财务分析☆ ◇600078 澄星股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│无法表示意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -6797.85│ -6082.91│ 52142.86│ 201519.65│ -230052.85│ 6035.55│
│净利润增长率(%) │ 39.37│ -111.66│ -74.13│ 187.60│ -3911.63│ 212.18│
│扣非净利润(万) │ -10016.66│ -9775.20│ 27880.62│ -12475.25│ -225796.71│ 4860.97│
│营业总收入(万元) │ 243395.28│ 310096.81│ 453755.32│ 333340.54│ 313654.85│ 330996.02│
│总营收同比增长率(%) │ 0.18│ -31.66│ 36.12│ 6.28│ -5.24│ 5.20│
│加权净资产收益率(%) │ -3.73│ -3.18│ 30.38│ 451.05│ -388.46│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 57.87│ 58.59│ 55.14│ 75.02│ 100.56│ 71.96│
│净利润现金含量(%) │ -287.88│ -982.78│ 93.99│ 24.93│ -31.77│ 1073.97│
│基本每股收益(元) │ -0.1030│ -0.0918│ 0.7900│ 3.0400│ -3.3400│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1512│ -0.1475│ 0.4210│ -0.1880│ -3.5400│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1026│ -0.0918│ 0.7870│ 3.0415│ -3.4721│ 0.0911│
│每股资本公积金(元) │ 0.2193│ 0.2193│ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│
│每股未分配利润(元) │ 1.1071│ 1.2738│ 1.4623│ 0.6817│ -2.3043│ 1.1778│
│每股净资产(元) │ 2.6388│ 2.8023│ 2.9818│ 2.1994│ -0.7186│ 2.6340│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2954│ 0.9023│ 0.7396│ 0.7581│ 1.1030│ 0.9783│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6797.85│ -1671.01│ -738.89│ -6082.91│ -11211.54│ -11332.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11211.54│ -11332.90│
│净利润增长率(%) │ 39.37│ 85.26│ -137.15│ -111.66│ -121.80│ -118.98│
│扣非净利润(万) │ -10016.66│ -4854.63│ -1811.21│ -9775.20│ -10389.61│ -10739.34│
│营业总收(未调整:万) │ 243395.28│ 161685.36│ 73485.48│ 310096.81│ 242949.58│ 146054.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 242949.58│ 146054.52│
│总营收同比增长率(%) │ 0.18│ 10.70│ -9.48│ -31.66│ -33.45│ -37.76│
│加权净资产收益率(%) │ -3.73│ -0.90│ -0.40│ -3.18│ -5.88│ -5.90│
│资产负债比率(%) │ 57.87│ 57.09│ 58.02│ 58.59│ 56.02│ 56.37│
│净利润现金含量(%) │ -287.88│ -651.15│ -712.82│ -982.78│ -427.14│ -286.56│
│基本每股收益(元) │ -0.1030│ -0.0300│ -0.0112│ -0.0918│ -0.1690│ -0.1710│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1512│ -0.0730│ -0.0273│ -0.1475│ -0.1568│ -0.1620│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1026│ -0.0252│ -0.0112│ -0.0918│ -0.1692│ -0.1710│
│每股资本公积金(元) │ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│ 0.2148│ 0.2193│
│每股未分配利润(元) │ 1.1071│ 1.2176│ 1.2615│ 1.2738│ 1.2131│ 1.2113│
│每股净资产(元) │ 2.6388│ 2.7491│ 2.7928│ 2.8023│ 2.7251│ 2.7340│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2954│ 0.1642│ 0.0795│ 0.9023│ 0.7228│ 0.4901│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.30│ 1.24│ 1.27│ 0.72│ 0.33│ 0.75│
│速动比率 │ 0.96│ 0.88│ 0.75│ 0.60│ 0.16│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 57.87│ 58.59│ 55.14│ 75.02│ 100.56│ 71.96│
