财务分析☆ ◇600076 康欣新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3364.83│ -29709.65│ -13232.78│ -8946.32│
│净利润增长率(%) │ 1.21│ -54.81│ 3.39│ 3.04│
│扣非净利润(万) │ -3441.81│ -30095.63│ -13380.77│ -9211.57│
│营业总收入(万元) │ 5250.59│ 24633.87│ 9958.86│ 4902.90│
│总营收同比增长率(%) │ 108.35│ -46.93│ -71.14│ -81.01│
│加权净资产收益率(%) │ -0.78│ -6.58│ -2.88│ -1.93│
│资产负债比率(%) │ 36.88│ 36.53│ 35.21│ 36.04│
│净利润现金含量(%) │ -9.73│ 31.68│ 59.89│ 39.05│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.2200│ -0.1000│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0256│ -0.2200│ -0.0995│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0250│ -0.2210│ -0.0984│ -0.0665│
│每股资本公积金(元) │ 0.7858│ 0.7858│ 0.7858│ 0.7858│
│每股未分配利润(元) │ 1.3445│ 1.3696│ 1.4921│ 1.5240│
│每股净资产(元) │ 3.2074│ 3.2324│ 3.3544│ 3.3863│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0024│ -0.0700│ -0.0589│ -0.0260│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3493.79│ -19354.24│ -13825.51│ -9227.51│
│归母净利(调整后:万) │ -3406.11│ -19190.71│ -13697.53│ -9226.86│
│净利润增长率(%) │ 5.33│ -735.51│ -445.28│ -239.55│
│扣非净利润(万) │ -3651.80│ -20323.24│ -14337.78│ -9474.74│
│营业总收(未调整:万) │ 1618.67│ 44667.10│ 33242.53│ 25822.60│
│营业总收(调整后:万) │ 2520.08│ 46415.63│ 34502.45│ 25822.60│
│总营收同比增长率(%) │ -89.05│ -65.27│ -67.60│ -65.99│
│加权净资产收益率(%) │ -0.76│ -4.08│ -2.90│ -1.93│
│资产负债比率(%) │ 35.40│ 34.34│ 37.57│ 42.23│
│净利润现金含量(%) │ 86.14│ -17.66│ 43.85│ 118.58│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.1440│ -0.1000│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0272│ -0.1510│ -0.1066│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0260│ -0.1439│ -0.1028│ -0.0686│
│每股资本公积金(元) │ 0.7866│ 0.7866│ 0.7866│ 0.7866│
│每股未分配利润(元) │ 1.5639│ 1.5899│ 1.6310│ 1.6652│
│每股净资产(元) │ 3.4268│ 3.4528│ 3.4939│ 3.5281│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0224│ 0.0254│ -0.0451│ -0.0814│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 2.59│ 2.73│ 2.69│
│速动比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.17│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 36.88│ 36.53│ 35.21│ 36.04│
│产权比率 │ 0.60│ 0.59│ 0.55│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ -5.85│ -5.14│ -2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.24│ 2.03│ 1.80│
│速动比率 │ 0.18│ 0.16│ 0.28│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 35.40│ 34.34│ 37.57│ 42.23│
│产权比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.61│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -1.53│ 1.84│ -2.70│ -3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 4.60│ 3.50│ 2.11│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.08│ 0.03│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.06│ 0.02│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 0.06│ 0.25│ 0.10│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.03│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 5.70│ 3.53│ 2.06│
│存货周转率 │ 0.00│ 0.10│ 0.09│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.10│ 0.07│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.02│ 0.44│ 0.33│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.06│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.78│ -6.84│ -2.93│ -1.96│
