 612.00│ -85.10│ 41.23│ 48.07│
│净利润增长率 │ 19.80│ -55.13│ 66.05│ -25.17│ 10.55│ 20.38│
│净资产增长率 │ 4.33│ 2.14│ 10.18│ 1.58│ 7.73│ -4.07│
│总资产增长率 │ -9.80│ -0.37│ 5.45│ 1.33│ 7.66│ 9.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.38│ 1.68│ -1.24│ -10.49│ -9.84│ -11.76│
│营业利润增长率 │ 73.22│ -10.37│ -68.95│ -107.18│ -73.90│ -53.64│
│净利润增长率 │ 19.80│ -24.17│ -50.46│ -55.13│ -23.21│ -1.46│
│净资产增长率 │ 4.33│ 1.84│ -0.07│ 2.14│ 2.41│ 3.65│
│总资产增长率 │ -9.80│ -8.22│ -1.70│ -0.37│ -6.14│ -0.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│年初至报告期末生│ 93761.28│ 47000.15│ 99.49│
│的现金流量净│猪宰销板块和养殖│ │ │ │
│额 │板块现金流改善 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 303513.77│ 361924.74│ -16.14│
│应收款项 │--- │ 173173.59│ 150526.66│ 15.05│
│存货 │--- │ 258697.47│ 299297.44│ -13.57│
│投资性房地产│--- │ 1757.16│ 1820.52│ -3.48│
│长期股权投资│--- │ 40364.73│ 41033.72│ -1.63│
│固定资产 │--- │ 395486.56│ 374246.27│ 5.68│
│在建工程 │银蕨农场在建工程│ 47479.09│ 85215.68│ -44.28│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 45302.24│ 50457.29│ -10.22│
│短期借款 │--- │ 227603.15│ 248469.60│ -8.40│
│合同负债 │本期预收账款同比│ 38730.15│ 62474.50│ -38.01│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 18078.96│ 20017.80│ -9.69│
│租赁负债 │--- │ 37728.76│ 36116.37│ 4.46│
│营业收入 │--- │ 1160159.87│ 1141031.68│ 1.68│
│营业成本 │--- │ 1038056.86│ 1013633.97│ 2.41│
│销售费用 │--- │ 44468.21│ 45336.48│ -1.92│
│管理费用 │--- │ 47742.31│ 49959.83│ -4.44│
│财务费用 │银蕨农场汇兑收益│ -1009.27│ -3946.89│ 74.43│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1912.08│ 1914.85│ -0.14│
│经营活动产生│光明农牧销售增长│ 9978.72│ -40739.58│ 124.49│
│的现金流量净│，苏食采购减少，│ │ │ │
│额 │经营现金流量增加│ │ │ │
│投资活动产生│银蕨农场购买固定│ -2370.23│ -27702.19│ 91.44│
│的现金流量净│资产支出同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│光明农牧今年上半│ -52288.73│ 24858.04│ -310.35│
│的现金流量净│年归还借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 345299.16│ 361924.74│ 385702.48│ 351594.31│ 371329.57│ 297497.35│
│存货 │ 240114.83│ 299297.44│ 298647.55│ 313222.00│ 309188.27│ 275494.03│
│应收账款 │ 123758.75│ 150526.66│ 184664.08│ 158109.95│ 139204.03│ 172782.77│
│其他应收款 │ 17110.78│ 23181.93│ 13076.75│ 12815.87│ 24218.40│ 23622.59│
│流动资产合计 │ 778104.03│ 899766.58│ 942826.89│ 885367.70│ 898274.00│ 819964.49│
│长期股权投资 │ 40362.35│ 41033.72│ 36716.93│ 35780.07│ 35206.68│ 33270.83│
│固定资产净额 │ 399750.25│ 374246.27│ 417435.91│ 396447.82│ 393899.32│ 342928.50│
│无形资产 │ 15467.06│ 16271.88│ 16795.78│ 16295.70│ 16060.35│ 17075.34│
│非流动资产合计 │ 603784.29│ 632268.41│ 636459.79│ 612340.79│ 579774.10│ 552959.91│
│资产总计 │ 1381888.32│ 1532034.99│ 1579286.67│ 1497708.49│ 1478048.10│ 1372924.40│
│流动负债 │ 589471.66│ 792458.36│ 699648.81│ 671247.53│ 621866.94│ 563376.86│
│非流动负债 │ 61983.57│ 64123.39│ 166162.33│ 156151.53│ 134408.33│ 157104.65│
│负债合计 │ 651455.24│ 856581.75│ 865811.13│ 827399.06│ 756275.26│ 720481.51│
│实收资本 │ 93772.95│ 93772.95│ 93772.95│ 93772.95│ 93772.95│ 93772.95│
│资本公积金 │ 174363.87│ 181612.77│ 181612.77│ 181593.35│ 181573.74│ 180222.06│
│盈余公积 │ 22620.70│ 22620.70│ 22620.70│ 18350.22│ 15987.04│ 12900.39│
│未分配利润 │ 234696.78│ 203407.58│ 197572.18│ 160942.90│ 145218.19│ 119093.20│
