财务分析☆ ◇600075 新疆天业 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2222.34│ -5707.47│ 6843.50│ -77540.37│ 85321.58│ 163830.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6843.50│ -77540.37│ 90421.80│ 163830.68│
│净利润增长率(%) │ 359.17│ -183.40│ 108.83│ -185.75│ -47.92│ 84.79│
│扣非净利润(万) │ 348.92│ -9089.20│ -7718.75│ -68087.36│ 79639.17│ 143690.47│
│营业总收(未调整:万) │ 497597.39│ 1048782.37│ 1115593.88│ 1146503.39│ 1164627.19│ 1201460.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1115593.88│ 1146503.39│ 1426239.87│ 1201460.76│
│总营收同比增长率(%) │ -3.57│ -5.99│ -2.70│ -19.61│ -3.07│ 28.70│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ -0.61│ 0.74│ -7.52│ 8.45│ 19.07│
│资产负债比率(%) │ 56.05│ 55.14│ 54.55│ 56.05│ 45.51│ 38.90│
│净利润现金含量(%) │ 1185.92│ -1380.30│ 1993.97│ -243.20│ 150.64│ 158.21│
│基本每股收益(元) │ 0.0130│ -0.0300│ 0.0400│ -0.4500│ 0.5300│ 1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0020│ -0.0500│ -0.0500│ -0.4000│ 0.4700│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0130│ -0.0334│ 0.0401│ -0.4542│ 0.4997│ 0.9650│
│每股资本公积金(元) │ 0.9712│ 0.9691│ 0.9674│ 0.9672│ 1.1189│ 1.1009│
│每股未分配利润(元) │ 2.5525│ 2.5401│ 2.5936│ 2.5535│ 3.3528│ 3.0186│
│每股净资产(元) │ 5.2229│ 5.2019│ 5.2541│ 5.2128│ 6.0220│ 5.6285│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1543│ 0.4614│ 0.7992│ 1.1045│ 0.7528│ 1.5268│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2222.34│ -5923.06│ -5707.47│ 718.47│ -857.50│ -1735.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -857.50│ -1735.96│
│净利润增长率(%) │ 359.17│ -241.20│ -183.40│ -28.79│ -228.22│ 89.97│
│扣非净利润(万) │ 348.92│ -6467.63│ -9089.20│ -2577.90│ -3162.06│ -2129.29│
│营业总收(未调整:万) │ 497597.39│ 240530.00│ 1048782.37│ 796978.19│ 516032.35│ 241723.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 516032.35│ 241723.27│
│总营收同比增长率(%) │ -3.57│ -0.49│ -5.99│ 2.20│ -0.98│ 8.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ -0.64│ -0.61│ 0.08│ -0.09│ -0.19│
│资产负债比率(%) │ 56.05│ 55.77│ 55.14│ 56.34│ 55.28│ 54.75│
│净利润现金含量(%) │ 1185.92│ -655.37│ -1380.30│ 10609.66│ 2801.71│ 2038.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0130│ -0.0300│ -0.0300│ 0.0042│ -0.0050│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0020│ -0.0379│ -0.0500│ -0.0151│ -0.0185│ -0.0125│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0130│ -0.0347│ -0.0334│ 0.0042│ -0.0050│ -0.0102│
│每股资本公积金(元) │ 0.9712│ 0.9702│ 0.9691│ 0.9674│ 0.9674│ 0.9674│
│每股未分配利润(元) │ 2.5525│ 2.5048│ 2.5401│ 2.5778│ 2.5686│ 2.5834│
│每股净资产(元) │ 5.2229│ 5.1712│ 5.2019│ 5.2404│ 5.2297│ 5.2443│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1543│ 0.2273│ 0.4614│ 0.4465│ -0.1407│ -0.2072│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.64│ 0.59│ 0.82│ 1.85│ 0.84│
