财务分析☆ ◇600075 新疆天业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1009.01│ -77540.37│ 85321.58│ 163830.68│ 88652.20│ 2904.01│
│净利润增长率(%) │ 101.29│ -185.75│ -47.92│ 84.79│ 63.01│ -94.12│
│扣非净利润(万) │ -2304.34│ -68087.36│ 79639.17│ 143690.47│ 78995.97│ 4200.28│
│营业总收入(万元) │ 779827.73│ 1146503.39│ 1164627.19│ 1201460.76│ 899257.99│ 450373.78│
│总营收同比增长率(%) │ -9.60│ -19.61│ -3.07│ 28.70│ 5.21│ -6.71│
│加权净资产收益率(%) │ 0.11│ -7.52│ 8.45│ 19.07│ 12.49│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 54.80│ 56.05│ 45.51│ 38.90│ 48.86│ 36.97│
│净利润现金含量(%) │ 10253.99│ -243.20│ 150.64│ 158.21│ 125.48│ 3868.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0059│ -0.4500│ 0.5000│ 1.0700│ 0.6600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0135│ -0.4000│ 0.4700│ 0.9300│ 0.6400│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0059│ -0.4542│ 0.4997│ 0.9650│ 0.6244│ 0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 0.9672│ 0.9672│ 1.1189│ 1.1009│ 0.6144│ 1.3662│
│每股未分配利润(元) │ 2.5594│ 2.5535│ 3.3528│ 3.0186│ 2.6797│ 2.2221│
│每股净资产(元) │ 5.2216│ 5.2128│ 6.0220│ 5.6285│ 4.8221│ 4.8676│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6060│ 1.1045│ 0.7528│ 1.5268│ 0.7835│ 1.1552│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1009.01│ 668.77│ -17307.68│ -77540.37│ -78120.35│ -58800.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -78120.35│ -58800.10│
│净利润增长率(%) │ 101.29│ 101.14│ -44.90│ -185.75│ -173.98│ -159.48│
│扣非净利润(万) │ -2304.34│ -2034.68│ -17791.26│ -68087.36│ -57070.69│ -34711.81│
│营业总收(未调整:万) │ 779827.73│ 521126.76│ 223472.46│ 1146503.39│ 862675.63│ 592152.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 862675.63│ 592152.16│
│总营收同比增长率(%) │ -9.60│ -11.99│ -21.29│ -19.61│ -25.16│ -25.78│
│加权净资产收益率(%) │ 0.11│ 0.07│ -1.89│ -7.52│ -7.38│ -5.29│
│资产负债比率(%) │ 54.80│ 54.17│ 55.29│ 56.05│ 56.70│ 56.41│
│净利润现金含量(%) │ 10253.99│ 9626.51│ -159.48│ -243.20│ -76.40│ -77.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0059│ 0.0039│ -0.1000│ -0.4500│ -0.4600│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0135│ -0.0119│ -0.1042│ -0.4000│ -0.3343│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0059│ 0.0039│ -0.1014│ -0.4542│ -0.4576│ -0.3444│
│每股资本公积金(元) │ 0.9672│ 0.9672│ 0.9672│ 0.9672│ 1.0616│ 1.0616│
│每股未分配利润(元) │ 2.5594│ 2.5574│ 2.4521│ 2.5535│ 2.4324│ 2.5456│
│每股净资产(元) │ 5.2216│ 5.2177│ 5.1124│ 5.2128│ 5.2606│ 5.3742│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6060│ 0.3771│ 0.1617│ 1.1045│ 0.3496│ 0.2675│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.58│ 0.82│ 1.85│ 0.84│ 0.76│ 0.80│
│速动比率 │ 0.41│ 0.68│ 1.59│ 0.67│ 0.59│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 54.80│ 56.05│ 45.51│ 38.90│ 48.86│ 36.97│