│少数股东权益 │ 214051.95│ 180503.40│ 228895.20│ 230520.97│ 288831.68│ 250580.78│
│股东权益合计 │ 730433.08│ 675453.24│ 713475.54│ 670309.43│ 721772.84│ 652442.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 345299.16│ 303513.77│ 334396.74│ 361924.74│ 335927.59│ 342306.79│
│存货 │ 240114.83│ 258697.47│ 288089.77│ 299297.44│ 283218.68│ 326486.58│
│应收账款 │ 123758.75│ 173173.59│ 191013.99│ 150526.66│ 143309.07│ 197044.08│
│其他应收款 │ 17110.78│ 16295.08│ 20492.65│ 23181.93│ 30570.53│ 18852.31│
│流动资产合计 │ 778104.03│ 798053.96│ 888767.30│ 899766.58│ 833521.24│ 924569.03│
│长期股权投资 │ 40362.35│ 40364.73│ 40929.19│ 41033.72│ 37996.88│ 40558.56│
│固定资产净额 │ 399750.25│ 395486.56│ 371725.97│ 374246.27│ 365518.95│ 373443.02│
│无形资产 │ 15467.06│ 15410.36│ 16158.90│ 16271.88│ 12795.16│ 13092.74│
│非流动资产合计 │ 603784.29│ 608014.45│ 617184.05│ 632268.41│ 609809.81│ 612887.76│
│资产总计 │ 1381888.32│ 1406068.40│ 1505951.35│ 1532034.99│ 1443331.05│ 1537456.78│
│流动负债 │ 589471.66│ 622265.50│ 778012.51│ 792458.36│ 620648.40│ 696735.13│
│非流动负债 │ 61983.57│ 67097.15│ 69725.80│ 64123.39│ 129957.94│ 130601.71│
│负债合计 │ 651455.24│ 689362.66│ 847738.32│ 856581.75│ 750606.34│ 827336.84│
│实收资本 │ 93772.95│ 93772.95│ 93772.95│ 93772.95│ 93772.95│ 93772.95│
│资本公积金 │ 174363.87│ 177243.87│ 181612.77│ 181612.77│ 181612.77│ 181612.77│
│盈余公积 │ 22620.70│ 22620.70│ 22620.70│ 22620.70│ 22620.70│ 22620.70│
│未分配利润 │ 234696.78│ 221905.25│ 213339.61│ 203407.58│ 214306.09│ 215883.14│
│少数股东权益 │ 214051.95│ 212668.89│ 163596.82│ 180503.40│ 196489.95│ 207840.73│
│股东权益合计 │ 730433.08│ 716705.75│ 658213.03│ 675453.24│ 692724.71│ 710119.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1638432.28│ 2236718.10│ 2498730.40│ 2361734.63│ 2386671.66│ 2340354.24│
│营业成本 │ 1463321.43│ 2026741.93│ 2170137.56│ 2143822.36│ 2098911.56│ 2009345.00│
│营业税金及附加 │ 3164.88│ 5078.03│ 4861.72│ 4557.23│ 4522.67│ 4883.30│
│销售费用 │ 63146.36│ 86323.71│ 91016.50│ 86109.96│ 87080.27│ 165784.52│
│财务费用 │ 242.08│ 5220.29│ 27213.58│ 2797.94│ 6983.44│ 11666.94│
│管理费用 │ 71094.92│ 111340.84│ 109718.45│ 92187.69│ 83783.27│ 74350.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2290.19│ -5330.03│ 14613.70│ -10407.60│ -2870.20│ 8474.10│
│投资收益 │ 4850.66│ 11760.20│ 11042.25│ 12011.64│ 5654.42│ 5807.75│
│营业利润 │ 48512.41│ -7933.99│ 110576.41│ 15530.33│ 104217.66│ 73793.82│
│营业外收入 │ 93.60│ 1038.15│ 1939.46│ 1101.98│ 632.04│ 615.39│
│营业外支出 │ 898.63│ 1031.61│ 1659.00│ 3370.73│ 3977.64│ 2882.82│
│利润总额 │ 47707.38│ -7927.46│ 110856.87│ 13261.57│ 100872.06│ 71526.39│
│所得税 │ 13266.63│ 5603.73│ 44311.82│ 23472.82│ 25699.59│ 15446.91│
│净利润 │ 34440.76│ -13531.18│ 66545.05│ -10211.25│ 75172.46│ 56079.48│
│归属母公司净利润 │ 38134.63│ 22557.10│ 50277.06│ 30278.38│ 40464.38│ 36604.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1638432.28│ 1160159.87│ 567428.95│ 2236718.10│ 1644719.72│ 1141031.68│
│营业成本 │ 1463321.43│ 1038056.86│ 510487.33│ 2026741.93│ 1478842.83│ 1013633.97│
│营业税金及附加 │ 3164.88│ 2187.80│ 1388.41│ 5078.03│ 3255.68│ 2208.03│
│销售费用 │ 63146.36│ 44468.21│ 23763.30│ 86323.71│ 66347.48│ 45336.48│
│财务费用 │ 242.08│ -1009.27│ -8050.01│ 5220.29│ 943.32│ -3946.89│
