财务分析☆ ◇600076 康欣新材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -12548.67│ -29709.65│ -19354.24│ 3045.47│ -16139.58│ 39003.38│
│净利润增长率(%) │ 5.17│ -54.81│ -735.51│ 118.87│ -141.38│ -16.59│
│扣非净利润(万) │ -12774.48│ -30095.63│ -20323.24│ 2371.07│ -17775.48│ 37488.32│
│营业总收入(万元) │ 49373.75│ 24633.87│ 44667.10│ 128621.33│ 102310.16│ 201262.85│
│总营收同比增长率(%) │ 395.78│ -46.93│ -65.27│ 25.72│ -49.17│ -12.09│
│加权净资产收益率(%) │ -2.93│ -6.58│ -4.08│ 0.64│ -4.00│ 9.92│
│资产负债比率(%) │ 37.42│ 36.53│ 34.34│ 39.00│ 43.98│ 36.82│
│净利润现金含量(%) │ -67.39│ 31.68│ -17.66│ -610.91│ 290.40│ 53.76│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.2200│ -0.1400│ 0.0200│ -0.1560│ 0.3770│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0950│ -0.2200│ -0.1510│ 0.0180│ -0.1719│ 0.3625│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0933│ -0.2210│ -0.1439│ 0.0227│ -0.1560│ 0.3771│
│每股资本公积金(元) │ 0.7858│ 0.7858│ 0.7866│ 0.7866│ 0.4976│ 0.4976│
│每股未分配利润(元) │ 1.2762│ 1.3696│ 1.5899│ 1.7338│ 2.2246│ 2.3806│
│每股净资产(元) │ 3.1378│ 3.2324│ 3.4528│ 3.5967│ 3.8213│ 3.9774│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0629│ -0.0700│ 0.0254│ -0.1384│ -0.4532│ 0.2027│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12548.67│ -8728.07│ -3364.83│ -29709.65│ -13232.78│ -8946.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -13232.78│ -8946.32│
│净利润增长率(%) │ 5.17│ 2.44│ 1.21│ -54.81│ 3.39│ 3.04│
│扣非净利润(万) │ -12774.48│ -8876.74│ -3441.81│ -30095.63│ -13380.77│ -9211.57│
│营业总收(未调整:万) │ 49373.75│ 30090.28│ 5250.59│ 24633.87│ 9958.86│ 4902.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9958.86│ 4902.90│
│总营收同比增长率(%) │ 395.78│ 513.72│ 108.35│ -46.93│ -71.14│ -81.01│
│加权净资产收益率(%) │ -2.93│ -2.03│ -0.78│ -6.58│ -2.88│ -1.93│
│资产负债比率(%) │ 37.42│ 38.13│ 36.88│ 36.53│ 35.21│ 36.04│
│净利润现金含量(%) │ -67.39│ -0.17│ -9.73│ 31.68│ 59.89│ 39.05│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0600│ -0.0300│ -0.2200│ -0.1000│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0950│ -0.0700│ -0.0256│ -0.2200│ -0.0995│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0933│ -0.0649│ -0.0250│ -0.2210│ -0.0984│ -0.0665│
│每股资本公积金(元) │ 0.7858│ 0.7858│ 0.7858│ 0.7858│ 0.7858│ 0.7858│
│每股未分配利润(元) │ 1.2762│ 1.3047│ 1.3445│ 1.3696│ 1.4921│ 1.5240│
│每股净资产(元) │ 3.1378│ 3.1675│ 3.2074│ 3.2324│ 3.3544│ 3.3863│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0629│ 0.0001│ 0.0024│ -0.0700│ -0.0589│ -0.0260│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.39│ 2.59│ 2.24│ 1.97│ 1.66│ 1.92│
│速动比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.16│ 0.46│ 0.31│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 37.42│ 36.53│ 34.34│ 39.00│ 43.98│ 36.82│
