财务分析☆ ◇600075 新疆天业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -17307.68│ -77540.37│ -78120.35│ -58800.10│
│净利润增长率(%) │ -44.90│ -185.75│ -173.98│ -159.48│
│扣非净利润(万) │ -17791.26│ -68087.36│ -57070.69│ -34711.81│
│营业总收入(万元) │ 223472.46│ 1146503.39│ 862675.63│ 592152.16│
│总营收同比增长率(%) │ -21.29│ -19.61│ -25.16│ -25.78│
│加权净资产收益率(%) │ -1.89│ -7.52│ -7.38│ -5.29│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 56.05│ 56.70│ 56.41│
│净利润现金含量(%) │ -159.48│ -243.20│ -76.40│ -77.67│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.4500│ -0.4600│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1042│ -0.4000│ -0.3343│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1014│ -0.4542│ -0.4576│ -0.3444│
│每股资本公积金(元) │ 0.9672│ 0.9672│ 1.0616│ 1.0616│
│每股未分配利润(元) │ 2.4521│ 2.5535│ 2.4324│ 2.5456│
│每股净资产(元) │ 5.1124│ 5.2128│ 5.2606│ 5.3742│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1617│ 1.1045│ 0.3496│ 0.2675│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3934.22│ 85321.58│ 85078.83│ 72314.20│
│归母净利(调整后:万) │ -11944.35│ 90421.80│ 105593.66│ 98862.92│
│净利润增长率(%) │ -114.16│ -47.92│ -46.08│ -32.80│
│扣非净利润(万) │ -4686.75│ 79639.17│ 82580.83│ 70501.06│
│营业总收(未调整:万) │ 250712.85│ 1164627.19│ 940068.93│ 632269.33│
│营业总收(调整后:万) │ 283904.34│ 1426239.87│ 1152702.92│ 797820.67│
│总营收同比增长率(%) │ -15.40│ -3.07│ 7.06│ 15.36│
│加权净资产收益率(%) │ -0.37│ 8.45│ 8.42│ 7.28│
│资产负债比率(%) │ 44.08│ 45.51│ 43.71│ 43.69│
│净利润现金含量(%) │ -350.35│ 150.64│ 38.20│ 11.00│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.5000│ 0.5200│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0275│ 0.4700│ 0.4837│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0230│ 0.4997│ 0.4983│ 0.4235│
│每股资本公积金(元) │ 1.1189│ 1.1189│ 1.1189│ 1.1189│
│每股未分配利润(元) │ 3.3298│ 3.3528│ 3.3997│ 3.3250│
│每股净资产(元) │ 5.9967│ 6.0220│ 6.0305│ 5.9530│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0807│ 0.7528│ 0.1904│ 0.0466│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.82│ 1.02│ 1.28│
│速动比率 │ 0.51│ 0.68│ 0.88│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 56.05│ 56.70│ 56.41│
│产权比率 │ 1.24│ 1.28│ 1.31│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 4.85│ 33.72│ 10.66│ 8.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 1.85│ 1.80│ 1.56│
│速动比率 │ 1.96│ 1.59│ 1.54│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 44.08│ 45.51│ 43.71│ 43.69│
│产权比率 │ 0.79│ 0.86│ 0.80│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 4.32│ 30.03│ 7.47│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 36.37│ 80.79│ 66.22│ 46.14│
│存货周转率 │ 2.39│ 9.46│ 7.25│ 4.66│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 1.49│ 1.05│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.97│ 0.74│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.49│ 0.36│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.86│ 63.05│ 47.89│ 36.22│
│存货周转率 │ 2.21│ 9.16│ 7.15│ 4.51│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.85│ 1.50│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 1.25│ 1.01│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.64│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.91│ -8.38│ -8.37│ -6.17│