│产权比率 │ 1.75│ 1.75│ 1.57│ 3.81│ ---│ 3.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.35│ 0.29│ 0.09│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.34│ 1.27│ 1.24│ 1.14│ 1.09│
│速动比率 │ 0.96│ 1.00│ 0.88│ 0.88│ 0.87│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 57.87│ 57.09│ 58.02│ 58.59│ 56.02│ 56.37│
│产权比率 │ 1.75│ 1.66│ 1.71│ 1.75│ 1.61│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.07│ 0.03│ 0.35│ 0.31│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.38│ 17.61│ 21.72│ 16.33│ 14.65│ 14.35│
│存货周转率 │ 3.92│ 3.73│ 4.73│ 3.58│ 3.06│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 1.45│ 1.53│ 1.22│ 1.07│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 1.63│ 2.18│ 1.46│ 1.31│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.56│ 0.70│ 0.52│ 0.46│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.38│ 11.21│ 5.69│ 17.61│ 12.93│ 7.97│
│存货周转率 │ 3.92│ 2.62│ 1.04│ 3.73│ 3.50│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.79│ 0.35│ 1.45│ 1.24│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.91│ 0.41│ 1.63│ 1.27│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.13│ 0.56│ 0.45│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.89│ -3.28│ 26.39│ 138.29│ ---│ 3.46│
│销售毛利率 │ 7.20│ 9.78│ 21.77│ 20.12│ 8.28│ 18.34│
│营业利润率 │ -1.55│ 1.05│ 20.14│ 68.20│ -68.87│ 5.32│
│销售净利率 │ -0.80│ 0.98│ 17.20│ 64.04│ -72.44│ 4.13│
│总资产净利率 │ -0.36│ 0.55│ 11.96│ 33.20│ -33.65│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.89│ -0.92│ -0.40│ -3.28│ -6.21│ -6.26│
│销售毛利率 │ 7.20│ 7.41│ 8.98│ 9.78│ 7.54│ 10.69│
│营业利润率 │ -1.55│ -0.05│ 0.63│ 1.05│ -1.95│ -5.82│
│销售净利率 │ -0.80│ 0.11│ 0.28│ 0.98│ -1.56│ -4.98│
│总资产净利率 │ -0.36│ 0.03│ 0.04│ 0.55│ -0.70│ -1.35│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.18│ -31.66│ 36.12│ 6.28│ -5.24│ 5.20│
│营业利润增长率 │ 20.47│ -96.45│ -59.80│ 199.22│ -1325.72│ 90.01│
│净利润增长率 │ 39.37│ -111.66│ -74.13│ 187.60│ -3911.63│ 212.18│
│净资产增长率 │ -5.84│ -6.04│ 35.58│ 359.84│ -127.28│ 3.30│
│总资产增长率 │ -4.26│ -1.98│ -23.93│ 36.01│ -32.79│ -0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.18│ 10.70│ -9.48│ -31.66│ -33.45│ -37.76│
│营业利润增长率 │ 20.47│ 99.12│ -93.23│ -96.45│ -105.69│ -112.69│
│净利润增长率 │ 39.37│ 85.26│ -137.15│ -111.66│ -121.80│ -118.98│
│净资产增长率 │ -5.84│ -1.90│ -0.34│ -6.04│ -8.61│ -8.31│
│总资产增长率 │ -4.26│ -4.14│ -1.16│ -1.98│ -8.05│ -8.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本年着力保障生产│ -6797.85│ -11211.54│ 39.37│
│司股东的净利│，提高销售，合理│ │ │ │
│润 │把握行情，产量及│ │ │ │
│ │销量增长明显 │ │ │ │
│经营活动产生│黄磷价格下行及承│ 19569.44│ 47888.58│ -59.14│
│的现金流量净│兑收款比例增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │本期积极偿还债务│ 21907.94│ 39586.96│ -44.66│