│产权比率 │ 0.61│ 0.59│ 0.53│ 0.65│ 0.79│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.06│ 0.02│ -0.07│ -0.19│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.32│ 2.57│ 2.59│ 2.73│ 2.69│
│速动比率 │ 0.19│ 0.24│ 0.18│ 0.20│ 0.17│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 37.42│ 38.13│ 36.88│ 36.53│ 35.21│ 36.04│
│产权比率 │ 0.61│ 0.63│ 0.60│ 0.59│ 0.55│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.00│ 0.00│ -0.06│ -0.05│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.30│ 4.60│ 5.70│ 5.81│ 2.81│ 5.19│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.10│ 0.30│ 0.31│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.10│ 0.29│ 0.27│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.25│ 0.44│ 1.24│ 0.96│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.03│ 0.06│ 0.17│ 0.15│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.30│ 2.18│ 0.74│ 4.60│ 3.50│ 2.11│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.01│ 0.08│ 0.03│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.01│ 0.06│ 0.02│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.33│ 0.06│ 0.25│ 0.10│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.01│ 0.03│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.97│ -6.84│ -4.17│ 0.63│ -4.08│ 9.48│
│销售毛利率 │ -2.93│ -22.18│ 10.92│ 17.21│ 9.19│ 37.19│
│营业利润率 │ -25.34│ -115.04│ -43.20│ 2.13│ -18.53│ 19.85│
│销售净利率 │ -25.48│ -119.83│ -43.88│ 2.14│ -15.91│ 19.26│
│总资产净利率 │ -1.81│ -4.14│ -2.59│ 0.36│ -2.37│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.97│ -2.05│ -0.78│ -6.84│ -2.93│ -1.96│
│销售毛利率 │ -2.93│ -4.58│ -5.49│ -22.18│ 1.08│ 2.29│
│营业利润率 │ -25.34│ -29.27│ -65.67│ -115.04│ -130.03│ -181.38│
│销售净利率 │ -25.48│ -29.26│ -65.68│ -119.83│ -132.98│ -183.03│
│总资产净利率 │ -1.81│ -1.25│ -0.49│ -4.14│ -1.85│ -1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 395.78│ -46.93│ -65.27│ 25.72│ -49.17│ -12.09│
│营业利润增长率 │ 3.37│ -48.69│ -803.23│ 114.47│ -147.45│ -16.74│
│净利润增长率 │ 5.17│ -54.81│ -735.51│ 118.87│ -141.38│ -16.59│
│净资产增长率 │ -2.92│ -7.42│ -4.00│ 22.36│ -3.92│ 9.86│
│总资产增长率 │ -1.47│ -3.51│ -10.82│ 12.06│ 8.37│ 12.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 395.78│ 513.72│ 108.35│ -46.93│ -71.14│ -81.01│
│营业利润增长率 │ 3.37│ 0.95│ -5.04│ -48.69│ 1.34│ -0.62│
│净利润增长率 │ 5.17│ 2.44│ 1.21│ -54.81│ 3.39│ 3.04│
│净资产增长率 │ -2.92│ -2.01│ -0.77│ -7.42│ -3.92│ -3.01│
│总资产增长率 │ -1.47│ 0.56│ -0.21│ -3.51│ -1.98│ 0.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内行业回暖│ 49373.75│ 9958.86│ 395.78│
│ │，来自下游集装箱│ │ │ │