│销售毛利率 │ 6.88│ 6.67│ 7.19│ 5.86│
│营业利润率 │ -7.19│ -7.19│ -8.71│ -9.57│
│销售净利率 │ -7.74│ -7.51│ -9.05│ -9.92│
│总资产净利率 │ -0.84│ -3.29│ -3.28│ -2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.37│ 8.02│ 7.89│ 6.79│
│销售毛利率 │ 9.41│ 19.57│ 20.96│ 22.80│
│营业利润率 │ -0.85│ 8.43│ 10.68│ 13.48│
│销售净利率 │ -1.56│ 6.89│ 8.78│ 11.21│
│总资产净利率 │ -0.20│ 4.71│ 4.73│ 4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.29│ -19.61│ -25.16│ -25.78│
│营业利润增长率 │ -15.84│ -177.94│ -162.17│ -150.72│
│净利润增长率 │ -44.90│ -185.75│ -173.98│ -159.48│
│净资产增长率 │ -1.85│ -22.64│ -21.96│ -20.33│
│总资产增长率 │ -3.51│ -19.42│ -17.48│ -16.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.40│ -3.07│ 7.06│ 15.36│
│营业利润增长率 │ -106.51│ -48.07│ -45.37│ -32.38│
│净利润增长率 │ -114.16│ -47.92│ -46.08│ -32.80│
│净资产增长率 │ -0.41│ 11.16│ 12.77│ 11.38│
│总资产增长率 │ -5.43│ 23.62│ 21.65│ 20.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售费用个别明细│ 15333.95│ 32185.39│ -52.36│
│ │科目重分类 │ │ │ │
│管理费用 │工资福利费、排污│ 47069.16│ 44101.64│ 6.73│
│ │绿化费等增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发新产品材│ 43578.15│ 46911.24│ -7.11│
│ │料动力费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │公司2022年6月发 │ 28608.34│ 23677.05│ 20.83│
│ │行可转换债券本年│ │ │ │
│ │计提利息增加 │ │ │ │
│货币资金 │收购天辰化工股权│ 253588.10│ 489160.02│ -48.16│
│ │及现金理财 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司自有资金│ 53124.26│ ---│ ---│
│产 │及募集资金进行现│ │ │ │
│ │金管理 │ │ │ │
│应收款项 │转让天业节水股份│ 8653.05│ 19730.86│ -56.14│
│应收款项融资│使用票据结算增加│ 39816.31│ 162793.36│ -75.54│
│预付款项 │收购天辰化工股权│ 6220.32│ 14458.24│ -56.98│
│ │及转让天业节水股│ │ │ │
│ │份 │ │ │ │
│其他应收款 │应收暂付款减少 │ 205.59│ 242778.73│ -99.92│
│存货 │转让天业节水股份│ 81234.44│ 145065.37│ -44.00│
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 17018.94│ 4970.40│ 242.41│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目增加 │ 181362.79│ 60086.99│ 201.83│
│生产性生物资│转让天业节水股份│ ---│ 3314.40│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │转让天业节水股份│ 10.06│ 4263.03│ -99.76│
│开发支出 │转让天业节水股份│ ---│ 1056.87│ -100.00│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 1231.11│ 1986.87│ -38.04│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│募投项目预付设备│ 45486.02│ 27011.27│ 68.40│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款减少│ 96034.68│ 198102.03│ -51.52│
│应付票据 │应付票据增加 │ ---│ 8780.54│ -100.00│
│应交税费 │应付企业所得税、│ 3513.78│ 7188.38│ -51.12│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司归还天业集│ 9751.24│ 62012.37│ -84.28│
│ │团借款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的借款│ 129861.88│ 8565.44│ 1416.11│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │转让天业节水股份│ ---│ 4208.77│ -100.00│
│递延收益 │转让天业节水股份│ 3435.89│ 5138.43│ -33.13│
│资本公积 │同一控制下企业合│ 165134.28│ 339655.34│ -51.38│
│ │并 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产培训及完│ 1106.28│ 2756.38│ -59.86│
│ │善、改造和维护安│ │ │ │
│ │全防护设备设施支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│少数股东权益│转让天业节水股份│ 659.62│ 93078.03│ -99.29│
│营业收入 │公司聚氯乙烯、烧│ 1146503.39│ 1426239.87│ -19.61│
│ │碱产品销售价格较│ │ │ │
│ │上年同期大幅下降│ │ │ │