│销售毛利率 │ -5.49│ -22.18│ 1.08│ 2.29│
│营业利润率 │ -65.67│ -115.04│ -130.03│ -181.38│
│销售净利率 │ -65.68│ -119.83│ -132.98│ -183.03│
│总资产净利率 │ -0.48│ -4.17│ -1.84│ -1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.76│ -4.17│ -2.94│ -1.95│
│销售毛利率 │ 1.30│ 10.92│ 1.18│ 4.70│
│营业利润率 │ -217.13│ -43.20│ -40.49│ -34.23│
│销售净利率 │ -218.17│ -43.88│ -42.15│ -36.21│
│总资产净利率 │ -0.49│ -2.56│ -1.77│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 108.35│ -46.93│ -71.14│ -81.01│
│营业利润增长率 │ -5.04│ -48.69│ 1.34│ -0.62│
│净利润增长率 │ 1.21│ -54.81│ 3.39│ 3.04│
│净资产增长率 │ -0.77│ -7.42│ -3.93│ -3.01│
│总资产增长率 │ -0.22│ -3.51│ -1.98│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -89.05│ -65.27│ -67.60│ -65.99│
│营业利润增长率 │ 2.06│ -803.23│ -403.68│ -209.02│
│净利润增长率 │ 5.33│ -735.51│ -445.28│ -239.55│
│净资产增长率 │ -0.75│ -4.00│ -2.86│ -1.91│
│总资产增长率 │ 0.87│ -10.82│ -5.11│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营性净支出增加│ 16597.77│ 33585.11│ -50.58│
│应收票据 │上期应收票据在本│ ---│ 155.00│ -100.00│
│ │期贴现及托收 │ │ │ │
│应收款项 │箱板销售款尚未回│ 3545.46│ 2142.17│ 65.51│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │新增融资租赁保证│ 787.05│ 397.61│ 97.94│
│ │金 │ │ │ │
│长期待摊费用│正常摊销导致账面│ 1841.67│ 3135.51│ -41.26│
│ │值减少 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期借款 │ 23683.03│ 86173.97│ -72.52│
│合同负债 │报告期内预收客户│ 112.21│ 182.46│ -38.50│
│ │货款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │新增股东借款 │ 54327.67│ 30410.29│ 78.65│
│一年内到期的│一年内到期的融资│ 13743.62│ 5804.22│ 136.79│
│非流动负债 │租赁款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末较年初公│ 76225.00│ 52000.00│ 46.59│
│ │司长期借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │新增融资租赁业务│ 14135.23│ 2237.01│ 531.88│
│营业收入 │报告期受宏观环境│ 9958.86│ 34502.45│ -71.14│
│ │影响，集装箱制造│ │ │ │
│ │行业不景气，来自│ │ │ │
│ │下游集装箱制造企│ │ │ │
│ │业的订单有所减少│ │ │ │
│营业成本 │订单减少导致各类│ 9850.91│ 33750.05│ -70.81│
│ │成本均同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售收入降低│ 249.13│ 750.32│ -66.80│
│ │，相应的销售服务│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│研发费用 │箱板业务不景气，│ 421.00│ 1763.76│ -76.13│
│ │针对箱板业务的研│ │ │ │
│ │发活动也相应减少│ │ │ │
│资产减值损失│对科技开发公司汤│ -1444.52│ 1.29│ -112061.06│
│ │池基地移栽苗木计│ │ │ │
│ │提减值损失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │青山绿建并入导致│ 5743.45│ 397.61│ 1344.48│
│ │其他应收账款增加│ │ │ │
│在建工程 │厂区钢结构顶棚加│ 1200.94│ 841.90│ 42.65│
│ │固 │ │ │ │
│长期待摊费用│林地道路及防火隔│ 2112.38│ 3135.51│ -32.63│
│ │离带摊销 │ │ │ │
│应付账款 │采购规模减少，相│ 2931.16│ 4214.68│ -30.45│
│ │应应付款也同步减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 9755.11│ 5804.22│ 68.07│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期受宏观环境│ 4902.90│ 25822.60│ -81.01│
│ │影响，集装箱制造│ │ │ │
│ │行业不景气，来自│ │ │ │
│ │下游集装箱制造企│ │ │ │
│ │业的订单减少 │ │ │ │
│营业成本 │订单减少导致各类│ 4790.51│ 24608.06│ -80.53│
│ │成本均同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售收入降│ 148.43│ 404.11│ -63.27│
│ │低，相应的销售服│ │ │ │
│ │务费减少 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期停产技改│ 3535.98│ 4557.77│ -22.42│
│ │，生产设备折旧计│ │ │ │
│ │入上期管理费用；│ │ │ │