│ │制造企业的订单增│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收入增加│ 8456.70│ -7925.14│ 206.71│
│的现金流量净│、客户账期内实现│ │ │ │
│额 │回款，使经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流转正│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期集装箱库存底│ 19042.19│ 8570.25│ 122.19│
│ │板销量大幅增长，│ │ │ │
│ │销售款尚未回款 │ │ │ │
│其他应收款 │应收房屋租赁费 │ 839.01│ 625.92│ 34.04│
│其他流动资产│待抵扣进项税的减│ 805.78│ 1571.32│ -48.72│
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│林业基地基础设施│ 807.50│ 1477.36│ -45.34│
│ │摊销 │ │ │ │
│应付账款 │行业回暖，报告期│ 9046.80│ 4211.60│ 114.81│
│ │赊购材料增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收产品销售款增│ 246.12│ 20.62│ 1093.82│
│ │多 │ │ │ │
│合同负债 │预收制造产品销售│ 625.75│ 334.42│ 87.12│
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│人员结构调整和绩│ 557.73│ 829.85│ -32.79│
│ │效工资变动 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳前期税费│ 1125.55│ 1626.05│ -30.78│
│其他应付款 │向控股股东资金拆│ 76921.58│ 54410.52│ 41.37│
│ │借增多 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内融资租赁│ 7966.30│ 14851.71│ -46.36│
│ │业务还款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内行业回暖│ 30090.28│ 4902.90│ 513.72│
│ │，来自下游集装箱│ │ │ │
│ │制造企业的订单增│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内箱板销售│ 31467.14│ 4790.51│ 556.86│
│ │带来的成本结转 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销量大幅│ 282.77│ 148.43│ 90.51│
│ │增长，相关销售费│ │ │ │
│ │用也同步有所增长│ │ │ │
│管理费用 │报告期人员结构调│ 2423.19│ 3535.98│ -31.47│
│ │整，职工工资、福│ │ │ │
│ │利费支出减少，及│ │ │ │
│ │管理费压缩 │ │ │ │
│财务费用 │报告期融资总额的│ 3853.28│ 3520.97│ 9.44│
│ │增长 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发材料│ 348.14│ 394.35│ -11.72│
│ │费下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内客户账期│ 15.15│ -3493.95│ 100.43│
│的现金流量净│内实现回款和公司│ │ │ │
│额 │经营支出控制，使│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流转正 │ │ │ │
│投资活动产生│上年度存在收购青│ -497.36│ -8564.26│ 94.19│
│的现金流量净│山绿建及固定资产│ │ │ │
│额 │投资行为，报告期│ │ │ │
│ │内投资活动的减少│ │ │ │
│ │使投资活动支出现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内筹资活动│ 3544.89│ 16613.23│ -78.66│
│的现金流量净│现金流量净额受到│ │ │ │
│额 │公司存量资金情况│ │ │ │
│ │及资金供方审批因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 13849.38│ 17804.52│ 23770.42│ 69958.61│ 32005.24│ 26955.27│
│存货 │ 384827.07│ 385332.94│ 384821.00│ 377251.85│ 326146.22│ 266391.69│
│应收账款 │ 14379.09│ 8570.25│ 1326.98│ 14344.40│ 29904.15│ 42858.26│
│其他应收款 │ 851.83│ 625.92│ 386.73│ 1943.42│ 3965.49│ 4872.23│
│流动资产合计 │ 417623.61│ 416760.82│ 414613.49│ 491003.79│ 401288.56│ 360705.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 86925.30│ 93237.17│ 100531.91│ 104067.28│ 103079.96│ 110400.64│
│无形资产 │ 153085.07│ 156432.49│ 160747.83│ 165688.33│ 170109.75│ 152283.76│