│速动比率 │ 0.54│ 0.48│ 0.45│ 0.68│ 1.59│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 56.05│ 55.14│ 54.55│ 56.05│ 45.51│ 38.90│
│产权比率 │ 1.28│ 1.23│ 1.20│ 1.28│ 0.86│ 0.66│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.15│ 0.24│ 0.34│ 0.30│ 0.46│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.67│ 0.64│ 0.72│ 0.69│ 0.68│
│速动比率 │ 0.54│ 0.49│ 0.48│ 0.59│ 0.52│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 56.05│ 55.77│ 55.14│ 56.34│ 55.28│ 54.75│
│产权比率 │ 1.28│ 1.26│ 1.23│ 1.29│ 1.24│ 1.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.07│ 0.15│ 0.13│ -0.04│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 99.88│ 264.57│ 189.89│ 80.79│ 63.04│ 65.76│
│存货周转率 │ 4.78│ 10.96│ 12.05│ 9.46│ 9.16│ 9.82│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 3.04│ 2.77│ 1.49│ 1.85│ 2.82│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.79│ 0.89│ 0.97│ 1.25│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.51│ 0.54│ 0.49│ 0.64│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 99.88│ 50.63│ 264.57│ 228.77│ 202.60│ 87.23│
│存货周转率 │ 4.78│ 2.37│ 10.96│ 8.51│ 5.17│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.67│ 3.04│ 2.07│ 1.42│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.18│ 0.79│ 0.61│ 0.39│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.51│ 0.38│ 0.25│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ -0.62│ 0.73│ -8.38│ 8.02│ 17.13│
│销售毛利率 │ 12.65│ 12.59│ 11.26│ 6.67│ 19.57│ 26.62│
│营业利润率 │ 1.17│ 0.51│ 0.69│ -7.19│ 8.43│ 15.74│
│销售净利率 │ 0.45│ -0.54│ 0.61│ -7.51│ 6.89│ 13.31│
│总资产净利率 │ 0.11│ -0.28│ 0.33│ -3.65│ 4.42│ 10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ -0.65│ -0.62│ 0.08│ -0.09│ -0.19│
│销售毛利率 │ 12.65│ 10.55│ 12.59│ 12.73│ 11.93│ 13.37│
│营业利润率 │ 1.17│ -1.45│ 0.51│ 0.96│ 0.73│ 0.23│
│销售净利率 │ 0.45│ -2.46│ -0.54│ 0.09│ -0.17│ -0.72│
│总资产净利率 │ 0.11│ -0.29│ -0.28│ 0.03│ -0.04│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.57│ -5.99│ -2.70│ -19.61│ -3.07│ 28.70│
│营业利润增长率 │ 54.64│ -30.15│ 109.33│ -177.94│ -48.07│ 76.71│
│净利润增长率 │ 359.17│ -183.40│ 108.83│ -185.75│ -47.92│ 84.79│
│净资产增长率 │ 0.41│ -0.96│ 0.76│ -22.64│ 11.16│ 30.19│
│总资产增长率 │ 2.53│ 0.35│ -2.56│ -19.42│ 23.62│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.57│ -0.49│ -5.99│ 2.20│ -0.98│ 8.17│
│营业利润增长率 │ 54.64│ -721.69│ -30.15│ 56.71│ 45.32│ 103.48│
│净利润增长率 │ 359.17│ -241.20│ -183.40│ -28.79│ -228.22│ 89.97│
│净资产增长率 │ 0.41│ -0.55│ -0.96│ -0.25│ -0.45│ -0.18│
│总资产增长率 │ 2.53│ 0.86│ 0.35│ 3.84│ 1.17│ 0.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行借款及票据结│ 251759.55│ 194510.64│ 29.43│
│ │算增加 │ │ │ │
│应收款项融资│票据余额增加 │ 22595.30│ 14076.36│ 60.52│
│存货 │库存商品增加 │ 97549.59│ 84283.09│ 15.74│
│投资性房地产│按月摊销 │ 303.63│ 334.61│ -9.26│
│长期股权投资│权益法下确认联营│ 158095.14│ 146407.12│ 7.98│