│产权比率 │ 1.21│ 1.28│ 0.86│ 0.66│ 1.00│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.34│ 0.30│ 0.46│ 0.23│ 0.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.64│ 0.67│ 0.82│ 1.02│ 1.28│
│速动比率 │ 0.41│ 0.47│ 0.51│ 0.68│ 0.88│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 54.80│ 54.17│ 55.29│ 56.05│ 56.70│ 56.41│
│产权比率 │ 1.21│ 1.18│ 1.24│ 1.28│ 1.31│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.12│ 0.05│ 0.34│ 0.11│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 130.63│ 80.79│ 63.04│ 65.76│ 41.89│ 19.39│
│存货周转率 │ 7.17│ 9.46│ 9.16│ 9.82│ 7.11│ 4.59│
│流动资产周转率 │ 1.88│ 1.49│ 1.85│ 2.82│ 2.99│ 2.60│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 0.97│ 1.25│ 1.30│ 1.07│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.49│ 0.64│ 0.76│ 0.63│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 130.63│ 83.01│ 36.37│ 80.79│ 66.22│ 46.14│
│存货周转率 │ 7.17│ 5.31│ 2.39│ 9.46│ 7.25│ 4.66│
│流动资产周转率 │ 1.88│ 1.29│ 0.53│ 1.49│ 1.05│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.19│ 0.97│ 0.74│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.11│ 0.49│ 0.36│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.11│ -8.38│ 8.02│ 17.13│ 12.34│ 0.61│
│销售毛利率 │ 13.08│ 6.67│ 19.57│ 26.62│ 29.31│ 21.20│
│营业利润率 │ 0.62│ -7.19│ 8.43│ 15.74│ 11.86│ 1.56│
│销售净利率 │ 0.13│ -7.51│ 6.89│ 13.31│ 9.94│ -0.17│
│总资产净利率 │ 0.05│ -3.65│ 4.42│ 10.10│ 6.27│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.11│ 0.07│ -1.91│ -8.38│ -8.37│ -6.17│
│销售毛利率 │ 13.08│ 11.51│ 6.88│ 6.67│ 7.19│ 5.86│
│营业利润率 │ 0.62│ 0.50│ -7.19│ -7.19│ -8.71│ -9.57│
│销售净利率 │ 0.13│ 0.13│ -7.74│ -7.51│ -9.05│ -9.92│
│总资产净利率 │ 0.05│ 0.03│ -0.84│ -3.65│ -3.27│ -2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.60│ -19.61│ -3.07│ 28.70│ 5.21│ -6.71│
│营业利润增长率 │ 106.48│ -177.94│ -48.07│ 76.71│ 37.84│ -87.28│
│净利润增长率 │ 101.29│ -185.75│ -47.92│ 84.79│ 63.01│ -94.12│
│净资产增长率 │ 0.16│ -22.64│ 11.16│ 30.19│ -8.80│ -1.30│
│总资产增长率 │ -2.60│ -19.42│ 23.62│ 5.05│ 7.53│ -6.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.60│ -11.99│ -21.29│ -19.61│ -25.16│ -25.78│
│营业利润增长率 │ 106.48│ 104.58│ -15.84│ -177.94│ -162.17│ -150.72│
│净利润增长率 │ 101.29│ 101.14│ -44.90│ -185.75│ -173.98│ -159.48│
│净资产增长率 │ 0.16│ 0.09│ -1.85│ -22.64│ -21.96│ -20.33│
│总资产增长率 │ -2.60│ -4.02│ -3.51│ -19.42│ -17.48│ -16.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│煤炭、焦炭等主要│ 1009.01│ -78120.35│ 101.29│
│司股东的净利│原材料采购价格较│ │ │ │
│润 │上年同期大幅下降│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│归属于上市公│煤炭、焦炭等主要│ -2304.34│ -57070.69│ 95.96│
│司股东的扣除│原材料采购价格较│ │ │ │
│非经常性损益│上年同期大幅下降│ │ │ │
│的净利润 │等 │ │ │ │
│经营活动产生│煤炭、焦炭等主要│ 103463.89│ 59684.55│ 73.35│
│的现金流量净│原材料采购价格较│ │ │ │