│合同负债 │预收款减少 │ 3411.25│ 6795.74│ -49.80│
│应收票据 │票据重分类 │ 60787.28│ 43829.04│ 38.69│
│其他流动资产│增值税留抵及预缴│ 917.57│ 4765.52│ -80.75│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付薪酬 │ 1417.66│ 4039.36│ -64.90│
│应付股利 │本期新增现金股利│ 3423.98│ 1370.00│ 149.93│
│一年内到期的│计提的留债利息 │ 3940.77│ 2401.93│ 64.07│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│预计负债 │本期转回前期确认│ 6197.60│ 9088.94│ -31.81│
│ │的诉讼 │ │ │ │
│营业收入 │本期黄磷销量相比│ 161685.36│ 146054.52│ 10.70│
│ │上期大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │受营业收入增长影│ 149704.55│ 130447.26│ 14.76│
│ │响，营业成本同比│ │ │ │
│ │增长，同时由于云│ │ │ │
│ │南干旱，用电成本│ │ │ │
│ │较上年增长明显 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1051.18│ 1037.88│ 1.28│
│管理费用 │本期折旧费用增加│ 8490.75│ 7637.64│ 11.17│
│财务费用 │本期归还部分留债│ 5234.20│ 5602.13│ -6.57│
│ │，利息费用有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│研发费用 │本期开拓新产品，│ 423.57│ 263.10│ 60.99│
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期承兑收款比例│ 10880.74│ 32475.11│ -66.50│
│的现金流量净│上升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产、无│ -5622.91│ -7199.83│ 21.90│
│的现金流量净│形资产等长期资产│ │ │ │
│额 │现金支付减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款且支│ -22723.24│ -37393.95│ 39.23│
│的现金流量净│付的利息及股利减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│营业税金及附│本期资源税缴纳增│ 1758.61│ 1586.84│ 10.83│
│加 │加 │ │ │ │
│信用减值损失│期应收款项增加，│ -78.45│ 192.35│ -140.78│
│ │计提坏账准备金 │ │ │ │
│资产减值损失│上期计提存货跌价│ ---│ -8708.99│ 100.00│
│ │准备 │ │ │ │
│投资收益 │债务重组收益 │ 3611.11│ ---│ ---│
│其他收益 │本期增值税加计扣│ 564.52│ 327.13│ 72.57│
│ │除增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期盘活闲置资产│ 805.20│ 203.45│ 295.78│
│营业外收入 │本期确认保险理赔│ 338.33│ 19.55│ 1630.76│
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │债务和解后罚息支│ 804.79│ 1243.26│ -35.27│
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -725.68│ -2457.17│ 70.47│
│ │税减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 44928.34│ 66550.41│ 54316.60│ 37672.78│ 39636.85│ 277961.47│
│存货 │ 52325.26│ 62992.87│ 86866.88│ 63153.68│ 85518.15│ 102545.84│
│应收账款 │ 17521.39│ 14121.76│ 21098.98│ 20688.84│ 20143.92│ 22681.19│
│其他应收款 │ 9315.74│ 8419.31│ 3291.51│ 213084.02│ 1672.57│ 1598.48│
│流动资产合计 │ 196729.17│ 213857.58│ 213878.57│ 380991.58│ 164126.57│ 424843.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 159734.72│ 181624.08│ 198495.12│ 218438.58│ 237529.76│ 242562.42│
│无形资产 │ 36801.71│ 32888.00│ 34325.39│ 27685.90│ 28866.05│ 29948.95│
│非流动资产合计 │ 332810.29│ 339240.57│ 349833.06│ 360063.89│ 378634.03│ 382720.02│
│资产总计 │ 529539.46│ 553098.15│ 563711.64│ 741055.46│ 542760.60│ 807563.33│
│流动负债 │ 150841.59│ 172247.66│ 169007.26│ 529157.35│ 502445.67│ 567646.97│