│ │本期严格管控费用│ │ │ │
│ │支出，管理费用下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模及融资方│ 3520.97│ 4090.61│ -13.93│
│ │式的管控，融资规│ │ │ │
│ │模及新增贷款的利│ │ │ │
│ │率较上年同期有所│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│研发费用 │箱板业务不景气，│ 394.35│ 1694.99│ -76.73│
│ │针对箱板业务的研│ │ │ │
│ │发活动也相应减少│ │ │ │
│其他收益 │报告期收到了林业│ 290.13│ 200.39│ 44.78│
│ │贷款贴息项目补助│ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售订单│ -3493.95│ -10940.71│ 68.06│
│的现金流量净│较少，库存占用资│ │ │ │
│额 │金也相应减少；且│ │ │ │
│ │报告期内各类管控│ │ │ │
│ │措施加强，同比各│ │ │ │
│ │类费用均大幅减少│ │ │ │
│ │导致经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流出大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收购青山绿│ -8564.26│ -3046.21│ -181.14│
│的现金流量净│建股权导致投资活│ │ │ │
│额 │动产生的现金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│融资规模及融资方│ 16613.23│ 49248.84│ -66.27│
│的现金流量净│式的管控，融资规│ │ │ │
│额 │模较上年同期下降│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18044.26│ 17804.52│ 16597.77│ 30640.03│
│存货 │ 389642.47│ 385332.94│ 396281.38│ 391393.84│
│应收账款 │ 5678.81│ 8570.25│ 3545.46│ 2509.26│
│其他应收款 │ 725.11│ 625.92│ 787.05│ 5743.45│
│流动资产合计 │ 418835.50│ 416760.82│ 421758.97│ 434500.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 91409.67│ 93237.17│ 94730.19│ 96472.77│
│无形资产 │ 155316.69│ 156432.49│ 157549.43│ 158524.62│
│非流动资产合计 │ 279345.46│ 282923.60│ 288633.68│ 291816.64│
│资产总计 │ 698180.96│ 699684.42│ 710392.65│ 726317.45│
│流动负债 │ 162694.00│ 160858.03│ 154330.59│ 161435.53│
│非流动负债 │ 94813.57│ 94715.38│ 95801.64│ 100358.62│
│负债合计 │ 257507.57│ 255573.41│ 250132.23│ 261794.16│
│实收资本 │ 134454.34│ 134454.34│ 134454.34│ 134454.34│
│资本公积金 │ 105658.55│ 105658.55│ 105658.55│ 105658.55│
│盈余公积 │ 10251.81│ 10251.81│ 10251.81│ 10251.81│
│未分配利润 │ 180779.92│ 184144.74│ 200620.73│ 204907.19│
│少数股东权益 │ 9428.56│ 9506.86│ 9243.07│ 9222.98│
│股东权益合计 │ 440673.39│ 444111.01│ 460260.42│ 464523.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29066.83│ 23770.42│ 33457.76│ 96601.48│
│存货 │ 388982.10│ 384821.00│ 393372.95│ 391432.27│
│应收账款 │ 1347.27│ 1326.98│ 4518.74│ 10759.64│
│其他应收款 │ 471.72│ 386.73│ 553.77│ 529.37│
│流动资产合计 │ 424140.73│ 414613.49│ 456497.77│ 524216.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98583.22│ 100531.91│ 99237.30│ 100868.05│
│无形资产 │ 159636.00│ 160747.83│ 161859.66│ 162971.49│
│非流动资产合计 │ 295616.32│ 298922.87│ 302801.33│ 304413.16│
│资产总计 │ 719757.05│ 713536.36│ 759299.10│ 828629.91│
│流动负债 │ 196728.01│ 185384.34│ 224768.48│ 292046.29│
│非流动负债 │ 58079.80│ 59671.31│ 60464.55│ 57854.79│
│负债合计 │ 254807.81│ 245055.65│ 285233.03│ 349901.08│
│实收资本 │ 134454.34│ 134454.34│ 134454.34│ 134454.34│
│资本公积金 │ 105764.30│ 105764.30│ 105764.30│ 105764.30│
│盈余公积 │ 10251.81│ 10251.81│ 10251.81│ 10251.81│
│未分配利润 │ 210274.82│ 213768.61│ 219297.34│ 223895.34│
│少数股东权益 │ 4203.98│ 4241.65│ 4298.29│ 4363.04│
│股东权益合计 │ 464949.24│ 468480.70│ 474066.07│ 478728.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5250.59│ 24633.87│ 9958.86│ 4902.90│
│营业成本 │ 5539.08│ 30098.10│ 9850.91│ 4790.51│
│营业税金及附加 │ 127.94│ 982.17│ 978.57│ 217.09│
│销售费用 │ 62.46│ 394.30│ 249.13│ 148.43│