│营业成本 │焦炭、煤炭等原材│ 1069999.29│ 1146532.32│ -6.68│
│ │料价格较上年同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司使用票据结算│ 188581.53│ 188348.22│ 0.12│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买天辰化工│ -376546.59│ -94482.10│ -298.54│
│的现金流量净│股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司公开发行│ -40017.69│ 225193.65│ -117.77│
│的现金流量净│可转换公司债券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期产品价格较同│ -78120.35│ 105593.66│ -173.98│
│司股东的净利│期大幅下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品价格较同│ -57070.69│ 82580.83│ -169.11│
│司股东的扣除│期大幅下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 245499.74│ 253588.10│ 228922.62│ 288454.72│
│存货 │ 93048.42│ 81234.44│ 75559.55│ 94005.83│
│应收账款 │ 3636.03│ 8653.05│ 6215.25│ 5827.29│
│其他应收款 │ 180.47│ 205.59│ 1163.44│ 28274.63│
│流动资产合计 │ 381088.87│ 459876.01│ 569495.75│ 654887.09│
│长期股权投资 │ 121142.75│ 122898.74│ 126038.84│ 131301.55│
│固定资产净额 │ 1164499.09│ 1179150.37│ 1156118.17│ 1151748.62│
│无形资产 │ 108235.80│ 109012.13│ 109718.87│ 108750.00│
│非流动资产合计 │ 1651456.98│ 1646670.89│ 1587591.09│ 1532113.04│
│资产总计 │ 2032545.86│ 2106546.90│ 2157086.83│ 2187000.13│
│流动负债 │ 569755.82│ 559276.43│ 559912.68│ 510063.90│
│非流动负债 │ 554081.65│ 621429.08│ 663174.91│ 723539.12│
│负债合计 │ 1123837.48│ 1180705.52│ 1223087.59│ 1233603.01│
│实收资本 │ 170736.18│ 170736.18│ 170736.16│ 170736.12│
│资本公积金 │ 165134.28│ 165134.28│ 181256.19│ 181255.93│
│盈余公积 │ 118562.25│ 118562.25│ 130892.51│ 130892.51│
│未分配利润 │ 418666.47│ 435974.15│ 415299.35│ 434619.59│
│少数股东权益 │ 660.75│ 659.62│ 657.97│ 658.32│
│股东权益合计 │ 908708.38│ 925841.38│ 933999.24│ 953397.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 450311.17│ 483212.02│ 360017.34│ 346516.83│
│存货 │ 96408.44│ 109312.56│ 112809.31│ 121473.69│
│应收账款 │ 7170.83│ 19419.22│ 21731.49│ 17381.99│
│其他应收款 │ 185.62│ 3330.02│ 3938.44│ 2939.97│
│流动资产合计 │ 720722.79│ 791222.96│ 782360.01│ 757397.27│
│长期股权投资 │ 137028.37│ 136268.69│ 139783.54│ 141389.54│
│固定资产净额 │ 898043.06│ 913176.93│ 914271.32│ 926449.68│
│无形资产 │ 74031.01│ 74933.79│ 75515.63│ 76017.94│
│非流动资产合计 │ 1175455.35│ 1213911.63│ 1190774.26│ 1193284.33│
│资产总计 │ 1896178.14│ 2005134.59│ 1973134.27│ 1950681.60│
│流动负债 │ 319275.89│ 428015.35│ 435152.42│ 486802.29│
│非流动负债 │ 516589.44│ 484460.41│ 427297.51│ 365350.63│
│负债合计 │ 835865.33│ 912475.76│ 862449.92│ 852152.92│
│实收资本 │ 170736.08│ 170735.86│ 170735.43│ 170735.43│
│资本公积金 │ 191044.64│ 191043.34│ 191043.69│ 191043.69│
│盈余公积 │ 92929.88│ 92929.88│ 84677.08│ 84677.08│
│未分配利润 │ 568512.27│ 572446.49│ 580456.53│ 567691.91│
│少数股东权益 │ 1286.38│ 29318.34│ 32006.27│ 33090.66│
│股东权益合计 │ 1060312.81│ 1092658.83│ 1110684.35│ 1098528.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 223472.46│ 1146503.39│ 862675.63│ 592152.16│
│营业成本 │ 208101.77│ 1069999.29│ 800639.65│ 557472.84│
│营业税金及附加 │ 2323.15│ 13248.18│ 10641.80│ 7426.05│
│销售费用 │ 4359.95│ 15333.95│ 27897.16│ 18351.16│
│财务费用 │ 6408.79│ 28608.34│ 20380.98│ 12278.20│
│管理费用 │ 11196.44│ 47069.16│ 35356.67│ 24344.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1550.80│ -11066.16│ -7358.32│ -2739.83│
│营业利润 │ -16078.25│ -82384.82│ -75138.14│ -56682.50│