│ │企业投资收益 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产增加及计│ 1317813.06│ 1332436.07│ -1.10│
│ │提折旧综合影响 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目转固 │ 99918.08│ 106883.49│ -6.52│
│使用权资产 │本期摊销 │ 97.75│ 143.97│ -32.11│
│短期借款 │短期借款增加 │ 140875.73│ 20012.89│ 603.92│
│合同负债 │预收货款余额减少│ 52004.93│ 57645.64│ -9.79│
│长期借款 │银行长期借款稳定│ 232220.25│ 230287.65│ 0.84│
│租赁负债 │支付租金 │ 3.19│ 51.64│ -93.83│
│预付款项 │预付货款增加 │ 14665.73│ 8388.26│ 74.84│
│其他应收款 │收回政府征地款 │ 260.38│ 2539.43│ -89.75│
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 3771.50│ 24251.08│ -84.45│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付购置长期资产│ 7921.01│ 5848.38│ 35.44│
│产 │款 │ │ │ │
│其他应付款 │往来款增加 │ 16352.34│ 11520.74│ 41.94│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 40351.87│ 117131.77│ -65.55│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│专项储备 │本期子公司计提安│ 2339.71│ 1188.22│ 96.91│
│ │全生产费 │ │ │ │
│少数股东权益│本期控股子公司天│ 1160.52│ 668.54│ 73.59│
│ │特联合少数股东实│ │ │ │
│ │缴资本金 │ │ │ │
│营业收入 │公司主要产品聚氯│ 497597.39│ 516032.35│ -3.57│
│ │乙烯树脂、糊树脂│ │ │ │
│ │、烧碱、水泥销售│ │ │ │
│ │价格较上年同期不│ │ │ │
│ │同程度下降 │ │ │ │
│营业成本 │煤炭、兰炭、焦炭│ 434674.90│ 454479.82│ -4.36│
│ │、石灰、工业盐价│ │ │ │
│ │格较上年同期不同│ │ │ │
│ │程度下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售服务费和出口│ 6124.40│ 6031.10│ 1.55│
│ │杂费增加 │ │ │ │
│管理费用 │工资福利费、残疾│ 23424.91│ 20168.29│ 16.15│
│ │人保障金、修理费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用减少 │ 8965.19│ 11482.11│ -21.92│
│研发费用 │本期研发项目增加│ 20361.43│ 14638.58│ 39.09│
│ │，研发新产品材料│ │ │ │
│ │动力费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期原材料价格下│ 26355.21│ -24024.65│ 209.70│
│的现金流量净│降、收到税费返还│ │ │ │
│额 │增加等 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回的到│ -48375.24│ -28170.27│ -71.72│
│的现金流量净│期理财产品金额较│ │ │ │
│额 │大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款较上│ 73270.39│ -5982.28│ 1324.79│
│的现金流量净│年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司主要产品销售│ -3542.57│ 614.36│ -676.63│
│ │单价同比下降、研│ │ │ │
│ │发费用同比增加、│ │ │ │
│ │确认主要联营企业│ │ │ │
│ │投资收益同比减少│ │ │ │
│归属于上市公│公司主要产品销售│ -5923.06│ -1735.96│ -241.20│
│司股东的净利│单价同比下降、研│ │ │ │
│润 │发费用同比增加、│ │ │ │
│ │确认主要联营企业│ │ │ │
│ │投资收益同比减少│ │ │ │
│归属于上市公│公司主要产品销售│ -6467.63│ -2129.29│ -203.75│
│司股东的扣除│单价同比下降、研│ │ │ │
│非经常性损益│发费用同比增加、│ │ │ │
│的净利润 │确认主要联营企业│ │ │ │
│ │投资收益同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期使用票据支│ 38818.11│ -35382.96│ 209.71│
│的现金流量净│付货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 251759.55│ 194510.64│ 171975.75│ 253588.10│ 483212.02│ 162385.65│
│存货 │ 97549.59│ 84283.09│ 83047.86│ 81234.44│ 109312.56│ 95178.86│
│应收票据及应收账款 │ 5133.17│ 4831.24│ 3097.03│ 8668.05│ 19419.22│ 17526.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14665.73│ 8388.26│ 8517.77│ 6220.32│ 13735.87│ 7444.04│
│其他应收款 │ 260.38│ 2539.43│ 590.12│ 205.59│ 3330.02│ 7387.25│