│非流动资产合计 │ 271769.97│ 282923.60│ 298922.87│ 309139.09│ 312733.27│ 298159.83│
│资产总计 │ 689393.58│ 699684.42│ 713536.36│ 800142.88│ 714021.83│ 658865.29│
│流动负债 │ 174953.61│ 160858.03│ 185384.34│ 248830.44│ 241067.83│ 187559.65│
│非流动负债 │ 83033.62│ 94715.38│ 59671.31│ 63233.57│ 72951.62│ 55025.82│
│负债合计 │ 257987.23│ 255573.41│ 245055.65│ 312064.01│ 314019.45│ 242585.47│
│实收资本 │ 134454.34│ 134454.34│ 134454.34│ 134454.34│ 103426.41│ 103426.41│
│资本公积金 │ 105658.55│ 105658.55│ 105764.30│ 105764.30│ 51469.91│ 51469.91│
│盈余公积 │ 10251.81│ 10251.81│ 10251.81│ 10251.81│ 10251.81│ 10251.81│
│未分配利润 │ 171596.07│ 184144.74│ 213768.61│ 233122.85│ 230077.38│ 246216.97│
│少数股东权益 │ 9511.61│ 9506.86│ 4241.65│ 4485.57│ 4776.86│ 4914.71│
│股东权益合计 │ 431406.35│ 444111.01│ 468480.70│ 488078.87│ 400002.38│ 416279.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13849.38│ 20841.08│ 18044.26│ 17804.52│ 16597.77│ 30640.03│
│存货 │ 384827.07│ 383256.07│ 389642.47│ 385332.94│ 396281.38│ 391393.84│
│应收账款 │ 14379.09│ 19042.19│ 5678.81│ 8570.25│ 3545.46│ 2509.26│
│其他应收款 │ 851.83│ 839.01│ 725.11│ 625.92│ 787.05│ 5743.45│
│流动资产合计 │ 417623.61│ 427787.36│ 418835.50│ 416760.82│ 421758.97│ 434500.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 86925.30│ 89433.46│ 91409.67│ 93237.17│ 94730.19│ 96472.77│
│无形资产 │ 153085.07│ 154200.88│ 155316.69│ 156432.49│ 157549.43│ 158524.62│
│非流动资产合计 │ 271769.97│ 275832.18│ 279345.46│ 282923.60│ 288633.68│ 291816.64│
│资产总计 │ 689393.58│ 703619.54│ 698180.96│ 699684.42│ 710392.65│ 726317.45│
│流动负债 │ 174953.61│ 184177.62│ 162694.00│ 160858.03│ 154330.59│ 161435.53│
│非流动负债 │ 83033.62│ 84108.89│ 94813.57│ 94715.38│ 95801.64│ 100358.62│
│负债合计 │ 257987.23│ 268286.51│ 257507.57│ 255573.41│ 250132.23│ 261794.16│
│实收资本 │ 134454.34│ 134454.34│ 134454.34│ 134454.34│ 134454.34│ 134454.34│
│资本公积金 │ 105658.55│ 105658.55│ 105658.55│ 105658.55│ 105658.55│ 105658.55│
│盈余公积 │ 10251.81│ 10251.81│ 10251.81│ 10251.81│ 10251.81│ 10251.81│
│未分配利润 │ 171596.07│ 175416.67│ 180779.92│ 184144.74│ 200620.73│ 204907.19│
│少数股东权益 │ 9511.61│ 9443.10│ 9428.56│ 9506.86│ 9243.07│ 9222.98│
│股东权益合计 │ 431406.35│ 435333.03│ 440673.39│ 444111.01│ 460260.42│ 464523.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49373.75│ 24633.87│ 44667.10│ 128621.33│ 102310.16│ 201262.85│
│营业成本 │ 50818.01│ 30098.10│ 39791.50│ 106486.55│ 92908.40│ 126415.87│
│营业税金及附加 │ 447.55│ 982.17│ 365.92│ 879.21│ 802.03│ 1505.42│
│销售费用 │ 445.12│ 394.30│ 902.56│ 2559.68│ 5902.62│ 8949.20│
│财务费用 │ 5958.65│ 7224.95│ 7869.87│ 7131.90│ 11380.21│ 11504.46│