│营业外收入 │ 52.92│ 1129.79│ 1035.48│ 130.34│
│营业外支出 │ 2.41│ 657.74│ 336.46│ 335.01│
│利润总额 │ -16027.74│ -81912.77│ -74439.11│ -56887.18│
│所得税 │ 1278.81│ 4239.02│ 3645.09│ 1876.43│
│净利润 │ -17306.56│ -86151.79│ -78084.21│ -58763.61│
│归属母公司净利润 │ -17307.68│ -77540.37│ -78120.35│ -58800.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 250712.85│ 1164627.19│ 940068.93│ 632269.33│
│营业成本 │ 227129.29│ 936736.40│ 743013.44│ 488131.37│
│营业税金及附加 │ 2597.24│ 11305.99│ 8907.40│ 5688.46│
│销售费用 │ 9136.93│ 30441.03│ 24982.99│ 16574.62│
│财务费用 │ 4405.99│ 16105.90│ 10967.34│ 5755.39│
│管理费用 │ 8468.56│ 29193.11│ 22263.80│ 15046.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1747.45│ -7793.90│ -4285.05│ -2679.05│
│营业利润 │ -2137.61│ 98221.82│ 100354.98│ 85217.94│
│营业外收入 │ 36.81│ 987.76│ 525.28│ 198.82│
│营业外支出 │ 0.97│ 57.94│ 50.32│ 35.04│
│利润总额 │ -2101.77│ 99151.65│ 100829.94│ 85381.72│
│所得税 │ 1799.08│ 18921.92│ 18253.54│ 14485.54│
│净利润 │ -3900.85│ 80229.73│ 82576.40│ 70896.18│
│归属母公司净利润 │ -3934.22│ 85321.58│ 85078.83│ 72314.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 287425.72│ 1041724.09│ 1058475.18│ 698827.92│
│经营活动现金流出 │ 259822.83│ 853142.57│ 998790.63│ 653156.26│
│经营活动现金流量净额│ 27602.89│ 188581.53│ 59684.55│ 45671.66│
│投资活动现金流入 │ 53478.64│ 108713.85│ 72615.77│ 38997.89│
│资本性支出 │ 29890.87│ 200287.64│ 121815.12│ 62362.45│
│投资活动现金流出 │ 29890.87│ 485260.44│ 219115.12│ 159662.45│
│投资活动现金流量净额│ 23587.77│ -376546.59│ -146499.36│ -120664.56│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 401696.50│ 325196.50│ 320696.50│
│筹资活动现金流出 │ 69279.02│ 441714.19│ 491140.53│ 438876.44│
│筹资活动现金流量净额│ -59279.02│ -40017.69│ -165944.03│ -118179.94│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -0.14│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8088.36│ -227982.89│ -252758.84│ -193172.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 342055.50│ 799106.81│ 1220815.27│ 733225.30│
│经营活动现金流出 │ 328272.14│ 670577.55│ 1188311.52│ 725269.54│
│经营活动现金流量净额│ 13783.36│ 128529.25│ 32503.74│ 7955.76│
│投资活动现金流入 │ 18943.26│ 702.17│ 554.89│ 553.09│
│资本性支出 │ 30191.70│ 34732.70│ 33435.93│ 17724.86│
│投资活动现金流出 │ 30709.39│ 96346.33│ 91824.66│ 74223.49│
│投资活动现金流量净额│ -11766.13│ -95644.17│ -91269.77│ -73670.41│
│筹资活动现金流入 │ 40200.00│ 592620.14│ 503412.45│ 413112.45│
│筹资活动现金流出 │ 76265.00│ 306065.51│ 251561.23│ 163222.69│
│筹资活动现金流量净额│ -36065.00│ 286554.63│ 251851.23│ 249889.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -2.78│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -34047.78│ 319436.93│ 193085.20│ 184175.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 250712.85│ 21.87│ -3934.22│ 5.07│
│二季报 │ 341439.31│ 29.78│ -54865.88│ 70.76│
│三季报 │ 270523.48│ 23.60│ -19320.25│ 24.92│
│四季报 │ 283827.76│ 24.76│ 579.98│ -0.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 296343.24│ 25.45│ 27788.71│ 32.57│
│二季报 │ 335926.09│ 28.84│ 44525.49│ 52.19│
│三季报 │ 307799.60│ 26.43│ 12764.63│ 14.96│
│四季报 │ 224558.26│ 19.28│ 242.75│ 0.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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