│非流动负债 │ 155624.07│ 151806.57│ 141816.29│ 26751.30│ 43337.55│ 13504.19│
│负债合计 │ 306465.66│ 324054.23│ 310823.56│ 555908.65│ 545783.22│ 581151.17│
│实收资本 │ 66257.29│ 66257.29│ 66257.29│ 66257.29│ 66257.29│ 66257.29│
│资本公积金 │ 14528.17│ 14528.17│ 14515.37│ 14515.37│ 14515.37│ 14515.37│
│盈余公积 │ 19214.05│ 19214.05│ 18071.84│ 17649.63│ 13975.53│ 13975.53│
│未分配利润 │ 73350.69│ 84397.41│ 96888.57│ 45167.93│ -152677.63│ 78037.79│
│少数股东权益 │ 48233.30│ 43368.32│ 55321.60│ 39423.10│ 42758.95│ 51888.33│
│股东权益合计 │ 223073.80│ 229043.92│ 252888.08│ 185146.82│ -3022.63│ 226412.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44928.34│ 50628.70│ 58609.98│ 66550.41│ 54924.14│ 47302.85│
│存货 │ 52325.26│ 51165.05│ 65562.58│ 62992.87│ 41375.54│ 59810.14│
│应收账款 │ 17521.39│ 14735.03│ 11729.02│ 14121.76│ 16482.04│ 15548.01│
│其他应收款 │ 9315.74│ 8791.26│ 8945.05│ 8419.31│ 3741.22│ 3434.00│
│流动资产合计 │ 196729.17│ 197295.97│ 210395.76│ 213857.58│ 176928.94│ 168194.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 159734.72│ 175377.94│ 179074.39│ 181624.08│ 183012.34│ 188081.66│
│无形资产 │ 36801.71│ 32014.08│ 32484.00│ 32888.00│ 33174.43│ 33649.23│
│非流动资产合计 │ 332810.29│ 332910.69│ 336300.84│ 339240.57│ 341392.06│ 347968.70│
│资产总计 │ 529539.46│ 530206.65│ 546696.60│ 553098.15│ 518320.99│ 516162.80│
│流动负债 │ 150841.59│ 146796.19│ 165411.45│ 172247.66│ 155246.36│ 153940.35│
│非流动负债 │ 155624.07│ 155891.50│ 151760.33│ 151806.57│ 135107.06│ 137017.43│
│负债合计 │ 306465.66│ 302687.69│ 317171.78│ 324054.23│ 290353.42│ 290957.78│
│实收资本 │ 66257.29│ 66257.29│ 66257.29│ 66257.29│ 66257.29│ 66257.29│
│资本公积金 │ 14528.17│ 14528.17│ 14528.17│ 14528.17│ 14231.53│ 14528.17│
│盈余公积 │ 19214.05│ 19214.05│ 19214.05│ 19214.05│ 18071.84│ 18071.84│
│未分配利润 │ 73350.69│ 80672.42│ 83584.72│ 84397.41│ 80376.45│ 80255.09│
│少数股东权益 │ 48233.30│ 45370.42│ 44479.34│ 43368.32│ 47410.86│ 44059.38│
│股东权益合计 │ 223073.80│ 227518.97│ 229524.83│ 229043.92│ 227967.58│ 225205.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 243395.28│ 310096.81│ 453755.32│ 333340.54│ 313654.85│ 330996.02│
│营业成本 │ 225879.08│ 279772.65│ 354982.90│ 266283.55│ 287698.57│ 270294.61│
│营业税金及附加 │ 2885.90│ 3558.67│ 5390.93│ 4407.75│ 3228.82│ 3909.96│
│销售费用 │ 1586.97│ 3049.07│ 2536.85│ 1744.26│ 8431.46│ 9929.44│
│财务费用 │ 8255.70│ 10644.76│ 8753.56│ 14795.85│ 14237.52│ 16587.70│
│管理费用 │ 12694.67│ 16641.48│ 16856.66│ 12566.60│ 10802.67│ 13380.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3611.11│ 5111.46│ 3997.53│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3771.12│ 3244.42│ 91392.59│ 227324.83│ -216028.28│ 17624.61│
│营业外收入 │ 347.92│ 786.34│ 508.28│ 1465.85│ 385.15│ 587.06│
│营业外支出 │ 966.68│ 2664.06│ 4513.08│ 12776.01│ 632.98│ 1206.63│