│财务费用 │ 1877.73│ 7224.95│ 5377.10│ 3520.97│
│管理费用 │ 1145.82│ 5734.86│ 4897.97│ 3535.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3448.03│ -28339.78│ -12949.67│ -8892.75│
│营业外收入 │ 0.00│ 59.84│ 29.31│ 14.20│
│营业外支出 │ 0.06│ 203.56│ 225.55│ 21.99│
│利润总额 │ -3448.08│ -28483.50│ -13145.91│ -8900.54│
│所得税 │ 0.33│ 1034.37│ 97.68│ 73.33│
│净利润 │ -3448.41│ -29517.87│ -13243.58│ -8973.87│
│归属母公司净利润 │ -3364.83│ -29709.65│ -13232.78│ -8946.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1618.67│ 44667.10│ 33242.53│ 25822.60│
│营业成本 │ 1597.55│ 39791.50│ 32851.80│ 24608.06│
│营业税金及附加 │ 77.37│ 365.92│ 798.28│ 124.49│
│销售费用 │ 95.68│ 902.56│ 750.32│ 404.11│
│财务费用 │ 1751.54│ 7869.87│ 6018.25│ 4091.92│
│管理费用 │ 1683.99│ 5370.85│ 5948.28│ 4557.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 438.78│ 394.17│ 206.32│
│投资收益 │ ---│ 33.21│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3514.60│ -19298.13│ -13459.79│ -8839.12│
│营业外收入 │ 0.99│ 2.01│ 82.72│ 55.99│
│营业外支出 │ 22.50│ 157.38│ 180.51│ 159.49│
│利润总额 │ -3536.11│ -19453.50│ -13557.59│ -8942.62│
│所得税 │ -4.65│ 144.67│ 455.21│ 407.42│
│净利润 │ -3531.46│ -19598.17│ -14012.80│ -9350.04│
│归属母公司净利润 │ -3493.79│ -19354.24│ -13825.51│ -9227.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9442.72│ 21221.98│ 11180.73│ 6526.08│
│经营活动现金流出 │ 9115.30│ 30633.78│ 19105.88│ 10020.02│
│经营活动现金流量净额│ 327.41│ -9411.80│ -7925.14│ -3493.95│
│投资活动现金流入 │ ---│ 65.35│ 5166.72│ 177.18│
│资本性支出 │ 230.10│ 801.21│ 1140.38│ 1138.56│
│投资活动现金流出 │ 230.10│ 801.21│ 8743.25│ 8741.44│
│投资活动现金流量净额│ -230.10│ -735.86│ -3576.53│ -8564.26│
│筹资活动现金流入 │ 11400.00│ 291896.35│ 264100.00│ 182400.00│
│筹资活动现金流出 │ 11303.45│ 287101.17│ 259085.57│ 165786.77│
│筹资活动现金流量净额│ 96.55│ 4795.18│ 5014.43│ 16613.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -0.01│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 193.87│ -5352.50│ -6487.25│ 4555.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1965.99│ 67943.71│ 54562.26│ 38762.41│
│经营活动现金流出 │ 4975.63│ 64525.63│ 60625.32│ 49704.42│
│经营活动现金流量净额│ -3009.64│ 3418.08│ -6063.06│ -10942.02│
│投资活动现金流入 │ ---│ 22107.13│ 9.76│ 0.05│
│资本性支出 │ 99.83│ 4052.34│ 3782.24│ 3546.26│
│投资活动现金流出 │ 99.83│ 4552.34│ 4282.24│ 4046.26│
│投资活动现金流量净额│ -99.83│ 17554.78│ -4272.48│ -4046.21│
│筹资活动现金流入 │ 115375.00│ 223045.49│ 169280.25│ 155492.85│
│筹资活动现金流出 │ 106968.78│ 280533.32│ 182777.17│ 106244.01│
│筹资活动现金流量净额│ 8406.22│ -57487.83│ -13496.92│ 49248.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.09│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5296.76│ -36514.88│ -23832.46│ 34260.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1618.67│ 6.57│ -3493.79│ 11.76│
│二季报 │ 3284.22│ 13.33│ -5452.53│ 18.35│
│三季报 │ 5055.97│ 20.52│ -4286.46│ 14.43│
│四季报 │ 14675.01│ 59.57│ -16476.88│ 55.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14783.47│ 33.10│ -3690.50│ 19.07│
│二季报 │ 11039.13│ 24.71│ -5537.00│ 28.61│
│三季报 │ 7419.93│ 16.61│ -4598.00│ 23.76│
│四季报 │ 11424.58│ 25.58│ -5528.73│ 28.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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