│额 │上年同期大幅下降│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │归还银行借款 │ 170327.19│ 253588.10│ -32.83│
│应收款项 │应收账款收回 │ 3903.45│ 8653.05│ -54.89│
│存货 │库存商品增加 │ 92398.88│ 81234.44│ 13.74│
│投资性房地产│本期摊销 │ 429.63│ 458.51│ -6.30│
│长期股权投资│权益法下确认参股│ 123182.66│ 122898.74│ 0.23│
│ │公司投资收益 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产增加及计│ 1164869.59│ 1179150.37│ -1.21│
│ │提折旧综合影响 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目持续投入│ 257674.65│ 181362.79│ 42.08│
│使用权资产 │本期租用运输设备│ 136.75│ 10.06│ 1259.02│
│短期借款 │归还银行借款 │ 80900.00│ 96034.68│ -15.76│
│合同负债 │预收货款增加 │ 41805.89│ 41098.55│ 1.72│
│长期借款 │归还银行借款 │ 260904.00│ 322530.04│ -19.11│
│交易性金融资│公司自有资金及募│ 0.00│ 53124.26│ -100.00│
│产 │集资金现金管理到│ │ │ │
│ │期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │收到票据增加 │ 69.00│ 15.00│ 360.00│
│预付款项 │预付原料款增加 │ 14897.19│ 6220.32│ 139.49│
│其他应收款 │应收暂付款增加 │ 443.29│ 205.59│ 115.62│
│其他非流动资│期末预付长期资产│ 12240.50│ 45486.02│ -73.09│
│产 │购置款余额减少 │ │ │ │
│应交税费 │应付企业所得税、│ 8189.89│ 3513.78│ 133.08│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期往来及预提费│ 17701.86│ 9751.24│ 81.53│
│ │用增加 │ │ │ │
│一年内到期的│归还银行借款 │ 55500.00│ 129861.88│ -57.26│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│子公司归还天业集│ 0.00│ 15400.00│ -100.00│
│债 │团项目借款 │ │ │ │
│营业收入 │公司主要产品聚氯│ 521126.76│ 592152.16│ -11.99│
│ │乙烯树脂、烧碱销│ │ │ │
│ │售价格较上年同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │煤炭、焦炭等原材│ 461126.80│ 567105.90│ -18.69│
│ │料价格较上年同期│ │ │ │
│ │大幅下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售服务费较同期│ 9080.57│ 8718.10│ 4.16│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │节约管理开支、物│ 21508.43│ 24344.47│ -11.65│
│ │料消耗等减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司可转换公司债│ 12689.54│ 12278.20│ 3.35│
│ │券本年计提利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发新产品材│ 15134.78│ 18360.75│ -17.57│
│ │料动力等下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期主要原料价格│ 64379.40│ 45671.66│ 40.96│
│的现金流量净│较同期下降较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期自有资金及募│ -2065.60│ -120664.56│ 98.29│
│的现金流量净│集资金现金管理到│ │ │ │
│额 │期赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款比例│ -175570.16│ -118179.94│ -48.56│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 164576.35│ 253588.10│ 483212.02│ 162385.65│ 69586.52│ 44411.30│
│存货 │ 107895.49│ 81234.44│ 109312.56│ 95178.86│ 80568.49│ 69204.19│
│应收账款 │ 3286.03│ 8653.05│ 19419.22│ 17526.82│ 19005.71│ 22658.99│
│其他应收款 │ 451.38│ 205.59│ 3330.02│ 7387.25│ 2951.18│ 3165.39│
│流动资产合计 │ 368473.89│ 459876.01│ 791222.96│ 468334.02│ 371672.77│ 155283.23│
│长期股权投资 │ 126476.02│ 122898.74│ 136268.69│ 87569.96│ 75315.94│ 75749.35│
│固定资产净额 │ 1152648.99│ 1179150.37│ 913176.93│ 948094.88│ 860173.46│ 450644.79│