│管理费用 │ 3784.20│ 5734.86│ 5370.85│ 7490.71│ 10973.12│ 19050.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 438.78│ 53.57│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 33.21│ -236.03│ ---│ ---│
│营业利润 │ -12513.26│ -28339.78│ -19298.13│ 2744.20│ -18962.63│ 39960.28│
│营业外收入 │ 0.21│ 59.84│ 2.01│ 303.93│ 5.27│ 1973.48│
│营业外支出 │ 2.21│ 203.56│ 157.38│ 184.43│ 1277.17│ 158.07│
│利润总额 │ -12515.25│ -28483.50│ -19453.50│ 2863.70│ -20234.53│ 41775.70│
│所得税 │ 65.96│ 1034.37│ 144.67│ 109.52│ -3957.10│ 3010.40│
│净利润 │ -12581.21│ -29517.87│ -19598.17│ 2754.18│ -16277.44│ 38765.30│
│归属母公司净利润 │ -12548.67│ -29709.65│ -19354.24│ 3045.47│ -16139.58│ 39003.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49373.75│ 30090.28│ 5250.59│ 24633.87│ 9958.86│ 4902.90│
│营业成本 │ 50818.01│ 31467.14│ 5539.08│ 30098.10│ 9850.91│ 4790.51│
│营业税金及附加 │ 447.55│ 273.83│ 127.94│ 982.17│ 978.57│ 217.09│
│销售费用 │ 445.12│ 282.77│ 62.46│ 394.30│ 249.13│ 148.43│
│财务费用 │ 5958.65│ 3853.28│ 1877.73│ 7224.95│ 5377.10│ 3520.97│
│管理费用 │ 3784.20│ 2423.19│ 1145.82│ 5734.86│ 4897.97│ 3535.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -12513.26│ -8808.32│ -3448.03│ -28339.78│ -12949.67│ -8892.75│
│营业外收入 │ 0.21│ 0.63│ 0.00│ 59.84│ 29.31│ 14.20│
│营业外支出 │ 2.21│ 0.07│ 0.06│ 203.56│ 225.55│ 21.99│
│利润总额 │ -12515.25│ -8807.76│ -3448.08│ -28483.50│ -13145.91│ -8900.54│
│所得税 │ 65.96│ -2.64│ 0.33│ 1034.37│ 97.68│ 73.33│
│净利润 │ -12581.21│ -8805.12│ -3448.41│ -29517.87│ -13243.58│ -8973.87│
│归属母公司净利润 │ -12548.67│ -8728.07│ -3364.83│ -29709.65│ -13232.78│ -8946.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49296.07│ 21221.98│ 67943.71│ 161720.57│ 169007.73│ 307395.17│
│经营活动现金流出 │ 40839.37│ 30633.78│ 64525.63│ 180325.49│ 215876.57│ 286426.82│
│经营活动现金流量净额│ 8456.70│ -9411.80│ 3418.08│ -18604.92│ -46868.85│ 20968.36│
│投资活动现金流入 │ 58.00│ 65.35│ 22107.13│ 42.79│ ---│ 32.30│
│资本性支出 │ 302.63│ 801.21│ 4052.34│ 8657.75│ 30538.12│ 24011.89│
│投资活动现金流出 │ 302.63│ 801.21│ 4552.34│ 28857.75│ 38938.12│ 31011.89│
│投资活动现金流量净额│ -244.63│ -735.86│ 17554.78│ -28814.95│ -38938.12│ -30979.59│
│筹资活动现金流入 │ 196600.00│ 291896.35│ 223045.49│ 353578.98│ 241859.90│ 184230.95│
│筹资活动现金流出 │ 208695.20│ 287101.17│ 280533.32│ 271328.59│ 149830.79│ 179206.74│
│筹资活动现金流量净额│ -12095.20│ 4795.18│ -57487.83│ 82250.39│ 92029.11│ 5024.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -0.01│ 0.09│ -0.02│ -172.27│ 10.76│
│现金及等价物净增加额│ -3883.14│ -5352.50│ -36514.88│ 34830.49│ 6049.87│ -4976.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49296.07│ 23771.75│ 9442.72│ 21221.98│ 11180.73│ 6526.08│
│经营活动现金流出 │ 40839.37│ 23756.60│ 9115.30│ 30633.78│ 19105.88│ 10020.02│
│经营活动现金流量净额│ 8456.70│ 15.15│ 327.41│ -9411.80│ -7925.14│ -3493.95│
│投资活动现金
|