│利润总额 │ -4389.89│ 1366.71│ 87387.79│ 216014.67│ -229370.37│ 17005.04│
│所得税 │ -2446.56│ -1687.12│ 9351.43│ 2530.87│ -2150.14│ 3341.34│
│净利润 │ -1943.33│ 3053.83│ 78036.36│ 213483.80│ -227220.23│ 13663.70│
│归属母公司净利润 │ -6797.85│ -6082.91│ 52142.86│ 201519.65│ -230052.85│ 6035.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 243395.28│ 161685.36│ 73485.48│ 310096.81│ 242949.58│ 146054.52│
│营业成本 │ 225879.08│ 149704.55│ 66887.56│ 279772.65│ 224640.69│ 130447.26│
│营业税金及附加 │ 2885.90│ 1758.61│ 888.32│ 3558.67│ 2551.33│ 1586.84│
│销售费用 │ 1586.97│ 1051.18│ 507.09│ 3049.07│ 1973.40│ 1037.88│
│财务费用 │ 8255.70│ 5234.20│ 2620.94│ 10644.76│ 8297.55│ 5602.13│
│管理费用 │ 12694.67│ 8490.75│ 4125.10│ 16641.48│ 10721.28│ 7637.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3611.11│ 3611.11│ 864.01│ 5111.46│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3771.12│ -75.14│ 459.53│ 3244.42│ -4741.98│ -8506.38│
│营业外收入 │ 347.92│ 338.33│ 107.66│ 786.34│ 43.73│ 19.55│
│营业外支出 │ 966.68│ 804.79│ 478.54│ 2664.06│ 1761.81│ 1243.26│
│利润总额 │ -4389.89│ -541.59│ 88.65│ 1366.71│ -6460.06│ -9730.09│
│所得税 │ -2446.56│ -725.68│ -118.23│ -1687.12│ -2659.98│ -2457.17│
│净利润 │ -1943.33│ 184.09│ 206.89│ 3053.83│ -3800.08│ -7272.92│
│归属母公司净利润 │ -6797.85│ -1671.01│ -738.89│ -6082.91│ -11211.54│ -11332.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155689.57│ 254852.66│ 381903.87│ 227293.76│ 223911.76│ 229416.26│
│经营活动现金流出 │ 136120.13│ 195070.72│ 332897.24│ 177062.46│ 150832.56│ 164596.17│
│经营活动现金流量净额│ 19569.44│ 59781.94│ 49006.63│ 50231.31│ 73079.21│ 64820.09│
│投资活动现金流入 │ 121.32│ 781.40│ 229.48│ 0.35│ 149940.20│ 2.65│
│资本性支出 │ 5480.01│ 12967.00│ 14591.27│ 4958.14│ 12808.48│ 13283.97│
│投资活动现金流出 │ 5795.08│ 14625.59│ 15227.07│ 5031.73│ 335253.33│ 13283.97│
│投资活动现金流量净额│ -5673.76│ -13844.19│ -14997.59│ -5031.38│ -185313.12│ -13281.31│
│筹资活动现金流入 │ 25555.95│ 24400.00│ 273450.29│ 39300.00│ 389812.01│ 520552.87│
│筹资活动现金流出 │ 61757.78│ 64510.46│ 295052.76│ 67504.47│ 444596.98│ 536357.98│
│筹资活动现金流量净额│ -36201.83│ -40110.46│ -21602.47│ -28204.47│ -54784.97│ -15805.11│
│汇率变动对现金的影响│ 346.27│ 573.78│ 1246.39│ -248.67│ -560.77│ 232.84│
│现金及等价物净增加额│ -21959.89│ 6401.07│ 13652.95│ 16746.78│ -167579.66│ 35966.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155689.57│ 97740.63│ 45262.37│ 254852.66│ 192156.75│ 120037.41│
│经营活动现金流出 │ 136120.13│ 86859.89│ 39995.42│ 195070.72│ 144268.17│ 87562.30│
│经营活动现金流量净额│ 19569.44│ 10880.74│ 5266.95│ 59781.94│ 47888.58│ 32475.11│
│投资活动现金流入 │ 121.32│ 118.82│ 54.20│ 781.40│ 334.03│ 329.33│
│资本性支出 │ 5480.01│ 5487.37│ 2439.74│ 12967.00│ 7427.47│ 6774.50│
│投资活动现金流出 │ 5795.08│ 5741.73│ 2439.74│ 14625.59│ 8835.56│
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