│流动资产合计 │ 410837.81│ 344958.01│ 344692.54│ 459876.01│ 791222.96│ 468334.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 158095.14│ 146407.12│ 134033.71│ 122898.74│ 136268.69│ 87569.96│
│固定资产净额 │ 1317813.06│ 1332436.07│ 1322313.35│ 1179150.37│ 913176.93│ 948094.88│
│在建工程 │ 99918.08│ 106883.49│ 119996.00│ 181362.79│ 48063.28│ 19326.00│
│无形资产 │ 101784.24│ 103403.98│ 107155.49│ 109012.13│ 74933.79│ 74477.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1701040.16│ 1714845.09│ 1707920.95│ 1646670.89│ 1213911.63│ 1153693.80│
│资产总计 │ 2111877.97│ 2059803.09│ 2052613.49│ 2106546.90│ 2005134.59│ 1622027.82│
│应付票据及应付账款 │ 304233.82│ 307693.84│ 296402.52│ 263645.11│ 186261.74│ 192717.42│
│预收款项 │ ---│ 2.55│ ---│ 4.26│ ---│ ---│
│合同负债 │ 52004.93│ 57645.64│ 62968.73│ 41098.55│ 52262.17│ 26603.49│
│流动负债 │ 576379.91│ 538591.95│ 579905.95│ 559276.43│ 428015.35│ 559779.57│
│长期借款 │ 232220.25│ 230287.65│ 226721.35│ 322530.04│ 189615.35│ 48962.79│
│长期应付款 │ 28642.54│ 23245.33│ 15455.21│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 607228.82│ 597225.17│ 539808.27│ 621429.08│ 484460.41│ 71170.10│
│负债合计 │ 1183608.72│ 1135817.12│ 1119714.22│ 1180705.52│ 912475.76│ 630949.66│
│实收资本 │ 170779.73│ 170736.38│ 170736.27│ 170736.18│ 170735.86│ 169764.55│
│资本公积金 │ 165869.24│ 165466.67│ 165177.82│ 165134.28│ 191043.34│ 186898.84│
│盈余公积 │ 118562.25│ 118562.25│ 118562.25│ 118562.25│ 92929.88│ 84677.08│
│未分配利润 │ 435917.79│ 433695.45│ 442817.65│ 435974.15│ 572446.49│ 512451.25│
│少数股东权益 │ 1160.52│ 668.54│ 663.91│ 659.62│ 29318.34│ 34508.69│
│归属母公司权益 │ 927108.73│ 923317.43│ 932235.36│ 925181.76│ 1063340.49│ 956569.47│
│股东权益合计 │ 928269.25│ 923985.98│ 932899.27│ 925841.38│ 1092658.83│ 991078.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 251759.55│ 195420.11│ 194510.64│ 221305.78│ 149795.04│ 150282.39│
│存货 │ 97549.59│ 97537.90│ 84283.09│ 80325.80│ 92788.58│ 107385.61│
│应收票据及应收账款 │ 5133.17│ 4670.34│ 4831.24│ 3870.58│ 1996.99│ 2444.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14665.73│ 13657.27│ 8388.26│ 10678.72│ 13552.45│ 11046.12│
│其他应收款 │ 260.38│ 1311.04│ 2539.43│ 1203.70│ 386.20│ 2012.26│
│流动资产合计 │ 410837.81│ 375520.92│ 344958.01│ 424210.30│ 382156.90│ 360654.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 158095.14│ 146552.29│ 146407.12│ 140587.30│ 137923.23│ 136553.48│
│固定资产净额 │ 1317813.06│ 1324465.06│ 1332436.07│ 1282041.24│ 1295854.20│ 1312462.11│
│在建工程 │ 99918.08│ 103917.10│ 106883.49│ 143404.09│ 130840.03│ 118129.89│
│无形资产 │ 101784.24│ 102576.77│ 103403.98│ 105031.99│ 105786.47│ 106627.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1701040.16│ 1702039.08│ 1714845.09│ 1707206.74│ 1694446.65│ 1697278.87│
│资产总计 │ 2111877.97│ 2077560.00│ 2059803.09│ 2131417.04│ 2076603.55│ 2057933.70│