│无形资产 │ 106682.34│ 109012.13│ 74933.79│ 74477.06│ 80812.84│ 51025.47│
│非流动资产合计 │ 1683261.07│ 1646670.89│ 1213911.63│ 1153693.80│ 1105706.86│ 651545.68│
│资产总计 │ 2051734.95│ 2106546.90│ 2005134.59│ 1622027.82│ 1477379.63│ 806828.90│
│流动负债 │ 639965.56│ 559276.43│ 428015.35│ 559779.57│ 491701.52│ 193284.65│
│非流动负债 │ 484412.81│ 621429.08│ 484460.41│ 71170.10│ 230110.17│ 104993.89│
│负债合计 │ 1124378.37│ 1180705.52│ 912475.76│ 630949.66│ 721811.69│ 298278.54│
│实收资本 │ 170736.18│ 170736.18│ 170735.86│ 169764.55│ 141972.77│ 97252.24│
│资本公积金 │ 165134.28│ 165134.28│ 191043.34│ 186898.84│ 87226.51│ 132863.90│
│盈余公积 │ 118562.25│ 118562.25│ 92929.88│ 84677.08│ 73647.99│ 24882.67│
│未分配利润 │ 436983.16│ 435974.15│ 572446.49│ 512451.25│ 380441.62│ 216100.80│
│少数股东权益 │ 663.49│ 659.62│ 29318.34│ 34508.69│ 37204.14│ 35163.35│
│股东权益合计 │ 927356.58│ 925841.38│ 1092658.83│ 991078.16│ 755567.94│ 508550.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164576.35│ 170327.19│ 245499.74│ 253588.10│ 228922.62│ 288454.72│
│存货 │ 107895.49│ 92398.88│ 93048.42│ 81234.44│ 75559.55│ 94005.83│
│应收账款 │ 3286.03│ 3903.45│ 3636.03│ 8653.05│ 6215.25│ 5827.29│
│其他应收款 │ 451.38│ 443.29│ 180.47│ 205.59│ 1163.44│ 28274.63│
│流动资产合计 │ 368473.89│ 348804.63│ 381088.87│ 459876.01│ 569495.75│ 654887.09│
│长期股权投资 │ 126476.02│ 123182.66│ 121142.75│ 122898.74│ 126038.84│ 131301.55│
│固定资产净额 │ 1152648.99│ 1164869.59│ 1164499.09│ 1179150.37│ 1156118.17│ 1151748.62│
│无形资产 │ 106682.34│ 107459.88│ 108235.80│ 109012.13│ 109718.87│ 108750.00│
│非流动资产合计 │ 1683261.07│ 1673149.88│ 1651456.98│ 1646670.89│ 1587591.09│ 1532113.04│
│资产总计 │ 2051734.95│ 2021954.51│ 2032545.86│ 2106546.90│ 2157086.83│ 2187000.13│
│流动负债 │ 639965.56│ 545427.51│ 569755.82│ 559276.43│ 559912.68│ 510063.90│
│非流动负债 │ 484412.81│ 549844.88│ 554081.65│ 621429.08│ 663174.91│ 723539.12│
│负债合计 │ 1124378.37│ 1095272.39│ 1123837.48│ 1180705.52│ 1223087.59│ 1233603.01│
│实收资本 │ 170736.18│ 170736.18│ 170736.18│ 170736.18│ 170736.16│ 170736.12│
│资本公积金 │ 165134.28│ 165134.28│ 165134.28│ 165134.28│ 181256.19│ 181255.93│
│盈余公积 │ 118562.25│ 118562.25│ 118562.25│ 118562.25│ 130892.51│ 130892.51│
│未分配利润 │ 436983.16│ 436642.92│ 418666.47│ 435974.15│ 415299.35│ 434619.59│
│少数股东权益 │ 663.49│ 660.51│ 660.75│ 659.62│ 657.97│ 658.32│
│股东权益合计 │ 927356.58│ 926682.12│ 908708.38│ 925841.38│ 933999.24│ 953397.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 779827.73│ 1146503.39│ 1164627.19│ 1201460.76│ 899257.99│ 450373.78│
│营业成本 │ 677817.84│ 1069999.29│ 936736.40│ 881681.34│ 635642.15│ 354905.51│
│营业税金及附加 │ 9025.25│ 13248.18│ 11305.99│ 13513.75│ 12353.97│ 5627.98│
│销售费用 │ 14099.90│ 15333.95│ 30441.03│ 29433.26│ 73725.95│ 35035.83│
│财务费用 │ 18774.56│ 28608.34│ 16105.90│ 20095.23│ 15881.10│ 11260.47│