│管理费用 │ 71094.92│ 47742.31│ 24356.09│ 111340.84│ 73599.09│ 49959.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2290.19│ -3199.80│ -8316.57│ -5330.03│ -8246.45│ -7256.60│
│投资收益 │ 4850.66│ 2318.89│ 1218.33│ 11760.20│ 9414.62│ 7533.24│
│营业利润 │ 48512.41│ 35951.11│ 8045.49│ -7933.99│ 28005.87│ 40110.78│
│营业外收入 │ 93.60│ 222.91│ 57.90│ 1038.15│ 905.68│ 757.34│
│营业外支出 │ 898.63│ 686.66│ 272.00│ 1031.61│ 618.35│ 467.63│
│利润总额 │ 47707.38│ 35487.36│ 7831.40│ -7927.46│ 28293.21│ 40400.49│
│所得税 │ 13266.63│ 12320.64│ 4527.57│ 5603.73│ 11389.32│ 14835.50│
│净利润 │ 34440.76│ 23166.73│ 3303.83│ -13531.18│ 16903.89│ 25565.00│
│归属母公司净利润 │ 38134.63│ 25334.83│ 9932.03│ 22557.10│ 31831.36│ 33408.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1736611.90│ 2357492.92│ 2616351.48│ 2494511.25│ 2562461.41│ 2473640.60│
│经营活动现金流出 │ 1642850.62│ 2319537.58│ 2418499.02│ 2439216.98│ 2341138.47│ 2376338.68│
│经营活动现金流量净额│ 93761.28│ 37955.34│ 197852.47│ 55294.27│ 221322.94│ 97301.92│
│投资活动现金流入 │ 18066.17│ 17973.74│ 10968.13│ 47287.43│ 22344.82│ 20889.14│
│资本性支出 │ 27276.59│ 65091.84│ 73802.84│ 102838.84│ 111718.31│ 165821.55│
│投资活动现金流出 │ 27276.59│ 66652.98│ 85244.50│ 104718.33│ 112253.81│ 166263.84│
│投资活动现金流量净额│ -9210.43│ -48679.24│ -74276.37│ -57430.90│ -89908.99│ -145374.70│
│筹资活动现金流入 │ 202847.36│ 277787.11│ 245391.61│ 316897.70│ 230704.10│ 267283.11│
│筹资活动现金流出 │ 294670.92│ 309052.52│ 319238.24│ 327410.37│ 286884.60│ 260927.53│
│筹资活动现金流量净额│ -91823.55│ -31265.41│ -73846.63│ -10512.67│ -56180.50│ 6355.57│
│汇率变动对现金的影响│ -981.79│ 10562.16│ -13663.66│ -7686.46│ -618.03│ 404.09│
│现金及等价物净增加额│ -8254.49│ -31427.15│ 36065.81│ -20335.76│ 74615.42│ -41313.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1736611.90│ 1179048.80│ 533881.31│ 2357492.92│ 1750276.70│ 1140957.42│
│经营活动现金流出 │ 1642850.62│ 1169070.08│ 566452.17│ 2319537.58│ 1703276.55│ 1181697.00│
│经营活动现金流量净额│ 93761.28│ 9978.72│ -32570.86│ 37955.34│ 47000.15│ -40739.58│
│投资活动现金流入 │ 18066.17│ 14823.54│ 487.59│ 17973.74│ 12815.19│ 6825.27│
│资本性支出 │ 27276.59│ 17193.77│ 11483.26│ 65091.84│ 50359.51│ 33878.13│
│投资活动现金流出 │ 27276.59│ 17193.77│ 11483.26│ 66652.98│ 51008.83│ 34527.45│
│投资活动现金流量净额│ -9210.43│ -2370.23│ -10995.67│ -48679.24│ -38193.64│ -27702.19│
│筹资活动现金流入 │ 202847.36│ 163040.53│ 87006.17│ 277787.11│ 209135.77│ 188239.53│
│筹资活动现金流出 │ 294670.92│ 215329.26│ 65718.47│ 309052.52│ 267637.91│ 163381.49│
│筹资活动现金流量净额│ -91823.55│ -52288.73│ 21287.70│ -31265.41│ -58502.15│ 24858.04│
│汇率变动对现金的影响│ -981.79│ -4941.36│ 3121.92│ 10562.16│ 126.49│ 1417.06│
│现金及等价物净增加额│ -8254.49│ -49621.60│ -19156.91│ -31427.15│ -49569.14│ -42166.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 574581.11│ 25.69│ 20050.23│ 88.89│
│二季报 │ 566450.57│ 25.33│ 13358.17│ 59.22│
│三季报 │ 503688.04│ 22.52│ -1577.04│ -6.99│
│四季报 │ 591998.38│ 26.47│ -9274.26│ -41.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 647111.12│ 25.90│ 20188.49│ 40.15│
│二季报 │ 646021.77│ 25.85│ 13714.24│ 27.28│
│三季报 │ 531012.14│ 21.25│ 7547.68│ 15.01│
│四季报 │ 674585.37│ 27.00│ 8826.64│ 17.56│
└──────┴───────┴────
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