│应付票据及应付账款 │ 304233.82│ 286377.22│ 307693.84│ 359984.74│ 344090.52│ 293954.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ 2.55│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 52004.93│ 57988.56│ 57645.64│ 62042.22│ 44214.94│ 51065.67│
│流动负债 │ 576379.91│ 564316.48│ 538591.95│ 585387.79│ 556477.66│ 526809.68│
│长期借款 │ 232220.25│ 222239.65│ 230287.65│ 290532.68│ 274629.49│ 283677.62│
│长期应付款 │ 28642.54│ 26839.18│ 23245.33│ 21747.94│ 16638.21│ 15200.21│
│非流动负债 │ 607228.82│ 594307.59│ 597225.17│ 615457.45│ 591390.57│ 599899.36│
│负债合计 │ 1183608.72│ 1158624.07│ 1135817.12│ 1200845.24│ 1147868.23│ 1126709.03│
│实收资本 │ 170779.73│ 170779.56│ 170736.38│ 170736.36│ 170736.27│ 170736.27│
│资本公积金 │ 165869.24│ 165695.46│ 165466.67│ 165178.35│ 165177.82│ 165177.82│
│盈余公积 │ 118562.25│ 118562.25│ 118562.25│ 118562.25│ 118562.25│ 118562.25│
│未分配利润 │ 435917.79│ 427772.38│ 433695.45│ 440121.39│ 438545.42│ 441081.69│
│少数股东权益 │ 1160.52│ 668.82│ 668.54│ 668.07│ 666.16│ 665.26│
│归属母公司权益 │ 927108.73│ 918267.10│ 923317.43│ 929903.73│ 928069.16│ 930559.41│
│股东权益合计 │ 928269.25│ 918935.93│ 923985.98│ 930571.80│ 928735.32│ 931224.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 497597.39│ 1048782.37│ 1115593.88│ 1146503.39│ 1164627.19│ 1201460.76│
│营业总成本 │ 499748.87│ 1051147.46│ 1121219.94│ 1217837.07│ 1058449.05│ 1011987.91│
│营业税金及附加 │ 6198.03│ 13338.84│ 12340.77│ 13248.18│ 11305.99│ 13513.75│
│销售费用 │ 6124.40│ 10722.85│ 10784.83│ 15333.95│ 30441.03│ 29433.26│
│财务费用 │ 8965.19│ 22515.28│ 24847.37│ 28608.34│ 16105.90│ 20095.23│
│管理费用 │ 23424.91│ 45258.70│ 44694.90│ 47069.16│ 29193.11│ 30516.87│
│资产减值损失 │ -7031.81│ -16532.16│ -9331.48│ -12041.78│ -7029.40│ -8492.57│
│公允价值变动净收益 │ 51.78│ 500.19│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11263.25│ 9011.02│ 3170.87│ -11066.16│ -7793.90│ 2310.88│
│营业利润 │ 5827.63│ 5371.38│ 7689.75│ -82384.82│ 98221.82│ 189152.80│
│营业外收入 │ 30.99│ 802.61│ 7893.67│ 1129.79│ 987.76│ 1195.47│
│营业外支出 │ 78.33│ 4093.73│ 99.05│ 657.74│ 57.94│ 451.59│
│利润总额 │ 5780.29│ 2080.26│ 15484.37│ -81912.77│ 99151.65│ 189896.69│
│所得税 │ 3555.97│ 7783.10│ 8636.58│ 4239.02│ 18921.92│ 29947.70│
│净利润 │ 2224.32│ -5702.84│ 6847.79│ -86151.79│ 80229.73│ 159948.98│
│归属母公司净利润 │ 2222.34│ -5707.47│ 6843.50│ -77540.37│ 85321.58│ 163830.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 497597.39│ 240530.00│ 1048782.37│ 796978.19│ 516032.35│ 241723.27│
│营业总成本 │ 499748.87│ 243258.80│ 1051147.46│ 798904.87│ 513826.35│ 233340.01│
│营业税金及附加 │ 6198.03│ 2901.19│ 13338.84│ 10419.59│ 7026.45│ 3214.55│
│销售费用 │ 6124.40│ 2969.57│ 10722.85│ 8943.53│ 6031.10│ 3033.75│
│财务费用 │ 8965.19│ 5396.50│ 22515.28│ 17340.54│ 11482.11│ 5396.17│
│管理费用 │ 23424.91│ 11118.00│ 45258.70│ 33047.90│ 20168.29│ 10178.44│
│资产减值损失 │ -7031.81│ -2655.72│ -16532.16│ -6945.34│ -8740.73│ -12680.89│