│管理费用 │ 32517.52│ 47069.16│ 29193.11│ 30516.87│ 25104.58│ 19647.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3112.85│ -11066.16│ -7793.90│ 2310.88│ -4049.72│ -872.82│
│营业利润 │ 4867.00│ -82384.82│ 98221.82│ 189152.80│ 106662.14│ 7024.73│
│营业外收入 │ 206.23│ 1129.79│ 987.76│ 1195.47│ 404.21│ 427.13│
│营业外支出 │ 31.84│ 657.74│ 57.94│ 451.59│ 180.65│ 1512.29│
│利润总额 │ 5041.39│ -81912.77│ 99151.65│ 189896.69│ 106885.69│ 5939.58│
│所得税 │ 4028.51│ 4239.02│ 18921.92│ 29947.70│ 17503.20│ 6706.54│
│净利润 │ 1012.88│ -86151.79│ 80229.73│ 159948.98│ 89382.49│ -766.96│
│归属母公司净利润 │ 1009.01│ -77540.37│ 85321.58│ 163830.68│ 88652.20│ 2904.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 779827.73│ 521126.76│ 223472.46│ 1146503.39│ 862675.63│ 592152.16│
│营业成本 │ 677817.84│ 461126.80│ 208101.77│ 1069999.29│ 800639.65│ 557472.84│
│营业税金及附加 │ 9025.25│ 5503.71│ 2323.15│ 13248.18│ 10641.80│ 7426.05│
│销售费用 │ 14099.90│ 9080.57│ 4359.95│ 15333.95│ 27897.16│ 18351.16│
│财务费用 │ 18774.56│ 12689.54│ 6408.79│ 28608.34│ 20380.98│ 12278.20│
│管理费用 │ 32517.52│ 21508.43│ 11196.44│ 47069.16│ 35356.67│ 24344.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3112.85│ 489.12│ -1550.80│ -11066.16│ -7358.32│ -2739.83│
│营业利润 │ 4867.00│ 2593.35│ -16078.25│ -82384.82│ -75138.14│ -56682.50│
│营业外收入 │ 206.23│ 151.55│ 52.92│ 1129.79│ 1035.48│ 130.34│
│营业外支出 │ 31.84│ 14.96│ 2.41│ 657.74│ 336.46│ 335.01│
│利润总额 │ 5041.39│ 2729.94│ -16027.74│ -81912.77│ -74439.11│ -56887.18│
│所得税 │ 4028.51│ 2060.29│ 1278.81│ 4239.02│ 3645.09│ 1876.43│
│净利润 │ 1012.88│ 669.66│ -17306.56│ -86151.79│ -78084.21│ -58763.61│
│归属母公司净利润 │ 1009.01│ 668.77│ -17307.68│ -77540.37│ -78120.35│ -58800.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 966733.21│ 1041724.09│ 799106.81│ 1165073.17│ 696679.30│ 588437.23│
│经营活动现金流出 │ 863269.31│ 853142.57│ 670577.55│ 905879.33│ 585439.00│ 476091.91│
│经营活动现金流量净额│ 103463.89│ 188581.53│ 128529.25│ 259193.84│ 111240.30│ 112345.31│
│投资活动现金流入 │ 83599.25│ 108713.85│ 702.17│ 7290.87│ 1579.83│ 819.09│
│资本性支出 │ 85343.13│ 200287.64│ 34732.70│ 47710.63│ 39603.46│ 17650.02│
│投资活动现金流出 │ 146061.13│ 485260.44│ 96346.33│ 57510.63│ 294187.90│ 17658.82│
│投资活动现金流量净额│ -62461.88│ -376546.59│ -95644.17│ -50219.76│ -292608.07│ -16839.72│
│筹资活动现金流入 │ 165196.68│ 401696.50│ 592620.14│ 155249.87│ 371523.36│ 128812.97│
│筹资活动现金流出 │ 330209.86│ 441714.19│ 306065.51│ 271048.95│ 197645.78│ 204136.81│
│筹资活动现金流量净额│ -165013.18│ -40017.69│ 286554.63│ -115799.09│ 173877.58│ -75323.83│
│汇率变动对现金的影响│ -0.60│ -0.14│ -2.78│ -6.30│ 105.29│ -27.02│
│现金及等价物净增加额│ -124011.77│ -227982.89│ 319436.93│ 93168.69│ -7384.91│ 20154.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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