│公允价值变动净收益 │ 51.78│ ---│ 500.19│ 204.68│ 15.10│ ---│
│投资收益 │ 11263.25│ 19.86│ 9011.02│ 5790.67│ 3109.86│ 2579.69│
│营业利润 │ 5827.63│ -3480.81│ 5371.38│ 7626.95│ 3768.63│ 559.89│
│营业外收入 │ 30.99│ 15.76│ 802.61│ 155.37│ 101.83│ 54.57│
│营业外支出 │ 78.33│ 77.52│ 4093.73│ 171.33│ 109.24│ 0.10│
│利润总额 │ 5780.29│ -3542.57│ 2080.26│ 7610.99│ 3761.22│ 614.36│
│所得税 │ 3555.97│ 2380.21│ 7783.10│ 6888.37│ 4616.47│ 2348.97│
│净利润 │ 2224.32│ -5922.78│ -5702.84│ 722.63│ -855.25│ -1734.61│
│归属母公司净利润 │ 2222.34│ -5923.06│ -5707.47│ 718.47│ -857.50│ -1735.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 577155.31│ 953784.36│ 997382.61│ 1041724.09│ 799106.81│ 1165073.17│
│经营活动现金流出 │ 550800.10│ 875004.32│ 860925.21│ 853142.57│ 670577.55│ 905879.33│
│经营活动现金流量净额│ 26355.21│ 78780.04│ 136457.41│ 188581.53│ 128529.25│ 259193.84│
│投资活动现金流入 │ 25832.56│ 50390.48│ 98344.45│ 108713.85│ 702.17│ 7290.87│
│投资活动现金流出 │ 74207.80│ 159466.09│ 165317.48│ 485260.44│ 96346.33│ 57510.63│
│投资活动现金流量净额│ -48375.24│ -109075.61│ -66973.03│ -376546.59│ -95644.17│ -50219.76│
│筹资活动现金流入 │ 176199.54│ 270492.26│ 237128.68│ 401696.50│ 592620.14│ 155249.87│
│筹资活动现金流出 │ 102929.15│ 262659.56│ 398221.04│ 441714.19│ 306065.51│ 271048.95│
│筹资活动现金流量净额│ 73270.39│ 7832.70│ -161092.36│ -40017.69│ 286554.63│ -115799.09│
│汇率变动对现金的影响│ -0.06│ -3.23│ -0.27│ -0.14│ -2.78│ -6.30│
│现金及等价物净增加额│ 51250.30│ -22466.10│ -91608.25│ -227982.89│ 319436.93│ 93168.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 577155.31│ 278233.82│ 953784.36│ 926483.80│ 537315.47│ 233584.89│
│经营活动现金流出 │ 550800.10│ 239415.72│ 875004.32│ 850256.57│ 561340.12│ 268967.85│
│经营活动现金流量净额│ 26355.21│ 38818.11│ 78780.04│ 76227.22│ -24024.65│ -35382.96│
│投资活动现金流入 │ 25832.56│ 13457.52│ 50390.48│ 43498.10│ 36343.32│ 16416.35│
│投资活动现金流出 │ 74207.80│ 55522.58│ 159466.09│ 117259.41│ 64513.58│ 23287.04│
│投资活动现金流量净额│ -48375.24│ -42065.06│ -109075.61│ -73761.31│ -28170.27│ -6870.69│
│筹资活动现金流入 │ 176199.54│ 35161.78│ 270492.26│ 188489.57│ 158502.17│ 72308.94│
│筹资活动现金流出 │ 102929.15│ 4003.95│ 262659.56│ 193020.01│ 164484.45│ 51748.23│
│筹资活动现金流量净额│ 73270.39│ 31157.84│ 7832.70│ -4530.44│ -5982.28│ 20560.71│
│汇率变动对现金的影响│ -0.06│ -0.02│ -3.23│ -3.17│ -3.10│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 51250.30│ 27910.86│ -22466.10│ -2067.69│ -58180.30│ -21692.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 241723.27│ 23.05│ -1735.96│ 30.42│
│二季报 │ 274309.08│ 26.16│ 878.46│ -15.39│
│三季报 │ 280945.84│ 26.79│ 1575.97│ -27.61│
│四季报 │ 251804.19│ 24.01│ -6425.94│ 112.59│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 223472.46│ 20.03│ -17307.68│ -252.91│
│二季报 │ 297654.30│ 26.68│ 17976.45│ 262.68│
│三季报 │ 258700.97│ 23.19│ 340.24│ 4.97│
│四季报 │ 335766.15│ 30.10│ 5834.49│ 85.26│
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